建发股份:关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告2017-04-11
证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临 2017—010
厦门建发股份有限公司
关于公司及控股子公司
使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司(以下简称“建发股份”或“公司”)于 2017 年 4
月 7 日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司使用
自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险可控的
前提下,授权经营管理层在不超过公司上一年度经审计净资产 30%的额度内,使
用自有闲置资金进行投资理财,相关事宜公告如下:
一、投资概述
为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,进一步提升公司
整体业绩水平,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,结
合公司日常经营中的资金使用情况,同意公司及其控股子公司使用自有闲置资金
进行投资理财事宜,同时授权公司经营层具体实施理财事项。
具体内容如下:
1、资金来源:暂时闲置的自有资金。
2、投资范围:主要是低风险、流动性高的金融产品,包括但不限于银行、
信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购(包括正回购和逆回
购)等。
3、投资额度:最高余额不超过公司上一年度经审计净资产的30%,在上述额
度内,资金可以滚动使用。
4、投资额度期限:自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险及风险控制措施
1、公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品,公
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司设立专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况,一旦
发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施回收资金,避免或减少公司
损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因
素时,公司将及时予以披露。
2、公司内部审计部门负责对理财产品的审计与监督,预计各项投资可能发
生的收益或损失,向董事会报告并建议采取相关措施以保护公司利益。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前
提下,公司本着谨慎性和流动性原则,使用自有闲置资金进行投资理财,有利于
提高资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,不会影响公司主营业务的发
展,符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响
公司正常生产经营的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财,有利
于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本事项已获得公司董
事会审议通过,内容及决策程序合法有效。对此,我们一致同意公司使用闲置自
有资金进行投资理财。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、独立董事相关独立意见
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2017年4月11日
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