证券代码：600157           证券简称：*ST 永泰        公告编号：临 2020－077


                   永泰能源股份有限公司
               关于重整相关事项的说明公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2020 年 9 月 25 日，山西省晋中市中级人民法院（以下简称“晋中中院”或“法
院”）裁定受理永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）重整
的申请。永泰能源重整受到了广大中小股东及债权人的高度关注，为使全体股东
及债权人公平的获得公司重整的相关信息，现将广大中小股东及债权人关注的事
项公告如下：
    一、公司重整的目的
    公司重整的目的是：降低公司的负债总额，减少财务费用，将公司资产负债
率降到合理水平，提升公司业绩。债务重组将尽最大可能保护债权人、中小股东
和广大职工的利益，若重整完成后，新老股东的每股净资产将不低于现有水平，
公司经营情况将有所改善。
    二、截至目前公司已做的相关工作
    公司债务违约后，在国家相关监管部门的支持和指导下，成立了以国开行为
主席行、中信银行为联席主席行的总行级债委会（以下简称“债委会”）。在对公
司充分尽调后，于 2019 年 7 月 19 日通过了公司债务重组初步方案。2019 年 12
月 30 日，在与广大债权人沟通的基础上，对重组方案进行了优化。
    公司的重整工作得到了各级地方政府、监管部门、司法机关和债委会的大力
支持和帮助，2020 年 8 月 6 日，豫煤矿机提出了对公司的重整申请。2020 年 9
月 25 日，法院裁定受理公司重整申请。公司重整有以下特点：
    1、债务违约后，公司生产经营正常，员工和管理层队伍稳定，经营业绩稳
中有升；公司不欠税、不欠薪，没有民间借贷、没有违规对外担保，为公司重整
奠定了坚实基础。
    2、公司债务重整方案是在债委会委托中介机构尽调的基础上，由主席行一
致通过，并得到绝大多数债权人同意。本次重整范围为公司本部，下属公司债务


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由债委会牵头协议重组。
    3、债委会与公司一起就债务重整方案多次向地方政府、监管机构和司法机
关汇报，得到了支持和肯定。
    4、公司就重整方案与部分股东进行了预沟通，已取得了已沟通的大多数股
东支持。
    后续公司将在债委会的统一指导和安排下，做好重整工作，力争如期完成。
    三、公司重整完成的预计时间
    国家法律规定重整时间为 6 个月，到期后可延长 3 个月。公司将积极配合法
院、管理人和债委会的工作，在法律规定的期限内力争提早完成。
    四、公司简称变更为“*ST 永泰”的原因
    公司标识“*ST”是因为晋中中院裁定公司进行重整。按照《上海证券交易
所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），上市公司在重整期间均需进
行“*ST”标识，公司重整完成后即可申请撤销。
    2020 年上半年永泰能源克服疫情的不利影响，共实现营业收入 100.86 亿元，
较上年同期 96.84 亿元，增加 4.15%。上半年公司严格控制各项费用支出，管理
费用支出 3.25 亿元，较上年同期 3.60 亿元，下降 9.70%。公司实现归属母公司
净利润 1.02 亿元，较上年同期 0.91 亿元，增加 12.39%；归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 0.99 亿元，较上年同期 0.39 亿元，增加 152.28%。
上半年经营活动产生的现金流量净额 21.90 亿元，与上年同期 23.72 亿元相比，
在受疫情影响的情况下保持基本稳定。
    五、公司重整公告中，公司本部采取重整，下属公司采取协议重组，原因是
什么？
    公司底层资产较好，经营性现金流稳定，通过展期调整利息等措施，可以承
担自身的还本付息。公司的主要困难是本部负债较大，且没有经营性现金流；债
务违约后，融资功能丧失，没有还款来源，所以需要对公司本部进行重整。
    六、根据公司公告，豫煤矿机以公司不能清偿所欠的 1,246 万元债务为由，
向法院提出重整申请，为何公司连 1,246 万元的经营负债都不能偿付，是否对公
司经营活动产生重大影响？
    永泰能源债务重组方案是经债委会主席行一致通过的，并取得了绝大多数债
权人的同意，在此基础上，豫煤矿机向法院提出了重整申请。除此之外，公司没

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有其他经营性债务纠纷，目前公司生产经营正常，经营性现金流稳定。
    七、公司后续发展方向和规划
    公司在债务重整完成后，将继续扎根实业，立足主业，转型发展，在确保重
整以及重组协议要求的还本付息前提下，而且在不增加公司新的负债规模和负债
率情况下，通过加强管理、降本增效等方式筹措资金以及引进战投等方式，积极
参与行业整合及与主业相关的新产业发展，回报广大投资者和债权人。
    公司将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时
披露公司重整进展。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
    特此公告。




                                       永泰能源股份有限公司董事会
                                          二○二○年九月三十日




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