永泰能源股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会会议资料
二 ○ 一 八 年 八 月
永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
永泰能源股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2018 年 8 月 13 日（星期一）14:30
网络投票的时间：2018 年 8 月 13 日，本次股东大会采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主 持 人：董事长徐培忠先生
一、会议议案
1、关于郑州裕中能源有限责任公司申请银行贷款增加抵质押物的议案
2、关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加抵质押物的议案
3、关于张家港华兴电力有限公司申请综合授信增加质押物的议案
4、关于增加华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议
案
5、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
6、关于增加周口隆达发电有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的
议案
7、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
8、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议
案
9、关于增加周口隆达发电有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的
议案
10、关于增加华晨电力股份公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案
11、关于增加公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的
议案
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12、关于公司向本溪市商业银行股份有限公司申请贷款增加质押物的议案
13、关于公司向中建投租赁股份有限公司申请融资租赁业务增加质押物的议
案
14、关于郑州裕中能源有限责任公司申请融资租赁业务增加质押物的议案
15、关于张家港沙洲电力有限公司申请融资租赁业务增加质押物的议案
16、关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加抵押物的议案
17、关于增加公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
18、关于增加华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议
案
19、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
20、关于增加张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保
的议案
21、关于增加华熙矿业有限公司为公司所属企业提供担保的议案
22、关于灵石银源煤焦开发有限公司申请保理融资增加质押物的议案
23、关于华衍物流有限公司申请贷款增加质押物的议案
24、关于公司向达成《“13 永泰债”展期兑付和解协议》的债券持有人追
加提供 36 亿元资产包抵质押的议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读 2018 年第六次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
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关于郑州裕中能源有限责任公司
申请银行贷款增加抵质押物的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于郑州裕中能源有限责任公司申请银
行贷款增加抵质押物的议案》，请审议。
公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）于 2010
年 10 月 15 日向国家开发银行、中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行、中国
银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司河南省
分行和中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行申请金额为 685,000 万元、期
限 20 年的银团项目贷款，以裕中能源河南新密电厂二期 2 台 100 万千瓦机组扩建
工程项目建成后依法享有的电费收费权及其项下全部收益为本银团贷款提供质押。
该项借款系公司收购之前发生，目前存续金额为 547,000 万元。
现根据需要，对上述存续 547,000 万元银团贷款业务增加裕中能源依法可供
抵押的河南新密电厂二期 2 台 100 万千瓦机组扩建工程项目的机器设备提供抵押，
以裕中能源持有的呼伦贝尔天厦矿业有限公司 100%的股权提供质押并以呼伦贝
尔天厦矿业有限公司拥有的探矿权提供抵押，同时以华晨电力股份公司持有的裕
中能源 100%的股权提供质押。具体抵（质）押的内容及方式以签订的相关合同
内容为准。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
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关于张家港沙洲电力有限公司
申请综合授信增加质押物的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于郑州裕中能源有限责任公司申请银
行贷款增加抵质押物的议案》，请审议。
一、公司于 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第十五次临时股东大会审议通
过了《关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议
案》，公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）
向国家开发银行苏州市分行申请金额为 60,000 万元、期限 2 年的综合授信，由
张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）为其提供连带责任担
保。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。目前存续金额为 60,000 万元。
现根据需要，对上述 60,000 万元贷款业务增加江苏华晨电力集团有限公司
持有的张家港沙洲电力 80%的股权和张家港华兴电力 50%的股权提供质押。具
体借款和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、根据公司 2018 年第三次临时股东大会决议，并经公司 2018 年 3 月 26
日、5 月 16 日召开的第十届董事会第二十三次会议、第二十七次会议分别审议
通过了《关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》和
《关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，
同意公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏张家港农村商业银行股份有限公
司申请金额共计不超过 45,000 万元、期限不超过 5 年的综合授信，分别由公司
全资子公司华晨电力股份公司提供不超过 15,000 万元担保，由公司所属全资公
司张家港华兴电力提供不超过 30,000 万元担保。该笔担保由张家港沙洲电力提
供反担保。
现根据需要，对上述共计 45,000 万元贷款业务增加张家港沙洲电力一期发
电机组 13.76%份额电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押，具体借款和
质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
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关于张家港华兴电力有限公司
申请综合授信增加质押物的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于张家港华兴电力有限公司申请综合
授信增加质押物的议案》，请审议。
公司于 2017 年 12 月 18 日召开的 2017 年第八次临时股东大会审议通过了《关
于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，同意张
家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向国家开发银行苏州市分
行申请金额为 30,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由张家港沙洲电力有限
公司（以下简称“张家港沙洲电力”）提供连带责任担保，该笔担保由张家港华兴
电力提供反担保。目前存续金额为 30,000 万元。
现根据需要，对上述 30,000 万元贷款业务增加江苏华晨电力集团有限公司持
有的张家港沙洲电力 80%的股权和张家港华兴电力 50%的股权提供质押。具体借
款和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于增加华晨电力股份公司
为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于增加华晨电力股份公司为郑州裕中
能源有限责任公司提供担保的议案》，请审议。
公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）申
请办理了银行综合授信业务，现根据实际需要，拟对相关银行综合授信业务增加
提供担保，具体情况如下：
一、裕中能源基本情况
裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：冯元，注册资本：
506,400 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣
综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸
汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2018 年 3 月末，裕中能源资产总额 2,250,403.51 万元，负债总额
1,581,968.68 万元，净资产 668,434.83 万元，资产负债率 70.30%；2018 年 1-3 月
实现营业收入 76,310.58 万元，净利润-2,641.62 万元。
二、本次担保的主要内容
公司于 2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，同意裕中能源向中原银
行股份有限公司申请金额不超过 20,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由
公司提供连带责任担保，该笔担保由裕中能源提供反担保。目前存续敞口票据金
额为 10,000 万元、存续的流动资金贷款金额为 9,850 万元。
现根据需要，对上述存量流动资金贷款 9,850 万元进行展期，展期期限为 12
个月，同时追加华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）的连带责任担保，
由公司和华晨电力共同对该笔展期贷款提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源
提供反担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、本次担保风险分析
裕中能源本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是
本公司所属全资公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为裕中能源担保总额度为 562,113.11 万
元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
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关于华晨电力股份公司
为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于华晨电力股份公司为张家港沙洲
电力有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属控股公司张家港沙洲
电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）拟申请办理金额 20,000 万元的综
合授信业务，由公司全资子公司公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）
提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、张家港沙洲电力基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：陈滨，
注册资本：271,250 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发
电；配售电；热力供应；煤炭销售；仓储服务；港口经营；货运经营。该公司
为本公司所属控股公司。
截至 2018 年 3 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,752,213.98 万元，负债总
额 1,295,322.53 万元，净资产 456,891.45 万元，资产负债率 73.92%；2018 年
1-3 月实现营业收入 149,592.99 万元，净利润 5,955.11 万元。
二、本次担保的主要内容
公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向上海浦东发展银行股份有限公司
张家港支行申请金额不超过 20,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由华晨
电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。具体借款和担保的内容及
方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。
三、本次担保风险分析
张家港沙洲电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能
力，且是本公司所属控股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险
较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规
定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港沙洲电力担保总额度为
899,542.73 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股
东大会审议。
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关于增加周口隆达发电有限公司
为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于增加周口隆达发电有限公司为张
家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属控股公司张家港沙洲
电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）拟申请办理金额共计不超过
226,500 万元的贷款业务，由公司所属全资公司周口隆达发电有限公司（以下
简称“周口隆达发电”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、张家港沙洲电力基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：陈滨，
注册资本：271,250 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发
电；配售电；热力供应；煤炭销售；仓储服务；港口经营；货运经营。该公司
为本公司所属控股公司。
截至 2018 年 3 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,752,213.98 万元，负债总
额 1,295,322.53 万元，净资产 456,891.45 万元，资产负债率 73.92%；2018 年
1-3 月实现营业收入 149,592.99 万元，净利润 5,955.11 万元。
二、本次担保的主要内容
1、公司所属控股公司张家港沙洲电力于 2004 年 6 月 25 日向国家开发银
行申请金额为 250,000 万元，期限 15 年的项目贷款，以张家港沙洲电力一期工
程 2 台 60 万千瓦超临界燃煤发电机组及相应的脱硫项目建成后 25%电费收费
权提供质押。该事项系收购之前发生，目前存续金额为 26,500 万元。
现根据需要，对上述存续 26,500 万元贷款业务增加周口隆达发电的连带责
任担保以及张家港沙洲电力一期设备的抵押担保，具体借款和质（抵）押的内
容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为张家港沙洲
电力有限公司提供担保的议案》，同意张家港沙洲电力向国家开发银行苏州分
行申请金额为 200,000 万元、期限 15 年（含宽限期 2 年）的授信，该笔借款将
用于周口隆达发电 2×660MW 级超超临界（上大压小）燃煤机组扩建工程项目，
由公司为其提供连带责任保证担保，以该项目建成后的电费收费权提供质押，
同时以其资产提供抵押。
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现根据需要，对上述 200,000 万元贷款业务增加周口隆达发电提供连带责
任担保，并以张家港沙洲电力持有的周口隆达发电 51%股权质押担保。具体借
款、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。
三、本次担保风险分析
张家港沙洲电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能
力，且是本公司所属控股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险
较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规
定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港沙洲电力担保总额度为
899,542.73 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股
东大会审议。
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于华晨电力股份公司
为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于华晨电力股份公司为张家港华兴
电力有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属全资公司张家港华兴
电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）拟申请办理金额为 5,000 万元的
综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）
及公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）
提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、张家港华兴电力基本情况
张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：张大林，
注册资本：80,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力投资、
建设、生产、销售；热力供应服务；从事电力工业的相关业务。该公司为本公
司所属全资公司。
截至 2018 年 3 月末，张家港华兴电力资产总额 371,734.97 万元，负债总
额 250,094.45 万元，净资产 121,640.52 万元，资产负债率 67.28%；2018 年 1-3
月实现营业收入 19,781.26 万元，净利润-2,119.37 万元。
二、本次担保的主要内容
公司所属全资公司张家港华兴电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州
分行申请金额为 5,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由华晨电力及张家
港沙洲电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。具体借款与担保的
内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力有限公司
提供反担保。
三、本次担保风险分析
张家港华兴电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能
力，且是本公司所属全资公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险
较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规
定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港华兴电力担保总额度为
457,220.49 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，上述担保事项
需提请公司股东大会批准。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于张家港沙洲电力有限公司
为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于张家港沙洲电力有限公司为张家
港华兴电力有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属全资公司张家港华兴
电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）拟申请办理金额为 4,000 万元的
综合授信业务，由公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张
家港沙洲电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、张家港华兴电力基本情况
张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：张大林，
注册资本：80,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力投资、
建设、生产、销售；热力供应服务；从事电力工业的相关业务。该公司为本公
司所属全资公司。
截至 2018 年 3 月末，张家港华兴电力资产总额 371,734.97 万元，负债总
额 250,094.45 万元，净资产 121,640.52 万元，资产负债率 67.28%；2018 年 1-3
月实现营业收入 19,781.26 万元，净利润-2,119.37 万元。
二、本次担保的主要内容
公司所属全资公司张家港华兴电力拟向中国农业银行股份有限公司张家
港分行申请金额为 4,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由张家港沙洲电
力为其提供连带责任担保，同时以张家港华兴电力拥有可供出质的 5%电费收
费权益提供质押。该笔担保为到期续保。具体借款、担保和质押的内容及方式
以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
三、本次担保风险分析
张家港华兴电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能
力，且是本公司所属全资公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险
较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规
定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港华兴电力担保总额度为
456,386.27 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，上述担保事项
需提请公司股东大会批准。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于增加周口隆达发电有限公司
为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于增加周口隆达发电有限公司为张
家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，请审议。
公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）
申请办理了银行项目贷款业务，现根据实际需要，拟对银行项目贷款业务增加
提供担保，具体情况如下：
一、张家港华兴电力基本情况
张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：张大林，
注册资本：80,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力投资、
建设、生产、销售；热力供应服务；从事电力工业的相关业务。该公司为本公
司所属全资公司。
截至 2018 年 3 月末，张家港华兴电力资产总额 371,734.97 万元，负债总
额 250,094.45 万元，净资产 121,640.52 万元，资产负债率 67.28%；2018 年 1-3
月实现营业收入 19,781.26 万元，净利润-2,119.37 万元。
二、本次担保的主要内容
公司所属全资公司张家港华兴电力拟向国家开发银行申请金额为 44,000
万元，期限 20 年的项目贷款。以张家港华兴电力 2 台 40 万千瓦级燃气-蒸汽联
合循环发电机组项目建成后依法可供出质的 25%的电费收费权提供质押，同时
由华晨电力股份公司提供 75%的连带责任担保、由北京国利能源投资有限公司
提供 25%的连带责任担保。现根据需要，对上述借款业务增加周口隆达发电有
限公司提供连带责任担保，同时以张家港华兴电力依法可供抵押的一期项目机
器设备以及一期土地厂房提供抵押。具体担保质押的内容及方式以签订的相关
合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
三、本次担保风险分析
张家港华兴电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能
力，且是本公司所属全资公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险
较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规
定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港华兴电力担保总额度为
456,386.27 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股
东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于增加华晨电力股份公司
为国投南阳发电有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于增加华晨电力股份公司为国投南
阳发电有限公司提供担保的议案》，请审议。
公司所属控股公司国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）申请办
理了银行短期贷款业务，现根据实际需要，拟对相关银行短期贷款业务增加提
供担保，具体情况如下：
一、南阳电厂基本情况
南阳电厂，注册地址：河南省内乡县兴业路 168 号，法定代表人：李悦东，
注册资本：200,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：火
力发电，电力销售，粉煤灰综合利用，火电生产经营相关项目技术开发、利用
和服务。该公司为本公司所属控股公司。
截至 2018 年 3 月末，南阳电厂资产总额 307,326.75 万元，负债总额
137,074.74 万元，净资产 170,252.01 万元，资产负债率 44.60%；2018 年 1-3
月实现营业收入 6.30 万元，净利润为-20.64 万元。
二、本次担保的主要内容
公司所属控股公司南阳电厂拟向国家开发银行河南省分行申请敞口金额
不超过 100,000 万元、期限不超过 1 年的建设期短贷，由公司为其提供连带责
任担保。现根据需要，对上述借款业务增加华晨电力股份公司提供连带责任担
保，并以河南华晨电力集团有限公司所持有的南阳电厂 51%的股权作为质押担
保，同时以项目所涉及的土地使用权做抵押。具体借款、担保和质（抵）押的
内容及方式以签订的相关合同内容为准，该笔担保由南阳电厂提供反担保。
三、本次担保风险分析
南阳电厂本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且
是本公司所属控股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，
并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要
求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为南阳电厂担保总额度为 550,000 万
元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
11
永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于增加公司与所属控股企业间
以及公司所属各控股企业间提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于增加公司与所属控股企业间以及
公司所属各控股企业间提供担保的议案》，请审议。
公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与所属控股企业间
以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》，同意公司与所属控股企业间、
公司所属各控股企业间相互提供累计金额不超过1,763,000万元的担保总额。现
根据实际需求，公司在上述担保总额的基础上拟增加提供累计金额不超过
4,946,700万元的担保总额，具体情况如下：
一、增加担保总额情况概述
本次拟定的增加公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间相互提供
累计金额不超过4,946,700万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押
和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），本次
增加后，公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间相互提供累计金额总
计不超过6,709,700万元的担保总额。对于在上述担保总额内公司及所属各控股
企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保
方承担连带保证责任。
在公司范围内增加提供上述4,946,700万元担保总额的有效期为：自公司
2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。在上述有效
期及担保总额内，由公司董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业
务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行
信息披露义务。
公司提供的对外部企业、对所属非控股企业的担保事项和超出上述担保总
额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。
本次担保事项需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
担保金额情况
本次增加 已批准的 本次增后的
被担保公司名称 与公司的关系 担保金额 担保总额 担保总额
（万元） （万元） （万元）
永泰能源股份有限公司 公司本部 2,875,000 475,000 3,350,000
华晨电力股份公司 公司全资子公司 550,000 76,000 626,000
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
郑州裕中能源有限责任公司 华晨电力所属全资公司 150,000 130,000 280,000
张家港沙洲电力有限公司 华晨电力所属控股公司 200,000 128,000 328,000
张家港华兴电力有限公司 华晨电力所属全资公司 100,000 62,000 162,000
周口隆达发电有限公司 华晨电力所属全资公司 50,000 30,000 80,000
丹阳华海电力有限公司 华晨电力所属控股公司 100,000 100,000
张家港华兴电力工程检修有限公司 华晨电力所属全资公司 20,000 20,000
华熙矿业有限公司 公司全资子公司 350,000 345,000 695,000
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司 华熙矿业所属全资公司 0 30,000 30,000
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 华熙矿业所属全资公司 44,000 44,000
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司 华熙矿业所属全资公司 51,000 51,000
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 华熙矿业所属全资公司 81,000 81,000
山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司 华熙矿业所属全资公司 12,700 12,700
山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 华熙矿业所属全资公司 10,000 10,000
灵石银源煤焦开发有限公司 公司全资子公司 85,000 105,000 190,000
山西灵石银源安苑煤业有限公司 银源煤焦所属全资子公司 27,000 27,000
山西灵石银源新生煤业有限公司 银源煤焦所属全资子公司 73,000 73,000
山西灵石银源兴庆煤业有限公司 银源煤焦所属全资子公司 41,000 41,000
山西灵石银源华强煤业有限公司 银源煤焦所属全资子公司 20,000 20,000
山西灵石银源新安发煤业有限公司 银源煤焦所属全资子公司 11,500 11,500
山西康伟集团有限公司 公司全资子公司 53,500 35,000 88,500
山西沁源康伟森达源煤业有限公司 康伟集团所属全资公司 35,000 40,000 75,000
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司 康伟集团所属全资公司 10,000 10,000 20,000
山西康伟集团南山煤业有限公司 康伟集团所属全资公司 35,000 35,000
华瀛石油化工有限公司 公司全资子公司 50,000 50,000
华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有
华瀛石化所属控股公司 50,000 50,000
限公司
华衍物流有限公司 公司全资子公司 10,000 10,000
新投华瀛石油化工（深圳）股份有限
华衍物流所属控股公司 60,000 74,000 134,000
公司
华瀛（山东）石油化工有限公司济南
华衍物流所属全资公司 1,000 3,000 4,000
分公司
华瀛（山东）石油化工有限公司 华衍物流所属全资公司 11,000 11,000
合 计 4,946,700 1,763,000 6,709,700
二、被担保方基本情况
截至 2018 年 3 月 31 日财务状况（合并报表口径）（万元）
被担保 与公司
主要业务范围
公司名称 的关系 资产
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
综合能源开发，大宗
永泰能源股份
公司本部 商品物流；新兴产业 10,722,620.85 7,822,608.70 2,900,012.15 72.95% 466,854.96 52,957.38
有限公司
投资（自有资金）等。
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
电力能源项目投资；
华晨电力股份 公司 电力技术开发、技术
4,948,779.79 3,424,254.47 1,524,525.32 69.19% 246,443.51 72,649.14
公司 全资子公司 咨询；电力配套工程
设计；物业管理。
电力、煤化工、灰渣
综合利用的开发、投
郑州裕中能源 华晨电力
资、建设、经营；对 2,250,403.51 1,581,968.68 668,434.83 70.30% 76,310.58 -2,641.62
有限责任公司 所属全资公司
煤矿投资服务（仅限
分公司经营）等。
张家港沙洲电 华晨电力 火力发电；配售电；
1,752,213.98 1,295,322.53 456,891.46 73.92% 149,592.99 5,955.11
力有限公司 所属控股公司 热力供应；煤炭销售。
电力投资、建设、生
张家港华兴电 华晨电力 产、销售，热力供应
371,734.97 250,094.46 121,640.52 67.28% 19,781.26 -2,119.37
力有限公司 所属全资公司 服务；从事电力工业
的相关业务。
周口隆达发电 华晨电力 电力生产、销售、开
589,751.67 310,949.00 278,802.67 52.73% 19,214.86 -2,292.02
有限公司 所属全资公司 发、电力投资、建设。
电力和热力的开发、
丹阳华海电力 华晨电力
建设、经营、管理， 2,838.79 20.66 2,818.13 0.72% 0 -1.64
有限公司 所属控股公司
电力和热力的销售。
承装（修、试）电力
设施（凭许可证所列
张家港华兴电 类别和等级经营）；
华晨电力
力工程检修有 电厂设备的安装、改 26,868.80 23,216.83 3,651.96 86.41% 2,447.48 151.68
所属全资公司
限公司 造、维修；电力和市
政工程的监理、承包
等。
对所属子公司进行管
理；煤炭销售；建设
华熙矿业有限 公司
工程；土木工程建筑 5,397,694.88 4,942,481.63 455,213.25 91.57% 72,529.18 14,680.98
公司 全资子公司
业；钢结构工程、园
林绿化工程。
山西灵石华瀛 矿产资源开采：煤炭
华熙矿业
冯家坛煤业有 开采；煤炭批发零售； 32,557.34 23,296.89 9,260.45 71.56% 2,391.07 304.71
所属全资公司
限公司 自有房屋租赁。
山西灵石华瀛
华熙矿业 矿产资源开采：煤炭
荡荡岭煤业有 72,333.08 65,650.03 6,683.05 90.76% 3,312.14 -239.32
所属全资公司 开采；煤炭批发零售。
限公司
山西灵石华瀛
华熙矿业 煤炭开采、煤炭批发
金泰源煤业有 185,170.16 69,662.53 115,507.63 37.62% 6,374.43 -491.18
所属全资公司 零售。
限公司
山西灵石华瀛
华熙矿业 矿产资源开采：煤炭
孙义煤业有限 115,337.54 105,315.95 10,021.59 91.31% 8,476.16 621.80
所属全资公司 开采；煤炭销售。
公司
山西灵石华瀛
华熙矿业
天星集广煤业 煤炭开采。 94,930.90 67,808.25 27,122.65 71.43% 8,295.36 2,385.08
所属全资公司
有限公司
山西灵石华瀛
华熙矿业
天星柏沟煤业 煤炭开采与销售。 95,063.02 66,890.63 28,172.40 70.37% 7,491.86 1,848.80
所属全资公司
有限公司
矿山企业投资管理，
咨询服务,矿井建设，
灵石银源煤焦 公司 经销：矿山机械设备、
1,071,149.02 766,229.33 304,919.69 71.53% 29,375.60 236.30
开发有限公司 全资子公司 配件及材料，建筑材
料，贵金属制品；煤
炭批发。
14
永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
山西灵石银源
银源煤焦所属 矿产资源开采：煤炭
安苑煤业有限 64,393.16 39,791.73 24,601.43 61.79% 1,838.64 -361.10
全资公司 开采；煤炭批发。
公司
山西灵石银源
银源煤焦所属 矿产资源开采：煤炭
新生煤业有限 109,783.46 77,441.16 32,342.30 70.54% 3,533.34 -1,335.37
全资公司 开采；煤炭批发。
公司
山西灵石银源
银源煤焦所属 矿产资源开采：煤炭
兴庆煤业有限 175,718.07 131,501.22 44,216.86 74.84% 10,050.32 1,347.76
全资公司 开采；精煤洗选。
公司
山西灵石银源 矿产资源开采：煤炭
银源煤焦所属
华强煤业有限 开采；煤炭洗选；煤 41,454.17 18,647.89 22,806.28 44.98% 3,181.50 -627.71
全资公司
公司 炭批发。
山西灵石银源
银源煤焦所属 矿产资源开采;煤炭
新安发煤业有 39,221.27 18,303.45 20,917.82 46.67% 3,941.84 87.31
全资公司 开采；煤炭批发。
限公司
矿产资源开采：煤炭
开采（仅限分支机
山西康伟集团 公司
构）；煤炭洗选；普 374,222.36 131,458.74 242,763.63 35.13% 31,143.76 11,035.08
有限公司 全资子公司
通机械制造、加工、
修理等。
山西沁源康伟
康伟集团 矿产资源开采：煤炭
森达源煤业有 211,261.86 84,330.10 126,931.76 39.92% 11,857.86 3,847.63
所属全资公司 开采；煤炭洗选。
限公司
山西康伟集团
康伟集团
孟子峪煤业有 煤炭开采。 33,969.34 10,738.20 23,231.14 31.61% 3,437.16 1,303.10
所属全资公司
限公司
矿产资源开采：煤炭
开采。煤制品制造，
道路货物运输，餐饮
业，住宿业，洗浴服
山西康伟集团 务，理发服务，KTV
康伟集团
南山煤业有限 歌厅娱乐服务，卷烟、 82,760.43 46,265.06 36,495.37 55.90% 12,782.38 5,438.83
所属全资公司
公司 雪茄烟的零售，食品
经营：预包装食品、
乳制品的零售，游泳
馆（仅限分支机构经
营）。
调和、仓储（普通仓
储和保税仓储）；石
油化工产品进出口及
销售；建材销售；石
油产品研发；煤炭进
华瀛石油化工 公司
出口、仓储及销售； 983,932.60 222,656.20 761,276.40 22.63% - 34,666.66
有限公司 全资子公司
能源信息及技术咨询
服务；码头开发经营、
管理；港口货物服务；
国际国内货运代理、
国内船舶代理等。
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
码头开发经营、管理；
港口货物装卸、接收
等服务；码头设施经
营的辅助服务；国际
国内货运代理；国内
船舶代理；技术咨询；
华瀛（惠州大
石化库区及相关配套
亚湾）石化码 华瀛石化
工程；码头及石化设 165,811.45 121,670.26 44,141.19 73.38% - -0.28
头仓储有限公 所属控股公司
备、材料销售及技术
司
信息咨询服务；石化
产品的进出口及批发
与零售；煤炭进出口、
仓储及销售；钢材、
建筑材料销售；大宗
商品物流等。
国际运输代理业务；
投资兴办实业；网上
华衍物流有限 公司全资子公 贸易、国内贸易；经
107,644.05 8,099.42 99,544.62 7.52% 1,072.58 -189.77
公司 司 营进出口业务。道路
普通货运、道路集装
箱运输。
石油与化工产品的批
发零售业务、建材、
矿产品、五金等商品
新投华瀛石油
华衍物流 销售；进出口业务；
化工（深圳） 119,057.62 117,692.95 1,364.67 98.85% 86,160.82 300.23
所属控股公司 能源、环保科技领域
股份有限公司
内的技术开发、咨询、
服务、转让，招标代
理等。
石油与化工产品的批
华瀛（山东）
发零售业务，机电、
石油化工有限 华衍物流
机械、建材等商品的 2,618.47 678.88 1,939.59 25.93% 8,421.95 -9.77
公司济南分公 所属全资公司
销售，普通货物进出
司
口等。
汽油、煤油、石油气、
天然气、煤焦沥青；
华瀛（山东）
华衍物流 化工产品及化工原
石油化工有限 480.14 638.38 -158.24 132.96% 580.87 -60.96
所属全资公司 料；煤炭、焦炭；商
公司
务信息咨询，普通货
物进出口等
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司对外担保总额度为 4,436,065.27 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 182.26%，总资产的 41.39%，其中：公司对下属公司
提供担保总额度为 2,908,311.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的 119.49%、
总资产的 27.14%。公司及下属公司无逾期担保事项。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
董 事 会
关于公司向本溪市商业银行股份有限公司
申请贷款增加质押物的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向本溪市商业银行股份有限
公司申请贷款增加质押物的议案》，请审议。
公司于 2017 年 9 月 29 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司向本溪市商业银行股份有限公司申请贷款的议案》，同意公司向本溪市
商业银行股份有限公司申请金额为 8,000 万元的中长期流动资金贷款。目前存
续金额为 8,000 万元。
现根据需要，对上述存续金额 8,000 万元、期限不超过 3 年的贷款业务增
加华熙矿业有限公司持有的灵石银源煤焦开发有限公司不超过 3%的股权提供
质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
公司于 2018 年 8 月 3 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了本
议案，公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公
司 2018 年第六次临时股东大会增加该项临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于公司向中建投资租赁股份有限公司
申请融资租赁业务增加质押物的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向中建投资租赁股份有限公
司申请融资租赁业务增加质押物的议案》，请审议。
公司于 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过了
《关于公司向中建投租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案》，同意公司
及所属子公司以“售后回租”的方式共同向中建投租赁股份有限公司申请金额
不超过 30,000 万元的融资租赁业务。目前存续金额为 27,179.01 万元。
现根据需要，对上述存续金额 27,179.01 万元、期限不超过 6 年的融资租
赁业务增加华熙矿业有限公司持有的灵石银源煤焦开发有限公司不超过 10%
的股权提供质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
公司于 2018 年 8 月 3 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了本
议案，公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公
司 2018 年第六次临时股东大会增加该项临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
18
永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于郑州裕中能源有限责任公司
申请融资租赁业务增加质押物的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于郑州裕中能源有限责任公司申请
融资租赁业务增加质押物的议案》，请审议。
公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）
申请办理了融资租赁业务，现根据实际需要，拟对相关融资租赁业务增加质押
物，具体情况如下：
一、公司于 2018 年 2 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，同意裕中能源
向中建投租赁股份有限公司申请金额不超过 20,000 万元的融资租赁业务，由公
司及华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为其提供连带责任担保，该
笔担保由裕中能源提供反担保。目前存续金额为 14,250 万元。
公司于 2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第十三次临时股东大会审议通过
了《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，同意裕中能源
向中建投租赁股份有限公司申请金额为 30,000 万元的“售后回租”业务，由
公司及华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保。目
前存续金额为 21,000 万元。
现根据需要，对上述存续金额共计 35,250 万元、期限不超过 78 个月的租
赁业务在原有担保条件的基础上，增加裕中能源一期 2 台 32 万千瓦项目、二
期 2 台 100 万千瓦项目项下 100%电费收费权的顺位质押。具体业务和质押的
内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、公司于 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通
过了《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，同意裕中能
源向北银金融租赁有限公司申请金额不超过 50,000 万元的融资租赁业务，由公
司及华晨电力、张家港沙洲电力有限公司为其提供连带责任担保。该笔担保由
裕中能源提供反担保。目前存续金额为 42,165.01 万元。
现根据需要，对上述存续金额 42,165.01 万元、期限不超过 66 个月的融资
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
租赁业务在原有担保条件的基础上，增加裕中能源一期 2 台 32 万千瓦项目、
二期 2 台 100 万千瓦项目项下 100%电费收费权的顺位质押。具体业务和质押
的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
公司于 2018 年 8 月 3 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了本
议案，公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公
司 2018 年第六次临时股东大会增加该项临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于张家港沙洲电力有限公司
申请融资租赁业务增加质押物的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于张家港沙洲电力有限公司申请融
资租赁业务增加质押物的议案》，请审议。
公司于 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于
公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属控股公司张
家港沙洲电力（以下简称“张家港沙洲电力”）有限公司向中建投租赁股份有
限公司申请金额不超过 50,000 万元的融资租赁业务，由公司及全资子公司华晨
电力有限公司为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。
目前存续金额为 40,000 万元。
现根据需要，对上述存续金额 40,000 万元、期限不超过 72 个月的融资租
赁业务在原有担保条件的基础上，增加张家港沙洲电力一期 2 台 63 万千瓦项
目、二期 2 台 100 万千瓦项目项下 100%电费收费权的顺位质押。具体业务和
质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
公司于 2018 年 8 月 3 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了本
议案，公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公
司 2018 年第六次临时股东大会增加该项临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于张家港沙洲电力有限公司
申请综合授信增加质押物的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于张家港沙洲电力有限公司申请综
合授信增加质押物的议案》，请审议。
根据公司 2018 年第三次临时股东大会决议，并经公司 2018 年 3 月 26 日、
5 月 16 日召开的第十届董事会第二十三次会议、第二十七次会议分别审议通过
了《关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》和《关
于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，同
意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）
向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额共计不超过 45,000 万元的
综合授信，分别由公司全资子公司华晨电力有限公司提供不超过 15,000 万元的
连带责任担保，由公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司提供不超过
30,000 万元的连带责任担保。上述担保由张家港沙洲电力提供反担保。目前存
续金额共计 26,925 万元。
现根据需要，对上述存续金额共计 26,925 万元、期限不超过 5 年的贷款业
务在原有担保条件的基础上，增加张家港沙洲电力一期发电机组项目涉及土地
使用权作顺位抵押担保，具体业务和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容
为准。
公司于 2018 年 8 月 3 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了本
议案，公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公
司 2018 年第六次临时股东大会增加该项临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于增加公司为张家港沙洲电力有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于增加公司为张家港沙洲电力有限
公司提供担保的议案》，请审议。
公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力
“）申请办理了融资租赁业务，现根据实际需要，拟对相关融资租赁业务增加
提供担保，具体情况如下：
一、张家港沙洲电力基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：陈滨，
注册资本：271,250 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发
电；配售电；热力供应；煤炭销售；仓储服务；港口经营；货运经营。该公司
为本公司所属控股公司。
截至 2018 年 3 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,752,213.98 万元，负债总
额 1,295,322.53 万元，净资产 456,891.45 万元，资产负债率 73.92%；2018 年
1-3 月实现营业收入 149,592.99 万元，净利润 5,955.11 万元。
二、本次担保的主要内容
公司于 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第十五次临时股东大会审议通过
了《关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，同
意张家港沙洲电力以“售后回租”的方式向北银金融租赁有限公司申请金额不
超过 50,000 万元的融资租赁，由华晨电力有限公司及张家港华兴电力有限公
司为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。目前存续
金额为 29,996.98 万元。
现根据需要，对上述存续金额 29,996.98 万元、期限不超过 66 个月的融资
租赁业务在原有担保条件的基础上，增加公司提供连带责任担保，同时增加张
家港沙洲电力一期 2 台 63 万千瓦项目、二期 2 台 100 万千瓦项目项下 100%电
费收费权的顺位质押。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保，具体业务、担
保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
三、本次担保风险分析
张家港沙洲电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能
力，且是本公司所属控股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险
较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规
定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港沙洲电力担保总额度为
959,542.94 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，上述担保事项
需提请公司股东大会批准。
公司于 2018 年 8 月 3 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了本
议案，公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公
司 2018 年第六次临时股东大会增加该项临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于增加华晨电力股份公司
为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于增加华晨电力股份公司为郑州裕
中能源有限责任公司提供担保的议案》，请审议。
公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）
申请办理了融资租赁业务，现根据实际需要，拟对相关融资租赁业务增加提供
担保，具体情况如下：
一、裕中能源基本情况
裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：冯元，注册资
本：506,400 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、
灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；
蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2018 年 3 月末，裕中能源资产总额 2,250,403.51 万元，负债总额
1,581,968.68 万元，净资产 668,434.83 万元，资产负债率 70.30%；2018 年 1-3
月实现营业收入 76,310.58 万元，净利润-2,641.62 万元。
二、本次担保的主要内容
公司于 2018 年 2 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，同意裕中能源向招商
局融资租赁（天津）有限公司申请金额不超过 30,000 万元的融资租赁业务，由
公司为其提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保。目前存续金额
为 27,659.11 万元。
现根据需要，对上述存续金额 27,659.11 万元、期限不超过 66 个月的融资
租赁业务在原有担保条件的基础上，增加华晨电力股份公司提供连带责任担保。
该笔担保由裕中能源提供反担保，具体业务和担保的内容及方式以签订的相关
合同内容为准。
三、本次担保风险分析
裕中能源本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
是本公司所属控股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，
并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要
求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为裕中能源担保总额度为 562,113.11
万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，上述担保事项需提请公
司股东大会批准。
公司于 2018 年 8 月 3 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了本
议案，公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公
司 2018 年第六次临时股东大会增加该项临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于华晨电力股份公司
为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于华晨电力股份公司为张家港沙洲
电力有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属控股公司张家港沙洲
电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）拟申请办理流动资金借款业务，
由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）及公司所属全资
公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）提供相关担保，
现将有关情况说明如下：
一、张家港沙洲电力基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：陈滨，
注册资本：271,250 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发
电；配售电；热力供应；煤炭销售；仓储服务；港口经营；货运经营。该公司
为本公司所属控股公司。
截至 2018 年 3 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,752,213.98 万元，负债总
额 1,295,322.53 万元，净资产 456,891.45 万元，资产负债率 73.92%；2018 年
1-3 月实现营业收入 149,592.99 万元，净利润 5,955.11 万元。
二、本次担保的主要内容
公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向张家港市金电企业管理有限公司
申请金额不超过 60,000 万元、期限不超过 1 年的流动资金借款，由公司全资子
公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具
体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙
洲电力提供反担保。
三、本次担保风险分析
张家港沙洲电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能
力，且是本公司所属控股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险
较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港沙洲电力担保总额度为
959,542.94 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，上述担保事项
需提请公司股东大会批准。
公司于 2018 年 8 月 3 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了本
议案，公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公
司 2018 年第六次临时股东大会增加该项临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于增加张家港沙洲电力有限公司
为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于增加张家港沙洲电力有限公司为
张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，请审议。
公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）
申请办理了银行综合授信业务，现根据实际需要，拟对相关银行综合授信业务
增加提供担保，具体情况如下：
一、张家港华兴电力基本情况
张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：张大林，
注册资本：80,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力投资、
建设、生产、销售；热力供应服务；从事电力工业的相关业务。该公司为本公
司所属全资公司。
截至 2018 年 3 月末，张家港华兴电力资产总额 371,734.97 万元，负债总
额 250,094.45 万元，净资产 121,640.52 万元，资产负债率 67.28%；2018 年 1-3
月实现营业收入 19,781.26 万元，净利润-2,119.37 万元。
二、本次担保的主要内容
根据公司 2018 年第三次临时股东大会决议，并经公司 2018 年 4 月 26 日
召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过的《关于华晨电力股份公司为张
家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司张家港华兴
电力向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额为 13,000 万元的综合
授信，由华晨电力股份公司为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电
力提供反担保。目前存续金额为 13,000 万元。
现根据需要，对上述存续金额 13,000 万元、期限不超过 5 年的贷款业务在
原有担保条件的基础上，增加张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙
洲电力”）提供连带责任担保，并以张家港华兴电力一期发电机组 30%份额电
费收费权及其项下全部权益和收益提供质押，同时以张家港沙洲电力一期发电
机组项目涉及土地使用权提供顺位抵押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担
保，具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、本次担保风险分析
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
张家港华兴电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能
力，且是本公司所属全资公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险
较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规
定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港华兴电力担保总额度为
456,386.27 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，上述担保事项
需提请公司股东大会批准。
公司于 2018 年 8 月 3 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了本
议案，公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公
司 2018 年第六次临时股东大会增加该项临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于增加华熙矿业有限公司
为公司所属企业提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于增加华熙矿业有限公司为公司所
属企业提供担保的议案》，请审议。
公司所属企业山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）、
山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）、山西灵石华瀛荡荡
岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公
司（以下简称“金泰源煤业”）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙
义煤业”）作为共同承租人申请办理了融资租赁借款业务，现根据实际需要，
拟对融资租赁借款业务增加提供担保，具体情况如下：
一、被担保人基本情况
1、新生煤业基本情况
新生煤业，注册地址：灵石县英武乡岑泊村，法定代表人：陈洪钟，注册
资本：15,000 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：矿产资源开采：煤
炭开采；煤炭批发。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2018 年 3 月末，新生煤业资产总额 109,783.46 万元，负债总额
77,441.16 万元，净资产 32,342.30 万元，资产负债率 70.54%，2018 年 1-3 月实
现营业收入 3,533.34 万元，净利润为 -1,335.37 万元。
2、安苑煤业基本情况
安苑煤业，注册地址：灵石县两渡镇徐家山村，法定代表人：付英军，注
册资本：15,000 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：矿产资源开采：
煤炭开采；煤炭批发。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2018 年 3 月末，安苑煤业资产总额 64,393.16 万元，负债总额 39,791.73
万元，净资产 24,601.43 万元,资产负债率 61.79%,2018 年 1-3 月实现营业收入
1,838.64 万元，净利润为 -361.10 万元。
3、荡荡岭煤业基本情况
荡荡岭煤业，注册地址：灵石县翠峰镇荡荡岭村，法定代表人：黄卫东，
注册资本：2,000 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：矿产资源开采：
煤炭开采；煤炭批发零售。该公司为本公司所属全资公司。
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
截至 2018 年 3 月末，荡荡岭煤业资产总额 72,333.08 万元，负债总额
65,650.03 万元，净资产 6,683.05 万元，资产负债率 90.76%，2018 年 1-3 月实
现营业收入 3,312.14 万元，净利润为 -239.32 万元。
4、金泰源煤业基本情况
金泰源煤业，注册地址：灵石县夏门镇西河底村，法定代表人：王勇，注
册资本：112,778 万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：煤炭开采、
煤炭批发零售。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2018 年 3 月末，金泰源煤业资产总额 185,170.16 万元，负债总额
69,662.53 万元，净资产 115,507.63 万元,资产负债率 37.62%,2018 年 1-3 月实现
营业收入 6,374.43 万元，净利润为-491.18 万元。
5、孙义煤业基本情况
孙义煤业，注册地址：灵石县交口乡孙义村，法定代表人：王广荣，注册
资本：2,041 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：矿产资源开采：煤
炭开采；煤炭销售。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2018 年 3 月末，孙义煤业资产总额 115,337.54 万元，负债总额
105,315.95 万元，净资产 10,021.59 万元，资产负债率 91.31%，2018 年 1-3 月
实现营业收入 8,476.16 万元，净利润为 621.80 万元。
二、本次担保的主要内容
1、公司于 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关
于公司为所属企业提供担保的议案》，同意公司所属企业新生煤业、安苑煤业、
荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁股份有限
公司以“售后回租”的方式申请总额不超过 150,000 万元的融资租赁业务，由公
司为上述融资提供连带责任担保，同时以公司持有的华晨电力股份公司（以下
简称“华晨电力”）63.125%股权提供质押。目前存续金额共计为 127,500 万元，
分别为：新生煤业 40,375 万元、安苑煤业 16,235 万元、荡荡岭煤业 13,090 万
元、金泰源煤业 33,150 万元、孙义煤业 24,650 万元。
现根据需要，对上述存续金额 127,500 万元、期限不超过 5 年的融资租赁
业务在原有担保和质押条件的基础上，增加华熙矿业有限公司（以下简称“华
熙矿业”）和灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）为其提供连
带责任担保，同时以公司持有的华衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）
60%股权提供质押。
2、公司于 2016 年 1 月 9 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
了《关于公司为所属企业提供担保的议案》，同意公司所属企业新生煤业、安
苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁
股份有限公司以“售后回租”的方式申请总额不超过 160,000 万元的融资租赁业
务，由公司为上述融资提供连带责任担保，同时以公司持有的华晨电力 36.875%
股权提供质押。目前存续金额共计为 88,750 万元，分别为：新生煤业 22,187.50
万元、荡荡岭煤业 20,412.50 万元、孙义煤业 46,150 万元。
现根据需要，对上述存续金额 88,750 万元、期限不超过 5 年的融资租赁业
务在原有担保和质押条件的基础上，增加华熙矿业和银源煤焦为其提供连带责
任担保，同时以公司持有的华衍物流 40%股权提供质押。
上述担保由新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业提
供相应反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为
准。
三、本次担保风险分析
新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业以及孙义煤业本次融资业
务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为公司所属公司之间的担
保，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为新生煤业担保总额度 68,562.50 万
元（含本次担保金额）、累计为安苑煤业担保总额度 16,235.00 万元（含本次担
保金额）、累计为荡荡岭煤业担保总额度 33,502.50 万元（含本次担保金额）、
累计为金泰源煤业担保总额度 40,493.73 万元（含本次担保金额）、累计为孙义
煤业担保总额度 70,800.00 万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，
上述担保事项需提请公司股东大会批准。
公司于 2018 年 8 月 3 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了本
议案，公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公
司 2018 年第六次临时股东大会增加该项临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
33
永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于灵石银源煤焦开发有限公司
申请保理融资增加质押物的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于灵石银源煤焦开发有限公司申请
保理融资增加质押物的议案》，请审议。
公司于 2017 年 12 月 18 日召开的 2017 年第八次临时股东大会审议通过了
《关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案》，同意公司全资子
公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）向海通恒信国际租
赁股份有限公司申请金额不超过 20,000 万元的保理融资业务，由公司为其提供
连带责任担保。该笔担保由银源煤焦提供反担保。目前存续金额为 20,000 万元。
现根据需要，对上述存续金额 20,000 万元、期限不超过 2 年的保理融资业
务在原有担保条件的基础上，增加华熙矿业有限公司持有的银源煤焦不超过 10%
的股权提供质押。具体质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
公司于 2018 年 8 月 3 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了本
议案，公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公
司 2018 年第六次临时股东大会增加该项临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
34
永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于华衍物流有限公司
申请贷款增加质押物的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于华衍物流有限公司申请贷款增加
质押物的议案》，请审议
公司于2017年10月17日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过了《关
于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司华衍物流
有限公司（以下简称“华衍物流”）向本溪市商业银行股份有限公司申请金额
为8,000万元的中长期流动资金贷款，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保
由华衍物流提供反担保。目前存续金额为8,000万元。
现根据需要，对上述存续金额8,000万元、期限3年的贷款业务在原有担保
条件的基础上，增加华熙矿业有限公司持有的灵石银源煤焦开发有限公司不超
过3%的股权提供质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为
准。
公司于 2018 年 8 月 3 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了本
议案，公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公
司 2018 年第六次临时股东大会增加该项临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
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永泰能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料
关于公司向达成《“13 永泰债”展期兑付和解协议》
的债券持有人追加提供 36 亿元资产包抵质押的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司按期兑付“13永泰债”存在较大困难，经公司与相关债权人协商
一致同意延长“13永泰债”还本付息期限，并达成《“13永泰债”展期兑付和
解协议》，有关协议内容详见公司于2018年8月1日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《永泰能源股份有限公司关于“13永泰债”偿债正
式方案和组织签订展期兑付和解协议的公告》（编号：临2018－132）。
根据《“13永泰债”展期兑付和解协议》，公司向达成《“13永泰债”展期
兑付和解协议》的债券持有人（以下简称“和解债权人”）提供如下不低于36
亿元资产包抵/质押。同时，为更好的保护全体和解债权人的利益，经公司与平
安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）协商一致，由平安资管作
为和解债权人代表，根据和解债权人的授权，行使和解债权人所享有的抵/质押
权人的权利。
1、同意以公司全资子公司华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气
开发有限公司56.50%的股权质押给和解债权人代表。
2、同意以公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）持
有的贵州凤冈二区块页岩气资源探矿权抵押给和解债权人代表。抵押物为华熙
矿业持有的依据证号为0200001730248的《勘查许可证》享有的探矿权及其派
生的权益。勘查许可证的基本信息如下：
探矿权人：华熙矿业有限公司
勘查项目名称：贵州凤冈二区块页岩气勘察
勘查面积：1030.404平方千米
根据北京经纬资产评估有限责任公司出具的评估报告，在评估基准日，即
2018年6月30日，抵押物的评估价值为552,570.08万元。
公司于 2018 年 8 月 3 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了本
议案，公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公
司 2018 年第六次临时股东大会增加该项临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
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