股票代码：600153           股票简称：建发股份   公告编号：临2021—078
债券代码：163104           债券简称：20建发01
债券代码：175228           债券简称：20建发Y1
债券代码：175878           债券简称：21建发Y1
债券代码：188031           债券简称：21建发Y2



                厦门建发股份有限公司
          关于调整为子公司提供担保额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司
建发物流：指建发物流集团有限公司
建发房产：指建发房地产集团有限公司
上期所：指上海期货交易所
郑商所：指郑州商品交易所
元：指人民币元


重要内容提示：
●担保人：厦门建发股份有限公司
●被担保人：建发物流，建发房产及其子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟将为“建发物流- 上期所纸
浆期货交割仓库”提供的担保限额由8亿元调整至15亿元；将为“建发物流-郑商所
期货交割仓库”提供的担保限额由10亿元调整至15亿元；将为“建发房产及其子公
司”提供的担保限额由130亿元调整至180亿元。本次担保发生前公司累计为“建发
物流及其子公司”提供的担保余额为约13.92亿元；为“建发房产及其子 公司”提
供的担保余额为约124.90亿元。
●本次担保没有反担保。
●对外担保无逾期担保情况。


                                     1
       一、担保情况概述
       公司于2021年5月21日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了 《关于为
 子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》,其中包括：
       1、公司为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额5 亿元以及
 为“建发物流-郑商所期货交割仓库” 提供的担保限额10亿元；
       2、公司为“建发房产及其子公司”提供的担保限额为130亿元。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 20 日 和 5 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （http://www.sse.com.cn）披露的“临2021—020”和“临2021—044”号公告。
       2021年10月8日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn /）披
 露了“临2021—074”号公告《关于为子公司建发物流提供担保的公告》 ，公司已
 将上述为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额由5亿元 调剂为8
 亿元。
       公司于2021年11月4日召开了第八届董事会2021年第三十八次临时会议，会议
 审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，公司拟调整上述为“建发
 物流-上期所纸浆期货交割仓库”、“建发物流-郑商所期货交割仓库”和“建发房
 产及其子公司”提供的担保限额，具体如下：
       1、为满足建发物流的业务发展需要，公司拟调整为建发物流提供的担 保限额，
 具体调整内容如下：
                                                                                   单位：亿元
                                                         建发股份提供担保限额
   被担保公司/被担保事项
                                         调整前批准担保限额           调整后拟批准担保限额

建发物流--上期所纸浆期货交割
                                                    8                            15
仓库

建发物流--郑商所期货交割仓库                        10                           15


       2、为满足建发房产的业务发展需要，公司拟调整建发房产及其子公 司的担保

 限额，具体调整内容如下：
                                                                                   单位：亿元

                                                    建发股份提供担保限额
         被担保公司
                                     调整前批准担保限额             调整后拟批准担保限额

建发房产及其子公司                            130                              180

                                               2
       除上述调整增加的担保限额以外，公司2020年年度股东大会审议的《关于为子
   公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保总额度保持不
   变。

       提请股东大会审议上述调整担保限额的事项，并授权董事长或获董事长授权人
   士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情
   况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件，并授权董事长在担保总
   额度范围内决定以下事项：
       1、公司对下属全资子公司或控股子公司的计划担保额度，公司可以 根据实际
   业务需要在各全资子公司或控股子公司之间调剂使用；

       2、公司各子公司（包括控股子公司），对其下属子公司的计划担保 额度，公
   司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。


       二、被担保公司情况
       1、被担保公司基本情况
                                                                            公司直接
                                  法定代表                   注册资本
     被担保公司          注册地                业务性质                     和间接持
                                    人                       （万元）
                                                                            股比例
 建发物流集团有限公司     厦门     庄育安    供应链运营       50,000          100%
建发房地产集团有限公司    厦门     庄跃凯    房地产业务      200,000        54.654%


       2、被担保公司最近一期经审计的主要财务数据如下：
                                                                       单位：亿元
                                    建发物流                 建发房产
                                                 2020 年末
          总资产                                53.14                  2,359.56
          总负债                                42.20                  1,846.57
          流动负债                              42.19                  1,230.57
          净资产                                10.94                    512.99
                                                 2020 年度
          营业收入                             248.41                    619.79
          净利润                                 1.31                     53.13



                                       3
   三、担保协议的主要内容
   经公司股东大会审议通过后，待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协
议。


   四、董事会及独立董事意见
   公司董事会认为：
   建发物流和建发房产及其子公司目前经营状况正常，公司对其担保限额进行调
整是出于业务经营的实际需求，担保风险不大。
   独立董事意见：公司拟对2020年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公
司提供担保额度预计的议案》中部分子公司的担保限额进行调整，该调整出于上述
子公司的实际需要，有助于促进上述子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其
经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对上述子公司
的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东
的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于调整为子
公司提供担保额度的议案》提交股东大会表决。


   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至2021年9月末，公司实际对外担保余额为1,437.06亿元以及16.24亿美元，
其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,402.90亿元以及16.24亿美
元，对参股公司提供担保的余额为34.16亿元，均无逾期担保。


   特此公告。




                                             厦门建发股份有限公司董事会

                                                          2021年11月5日




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