河北宝硕股份有限公司
600155
2012 年第一季度报告
2012 年 4 月 26 日
600155 河北宝硕股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赵力宾
主管会计工作负责人姓名 王爽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孟祥明
公司负责人赵力宾 主管会计工作负责人王爽及会计机构负责人（会计主管
人员）孟祥明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 697,691,360.67 770,503,869.57 -9.45
所有者权益（或股东权益）
-491,467,062.34 -474,675,393.40 -3.54
(元)
归属于上市公司股东的每股
-1.19 -1.15 不适用
净资产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
-40,097,844.73 -870.90
额(元)
每股经营活动产生的现金流
-0.0972 不适用
量净额（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利
-17,208,993.15 -17,208,993.15 -585.99
润(元)
基本每股收益（元/股） -0.042 -0.042 -566.67
扣除非经常性损益后的基本
-0.042 -0.042 -625.00
每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.042 -0.042 -566.67
加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的加权
不适用 不适用 不适用
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
2
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项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 11,336.00
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,186.74
少数股东权益影响额（税后） -657.66
合计 -41,508.40
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,995
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
新希望化工投资有限
123,130,937 人民币普通股 123,130,937
公司
中润经济发展有限责
9,633,963 人民币普通股 9,633,963
任公司
中国信达资产管理股
8,123,441 人民币普通股 8,123,441
份有限公司
河北宝硕股份有限公
司(破产企业财产处置 6,121,242 人民币普通股 6,121,242
专户)
刘宗辉 5,820,000 人民币普通股 5,820,000
刘翠凤 4,039,534 人民币普通股 4,039,534
许乔义 3,824,400 人民币普通股 3,824,400
上海千浦实业有限公
3,019,200 人民币普通股 3,019,200
司
刘宇飏 3,003,000 人民币普通股 3,003,000
叶昆统 3,000,005 人民币普通股 3,000,005
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
增减比
项目 期末余额 年初余额 增减额 原因
例
破产管理人偿
货币资 还债务、支付职
28,899,393.86 90,881,521.76 -61,982,127.90 -68.20%
金 工安置款以及
对外采购支付
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本期末比年初
应收票 大幅减少，主要
11,140,683.26 30,192,978.18 -19,052,294.92 -63.10%
据 是采购背书付
款
应收账
13,385,229.76 21,479,309.20 -8,094,079.44 -37.68% 销售回款
款
长期待 氯碱更换离子
9,423,527.74 4,041,208.59 5,382,319.15 133.19%
摊费用 膜
预收账 针对预收货款
12,255,511.29 27,799,728.93 -15,544,217.64 -55.91%
款 销售发货所致
增减比
项目 本报告期 上年同期 增减额 原因
例
主要是大股东
财务费
119,834.49 793,447.42 -673,612.93 -84.90% 的短期借款免
用
息所致
经 营 活
动 产 生 主要原因是本
的 现 金 -40,097,844.73 -4,129,951.45 -35,967,893.28-870.90% 期经营支出增
流 量 净 加所致
额
投 资 活
动 产 生 主要是采购、
的 现 金 -1,383,796.94 -5,276,959.49 3,893,162.55 73.78% 更换生产设备
流 量 净 所致
额
筹 资 活
动 产 生 主要是偿还部
的 现 金 -20,500,486.23 -12,254,778.96 -8,245,707.27 -67.29% 分裁定债务和
流 量 净 职工债权所致
额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 四川华信（集团）会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告
进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。针对审计意见
所涉及的强调事项公司 2012 年将采取以下改善措施：
（1）公司积极寻求包括大股东在内的多方资金支持，同时不断加强内部管
理及成本费用控制，努力实现公司资金良性周转，保障公司生产经营资金的需求。
（2）不断优化公司产品结构，大力发展以氯碱产品为中心的循环经济，打
造链式企业；充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势，提高企业抗风险
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能力，积极化解各种不利因素影响，推动公司经济效益的增长。
（3）公司发行股份购买资产方案已获得股东大会通过，并已上报中国证监
会，目前尚处于补正材料阶段。2012 年，公司将重点推动重大资产重组工作，
争取尽早将控股股东的优质资产注入公司，以此彻底改善公司当前的经营和财务
状况，保障公司的可持续经营能力。
3.2.2 2011 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司
发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》等相关议案。2011 年 6 月 29 日，公
司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于河北宝硕股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司拟向新希望化工投资有
限公司、金平添惠投资有限公司、德阳市茂源实业有限公司及自然人刘畅、王守
勤、李巍发行股份，用以购买新希望化工持有的成都华融化工有限公司 100%股
权、甘肃新川化工有限公司 59.43%股权、添惠投资持有的新川化工 18.57%股权、
茂源实业持有的新川化工 7.29%股权、刘畅持有的新川化工 7.14%股权、王守勤
持有的新川化工 5.57%股权、李巍持有的新川化工 2%股权。本次发行股份购买资
产完成后，公司将持有华融化工 100%股权、新川化工 100%股权。本次发行的股
份数量合计为 419,124,261 股。其中，新希望化工以其持有的华融化工 100%股
权和新川化工 59.43%股权作为对价认购 363,887,258 股；添惠投资以其持有的
新川化工 18.57%股权作为对价认购 25,283,490 股；茂源实业以其持有的新川化
工 7.29%股权认购 9,925,505 股；刘畅以其持有的新川化工 7.14%股权认购
9,721,277 股；李巍以其持有的新川化工 2.00%股权认购 2,723,046 股；王守勤
以其持有的新川化工 5.57%股权认购 7,583,685 股。本次发行股份购买资产暨关
联交易事项已经公司 2011 年 7 月 15 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议
批准。本次发行股份购买资产暨关联交易的有关申请材料已上报中国证监会，目
前尚处于补正材料阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2012 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司
2011 年度利润分配预案》，由于公司无可供股东分配的利润，因此公司决定 2011
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年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2011
年度股东大会审议通过。
河北宝硕股份有限公司
法定代表人:赵力宾
2012 年 4 月 26 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,899,393.86 90,881,521.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,140,683.26 30,192,978.18
应收账款 13,385,229.76 21,479,309.20
预付款项 17,767,544.94 15,277,236.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,617,165.83 55,697,783.11
买入返售金融资产
存货 41,487,764.84 48,435,515.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 191,297,782.49 261,964,344.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,698,815.88 11,698,815.88
投资性房地产
固定资产 416,811,376.48 428,066,405.93
在建工程 24,703,420.45 20,656,810.09
工程物资 22,584.22 22,584.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,733,853.41 44,053,700.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,423,527.74 4,041,208.59
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 506,393,578.18 508,539,525.49
资产总计 697,691,360.67 770,503,869.57
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 95,062,547.87 96,658,937.44
预收款项 12,255,511.29 27,799,728.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,214,305.86 43,284,608.60
应交税费 28,423,570.66 29,375,262.66
应付利息 11,806,654.21 11,690,763.54
应付股利 966,000.00 966,000.00
其他应付款 628,189,644.00 659,969,518.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 202,507,431.17 208,673,029.12
其他流动负债
流动负债合计 1,022,425,665.06 1,078,417,848.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 164,758,831.51 164,758,831.51
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 166,758,831.51 166,758,831.51
负债合计 1,189,184,496.57 1,245,176,680.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 412,500,000.00 412,500,000.00
资本公积 238,233,559.75 238,233,559.75
减：库存股
专项储备 417,324.21
盈余公积 16,210,000.68 16,210,000.68
一般风险准备
未分配利润 -1,158,827,946.98 -1,141,618,953.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -491,467,062.34 -474,675,393.40
少数股东权益 -26,073.56 2,582.56
所有者权益合计 -491,493,135.90 -474,672,810.84
负债和所有者权益总计 697,691,360.67 770,503,869.57
公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人:王爽 会计机构负责人:孟祥明
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母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,892,130.25 90,797,368.41
交易性金融资产
应收票据 11,140,683.26 30,192,978.18
应收账款 12,170,527.14 19,623,631.92
预付款项 16,170,290.73 14,426,664.38
应收利息
应收股利
其他应收款 97,812,342.82 73,670,673.10
存货 36,952,605.72 46,280,777.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 203,138,579.92 274,992,093.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,112,529.02 27,112,529.02
投资性房地产
固定资产 403,513,598.23 414,913,828.01
在建工程 24,703,420.45 20,656,810.09
工程物资 22,584.22 22,584.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,426,529.08 38,708,375.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,423,527.74 4,041,208.59
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 503,202,188.74 505,455,335.38
资产总计 706,340,768.66 780,447,428.86
9
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 90,121,489.91 93,303,056.67
预收款项 11,952,407.30 27,756,019.66
应付职工薪酬 42,577,000.53 42,738,078.77
应交税费 27,929,199.27 28,323,448.47
应付利息 11,806,654.21 11,690,763.54
应付股利 966,000.00 966,000.00
其他应付款 627,018,970.57 659,574,775.56
一年内到期的非流动负债 202,507,431.17 208,673,029.12
其他流动负债
流动负债合计 1,014,879,152.96 1,073,025,171.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 164,758,831.51 164,758,831.51
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 166,758,831.51 166,758,831.51
负债合计 1,181,637,984.47 1,239,784,003.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 412,500,000.00 412,500,000.00
资本公积 238,233,559.75 238,233,559.75
减：库存股
专项储备 417,324.21
盈余公积 16,210,000.68 16,210,000.68
一般风险准备
未分配利润 -1,142,658,100.45 -1,126,280,134.87
所有者权益（或股东权益）合计 -475,297,215.81 -459,336,574.44
负债和所有者权益（或股东权益）
706,340,768.66 780,447,428.86
总计
公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人:王爽 会计机构负责人:孟祥明
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 230,851,018.38 296,541,983.08
其中：营业收入 230,851,018.38 296,541,983.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 248,047,816.91 293,105,787.50
其中：营业成本 228,938,752.62 270,531,520.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 593,512.09 990,797.73
销售费用 3,989,523.15 3,974,537.49
管理费用 14,406,194.56 16,815,484.64
财务费用 119,834.49 793,447.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,196,798.53 3,436,195.58
加：营业外收入 37,127.43 82,069.95
减：营业外支出 77,978.17 13,164.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,237,649.27 3,505,101.19
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,237,649.27 3,505,101.19
归属于母公司所有者的净利润 -17,208,993.15 3,541,051.00
少数股东损益 -28,656.12 -35,949.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.042 0.009
（二）稀释每股收益 -0.042 0.009
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人:王爽 会计机构负责人:孟祥明
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600155 河北宝硕股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 230,625,393.98 294,113,286.77
减：营业成本 228,676,360.35 268,018,837.64
营业税金及附加 593,512.09 988,942.79
销售费用 3,989,523.15 3,924,556.04
管理费用 13,564,340.81 15,872,622.46
财务费用 119,042.49 793,428.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,317,384.91 4,514,899.81
加：营业外收入 12,843.50 81,859.95
减：营业外支出 73,424.17 13,164.34
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,377,965.58 4,583,595.42
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,377,965.58 4,583,595.42
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,499,898.38 271,810,254.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,387,861.81 1,046,329.28
经营活动现金流入小计 260,887,760.19 272,856,583.99
购买商品、接受劳务支付的现金 259,249,014.65 235,557,726.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,308,358.20 20,418,311.73
支付的各项税费 4,339,034.88 10,997,076.74
支付其他与经营活动有关的现金 6,089,197.19 10,013,420.24
经营活动现金流出小计 300,985,604.92 276,986,535.44
经营活动产生的现金流量净额 -40,097,844.73 -4,129,951.45
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,383,796.94 5,276,959.49
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,383,796.94 5,276,959.49
投资活动产生的现金流量净额 -1,383,796.94 -5,276,959.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 34,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,700,000.00
偿还债务支付的现金 20,500,486.23 46,954,022.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 756.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,500,486.23 46,954,778.96
筹资活动产生的现金流量净额 -20,500,486.23 -12,254,778.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,982,127.90 -21,661,689.90
加：期初现金及现金等价物余额 90,881,521.76 79,098,704.15
六、期末现金及现金等价物余额 28,899,393.86 57,437,014.25
公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人:王爽 会计机构负责人:孟祥明
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600155 河北宝硕股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 254,336,102.42 267,364,594.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,652,861.81 1,046,329.28
经营活动现金流入小计 258,988,964.23 268,410,923.73
购买商品、接受劳务支付的现金 258,548,519.34 230,659,322.24
支付给职工以及为职工支付的现金 30,868,190.30 20,096,421.38
支付的各项税费 4,320,439.39 10,652,792.57
支付其他与经营活动有关的现金 5,309,820.19 10,793,484.68
经营活动现金流出小计 299,046,969.22 272,202,020.87
经营活动产生的现金流量净额 -40,058,004.99 -3,791,097.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,346,746.94 5,181,959.49
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,346,746.94 5,181,959.49
投资活动产生的现金流量净额 -1,346,746.94 -5,181,959.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,700,000.00
偿还债务支付的现金 20,500,486.23 46,954,022.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 756.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,500,486.23 46,954,778.96
筹资活动产生的现金流量净额 -20,500,486.23 -12,254,778.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,905,238.16 -21,227,835.59
加：期初现金及现金等价物余额 90,797,368.41 78,630,215.85
六、期末现金及现金等价物余额 28,892,130.25 57,402,380.26
公司法定代表人: 赵力宾 主管会计工作负责人:王爽 会计机构负责人:孟祥明
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