现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2535781110 |
551863604 |
950686016 |
1828748569 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6749549349 |
6026208566 |
5001783328 |
8117202471 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1564101990 |
1083889156 |
626906855 |
1554175934 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2257137164 |
4888209958 |
4008995538 |
3617567004 |
| 经营活动现金流出小计 |
4862964078 |
6754920901 |
5037278449 |
6520616633 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1886585271 |
-728712335 |
-35495121 |
1596585838 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
412320000 |
159336944 |
105284120 |
1473206277 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
367358 |
350208 |
1700 |
147167 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
589414784 |
589414784 |
592258925 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1013975022 |
756511576 |
698034604 |
1590075049 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98489940 |
49359736 |
12780834 |
97946476 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2107319 |
233951 |
233951 |
2320742 |
| 投资活动现金流出小计 |
840787258 |
148763686 |
76014784 |
1376906218 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
173187764 |
607747889 |
622019820 |
213168831 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
666609997 |
578909997 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5841709997 |
4174459997 |
938450000 |
7208715000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5550498712 |
2888735855 |
924750000 |
8029991000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
147782863 |
91572523 |
47382271 |
337156788 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6107592083 |
3193838638 |
1053027387 |
8924803726 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-265882086 |
980621359 |
-114577387 |
-1716088726 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
674766 |
957358 |
-- |
251706 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1794565715 |
860614271 |
471947313 |
93917649 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23569423 |
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465863918 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23922599 |
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32219157 |
| 无形资产摊销 |
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32182823 |
-- |
38574624 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-341827 |
-- |
-191417 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
653252 |
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162155 |
| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4023417 |
-- |
-111100148 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27613775 |
-- |
394835 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
167917457 |
-- |
-667480108 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3052976629 |
-- |
-160881325 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-728712335 |
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1596585838 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11180703012 |
-- |
10320088741 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10320088741 |
-- |
10226171092 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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860614271 |
-- |
93917649 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6549155 |
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10782877 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
355665684 |
211857161 |
1345972 |
6295560 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
412320000 |
159336944 |
105284120 |
1473206277 |
