永泰能源股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议资料




        二 〇 二 〇 年 六 月
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                           永泰能源股份有限公司
                       2020 年第四次临时股东大会议程

     现场会议召开时间：2020 年 6 月 12 日（星期五）14:30
     网络投票的时间：2020 年 6 月 12 日，本次股东大会采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。
     会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
     主 持 人：董事长王广西先生


     一、会议议案

     1、关于公司为张家港华兴金城电力有限公司提供担保的议案

     二、讨论、审议以上议案。

     三、表决以上议案。

     四、宣读 2020 年第四次临时股东大会决议。

     五、由律师宣读法律意见书。
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              关于公司为张家港华兴金城电力有限公司
                        提供担保的议案

各位股东及股东代表：
     受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为张家港华兴金城电力有限公
司提供担保的议案》，请审议。
     根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属公司张家港华兴金城电
力有限公司（以下简称“华兴金城电力”）拟申请办理金额为 135,000 万元的综合
授信业务，由公司及张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“金城投资”）提
供相关担保，现将有关情况说明如下：
     一、华兴金城电力基本情况
     华兴金城电力，注册地址：张家港市杨舍东莱东电大道西侧，法定代表人：
巩家富，注册资本：50,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：
许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营一般项目：热力生产和供应。该公
司为本公司所属公司。
     截至 2020 年 4 月末，华兴金城电力资产总额 14,884.75 万元，负债总额
4,884.75 万元，净资产 10,000 万元，资产负债率 32.82%；2020 年 1-4 月实现营
业收入 0 万元，净利润 0 万元（未经审计）。
     目前，华兴金城电力正在建设张家港华兴电力二期 2×400MW（F）级燃气-
蒸汽联合循环热电联产机组工程项目，暂未开展生产与经营。
     二、本次担保的主要内容
     公司所属公司华兴金城电力拟向国家开发银行苏州市分行申请金额为
135,000 万元、期限不超过 17 年的综合授信，由公司为其中 50,000 万元提供连
带责任担保，华兴金城电力为公司提供反担保；由金城投资为剩余 85,000 万元
提供连带责任担保，华兴金城电力就其中 50,000 万元担保向金城投资提供反担
保，张家港华兴电力有限公司以其持有的华兴金城电力 49%股权向金城投资提供
不超过 35,000 万元的质押；同时，华兴金城电力以其依法可以出质的项目建成
后享有的售电、售热产生的收入收费权及其项下全部收益为该笔综合授信提供质
押，以其依法拥有的可以抵押的项目建成后的土地、厂房、电厂设备等全部资产


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为该笔综合授信提供抵押。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的
相关合同内容为准。
     三、本次担保风险分析
     华兴金城电力本次融资业务为经营发展需要，且是本公司所属公司，并由其
提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
     截至目前，公司（含下属公司）累计为华兴金城电力担保总额度为 50,000
万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。




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