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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2216239250 4777481291 4391164551 4178387204
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4893851641 8857306668 6932707641 6224610566
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 432703568 932525316 728976778 537590596
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1406787 11590597 7595603 6460050
支付的其他与经营活动有关的现金 1665889848 6220286186 4733117359 4567332665
经营活动现金流出小计 2499793804 8495471235 6462991966 5790308075
经营活动产生的现金流量净额 2394057837 361835433 469715676 434302490
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 268403000 643391000 396295254 219245000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 79000 11127 10873 3273
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 316948803 646536427 399214205 221332443
购建固定无形和长期资产支付的现金 15020205 101819454 54129748 27425436
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 259064956 3428106454 1616885748 876181436
投资活动产生的现金流量净额 57883846 -2781570027 -1217671544 -654848993
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 50658954 769346925 400006329 186391319
筹资活动现金流入小计 225828954 7598316925 3792176329 1307461319
偿还债务所支付的现金 354750000 2493820000 1656520000 240120000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 265499007 1520507748 638263023 331736681
筹资活动现金流出小计 763707977 4414924996 2593067126 606550237
筹资活动产生的现金流量净额 -537879023 3183391928 1199109203 700911081
五、汇率变动对现金的影响 12101 283169 74163 35831
六、现金及现金等价物净增加额 1914074762 763940503 451227498 480400410
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 263990637 -- 293432479
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 28892469 -- 13665378
无形资产摊销 -- 29832902 -- 14477540
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -864924 -- -287069
固定资产报废损失 -- 339165 -- 78856
财务费用 -- 486718943 -- 217537205
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -124733700 -- -75753587
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 10708092 -- 1181958
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1963323052 -- -898578429
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1549546071 -- 984291528
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 258274434 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 361835433 -- 434302490
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 7837763824 -- 7554223731
减:货币资金的期初余额 -- 7073823321 -- 7073823321
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 763940503 -- 480400410
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 12513734 -- 6592274
销售商品、提供劳务收到的现金 5673776 38937318 27066346 18002460
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 268403000 643391000 396295254 219245000