证券代码：600157         证券简称：永泰能源         公告编号：临 2019－008
债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03


              永泰能源股份有限公司
  关于2018年度第一期短期融资券未按期足额兑付本息
    暨提请信用增进机构履行本息代偿义务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 22 日发行了“永
泰能源股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券”（债券简称：18 永泰能源
CP001，债券代码：041800022）（以下简称“短期融资券”），发行人控股股东永
泰集团有限公司和实际控制人王广西先生已于 2018 年 8 月 21 日对本期短期融资
券提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保并签署了《担保函》。
    本期短期融资券应于 2019 年 1 月 22 日兑付，由于发行人流动性紧张，截至
兑付日日终，未能按照约定足额偿付本期短期融资券本息，发行人已就此事项向
信用增进方永泰集团有限公司和王广西先生进行了通报，提请信用增进方履行本
期短期融资券本息的代偿义务，但信用增进方因近期流动性紧张，目前无法代偿。
具体相关事宜如下：
    一、本期短期融资券基本情况
    1、发行人：永泰能源股份有限公司
    2、债券名称：永泰能源股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券
    3、债券简称：18 永泰能源 CP001
    4、债券代码：041800022
    5、发行总额：10 亿元
    6、债券期限：365 天
    7、票面利率：7.00%
    8、信用增进安排：发行人控股股东永泰集团有限公司和实际控制人王广西
先生已于 2018 年 8 月 21 日对本期短期融资券提供本息全额无条件不可撤销连带
责任保证担保并签署了《担保函》。
    9、当前主体评级：C
    10、到期日：2019 年 1 月 22 日
    11、应付本息金额：人民币 1,070,000,000.00 元（大写金额：人民币壹拾亿


                                     1
柒仟万元整）
    12、主承销商：光大银行股份有限公司
    13、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
    二、本期短期融资券无法如期兑付利息的原因
    由于受债券违约事件影响，公司正常融资功能基本丧失，短期流动性极度紧
张，截至 2019 年 1 月 22 日终，未能按照约定足额偿付本期短期融资券的本息。
    三、相关后续安排
    目前，公司管理团队稳定，生产经营正常。后续公司将做好以下工作：
    1、公司将继续通过多途径努力筹措资金，尽快向投资人支付本期短期融资
券的本息。
    2、后续信息披露
    公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《永
泰能源股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书》的规定，履行相
关后续信息披露义务。并保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好相关后
续违约处置工作，并持续披露相关事项进展。
    3、配合主承销商召开持有人会议
    公司将全力配合主承销商适时召开“18 永泰能源 CP001”持有人会议，共同
商讨后续救济措施，维护持有人权益。
    四、本次付息/兑付相关机构
    1、发行人：永泰能源股份有限公司
    联系人：王冰晶
    联系方式：0351-8366623
    2、主承销商：光大银行股份有限公司
    联系人：杨热热、贾蓓
    联系方式：010-63639396、010-63639517
    3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
    联系部门：运营部
    联系人：谢晨燕、陈龚荣
    联系方式：021-23198708、021-23198682
    特此公告。



                                         永泰能源股份有限公司董事会
                                           二〇一九年一月二十三日


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