厦门建发股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年报正本，投资者欲了解详细内容，请阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司名称：厦门建发股份有限公司
英文名称及缩写：XIAMEN C＆D INC.
2、法定代表人：王宪榕
3、董事会秘书：林茂
联系地址： 厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼
联系电话： 0592－2132319 传真：0592－2132319
4、注册地址：厦门市鹭江道海滨大厦六楼
办公地址：厦门市鹭江道海滨大厦七楼
邮政编码：361001 电子信箱：xcdc@public.xm.fj.cn
公司网址：http://www.chinacdc.com
5、信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》
登载中国证监会指定国际互联网址：http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼证券部
6、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：厦门建发
股票代码：600153
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据 单位：人民币元
利润总额 121,978,883.24
净利润 103,280,999.79
扣除非经常性损益后的净利润 116,743,144.83
主营业务利润 256,314,531.30
其他业务利润 32,736,120.80
营业利润 108,725,127.99
投资收益 12,655,119.36
补贴收入 0
营业外收支净额 598,635.89
经营活动产生的现金流量净额 56,248,093.35
现金及现金等价物净增加额 198,571,251.73
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
(1)、合并价差摊销： －7,737,384.40
(2)、长期股权投资差额摊销 ： －6,428,153.53
(3)、长期投资股权转让收益： 104,757.00
(4)、营业外收支净额： 598,635.89
2、公司近三年主要会计数据和财务指标
（1）、主要财务数据：
项目
2000年末 1999年末 1998年末
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入（元）
5148818388.48 3399,476,942.32 3399,476,942.32 2147,951,120.73 2,147,951,120.73
净利润（元））
103280,999.79 122,368,020.87 112,724,734.46 92,782,596.18 75,239,009.86
总资产（元）
3305020862.88 2011,259046.24 2003103,342.27 954,830,160.01 931,700,572.92
股东权益（元）
1379802372.85 710,498,816.67 705,594,036.95 608115,074.06 586578,017.70
每股收益（元）
0.35 0.51 0.47 0.50 0.41
扣除非经常性后的
每股收益（元）
0.39 0.46 0.42 0.43 0.33
每股净资产（元）
4.66 2.95 2.93 3.29 3.17
调整后每股
净资产（元）
4.63 2.86 2.84 3.25 3.12
每股经营活动产生的
现金净流量（元）
0.19 0.83 0.83 0.51 0.51
净资产收益率（％）
7.49 17.22 15.96 15.26 12.83
注:上表98年指标是以总股本18,500万股计算，99年指标是以总股本24,050万股计算，2000年指标是以总股本29,600万股计算。
（2）、利润表附表：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.58 26.23 0.87 0.99
营业利润 7.88 11.13 0.37 0.42
净利润 7.49 10.57 0.35 0.40
扣除非经常性损益后
的净利润 8.46 11.95 0.39 0.45
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
ROE=P/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0)
其中：ROE为加权平均净资产收益率；P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数。
EPS=P/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0)
其中：EPS为加权平均每股收益；P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数； M0为报告期月份数；Mi为自增加下一月份至报告期期末的月份数。
三、股东情况介绍
1、股东数量：截止2000年12月31日，公司股东总数为25,215户。
2、主要股东持股情况(前10名)：
股东名称 持股数量（股） 比例（％）
厦门建发集团有限公司 216,000,000 72.97
欣奇实业 2,282,123 0.77
泰和基金 1,865,752 0.63
兆阳公司 1,859,801 0.63
兆基服饰 1,230,674 0.42
欣华置业 966,697 0.33
周斌 959,993 0.32
厦门证券 902,100 0.30
李丹 713,718 0.24
李长武 683,854 0.23
备注：以上各股东间无关联关系。
3、本报告期内，建发集团系唯一持股5％以上的法人股东，其所持本公司的股份本年度未发生执行中的质押或冻结事项。
四、 股东大会简介
公司于2000年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登召开1999年度股东大会的公告并于2000年4月28日召开1999年度股东大会，股东大会决议刊登在2000年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。
五、 董事会报告
（一）、公司经营情况
1、 公司所处行业以及公司在本行业中地位。
本公司是一家集进出口贸易及港口贸易配套服务、房地产开发及物业、实业投资于一体的综合性企业。与港口业务相关的进出口贸易、对台贸易、仓储运输、报关等业务均居厦门市同行业前列。1999年度公司进出口总额列全国进出口额最大500家企业（含外资及合资企业）的第84位，2000年度进出口总额列厦门市第2位，出口额列厦门市第1位（根据海关统计数字）。
2、公司主营业务范围及经营情况
公司目前主营业务为进出口贸易及相关配套业务、房地产开发及物业、实业投资。
公司按照2000年度发展计划，充分利用国内外经济形势好转的有利时机，进行经营机制和内部管理机制创新，进一步提高进出口贸易的经营水平，规范和加强自我约束能力，运用电子商务的技术优势，积极开展网上贸易并探索物流中心的运作模式，加快传统出口商品的升级换代，提高高新技术产品出口比重，使进出口贸易有显著增长，同时房地产开发及物业、实业投资业务也呈稳步发展态势。
2000年公司主营业务收入51.49亿元人民币，比上年增长51.48％；根据海关统计数字，进出口贸易额完成5.8亿美元，比上年增长65％，其中出口创汇3.6亿美元，比上年增长93％，进口2.2亿美元，比上年增长9％。主营业务利润2.56亿元人民币，比上年增长22.74％，实现净利润1.03亿元人民币，比上年减少8.38％。
3、在经营中出现的困难及解决方案
2000年公司在经营中面临的主要困难是市场竞争日趋激烈以及国际石油价格上涨等其他不利因素带来的负面影响。针对这种情况，公司主要采取了以下措施：
（1）、转变经营观念和调整内部经营机制相结合。根据市场变化，调整经营策略，并对各部门（公司）实行分级授权管理，加强风险防范和控制，促进营业额增长和效益提高。
（2）、各部门及时调整发展战略，注重专业化经营。出口方面抓住多年调整的优势，逐步形成鞋类、服装等轻工产品以及船舶等机电产品出口专业化；进口方面主要抓通讯器材、仪器、仪表以及钢材和化工原材料的专业化经营。同时转变经营模式，注意提高经营产品档次，改善客户结构，努力培育新的业务增长点。
（3）、2000年作为进出口贸易配套服务的报关行、国运公司、储运公司，及时调整内部管理机制，调整软、硬件的服务设施并探索物流中心的运作模式，于年末成立了以上述三家公司为主的建发物流有限公司。
（二）、公司财务状况
（1）、财务状况概述
项目 2000年 1999年 增减（％）
总资产（元） 3,305,020,862.88 2,003,103,342.27 65.00
长期负债（元） 392,935,831.41 371,915,185.39 5.65
股东权益（元） 1,379,802,372.85 705,594,036.95 95.55
主营业务利润（元） 256,314,531.30 208,821,917.88 22.74
净利润（元） 103,280,999.79 112,724,734.46 －8.38
变动主要原因说明：
总资产增加系本年度经营规模扩大及投资增加所致；长期负债增加系本年度增加借款所致；股东权益增加系本年度利润增加和配股增资所致；主营业务利润增加系本年度经营规模扩大所致；净利润有所减少主要是费用增加和投资收益减少所致。
（2）、厦门天健会计师事务所对公司2000年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告书。
(三）、公司投资情况
1、配股资金使用情况：
公司于2000年8月9日完成配股缴款工作，共募集资金66,600万元，除实物资产外募集现金18,000万元，扣除发行费用671万元后，实际募集货币资金17,329万元，该款项已于8月17日全部到位，主要用于以下项目：
（1）、收购大股东厦门建发集团有限公司以所持厦门航空有限公司40％股权全额认购可配股份后的剩余权益（价值105,409,557.68元）。根据有关股权转让协议，我司已于2000年8月份从本次配股募集资金中支付股权款，并同时办理了有关股权的过户手续。
（2）、补充公司部分流动资金。
2、非募集资金投资情况
（1）、报告期内，由本公司、新加坡三达膜技术有限公司、厦门大学高新技术研究发展中心等五家股东共同组建厦门厦大三达膜科技有限公司。该公司注册资本2,340万元人民币，本公司出资720万元人民币，占总股本的30.77％，本公司与新加坡三达膜技术有限公司为并列第一大股东。
（2）、报告期内，公司与建发集团公司合作经营海韵园房地产开发项目，本项目投资总额为7,500万元人民币。其中建发集团出资3,000万元人民币，占出资额的40％；本公司出资4,500万元人民币，占出资额的60％。
（3）、 报告期内，公司按每股1.01元的价格，以自有资金对大鹏创业投资有限责任公司投资人民币4,040万元，占创业投资公司总股本的8％。
（4）、报告期内，公司以自有资金收购控股股东—建发集团公司所持厦门建德开发有限公司40％股权，交易金额为26,563,025.24元。
（5）、报告期内，公司与建发集团房地产公司合作经营“钻石海岸”房地产开发项目，本项目投资总额为20,000万元人民币。其中建发集团房地产公司出资8,000万元人民币，占出资额的40％；本公司出资12,000万元人民币，占出资额的60％。
（四）、2001年度业务发展计划
2001年是新世纪开端之年，我们必须抓住国内进一步深化改革、实施西部大开发、中国加入WTO以及两岸可能“三通”等有利形势，同时也应当充分考虑到美国经济增长可能减缓、石油价格不稳定以及可能存在的金融危机等不确定因素，公司必须审时度势，抓住机遇，迎接挑战，力争在促进传统产业升级和加大科技投入方面有新的进展，为公司未来发展打好基础。
1. 进出口贸易方面：以提高经济效益为中心，保持适度的经营规模，重点调整经营观念、经营品种和经营模式，注重经营水平的提高。在经营方面，要加大专业化经营力度，实施“有所为、有所不为”的发展战略，扩大优势品种的市场占有率，同时要加强客户管理，选择一些大客户与之成为长期合作战略伙伴，还要开发新项目、新市场，力争使进出口贸易在质和量方面再上一个新台阶。
2、国际货运、仓储、报关等服务贸易行业，要着重服务质量的提高，争取实施ISO9002，加强网络系统的开发，抓紧对新成立的建发物流公司的内部整合，协调运作，提高效率，扩大经营规模，提高市场占有率。
3、 房地产开发及物业管理：2001年房地产开发要继续坚持质量第一，树一流的公司品牌，在重点抓好商品房的品位、质量、售后服务的基础上，努力提高经济效益和社会效益。
4. 实业投资方面：继续加强现有投资项目的经营管理工作，同时要积极寻找新项目，特别要加大高科技方面的投入和生物制药领域的开发，使公司的实业投资逐步由传统产业向高新技术产业转移，不断拓展公司新的利润增长点。
5. 继续依托建发集团的综合实力，加大资产重组力度，不断优化公司的资产、提高经济效益。
6. 进一步加强公司内部管理，加强经营风险控制、严格执行合同审批权限、资金占用限额、客户信用限额等管理规定，全面提高管理水平，努力降低成本和费用，提高利润水平。
（五）、董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，抓好公司的规范化建设，不断优化公司资产，面对2000年复杂的外部环境，科学决策，措施到位，使公司仍取得较好的业绩，确保了公司持续、健康、稳定的发展。
1、报告期内董事会共召开了六次会议：
（1）、第一届董事会第十二次会议于2000年元月24日召开，会议作出以下决议：
a、增选董事吴小敏女士为公司首届董事会副董事长；
b、因工作调动原因，同意吴小敏女士辞去公司总经理职务，郑毅夫先生辞去公司副总经理职务；
c、聘任黄文洲先生为公司总经理；
d、经总经理提名，增聘张勇峰先生为公司副总经理。
上述决议刊登在元月25日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
（2）、第一届董事会第十三次会议于2000年2月28日召开，审议通过关于参股厦大三达膜科技有限公司的决议。该公司注册资本2,340万元人民币，本公司出资720万元人民币，占总股本的30.77％。
（3）、第一届董事会第十四次会议于2000年3月26日召开，审议通过以下决议：
a、1999年度董事会工作报告；
b、1999年度经营情况报告及2000年度经营计划；
c、1999年度财务决算报告；
d、关于计提资产减值准备的报告；
e、1999年度报告及年度报告摘要；
f、1999年度利润分配预案；
g、关于前次募集资金使用及效益情况的说明；
h、关于公司2000年度增资配股的预案；
i、关于2000年度配股募集资金投资项目可行性的说明；
j、关于更换董事会成员的议案;
k、关于续聘厦门天健会计师事务所有限公司的议案；
l、决定于2000年4月28日召开公司1999年度股东大会。
上述决议刊登在3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
（4）、第一届董事会第十五次会议于2000年7月28日召开，经讨论，决定在股东大会授权的投资权限内，按每股1.01元的价格，以自有资金对大鹏创业投资有限责任公司投资人民币4,040万元，占创业投资公司总股本的8％。
（5）、第一届董事会第十六次会议于2000年8月9日召开，审议通过了公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
上述决议刊登在8月11日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
（6）、第一届董事会第十七次会议于2000年12月11日召开，审议并通过了如下决议：
a、以自有资金投资设立厦门恒驰汽车有限公司；
b、与建发集团房地产有限公司签署《“钻石海岸”房地产项目合作协议》；
c、以自有资金出资成立厦门建发物流有限公司。
上述决议刊登在12月12日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。公司2000年度的配股方案为：以1999年底总股本24,050万股为基数，每10股配售2.3076股，配股价12元。该项配股工作已于2000年8月9日完成。
3、公司现任董事、监事及高级管理人员情况：
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数
王宪榕 女 49岁 董事长 三年 20800股 25600股
陈荣辉 男 60岁 副董事长 三年 11700股 14400股
吴小敏 女 46岁 副董事长 三年 20800股 25600股
黄文洲 男 36岁 董事、总经理 三年 11700股 14400股
郑毅夫 男 47岁 董事 三年 11700股 14400股
黄文远 男 46岁 董事、副总经理 三年 11700股 14400股
孙玉海 男 61岁 董事 三年 11700股 14400股
邱允国 男 60岁 董事 三年 11700股 14400股
刘秀华 女 53岁 董事 三年 5200股 6400股
李永 男 45岁 董事 三年 4300股 5292股
林伟 男 37岁 董事 三年 3900股 4800股
曾华池 男 59岁 监事会主席 三年 11700股 14400股
叶志良 男 45岁 监事 三年 5200股 6400股
林清汉 男 54岁 监事 三年 3900股 4800股
林茂 男 33岁 董事会秘书 三年 6500股 8000股
赖衍达 男 39岁 财务负责人 三年 5200股 6400股
注：（1）本年度公司董、监事及高级管理人员持股数量有所增加，是由于公司报告期内实施每10股配2.3076股的配股方案所致。
（2）2000年1月24日公司董事会作出决议，因工作调动原因，同意吴小敏女士辞去公司总经理职务，郑毅夫先生辞去公司副总经理职务，增选吴小敏女士为公司副董事长，聘任黄文洲先生为公司总经理。
（3）报告期内，由于工作变动原因，公司董事陈应功先生申请辞去董事职务，经公司董事会同意增补李永先生为本公司董事，该事项已经1999年度股东大会审议通过。
（4）报告期内，副董事长陈荣辉先生因病去世。
4、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况：
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员共计16人。在公司受薪的人员有7人，受薪人员中年度报酬总额在10－12万元的有3人，8－10万元的有2人，5－8万元的有2人。不在公司受薪的人员有王宪榕、吴小敏、郑毅夫、孙玉海、邱允国、李永、刘秀华、曾华池、叶志良。
5、报告期内公司董事会秘书未予更换。
6、厦门天健会计师事务所对公司2000年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告书。
7、本次利润分配预案
经厦门天健会计师事务所审计，本公司2000年度共实现净利润103,280,999.79元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10％法定公积金10,328,099.98元，提取5％法定公益金5,164,049.99元，可供分配利润总额87,788,849.82元，加上年初未分配利润151,576,274.10元，公司2000年度可供股东分配的利润为239,365,123.92元。经公司董事会研究决定，本次利润分配预案为以2000年末总股本29,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发88,800,000.00元，余额150,565,123.92元留作以后年度分配。
该预案须经公司股东大会审议通过后实施。
8、2001年利润分配政策
为了在保证公司全体股东利益的同时兼顾公司长远发展的需要，根据公司的实际情况，公司2001年度利润分配政策拟定如下：
（1）、分配次数：公司拟进行利润分配1次。
（2）、分配比例：2001年度实现的净利润用于股利分配的比例将不低于30％；本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例将不低于20％。
（3）、分配形式：分配采取送红股或派现金形式，现金股利的比例将不低于实际股利分配的20％。
以上2001年度拟实施的分配政策为预计方案，具体分配方案届时将根据公司实际情况拟定，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。
（六）、其他报告事项
本报告期信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》，报告期内无任何变更情况。
六、 监事会报告
（一）、报告期内监事会共召开了2次会议：
1、首届监事会第三次会议于2000年3月26日举行，审议通过了如下决议：
（1）、审议通过了公司1999年度报告及年度报告摘要；
（2）、审议通过了《1999年度监事会工作报告》。
2、首届监事会第四次会议于2000年8月9日举行，审议并通过了公司2000年度中期报告及中期报告摘要。
（二）、2000年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，认真履行职责，对公司依法运作情况实施监督，并列席了公司董事会的历次会议。本监事会认为：
1、公司的运作及经营，符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。
2、监事会同意厦门天健会计师事务所出具的审计意见，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司配股募集资金到位后，实际投资项目与原计划投入项目一致。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易、损害部分股东的权益和造成公司资产流失的情况发生。
5、关联交易是公平的，没有损害上市公司利益。
七、重大事项
（一）、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
（三）、报告期内，公司控股股东没有变更；公司无董事会换届、改选或半数以上成员变动情况，董事会秘书无变更。公司首届董事会第12次会议作出决议，因工作调动原因，同意吴小敏女士辞去公司总经理职务，郑毅夫先生辞去公司副总经理职务，增选吴小敏女士为公司副董事长，聘任黄文洲先生为公司总经理。
（四）、报告期内公司收购有关资产事项的简介
详见公司投资情况。
（五）、报告期内重大关联交易事项
1、报告期内，公司与建发集团公司合作经营海韵园房地产开发项目，本项目投资总额为7,500万元人民币。其中建发集团出资3,000万元人民币，占出资额的40％；本公司出资4,500万元人民币，占出资额的60％。
2、报告期内，公司以配股资金591,409,557.68元向建发集团公司收购厦门航空有限公司40％的股权，收购价格以经资产评估所确认的厦门航空有限公司1999年12月31日净资产为依据。
3、报告期内，公司以自有资金收购控股股东—建发集团公司所持厦门建德开发有限公司40％股权，交易金额为26,563,025.24元，收购价格以业经审计的厦门建德开发有限公司1999年12月31日净资产为依据。
4、报告期内，公司与建发集团房地产公司合作经营“钻石海岸”房地产开发项目，本项目投资总额为20,000万元人民币。其中建发集团房地产公司出资8,000万元人民币，占出资额的40％；本公司出资12,000万元人民币，占出资额的60％。、
（六）、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
1、相对于控股股东，已做到了拥有独立的劳动人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理在公司领取报酬，没有在控股股东单位担任重要职务。
2、公司拥有独立的营销系统，拥有服务商标“建发”、“C＆D"及商品商标“CODECO”等商标使用权。
3、公司拥有独立的财会部门，有独立完整的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。
（七）、报告期内公司未发生托管、承包租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项达上市公司当年利润总额的10％以上的情况。
（八）、报告期内无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
（九）、本公司聘任的厦门天健会计师事务所，本年度聘任情况无变更。
（十）、重大合同签署情况：报告期内，公司联合福建省马尾造船厂分别与瑞典B＆N航运有限公司和芬兰帕氏航运有限公司签定了《造船合同》。本批船舶是去年我司联合马尾造船厂签订的出口两艘17,600吨干散货船的后续船。根据合同，公司将分别向上述两航运公司各出口一艘17,600吨干散货船，单价为19,256,790美元，总合同金额为38,513,580美元。以上事项刊登于2000年10月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
（十一）、公司及持股5％以上股东未在指定报纸和网站上作出承诺事项。
八、财务报告
（一）、厦门天健会计师事务所对公司2000年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告书。
（二）、会计报表（附后）。
（三）、会计报表附注
与1999年度报告相比，会计报表的合并范围虽然增加了厦门建发物流有限公司与厦门恒驰汽车有限公司，但由于上述两家公司是在2000年12月底新设立的，在本年度无经营业务发生，同时公司的会计政策、会计估计等未发生变化，根据中国证监会《关于上市公司2000年年度报告披露工作有关问题的通知》第六条“会计报表附注可不披露”的精神，在本摘要中省略了“会计报表附注”的具体内容，详情请阅读本公司年度报告。
九、 公司的其他有关资料
（一）、公司首次注册登记日期：1998年6月10日，地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦六楼。
（二）、企业法人营业执照注册号：26013034—6 厦CO—64
（三）、税务登记号码：350203260130346
（四）、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司。
（五）、公司报告期内聘请的会计师事务所名称：厦门天健会计师事务所有限公司。
十、备查文件
（一）、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
（二）、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
（三）、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
厦门建发股份有限公司
二零零一年三月三十日
资产负债表
编制单位：厦门建发股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 年末数
流动资产： 合并 母公司
货币资金 449465522.64 349881422.21
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 243153417.45 187179302.16
其它应收款 350270251.58 432182912.01
减：坏帐准备 16133245.46 9406239.03
应收帐款净额 577290423.57 609955975.14
预付帐款 470748751.23 389082688.18
应收补贴款
存货 370952862.04 67787035.74
减：存货跌价准备 6189217.19 1938889.71
存货净额 364763644.85 65848146.03
待摊费用 1640188.43 1155681.01
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1863908530.72 1415923912.57
长期投资：
长期股权投资 1050352591.04 1214727345.54
长期债权投资 16000
其它长期投资 107855755.81
长期投资合计 1158224346.85 1214727345.54
减：长期投资减值准备 540000
长期投资净额 1157684346.85 1214727345.54
其中：合并价差 107855755.81
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 330367735.1 114463354.1
减：累计折旧 118541068.4 28141619.23
固定资产净值 211826666.7 86321734.87
工程物资
在建工程 34435059.27
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 246261725.97 86321734.87
无形及其它资产：
无形资产 29626194.87 4870585.59
开办费 421746.26
长期待摊费用 7118318.21 1225535.49
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 37166259.34 6096121.08
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 3305020862.88 2723069114.06
流动负债：
短期借款 589000000 315000000
应付票据 114251698 114251698
应付帐款 222665442.42 199142989.89
预收帐款 347485975.75 296895174.28
代销商品款
应付工资 2004326.08 15339.6
应付福利费 4233813.87 282913.91
应付股利 88800000 88800000
应付税金 2785719.48 -5116818.82
其它应交款 560879.98 182679.54
其它应付款 38262095.37 221273552.28
应付短期债券
预提费用 5395069.41 2753940.37
一年内到期的长期负债 20039930
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1435484950.36 1233481469.05
长期负债：
长期借款 388159573.85 110000000
应付债券
长期应付款 2413048.67
住房周转金 2363208.89
其它长期负债
长期负债合计 392935831.41 110000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1828420781.77 1343481469.05
少数股东权益：
少数股东权益 96797708.26
股东权益：
股本 296000000 296000000
资本公积金 885981401.68 885981401.68
盈余公积 47041119.41 47041119.41
其中：公益金 18055224.46 18055224.46
未确认的外资损失
未分配利润 150565123.92 150565123.92
外币报表折算差额 214727.84
股东权益合计 1379802372.85 1379587645.01
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 3305020862.88 2723069114.06
资产负债表
编制单位：厦门建发股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 年初数
流动资产： 母公司 合并
流动资产：
货币资金 138950166.68 250894270.91
短期投资 112800000 112800000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 112800000 112800000
应收票据 2400000 2400000
应收股利
应收利息
应收帐款 177080811.63 240237284.2
其它应收款 239099352.58 180755220.39
减：坏帐准备 16221396.9 27599346.75
应收帐款净额 399958767.31 393393157.84
预付帐款 176606252.96 223583042.77
应收补贴款
存货 146509273.93 399653263.26
减：存货跌价准备 322079.71 1885578.45
存货净额 146187194.22 397767684.81
待摊费用 327922.8 871630.54
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 977230303.97 1381709786.87
长期投资：
长期股权投资 416914439.33 290600702.47
长期债权投资 16000
其它长期投资 84082853.03
长期投资合计 416914439.33 374699555.5
减：长期投资减值准备 540000
长期投资净额 416914439.33 374159555.5
其中：合并价差 84082853.03
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 111666031.18 306080057.37
减：累计折旧 24707281.28 94345067.93
固定资产净值 86958749.9 211734989.44
工程物资
在建工程 13581475.65
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 86958749.9 225316465.09
无形及其它资产：
无形资产 4902446.3 30118338.08
开办费 810912.24
长期待摊费用 1329795.63 5225806.91
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 6232241.93 36155057.23
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1487335735.13 2017340864.69
流动负债：
短期借款 140581000 290231000
应付票据 71981578.26 71981578.26
应付帐款 127867487.89 150282737.71
预收帐款 252842920.28 268024744.93
代销商品款
应付工资 2178104.54 3778521.6
应付福利费 194847.09 3899652.28
应付股利
应付税金 -14497091.63 -9563621.37
其它应交款 63413.84 499096.59
其它应付款 124543909.91 40950827.23
应付短期债券
预提费用 4702761.3 12624755.04
一年内到期的长期负债 20000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 710458931.48 852709292.27
长期负债：
长期借款 66500000 368152078.68
应付债券
长期应付款 1222539.96
住房周转金 2540566.75
其它长期负债
长期负债合计 66500000 371915185.39
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 776958931.48 1224624477.66
少数股东权益：
少数股东权益 87122350.08
股东权益：
股本 240500000 240500000
资本公积金 279837962.14 281968793.41
盈余公积 32604311.09 31548969.44
其中：公益金 13242955.02 12891174.47
未确认的外资损失
未分配利润 157434530.42 151576274.1
外币报表折算差额
股东权益合计 710376803.65 705594036.95
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1487335735.13 2017340864.69
现金流量表
编制单位：厦门建发股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
金额
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 5595505013.39 4917845184.18
收取的租金 2820545.89 1845523.05
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 209780152.66 182023009.73
收到的其它与经营活动有关的
现金 128806865.21 67475477.78
经营活动产生的现金流入小计 5936912577.15 5169189194.74
购买商品、接受劳务支付的现
金 5257714961.53 4719518362.1
经营租赁所支付的现金 1939862.2
支付给职工以及为职工支付的
现金 50445515.08 20795334.99
支付的增值税款 5739399.26
支付的所得税款 15858002.58 12632581.88
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 171972265.41 153722377.2
支付的其它与经营活动有关的
现金 376994477.74 219515031.19
经营活动产生的现金流出小计 5880664483.8 5126183687.36
经营活动产生的现金流量净额 56248093.35 43005507.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 113612186.38 112800000
分得股利或利润所收到的现金 19490173.12 1000000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1039145.05 987915.83
收到的其它与投资活动有关的
现金 16908440.03 15874653.92
投资活动产生的现金流入小计 151049944.58 130662569.75
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 48370270.49 8567636.28
权益性投资所支付的现金 336199457.42 315922582.92
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 384569727.91 324490219.2
投资活动产生的现金流量净额 -233519783.33 -193827649.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 180000000 180000000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 896952884.44 587933778.43
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 1076952884.44 767933778.43
偿还债务所支付的现金 643792549.02 370014778.43
发生筹资费用所支付的现金 6855460 6705811.81
分配股利或利润所支付的现金 250000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 43607999.39 23943470.84
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 7346555.02 6257458.02
筹资活动产生的现金流出小计 701852563.43 406921519.1
筹资活动产生的现金流量净额 375100321.01 361012259.33
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 742620.7 741138.27
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 198571251.73 210931255.53
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 103280999.79 103280999.79
加：少数股东损益 9797724.33
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 12409277.3 12390770.57
固定资产折旧 28616980.61 5779170.03
无形资产及其他资产摊销 5993218.27 2688079.21
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -1071081.42 -114392.91
固定资产报废损失 52467.26
财务费用 33303493.68 13585146.67
投资损失（减收益） -12655119.36 -27797206.84
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 28700401.22 78722238.19
经营性应收项目的减少（减增
加） -331381421.54 -407071657.92
经营性应付项目的增加（减减
少） 174763426.51 259925550.59
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 56248093.35 43005507.38
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 449465522.64 349881422.21
减：货币资金的期初余额 250894270.91 138950166.68
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 198571251.73 210931255.53
利润表及利润分配表
编制单位：厦门建发股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 本年数
合并 母公司
一、主营业务收入 5148818388.48 4513130605.77
减：折扣与折让 5315.42
主营业务收入净额 5148813073.06 4513130605.77
减：主营业务成本 4880862791.97 4377141031.35
主营业务税金及附加 11635749.79 245173.17
二、主营业务利润 256314531.3 135744401.25
加：其他业务利润 32736120.8 30961805.39
减：存货跌价损失 4593380.45 1616810
营业费用 97625664.94 63567195.12
管理费用 44802985.04 8138766.23
财务费用 33303493.68 13585146.67
三、营业利润 108725127.99 79798288.62
加：投资收益 12655119.36 27797206.84
期货损益
补贴收入
营业外收入 2005187.74 240514.76
以前年度损益调整
减：营业外支出 1406551.85 113798.86
分给外单位利润
四、利润总额 121978883.24 107722211.36
减：所得税 8900159.12 4441211.57
少数股东损益 9797724.33
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 103280999.79 103280999.79
加：年初未分配利润 151576274.1 151576274.1
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 254857273.89 254857273.89
减：提取法定盈余公积金 10328099.98 10328099.98
提取法定公益金 5164049.99 5164049.99
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 239365123.92 239365123.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 88800000 88800000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 150565123.92 150565123.92
利润表及利润分配表
编制单位：厦门建发股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 上年数
合并 母公司
一、主营业务收入 3399476942.32 2986198202.33
减：折扣与折让 190199.79
主营业务收入净额 3399286742.53 2986198202.33
减：主营业务成本 3183100159.15 2869840287.19
主营业务税金及附加 7364665.5 598865.03
二、主营业务利润 208821917.88 115759050.11
加：其他业务利润 27930590.11 25945407.87
减：存货跌价损失 -3834.83
营业费用 71882249.87 48750427.59
管理费用 33799992.87 6298602.41
财务费用 18663989.98 -1255458.79
三、营业利润 112410110.1 87910886.77
加：投资收益 27470493.53 37842302.93
期货损益
补贴收入
营业外收入 11622920.08 91798.23
以前年度损益调整
减：营业外支出 1247392.98 286849.6
分给外单位利润
四、利润总额 150256130.73 125558138.33
减：所得税 15027216.24 12833403.87
少数股东损益 14859225.32
职工奖励及福利基金
购并利润 7644954.71
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 112724734.46 112724734.46
加：年初未分配利润 77960249.8 77960249.8
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 190684984.26 190684984.26
减：提取法定盈余公积金 11272473.44 11272473.44
提取法定公益金 5636236.72 5636236.72
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 173776274.1 173776274.1
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 3700000 3700000
转作股本的普通股股利 18500000 18500000
八、未分配利润 151576274.1 151576274.1
