华升股份：2009年年度股东大会会议资料2010-04-14
湖南华升股份有限公司
2009 年年度股东大会会议资料湖南华升股份有限公司
2009 年年度股东大会议程
1、审议公司《二○○九年年度报告及摘要》；
2、审议公司《二○○九年度董事会工作报告》；
3、审议公司《二○○九年度监事会工作报告》；
4、审议公司《二○○九年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○○九年度提取资产减值准备的报告》；
6、审议公司《二○○九年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所
报酬数额的议案》；
8、审议公司《关于公司经营班子二○一○年度薪酬与目标考核
挂钩的议案》；
9、与会股东审议以上八个议案；
10、选举产生监票人；
11、投票表决；
12、由监票人宣布投票表决结果；
13、湖南博螯律师事务所律师宣布见证结果；
14、主持人宣读公司《二○○九年年度股东大会决议》。
湖南华升股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十日公司二○○九年度财务决算报告
各位股东：
受公司董事会委托，现就公司2009 年度财务决算情况简要报告
如下，2009 年财务决算经天健会计师事务所有限公司审计并出具了
标准无保留意见的审计报告。
一、2009 年度财务决算完成情况的说明
报告期内，公司的主营业务为纺织品和国家允许的其它商品的进
出口贸易及国内贸易，开发生产销售苎麻和竹原纤维产品。公司控股
子公司湖南华升工贸有限公司克服经济危机带来的影响，发挥自身的
特色，积极开辟新的渠道、稳定出口规模，在产品深加工上下功夫，
高附加值的面料和服装出口的比重稳步上升，苎麻纺织品出口规模仍
保持国内同行业的领先地位。报告期内，共完成进出口总额9044 万
美元，实现利润总额2648 万元。同时，公司抓住机遇，精心运作，
自营证券投资和房地产项目委托贷款方面取得一定效益，成为公司
2009 年度举足轻重的利润来源。受经济危机的影响，公司各生产类
子公司2009 年度经营情况不容乐观，均出现一定程度的亏损。
报告期内，全公司共实现营业收入75518 万元，归属于母公司的
净利润556 万元。
（一）2009 年度各项指标完成情况表 （单位：万元）项 目 本期累计
比上年同期增长
(%)
工贸 雪松 士达 洞庭麻业
华顺
达
本部
营业收入 75518 -12.06 69490 4783 606 9233 10 12
营业利润 -642 66.28 2560 -712 -143 -2623 -29 -334
利润总额 997 723.97 2648 -67 -144 -1716 -30 -334
净利润 374 -58.35 2322 -67 -144 -1979 -30 -368
每股收益(元)(摊薄) 0.0138 -45.67
每股净资产(元)(摊薄) 1.49 0.68
净资产收益率(%)(摊薄) 0.93 -0.79 个百分点
净资产收益率(%)(扣除
非经常损益)
-2.70 -0.09 个百分点
总资产 86940 -7.78
股东权益 63823 0.59
经营活动产生的现金流
量净额
4842
现金及现金等价物增加
额
5287
（二）2009 年度财务决算有关情况的说明
1、本公司执行财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则
——基本准则》和38 项具体准则、其后颁布的企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释及其他相关规定。
2、2010 年1 月11 日，中国证监会发布了新修订的《公开发行
证券的公司信息披露编制规则第15 号——财务报告的一般规定》和
《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19 号——净资产收益率
和每股收益的计算和披露》。公司在编制2009 年度财务报告时，已按
修订后的2010 版规则对财务报告进行了相应的格式调整。
3、有关资产减值准备的情况，单独在《2009 年度提取资产减值
准备的报告》中专项说明。
4、现金收支情况：
公司2009 年现金及现金等价物净增加额为5287 万元，其中：
①经营活动收到现金93585 万元，支付现金88743 万元，净现金
流量4842 万元。②投资活动收到现金10258 万元，支付现金5894 万元，净现金
流量4364 万元。
③筹资活动收到现金50 万元，支付现金3969 万元，净现金流量
-3919 万元。
二、财务状况及评价
公司近三年财务状况（单位：万元）
项目 2007 年 2008 年 2009 年
资产总额 92040 94274 86940
其中：流动资产 41686 45459 41352
非流动资产 50354 48815 45588
流动负债 25376 26283 19129
非流动负债 3948 4542 3988
所有者权益 62716 63449 63823
流动比率 1.64 1.73 2.16
速动比率 0.98 1.08 1.18
存货周转率（次） 4.73 4.59 3.94
资产负债率（%） 31.86 32.70 26.59
从上述指标来看,公司财务状况主要变化趋势如下：
1、流动比率、速动比率指标正常，比上年有较大幅度增长，说
明公司虽然受到经济危机的影响,但财务结构依然稳健,短期偿债能
力依然很强。
2、资产负债率26.59%较去年下降6.11 个百分点，仍然在同行业
同地区中处于一个很好的水平，说明公司融资空间依然较大，债务包袱
较轻。
3、虽然苎麻纺织品市场依然低迷，但公司经营活动现金净流入
达到5195 万元,说明公司经营活动的现金流十分充足。但经营活动现金
净流入主要依赖进出口贸易，未来主业的发展特别是纺织生产部分有待进一步加强。
三、本次利润分配预案的说明
经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009 年实现利润总额
9972183.79 元，归属于母公司股东的净利润5563151.46 元，加上上
年度未分配利润67148919.54 元，可供分配的利润为72712071 元。
由于母公司净利润为负，公司本年度没有计提法定盈余公积金，因此
可供股东分配的利润为72712071 元。
公司累计可供股东分配的利润较少，本年度不进行利润分配。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提交
2009 年度股东大会审议。
湖南华升股份有限公司
董事会
二○一○年四月二十日2009 年度提取资产减值准备的报告
各位股东：
受公司董事会委托，现将2009 年度提取资产减值准备的情况简
要报告如下：
根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14 号《企业会
计准则解释第1 号》，中国证监会证监会计字（2007）10 号《公开发
行证券的公司信息披露规范问答第7 号—新旧会计准则过渡期间比
较财务会计信息的编制和披露》的规定，并依照本公司2007 年度制
订的《资产减值处理内部控制制度》，计提了2009 年度的各项资产减
值准备。
2009 年末各项资产余额及减值准备如下：（单位：元）
1、应收帐款
期末坏帐准备期初坏帐准备
账龄 金额
所占比
例%
计提比
例% 金额 金额
本年坏账准备计
提对利润影响数
1 年以内 5562874.88 52.67 5 278143.74 691075.32
1-2 年 2423851 22.95 10 242385.10 90259.82
2-3 年 661536.49 6.26 30 239582.46 81056.63
3 年以上 1913240.27 18.12 50-100 1792972.98 1852563.62
合计 10561502.64 100 2553084.28 2714955.41 161871.13
2、其他应收款
期末坏帐准备金额
账龄 金额
所占
比例
%
期初坏帐
准备金额
计提比例
%
金额
本年坏账准
备计提对利
润影响数
1 年以内 12368053.97 53.70 435923.32 5 618402.70
1-2 年 358549.84 1.56 617189.37 10 35854.98
2-3 年 3527144.81 15.31 833307.10 30 1058143.44
3 年以上 6777015.11 29.43 4453935.44 50-100 5548991.89
合计 23030763.73 100.00 6340355.23 7261393.01 -921037.78
3、存货期初数 期 末 数
本年跌价准备
项 目 计提对利润影响数
跌价准备 存货 跌价准备
原材料 2464388.60 38848946.21 2854414.02
在产品 22192.07 12228461.92 117444.43
产成品 18994588.34 133770487.13 23102688.11
委托加工物资 838462.50 9042468.89 811173.46
发出商品 6246.11 20251677.38 9931.95
合 计 22325877.62 214151041.53 26895651.97 -4569774.35
4、长期投资
期初数 期末数
本年长期投资减
值准备计提对利
润影响数
长期投资类别
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 243102383.79 221625411.01 247505107.88 221625411.01
持有至到期的投资 40000000 0.00 20000000 0.00 0
合 计 283102383.79 221625411.01 267505107.88 221625411.01 0
5、固定资产
减值准备 期初数 本期增加本期减少 期末余额
本年固定资产减值准备
计提对利润影响数
办公设备 40481.31 40481.31 0
运输工具 29844.71 9401.32 20443.39 0
房屋建筑物 1056007.74 1056007.74 0
机器设备 3342652.71 3342652.71 0
合 计 4468986.47 0 9401.32 4459585.15 9401.32
6、投资性房地产
减值准备 期初数 本期增加 本期减少 期末数
本年投资性房地产减
值准备计提对利润影
响数
房屋建筑物 1312189.04 0 0 1312189.04 0
合 计 1312189.04 0 0 1312189.04 0以上资产减值准备合计影响利润(减少)：5319539.68 元，已计入
当年度损益。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提交
2009 年度股东大会审议。
湖南华升股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十日二○○九年度利润分配预案
各位股东：
经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009 年实现利润总额
9972183.79 元，归属于母公司股东的净利润5563151. 46 元，加上上
年度未分配利润67148919.54 元，可供分配的利润为72712071 元。
由于母公司净利润为负，公司本年度没有计提法定盈余公积金，因此
可供股东分配的利润为72712071 元。
公司累计可供股东分配的利润较少，为此，本年度不进行利润分
配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润用作公司流动资金。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提交
2009 年度股东大会审议。
湖南华升股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十日关于续聘公司财务审计机构及支付
会计师事务所报酬数额的议案
各位股东：
经公司董事会审计委员会表决同意，公司董事会拟续聘天健会计
师事务所担任公司二○一○年度的财务审计机构。公司拟支付天健会
计师事务所二○○九年度审计费55 万元，差旅费由天健会计师事务
所自行承担。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提交
2009 年度股东大会审议。
湖南华升股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十日关于公司经营班子2010 年度
薪酬与经营目标挂钩考核的议案
各位股东：
为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，
确保2010 年度经营目标的实现，公司决定2010 年度对公司经营班子
成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法。
一、在公司领取薪酬的经营班子成员（包括在公司领取报酬的股
东董事、董事会秘书、经理班子组成人员），其薪酬由基本薪酬（岗
位工资）和经营目标奖两部分组成。
二、经营目标奖挂钩考核办法
1、公司2010 年度实现利润总额低于2010 年目标利润总额时,经
营班子的经营目标奖按低于2009 年度实发数控制发放。
2、公司2010 年度实现目标利润，经营班子的经营目标奖按2009
年度实发奖金数发放。
3、公司2010 年度实现利润总额超目标利润总额以上部分，按以
下比例提取经营目标奖：超额10%以内，按8%提取；超额10%（含
10%）以上部分，按10%提取。
4、经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。
5、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，
可以决定给予特殊奖励。
三、对部分因工作需要仍兼任子公司主要领导职务的经营班子成
员，其薪酬考核采取本挂钩办法与兼职子公司经营业绩考核办法“双
挂钩”的考核办法，具体办法另行制定。
四、所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提交
2009 年度股东大会审议。
湖南华升股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十日
