证券代码：600157         证券简称：*ST永泰         公告编号：临2021－007



               永泰能源股份有限公司
       关于申请注销银行间债务融资工具的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020年12月30日，永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）
收到山西省晋中市中级人民法院（以下简称“晋中中院”或“法院”）送达的（2020）
晋07破1号之三《民事裁定书》，裁定如下：
  “（一）确认《永泰能源股份有限公司重整计划》执行完毕；
    （二）终结永泰能源股份有限公司重整程序。
    本裁定为终审裁定。”
    鉴于法院已裁定确认永泰能源重整计划执行完毕，并终结永泰能源重整程
序。因此，永泰能源发行的债务融资工具本质上已转化为一般性债务，以存续债
券形式体现的永泰能源和债券持有人之间的债权债务关系终止，后续将由永泰能
源按照《留债方案确认书》继续履行偿债义务，公司将向银行间市场清算所股份
有限公司申请注销公司目前存续的16期债务融资工具，注销面额共计142.3亿元
（详见附件1），并作如下说明：
    1、在重整计划执行完毕后，按照相关法律程序，公司因债务问题涉及的诉
讼和执行案件将依法结案，并全部得到有效化解，公司将步入稳定向好的发展阶
段。
    2、债务融资工具注销后，以存续债券形式体现的永泰能源和债券持有人之
间的债权债务关系终止，后续将由永泰能源按照《留债方案确认书》继续履行偿
债义务。
    特此公告。


    附件1：永泰能源股份有限公司银行间债务融资工具发行要素一览表



                                         永泰能源股份有限公司董事会
                                            二〇二一年一月十五日

                                     1
附件 1：


                            永泰能源股份有限公司

                   银行间债务融资工具发行要素一览表
                                            发行金额   发行期限   发行
  序号           债项           债券代码
                                            （亿元）   （年）     利率

   1       15 永泰能源 MTN001   101573016      14        3+2      6.18%

   2       15 永泰能源 MTN002   101573022      14        3+2      7.5%

   3       17 永泰能源 MTN001   101778002      10         3       7.5%

   4       17 永泰能源 MTN002   101778004      10        2+1      7.5%

   5       18 永泰能源 MTN001   101800342      5          3       7.5%

   6       17 永泰能源 CP004    041773004      15         1        7%

   7       17 永泰能源 CP005    041772013      10         1        7%

   8       17 永泰能源 CP006    041772016      8          1       6.78%

   9       17 永泰能源 CP007    041761019      10         1        7%

   10      18 永泰能源 CP001    041800022      10         1        7%

   11      18 永泰能源 CP002    041800101      10         1        7%

   12      18 永泰能源 CP003    041800181      10         1        7%

   13      17 永泰能源 PPN001   031784005      3.5        3       7.7%

   14      17 永泰能源 PPN002   031784009      1.8        3       7.7%

   15      17 永泰能源 PPN003   031784012      10         3       7.9%

   16      18 永泰能源 PPN001   031800178      1          3       7.9%

  合计                                        142.3




                                      2