河北宝硕股份有限公司
600155
2009 年第一季度报告
二00 九年四月三十600155 河北宝硕股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600155 河北宝硕股份有
限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事
职务
未出席董
事姓名
未出席董事的说明
董事 勾迈
因出差未能出席本次会议，其委托董事长闫海清先生代为出席
本次会议并全权行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人闫海清、主管会计工作负责人贺胜利及会计机构负责人（会计主管人
员）孟祥明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 898,947,147.45 975,818,983.15 -7.88
所有者权益（或股东权益）(元) -2,426,278,540.61 -2,352,249,554.50 不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -5.88 -5.70 不适用
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -3,930,768.63 -128.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.00953 -128.57
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -27,141,594.90 -27,141,594.90 不适用
基本每股收益(元) -0.066 -0.066 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.073 -0.073 不适用
稀释每股收益(元) -0.066 -0.066 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) -- -- 不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-- -- 不适用
注:由于本公司期末净资产及加权平均净资产均为负数，净资产收益率指标已失去意
义。
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
274,170.00600155 河北宝硕股份有限公司2009 年第一季度报告
3
债务重组损益 3,160,804.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -482,750.15
合计 2,952,224.75
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,019
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
交通银行股份有限公司 2,958,373 人民币普通股
河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户) 2,709,758 人民币普通股
中信银行股份有限公司广州分行 1,621,069 人民币普通股
董浩洋 1,403,439 人民币普通股
苗大有 1,380,682 人民币普通股
胡心平 1,121,103 人民币普通股
陈华 920,000 人民币普通股
冯小龙 900,000 人民币普通股
冯妙玲 800,000 人民币普通股
许杰 762,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目发生大幅变动的原因分析
项目 期末数 期初数 增减比例主要原因
货币资金 11,763,790.54 24,698,964.01 -52.37% 偿付债务
应收票据 4,033,429.13 100,000.00 3933.43% 以承兑汇票方式收取货款
预付款项 12,569,292.45 28,539,010.79 -55.96% 到货冲销预付款项
短期借款 100,000,000.00 145,000,000.00 -31.03% 合并报表范围发生变化
应付利息 15,058,603.91 24,959,261.53 -39.67% 合并报表范围发生变化
长期借款 0.00 60,194,284.76 -100.00% 合并报表范围发生变化
3.1.2 截至报告期末，公司利润表项目发生大幅变动的原因分析
项目 报告期 上年同期 增减比例主要原因
营业税金及附加 65,015.87 1,524,194.85 -95.73% 合并报表范围发生变化
管理费用 10,799,675.77 31,949,514.07 -66.20% 合并报表范围发生变化
营业外收入 3,309,604.90 794,966.53 316.32%
将无法支付的应付款项
计入
归属母公司所有者的净利
润
-27,141,594.90 -26,344,176.03 3.03%
3.1.3 截至报告期末，公司现金流量表项目发生大幅变动的原因分析
项目 报告期 上年同期 增减比例主要原因
经营活动产生的
现金流量净额
-3,930,768.63 13,759,452.23 -128.57% 合并报表范围发生变化
投资活动产生的-1,703,889.49 -8,221,108.34 -79.27% 合并报表范围发生变化600155 河北宝硕股份有限公司2009 年第一季度
报告
4
现金流量净额
筹资活动产生的
现金流量净额
-7,223,301.79 4,517,620.43 -259.89% 偿还部分重整债务
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
由于2009 年2 月5 日公司未能按照重整计划偿还第二期到期债务以及核心产业氯碱
产品存在的环保核查问题，公司未来的持续经营能力存在着重大的不确定性，为此中瑞岳
华会计师事务所对公司出具了无法表示意见的2008 年度财务报告。
截至本报告披露日，公司仍未能偿还第二期破产重整债务。对此，公司一方面通过严
格控制成本，提高产品的获利能力；另一方面通过多种渠道筹集资金，以保障公司重整计
划的执行，提高公司的可持续经营能力，避免公司破产清算及股票终止上市的风险。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺
事项
承诺内容
履行
情况
股改
承诺
原非流通股股东承诺事项如下：
河北宝硕集团有限公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不
通过证券交易所挂牌交易出售。
中国信达资产管理公司和传化集团有限公司承诺：(1)自股权分置改革方案实施
之日起，十二个月内不上市交易或者转让；(2)前项规定期满后，通过证券交易所挂
牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百
分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
公司原非流通股股东因司法划转及破产重整让渡股份后，限售流通股股东股改承
诺如下：
1.因宝硕集团借款纠纷，北京市第一中级人民法院于2006 年9 月27 日将宝硕集
团持有的公司限售流通股15,546,605 股以每股1.90 元价格过户给中润经济发展有限
责任公司用于抵偿债务, 该部分股份的上市流通情况将严格按照股份划出方在公司股
权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通
过证券交易所挂牌交易出售。
2.因宝硕集团担保纠纷，河北省廊坊市中级人民法院于2006 年11 月15 日将宝
硕集团持有的公司限售流通股2,200 万股以每股0.972 元价格过户给金华雅苑房地产
有限公司用于抵偿债务，该部分股份的上市流通情况将严格按照股份划出方在公司股
权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通
过证券交易所挂牌交易出售。
3.因宝硕集团债务纠纷，廊坊市中级人民法院于2007 年6 月28 日将宝硕集团持
有的公司限售流通股2,183,763 股过户给北京颐和丰业投资有限公司用于抵偿债务，
该部分股份的上市流通情况将严格按照股份划出方在公司股权分置改革方案中作出
的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易
出售。
4.河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)是公司为执行公司重整计划
开立的临时存放让渡股份的账户，该账户名下，其中7,310,731 股承诺：(1)自股权
分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；(2)前项规定期满后，
通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十
二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。其中15,773,688 股承
诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
5.2008 年2 月25 日，河北大众拍卖有限责任公司依法对宝硕集团持有的公司
45,130,937 股股权进行拍卖，新希望化工投资有限公司竞买了上述股份并于2008 年
执行
中600155 河北宝硕股份有限公司2009 年第一季度报告
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5 月9 日办理过户手续。为了执行公司重整计划，保定市中级人民法院于2008 年8
月1 日将宝硕集团让渡的公司股份中的78,000,000 股股权过户至新希望化工投资有
限公司名下, 新希望化工投资有限公司持有的公司限售流通股股份增持至
123,130,937 股，成为公司第一大股东。该部分股份的上市流通情况将严格按照股份
划出方在公司股权分置改革方案中作出的承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在
六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
6.2008 年9 月8 日，公司限售流通股股东石家庄大通投资咨询有限公司将其所持
有的公司1,695,139 股股份中的691,627、509,475、494,037 股分别转让给自然人苏
韬、温世英、王志刚，过户后石家庄大通投资咨询有限公司不再持有公司股份。三位
自然人股东持有的公司股份的上市流通情况将严格按照公司股权分置改革方案中的
承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出
售。
收购
报告
书或
权益
变动
报告
书中
所作
承诺
2008 年2 月25 日，河北大众拍卖有限责任公司受河北宝硕集团有限公司破产管
理人委托依法对河北宝硕集团有限公司持有的公司45,130,937 股股权进行拍卖，新
希望化工投资有限公司竞买了上述股权并于2008 年4 月30 日完成过户手续。为了执
行公司重整计划，2008 年7 月26 日保定市中级人民法院裁定将河北宝硕集团有限公
司让渡的公司股份中的78,000,000 股股权划转至新希望化工投资有限公司名下并于
2008 年8 月1 日完成了过户手续,持有的公司股份增持至123,130,937 股，持股比例
由10.94%增加到29.85%，成为公司第一大股东。新希望化工投资有限公司就该次收
购中相关事宜进行了承诺，承诺如下：
新希望化工就该次权益变动完成后关联交易的规范措施，作如下说明和承诺：
（1）尽量减少关联交易的发生。
（2）对于与宝硕股份无法避免的关联交易，新希望化工将与宝硕股份依法签订规
范的关联交易协议，并按有关法律、法规和/或公司章程的规定履行批准程序；关联
交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时价格确定，保证关联
交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和/或公司章程的规定履行关联交易
的信息披露义务。
（3）新希望化工人保证不利用关联交易转移宝硕股份的资金、利润，不利用关联
交易损害宝硕股份及非关联股东的利益。
（4）新希望化工作为本次权益变动完成后宝硕股份的股东期间，保证与宝硕股份
在资产、业务、人员、财务、组织机构方面的相互独立，充分尊重宝硕股份独立经营、
自主决策。
对收购后形成的同业竞争的应对措施
对形成的同业竞争，新希望化工承诺如下：
1、为了避免同业竞争，2008 年6 月30 日，宝硕股份与新希望化工、添惠投资公
司、茂源实业公司及自然人刘畅和王守勤已经签署了《发行股份购买资产框架协议》，
宝硕股份将通过定向增发股份的方式购买华融化工、新川化工100％的股权，新希望
化工将控股子公司华融化工和新川化工注入上市公司。
2、华融化工、新川化工注入上市公司前，信息披露义务人及其控股子公司承诺
在同类产品上不在宝硕股份现有客户上同业竞争。信息披露义务人及其控股子公司一
旦获得新客户新的竞争业务机会，信息披露义务人将事先书面征询宝硕股份是否将从
事竞争业务。如果宝硕股份在收到书面征询函之日后十日内未以书面形式明确答复是
否将从事该等竞争业务，将被视为不从事该等竞争业务。只有当宝硕股份确认或被视
为不从事竞争业务后，信息披露义务人及其控股子公司才会从事具有同业竞争的业
务。
3、为避免将来可能发生的同业竞争，新希望集团、新希望化工还作出如下说明
和承诺：
（1）新希望化工及其关联方保证将来均不从事与宝硕股份可能发生同业竞争的任
何业务或投资、合作经营、实际控制与宝硕股份业务相同的其他任何企业。
（2）凡是与宝硕股份可能产生同业竞争的机会，新希望化工及其关联方都将及时
通知并建议宝硕股份参与。
（3）如果发生与宝硕股份产生同业竞争的情形，则将产生同业竞争的业务转让给
执行
中600155 河北宝硕股份有限公司2009 年第一季度报告
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宝硕股份或其他独立第三方。
其他
对公
司中
小股
东所
作承
诺
保定市中级人民法院于2008 年2 月5 日依法批准了《公司重整计划草案》,根据
《公司重整计划草案》的相关规定，本公司承诺按以下方案履行还债义务：
对于优先债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分六期清偿完毕，
每六个月清偿六分之一；对于职工债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日起六个
月内清偿完毕，其中经济补偿金在宝硕股份与相应职工解除劳动合同时支付；对于税
款债权，在重整计划草案获法院裁定批准之日后，按国家有关规定清偿；对于普通债
权，各家普通债权人10 万元以下部分的债权在重整计划草案获法院裁定批准之日起
六个月内一次性清偿，超过10 万元以上部分的债权，按13％比例以现金清偿部分，
在重整计划草案获法院裁定批准之日起三年内分三期清偿完毕，每年为一期，每期偿
还三分之一，具体支付时间为每一期的期末。流通股股东让渡的股票，按债权比例向
普通债权组债权人分配，债权人不同意分配股票或无法按时提供开户资料的，由管理
人或管理人委托的机构持有，在法院裁定批准重整计划且宝硕股份股票恢复交易后六
个月内变现，并分配给相应债权人。
执行
中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于外部及内部经营环境未能得到根本改善，公司主营业务仍未走出低迷，经财务部
门预测，公司年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009 年4 月28 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>部分条款的议案》，明确了公司现金分红政策，尚需提交公司2008 年度股东大
会审议批准。报告期内，公司未进行现金分红。
河北宝硕股份有限公司
法定代表人:闫海清
2009 年4 月30 日600155 河北宝硕股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,763,790.54 24,698,964.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,033,429.13 100,000.00
应收账款 9,962,262.31 9,147,061.55
预付款项 12,569,292.45 28,539,010.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,073,881.57 24,197,979.14
买入返售金融资产
存货 25,478,143.39 32,313,157.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 91,880,799.39 118,996,172.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,846,445.51 11,846,445.51
投资性房地产
固定资产 670,218,661.37 683,940,847.40
在建工程 70,698,032.99 105,538,707.60
工程物资 22,845.25 22,845.25
固定资产清理 76801.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,406,007.82 48,766,606.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,797,553.93 6,707,357.93
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 807,066,348.05 856,822,810.31
资产总计 898,947,147.44 975,818,983.15600155 河北宝硕股份有限公司2009 年第一季度报告
8
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 145,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 68,349,276.28 60,413,229.43
预收款项 12,697,819.06 22,416,753.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,085,798.72 29,773,469.54
应交税费 36,877,003.00 33,995,830.15
应付利息 15,058,603.91 24,959,261.53
应付股利 966,000.00 966,000.00
其他应付款 105,903,371.66 105,583,856.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 880,708,339.79 891,442,751.00
其他流动负债
流动负债合计 1,253,646,212.42 1,314,551,151.04
非流动负债：
长期借款 0.00 60,194,284.76
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 1,782,885,502.01 1,670,417,594.31
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债 286,210,059.50 271,781,656.49
递延所得税负债 0.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 2,071,095,561.51 2,004,393,535.56
负债合计 3,324,741,773.93 3,318,944,686.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 412,500,000.00 412,500,000.00
资本公积 238,233,559.75 238,233,559.75
减：库存股
盈余公积 16,210,000.68 16,210,000.68
一般风险准备
未分配利润 -3,093,222,101.04 -3,019,193,114.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -2,426,278,540.61 -2,352,249,554.50
少数股东权益 483,914.12 9,123,851.05
所有者权益合计 -2,425,794,626.49 -2,343,125,703.45
负债和所有者总计 898,947,147.44 975,818,983.15
公司法定代表人: 闫海清 主管会计工作负责人:贺胜利 会计机构负责人:孟祥明600155 河北宝硕股份有限公司2009 年第一季度报
告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,595,966.55 24,071,094.15
交易性金融资产 0.00
应收票据 4,033,429.13 100,000.00
应收账款 8,636,804.44 7,431,048.86
预付款项 12,157,761.98 21,262,994.36
应收利息 0.00
应收股利 0.00
其他应收款 40,827,556.93 36,551,963.38
存货 21,921,988.79 28,897,687.87
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0
流动资产合计 99,173,507.82 118,314,788.62
非流动资产：
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 27,260,158.65 27,260,158.65
投资性房地产 -
固定资产 649,177,378.83 662,485,417.30
在建工程 70,698,032.99 70,367,552.54
工程物资 22,845.25 22,845.25
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 42,041,016.82 42,306,614.62
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 5,797,553.93 6,707,357.93
递延所得税资产 -
其他非流动资产 -
非流动资产合计 794,996,986.47 809,149,946.29
资产总计 894,170,494.29 927,464,734.91600155 河北宝硕股份有限公司2009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债 0.00
应付票据 0.00
应付账款 65,116,730.14 56,747,100.58
预收款项 12,382,758.69 22,105,769.40
应付职工薪酬 31,550,018.56 28,421,514.76
应交税费 37,071,617.39 33,990,249.49
应付利息 15,058,603.91 11,301,759.44
应付股利 966,000.00 966,000.00
其他应付款 105,891,820.75 111,386,841.43
一年内到期的非流动负债 880,708,339.79 891,442,751.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,248,745,889.23 1,256,361,986.10
非流动负债：
长期借款 - 0.00
应付债券 - 0.00
长期应付款 1,782,885,502.01 1,782,885,502.01
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债 286,210,059.50 286,210,059.50
递延所得税负债 - 0.00
其他非流动负债 - 0.00
非流动负债合计 2,071,095,561.51 2,071,095,561.51
负债合计 3,319,841,450.74 3,327,457,547.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 412,500,000.00 412,500,000.00
资本公积 238,233,559.75 238,233,559.75
减：库存股 0.00
盈余公积 16,210,000.68 16,210,000.68
未分配利润 -3,092,614,516.88 -3,066,936,373.13
所有者权益（或股东权益）
合计
-2,425,670,956.45 -2,399,992,812.70
负债和所有者（或股东权益）
合计
894,170,494.29 927,464,734.91
法定代表人: 闫海清 主管会计工作负责人:贺胜利 会计机构负责人:孟祥明600155 河北宝硕股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 163,297,713.06 365,368,276.01
其中：营业收入 163,297,713.06 365,368,276.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 193,316,274.34 405,187,778.82
其中：营业成本 175,762,428.92 335,815,101.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 65,015.87 1,524,194.85
销售费用 2,137,730.63 13,709,428.27
管理费用 10,799,675.77 31,949,514.07
财务费用 3,754,358.48 14,221,180.09
资产减值损失 797,064.67 7,968,360.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 -12,808,540.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,018,561.28 -52,628,043.35
加：营业外收入 3,309,604.90 794,966.53
减：营业外支出 483,050.15 106,947.44
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,192,006.53 -51,940,024.26
减：所得税费用 140.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,192,006.53 -51,940,164.26
归属于母公司所有者的净利润 -27,141,594.90 -26,344,176.03
少数股东损益 -50,411.63 -25,595,988.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.066 -0.064
（二）稀释每股收益 -0.066 -0.064
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 163,014,766.65 291,134,840.82
减：营业成本 175,435,957.95 262,655,025.19
营业税金及附加 65,015.87 1,316,563.41
销售费用 2,135,780.63 4,802,120.14
管理费用 9,352,957.15 20,101,979.06
财务费用 3,753,942.49 2,802,024.60
资产减值损失 827,711.06 2,795,642.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列） 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） -10,072,198.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,556,598.50 -13,410,712.40
加：营业外收入 3,309,504.90
减：营业外支出 431,050.15 34,235.83
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,678,143.75 -13,444,948.23
减：所得税费用 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,678,143.75 -13,444,948.23
公司法定代表人: 闫海清 主管会计工作负责人:贺胜利 会计机构负责人:孟祥明600155 河北宝硕股份有限公司2009 年第一季度报
告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,473,529.73 429,308,655.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 86,705.77 624,167.23
收到其他与经营活动有关的现金 0.00 2,804.96
经营活动现金流入小计 157,560,235.50 429,935,627.89
购买商品、接受劳务支付的现金 141,084,431.17 354,944,894.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,607,233.87 34,427,885.71
支付的各项税费 1,055,831.70 20,055,819.32
支付其他与经营活动有关的现金 10,743,507.39 6,747,576.37
经营活动现金流出小计 161,491,004.13 416,176,175.66
经营活动产生的现金流量净额 -3,930,768.63 13,759,452.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金600155 河北宝硕股份有限公司2009 年第一季度报告
14
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 458,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 458,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,703,889.49 8,679,108.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,703,889.49 8,679,108.34
投资活动产生的现金流量净额 -1,703,889.49 -8,221,108.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 2,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,742,565.77 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,742,565.77 4,800,000.00
偿还债务支付的现金 10,964,623.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,244.26 282,379.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 10,965,867.56 282,379.57
筹资活动产生的现金流量净额 -7,223,301.79 4,517,620.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,977.76
五、现金及现金等价物净增加额 -12,857,959.91 10,028,986.56
加：期初现金及现金等价物余额 24,621,750.45 23,511,892.40
六、期末现金及现金等价物余额 11,763,790.54 33,540,878.96
公司法定代表人: 闫海清 主管会计工作负责人:贺胜利 会计机构负责人:孟祥明600155 河北宝硕股份有限公司2009 年第一季度报
告
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母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,992,635.79 337,015,771.66
收到的税费返还
37,964.65 -
收到其他与经营活动有关的现金 - -
经营活动现金流入小计 157,030,600.44 337,015,771.66
购买商品、接受劳务支付的现金 140,458,075.33 274,451,218.87
支付给职工以及为职工支付的现金 8,370,796.41 27,197,945.96
支付的各项税费 1,047,307.03 15,247,796.66
支付其他与经营活动有关的现金 10,702,404.99 1,421,249.31
经营活动现金流出小计 160,578,583.76 318,318,210.80
经营活动产生的现金流量净额 -3,547,983.32 18,697,560.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 458,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 458,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,341,892.49 7,548,465.05
投资支付的现金 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 1,341,892.49 7,548,465.05
投资活动产生的现金流量净额 -1,341,892.49 -7,090,465.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 3,380,615.77 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,380,615.77 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,964,623.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,244.26
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 10,965,867.56 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,585,251.79 2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -5,806.94
五、现金及现金等价物净增加额
-12,475,127.60 13,601,288.87
加：期初现金及现金等价物余额 24,071,094.15 4,703,808.69
六、期末现金及现金等价物余额 11,595,966.55 18,305,097.56
公司法定代表人: 闫海清 主管会计工作负责人:贺胜利 会计机构负责人:孟祥明
