永泰能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源
永泰能源集团股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王广西、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）
梁亚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
项目 本报告期 期增减变动幅度 年初至报告期末 年同期增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 7,862,929,406.70 -1.68 22,375,313,279.01 1.80
归属于上市公司股东的净利润 274,426,126.50 -55.10 1,463,917,557.25 -9.85
归属于上市公司股东的扣除非经
284,499,871.87 -53.57 1,396,467,938.38 -13.67
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 4,810,870,895.48 -1.98
基本每股收益（元/股） 0.0124 -54.91 0.0660 -9.71
稀释每股收益（元/股） 0.0124 -54.91 0.0660 -9.71
加权平均净资产收益率（%） 0.58 减少 0.76 个百分点 减少 0.50 个百分点
3.12
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 106,751,847,445.66 107,082,816,233.39 -0.31
归属于上市公司股东的所有者权益 47,133,696,861.81 46,387,006,791.01 1.61
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
-11,734,864.02 125,726,542.86
冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 4,336,814.36 11,742,395.50
对公司损益产生持续影响的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -443,031.84 -5,031,093.44
债务重组损益 - -13,316,917.46
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4,218,587.63 -22,728,790.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,023,002.05 11,528,022.08
减：所得税影响额 1,673,992.27 43,298,036.21
少数股东权益影响额（税后） -2,636,913.98 -2,827,495.91
合计 -10,073,745.37 67,449,618.87
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列
举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信
息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -55.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-53.57 主要系报告期受市场影响公司煤
益的净利润_本报告期
炭产品销售单价同比下降所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期 -54.91
稀释每股收益（元/股）_本报告期 -54.91
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 440,322 无
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份数量 股份状态 数量
境内非国
永泰集团有限公司 4,027,292,382 18.13 0 质押 4,024,096,952
有法人
香港中央结算有限公司 境外法人 428,384,243 1.93 0 无 0
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中国农业银行股份有限公司－中证 500
其他 390,305,100 1.76 0 无 0
交易型开放式指数证券投资基金
中国东方资产管理股份有限公司江西省
国有法人 295,568,480 1.33 0 无 0
分公司
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙） 其他 266,613,899 1.20 0 质押 266,613,899
永泰能源集团股份有限公司回购专用证
其他 203,608,000 0.92 0 无 0
券账户
中国工商银行股份有限公司－国泰中证
其他 191,777,791 0.86 0 无 0
煤炭交易型开放式指数证券投资基金
中信建投证券股份有限公司 国有法人 142,854,670 0.64 0 无 0
晋商银行股份有限公司 国有法人 128,960,116 0.58 0 无 0
蒙商银行股份有限公司 国有法人 121,175,540 0.55 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
永泰集团有限公司 4,027,292,382 人民币普通股 4,027,292,382
香港中央结算有限公司 428,384,243 人民币普通股 428,384,243
中国农业银行股份有限公司－中证 500
390,305,100 人民币普通股 390,305,100
交易型开放式指数证券投资基金
中国东方资产管理股份有限公司江西省
295,568,480 人民币普通股 295,568,480
分公司
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙） 266,613,899 人民币普通股 266,613,899
永泰能源集团股份有限公司回购专用证
203,608,000 人民币普通股 203,608,000
券账户
中国工商银行股份有限公司－国泰中证
191,777,791 人民币普通股 191,777,791
煤炭交易型开放式指数证券投资基金
中信建投证券股份有限公司 142,854,670 人民币普通股 142,854,670
晋商银行股份有限公司 128,960,116 人民币普通股 128,960,116
蒙商银行股份有限公司 121,175,540 人民币普通股 121,175,540
从公司已知的资料查知，永泰集团有限公司与其他股东无关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的说明 属于一致行动人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于
一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与
无
融资融券及转融通业务情况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股
份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用 期初转融通出借股份 期末普通账户、信用 期末转融通出借
股东名称（全称） 账户持股 且尚未归还 账户持股 股份且尚未归还
数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%）数量合计 比例（%）
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 112,479,300 0.51 44,693,200 0.20 390,305,100 1.76 0 0
式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－国泰中证煤炭交易型 81,959,291 0.37 24,380,700 0.11 191,777,791 0.86 0 0
开放式指数证券投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司充分发挥焦煤核心供应商、电力区域保供主力军作用，通过煤炭
与电力业务互补经营，不断夯实存量、拓展增量，加快海则滩重点项目建设，保持了
生产经营和整体业绩稳定，发展持续向好。
2024 年 1-9 月，公司实现原煤产量 992.58 万吨、较上年同期增加 4.04%，销量
992.81 万吨（其中：对外销售 571.09 万吨、内部销售 421.72 万吨）、较上年同期增
加 3.48%；洗精煤产量 223.82 万吨、较上年同期下降 9.70%，销量 219.03 万吨、较上
年同期下降 10.24%；煤炭贸易量 79.80 万吨、较上年同期增加 280.20%；发电量 314.89
亿千瓦时、较上年同期增加 11.27%，售电量 298.53 亿千瓦时、较上年同期增加 11.35%。
2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 223.75 亿元、较上年同期增长 1.80%，归属于
上市公司股东的净利润 14.64 亿元、较上年同期减少 9.85%，归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 13.96 亿元、较上年同期减少 13.67%。上述净利润指标减
少主要系报告期受市场影响公司煤炭产品销售单价同比下降所致。
（一）海则滩煤矿项目进展
报告期内，海则滩煤矿作为公司全面实现煤电一体化目标的重点项目，在上半年
提前一个月完成一期工程建设的良好局面下，全面迅速进入二期工程建设阶段。截至
目前，海则滩煤矿已完成主立井壁间注浆、副立井内壁及壁间注浆、张圪崂回风立井
壁间注浆施工，二期工程累计施工达 1,065.2 米。同时，公司积极推进海则滩煤矿项
目融资工作，目前浦发银行 50 亿元银团贷款已通过总行审批，并召开了银团组团联
席会议，意向参团金融机构正在进行内部审批工作。后续随着银团贷款投放，将进一
步保障和加快海则滩煤矿项目建设进度，为海则滩煤矿早日投产见效奠定坚实基础。
海则滩煤矿井田面积约 200 平方公里，煤种主要为优质化工用煤及动力煤，资源
储量 11.45 亿吨，平均发热量 6,500 大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿
条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势。海则滩煤矿计划 2024
年底完成四条井筒短路贯通，形成井下排水、供电、通风系统；2025 年底前进入三期
工程建设阶段；2026 年 6 月首采工作面投产，预计当年产煤 300 万吨；2027 年一季
度进行联合试运转，实现当年投产即达产，预计当年产煤 1,000 万吨。按 2023 年市场
平均煤价初步测算，海则滩煤矿投产并充分释放产能后可新增营业收入约 90 亿元、
净利润约 44 亿元、经营性净现金流约 51 亿元，投资回报率达 50%以上，将大幅提升
公司整体经营业绩与核心竞争力。
（二）煤炭业务
一是强化集约化生产，确保稳产高效。报告期内，公司对所属煤炭企业生产设计、
生产接续、单产单进措施落实等摸底调研，通过优化采掘设计和生产布局，推行精益
生产和差异化采放生产模式，确保了三季度在安全严监管形势下合理均衡稳产，保障
了煤炭业务生产经营稳定。其中：兴庆煤矿连续三个月创单面单月单产最高纪录，华
强煤矿连续两个月创单面单月单产最高纪录。
二是应用先进适用装备技术，提升本质安全水平。公司所属煤炭企业充分利用现
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有系统资源，引进端头与切眼放煤、厚夹矸高效放煤、柔性网收作等新工艺，推广极
近距离煤层联合开采、孤岛工作面开采、爆破切顶沿空留巷、乏风余热利用新技术，
应用“气动单轨吊+单元支架+端头支架”系统装备、专用矿车、掘进机机载临时支护、
采掘工作面自移机尾、无轨履带运输车等装备，进一步提高现场安全系数，降低了劳
动强度，提高了采掘作业效率，节约了生产成本。其中：南山煤矿已率先搭建起首例
全功能智能化综采平台，森达源煤矿中央变电站与泵房配置了智能巡检机器人，孟子
峪煤矿与南山煤矿引进锂电池单轨吊，为全方位推进矿井自动化、智能化建设提供了
强力支撑。
三是统筹优洗优配，实现增收创效。公司所属煤炭企业为应对市场下行影响，紧
紧围绕增收创效目标，持续推行精煤战略，通过跟踪化验、测算效益、优化创新品种
以及跨区域调配等一系列措施，积极对冲煤炭价格下行影响，实现经济效益最大化。
报告期内，公司所属煤炭企业通过优洗优配、中煤回洗、煤泥再浮等累计创效约 1,500
万元。
（三）电力业务
一是积极抢发电量，持续增产增效。公司所属电力企业坚持“度电必争”原则，
积极抢发电量。2024 年 1-9 月，公司累计完成发电量 314.89 亿千瓦时，同比增加 31.89
亿千瓦时、增加 11.27%，创历史同期新高。其中：2024 年 8 月，张家港沙洲电力有
限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）完成发电量 19.8 亿千瓦时，郑州裕中能源有
限责任公司（以下简称“裕中能源”）完成发电量 13.6 亿千瓦时，均刷新了投产以来
最高纪录，为地方经济回升向好提供了坚强能源保障。同时，公司所属各电力企业发
电利用小时数在属地同类型机组中名列前茅，其中：在江苏区域张家港沙洲电力 60
万千瓦机组利用小时全省排名第二、100 万千瓦机组全省排名第三，在河南区域裕中
能源 100 万千瓦机组全省排名第二，周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达”）
60 万千瓦机组全省排名第一。
二是发挥深度调峰能力，增加辅助服务收益。公司所属电力企业根据电网调度要
求，主动适应电网形势，积极参与机组深度调峰及辅助调频市场，为区域电网新能源
消纳、优化电源结构、有效缓解电网低谷调峰困难做出积极贡献。其中：裕中能源先
后完成#1、#2 机组最低负荷 85MW 稳燃试验，增加深度调峰能力 54MW。2024 年 1-9
月，公司所属燃煤机组完成深度调峰电量 4.72 亿千瓦时，获得调峰补偿收入约 6,600
万元，电网辅助调频服务收入约 4,000 万元；燃气机组积极参与电网辅助服务，获得
补偿收入约 1,300 万元。同时，公司所属裕中能源、周口隆达通过优化机组运行减少
碳排放，合计取得 2023 年度碳排放盈余约 49.4 万吨，增加碳资产收益约 4,500 万元。
三是拓展供热市场，增加经营收益。公司所属电力企业通过优化热力调度和加强
供热系统建设和改造，进一步拓展供热市场。其中：裕中能源为进一步释放百万千瓦
机组供热能力，主动推动航空港区热力公司投资新增 175MW 热网加热器，投运后可
进一步释放二期供热能力 175MW、增加供热面积 350 万平方米；周口隆达完成#1 机
组采暖供热改造工作，新增供热能力 420MW；张家港华兴电力有限公司（以下简称
“张家港华兴电力”）完成盛虹供汽专线建设，目前正积极推进新合线热网工程，预
计 11 月建成投运；丹阳中鑫华海清洁能源有限公司珥陵线建设工程预计年底前建成
投运；上述工程投运后将进一步提升公司供热市场占比。2024 年 1-9 月，公司所属电
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力企业累计对外供热 1,832.25 万吉焦，较去年同期增加 363.97 万吉焦，进一步增加供
热量及收益。
（四）石化业务
一是多渠道开展仓储招商，全方位拓展业务品类。公司所属石化企业主动适应国
际国内经济形势及海关政策变化，充分发挥自身多货种仓储经营优势，认真研究市场
需求，及时调整招商策略，加大新客户开发力度，积极推进“其他燃料油”领域仓储
招商，于 9 月成功接卸 19.2 万吨“其他燃料油”，确保了仓储业务稳定。
二是积极盘活存量资产，力促潜在效益释放。报告期内，公司所属石化企业积极
与当地政府沟通，推进相关地块处置补偿事宜，做好存量资产盘活工作；创新合作运
营招商模式，以华瀛大厦租赁权投入方式引进生物医药项目，出租大厦楼层面积 7,743
平方米。
（五）储能业务
一是首个 MW 级储能电站和示范项目建成投运。公司所属北京德泰储能科技有
限公司（以下简称“德泰储能”）首座独立自主 EPC 总承包承建的南山光储一体化
储能电站于 2024 年 9 月 29 日通过 72 小时试运行并正式投运，该项目建设 2.7MWp
分布式光伏和一座 1.5MW/6MWh 全钒液流储能电站，储能系统由 6 套 250kW 储能单
元组成，可为新型电力系统快速调节资源、保证用户侧电力系统频率稳定，标志着公
司 4 小时储能时长全钒液流电池储能项目正式落地。另外，德泰储能 250kW/1,000kWh
全钒液流展示项目于 2024 年 6 月完成设备安装和性能测试，技术指标优良、系统运
行稳定，已于 8 月正式投运。
二是依托科技创新，有序优化产线建设。目前，公司所属全钒液流电池储能项目
一期 3,000 吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线和一期 300MW/年新一代大容量全钒液流
电池生产线正在依托科技创新成果持续优化产线建设。公司依托钒资源优势和核心技
术研发能力，对五氧化二钒选冶生产线进行持续优化，应用短流程先进技术就地直接
制备电解液，有效降低成本。另外，依托核心技术和研发优势，持续开展电堆迭代升
级，32kW 钒电池电堆研发已迭代至 1.3 版本，并根据技术研发及产品迭代进展，持
续优化全钒液流电池生产线设计及布局。
（六）其他重大事项
1．增资公司有关事项
（1）2024 年 1 月 15 日经公司董事长批准，同意公司所属裕中能源对陕西亿华矿
业开发有限公司（以下简称“亿华矿业”）进行增资，注册资金由 15 亿元增加至 30
亿元，其中：裕中能源增资 10.5 亿元、靖边县国有资产运营集团有限公司增资 3 亿元、
张玉山增资 1.11 亿元、张志亮增资 0.315 亿元、高成武增资 0.075 亿元。报告期内，
该公司增资事项尚未完成。
（2）2024 年 5 月 11 日经公司董事长批准，同意公司所属新疆中和兴矿业有限公
司（以下简称“中和兴公司”）参股公司新疆神兴能源有限责任公司（以下简称“神
兴公司”）通过增资扩股方式引进外部战略投资方新疆能源（集团）有限责任公司，
其以 88.00 万元认缴出资额 63.20 万元，持股比例为 5%。增资扩股后神兴公司注册资
金由 1,200 万元增加至 1,263.20 万元，原股东持有股权被稀释，中和兴公司持股比例
由原 8.96%调整为 8.51%。报告期内，该公司增资扩股事项已完成。
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2．减资公司有关事项
2024 年 6 月 3 日经公司董事长批准，同意公司所属华晨电力股份公司对上海润良
泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“润良泰基金”）实缴出资由 12.958 亿
元减至 12.737 亿元；公司所属张家港华兴电力对润良泰基金实缴出资由 5.437 亿元减
至 5.344 亿元。报告期内，该合伙企业减资事项尚未完成。
3．收购资产有关事项
（1）2024 年 6 月 27 日经公司董事长批准，同意公司所属灵石银源煤焦开发有限
公司（以下简称“银源煤焦”）通过参与拍卖方式收购山西灵石昕益天悦煤业有限公
司（以下简称“天悦煤业”）12.2476%股权，拍卖成交价格 10,004.634 万元。报告期
内，该公司股权收购事项已完成。
（2）2024 年 8 月 27 日经公司董事长批准，同意公司所属银源煤焦收购田应廷持
有的天悦煤业 12.2476%股权，交易价格 12,000 万元。报告期内，该公司股权收购事
项已完成。
（3）2024 年 9 月 3 日经公司董事长批准，同意公司所属张家港华兴电力通过参
与拍卖方式收购无锡锡商银行股份有限公司 3,140 万股股份，拍卖成交价格 3,140 万
元。报告期内，该公司股权收购事项尚未完成。
4．关于合并报告范围变化情况
报告期内公司财务报表合并范围无变化。
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：永泰能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,897,430,224.98 1,791,171,782.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 384,018,596.96 230,143,229.11
应收账款 2,910,472,904.88 3,406,588,268.10
应收款项融资 22,399,939.96 91,902,170.20
预付款项 489,216,731.15 353,811,110.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,179,231,298.41 1,846,607,554.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 799,489,976.39 810,918,539.82
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 457,134,668.39 442,253,039.38
流动资产合计 9,139,394,341.12 8,973,395,693.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,504,415,488.09 1,384,130,441.12
长期股权投资 2,247,466,095.24 2,316,869,251.63
其他权益工具投资 1,440,974,508.77 1,562,421,348.50
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其他非流动金融资产 32,740,775.41 40,399,409.84
投资性房地产 288,288,879.61 298,140,772.59
固定资产 29,074,124,726.09 29,848,911,882.25
在建工程 3,412,566,444.56 2,689,501,942.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 305,794,982.26 256,009,922.17
无形资产 53,178,453,977.39 53,492,740,747.26
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 4,580,366,189.16 4,580,366,189.16
长期待摊费用 581,998,465.10 516,518,701.10
递延所得税资产 405,904,719.35 564,285,319.24
其他非流动资产 559,357,853.51 559,124,612.99
非流动资产合计 97,612,453,104.54 98,109,420,540.34
资产总计 106,751,847,445.66 107,082,816,233.39
流动负债：
短期借款 3,570,586,365.34 3,269,754,799.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 549,952,485.92 519,644,114.00
应付账款 5,759,405,773.39 5,693,936,497.90
预收款项 4,942,880.88 3,190,480.91
合同负债 719,826,079.18 747,640,078.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 199,493,771.48 524,134,587.57
应交税费 691,120,421.07 737,638,660.01
其他应付款 5,134,171,147.52 4,682,119,811.62
其中：应付利息 62,630,447.30 60,489,516.47
应付股利 122,197,702.80 -
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,660,446,633.68 5,275,576,212.67
其他流动负债 126,321,607.81 209,271,247.30
流动负债合计 22,416,267,166.27 21,662,906,489.59
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永泰能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,292,316,852.87 15,392,440,352.83
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 162,653,944.64 147,895,171.97
长期应付款 15,805,778,588.64 17,665,458,162.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,586,478.07 6,890,504.06
递延所得税负债 979,659,420.75 993,584,697.98
其他非流动负债
非流动负债合计 32,263,995,284.97 34,206,268,889.63
负债合计 54,680,262,451.24 55,869,175,379.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 22,217,764,145.00 22,217,764,145.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,161,745,566.27 13,189,118,228.40
减：库存股 229,063,986.66 -
其他综合收益 -1,892,911,482.26 -1,510,229,398.18
专项储备 5,633,073.90 -38,455,875.32
盈余公积 1,604,581,157.24 1,604,581,157.24
一般风险准备
未分配利润 12,265,948,388.32 10,924,228,533.87
归属于母公司所有者权益（或股东权
47,133,696,861.81 46,387,006,791.01
益）合计
少数股东权益 4,937,888,132.61 4,826,634,063.16
所有者权益（或股东权益）合计 52,071,584,994.42 51,213,640,854.17
负债和所有者权益（或股东权益）
106,751,847,445.66 107,082,816,233.39
总计
公司负责人：王广西 主管会计工作负责人：卞鹏飞 会计机构负责人：梁亚
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永泰能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：永泰能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 22,375,313,279.01 21,978,850,245.68
其中：营业收入 22,375,313,279.01 21,978,850,245.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,900,783,887.36 19,520,368,163.68
其中：营业成本 16,572,308,475.58 15,908,128,705.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 756,553,599.97 766,755,720.13
销售费用 85,038,524.34 57,221,246.74
管理费用 968,731,425.58 1,030,365,044.00
研发费用 68,175,048.71 89,285,000.96
财务费用 1,449,976,813.18 1,668,612,446.57
其中：利息费用 1,508,856,241.08 1,586,403,578.02
利息收入 110,158,684.79 95,103,232.99
加：其他收益 11,692,395.50 10,567,864.70
投资收益（损失以“-”号填列） 122,113,139.64 35,977,126.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,333,530.24 19,659,782.80
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,671,251.43 -63,280,078.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 198,662.05 1,134,627.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,594,862,337.41 2,442,881,622.81
加：营业外收入 16,653,484.00 29,433,420.75
减：营业外支出 44,394,055.25 51,303,175.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,567,121,766.16 2,421,011,867.88
减：所得税费用 753,910,194.92 684,052,344.80
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永泰能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,813,211,571.24 1,736,959,523.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,813,211,571.24 1,736,959,523.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
1,463,917,557.25 1,623,913,033.86
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 349,294,013.99 113,046,489.22
六、其他综合收益的税后净额 -383,665,883.83 96,033,079.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-382,682,084.08 94,278,895.38
净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -390,170,740.80 98,974,314.92
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -253,754,972.67 131,671,145.02
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -136,415,768.13 -32,696,830.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 7,488,656.72 -4,695,419.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 33,124.16 544,429.88
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 7,455,532.56 -5,239,849.42
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-983,799.75 1,754,184.03
额
七、综合收益总额 1,429,545,687.41 1,832,992,602.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,081,235,473.17 1,718,191,929.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额 348,310,214.24 114,800,673.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0660 0.0731
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0660 0.0731
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：王广西 主管会计工作负责人：卞鹏飞 会计机构负责人：梁亚
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永泰能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：永泰能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,275,612,095.58 20,661,294,243.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 37,114,511.67 112,176,113.91
收到其他与经营活动有关的现金 841,372,965.73 717,746,835.80
经营活动现金流入小计 21,154,099,572.98 21,491,217,192.95
购买商品、接受劳务支付的现金 10,708,872,732.14 10,819,073,828.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,310,765,325.45 2,116,230,726.86
支付的各项税费 2,472,269,939.94 2,763,237,163.42
支付其他与经营活动有关的现金 851,320,679.97 884,774,152.65
经营活动现金流出小计 16,343,228,677.50 16,583,315,871.89
经营活动产生的现金流量净额 4,810,870,895.48 4,907,901,321.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,394,108.00 102,598,850.00
取得投资收益收到的现金 6,624,346.47 4,511,901.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,279,860.00 1,962,399.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 38,999,900.77
收到其他与投资活动有关的现金 8,827,435.75 -
投资活动现金流入小计 48,125,750.22 148,073,051.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
691,139,631.42 727,211,259.59
付的现金
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永泰能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
投资支付的现金 495,385,640.00 103,680,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,863,200.01 29,597,822.80
支付其他与投资活动有关的现金 54,097,074.93 19,801,513.46
投资活动现金流出小计 1,264,485,546.36 880,291,195.85
投资活动产生的现金流量净额 -1,216,359,796.14 -732,218,144.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 61,497,430.00 18,169,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 61,497,430.00 18,169,200.00
取得借款收到的现金 5,125,019,904.14 3,669,231,859.16
收到其他与筹资活动有关的现金 884,681,648.49 1,296,307,255.28
筹资活动现金流入小计 6,071,198,982.63 4,983,708,314.44
偿还债务支付的现金 6,836,339,533.08 5,622,639,511.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,350,340,375.72 1,230,203,438.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 165,200,000.00 980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,368,603,514.00 3,189,950,699.46
筹资活动现金流出小计 9,555,283,422.80 10,042,793,648.88
筹资活动产生的现金流量净额 -3,484,084,440.17 -5,059,085,334.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,719,254.73 2,287,412.26
五、现金及现金等价物净增加额 104,707,404.44 -881,114,745.74
加：期初现金及现金等价物余额 1,166,618,826.29 2,002,192,079.46
六、期末现金及现金等价物余额 1,271,326,230.73 1,121,077,333.72
公司负责人：王广西 主管会计工作负责人：卞鹏飞 会计机构负责人：梁亚
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日
14
