厦门建发股份有限公司 2019 年第一季度报告
公司代码：600153 公司简称：建发股份
厦门建发股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人江桂芝及会计机构负责人（会计主管人员）许加纳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末
比上年度末增减(%)
总资产 243,369,080,266.23 217,453,940,226.69 11.92
归属于上市公司
27,984,449,875.93 27,555,574,865.30 1.56
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-5,092,037,365.26 -16,625,974,514.58 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 53,861,873,669.91 48,632,461,192.87 10.75
归属于上市公司
439,618,757.46 581,176,115.18 -24.36
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
370,445,228.17 448,920,377.17 -17.48
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.58 2.43 减少 0.85 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.16 0.20 -20.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 830,197.18
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
30,509,531.74
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
子公司建发房产向因合作开发项
计入当期损益的对非金融企业收取
39,894,177.28 目而成立的联营企业收取的资金
的资金占用费
占用费。
委托他人投资或管理资产的损益 11,028,302.71
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
3,869,723.62
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
27,220,759.01
和支出
少数股东权益影响额（税后） -15,840,989.36
所得税影响额 -28,338,172.89
合计 69,173,529.29
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 88,885
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件股 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 份数量 股份状态 数量
厦门建发集团有限公司 1,301,203,376 45.89 0 质押 600,000,000 国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
96,829,804 3.42 0 未知 其他
传统－普通保险产品
中国证券金融股份有限公司 84,868,979 2.99 0 未知 其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司－
66,384,907 2.34 0 未知 其他
分红－个人分红
新华人寿保险股份有限公司－分红－
48,245,558 1.70 0 未知 其他
团体分红－018L－FH001 沪
香港中央结算有限公司 47,712,519 1.68 0 未知 其他
基本养老保险基金一零零三组合 17,565,161 0.62 0 未知 其他
郭友平 17,058,300 0.60 0 未知 境内自然人
中国人民财产保险股份有限公司－传
14,616,711 0.52 0 未知 其他
统－收益组合
新华人寿保险股份有限公司－传统－
14,349,745 0.51 0 未知 其他
普通保险产品－018L－CT001 沪
前十名无限售条件股东持股情况
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股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
厦门建发集团有限公司 1,301,203,376 人民币普通股 1,301,203,376
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
96,829,804 人民币普通股 96,829,804
品
中国证券金融股份有限公司 84,868,979 人民币普通股 84,868,979
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 66,384,907 人民币普通股 66,384,907
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－
48,245,558 人民币普通股 48,245,558
FH001 沪
香港中央结算有限公司 47,712,519 人民币普通股 47,712,519
基本养老保险基金一零零三组合 17,565,161 人民币普通股 17,565,161
郭友平 17,058,300 人民币普通股 17,058,300
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 14,616,711 人民币普通股 14,616,711
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－
14,349,745 人民币普通股 14,349,745
018L－CT001 沪
公司前10名股东中，第2名和第4名股东存在关联关系，均为太平洋资产管理有限责任公司受托
上述股东关联关系或一致行动的说明
管理的账户，其他关系未知。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债变动情况
单位：元 币种：人民币
科目 2019年3月31日 2019年1月1日 变动比例 主要变动原因解释
主要是由于报告期商品期货
衍生金融资产 54,632,991.72 34,321,806.37 59.18%
合约期末浮盈增加所致。
主要是由于报告期供应链业
应收票据 811,113,568.55 606,737,144.91 33.68% 务以银行承兑汇票方式结算
的业务增加所致。
主要是由于报告期供应链业
务规模扩大，预付采购货款
预付款项 17,246,778,091.81 9,689,219,916.39 78.00%
增加以及房地产业务预付土
地出让金增加所致。
主要是由于报告期待抵扣进
项税额增加，以及房地产业
其他流动资产 5,307,606,343.99 3,466,220,198.80 53.12%
务预缴增值税和土地增值税
金额增加所致。
主要是由于报告期供应链业
短期借款 7,951,145,994.10 3,821,492,440.59 108.06%
务的融资规模增加所致。
主要是由于报告期发放奖金
应付职工薪酬 1,206,083,868.71 2,033,058,103.82 -40.68%
所致。
主要是由于报告期应付债券
应付利息 930,401,094.68 695,857,592.99 33.71%
及借款利息增加所致。
主要是由于报告期短期融资
其他流动负债 7,502,904,050.01 3,971,332,644.39 88.93%
券发行规模增加所致。
3.1.2 经营情况变动
单位：元 币种：人民币
科目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动比例 变动原因解释
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主要是由于报告期供应链业务的库
资产减值损失 19,355,191.35 33,806,245.34 -42.75% 存商品跌价准备计提数较上年同期
减少所致。
主要是由于报告期收到政府补助较
其他收益 30,509,531.74 2,410,540.94 1165.67%
上年同期增加所致。
主要是由于报告期套期保值的商品
期货平仓损益同比下降，子公司建
投资收益 37,109,792.49 167,578,309.47 -77.86% 发房产的理财产品收益以及对其联
营企业的资金拆借利息收入减少所
致。
主要是由于报告期交易性金融资产
公允价值变动
70,994,911.82 37,107,316.80 91.32% 市值上升，以及商品期货公允价值
收益
变动收益增加所致。
主要是由于报告期赔偿金收入较上
营业外收入 33,688,101.54 8,411,511.73 300.50%
年同期增加所致。
3.1.3 现金流量变动情况
单位：元 币种：人民币
科目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动比例 变动原因解释
主要是由于报告期供应链
经营活动产生的 业务销售回款速度同比加
-5,092,037,365.26 -16,625,974,514.58 不适用
现金流量净额 快，以及房地产业务预收售
房款增加所致。
主要是由于子公司建发房
产上年同期赎回大额理财
投资活动产生的
-140,520,856.88 4,213,746,338.47 -103.33% 产品，并收回较多与联营项
现金流量净额
目的往来款项，本期类似业
务减少。
主要是由于报告期融资规
筹资活动产生的
9,932,398,549.05 15,481,400,981.50 -35.84% 模净增加额较上年同期减
现金流量净额
少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门建发股份有限公司
法定代表人 张勇峰
日期 2019 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:厦门建发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 27,495,437,772.75 23,699,191,045.81
交易性金融资产 351,670,131.78
以公允价值计量且其变动计入当期
89,725,527.24
损益的金融资产
衍生金融资产 54,632,991.72 34,321,806.37
应收票据及应收账款 7,715,510,127.09 7,336,002,049.74
其中：应收票据 811,113,568.55 606,737,144.91
应收账款 6,904,396,558.54 6,729,264,904.83
预付款项 17,246,778,091.81 9,689,219,916.39
其他应收款 12,587,970,463.55 12,652,073,200.51
其中：应收利息 39,776,539.65 21,451,481.59
存货 146,946,071,926.91 135,540,256,790.30
一年内到期的非流动资产 1,074,553,048.91 1,046,543,669.49
其他流动资产 5,307,606,343.99 3,466,220,198.80
流动资产合计 218,780,230,898.51 193,553,554,204.65
非流动资产：
可供出售金融资产 997,141,365.41
长期应收款 3,503,660,847.98 3,449,009,396.84
长期股权投资 3,378,764,812.24 3,143,457,733.59
其他非流动金融资产 789,031,673.41
投资性房地产 8,297,134,079.14 8,032,193,620.05
固定资产 1,856,114,549.76 1,872,361,514.68
在建工程 210,278,302.25 198,755,905.53
无形资产 631,539,971.88 636,505,270.68
开发支出 1,722,982.99 1,214,358.21
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商誉 225,801,269.42 225,139,406.31
长期待摊费用 453,957,905.88 450,230,005.74
递延所得税资产 4,677,902,703.99 4,113,942,519.19
其他非流动资产 562,940,268.78 780,434,925.81
非流动资产合计 24,588,849,367.72 23,900,386,022.04
资产总计 243,369,080,266.23 217,453,940,226.69
流动负债：
短期借款 7,951,145,994.10 3,821,492,440.59
衍生金融负债 23,952,287.86 30,643,486.67
应付票据及应付账款 24,910,607,559.58 22,704,220,030.88
预收款项 63,647,872,619.37 49,044,061,818.80
应付职工薪酬 1,206,083,868.71 2,033,058,103.82
应交税费 3,419,776,641.87 4,379,714,447.49
其他应付款 18,843,151,184.88 19,465,383,058.98
其中：应付利息 930,401,094.68 695,857,592.99
应付股利 75,313.36
一年内到期的非流动负债 4,062,207,196.46 5,324,319,630.18
其他流动负债 7,502,904,050.01 3,971,332,644.39
流动负债合计 131,567,701,402.84 110,774,225,661.80
非流动负债：
长期借款 26,605,095,195.59 23,511,880,548.57
应付债券 22,044,349,703.28 20,741,801,244.23
长期应付款 3,513,067,498.64 3,556,686,325.14
预计负债 96,553,043.39 98,270,815.85
递延收益 144,602,070.70 145,312,669.54
递延所得税负债 783,718,661.60 619,547,802.55
其他非流动负债 3,588,400,000.00 3,588,400,000.00
非流动负债合计 56,775,786,173.20 52,261,899,405.88
负债合计 188,343,487,576.04 163,036,125,067.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,835,200,530.00 2,835,200,530.00
资本公积 2,443,325,025.64 2,444,742,869.30
其他综合收益 -310,479.41 -30,430,303.34
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盈余公积 1,185,854,725.11 1,185,854,725.11
一般风险准备 30,379,603.20 30,379,603.20
未分配利润 21,490,000,471.39 21,089,827,441.03
归属于母公司所有者权益（或股东
27,984,449,875.93 27,555,574,865.30
权益）合计
少数股东权益 27,041,142,814.26 26,862,240,293.71
所有者权益（或股东权益）合计 55,025,592,690.19 54,417,815,159.01
负债和所有者权益（或股东权
243,369,080,266.23 217,453,940,226.69
益）总计
法定代表人：张勇峰 主管会计工作负责人：江桂芝 会计机构负责人：许加纳
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:厦门建发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,648,897,577.72 4,616,261,456.47
交易性金融资产 261,997,102.08
应收票据及应收账款 540,262,447.69 244,034,433.24
其中：应收票据 940,700.00 13,409,646.53
应收账款 539,321,747.69 230,624,786.71
预付款项 266,184,286.18 453,653,978.17
其他应收款 7,085,413,029.14 6,865,558,599.07
其中：应收利息 26,797,120.39 24,705,880.28
存货 38,722,782.40 60,724,773.81
其他流动资产 53,033,495.72 54,896,899.56
流动资产合计 13,894,510,720.93 12,295,130,140.32
非流动资产：
可供出售金融资产 208,109,692.00
长期股权投资 7,944,133,894.22 7,922,420,625.63
投资性房地产 209,413,396.88 211,704,771.08
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固定资产 12,831,263.31 13,504,752.79
在建工程 751,035.41 554,799.26
无形资产 149,601,530.42 150,716,074.59
长期待摊费用 17,890,049.56 28,753,866.44
递延所得税资产 113,383,902.04 113,641,443.56
非流动资产合计 8,448,005,071.84 8,649,406,025.35
资产总计 22,342,515,792.77 20,944,536,165.67
流动负债：
短期借款 1,350,000,000.00 1,203,000,000.00
应付票据及应付账款 597,771,246.96 445,080,589.86
预收款项 337,525,807.35 388,017,217.93
应付职工薪酬 186,321,762.56 209,341,413.07
应交税费 23,528,292.22 22,054,429.61
其他应付款 5,650,659,442.58 5,543,952,200.27
其中：应付利息 27,577,090.09 17,200,642.92
其他流动负债 3,548,840,618.93 2,519,233,659.96
流动负债合计 11,694,647,170.60 10,330,679,510.70
非流动负债：
应付债券 998,666,451.76 998,433,813.35
递延所得税负债 323,276.82
非流动负债合计 998,989,728.58 998,433,813.35
负债合计 12,693,636,899.18 11,329,113,324.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,835,200,530.00 2,835,200,530.00
资本公积 2,656,547,026.21 2,656,549,153.02
其他综合收益 -4,833,273.89 -44,648,715.73
盈余公积 1,099,765,478.05 1,099,765,478.05
未分配利润 3,062,199,133.22 3,068,556,396.28
所有者权益（或股东权益）合计 9,648,878,893.59 9,615,422,841.62
负债和所有者权益（或股东权益）
22,342,515,792.77 20,944,536,165.67
总计
法定代表人：张勇峰 主管会计工作负责人：江桂芝 会计机构负责人：许加纳
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合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：厦门建发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 53,861,873,669.91 48,632,461,192.87
其中：营业收入 53,861,873,669.91 48,632,461,192.87
二、营业总成本 53,265,489,040.03 47,941,368,190.50
其中：营业成本 51,491,359,676.97 46,211,438,467.39
税金及附加 214,024,562.53 284,998,964.55
销售费用 1,319,738,114.53 1,218,542,062.82
管理费用 60,447,793.19 62,842,381.71
研发费用 1,904,180.85
财务费用 153,804,529.61 129,740,068.69
其中：利息费用 203,939,487.47 225,327,576.85
利息收入 63,422,718.27 41,943,337.86
资产减值损失 19,355,191.35 33,806,245.34
信用减值损失 4,854,991.00
加：其他收益 30,509,531.74 2,410,540.94
投资收益（损失以“－”号填列） 37,109,792.49 167,578,309.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收
39,696,486.38 -6,040,241.75
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填
70,994,911.82 37,107,316.80
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 916,263.03 1,196,776.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 735,915,128.96 899,385,945.70
加：营业外收入 33,688,101.54 8,411,511.73
减：营业外支出 6,466,950.58 10,354,911.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 763,136,279.92 897,442,546.02
减：所得税费用 207,831,770.79 236,892,396.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 555,304,509.13 660,550,149.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
555,304,509.13 660,550,149.39
填列）
（二）按所有权归属分类
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1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
439,618,757.46 581,176,115.18
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 115,685,751.67 79,374,034.21
六、其他综合收益的税后净额 -8,419,848.62 -29,811,766.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-9,325,903.17 -26,865,900.09
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -9,325,903.17 -26,865,900.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益 369,714.74 716,918.04
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 11,739,898.20
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -9,695,617.91 -39,322,716.33
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 906,054.55 -2,945,866.50
七、综合收益总额 546,884,660.51 630,738,382.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 430,292,854.29 554,310,215.09
归属于少数股东的综合收益总额 116,591,806.22 76,428,167.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.20
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母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：厦门建发股份有限公司
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单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 771,354,829.10 519,381,280.37
减：营业成本 712,843,222.41 460,437,631.73
税金及附加 1,321,487.70 6,472,475.41
销售费用 15,829,813.39 15,316,728.22
管理费用 20,091,832.29 19,903,597.36
财务费用 31,833,046.59 63,314,211.42
其中：利息费用 69,734,275.03 89,877,509.44
利息收入 35,506,439.07 8,979,199.45
信用减值损失 16,247,208.47
加：其他收益 553,000.00 9,603.75
投资收益（损失以“－”号填列） 8,214,766.85 18,126,622.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收
21,345,680.66 -5,453,335.32
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填
53,887,410.08 2,965,988.79
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 418,864.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,843,395.18 -24,542,283.95
加：营业外收入 1,171,577.40 721,800.00
减：营业外支出 28,587.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,014,972.58 -23,849,071.84
减：所得税费用 3,926,508.54 -4,023,319.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,088,464.04 -19,825,752.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
33,088,464.04 -19,825,752.42
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 369,714.74 12,456,816.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 369,714.74 12,456,816.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益 369,714.74 716,918.04
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 11,739,898.20
六、综合收益总额 33,458,178.78 -7,368,936.18
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法定代表人：张勇峰 主管会计工作负责人：江桂芝 会计机构负责人：许加纳
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：厦门建发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,723,346,957.60 67,433,743,083.49
收到的税费返还 332,317,047.51 246,298,270.43
收到其他与经营活动有关的现金 5,943,761,088.29 2,055,730,799.83
经营活动现金流入小计 80,999,425,093.40 69,735,772,153.75
购买商品、接受劳务支付的现金 73,735,929,048.72 77,865,434,155.11
支付给职工以及为职工支付的现金 1,572,495,187.06 1,320,528,705.14
支付的各项税费 2,922,438,144.95 2,419,005,461.49
支付其他与经营活动有关的现金 7,860,600,077.93 4,756,778,346.59
经营活动现金流出小计 86,091,462,458.66 86,361,746,668.33
经营活动产生的现金流量净额 -5,092,037,365.26 -16,625,974,514.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 52,169,209.53 4,691,293,251.28
取得投资收益收到的现金 39,011,694.87 55,290,794.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资
25,354,665.23 54,589,790.87
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
540,000,228.10
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 883,024,582.75 2,392,401,951.53
投资活动现金流入小计 999,560,152.38 7,733,576,016.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资
90,856,135.27 86,721,622.23
产支付的现金
投资支付的现金 294,535,563.49 1,620,822,556.48
取得子公司及其他营业单位支付的现
338,951,882.59
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 754,689,310.50 1,473,333,617.00
投资活动现金流出小计 1,140,081,009.26 3,519,829,678.30
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投资活动产生的现金流量净额 -140,520,856.88 4,213,746,338.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 253,900,029.69 239,852,793.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
253,900,029.69 239,852,793.06
现金
取得借款收到的现金 17,710,526,460.94 22,545,716,023.41
发行债券收到的现金 5,598,666,667.00 1,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 196,962,750.00 1,787,274,569.70
筹资活动现金流入小计 23,760,055,907.63 25,922,843,386.17
偿还债务支付的现金 12,292,012,511.88 8,984,619,569.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 869,643,825.21 727,545,289.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、
42,329,250.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 666,001,021.49 729,277,545.33
筹资活动现金流出小计 13,827,657,358.58 10,441,442,404.67
筹资活动产生的现金流量净额 9,932,398,549.05 15,481,400,981.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,567,597.89 50,182,467.83
五、现金及现金等价物净增加额 4,678,272,729.02 3,119,355,273.22
加：期初现金及现金等价物余额 18,912,033,998.73 13,680,142,894.34
六、期末现金及现金等价物余额 23,590,306,727.75 16,799,498,167.56
法定代表人：张勇峰 主管会计工作负责人：江桂芝 会计机构负责人：许加纳
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：厦门建发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 415,063,097.47 239,241,436.25
收到的税费返还 4,628,606.54 6,021,362.10
收到其他与经营活动有关的现金 4,155,551,544.02 540,968,864.37
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经营活动现金流入小计 4,575,243,248.03 786,231,662.72
购买商品、接受劳务支付的现金 367,492,739.54 421,926,541.71
支付给职工以及为职工支付的现金 38,738,887.58 66,119,348.98
支付的各项税费 7,689,868.37 37,400,690.70
支付其他与经营活动有关的现金 4,257,307,402.95 6,263,864,932.54
经营活动现金流出小计 4,671,228,898.44 6,789,311,513.93
经营活动产生的现金流量净额 -95,985,650.41 -6,003,079,851.21
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 44,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
29,396,241.52
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 65,250,000.00
投资活动现金流入小计 138,746,241.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资
375,522.35 3,770,303.21
产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 66,000,000.00
投资活动现金流出小计 375,522.35 69,770,303.21
投资活动产生的现金流量净额 -375,522.35 68,975,938.31
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,300,000,000.00 6,799,541,488.91
发行债券所收到的现金 1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,300,000,000.00 6,799,541,488.91
偿还债务支付的现金 2,153,000,000.00 1,423,104,240.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,002,705.99 72,881,197.39
筹资活动现金流出小计 2,171,002,705.99 1,495,985,437.59
筹资活动产生的现金流量净额 1,128,997,294.01 5,303,556,051.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,484,863.47
五、现金及现金等价物净增加额 1,032,636,121.25 -612,062,998.11
加：期初现金及现金等价物余额 4,616,261,456.47 2,446,098,066.17
六、期末现金及现金等价物余额 5,648,897,577.72 1,834,035,068.06
法定代表人：张勇峰 主管会计工作负责人：江桂芝 会计机构负责人：许加纳
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4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 23,699,191,045.81 23,699,191,045.81
交易性金融资产 297,835,219.24 297,835,219.24
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资 89,725,527.24 -89,725,527.24
产
衍生金融资产 34,321,806.37 34,321,806.37
应收票据及应收账款 7,336,002,049.74 7,336,002,049.74
其中：应收票据 606,737,144.91 606,737,144.91
应收账款 6,729,264,904.83 6,729,264,904.83
预付款项 9,689,219,916.39 9,689,219,916.39
其他应收款 12,652,073,200.51 12,652,073,200.51
其中：应收利息 21,451,481.59 21,451,481.59
存货 135,540,256,790.30 135,540,256,790.30
一年内到期的非流动资
1,046,543,669.49 1,046,543,669.49
产
其他流动资产 3,466,220,198.80 3,466,220,198.80
流动资产合计 193,553,554,204.65 193,761,663,896.65 208,109,692.00
非流动资产：
可供出售金融资产 997,141,365.41 -997,141,365.41
长期应收款 3,449,009,396.84 3,449,009,396.84
长期股权投资 3,143,457,733.59 3,143,457,733.59
其他非流动金融资产 789,031,673.41 789,031,673.41
投资性房地产 8,032,193,620.05 8,032,193,620.05
固定资产 1,872,361,514.68 1,872,361,514.68
在建工程 198,755,905.53 198,755,905.53
无形资产 636,505,270.68 636,505,270.68
开发支出 1,214,358.21 1,214,358.21
商誉 225,139,406.31 225,139,406.31
长期待摊费用 450,230,005.74 450,230,005.74
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递延所得税资产 4,113,942,519.19 4,113,942,519.19
其他非流动资产 780,434,925.81 780,434,925.81
非流动资产合计 23,900,386,022.04 23,692,276,330.04 -208,109,692.00
资产总计 217,453,940,226.69 217,453,940,226.69
流动负债：
短期借款 3,821,492,440.59 3,821,492,440.59
衍生金融负债 30,643,486.67 30,643,486.67
应付票据及应付账款 22,704,220,030.88 22,704,220,030.88
预收款项 49,044,061,818.80 49,044,061,818.80
应付职工薪酬 2,033,058,103.82 2,033,058,103.82
应交税费 4,379,714,447.49 4,379,714,447.49
其他应付款 19,465,383,058.98 19,465,383,058.98
其中：应付利息 695,857,592.99 695,857,592.99
应付股利 75,313.36 75,313.36
一年内到期的非流动负
5,324,319,630.18 5,324,319,630.18
债
其他流动负债 3,971,332,644.39 3,971,332,644.39
流动负债合计 110,774,225,661.80 110,774,225,661.80
非流动负债：
长期借款 23,511,880,548.57 23,511,880,548.57
应付债券 20,741,801,244.23 20,741,801,244.23
长期应付款 3,556,686,325.14 3,556,686,325.14
预计负债 98,270,815.85 98,270,815.85
递延收益 145,312,669.54 145,312,669.54
递延所得税负债 619,547,802.55 619,547,802.55
其他非流动负债 3,588,400,000.00 3,588,400,000.00
非流动负债合计 52,261,899,405.88 52,261,899,405.88
负债合计 163,036,125,067.68 163,036,125,067.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,835,200,530.00 2,835,200,530.00
资本公积 2,444,742,869.30 2,444,742,869.30
其他综合收益 -30,430,303.34 9,015,423.76 39,445,727.10
盈余公积 1,185,854,725.11 1,185,854,725.11
一般风险准备 30,379,603.20 30,379,603.20
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厦门建发股份有限公司 2019 年第一季度报告
未分配利润 21,089,827,441.03 21,050,381,713.93 -39,445,727.10
归属于母公司所有者权
27,555,574,865.30 27,555,574,865.30
益合计
少数股东权益 26,862,240,293.71 26,862,240,293.71
所有者权益（或股东权
54,417,815,159.01 54,417,815,159.01
益）合计
负债和所有者权益
217,453,940,226.69 217,453,940,226.69
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原
分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”及“其他非流动金融资
产”。根据准则衔接规定，对前期比较财务报表信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异
调整本报告期期初未分配利润及其他综合收益，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,616,261,456.47 4,616,261,456.47
交易性金融资产 208,109,692.00 208,109,692.00
应收票据及应收账款 244,034,433.24 244,034,433.24
其中：应收票据 13,409,646.53 13,409,646.53
应收账款 230,624,786.71 230,624,786.71
预付款项 453,653,978.17 453,653,978.17
其他应收款 6,865,558,599.07 6,865,558,599.07
其中：应收利息 24,705,880.28 24,705,880.28
存货 60,724,773.81 60,724,773.81
其他流动资产 54,896,899.56 54,896,899.56
流动资产合计 12,295,130,140.32 12,503,239,832.32 208,109,692.00
非流动资产：
可供出售金融资产 208,109,692.00 -208,109,692.00
长期股权投资 7,922,420,625.63 7,922,420,625.63
投资性房地产 211,704,771.08 211,704,771.08
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固定资产 13,504,752.79 13,504,752.79
在建工程 554,799.26 554,799.26
无形资产 150,716,074.59 150,716,074.59
长期待摊费用 28,753,866.44 28,753,866.44
递延所得税资产 113,641,443.56 113,641,443.56
非流动资产合计 8,649,406,025.35 8,441,296,333.35 -208,109,692.00
资产总计 20,944,536,165.67 20,944,536,165.67
流动负债：
短期借款 1,203,000,000.00 1,203,000,000.00
应付票据及应付账款 445,080,589.86 445,080,589.86
预收款项 388,017,217.93 388,017,217.93
应付职工薪酬 209,341,413.07 209,341,413.07
应交税费 22,054,429.61 22,054,429.61
其他应付款 5,543,952,200.27 5,543,952,200.27
其中：应付利息 17,200,642.92 17,200,642.92
其他流动负债 2,519,233,659.96 2,519,233,659.96
流动负债合计 10,330,679,510.70 10,330,679,510.70
非流动负债：
应付债券 998,433,813.35 998,433,813.35
非流动负债合计 998,433,813.35 998,433,813.35
负债合计 11,329,113,324.05 11,329,113,324.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,835,200,530.00 2,835,200,530.00
资本公积 2,656,549,153.02 2,656,549,153.02
其他综合收益 -44,648,715.73 -5,202,988.63 39,445,727.10
盈余公积 1,099,765,478.05 1,099,765,478.05
未分配利润 3,068,556,396.28 3,029,110,669.18 -39,445,727.10
所有者权益（或股东权
9,615,422,841.62 9,615,422,841.62
益）合计
负债和所有者权益（或
20,944,536,165.67 20,944,536,165.67
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原
分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变
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厦门建发股份有限公司 2019 年第一季度报告
动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”。根据准则衔接规定，对
前期比较财务报表信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异调整本报告期期初未分配利润
及其他综合收益，具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。将报表项目“以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目列报；将报表项目“可供出售金融资产”调
整至“交易性金融资产”及“其他非流动金融资产”项目列报。具体影响如下：
合并资产负债表：2019 年 1 月 1 日增加交易性金融资产 297,835,219.24 元，减少以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产 89,725,527.24 元，减少可供出售金融资产 997,141,365.41
元，增加其他非流动金融资产 789,031,673.41 元，增加其他综合收益 39,445,727.10 元，减少未
分配利润 39,445,727.10 元。
母公司资产负债表：2019 年 1 月 1 日增加交易性金融资产 208,109,692.00 元，减少可供出售金
融资产 208,109,692.00 元，增加其他综合收益 39,445,727.10 元，减少未分配利润 39,445,727.10
元。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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