永泰能源股份有限公司
     接待机构投资者及媒体调研活动会议纪要

    一、机构调研情况
    调研时间：2020 年 6 月 2 日至 6 月 6 日
    调研地点：公司本部及所属电力、石化、煤矿企业
    调研形式：现场接待
    来访机构：中信证券、国泰君安、华泰证券、海通证券、广发证券、开源证
券、东兴证券、长城证券、太平洋证券、信达证券、中泰证券、长江证券、山西
证券、新时代证券、太钢投资、山西同仁投资、上海证券报、证券时报、中国财
富网、证券市场红周刊
    公司接待人员：公司董事长王广西、副董事长徐培忠、总经理常胜秋、监事
会主席涂为东、常务副总经理窦红平、副总经理裴余一、副总经理李光华、总会
计师卞鹏飞、董事会秘书李军、监事会副主席曹体伦以及相关所属公司的董事长
及总经理等。
    二、调研行程安排
    自 2020 年 6 月 2 日至 6 月 6 日对公司所属江苏张家港电厂、广东惠州华瀛
石化项目、山西灵石煤矿进行现场参观；2020 年 6 月 5 日上午在公司本部进行
现场交流。
    三、调研会议纪要
    1、介绍公司基本情况
    介绍公司简要历史沿革，前身为鲁润股份资产规模小、业务分散、盈利弱，
发展至今形成以电力、煤炭、石化综合能源为主业，总资产达 1065 亿元，净资
产 287 亿元。公司电力、煤炭、石化板块在行业中均具有一定优势。在建项目有
序推进，建设资金已基本落实到位。
    2、介绍公司债务重组情况
    债务问题产生后，公司不欠薪、不欠税，与供应商无债务纠纷；公司保持了
生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务关系稳定，
各在建项目均稳步推进。
    公司在债委会的指导和统一安排下，正加快债务重组各项工作，按照债委会
及相关单位要求，力争年内完成债务重组。债务重组完成后，公司的债务总额、
负债率将回到正常水平，公司经营和发展将更加稳健。同时，公司将加快资产出
售，在债务重组完成后 1 年内力争出售资产 100 亿元。
    3、介绍公司 2019 年生产经营情况
    2019 年公司继续全力稳定生产运营，没有出现非正常停顿、歇业情况，全
年实现发电量 318.64 亿千瓦时，原煤产量 911.26 万吨，石化产品贸易量 78.31
万吨；全年实现营业收入 211.87 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.40 亿元，
较上年同期增加 0.74 亿元，同比增长了 112.65%；归属于母公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为 0.92 亿元，较上年同期增加 7.12 亿元, 同比增长 114.78%；
经营性净现金流 51.69 亿元，较上年同期增加 3.30 亿元，同比增长 6.81%。
    4、介绍公司 2020 年生产经营目标情况
    2020 年，公司全年计划发电量 349 亿千瓦时、煤炭产量 900 万吨、煤炭销
售量 900 万吨，全年预计实现营业收入 210 亿元，公司将克服疫情影响，确保各
项经营目标的完成，保持各项业务的平稳运行。
    5、介绍公司的发展规划
    公司将在目前电力、煤炭能源主业的基础上，深化能源产业转型与升级，不
断提升综合实力。
    6、参观考察公司所属江苏张家港电厂、广东惠州华瀛石化项目、山西灵石
煤矿，了解所属企业生产经营均正常和稳定，各所属企业将克服新冠肺炎疫情影
响，力争完成全年经营目标。