永泰能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
二 ○ 二 〇 年 一 月
永泰能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
永泰能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2020 年 1 月 6 日（星期一）14:30
网络投票的时间：2020 年 1 月 6 日，本次股东大会采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主 持 人：董事长王广西先生
一、会议议案
1、关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业
间提供担保的议案
2、关于张家港沙洲电力有限公司向南京鑫欣商业保理有限公司申请保理业
务的议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读 2020 年第一次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
永泰能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
关于公司与所属控股（控制）企业间
以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司与所属控股（控制）企业间以
及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，请审议。
一、担保情况概述
根据经营发展需要和生产经营资金需求，现拟定：公司与所属控股（控制）
企业间、公司所属各控股（控制）企业间相互提供累计金额不超过3,109,200万元
的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式
业务以及其他与担保相关的业务方式），对于在上述担保总额内公司及所属各控
股（控制）企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和
相关担保方承担连带保证责任。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2020年第一次临时股东
大会审议通过之日起至2020年12月31日止。在上述有效期及担保总额内，由公司
董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保方与被
担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行信息披露义务。
公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上
述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。
二、担保金额情况
被担保公司名称 与公司的关系 担保总额（万元）
永泰能源股份有限公司 公司本部 470,000
华晨电力股份公司 公司全资子公司 50,000
郑州裕中能源有限责任公司 华晨电力所属全资公司 460,000
张家港沙洲电力有限公司 华晨电力所属控股公司 400,000
张家港华兴电力有限公司 华晨电力所属全资公司 240,000
周口隆达发电有限公司 华晨电力所属控股公司 15,000
1
永泰能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
丹阳华海电力有限公司 华晨电力所属控股公司 101,500
国投南阳发电有限公司 华晨电力所属控制公司 150,000
张家港华兴电力工程检修有限公司 华晨电力所属全资公司 20,000
江苏华晨电力销售有限公司 华晨电力所属全资公司 2,000
汝阳三吉利新能源有限公司 华晨电力所属全资公司 12,000
华熙矿业有限公司 公司全资子公司 440,000
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 华熙矿业所属全资公司 32,500
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司 华熙矿业所属控股公司 40,000
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 华熙矿业所属全资公司 68,500
灵石银源煤焦开发有限公司 公司全资子公司 85,000
山西灵石银源安苑煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 16,000
山西灵石银源新生煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 60,500
山西灵石银源兴庆煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 30,500
山西灵石银源华强煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 9,100
山西灵石银源新安发煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 1,100
山西康伟集团有限公司 公司全资子公司 67,000
山西沁源康伟森达源煤业有限公司 康伟集团所属全资公司 33,500
山西康伟集团南山煤业有限公司 康伟集团所属全资公司 25,000
华瀛石油化工有限公司 公司全资子公司 90,000
华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司 华瀛石化所属控股公司 110,000
华衍物流有限公司 公司全资子公司 8,000
新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司 华衍物流所属控股公司 50,000
华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司 华衍物流所属全资公司 12,000
华瀛（山东）石油化工有限公司 华衍物流所属全资公司 5,000
浙江华衍能源有限公司 华衍物流所属全资公司 5,000
合 计 3,109,200
2
永泰能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
三、被担保方基本情况
截至 2019 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径）（万元）
被担保 与公司
主要业务范围 资产
公司名称 的关系 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
综合能源开发；大宗
永泰能源股份
公司本部 商品物流；新兴产业 10,563,000.23 7,700,567.88 2,862,432.35 72.90 1,528,324.26 22,652.13
有限公司
投资（自有资金）等。
电力能源项目投资；
华晨电力股份 公司 电力技术开发、技术
4,925,014.11 3,385,651.74 1,539,362.37 68.74 859,370.54 34,730.59
公司 全资子公司 咨询；电力配套工程
设计；物业管理。
电力、煤化工、灰渣
综合利用的开发、投
郑州裕中能源 华晨电力
资、建设、经营；对 2,452,586.79 1,749,034.44 703,552.35 71.31 260,331.55 50,709.11
有限责任公司 所属全资公司
煤矿投资服务（仅限
分公司经营）等。
火力发电；配售电；
张家港沙洲电 华晨电力
热力供应；煤炭销售 1,769,701.36 1,450,400.48 319,300.88 81.96 491,441.52 44,302.75
力有限公司 所属控股公司
等。
电力投资、建设、生
张家港华兴电 华晨电力 产、销售；热力供应
469,213.00 335,938.64 133,274.36 71.60 106,723.65 6,005.60
力有限公司 所属全资公司 服务；从事电力工业
的相关业务。
电力生产、销售、开
发、电力投资、建设；
周口隆达发电 华晨电力
火力发电副产品生产 574,487.40 300,087.49 274,399.91 52.24 100,541.04 -1,692.09
有限公司 所属控股公司
经营；热力生产和供
应。
电力和热力的开发、
丹阳华海电力 华晨电力
建设、经营、管理， 7,580.12 972.18 6,607.94 12.83 5.94 -28.81
有限公司 所属控股公司
电力和热力的销售。
火力发电，电力销售，
粉煤灰综合利用，火
国投南阳发电 华晨电力
电生产经营相关项目 414,261.29 202,972.91 211,288.38 49.00 6.11 -16.96
有限公司 所属控制公司
技术开发、利用和服
务。
承装（修、试）电力
设施（凭许可证所列
类别和等级经营）；
张家港华兴电 压力管道安装、锅炉
华晨电力
力工程检修有 安装、改造、维修； 27,466.82 23,527.65 3,939.17 85.66 8,690.36 314.98
所属全资公司
限公司 电机、仪表、通用机
械安装，电器机械及
零部件购销；电力工
程施工总承包等。
供电、配电、售电、
供热业务；新能源发
电、燃气发电、电力
能源项目投资；电力
江苏华晨电力 华晨电力
技术开发、技术咨询； 26,645.24 246.71 26,398.53 0.93 1,099.04 367.97
销售有限公司 所属全资公司
电力工程设计、施工；
电力设施承装、承修、
承试；合同能源管理、
综合节能用电咨询。
3
永泰能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
从事新能源技术开发
应用；太阳能电站技
术、电力咨询服务；
汝阳三吉利新 华晨电力 可再生能源发电技
25,059.92 14,876.00 10,183.92 59.36 2,919.48 863.14
能源有限公司 所属全资公司 术、电力新技术、新
产品、新材料的研发，
光伏发电及电力电量
销售。
对所属子公司进行管
理；煤炭销售；建设
华熙矿业有限 公司 工程：土木工程建筑
5,061,022.35 4,592,326.19 468,696.16 90.74 212,315.40 15,916.07
公司 全资子公司 业、钢结构工程；园
林绿化工程；煤炭洗
选；矿产资源勘查等。
山西灵石华瀛
华熙矿业 矿产资源开采：煤炭
荡荡岭煤业有 71,469.58 71,272.98 196.60 99.72 10,205.17 -3,143.45
所属全资公司 开采；煤炭批发零售。
限公司
山西灵石华瀛
华熙矿业 煤炭开采、煤炭批发
金泰源煤业有 179,234.59 72,000.24 107,234.35 40.17 12,546.90 -4,248.12
所属控股公司 零售。
限公司
山西灵石华瀛
华熙矿业 矿产资源开采：煤炭
孙义煤业有限 124,844.75 94,211.36 30,633.39 75.46 23,391.30 -244.98
所属全资公司 开采；煤炭销售。
公司
以自有资金对矿山企
业投资管理，咨询服
务，矿井建设，经销：
灵石银源煤焦 公司 矿山机械设备、配件
1,001,085.89 694,270.01 306,815.88 69.35 113,988.76 655.31
开发有限公司 全资子公司 及材料，建筑材料，
贵金属制品；煤炭批
发；煤炭洗选；矿产
资源勘查等。
山西灵石银源
银源煤焦 矿产资源开采：煤炭
安苑煤业有限 100,816.27 34,621.51 66,194.76 34.34 9,681.36 405.86
所属全资公司 开采；煤炭批发。
公司
矿产资源开采：煤炭
山西灵石银源 开采；煤炭洗选；批
银源煤焦
新生煤业有限 发零售：煤炭、精煤、 151,104.23 76,729.36 74,374.87 50.78 21,244.32 898.54
所属全资公司
公司 洗混煤、中煤、煤泥、
煤制品、煤矸石。
山西灵石银源
银源煤焦 矿产资源开采：煤炭
兴庆煤业有限 159,380.79 107,142.11 52,238.68 67.22 38,886.49 2,482.57
所属全资公司 开采；精煤洗选。
公司
山西灵石银源 矿产资源开采：煤炭
银源煤焦
华强煤业有限 开采；煤炭洗选；煤 49,381.17 23,743.35 25,637.82 48.08 19,772.75 447.72
所属全资公司
公司 炭批发。
山西灵石银源
银源煤焦 矿产资源开采;煤炭
新安发煤业有 37,218.83 13,296.36 23,922.47 35.72 13,198.44 690.84
所属全资公司 开采；煤炭批发。
限公司
4
永泰能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
矿产资源开采：煤炭
开采；煤炭洗选；普
通机械制造、加工、
山西康伟集团 公司 修理；住宿、食品经
483,903.48 154,818.97 329,084.51 31.99 129,517.25 48,842.16
有限公司 全资子公司 营：酒店经营；自有
房屋租赁；种植、养
殖、农副产品加工；
道路货物运输。
山西沁源康伟
康伟集团 矿产资源开采：煤炭
森达源煤业有 239,520.38 105,866.46 133,653.92 44.20 54,262.76 13,417.71
所属全资公司 开采；煤炭洗选。
限公司
矿产资源开采：煤炭
山西康伟集团
康伟集团 开采。煤制品制造，
南山煤业有限 121,990.75 81,685.47 40,305.28 66.96 52,638.53 21,258.27
所属全资公司 道路货物运输，餐饮
公司
业，住宿业等。
调和、仓储（普通仓
储和保税仓储）；石
油化工产品进出口及
销售；建材销售；石
油产品研发；煤炭进
华瀛石油化工 公司
出口、仓储及销售； 976,924.06 235,757.65 741,166.41 24.13 459.07 12,011.45
有限公司 全资子公司
能源信息及技术咨询
服务；码头开发经营、
管理；港口货物服务；
国际国内货运代理、
国内船舶代理等。
码头开发经营、管理；
港口货物装卸、接收
等服务；码头设施经
营的辅助服务；国际
国内货运代理；国内
船舶代理；技术咨询；
华瀛（惠州大亚 石化库区及相关配套
华瀛石化
湾）石化码头仓 工程；码头及石化设 170,823.48 126,681.68 44,141.80 74.16 0 1.36
所属控股公司
储有限公司 备、材料销售及技术
信息咨询服务；石化
产品的进出口及批发
与零售；煤炭进出口、
仓储及销售；钢材、
建筑材料销售；大宗
商品物流等。
国际运输代理业务；
投资兴办实业；网上
华衍物流有限 公司 贸易、国内贸易；经
210,543.30 106,371.52 104,171.78 50.52 244,718.99 796.62
公司 全资子公司 营进出口业务。道路
普通货运、道路集装
箱运输。
石油与化工产品、建
材、矿产品、五金等
新投华瀛石油 商品的销售；进出口
华衍物流
化工（深圳）股 业务；能源、环保科 101,739.69 94,620.80 7,118.89 93.00 209,784.52 756.86
所属控股公司
份有限公司 技领域内的技术开
发、咨询、服务、转
让；招标代理等。
5
永泰能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
石油与化工产品的批
华瀛（山东）石 发零售业务，机电、
华衍物流
油化工有限公 机械、建材等商品的 1,758.02 2,029.20 -271.18 115.43 5,574.59 11.68
所属全资公司
司济南分公司 销售，普通货物进出
口等。
汽油、煤油、石油气、
华瀛（山东）石 天然气、煤焦沥青；
华衍物流 化工产品及化工原
油化工有限公 5,180.33 3,708.33 1,472.00 71.58 10,238.81 31.39
所属全资公司 料、煤炭、焦炭销售；
司
商务信息咨询，普通
货物进出口等。
煤焦油、煤油、石油
原油、汽油、柴油等
的批发无仓储；石油
与化工产品、燃料油、
浙江华衍能源 华衍物流所属 煤炭（无仓储）、焦
1,595.30 1,596.08 -0.78 100.05 4,046.34 -0.78
有限公司 全资公司 炭、电气设备、建筑
装饰材料、机电产品
的销售；商务信息咨
询；货物及技术进出
口等。
四、累计对外担保情况
截至目前，公司及下属公司对外担保总额度为3,279,112.88万元，占公司最
近一期经审计净资产的136.03%，总资产的30.78%，其中：公司对下属公司提供
担保总额度为2,164,093.70万元，占公司最近一期经审计净资产的89.78%，总资
产的20.31%。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
6
永泰能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
关于张家港沙洲电力有限公司
向南京鑫欣商业保理有限公司申请保理业务的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于张家港沙洲电力有限公司向南京鑫
欣商业保理有限公司申请保理业务的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属控股公司张家港沙洲电
力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）拟向南京鑫欣商业保理有限公司（以
下简称“鑫欣保理”）申请金额不超过 18,000 万元的保理业务。现将有关情况说
明如下：
公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向鑫欣保理申请金额不超过 18,000 万
元、期限不超过 3 年的保理业务，并以江苏华晨电力集团有限公司持有的张家港
华兴电力有限公司 50%股权向鑫欣保理指定相关方提供质押。具体业务和质押的
内容及方式以签订的相关合同内容为准。
公司于 2019 年 12 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了本议
案，公司董事会于 2019 年 12 月 27 日收到控股股东永泰集团有限公司关于公司
2020 年第一次临时股东大会增加该项议案临时提案的书面文件。根据《公司章
程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董 事 会
7