永泰能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料




        二 〇 二 一 年 三 月
永泰能源股份有限公司                            2021 年第二次临时股东大会会议资料




                           永泰能源股份有限公司
                       2021 年第二次临时股东大会议程

     现场会议召开时间：2021 年 3 月 17 日（星期三）14:30
     网络投票的时间：2021 年 3 月 17 日，本次股东大会采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。
     会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
     主 持 人：董事长王广西先生


     一、会议议案

     1、关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案

     二、讨论、审议以上议案。

     三、表决以上议案。

     四、宣读 2021 年第二次临时股东大会决议。

     五、由律师宣读法律意见书。
永泰能源股份有限公司                               2021 年第二次临时股东大会会议资料




                   关于公司为国投南阳发电有限公司
                           提供担保的议案

各位股东及股东代表：
     受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为国投南阳发电有限公司提供
担保的议案》，请审议。
     根据项目建设需要，国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）拟申请
办理金额 250,000 万元的银团贷款业务，由公司及全资子公司华晨电力股份公司
（以下简称“华晨电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：
     一、南阳电厂基本情况
     南阳电厂，注册地址：河南省内乡县兴业路 168 号，法定代表人：李悦东，
注册资本：315,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：火力
发电，电力销售，粉煤灰综合利用，火电生产经营相关项目技术开发、利用和服
务。本公司所属全资公司河南华晨持有其 32.381%股权。
     截至 2020 年 9 月末，南阳电厂资产总额 518,571.31 万元，负债总额 289,952.14
万元，净资产 228,619.17 万元，资产负债率 55.91%；2020 年 1-9 月实现营业收
入 86,817.00 万元，净利润-4,549.17 万元（未经审计）。
     二、本次担保的主要内容
     南阳电厂拟向国家开发银行河南省分行和中国建设银行股份有限公司南阳
分行申请金额为 250,000 万元、期限 18 年（含 2 年宽限期）的银团贷款，由公
司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，同时以公司所属全资公司河南
华晨持有的南阳电厂全部股权、项目建成后所享有的电费收费权及其项下全部收
益提供质押，并以项目建成后形成的资产（包括机器设备、土地使用权及厂房资
产）提供抵押。该笔担保由南阳电厂提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押
的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
     三、本次担保风险分析
     南阳电厂上述融资业务为项目建设需要，且为公司对所投资企业提供的担保，
并由其提供相应的反担保，相关担保风险较小，并且符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
     截至目前，公司（含下属公司）累计为南阳电厂担保总额度为 250,000 万元
（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。



                                                  永泰能源股份有限公司
                                                        董    事   会