2017 年第一季度报告
公司代码：600155 公司简称：宝硕股份
河北宝硕股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 4 月 27 日
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 6
四、 附录 ........................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陶永泽、主管会计工作负责人王爽及会计机构负责人（会计主管人员）孙国庆保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 33,292,251,752.27 29,907,870,708.62 11.32%
归属于上市公司股
14,858,563,818.74 14,825,362,592.25 0.22%
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-1,210,670,281.88 -34,823,476.63 -3376.59%
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业总收入 433,718,959.90 67,756,235.66 540.12%
营业收入 89,582,555.53 67,756,235.66 32.21%
归属于上市公司股
49,961,211.35 -10,324,976.61 583.89%
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 48,384,572.75 -10,339,190.45 567.97%
损益的净利润
加权平均净资产收
0.34% -2.96% 3.30%
益率（%）
基本每股收益（元/
0.03 -0.02 250.00%
股）
稀释每股收益（元/
0.03 -0.02 250.00%
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 1,250,906.12
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 377,802.90
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,229.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -9,206.36
所得税影响额 -119,093.24
合计 1,576,638.60
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,522
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
新希望化工投资有 境内非国
187,233,501 10.76 64,102,564 质押 12,500,000
限公司 有法人
上海杉融实业有限 境内非国
141,825,920 8.15 141,825,920 质押 141,825,909
公司 有法人
江苏沙钢集团有限 境内非国
141,825,920 8.15 141,825,920 无
公司 有法人
南方希望实业有限 境内非国
111,524,163 6.41 111,524,163 无
公司 有法人
贵州省物资集团有
108,007,375 6.21 108,007,375 质押 20,000,000 国有法人
限责任公司
和泓置地集团有限 境内非国
89,781,311 5.16 89,781,311 质押 89,781,311
公司 有法人
中国贵州茅台酒厂
（集团）有限责任公 89,781,311 5.16 89,781,311 无 国有法人
司
境内自然
刘江 74,349,442 4.27 74,349,442 质押 74,349,400
人
贵州盘江精煤股份
71,573,796 4.11 71,573,796 无 国有法人
有限公司
宁波梅山保税港区
明新日异股权投资 境内非国
59,479,553 3.42 59,479,553 质押 59,479,553
合伙企业（有限合 有法人
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
新希望化工投资有限公司 123,130,937 人民币普通股 123,130,937
全国社保基金六零四组合 9,938,469 人民币普通股 9,938,469
全国社保基金一零七组合 6,997,302 人民币普通股 6,997,302
芜湖润瑞投资管理有限公司 6,962,997 人民币普通股 6,962,997
中国工商银行股份有限公司－中欧明
5,817,422 人民币普通股 5,817,422
睿新起点混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞信国
5,401,147 人民币普通股 5,401,147
企改革主题股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银河行
4,400,000 人民币普通股 4,400,000
业优选混合型证券投资基金
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芦永明 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
中国光大银行股份有限公司－中欧新
3,999,837 人民币普通股 3,999,837
动力股票型证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司－工银瑞信核
3,783,221 人民币普通股 3,783,221
心价值混合型证券投资基金
新希望化工投资有限公司与南方希望实业有限公司均为
刘永好先生控制，为一致行动人；刘江为和泓置地集团有
上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司实际控制人，二者为一致行动人。公司未知其他股
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 差异额 差异率 原因
结算备付 主要系客户备付金
218,513,925.56 787,548,353.23 -569,034,427.67 -72.25%
金 减少所致
主要系建材业务以
应收票据 15,790,000.00 2,250,000.00 13,540,000.00 601.78% 票据结算方式增加
所致
主要系建材业务预
预付款项 14,532,243.96 6,391,804.22 8,140,439.74 127.36%
付材料款增加所致
主要系华创证券信
用业务规模扩大导
应收利息 61,543,119.77 21,935,605.47 39,607,514.30 180.56%
致股票质押的应收
利息增加所致
主要系华创证券购
可供出售
4,957,254,010.33 224,065,708.72 4,733,188,301.61 2112.41% 买可供出售金融产
金融资产
品增加
主要系华创证券购
持有至到
2,642,802,974.33 238,786,238.31 2,404,016,736.02 1006.77% 买持有至到期金融
期投资
产品增加
主要系建材业务办
应付票据 30,000,000.00 13,643,400.00 16,356,600.00 119.89% 理应付票据增加所
致
主要系建材业务预
预收款项 13,826,764.76 8,648,454.06 5,178,310.70 59.88% 收款增加尚未结算
所致
卖出回购 主要系华创证券银
金融资产 10,747,281,815.97 6,846,550,639.98 3,900,731,175.99 56.97% 行间市场回购业务
款 规模扩大所致
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主要系华创证券应
应付手续
3,760,590.49 1,701,364.95 2,059,225.54 121.03% 付居间人的手续费
费及佣金
增加所致
主要系华创证券支
应付职工
198,852,760.21 420,557,370.37 -221,704,610.16 -52.72% 付上年度计提的工
薪酬
资薪金所致
一年内到 主要系华创证券归
期的非流 511,500,273.77 817,994,668.94 -306,494,395.17 -37.47% 还收益权凭证本金
动负债 所致
3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 差异额 差异率 原因
主要系华创证券纳
营业收入 89,582,555.53 67,756,235.66 21,826,319.87 32.21%
入合并范围所致
主要系华创证券纳
利息收入 131,648,593.61 131,648,593.61 100.00%
入合并范围所致
手续费及 主要系华创证券纳
212,487,810.76 212,487,810.76 100.00%
佣金收入 入合并范围所致
主要系华创证券纳
利息支出 112,430,966.79 112,430,966.79 100.00%
入合并范围所致
手续费及 主要系华创证券纳
14,683,430.89 14,683,430.89 100.00%
佣金支出 入合并范围所致
营业税金 主要系华创证券纳
3,528,803.80 225,008.23 3,303,795.57 1468.30%
及附加 入合并范围所致
主要系华创证券纳
管理费用 252,245,470.15 7,594,138.01 244,651,332.14 3221.58%
入合并范围所致
主要系建材业务定
财务费用 126,380.98 -183,487.10 309,868.08 168.88% 期存款利息收入减
少所致
主要系华创证券纳
投资收益 137,983,504.60 -3,151,434.06 141,134,938.66 4478.44%
入合并范围所致
营业外收 主要系公司处置天
1,783,584.13 43,678.20 1,739,905.93 3983.47%
入 津土地所致
营业外支 主要系华创证券纳
78,645.93 23,140.81 55,505.12 239.86%
出 入合并范围所致
3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 差异额 差异率 原因
主要系华创证券纳入
经营活动 合并范围，主要用于
-34,823,476.6
现金流量 -1,210,670,281.88 -1,175,846,805.25 -3376.59% 信用交易业务、固定
3
净额 收益投资及资管产品
所致
主要系投资收回现金
投资活动
减少及购建固定资产
现金流量 -16,940,552.32 22,645,340.02 -39,585,892.34 -174.81%
支出增加共同影响所
净额
致
筹资活动 -317,578,436.65 -330,890.00 -317,247,546.65 -95877.04 主要系华创证券纳入
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现金流量 % 合并范围偿还到期债
净额 务所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
经公司管理层初步测算，预计2017年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比实
现扭亏为盈，主要原因系公司将华创证券有限责任公司纳入合并范围所致。
公司名称 河北宝硕股份有限公司
法定代表人 陶永泽
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,314,481,625.25 7,290,640,804.14
结算备付金 218,513,925.56 787,548,353.23
拆出资金
融出资金 1,773,078,756.63 1,658,634,054.24
以公允价值计量且其变动计入当
7,975,630,108.76 10,138,218,897.77
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,790,000.00 2,250,000.00
应收账款 158,934,650.03 206,712,377.76
预付款项 14,532,243.96 6,391,804.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
存出保证金 320,929,433.24 308,155,413.27
应收利息 61,543,119.77 21,935,605.47
应收股利
其他应收款 98,445,728.96 101,590,356.18
买入返售金融资产 4,342,351,392.42 4,569,437,225.31
存货 52,445,062.61 40,995,887.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,055,824.74 17,863,589.57
流动资产合计 21,362,731,871.93 25,150,374,368.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,957,254,010.33 224,065,708.72
持有至到期投资 2,642,802,974.33 238,786,238.31
长期应收款 310,740.01 310,740.01
长期股权投资 68,257,861.56 70,445,982.36
投资性房地产
固定资产 238,048,884.13 242,128,269.06
在建工程 158,520,558.53 142,777,192.89
工程物资 455,712.98 422,781.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,979,874.36 69,855,729.09
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开发支出
商誉 3,640,479,698.73 3,640,479,698.73
长期待摊费用 24,382,004.05 21,910,829.75
递延所得税资产 125,027,561.33 106,118,919.78
其他非流动资产 194,250.00
非流动资产合计 11,929,519,880.34 4,757,496,340.06
资产总计 33,292,251,752.27 29,907,870,708.62
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金 566,000,000.00 436,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00 13,643,400.00
应付账款 33,379,024.46 42,033,891.10
预收款项 13,826,764.76 8,648,454.06
卖出回购金融资产款 10,747,281,815.97 6,846,550,639.98
应付手续费及佣金 3,760,590.49 1,701,364.95
应付职工薪酬 198,852,760.21 420,557,370.37
应交税费 113,502,926.45 101,438,558.74
应付利息 61,218,788.47 47,402,131.94
应付股利 966,000.00 966,000.00
其他应付款 135,795,786.82 166,431,559.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款 4,239,975,050.06 4,404,546,715.46
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 511,500,273.77 817,994,668.94
其他流动负债 51,674,949.34 51,076,873.40
流动负债合计 16,747,734,730.80 13,398,991,628.23
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,301,775,342.44 1,300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,045,586.12 1,045,586.12
递延收益 275.81 354.98
递延所得税负债 38,256,638.63 39,379,014.19
其他非流动负债
非流动负债合计 1,341,077,843.00 1,340,424,955.29
负债合计 18,088,812,573.80 14,739,416,583.52
所有者权益
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2017 年第一季度报告
股本 1,739,556,648.00 1,739,556,648.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,722,981,147.45 13,730,116,377.49
减：库存股
其他综合收益 -20,140,097.63 -10,515,342.81
专项储备
盈余公积 16,210,000.68 16,210,000.68
一般风险准备
未分配利润 -600,043,879.76 -650,005,091.11
归属于母公司所有者权益合计 14,858,563,818.74 14,825,362,592.25
少数股东权益 344,875,359.73 343,091,532.85
所有者权益合计 15,203,439,178.47 15,168,454,125.10
负债和所有者权益总计 33,292,251,752.27 29,907,870,708.62
法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：孙国庆
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2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 87,457,541.16 115,376,658.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 106,569.12
应收利息 74,994.84 115,523.47
应收股利
其他应收款 56,377,404.37 55,335,245.08
存货 1,684,360.75 1,717,523.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,512,627.48 9,711,305.56
流动资产合计 156,106,928.60 182,362,824.38
非流动资产：
可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00
持有至到期投资
长期应收款 310,740.01 310,740.01
长期股权投资 14,756,638,576.59 14,756,138,576.59
投资性房地产
固定资产 3,720,325.95 4,056,183.31
在建工程 132,330,256.15 115,975,843.24
工程物资 455,712.98 422,781.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,182,054.92 26,950,060.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 14,920,037,666.60 14,904,254,184.64
资产总计 15,076,144,595.20 15,086,617,009.02
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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2017 年第一季度报告
应付账款 15,313,030.43 13,105,355.13
预收款项 334,900.00 229,140.00
应付职工薪酬 878,598.56 878,598.56
应交税费 26,243,721.50 26,200,963.01
应付利息 3,052,981.35 3,052,981.35
应付股利 966,000.00 966,000.00
其他应付款 62,051,096.73 62,893,099.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 39,207,646.37 39,207,646.37
流动负债合计 148,047,974.94 146,533,784.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,045,586.12 1,045,586.12
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,045,586.12 1,045,586.12
负债合计 149,093,561.06 147,579,370.22
所有者权益：
股本 1,739,556,648.00 1,739,556,648.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,815,932,022.31 13,823,290,494.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,210,000.68 16,210,000.68
未分配利润 -644,647,636.85 -640,019,503.99
所有者权益合计 14,927,051,034.14 14,939,037,638.80
负债和所有者权益总计 15,076,144,595.20 15,086,617,009.02
法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：孙国庆
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合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 433,718,959.90 67,756,235.66
其中：营业收入 89,582,555.53 67,756,235.66
利息收入 131,648,593.61
已赚保费
手续费及佣金收入 212,487,810.76
二、营业总成本 437,326,194.18 76,665,434.25
其中：营业成本 51,822,847.48 67,263,218.05
利息支出 112,430,966.79
手续费及佣金支出 14,683,430.89
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,528,803.80 225,008.23
销售费用 3,179,554.43 2,721,310.51
管理费用 252,245,470.15 7,594,138.01
财务费用 126,380.98 -183,487.10
资产减值损失 -691,260.34 -954,753.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-63,064,403.62
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 137,983,504.60 -3,151,434.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,311,866.70 -12,060,632.65
加：营业外收入 1,783,584.13 43,678.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 78,645.93 23,140.81
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,016,804.90 -12,040,095.26
减：所得税费用 20,795,657.79 -947,342.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,221,147.11 -11,092,753.02
归属于母公司所有者的净利润 49,961,211.35 -10,324,976.61
少数股东损益 2,259,935.76 -767,776.41
六、其他综合收益的税后净额 -9,877,621.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -9,624,754.82
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2017 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-9,624,754.82
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -9,624,754.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -252,867.12
七、综合收益总额 42,343,525.17 -11,092,753.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 40,336,456.53 -10,324,976.61
归属于少数股东的综合收益总额 2,007,068.64 -767,776.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：孙国庆
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2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 360,102.25 18,895,353.78
减：营业成本 16,798,002.36
税金及附加 156,275.00
销售费用
管理费用 6,368,874.45 5,117,181.16
财务费用 -309,349.09 -605,362.35
资产减值损失 8,960.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 336,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,855,698.11 -2,086,852.34
加：营业外收入 1,259,591.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 32,025.76 1,400.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,628,132.86 -2,088,252.34
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,628,132.86 -2,088,252.34
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,628,132.86 -2,088,252.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：孙国庆
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,595,161.27 75,806,234.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
2,076,969,895.90
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 451,469,437.18
拆入资金净增加额 130,000,000.00
回购业务资金净增加额 4,127,817,008.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 394,576,425.25 6,437,132.11
经营活动现金流入小计 7,238,427,928.48 82,243,366.48
购买商品、接受劳务支付的现金 57,926,450.49 85,026,570.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
融出资金净增加额 114,444,702.39
代理买卖证券支付的现金净额 164,571,665.40
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 123,081,751.57
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 390,099,630.48 13,151,227.65
支付的各项税费 136,718,645.66 2,724,652.16
支付其他与经营活动有关的现金 7,462,255,364.37 16,164,393.22
经营活动现金流出小计 8,449,098,210.36 117,066,843.11
经营活动产生的现金流量净额 -1,210,670,281.88 -34,823,476.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 40,823,000.00
取得投资收益收到的现金 23,918.84 637,934.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,832,287.70 90,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2017 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 748.08
投资活动现金流入小计 16,856,954.62 41,551,234.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资
32,979,857.94 18,905,894.86
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 817,649.00
投资活动现金流出小计 33,797,506.94 18,905,894.86
投资活动产生的现金流量净额 -16,940,552.32 22,645,340.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 110,760.00
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,110,760.00
偿还债务支付的现金 310,180,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,039,964.85 441,650.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,358,471.80
筹资活动现金流出小计 357,578,436.65 40,441,650.00
筹资活动产生的现金流量净额 -317,578,436.65 -330,890.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,335.71
五、现金及现金等价物净增加额 -1,545,193,606.56 -12,509,026.61
加：期初现金及现金等价物余额 8,063,313,999.74 239,602,378.41
六、期末现金及现金等价物余额 6,518,120,393.18 227,093,351.80
法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：孙国庆
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 260,543.40 21,303,440.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,864,290.29 15,737,618.88
经营活动现金流入小计 2,124,833.69 37,041,059.38
购买商品、接受劳务支付的现金 14,121,578.92
支付给职工以及为职工支付的现金 4,210,023.81 3,832,458.93
支付的各项税费 171,320.56 321,982.57
支付其他与经营活动有关的现金 4,613,613.06 31,246,064.39
经营活动现金流出小计 8,994,957.43 49,522,084.81
经营活动产生的现金流量净额 -6,870,123.74 -12,481,025.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 336,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,832,287.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,832,287.70 25,336,575.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,205,160.00 17,460,324.86
投资支付的现金 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 817,649.00
投资活动现金流出小计 15,522,809.00 17,460,324.86
投资活动产生的现金流量净额 -13,690,521.30 7,876,250.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,358,471.80
筹资活动现金流出小计 7,358,471.80
筹资活动产生的现金流量净额 -7,358,471.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,919,116.84 -4,604,774.95
加：期初现金及现金等价物余额 115,376,658.00 203,865,397.41
六、期末现金及现金等价物余额 87,457,541.16 199,260,622.46
法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：孙国庆
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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