永泰能源股份有限公司
600157
2011 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示 .................................................................................................................2
§2 公司基本情况 .........................................................................................................2
§3 重要事项 .................................................................................................................3
§4 附录 .........................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事王金忠因个人原因无法履职未出席董事会会议，其余董事全部出席
会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王金余
主管会计工作负责人姓名 费志冰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 唐裕泰
公司负责人董事长王金余、主管会计工作负责人财务总监费志冰及会计机构
负责人（会计主管人员）唐裕泰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末
增减(%)
总资产(元) 6,534,201,267.63 4,061,670,684.62 60.87
所有者权益（或股东权益）(元) 2,563,254,036.56 728,436,151.71 251.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.6730 2.6753 224.19
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,157,464.50 -92.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0039 -92.43
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 83,229,034.83 83,229,034.83 176.70
基本每股收益（元/股） 0.2816 0.2816 176.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0211 0.0211 -70.41
稀释每股收益（元/股） 0.2816 0.2816 176.62
加权平均净资产收益率（%） 10.86 10.86 3.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.82 0.82 -4.57
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项 目 金 额 说 明
系本期处置长期应付款所
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,979,775.21
形成的收益。
合 计 76,979,775.21
2
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,395
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
永泰投资控股有限公司 121,770,250 人民币普通股
泰安市人民政府国有资产监督管理委员会 14,264,105 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投
10,999,868 人民币普通股
资基金
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普
4,789,449 人民币普通股
通保险产品
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
4,240,293 人民币普通股
红－005L－FH002 沪
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普
3,038,304 人民币普通股
通保险产品
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投
3,000,000 人民币普通股
资基金
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长
2,407,365 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
2,006,687 人民币普通股
险产品－005L－CT001 沪
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债项目发生较大变化原因说明：
增减
项目 期末数 期初数 变动原因
比例（%）
主要原因系本期非公开发行股票募集
货币资金 2,337,601,644.28 920,147,438.54 154.05
资金增加所致。
主要原因系煤炭销售所收到的尚未兑
应收票据 100,480,000.00 58,650,000.00 71.32
现的银行承兑汇票所致。
主要原因系本期收回煤炭销货款所
应收账款 29,004,126.18 54,362,108.07 -46.65
致。
主要原因系本期对收购各煤矿支付的
预付账款 1,974,258,309.44 1,088,728,714.20 81.34 股权收购款、资产收购款及煤矿技改
投入所致。
主要原因系本期收到交行股票分红款
应收股利 941,700.00 -100.00
所致。
存 货 36,123,439.24 16,264,426.33 122.10主要原因系本期原煤产量增加所致。
3
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增减
项目 期末数 期初数 变动原因
比例（%）
主要原因系本期新增对外股权投资所
长期股权投资 60,000,000.00 1,200,000.00 4900.00
致。
主要原因系本期新增煤矿技改投入所
在建工程 85,887,489.19 61,616,641.49 39.39
致。
主要原因系本期新增待摊销的费用支
长期待摊费用 39,398,574.63 29,891,638.31 31.80
出所致。
主要原因系本期油品业务转出，以银
应付票据 355,000,000.00 552,000,000.00 -35.69
行承兑汇票对外支付结算减少所致。
主要原因系上期预收煤款本期实现销
预收账款 16,976,386.90 29,005,466.70 -41.47
售所致。
应付职工薪酬 1,320,939.23 5,268,981.97 -74.93主要原因系本期发放职工工资所致。
主要原因系本期偿还银行贷款利息所
应付利息 602,179.59 -100.00
致。
主要原因系本期偿还华瀛投资有限公
其他应付款 30,801,809.23 231,757,309.82 -86.71
司股权转让款所致。
主要原因系本期增加银行长期借款所
长期借款 1,742,500,000.00 700,000,000.00 148.93
致。
主要原因系本期处置长期应付款所
长期应付款 87,506,652.04 235,060,917.09 -62.77
致。
主要原因系本期非公开发行股票，股
资本公积 1,878,497,767.36 202,694,439.86 826.76
本溢价所致。
主要原因系本期使用原已计提的安全
专项储备 1,863,142.15 6,077,619.63 -69.34
费及维简费所致。
主要原因系本期实现净利润增加所
未分配利润 244,056,275.87 160,827,241.04 51.75
致。
（2）利润项目发生较大变化原因说明：
增减
项目 本期发生额 上年同期数 变动原因
比例（%）
主要原因系本期减少已转让的子公司
营业收入 162,969,354.96 883,409,690.94 -81.55
实现的油品业务收入所致。
主要原因系本期减少已转让的子公司
营业成本 70,933,920.07 802,457,828.44 -91.16
实现的油品业务成本所致。
主要原因系本期人员工资、差旅费及
管理费用 27,367,019.58 16,924,618.39 61.70
财务顾问费等增加所致。
主要原因系本期银行借款增加，利息
财务费用 36,400,930.26 13,188,602.57 176.00
支出增加所致。
主要原因系本期应收款项减少，冲减
资产减值损失 -1,093,989.14 -89,666.81
原已计提的坏账准备所致。
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增减
项目 本期发生额 上年同期数 变动原因
比例（%）
主要原因系本期处置长期应付款所形
营业外收入 77,106,088.91 9,208,386.00 737.35
成的收益。
归属于母公司 主要原因系本期煤炭业务实现净利润
83,229,034.83 30,079,484.62 176.70
净利润 增加以及处置长期应付款所致。
主要原因系去年华瀛山西的少数股东
少数股东损益 -33,006.58 8,568,039.36 -100.39 分享收益，而本期转为全资子公司无
少数股权损益所致。
（3）现金流量项目发生较大变化原因说明：
增减
项目 本期发生额 上年同期数 变动原因
比例%
经营活动产生 主要原因系本期上交各项税费增
1,157,464.50 15,228,031.13 -92.40
的现金流量净额 加所致。
投资活动产生 主要原因系本期投资所支付的现
-1,282,681,350.71 -339,205,756.25
的现金流量净额 金增加所致。
筹资活动产生 主要原因系本期吸收投资及借款
2,698,978,091.95 375,971,313.26 617.87
的现金流量净额 收到的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，因银行借款增加，造成利息等期间费用增加，同时因春节放
假影响公司煤炭产量，致使一季度基本每股收益较低。
2、报告期内，公司非经营性损益项目系子公司华瀛山西能源投资有限公司
所属的荡荡岭煤矿、冯家坛煤矿在收购时形成的长期应付款在报告期内与相关方
协商同意进行一次性处置，形成的差额计入营业外收入。
3、2010 年度非公开发行事项
公司 2010 年度非公开发行股票方案于 2010 年 7 月 28 日经第七届董事会第
三十四次会议和 2010 年 8 月 30 日经公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过，
并于 2010 年 9 月 27 日经第七届董事会第三十八次会议和 2010 年 10 月 13 日经
公司 2010 年第七次临时股东大会审议修订。
公司本次非公开发行申请于 2010 年 10 月 18 日由中国证监会受理，于 2011
年 1 月 17 日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。2011 年 2 月 15
日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2011]213 号），核准公司非公开发行不超过 9,170 万股新
股。
2011 年 3 月 16 日至 2010 年 3 月 25 日，通过询价公司以非公开发行股票的
方式向包括控股股东永泰投资控股有限公司在内的 7 名特定投资者发行了
80,000,000 股人民币普通股（A 股）。根据山东正源和信有限责任会计师事务所
出具的鲁正信验字（2011）第 0008 号《验资报告》，本次发行募集资金总额 18
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亿元，扣除承销费用、保荐费用和其他发行费用共计 4,499 万元，募集资金净额
1,755,010,000.00 元。
本次发行新增股份已于 2011 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股
份，控股股东永泰投资控股有限公司持有的本次发行股份上市流通日为 2014 年
3 月 25 日，其他认购人持有的本次非公开发行股份上市流通日为 2012 年 3 月 25
日。
有关本次非公开发行事项公司已于 2010 年 7 月 30 日、2010 年 8 月 31 日、
2010 年 9 月 28 日、2010 年 10 月 14 日、2011 年 1 月 18 日、2011 年 2 月 17 日、
2011 年 3 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交
易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
4、2011 年度非公开发行事项
公司 2011 年度非公开发行股票预案于 2011 年 4 月 18 日经第八届董事会第
十一次会议审议通过。公司拟通过 2011 年度非公开发行募集资金总量不超过 54
亿元（含发行费用），主要用于:(1）以不超过 19.70 亿元向华瀛山西能源投资有
限公司增资，由华瀛山西能源投资有限公司收购山西灵石银源安苑煤业有限公司
100%股权、收购山西灵石银源新生煤业有限公司 100%股权、收购山西省寿阳富
东煤业有限责任公司 49%股权及相关债权；（2）由公司收购陕西亿华矿业开发有
限公司 70%股权。
有关本次非公开发行预案公司已于 2011 年 4 月 19 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、 证券时报》、 证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）
上进行了披露。目前本次非公开发行工作正有序开展中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司 2011 年上半年实现净利润与去年同期相比将大幅增长，主要原因
系公司煤炭产量增长、非经常性损益增加所致。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
永泰能源股份有限公司
法定代表人:王金余
2011 年 4 月 23 日
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
编制单位: 永泰能源股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,337,601,644.28 920,147,438.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,480,000.00 58,650,000.00
应收账款 29,004,126.18 54,362,108.07
预付款项 1,974,258,309.44 1,088,728,714.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 941,700.00
其他应收款 47,445,128.60 39,226,309.96
买入返售金融资产
存货 36,123,439.24 16,264,426.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,524,912,647.74 2,178,320,697.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 28,660,530.00 27,602,760.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,000,000.00 1,200,000.00
投资性房地产 229,141,715.01 229,892,088.60
固定资产 220,864,202.91 182,705,342.58
在建工程 85,887,489.19 61,616,641.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,310,680,442.06 1,316,514,410.12
开发支出
商誉 33,435,731.17 32,433,674.22
长期待摊费用 39,398,574.63 29,891,638.31
递延所得税资产 1,219,934.92 1,493,432.20
其他非流动资产
非流动资产合计 2,009,288,619.89 1,883,349,987.52
资产总计 6,534,201,267.63 4,061,670,684.62
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项 目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,250,500,000.00 1,077,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 355,000,000.00 552,000,000.00
应付账款 54,168,120.19 62,964,214.58
预收款项 16,976,386.90 29,005,466.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,320,939.23 5,268,981.97
应交税费 40,192,310.76 47,781,268.01
应付利息 602,179.59
应付股利
其他应付款 30,801,809.23 231,757,309.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,948,959,566.31 2,206,379,420.67
非流动负债：
长期借款 1,742,500,000.00 700,000,000.00
应付债券
长期应付款 87,506,652.04 235,060,917.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 132,140,856.20 131,921,032.05
其他非流动负债
非流动负债合计 1,962,147,508.24 1,066,981,949.14
负债合计 3,911,107,074.55 3,273,361,369.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 375,544,632.00 295,544,632.00
资本公积 1,878,497,767.36 202,694,439.86
减：库存股
专项储备 1,863,142.15 6,077,619.63
盈余公积 63,292,219.18 63,292,219.18
一般风险准备
未分配利润 244,056,275.87 160,827,241.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,563,254,036.56 728,436,151.71
少数股东权益 59,840,156.52 59,873,163.10
所有者权益合计 2,623,094,193.08 788,309,314.81
负债和所有者权益总计 6,534,201,267.63 4,061,670,684.62
公司法定代表人: 王金余 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:唐裕泰
8
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母公司资产负债表
编制单位: 永泰能源股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,183,140.65 386,653,739.93
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,552,380.25 8,552,380.25
预付款项 1,190,475.61 13,000,475.61
应收利息
应收股利 151,706,400.00 152,648,100.00
其他应收款 857,624,314.28 969,923,718.19
存货 50,186.67 50,186.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,107,306,897.46 1,530,828,600.65
非流动资产：
可供出售金融资产 28,660,530.00 27,602,760.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,924,315,539.66 1,052,125,539.66
投资性房地产
固定资产 64,368.86 71,627.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,821,968.53 15,613,980.30
其他非流动资产
非流动资产合计 2,966,862,407.05 1,095,413,907.56
资产总计 4,074,169,304.51 2,626,242,508.21
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项 目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 292,000,000.00 412,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00 372,000,000.00
应付账款 14,918,160.90 17,873,578.65
预收款项 11,043.00 11,043.00
应付职工薪酬 281,156.43 286,356.43
应交税费 11,428.56 659,086.61
应付利息
应付股利
其他应付款 383,213,292.72 229,952,255.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 730,435,081.61 1,032,782,319.80
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,705,507.50 4,441,065.00
其他非流动负债
非流动负债合计 504,705,507.50 504,441,065.00
负债合计 1,235,140,589.11 1,537,223,384.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 375,544,632.00 295,544,632.00
资本公积 2,287,327,756.26 611,524,428.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,301,900.33 61,301,900.33
一般风险准备
未分配利润 114,854,426.81 120,648,162.32
所有者权益（或股东权益）合计 2,839,028,715.40 1,089,019,123.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,074,169,304.51 2,626,242,508.21
公司法定代表人: 王金余 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:唐裕泰
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4.2
合并利润表
编制单位: 永泰能源股份有限公司 2011 年 1—3 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 162,969,354.96 883,409,690.94
其中：营业收入 162,969,354.96 883,409,690.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,095,391.91 838,948,293.73
其中：营业成本 70,933,920.07 802,457,828.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,634,081.15 3,512,088.55
销售费用 2,853,429.99 2,954,822.59
管理费用 27,367,019.58 16,924,618.39
财务费用 36,400,930.26 13,188,602.57
资产减值损失 -1,093,989.14 -89,666.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,873,963.05 44,461,397.21
加：营业外收入 77,106,088.91 9,208,386.00
减：营业外支出 126,313.70 266,948.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,853,738.26 53,402,835.10
减：所得税费用 17,657,710.01 14,755,311.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,196,028.25 38,647,523.98
归属于母公司所有者的净利润 83,229,034.83 30,079,484.62
少数股东损益 -33,006.58 8,568,039.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2816 0.1018
（二）稀释每股收益 0.2816 0.1018
七、其他综合收益 793,327.50 -3,514,950.00
八、综合收益总额 83,989,355.75 35,132,573.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 84,022,362.33 26,564,534.62
归属于少数股东的综合收益总额 -33,006.58 8,568,039.36
公司法定代表人: 王金余 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:唐裕泰
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母公司利润表
编制单位: 永泰能源股份有限公司 2011 年 1—3 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 436,256,708.89
减：营业成本 431,058,055.03
营业税金及附加 207,794.00
销售费用 99,413.29 280,042.62
管理费用 1,640,279.80 2,547,592.45
财务费用 8,466,905.61 4,158,253.10
资产减值损失 -7,168,047.06 18,560,836.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,880,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,038,551.64 -16,675,865.14
加：营业外收入 0.63 9,083,270.66
减：营业外支出 23,202.16 13.45
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,061,753.17 -7,592,607.93
减：所得税费用 2,731,982.34 -4,640,209.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,793,735.51 -2,952,398.72
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 793,327.50 -3,514,950.00
七、综合收益总额 -5,000,408.01 -6,467,348.72
公司法定代表人: 王金余 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:唐裕泰
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4.3
合并现金流量表
编制单位: 永泰能源股份有限公司 2011 年 1—3 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,375,085.38 1,000,728,534.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,785,888.36 1,093,522.79
经营活动现金流入小计 122,160,973.74 1,001,822,057.08
购买商品、接受劳务支付的现金 26,263,204.90 954,886,463.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,581,506.08 8,522,169.28
支付的各项税费 53,545,612.23 9,416,813.20
支付其他与经营活动有关的现金 18,613,186.03 13,768,579.96
经营活动现金流出小计 121,003,509.24 986,594,025.95
经营活动产生的现金流量净额 1,157,464.50 15,228,031.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 941,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 941,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
86,809,267.86 339,205,756.25
现金
投资支付的现金 476,360,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,471,458.43
支付其他与投资活动有关的现金 715,982,324.42
投资活动现金流出小计 1,283,623,050.71 339,205,756.25
投资活动产生的现金流量净额 -1,282,681,350.71 -339,205,756.25
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项 目 本期金额 上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,761,000,000.00 30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,000,000.00
取得借款收到的现金 1,723,624,586.63 690,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,484,624,586.63 720,850,000.00
偿还债务支付的现金 734,500,000.00 314,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,396,494.68 10,178,686.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,750,000.00 20,300,000.00
筹资活动现金流出小计 785,646,494.68 344,878,686.74
筹资活动产生的现金流量净额 2,698,978,091.95 375,971,313.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,417,454,205.74 51,993,588.14
加：期初现金及现金等价物余额 920,147,438.54 283,417,790.53
六、期末现金及现金等价物余额 2,337,601,644.28 335,411,378.67
公司法定代表人: 王金余 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:唐裕泰
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600157 永泰能源股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
编制单位: 永泰能源股份有限公司 2011 年 1—3 月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 548,214,208.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 80,527.50 43,591.66
经营活动现金流入小计 80,527.50 548,257,800.56
购买商品、接受劳务支付的现金 2,912,930.12 545,585,652.65
支付给职工以及为职工支付的现金 81,036.95 1,215,986.23
支付的各项税费 1,888,671.40 415,956.80
支付其他与经营活动有关的现金 1,769,213.59 2,675,230.21
经营活动现金流出小计 6,651,852.06 549,892,825.89
经营活动产生的现金流量净额 -6,571,324.56 -1,635,025.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 941,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 941,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
16,841.00 16,841.00
现金
投资支付的现金 1,861,190,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,563,955.27
支付其他与投资活动有关的现金 312,768,807.54
投资活动现金流出小计 1,864,770,796.27 412,785,648.54
投资活动产生的现金流量净额 -1,863,829,096.27 -412,785,648.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,761,000,000.00
取得借款收到的现金 291,910,000.00 639,290,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,052,910,000.00 639,290,000.00
偿还债务支付的现金 472,000,000.00 209,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,980,178.45 8,325,180.04
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00
筹资活动现金流出小计 480,980,178.45 217,625,180.04
筹资活动产生的现金流量净额 1,571,929,821.55 421,664,819.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -298,470,599.28 7,244,146.09
加：期初现金及现金等价物余额 386,653,739.93 224,744,698.21
六、期末现金及现金等价物余额 88,183,140.65 231,988,844.30
公司法定代表人: 王金余 主管会计工作负责人:费志冰 会计机构负责人:唐裕泰
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