股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2020—015
债券代码：143272 债券简称：17 建发 01
债券代码：155765 债券简称：19 建发 01
债券代码：163104 债券简称：20 建发 01
厦门建发股份有限公司
关于为子公司和参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人：
（1）公司全资或控股子公司及其子公司；
（2）公司参股公司，包括厦门同顺供应链管理有限公司（以下简称“厦门
同顺”）、建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司的参
股公司、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司的参股公司。
2、本次担保计划：预计总担保限额为 710 亿元人民币和 14.6 亿美元或等值
外币，有效期至本公司 2020 年年度股东大会召开日。
3、截至 2019 年末，公司实际对外担保余额为 339.82 亿元(折合人民币)。
4、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为继续满足各子公司和参股公司业务发展需要，建议公司及子公司 2020 年
继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托
贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融
资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、
资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为子
公司诉讼财产保全提供担保等。预计总担保限额为 710 亿元人民币和 14.6 亿美
元或等值外币，有效期至本公司 2020 年年度股东大会召开日。
2020 年，公司及子公司拟对供应链业务板块的全资和控股子公司提供担保
1
如下：
2020 年拟提供担保限额
担保人 被担保公司 等值人民币 等值美元
（万元） （万美元）
建发（北京）有限公司及其子公司 120,000
建发（天津）有限公司及其子公司 150,000
建发（广州）有限公司及其子公司 150,000
建发（上海）有限公司 300,000
建发（成都）有限公司及其子公司 100,000
建发（武汉）有限公司及其子公司 100,000
建发（青岛）有限公司及其子公司 120,000
建发（西安）有限公司及其子公司 50,000
厦门建发纸业有限公司及其子公司 150,000
厦门建宇实业有限公司及其子公司 25,000
厦门建发汽车有限公司及其子公司 50,000
厦门建发金属有限公司及其子公司 100,000
厦门建发物资有限公司及其子公司 100,000
上海建发物资有限公司及其子公司 100,000
建发股份及 厦门建益达有限公司及其子公司 60,000
其子公司
福建德尔医疗实业有限公司及其子公司 20,000
建发物流集团有限公司及其子公司 60,000
厦门建发国际酒业集团有限公司及其子公
25,000
司
厦门建发高科有限公司及其子公司 50,000
厦门建发化工有限公司及其子公司 60,000
厦门建发能源有限公司及其子公司 120,000
厦门建发矿业资源有限公司及其子公司 100,000
厦门建发原材料贸易有限公司及其子公司 80,000
厦门建发物产有限公司及其子公司 160,000
厦门建发船舶贸易有限公司及其子公司 30,000
厦门建发铝业有限公司及其子公司 70,000
厦门建发通商有限公司及其子公司 10,000
厦门星原融资租赁有限公司及其子公司 20,000
昌富利（厦门）有限公司及其子公司 80,000
2
2020 年拟提供担保限额
担保人 被担保公司 等值人民币 等值美元
（万元） （万美元）
厦门恒驰汇通融资租赁有限公司及其子公
40,000
司
昌富利（香港）贸易有限公司及其子公司 50,000
建发（美国）有限公司及其子公司 20,000
建发（加拿大）有限公司及其子公司 1,000
香港建发海事有限公司及其子公司 10,000
建发（新加坡）商事有限公司及其子公司 30,000
恒裕通有限公司及其子公司 35,000
其他境内外全资子公司（包含新设公司） 150,000
其他境内外非全资的控股子公司（包含新设
150,000
公司）
合计 2,900,000 146,000
为满足供应链业务发展需求，公司 2020 年拟为参股公司提供担保如下：
2020 年拟提供担保限额
担保人 被担保公司 币种
（万元）
建发股份 厦门同顺供应链管理有限公司 人民币 300,000
2020 年，公司拟对房地产业务板块的控股子公司提供担保如下：
2020 年拟提供担保限额
担保人 被担保公司 币种
（万元）
建发房地产集团有限公司及其子公司 人民币 1,200,000
建发股份 联发集团有限公司及其子公司 人民币 1,200,000
人民币合计 人民币 2,400,000
因合作开发地产项目，建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：
担保人 担保人与上 被担保公司 币种 2020 年拟提供担
3
市公司关系 保限额（万元）
建发房地产集团 建发房地产集团有限
上市公司的
有限公司及其子 公司及其子公司的参 人民币 1,000,000
控股子公司
公司 股公司
因合作开发地产项目，联发集团及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：
担保人与上 2020 年拟提供担
担保人 被担保公司 币种
市公司关系 保限额（万元）
联发集团有限公 上市公司的 联发集团有限公司及
人民币 500,000
司及其子公司 控股子公司 其子公司的参股公司
（二）本担保事项履行的内部决策程序
本担保事项已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会第四次会议审议
通过，尚需提交本公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士：在上述对供应
链业务板块全资子公司担保总额度（275 亿元人民币和 14.6 亿美元或等值外币）
内，可对各全资子公司（含新设公司）的担保额度进行调剂使用；在上述对房地
产业务板块子公司和其他境内外非全资的控股子公司担保总额度（255 亿元人民
币）内，可对各非全资的控股子公司（含新设公司）的担保额度进行调剂使用；
在上述额度内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并
签署相关担保文件。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本（万元）
建发（北京）有限公司 北京 赖衍达 供应链运营 20,000.00
建发（天津）有限公司 天津 赖衍达 供应链运营 20,000.00
建发（广州）有限公司 广州 赖衍达 供应链运营 20,000.00
建发（上海）有限公司 上海 赖衍达 供应链运营 30,000.00
建发（成都）有限公司 成都 赖衍达 供应链运营 10,000.00
4
被担保人名称 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本（万元）
建发（武汉）有限公司 武汉 赖衍达 供应链运营 10,000.00
建发（青岛）有限公司 青岛 赖衍达 供应链运营 10,000.00
建发（西安）有限公司 西安 赖衍达 供应链运营 10,000.00
厦门建发纸业有限公司 厦门 林茂 供应链运营 50,000.00
厦门建宇实业有限公司 厦门 王志兵 供应链运营 10,000.00
厦门建发汽车有限公司 厦门 陈东旭 供应链运营 30,000.00
厦门建发金属有限公司 厦门 郑永达 供应链运营 30,000.00
厦门建发物资有限公司 厦门 郑永达 供应链运营 30,000.00
上海建发物资有限公司 上海 郑永达 供应链运营 20,000.00
厦门建益达有限公司 厦门 陈东旭 供应链运营 10,000.00
福建德尔医疗实业有限
厦门 陈东旭 供应链运营 10,000.00
公司
建发物流集团有限公司 厦门 王志兵 物流业务 50,000.00
厦门建发国际酒业集团
厦门 王志兵 供应链运营 30,000.00
有限公司
厦门建发高科有限公司 厦门 陈东旭 供应链运营 10,000.00
厦门建发化工有限公司 厦门 郑友良 供应链运营 8,000.00
厦门建发能源有限公司 厦门 郑永达 供应链运营 10,000.00
厦门建发矿业资源有限
厦门 郑永达 供应链运营 10,000.00
公司
厦门建发原材料贸易有
厦门 郑晓东 供应链运营 10,000.00
限公司
厦门建发物产有限公司 厦门 董强 供应链运营 10,000.00
厦门建发船舶贸易有限
厦门 郑永达 供应链运营 5,000.00
公司
厦门建发铝业有限公司 厦门 陈东旭 供应链运营 2,000.00
厦门建发通商有限公司 厦门 王志兵 供应链运营 5,000.00
厦门星原融资租赁有限
厦门 林茂 租赁业务 USD3,590.00
公司
昌富利（厦门）有限公司 厦门 洪惠英 供应链运营 10,000.00
厦门恒驰汇通融资租赁
厦门 陈东旭 租赁业务 USD3,000.00
有限公司
建发房地产集团有限公
厦门 庄跃凯 房地产开发 200,000.00
司
联发集团有限公司 厦门 赵胜华 房地产开发 210,000.00
昌富利（香港）贸易有限
香港 / 供应链运营 HKD35,246.34
公司
5
被担保人名称 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本（万元）
建发（美国）有限公司 美国 / 供应链运营 USD20.00
建发（加拿大）有限公司 加拿大 / 供应链运营 USD100.00
航运、船舶
香港建发海事有限公司 香港 / HKD3500.00
买卖
建发（新加坡）商事有限
新加坡 / 供应链运营 USD50.00
公司
恒裕通有限公司 香港 王志兵 供应链运营 USD1,000.00
厦门同顺供应链管理有
厦门 陈纬腾 供应链运营 2,000.00
限公司
6
（二）被担保人最近一期经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
被担保人名称 总资产 总负债 流动负债 净资产 营业收入 净利润
建发（北京）有限公司 174,395.40 137,863.69 137,863.69 36,531.71 994,377.15 4,643.37
建发（天津）有限公司 229,453.20 187,225.86 187,225.86 42,227.34 1,476,525.98 5,153.22
建发（广州）有限公司 223,746.97 173,124.21 173,124.21 50,622.76 1,390,119.47 8,064.38
建发（上海）有限公司 1,667,130.80 1,342,029.51 1,341,245.26 325,101.28 10,596,586.90 48,823.60
建发（成都）有限公司 118,608.09 96,599.90 96,599.87 22,008.18 727,363.62 3,723.20
建发（武汉）有限公司 80,741.26 63,861.49 63,861.49 16,879.77 573,622.52 3,059.49
建发（青岛）有限公司 124,753.43 104,041.06 104,041.06 20,712.37 1,094,577.71 3,409.75
建发（西安）有限公司 11,273.63 1,308.78 1,308.78 9,964.85 4,518.78 -35.15
厦门建发纸业有限公司 556,367.93 435,819.01 435,726.36 120,548.92 3,033,449.02 12,061.12
厦门建宇实业有限公司 46,180.62 23,939.33 23,939.33 22,241.29 153,022.37 4,770.16
厦门建发汽车有限公司 283,899.37 179,201.34 172,045.10 104,698.03 1,151,684.00 20,039.79
厦门建发金属有限公司 295,598.84 247,048.86 247,048.86 48,549.98 1,697,415.32 4,140.55
厦门建发物资有限公司 179,511.56 144,555.14 144,555.14 34,956.42 895,485.63 1,066.22
上海建发物资有限公司 151,436.58 123,359.51 123,359.51 28,077.07 498,621.04 4,555.28
厦门建益达有限公司 53,638.60 39,409.53 39,387.40 14,229.07 213,797.64 326.96
福建德尔医疗实业有限公司 42,822.75 29,014.50 29,013.23 13,808.26 104,804.87 1,519.15
7
被担保人名称 总资产 总负债 流动负债 净资产 营业收入 净利润
建发物流集团有限公司 408,813.45 312,485.10 312,485.10 96,328.35 2,137,528.85 16,778.79
厦门建发国际酒业集团有限公司 113,180.65 112,967.29 112,967.29 213.36 92,172.14 76.97
厦门建发高科有限公司 59,560.37 49,851.75 49,851.75 9,708.62 89,278.33 -58.27
厦门建发化工有限公司 61,965.48 53,149.63 53,149.63 8,815.85 498,600.80 1,612.23
厦门建发能源有限公司 85,905.82 72,125.41 72,125.40 13,780.41 387,823.49 1,098.46
厦门建发矿业资源有限公司 121,226.54 113,852.08 113,845.21 7,374.45 1,908,169.41 -9,262.49
厦门建发原材料贸易有限公司 74,736.22 57,982.90 57,974.54 16,753.32 908,698.86 1,912.65
厦门建发物产有限公司 193,185.46 182,868.53 181,877.87 10,316.93 1,150,998.04 1,079.72
厦门建发船舶贸易有限公司 56,496.44 49,964.13 21,447.44 6,532.31 4,723.88 1,080.61
厦门建发铝业有限公司 54,770.23 44,309.96 44,290.45 10,460.27 306,515.23 3,472.73
厦门建发通商有限公司 15,174.84 4,960.19 4,952.72 10,214.65 79,761.63 2,251.33
厦门星原融资租赁有限公司 63,434.61 28,420.60 28,420.60 35,014.00 4,286.02 2,152.06
昌富利（厦门）有限公司 71,878.44 54,083.75 54,029.44 17,794.69 317,519.35 27.48
厦门恒驰汇通融资租赁有限公司 70,109.70 43,088.61 23,088.61 27,021.09 8,660.31 3,491.15
建发房地产集团有限公司 16,803,304.27 13,106,102.87 8,988,336.29 3,697,201.40 3,207,298.83 480,250.15
联发集团有限公司 8,367,379.82 6,687,167.04 4,377,980.27 1,680,212.78 2,055,610.06 162,497.72
昌富利（香港）贸易有限公司 336,120.70 233,466.13 231,026.70 102,654.57 3,421,967.33 -1,207.23
建发（美国）有限公司 54,971.83 52,988.73 52,988.73 1,983.10 1,252,757.06 -0.03
建发（加拿大）有限公司 3,007.85 1,946.44 1,946.44 1,061.41 7,768.61 101.17
8
被担保人名称 总资产 总负债 流动负债 净资产 营业收入 净利润
香港建发海事有限公司 48,363.90 45,659.80 17,143.11 2,704.10 0.00 159.15
建发（新加坡）商事有限公司 60,214.61 55,154.03 55,154.03 5,060.58 399,368.37 3,449.02
恒裕通有限公司 138,764.23 116,568.00 116,568.00 22,196.22 537,295.54 9,080.86
厦门同顺供应链管理有限公司 66,291.46 65,905.15 65,905.15 386.31 114,975.36 86.31
9
三、担保协议的主要内容
经公司股东大会审议通过后，待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协
议。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：
1、上述全资以及控股子公司目前经营状况正常，公司为其银行授信额度等
事项提供担保有利于提高子公司的融资能力，担保风险不大。
2、上述对公司参股公司厦门同顺的担保事项是出于其实际发展需要，有利
于提高厦门同顺的融资能力；厦门同顺的总经理由子公司建发物产提名，厦门同
顺的财务负责人由总经理提名，且根据厦门同顺的《章程》规定，其总经理为法
定代表人；因此，公司为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。
3、上述除厦门同顺外的参股公司分别为建发房产和联发集团的合资项目公
司，建发房产和联发集团按股权比例为其提供同等条件的担保或反担保符合行业
惯例。公司对各参股项目公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或
反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。
独立董事意见：公司预计 2020 年对子公司和参股公司的拟担保额度是出于
各子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进各子公司和参股公司筹措资金
和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本
次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其
经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截至 2019 年末，公司实际对外担保余额为 339.82 亿元(折合人民币)，其中：
公司实际对子公司提供担保的余额为 314.02 亿元(折合人民币)，对外部公司提
供担保的余额为 25.80 亿元，均无逾期担保。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
10
