证券代码：600157 证券简称：*ST 永泰 公告编号：临 2021－004
永泰能源股份有限公司
关于公司与所属控股（控制）企业间
以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企
业间。
●公司目前提供担保总额度为2,650,937.38万元（其中：公司内部担保总额度
为2,468,592.38万元；公司对外担保总额度为182,345万元）。
●各项担保事项由被担保方提供相应反担保。
一、担保情况概述
经公司2021年1月8日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过，根据
经营发展需要，公司现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股
（控制）企业间相互提供累计金额不超过2,847,600万元的担保总额（包括但不限
于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关
的业务方式），对于在上述担保总额内公司及所属各控股（控制）企业间办理的
各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证
责任。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2021年第一次临时股东
大会审议通过之日起至2021年12月31日止。在上述有效期及担保总额内，由公司
董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保方与被
担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行信息披露义务。
公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上
述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。
本次担保事项需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
1
二、担保金额情况
序号 被担保公司名称 与公司的关系 担保总额（万元）
1 永泰能源股份有限公司 公司本部 380,000
2 郑州裕中能源有限责任公司 华晨电力所属全资公司 400,000
3 张家港沙洲电力有限公司 华晨电力所属控股公司 425,000
4 张家港华兴电力有限公司 华晨电力所属全资公司 120,000
5 张家港华兴电力工程检修有限公司 华晨电力所属全资公司 20,000
6 张家港华兴金城电力有限公司 华晨电力所属控制公司 20,000
7 周口隆达发电有限公司 华晨电力所属控股公司 14,000
8 丹阳华海电力有限公司 华晨电力所属全资公司 101,500
9 江苏华晨电力销售有限公司 华晨电力所属全资公司 2,000
10 汝阳三吉利新能源有限公司 华晨电力所属全资公司 12,000
11 华熙矿业有限公司 公司全资子公司 470,000
12 山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 华熙矿业所属全资公司 32,500
13 山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司 华熙矿业所属控股公司 40,000
14 山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 华熙矿业所属全资公司 68,500
15 灵石银源煤焦开发有限公司 公司全资子公司 100,000
16 山西灵石银源安苑煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 16,000
17 山西灵石银源新生煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 60,000
18 山西灵石银源兴庆煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 15,000
19 山西灵石银源华强煤业有限公司 银源煤焦所属全资公司 8,600
20 山西康伟集团有限公司 公司全资子公司 90,000
21 山西沁源康伟森达源煤业有限公司 康伟集团所属全资公司 45,000
22 山西康伟集团南山煤业有限公司 康伟集团所属全资公司 10,000
23 山西康伟集团孟子峪煤业有限公司 康伟集团所属全资公司 7,500
24 华瀛石油化工有限公司 公司全资子公司 200,000
25 华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司 华瀛石化所属控股公司 110,000
26 新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司 华衍物流所属控制公司 50,000
27 华瀛（山东）石油化工有限公司 华衍物流所属全资公司 10,000
华衍物流
28 华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司 10,000
所属全资公司之分公司
29 浙江华衍能源有限公司 华衍物流所属全资公司 10,000
合 计 2,847,600
2
三、被担保方基本情况
截至 2020 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司
序号 主要业务范围
公司名称 的关系 资产
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
综合能源开发；大宗
永泰能源股份 商品物流；新兴产业
1 公司本部 10,708,508.22 7,821,837.79 2,886,670.43 73.04 1,573,756.43 29,025.00
有限公司 投资（自有资金）；
煤炭销售等。
电力、煤化工、灰渣
综合利用的开发、投
郑州裕中能源 华晨电力
2 资、建设、经营；对 2,156,339.65 1,449,643.10 706,696.55 67.23 235,166.85 9,171.17
有限责任公司 所属全资公司
煤矿投资服务（仅限
分公司经营）等。
火力发电；配售电；
张家港沙洲电 华晨电力
3 热力供应；煤炭销售 1,609,690.64 1,227,294.20 382,396.44 76.24 476,185.01 55,895.68
力有限公司 所属控股公司
等。
电力投资、建设、生
张家港华兴电 华晨电力 产、销售；热力供应
4 534,336.69 372,488.80 161,847.89 69.71 80,153.02 10,205.89
力有限公司 所属全资公司 服务；从事电力工业
的相关业务。
承装（修、试）电力
设施（凭许可证所列
类别和等级经营）；
张家港华兴电 压力管道安装、锅炉
华晨电力
5 力工程检修有 安装、改造、维修； 29,967.11 25,117.31 4,849.80 83.82 10,235.62 508.52
所属全资公司
限公司 电机、仪表、通用机
械安装，电器机械及
零部件购销；电力工
程施工总承包等。
张家港华兴金 许可项目：发电、输
华晨电力 电、供电业务；燃气
6 城电力有限公 180,476.64 130,476.64 50,000.00 72.30 0.00 0.00
所属控制公司 经营；一般项目：热
司 力生产和供应。
电力生产、销售、开
发、电力投资、建设；
周口隆达发电 华晨电力
7 火力发电副产品生产 585,585.91 294,180.44 291,405.47 50.24 117,911.98 16,376.61
有限公司 所属控股公司
经营；热力生产和供
应。
电力和热力的开发、
丹阳华海电力 华晨电力
8 建设、经营、管理， 16,721.89 4,889.61 11,832.28 29.24 7.83 -87.40
有限公司 所属全资公司
电力和热力的销售。
供电、配电、售电、
供热业务；新能源发
电、燃气发电、电力
能源项目投资；电力
江苏华晨电力 华晨电力
9 技术开发、技术咨询； 27,271.03 222.94 27,048.09 0.82 881.51 215.25
销售有限公司 所属全资公司
电力工程设计、施工；
电力设施承装、承修、
承试；合同能源管理、
综合节能用电咨询。
3
截至 2020 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司
序号 主要业务范围
公司名称 的关系 资产
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
从事新能源技术开发
应用；太阳能电站技
术、电力咨询服务；
汝阳三吉利新 华晨电力 可再生能源发电技
10 24,124.77 12,909.62 11,215.15 53.51 2,815.79 856.18
能源有限公司 所属全资公司 术、电力新技术、新
产品、新材料的研发，
光伏发电及电力电量
销售。
对所属子公司进行管
理；煤炭销售；建设
华熙矿业有限 公司 工程：土木工程建筑
11 5,283,991.39 4,774,763.63 509,227.76 90.36 199,609.07 10,655.23
公司 全资子公司 业、钢结构工程；园
林绿化工程；煤炭洗
选；矿产资源勘查等。
山西灵石华瀛
华熙矿业 矿产资源开采：煤炭
12 荡荡岭煤业有 68,685.51 68,137.31 548.20 99.20 15,548.88 296.21
所属全资公司 开采；煤炭批发零售。
限公司
山西灵石华瀛
华熙矿业 煤炭开采、煤炭批发
13 金泰源煤业有 178,075.31 73,620.35 104,454.96 41.34 22,976.93 -2,827.95
所属控股公司 零售。
限公司
山西灵石华瀛
华熙矿业 矿产资源开采：煤炭
14 孙义煤业有限 118,997.55 82,171.68 36,825.87 69.05 27,925.28 2,110.99
所属全资公司 开采；煤炭销售。
公司
以自有资金对矿山企
业投资管理，咨询服
务，矿井建设，经销：
灵石银源煤焦 公司 矿山机械设备、配件
15 999,576.89 689,780.28 309,796.61 69.01 131,796.23 468.83
开发有限公司 全资子公司 及材料，建筑材料，
贵金属制品；煤炭批
发；煤炭洗选；矿产
资源勘查等。
山西灵石银源
银源煤焦 矿产资源开采：煤炭
16 安苑煤业有限 98,851.90 30,805.97 68,045.93 31.16 12,959.02 644.46
所属全资公司 开采；煤炭批发。
公司
矿产资源开采：煤炭
山西灵石银源 开采；煤炭洗选；批
银源煤焦
17 新生煤业有限 发零售：煤炭、精煤、 146,377.57 71,319.50 75,058.07 48.72 24,304.90 263.62
所属全资公司
公司 洗混煤、中煤、煤泥、
煤制品、煤矸石。
山西灵石银源
银源煤焦 矿产资源开采：煤炭
18 兴庆煤业有限 148,003.48 91,490.34 56,513.14 61.82 44,492.35 2,507.13
所属全资公司 开采；精煤洗选。
公司
山西灵石银源 矿产资源开采：煤炭
银源煤焦
19 华强煤业有限 开采；煤炭洗选；煤 63,700.63 34,326.63 29,374.00 53.89 24,027.69 2,282.17
所属全资公司
公司 炭批发。
4
截至 2020 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司
序号 主要业务范围
公司名称 的关系 资产
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
矿产资源开采：煤炭
开采；煤炭洗选；普
通机械制造、加工、
山西康伟集团 公司 修理；住宿、食品经
20 534,543.55 181,917.88 352,625.67 34.03 85,448.58 19,141.26
有限公司 全资子公司 营：酒店经营；自有
房屋租赁；种植、养
殖、农副产品加工；
道路货物运输。
山西沁源康伟
康伟集团 矿产资源开采：煤炭
21 森达源煤业有 238,151.51 100,577.22 137,574.29 42.23 24,465.11 2,715.08
所属全资公司 开采；煤炭洗选。
限公司
矿产资源开采：煤炭
山西康伟集团
康伟集团 开采。煤制品制造，
22 南山煤业有限 119,221.55 70,121.87 49,099.68 58.82 29,755.49 6,504.16
所属全资公司 道路货物运输，餐饮
公司
业，住宿业等。
山西康伟集团
康伟集团
23 孟子峪煤业有 煤炭开采。 48,264.93 19,883.77 28,381.16 41.20 17,654.93 4,467.76
所属全资公司
限公司
调和、仓储（普通仓
储和保税仓储）；石
油化工产品进出口及
销售；建材销售；石
油产品研发；煤炭进
华瀛石油化工 公司
24 出口、仓储及销售； 971,598.83 225,987.27 745,611.56 23.26 40,016.95 21,556.36
有限公司 全资子公司
能源信息及技术咨询
服务；码头开发经营、
管理；港口货物服务；
国际国内货运代理、
国内船舶代理等。
码头开发经营、管理；
港口货物装卸、接收
等服务；码头设施经
营的辅助服务；国际
国内货运代理；国内
船舶代理；技术咨询；
华瀛（惠州大
石化库区及相关配套
亚湾）石化码 华瀛石化
25 工程；码头及石化设 165,471.56 121,327.75 44,143.81 73.32 0.00 2.72
头仓储有限公 所属控股公司
备、材料销售及技术
司
信息咨询服务；石化
产品的进出口及批发
与零售；煤炭进出口、
仓储及销售；钢材、
建筑材料销售；大宗
商品物流等。
石油与化工产品、建
材、矿产品、五金等
新投华瀛石油 商品的销售；进出口
华衍物流
26 化工（深圳） 业务；能源、环保科 136,388.38 128,989.51 7,398.87 94.58 239,702.80 189.08
所属控制公司
股份有限公司 技领域内的技术开
发、咨询、服务、转
让；招标代理等。
5
截至 2020 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司
序号 主要业务范围
公司名称 的关系 资产
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
汽油、煤油、石油气、
华瀛（山东） 天然气、煤焦沥青；
华衍物流 化工产品及化工原
27 石油化工有限 2,727.01 1,051.35 1,675.66 38.55 0.00 -92.11
所属全资公司 料、煤炭、焦炭销售；
公司
商务信息咨询，普通
货物进出口等。
石油与化工产品的批
华瀛（山东）
华衍物流 发零售业务，机电、
石油化工有限
28 所属全资公司 机械、建材等商品的 1,880.05 2,121.41 -241.36 112.84 6,541.95 -20.90
公司济南分公
之分公司 销售，普通货物进出
司
口等。
煤焦油、煤油、石油
原油、汽油、柴油等
的批发无仓储；石油
与化工产品、燃料油、
浙江华衍能源 华衍物流 煤炭（无仓储）、焦
29 2,698.10 2,915.51 -217.41 108.06 10,393.02 -211.29
有限公司 所属全资公司 炭、电气设备、建筑
装饰材料、机电产品
的销售；商务信息咨
询；货物及技术进出
口等。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控
制）企业间相互提供担保总额事项为经营发展需要，各被担保方均为公司及所属
全资或控股（控制）企业，相关担保风险较小。上述各项担保事项在具体办理时
均需要被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益，符合相关法律法规、规
范性文件的要求。
五、独立董事事先认可和独立意见
2021 年 1 月 5 日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出
具了《关于事前认可公司第十一届董事会第二十四次会议有关事项的函》，对将
《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供
担保的议案》提交公司董事会审议表示事前认可。
2021 年 1 月 8 日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出
具了《关于公司第十一届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》，认为：
由于公司所属控股（控制）企业较多，在经营与发展中需要办理的融资业务
量大，为提高公司议事和决策效率，现根据有关法律法规及《公司章程》的规定，
公司以提供担保总额议案的形式对公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属
各控股（控制）企业间的担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼
顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序的合法合规。
6
为此，公司独立董事一致同意《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公
司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，并同意提交公司2021年第一次
临时股东大会进行审议。
六、累计对外担保情况
截至目前，公司及下属公司提供担保总额度为 2,650,937.38 万元（含本次公
告担保金额，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 1,862,004.48 万元；下属
公司之间提供担保总额度为 544,690.71 万元；下属公司为公司提供担保总额度为
61,897.19 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 120,000
万元；公司对外部企业提供担保总额度为 62,345 万元），占公司最近一期经审计
净资产的 111.43%，总资产的 24.89%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为
1,862,004.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.27%，总资产的 17.49%。
七、公告附件
1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、被担保方营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年一月九日
7