现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
841372966 |
468929341 |
1352944495 |
5637844460 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21154099573 |
13731412358 |
7158815881 |
30076755902 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2310765325 |
1383566436 |
700852627 |
2799341311 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10708872732 |
7025195412 |
4162104665 |
13997834890 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
851320680 |
590626021 |
386754893 |
2659061066 |
| 经营活动现金流出小计 |
16343228678 |
10694718345 |
6043635314 |
23052084243 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4810870895 |
3036694013 |
1115180567 |
7024671659 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31394108 |
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102598850 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1279860 |
716160 |
500900 |
15929684 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8827436 |
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-- |
1425440 |
| 投资活动现金流入小计 |
48125750 |
7340506 |
500900 |
171158205 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
691139631 |
456523164 |
211903694 |
917816079 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
54097075 |
20401231 |
8258888 |
22868070 |
| 投资活动现金流出小计 |
1264485546 |
594726895 |
222093182 |
1164226297 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1216359796 |
-587386388 |
-221592282 |
-993068092 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5125019904 |
3985803000 |
2196818880 |
4247332003 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
884681648 |
1344862113 |
276223950 |
4544665102 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6071198983 |
5390740063 |
2508411270 |
8826891205 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6836339533 |
5159143925 |
2313652687 |
7349663754 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1368603514 |
1445860502 |
449714938 |
5278317800 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9555283423 |
7591553409 |
3090382401 |
15695733102 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3484084440 |
-2200813345 |
-581971131 |
-6868841897 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5719255 |
-192477 |
-75920 |
1665077 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
104707404 |
248301801 |
311541235 |
-835573253 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1456088271 |
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2504515694 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
801007134 |
-- |
1562434117 |
| 无形资产摊销 |
-- |
242093882 |
-- |
495415104 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10640 |
-- |
-489806 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4666917 |
-- |
167440102 |
| 财务费用 |
-- |
989685167 |
-- |
2114954663 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-123339531 |
-- |
-1430545 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-52379838 |
-- |
396113553 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-251258156 |
-- |
-985266128 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-275332894 |
-- |
544875321 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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30019557 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3036694013 |
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7024671659 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1414920628 |
-- |
1166618826 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1166618826 |
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2002192079 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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248301801 |
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-835573253 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
119412160 |
-- |
303820459 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20275612096 |
13228538739 |
5804654752 |
24295199662 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
37114512 |
33944278 |
1216634 |
143711780 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
31394108 |
-- |
-- |
102598850 |
