泰安鲁润股份有限公司二00一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定名称：泰安鲁润股份有限公司 英 文 名 称：TAIAN LURUN CO.,LTD 英 文 缩 写：TALRCL 二、公司法定代表人 公司法定代表人：郭松峰 三、公司董事会秘书及其联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书：尚福平 联 系 地 址：山东省泰安市青年路111号 泰安鲁润股份有限公司董事会办公室 电 话：0538－8201817 传 真：0538－8226885 电 子 信 箱：Lrgfdb@public.taptt.sd.cn 四、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱 公司注册地址：山东省泰安市青年路111号 公司办公地址：山东省泰安市青年路111号 邮 政 编 码 ：271000 公司国际互联网网址：http://www.China－lurun.com 公 司 电 子 信 箱：Lrgf@public.taptt.sd.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点 公司法定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：泰安鲁润股份有限公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市地：上海证券交易所 股 票 简 称：鲁润股份 股 票 代 码：600157 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1989年4月30日 注册地址：泰安市迎胜路 2、企业法人营业执照注册号码：3700001801474－1 3、税务登记号码：370900520100009 4、公司聘任的会计师事务所：山东正源和信有限责任会计师事务所 地 址：山东省济南市历下区泺源大街5号 邮 编：250063 电 话：0531－6966578 6413346 传 真：0531－6966278 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度实现利润及其构成： 利润总额： 22,275,669.80元 主营业务利润 86,486,802.93元 其他业务利润 781,976.28元 营业利润 22,042,492.93元 投资收益 477,045.00元 补贴收入 0元 营业外收支净额 －243,868.13元 净利润 18,651,416.98元 扣除非经常性损益后的净利润 18,407,548.85元 其中：扣除非经常性损益的项目有（1）营业外收入589,654.49元；（2）营业外支出833,522.62元。 经营活动产生的现金流量净额 113,141,262.48元 现金及现金等价物净增加额 19,738,240.96元 二、截至本报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标：（单位：人民币元） 2001年12月31日 主营业务收入 （元） 493,633,349.79 净利润（元） 18,651,416.98 总资产（元） 789,043,028.18 股东权益（不含少数股东权益） 289,195,525.39 全面摊薄每股收益（元/股） 0.1094 加权平均每股收益（元/股） 0.1094 每股净资产（元/股） 1.696 调整后的每股净资产（元） 1.684 每股经营活动产生的现金流量净额： 0.66 全面摊薄净资产收益率（％） 6.45 加权平均净资产收益率（％） 6.45 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.1080 2000年12月31日 主营业务收入 （元） 411,315,387.53 净利润（元） 32,774,456.08 总资产（元） 737,502,744.01* 股东权益（不含少数股东权益） 270,947,566.04 全面摊薄每股收益（元/股） 0.1923 加权平均每股收益（元/股） 0.1923 每股净资产（元/股） 1.59 调整后的每股净资产（元） 1.56 每股经营活动产生的现金流量净额： 0.145 全面摊薄净资产收益率（％） 12.10 加权平均净资产收益率（％） 12.10 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.1923 1999年12月31日 主营业务收入 （元） 574,920,147.07 净利润（元） 80,102,892.62 总资产（元） 644,332,348.97 股东权益（不含少数股东权益） 237,692,045.26 全面摊薄每股收益（元/股） 0.85 加权平均每股收益（元/股） 0.85 每股净资产（元/股） 2.51 调整后的每股净资产（元） 2.50 每股经营活动产生的现金流量净额： 0.93 全面摊薄净资产收益率（％） 33.70 加权平均净资产收益率（％） 33.70 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.85 *总资产与本报告期初数有差异，其原因系本年度将控股子公司山东童海港业股份有限公司纳入会计报表的合并范围所致。 三、按中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则》〈第九号〉要求计算的净资产收益率及每股收益 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.91 29.91 0.5074 0.5074 营业利润 7.62 7.62 0.1293 0.1293 净利润 6.45 6.45 0.1094 0.1094 扣除非经常性损益后 6.37 6.37 0.1080 0.1080 的净利润 注：报告期末至本报告披露时公司股本未发生变化。 四、其他业务主要数据 项 目 2001年度 2000年度 1999年度 油品销售量（吨） 117,742 86,222 124,738 装饰工程量（m2） 100,938 67,600 79,631 房地产开发总量（m2） 32,600 14,490 183,200 水泥（吨） 80,400 166,347 160,725 五、报告期内股东权益变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 股 本 170,446,162.00 资 本 公 积 6,028,589.51 盈 余 公 积 39,796,190.82 3,247,445.52 法定公益金 16,659,363.89 1,591,999.75 未分配利润 54,273,166.08 15,403,971.46 股东权益合计 270,544,108.41 18,651,416.98 项 目 期末数 股 本 170,446,162.00 资 本 公 积 6,028,589.51 盈 余 公 积 43,043,636.34 法定公益金 18,251,363.64 未分配利润 69,677,137.54 股东权益合计 289,195,525.39 变动原因： ①盈余公积、法定公益金本年增加系本年实现利润提取转入数。 ②未分配利润本年增加为本年利润。 ③本年度期初数与上年末期末数不一致，差异的原因系将控股子公司山东童海港业股份有限公司纳入合并会计报表。 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 11,016,000 境内法人持有股份 95,871,730 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 106,887,730 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 63,558,432 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 63,558,432 三、股份总数 170,446,162 本次变动后 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 11,016,000 境内法人持有股份 95,871,730 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 106,887,730 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 63,558,432 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 63,558,432 三、股份总数 170,446,162 （二）股票发行与上市情况 ①公司属国家体改委确认的历史遗留问题企业，至本年度末为止的前三年内无增发新股及配股；公司股票获准上市的日期为1998年5月13日，获准上市交易的流通股份为1,961.68万股。 ②本报告期内公司股份总数及结构无变化。 ③公司无现存的内部职工股。 二、股东情况介绍 （一）股东总数。至本报告期末，公司股东总数为55,353户。其中：国家股股东1户，法人股股东4户，其他为社会公众股股东。 （二）前10名股东的持股情况 年度内股份增减 占总股本 股东户名 持股数（股） 变动情况(+、－) 比例(％) 中国石化泰山石油股份有限公司 50,280,000 +50,280,000 29.50 泰安鲁浩贸易公司 26,511,730 －50,280,000 15.50 山东童海集团公司 17,250,000 10.12 泰安市国有资产管理局 11,016,000 6.46 日照市岚山黄海紫菜厂 1,830,000 1.07 刘锦峰 240,480 0.14 程长云 176,972 0.10 刘章怡 167,800 0.10 郝 杰 148,320 0.09 应美莲 114,000 0.07 股东户名 股份性质 中国石化泰山石油股份有限公司 法人股份 泰安鲁浩贸易公司 法人股份 山东童海集团公司 法人股份 泰安市国有资产管理局 国家股份 日照市岚山黄海紫菜厂 法人股份 刘锦峰 上市流通股份 程长云 上市流通股份 刘章怡 上市流通股份 郝 杰 上市流通股份 应美莲 上市流通股份 ①股东质押情况。泰安鲁浩贸易公司将所持有的本公司法人股股份于1999年12月3日质押400万股，质押股份占总股份的2.35％，质押期至2003年12月23日；于2000年8月2日因向中国工商银行泰安市分行火车站办事处借款时质押1000万股(占总股份的5.87%)，质押期至2004年12月31日止。 ②本公司前十名股东中前两名股东为公司法人股股东，其所持股份的增减变化系股权转让所致；社会公众股股东所持股份的增减变化系二级市场买卖所致。从公司已知的资料查知，前十名最大股东之间无关联关系。 ③山东省泰安市国有资产管理局代表国家持有本公司国家股股份。 （三）控股股东情况简介 1、控股股东 控股股东为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下称“泰山石油”），目前持有本公司法人股50,280,000股，占本公司总股份的29.50%。于2001年3月7日系由原第一大股东泰安鲁浩贸易公司以协议方式转让5,028万股所致。泰山石油为本公司控股股东，成立于1993年3月17日，其股票于同年12月15日在深圳证券交易所上市挂牌交易，股票简称：泰山石油，股票代码：000554。注册地址：山东省泰安市东岳大街104号，注册资本：48,079万元，法定代表人：冯东青。该公司属石油成品油流通行业，主要从事石油成品油的购销、房地产开发、油库、加油站的设计施工、安装、餐饮旅游服务等行业。 2、控股股东的控股股东情况简介 本公司控股股东泰山石油的控股股东为中国石油化工股份有限公司。中国石油化工股份有限公司是在中国石油化工集团公司基础上经过重组于2000年2月28日成立的一家综合性石油石化股份公司。集中了中国石油化工集团公司的优良资产和核心业务，是中国乃至亚洲最大的成品油生产商及经销商，是中国最大的石化产品生产商和分销商，亦是中国第二大石油天然气勘探开发商。公司注册资本：688亿元，法定代表人：李毅中，注册地址：中国北京惠新东街甲六号，经营范围为：石油和天然气的勘探、开采、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产、贸易及运输、分销和营销；石油化工、化纤、化肥及其它化工产品的生产、分销与贸易；石油、天然气管道运输；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。 （四）其他持股10％（含10％）以上的法人股股东情况 ①泰安鲁浩贸易公司持有本公司法人股26,511,730股，占公司总股份的15.50%。法定代表人：于日泉，经营范围为：石油设备安装维修、劳务服务、竹制品加工、石油设备及汽车配件、家用电器、普通劳保用品、百货销售。注册资本3,123万元，成立于1993年7月1日。 ②山东童海集团公司持有本公司法人股17,250,000股，占公司总股份的10.12%。法定代表人：王世昌，经营范围为：捕捞、加工、销售海水鱼虾贝类、销售渔机配件、渔业用具、渔需物资供应、渔网船修造、进出口等。注册资本6,600万元，成立于1991年7月30日。 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、基本情况 （一）董事、监事、高级管理人员 任期起止 年初持 姓 名 职 务 性别 年龄 日 期 股数量 郭松峰 董事长、党委书记 男 48 2001.6-2004.6 0 冯德国 副董事长 男 40 2001.6-2004.6 0 孙富勇 董事、总经理 男 47 2001.6-2004.6 1800 鹿启端 董事 男 47 2001.6-2004.6 0 郭志强 董事 男 39 2001.6-2004.6 0 王世昌 董事 男 57 2001.6-2004.6 0 马玉军 董事 男 38 2001.6-2004.6 0 魏佑顺 董事 男 36 2001.6-2004.6 0 李清霞 董事 男 36 2001.6-2004.6 1620 董兴旺 董事 男 49 2001.6-2004.6 0 胡守城 董事 男 47 2001.6-2004.6 8424 耿忠义 监事会主席 男 46 2001.6-2004.6 0 庄 浩 监事 男 44 2001.6-2004.6 8424 马爱民 监事 女 43 2001.6-2004.6 0 王兰荣 副总经理 男 54 2001.6-2004.6 8424 龚祥云 副总经理 男 53 2001.6-2004.6 0 尚福平 副总经理、董事会秘书 男 40 2001.6-2004.6 8424 曹洪伟 副总经理 男 34 2001.6-2004.6 0 刘 瑰 副总经理 男 41 2001.6-2004.6 0 张俊堂 总经济师 男 43 2001.6-2004.6 0 高荣忠 总会计师 男 39 2001.6-2004.6 8424 祝爱莲 财务部部长 女 47 2001.6-2004.6 5400 年末持 年度内股份增 姓 名 股数量 减变化的原因 郭松峰 0 冯德国 0 孙富勇 1800 鹿启端 0 郭志强 0 王世昌 0 马玉军 0 魏佑顺 0 李清霞 1620 董兴旺 0 胡守城 8424 耿忠义 0 庄 浩 8424 马爱民 0 王兰荣 8424 龚祥云 0 尚福平 8424 曹洪伟 0 刘 瑰 0 张俊堂 0 高荣忠 8424 祝爱莲 5400 （二）董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职单位 职 务 郭松峰 中国石化山东石油分公司 副总经理 鹿启端 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事、副总经理、 房地产开发公司总经理 郭志强 泰安鲁浩贸易公司 副总经理、工会主席、 办公室主任 王世昌 山东童海集团公司 董事长、党委书记、总经理 马玉军 泰安市城建国有资产经营有限公司 副总经理 姓 名 任职期间 郭松峰 鹿启端 1999.5—2002.5 郭志强 王世昌 马玉军 二、年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 报酬的决策程序：董事、监事报酬由董事会制定报酬预案，提请股东大会表决通过；高级管理人员的报酬由董事会确定。报酬的确定依据：参照国家有关规定，根据岗位的工作内容及复杂程度，具有竞争性的市场薪资水平，本着有利于人员稳定及激励的原则，结合公司以前的做法和目前的实际确定实行年薪制。 （2）报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员共17人在公司领取的报酬，其报酬总额为151.19万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为29.68万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为36.89万元。 在公司受薪的董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额人民币在10万元—15万元的共8人；年度报酬总额人民币在5万元—10万元的共8人；年度报酬总额人民币在5万元以下的共1人。 （3）董事郭松峰先生、鹿启端先生、郭志强先生、马玉军先生、王世昌先生不在本公司领取薪酬，均由派出的股东方支付薪酬，本公司不单独（额外）为其提供工资、津贴、福利。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 由于工作变动，董事张志福先生、朱建成先生辞去公司董事职务；因换届王兰荣先生、李素平女士不再担任董事职务，沈光庆先生不再担任监事职务； 由于换届增选冯德国先生、鹿启端先生、郭志强先生、马玉军先生为本公司董事；增选马爱民女士为本公司监事。 本报告期内董事会聘任孙富勇先生为总经理；聘任王兰荣先生、龚祥云先生、尚福平先生、曹洪伟先生、魏佑顺先生、刘瑰先生为副总经理；聘任张俊堂先生为总经济师、高荣忠先生为总会计师；聘任祝爱莲女士为财务部部长；聘任尚福平先生为董事会秘书。 四、公司员工情况 本报告期末公司共有员工304人，其中：生产经营人员223人，行政管理人员81人，财会人员52人。文化构成为：高级职称3人，硕士生及大学本科45人，大专文化程度77人，高中、中技文化程度的116人。 由公司承担费用的离退休职工为2人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理现状 上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，基本符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。主要表现在以下几个方面： （一）关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力，建立了公司网站，保持与股东有效的沟通渠道；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况及经营现状；公司建立了股东大会的议事规则，严格按照中国证监会公布的《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，并安排充足的时间让到会股东行使知情权、表决权，并聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。 （二）关于控股股东与上市公司的关系 控股股东与本公司的关系符合有关规范要求。一是控股股东对上市公司董事、监事候选人的提名严格遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，董事、监事候选人具备相关专业知识和决策、监督能力。没有超越股东大会和董事会任免上市公司高级管理人员的行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的权益。 上市公司与控股股东实行了人员、资产、财务、机构和业务“五分开”。本公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均能够独立运作，与控股股东及职能部门没有上下级关系，并与控股股东采取了有效措施避免同业竞争。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董事，保证董事选举公开、公平、公正、独立；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，并建立了《董事会议事规则》；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，正确行使董事的权利，履行应尽的义务，承担相应的责任。目前公司正按照有关规定修改公司章程，逐步建立起独立董事制度和董事会专门委员会，进一步完善董事的选举程序，积极推行累积投票制度。 （四）关于监事和监事会 公司严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举监事，保证监事选举公开、公平、公正、独立；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，并建立了《监事会议事规则》；公司监事并具有一定的法律、会计等方面的专业知识或工作经验，认真履行自己的职责，本着对公司及股东负责的精神，能够独立有效地行使对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 总经理层人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，其薪酬由董事会确定，并建立了《总经理工作细则》；总经理层能兢兢业业、勤奋工作、开拓进取，认真执行股东大会、董事会决议，较好地完成了各项工作任务。 （六）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 （七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定履行信息披露的义务，真实、准确、完整、及时、主动地披露有关信息，并建立了《信息披露管理规定》，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露公司治理的信息、股东权益的变化及大股东或公司实际控制人的详细资料。 二、公司独立董事情况 目前公司尚未设置独立董事。董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，正在积极选择独立董事人选，修改公司章程有关条款，按规定建立独立董事制度。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 （一）业务方面。公司独立从事业务经营与控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和商品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。 （二）人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，设立了专门的机构，建立了完善的劳动人事制度，做到独立运作。总经理、副总经理、总经济师、总会计师、董事会秘书、财务部部长等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。 （三）资产方面。公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。 （四）机构方面。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开。不存在混合经营、合置办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有从属关系。 （五）财务方面。公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户、依法独立纳税。 四、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会情况简介 本报告期内公司共召开了四次股东大会，即：2000年度股东大会、2000年临时股东大会、2001年第一次临时股东大会和2001年第二次临时股东大会。 （一）2000年度股东大会 1、2000年度股东大会的通知、召集、召开情况。 2001年5月26日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《关于召开2000年度股东大会的公告》，公司2000年度股东大会于2001年6月26日上午如期在山东省泰安市泰山华侨大厦一楼多功能厅召开，到会股东及股东授权代理人共58人，代表公司股份107,009,878股，占公司总股本的62.78%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议聘请有证券从业资格的宫香基律师进行了现场见证，认为合法、真实、有效。 2、2000年度股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露报纸及披露日期。 2000年度股东大会通过的决议：①2000年度董事会工作报告；②2000年度监事会工作报告；③2000年度财务决算报告；④2000年度利润分配方案：公司2000年度实现净利润为32,774,456.08元，按净利润的10％提取法定盈余公积金3,246,013.31元，提取10％的法定公益金3,246,013.31元，加上以前年度滚存未分配利润，截止本年度末可供股东分配的利润为53,031,993.32元，决议不分配，资本公积金不转增股本；⑤关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；⑥关于授权董事会拥有公司资产15％以下（含15％）项目决策权的议案；⑦关于确定董事会、监事会成员年度薪酬的议案；关于修改本公司章程的议案；⑨关于董事会换届选举的议案。 会议通过的《2000年度股东大会决议》刊登在2001年6月27日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （二）2000年临时股东大会 1、2000年临时股东大会的通知、召集、召开情况。 2000年12月16日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《关于召开2000年临时股东大会的公告》，公司2000年临时股东大会于2001年元月17日上午如期在山东省泰安市泰山石化饭店召开，到会股东及股东授权代理人共39人，代表公司股份105,214,102股，占公司总股本的61.73%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议聘请有证券从业资格的宫香基律师进行了现场见证，认为合法、真实、有效。 2、2000年临时股东大会通过或否决的决议、刊登的信息披露报纸及披露日期。 2000年临时股东大会审议通过的决议：（1）关于张志福董事申请辞去董事职务的提案；（2）关于增补郭松峰先生为本公司董事的提案；（3）关于修改公司章程的提案。 会议通过的《2000年临时股东大会决议》刊登在2001年元月18日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （三）2001年第一次临时股东大会 1、2001年第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况。 2001年7月25日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《关于召开2001年第一次临时股东大会的公告》，本公司2001年第一次临时股东大会于2001年8月25日上午如期在本公司一楼会议室召开，与会股东及股东授权代理人18人，代表公司股份105,140,378股，占公司股本总额的61.69％，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议聘请具有证券从业资格的李庆新律师对本次会议进行了现场见证，认为合法、真实、有效。 2、2001年第一次临时股东大会通过或否决的决议、刊登的信息披露报纸及披露日期。 2001年第一次临时股东大会审议通过的决议：（1）关于前次募集资金使用情况的说明；（2）2001年度配股预案；（3）关于2001年度配股募集资金项目可行性的说明。会议通过的《2001年第一次临时股东大会决议》刊登在2001年8月28日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （四）2001年第二次临时股东大会 1、2001年第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况 。 2001年11月3日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《关于召开2001年第二次临时股东大会的通知》，本公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月8日上午如期在本公司一楼会议室召开，与会股东及股东授权代理人21人，代表公司股份105,145,178股，占公司股本总额的61.69％，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议聘请具有证券从业资格的宫香基律师对本次会议进行了现场见证，认为合法、真实、有效。 2、2001年第二次临时股东大会通过或否决的决议、刊登的信息披露报纸及披露日期。 2001年第二次临时股东大会审议通过的决议：（1）调整2001年配股预案的议案；（2）关于终止重组浙江广联信息网络有限公司协议的议案；（3）关于修改公司章程的议案；（4）关于公司股东大会议事规则的议案。 会议通过的《2001年第二次临时股东大会决议》刊登在2001年12月11日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 由于换届增选冯德国先生、鹿启端先生、郭志强先生、马玉军先生为本公司董事；增选马爱民女士为本公司监事。 第七章 董事会报告 一、报告期经营情况 （一）主营业务的范围及经营情况 本公司主营业务为：成品油经营、润滑油生产与销售、房地产业务开发、装饰装璜、兼营水泥生产销售、港口经营、金矿开采等。 报告期内，公司强化主营业务经营，调整收缩对外投资项目，加强内部管理、制订完善内控制度，挖掘潜力、降低成本、压缩费用，坚持内强素质、外树形象，改革用人、分配制度，加大清欠资金力度，积极筹措资金。但由于随着国际、国内成品油价格大幅下调的影响，使公司成品油经营受到很大影响；房地产业务在立足于开拓本地市场的基础上，积极向异地市场拓展，确定了在省会济南进行房地产开发的经营方针；装饰装璜业务仍是在克服承揽工程难、面对激烈竞争的情况下取得了较好的效益，其他业务仍保持了良好发展势头。 报告期内，公司实现主营业务收入49,363.33万元，较上年增加11.27%，主营业务利润8,649万元，较上年增加17.20%。 1、按行业、产品、地区划分 （1）按行业分析 单位：人民币元 行 业 主营业务收入 主营业务利润 油品 276,021,692.59 17,222,883.83 装饰工程 143,855,126.30 36,558,003.79 房地产开发 34,895,015.00 18,497,112.13 水泥 18,723,364.51 7,781,423.05 其他 7,193,448.50 7,191,307.22 金精粉 12,944,702.89 3,625,408.73 （2）按主要产品分析 单位：人民币元 产 品 主营业务收入 营业毛利 润滑油 69,745,267.50 9,227,455.23 成品油 206,276,425.09 15,341,474.58 房地产开发 34,895,015.00 20,495,689.66 水泥 18,838,295.21 8,852,493.28 装饰工程 143,855,126.30 37,448,020.72 金精粉 12,944,702.89 2,914,521.81 （3）按地区来讲，主要是省内及周边地区。 2、本公司报告期内占主营业务收入10%以上的业务有： （1）成品油经营：本年度实现收入27,602万元，占主营业务收入34.89%，其构成： ①润滑油经营。本年度实现收入6,975万元，毛利率为13.23%。 ②各类轻油。本年度实现收入20,628万元，毛利率为7.44%。 （2）装饰装璜业务。本年度实现收入14,386万元，毛利率为26.03%。 3、主营业务及其结构较前一报告期无发生重大变化。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 1、山东鲁润京九石化有限公司。注册资本1,500万元，公司控股80%，主要业务是：石油成品油、化工产品、石油液化气、润滑油、家电、钢材、木材、机电设备的经销。2001年底该公司总资产为6,442万元。本年度实现销售收入8,739万元，净利润32万元。 2、泰安鲁润水泥制造有限公司。注册资本1,000万元，公司控股80%，主要业务是：水泥、石子、水泥包装袋生产、销售；建筑材料销售。2001年底该公司总资产为9,978万元。本年度实现销售收入1,884万元，净利润－62万元。 3、山东童海港业股份有限公司。注册资本10,600万元，公司控股49.06%，主要业务是：货物储存（不含化学危险品）、装卸、水产品养殖、渔业捕捞、冷冻加工、运输；制冰；化工产品（不含化学危险品）、润滑油、船舶所需物资（不含专控）的销售；汽油、煤油、柴油的批发业务。2001年底该公司总资产为16,502万元。本年度实现销售收入7,648万元，净利润－111万元。 4、山东平度鲁润黄金矿业有限公司。注册资本1,630万元，公司控股54%，主要业务是：黄金开采、冶炼。2001年底该公司总资产为2,845万元。本年度实现销售收入1,294万元，净利润10万元。 5、泰安宏泰贸易有限责任公司。注册资本680万元，公司控股90%，主要业务是：汽油、煤油、柴油的批发；化工材料的批发、零售。2001年底该公司总资产为3,482万元。本年度实现销售收入9,069万元，净利润－252万元。 （三）主要供应商、客户情况 本公司主营业务涉及成品油销售、房地产开发、装饰装璜三大行业，且控股公司数量较多，业务独立性较强。总体来看，公司供应商、客户均比较分散。公司向前五名供应商合计的采购金额为9,400万元，占年度采购总额比例约为37%；前五名客户销售额合计占公司销售总额的28.68%。 二、报告期内的投资情况 （一）募集资金的使用情况 公司无增发新股及配股募集资金和报告期之前募集资金的使用延续至本报告期内。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 ——原投资交通银行泰安分行688.2万元，本年度无新增投资，本年度实现投资收益36万元。 ——原投资1200万元控股80%股份的山东鲁润京九石化有限公司，本年度公司决定增持10%的股份。该公司经营运作良好，本年实现销售收入8,739万元，净利润32万元。目前股权转让协议已签订，尚未办理有关手续。 ——原投资800万元控股80%股份的泰安鲁润水泥制造有限公司，本年度实现经营收入1,884万元，净利润－62万元。 ——原投资880万元控股54%股份的山东平度鲁润黄金矿业有限公司，本年度无新增投资，已生产黄金6,134两，生产经营正常，本年实现经营收入1,294万元，净利润10万元。 ——原投资5,200万元控股49.06%股份的山东童海港业股份有限公司，本年度无新增投资，目前已完成两个5,000吨码头、7万立方米的油库建设，有关营运手续正在待批。本年实现经营收入7,648万元，净利润－111万元。 ——今年投资612万元与山东童海港业股份有限公司共同成立泰安宏泰贸易有限责任公司，注册资本为680万元，公司控股90%。本年度实现经营收入9,069万元，净利润－252万元。 ——拟重组浙江广联信息网络有限公司事宜，本年度经双方股东大会、董事会决议，由于本公司产业结构调整决定终止重组浙江广联信息网络有限公司。 三、财务状况 ——总资产789,043,028.18元，较年初减少70,825,186.73元，系盈利及长期借款减少所致。 ——长期负债102,515,054.68元，较年初减少23,257,568.02元。系长期借款减少。 ——股东权益289,195,525.39元，较年初增加18,651,416.98元。系本年利润所致。 ——主营业务利润86,486,802.93元，较上年增加14,877,476.35元。系经营利润所致。 ——净利润18,651,416.98元，较上年减少13,719,581.47元。系本年利润减少所致。 利润构成变化的情况是： 成品油经营利润较上一年度减少1,295万元，房地产开发业务较上一年度增加82万元，装饰装璜业务利润较上一年度增加350万元及费用增加、其他业务利润减少所致。 其主要原因是： 1、成品油价格波动较大，毛利率较去年同期有所下降。 2、坏帐准备、存货跌价准备等管理费用较去年大幅增加。 3、短期借款平均额增加，财务费用比去年有所上升。 四、宏观经济政策对公司财务状况和经营成果的影响 由于我国加入WTO及国内成品油价格的大幅下降，公司油品经营受到较大影响。房地产开发业务及装饰装璜无受重大影响。 五、新年度的经营计划 2002年我国加入WTO，机遇与挑战并存，公司一方面借助我国经济快速发展的新形势，把握机遇，迎接挑战。另一方面充分认识、克服经营工作中存在的困难和问题。新的一年，经营工作仍坚持提高经济效益为中心，进一步调整产业结构和工作思路，强化主营业务的经营，同时加大配股融资的力度，加强已投资项目管理，努力提高资金的利用率，加强公司法人结构治理，使公司稳步、健康发展。经营收入力争比本年度提升10—20%，采取措施努力降低各项成本、费用，使经济效益提高到新水平。主要采取的措施： （一）加强公司治理，进一步完善法人治理结构，依法经营、规范运作，完善内部管理制度，减少费用开支，提高经济效益，树立公司良好的市场形象。 （二）在强化主营业务方面。 1、油品经营。继续努力扩大润滑油和成品油的生产与销售，以加强油品销售的网点建设为突破口，提高市场占有率，巩固已形成的油品销售网络，尽快适应、克服入世对公司成品油经营带来的不利影响，合理配置资源，实行短、平、快，使成品油经营再上新水平。 2、房地产开发。拓展异地房地产开发业务，努力做好济南房地产项目的考察、论证及开发。 3、装饰装璜业务。坚持以质量、服务为宗旨，积极拓展新的市场。 （三）加大已投资项目的管理力度，积极培育新的经济增长点。 重点从两方面入手：一是重点做好山东童海港业股份有限公司的经营；二是拓展新的投资项目。在新投资项目选择上重点选择投资见效快、风险少、科技含量高的项目。 新的一年，公司将创造性地开展工作，大胆创新、勤奋工作、抓住机遇、克服困难、再创佳绩。 六、董事会的日常工作 董事会根据《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务，本着对全体股东负责的态度，尽职尽责工作，以《公司法》、《公司章程》的要求规范公司行为，加强完善公司治理，落实股东大会决议，按时完成了年度报告及中期报告的编报披露工作，认真履行信息披露义务，加强股权事务的管理，组织筹备股东大会，努力做好证券监管部门对上市公司的各项调查及公司的配股融资工作，加强对已投资项目的管理。为公司长期、稳定地发展起到了积极地推动作用。 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 ——2001年元月17日，董事会2001年第一次会议，选举郭松峰先生为本公司董事长、法定代表人。 ——2001年3月1日，董事会2001年第二次会议，决议同意朱建成先生辞去本公司董事职务的请求，决定提名魏佑顺先生为董事候选人，并提请近一次股东大会审议。 ——2001年4月3日，董事会2001年第三次会议，决议通过了（1）2000年度公司董事会工作报告；（2）2000年度公司财务决算报告（3）公司2000年年度报告及其摘要；（4）公司2000年度利润分配预案；（5）公司2001年度利润分配政策预案。 ——2001年5月25日，董事会2001年第四次会议，决议通过了（1）关于续聘会计师事务所的议案；（2）关于确定董、监事年度薪酬的议案；（3）关于修改公司章程的议案；（4）关于授权董事会拥有本公司净资产15%（含15%）以下项目投资决策权的议案；（5）关于董事会换届选举的议案；（6）关于召开2000年度股东大会的议案。 ——2001年6月26日，董事会2001年五届一次会议，决议选举郭松峰先生为董事长、冯德国先生为副董事长；聘任孙富勇先生为总经理、尚福平先生为董事会秘书；经总经理孙富勇先生提名聘任王兰荣先生、龚祥云先生、尚福平先生、曹洪伟先生、魏佑顺先生、刘瑰先生为副总经理、张俊堂先生为总经济师、高荣忠先生为总会计师、祝爱莲女士为财务部部长。 ——2001年7月23日，董事会2001年第六次会议，决议通过了《2001年中期报告正文及其摘要》、《2001年度配股预案》及关于召开2001年第一次临时股东大会事宜。 ——2001年8月20日，董事会2001年第七次会议，决议通过了《资产减值准备和损失处理内控制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关于委托理财（或委托投资、委托资产管理）情况自查报告》。董事、监事签署了《董事、监事声明与承诺书》。 ——2001年10月10日，董事会2001年第八次会议，决议通过了《关于合作成立泰安宏泰贸易有限责任公司的议案》、《关于收购山东鲁润京九石化有限公司股权的议案》、《关于终止重组浙江广联信息网络有限公司协议的议案》和本公司《担保管理办法》、《投资管理办法》、《信息披露管理规定》。 ——2001年10月22日，董事会2001年第九次会议，会议传达全国、全省上市公司监管工作会议精神。 ——2001年11月2日，董事会2001年第十次会议，决议通过了《关于调整2001年配股方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2001年第二次临时股东大会的议案》。 ——2001年12月25日，董事会2001年第十一次会议，决议为壮大主营业务决定拓展房地产开发异地市场，确定了在济南进行房地产开发事宜。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 本年度董事会能够认真贯彻落实执行股东大会的决议： （1）2001年第一、二次临时股东大会审议通过了本公司2001年配股预案及其调整议案，公司董事会组织有关人员编制申报材料，目前各种文件已准备齐全，正处申报中。 （2）2001年第二次临时股东大会审议通过了终止重组浙江广联信息网络有限公司（以下简称“浙江广联”）协议的议案，公司多次与浙江广联协商，并督促浙江广联召开了董事会会议同意终止重组工作、同时制订了还款计划。 七、本年度利润分配方案和2002年的利润分配政策 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计验证的本年度公司利润总额为22,275,669.80元，净利润18,651,416.98元，提取法定公积金1,631,392.53元，公益金1,616,052.99元后，加上以前年度滚存利润54,273,166.08元，本年度可供股东分配的利润为69,677,137.54元，董事会决议利润不分配、资本公积金不转增股本。本方案与2000年年度报告预计的利润分配政策有差异，差异的原因主要系公司资金紧张，为应对加入WTO扩大经营规模，所实现的利润用于补充了流动资金。 公司2002年度拟利润分配1次，2002年度实现的净利润用于股利分配的比例为30—50%；2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例为10—30%；2002年度股利分配采取现金形式，其中：现金分配占该次分配的100%。具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况确定，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。 八、本年度选定的信息披露报纸《上海证券报》、《中国证券报》较上年度无变化。 第八章 监事会报告 2001年，监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关法规认真履行了监督职能，为促进公司健康、稳定发展，确保股东大会各项决议的贯彻落实、维护股东的合法权益发挥重要作用。 报告期内，监事会参加了2001年元月17日召开的临时股东大会，2001年6月26日召开的2000年度股东大会，2001年8月25日召开的2001年第一次临时股东大会及2001年12月8日召开的第二次临时股东大会，依法列席了董事会会议、总经理办公会议，及时掌握了公司经营决策，投资方案，经营情况等，对董事会成员、经理班子进行监督，未发现违犯法律、法规以及损害股东、公司利益的行为。 本年度，监事会重点加强了财务检查和审计监督，对公司所属企业的财务收支、实现利润，严肃财经纪律，杜绝了财务收支不实，虚报浮夸现象的发生，保障了公司资产的安全增值。 监事会认为，2001年度山东正源和信有限责任会计师事务所出具的财务工作报告，真实、有效地反映了公司财务状况及经营成果。 报告期内，监事会共召开了八次会议：2001年2月17日召开了第一次会议，决定对所属公司2000年度经营情况进行年度考核、测评。2001年4月3日召开了第二次会议，审议并通过2000年度监事会工作报告，审议并通过公司2000年度报告及摘要；审议并通过公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策预案。2001年5月23日召开了第三次会议，审议并通过关于第五届监事会换届的议案，提名耿忠义先生、庄浩先生为第五届监事会监事候选人，马爱民女士作为职工代表进入监事会。2001年6月26日召开了第四次会议，会议选举耿忠义先生为第五届监事会主席。2001年7月23日召开了第五次会议，审议并通过了公司2001年中期报告和摘要。2001年7月30日召开了第六次会议，决议对所属公司的财务状况、财务制度及各项费用的执行情况进行考核。2001年8月20日召开了第七次会议，审议通过了《监事会议事规则》。2001年10月20日召开了第八次会议，传达和学习了全省上市公司工作会议精神。 监事会认为报告期内，公司在董事会的领导决策下，适时调整产业结构和投资策略，夯实主营业务基础，规范运作水平再上新台阶。 公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，建立和完善严格的内部控制制度，依法运作，决策程序合理合法。 董事、经理在执行公司职务时未有违犯法律、法规及损害公司利益行为。 未发现在收购、出售资产过程中有从事内幕交易、关联交易造成资产流失、损害股东利益行为。 公司与关联方的关联交易均采用了公认的市场价格进行交易，无损害上市公司利益。 监事会将依法履行职责，加大监督力度，为建立使公司正常有效运转的法人治理结构，保证公司健康、稳定、持续发展，切实维护股东利益而努力工作。 第九章 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本年度无重大收购及出售资产事项。 三、本年度无重大关联交易事项。 四、本年度内无为他人提供担保、委托他人现金资产管理及委托他人和公司托管、承包、租赁资产情况。 五、本年度公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构，聘期一年。 公司本年度和2000年度内支付给山东正源和信有限责任会计师事务所的财务审计费用和财务审计费用以外的其它费用情况： 单位：人民币元 年 度 财务审计费用 其他费用 备 注 2001年 250,000.00 16,735.00 公司负担差旅费 2000年 250,000.00 15,327.00 公司负担差旅费 注：差旅费为审计期间审计人员的食宿及交通费用。公司年内无应付未付会计师事务所费用。 六、公司、公司董事会及董事无受证券监管部门处罚的情况。 七、公司对中国证券监督管理委员会济南证券监管办公室《辖区内上市公司规范运作情况调查表》的自查情况。 根据中国证券监督管理委员会济南证券监管办公室《关于辖区内上市公司进行规范运作情况自查的通知》（济证公司字[2001]55号）要求，公司对规范运作情况进行了自查，自查结果业经本公司2002年第一次董事会会议审议，主要内容：本公司能严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规进行运作，进一步建立健全法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，议事规范、各司其责，充分发挥了决策、监督作用，认真执行《企业会计制度》，做到数字真实、准确，《公司章程》严格按照《上市公司章程指引》的要求修订完善，严格履行公司信息披露义务，无参与市场操纵和违规炒作股票的行为，自我规范的意识不断增强，整体规范运作水平有了新的提高。但在规范运作中也存在以下问题：一是目前尚未设立独立董事；二是《公司章程》不够完善，缺少有关独立董事的相关内容。 针对上述问题，公司决定：将严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在2002年6月30日前公司设立至少两名独立董事；关于《公司章程》中有关独立董事的内容已制定草案，将提请2001年度股东大会审议。 八、中国加入WTO对未来经营活动的影响。 中国入世以及相关法律法规的变化对公司的未来经营活动将产生一定的影响。总的来说，是机遇与挑战并存。2002年是我国加入WTO后的第一年，由于新规则要求“重新开放汽柴油进口”，我国承诺准入一定数量的成品油。目前我国汽柴油质量与国外相比还有一定差距，现行的汽柴油定价机制使中国汽柴油价格滞后于国际市场汽柴油价格，并随国际市场与国内市场汽柴油价格的变化而变化。因此本公司油品经营将受一定影响。加入WTO对本公司房地产开发、装饰装璜业务无重大影响。 九、本公司董事会在本报告期内判断为重大事件的事项。 本年度内公司第一大股东泰安鲁浩贸易公司由于股权转让持股数量发生变化，降至为第二大股东，该事项刊登在2001年3月12日的《上海证券报》上。 第十章 财务报告 一、审计意见 公司财务会计报告经山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师王传顺、王晓楠审计，并出具了无保留意见的审计报告。 审 计 报 告 鲁正信审字(2002)第1006号 泰安鲁润股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况、2001年度经营成果以及2001年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：王传顺 王晓楠 中国·济南 2002年1月28日 二、会计报表 资产负债表((1) 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 母公司 资 产 附注 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 94,938,703.06 60,908,553.44 短期投资 应收票据 531,324.33 696,324.33 应收股利 2,337,548.46 应收利息 应收帐款 2 21,600,933.91 10,575,378.64 其他应收款 3 163,163,414.46 80,071,394.30 预付帐款 4 11,060,051.89 140,696,396.63 应收补贴款 存 货 5 151,262,790.10 157,227,534.45 待摊费用 6 189,404.56 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 444,894,766.21 450,364,986.35 长期投资: 长期股权投资 7 98,543,152.82 151,366,687.57 长期债权投资 7 长期投资合计 7 98,543,152.82 151,366,687.57 合并价差 固定资产: 固定资产原价 8 68,344,343.40 58,535,848.39 减:累计折旧 8 17,600,742.09 13,756,990.34 固定资产净值 8 50,743,601.31 44,778,858.05 减:固定资产减值准备 固定资产净额 8 50,743,601.31 44,778,858.05 工程物资 在建工程 9 508,395.07 1,601,408.13 固定资产清理 固定资产合计 51,251,996.38 46,380,266.18 无形资产及其他资产: 无形资产 10 1,400,630.72 1,404,623.30 长期待摊费用 11 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,400,630.72 1,404,623.30 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 596,090,546.13 649,516,563.40 流动负债: 短期借款 12 97,500,000.00 147,000,000.00 应付票据 13 61,000,000.00 71,800,000.00 应付帐款 14 7,574,453.40 11,810,465.57 预收帐款 15 6,609,625.84 3,101,584.43 应付工资 应付福利费 982,037.44 1,027,212.39 应付股利 应交税金 16 4,242,929.18 1,662,414.43 其他应交款 80,130.69 87,042.90 其他应付款 17 7,955,874.99 18,631,915.51 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 18 40,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 225,945,051.54 265,120,635.23 长期负债: 长期借款 19 87,515,054.68 117,772,622.70 应付债券 长期应付款 20 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 87,515,054.68 117,772,622.70 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 313,460,106.22 382,893,257.93 少数股东权益 股东权益： 股 本 21 170,446,162.00 170,446,162.00 减:已归还投资 股本净额 170,446,162.00 170,446,162.00 资本公积 22 6,028,589.51 6,028,589.51 盈余公积 23 40,640,753.63 37,439,326.75 其中：公益金 23 17,474,455.97 15,873,742.53 未分配利润 24 65,514,934.77 52,709,227.21 股东权益合计 282,630,439.91 266,623,305.47 负债及股东权益总计 596,090,546.13 649,516,563.40 合并 资 产 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 107,521,986.22 87,783,745.26 短期投资 应收票据 531,324.33 696,324.33 应收股利 应收利息 应收帐款 33,799,485.07 23,378,723.94 其他应收款 65,511,655.02 30,728,873.04 预付帐款 30,500,486.20 172,405,901.79 应收补贴款 存 货 245,352,085.12 199,137,751.35 待摊费用 66,750.03 257,837.69 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 483,283,771.99 514,389,157.40 长期投资: 长期股权投资 8,082,000.00 61,682,000.00 长期债权投资 长期投资合计 8,082,000.00 61,682,000.00 合并价差 固定资产: 固定资产原价 222,686,450.43 209,943,318.25 减:累计折旧 34,986,949.85 26,060,344.49 固定资产净值 187,699,500.58 183,882,973.76 减:固定资产减值准备 固定资产净额 187,699,500.58 183,882,973.76 工程物资 4,036,024.22 3,814,698.38 在建工程 97,765,609.63 86,576,522.25 固定资产清理 固定资产合计 289,501,134.43 274,274,194.39 无形资产及其他资产: 无形资产 6,136,548.75 6,283,241.49 长期待摊费用 2,039,573.01 2,479,770.57 其他长期资产 759,851.06 无形资产及其他资产合计 8,176,121.76 9,522,863.12 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 789,043,028.18 859,868,214.91 流动负债: 短期借款 177,620,000.00 234,420,000.00 应付票据 61,000,000.00 71,800,000.00 应付帐款 35,279,958.65 41,250,142.20 预收帐款 6,764,872.25 3,719,367.54 应付工资 19,535.30 949,650.12 应付福利费 1,342,250.47 1,541,178.52 应付股利 应交税金 -3,015,286.59 -329,216.68 其他应交款 105,957.81 2,384,948.86 其他应付款 10,394,838.11 18,828,603.42 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 329,512,126.00 394,564,673.98 长期负债: 长期借款 94,515,054.68 117,772,622.70 应付债券 长期应付款 8,000,000.00 8,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 102,515,054.68 125,772,622.70 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 432,027,180.68 520,337,296.68 少数股东权益 67,820,322.11 68,986,809.82 股东权益： 股 本 170,446,162.00 170,446,162.00 减:已归还投资 股本净额 170,446,162.00 170,446,162.00 资本公积 6,028,589.51 6,028,589.51 盈余公积 43,043,636.34 39,796,190.82 其中：公益金 18,275,416.88 16,659,363.89 未分配利润 69,677,137.54 54,273,166.08 股东权益合计 289,195,525.39 270,544,108.41 负债及股东权益总计 789,043,028.18 859,868,214.91 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 利润及利润分配表 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 母公司 项 目 附注 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 25 248,884,040.75 215,285,311.69 减：主营业务成本 25 181,843,509.64 159,088,883.93 主营业务税金及附加 6,672,741.85 5,604,419.09 二、主营业务利润 60,367,789.26 50,592,008.67 加：其他业务利润 26 687,618.98 705,543.62 减:营业费用 5,864,749.39 6,261,763.73 管理费用 27 23,145,302.12 13,020,431.13 财务费用 28 9,818,283.95 4,326,012.40 三、营业利润 22,227,072.78 27,689,345.03 加：投资收益 29 -2,528,941.29 8,201,562.40 补贴收入 营业外收入 30 417,090.24 608,678.91 减：营业外支出 30 621,220.87 47,890.93 四、利润总额 19,494,000.86 36,451,695.41 减:所得税 3,486,866.42 4,395,019.94 少数股东损益 五、净利润 16,007,134.44 32,056,675.47 加：年初未分配利润 52,709,227.21 102,817,736.84 其他转入 六、可供分配的利润 68,716,361.65 134,874,412.31 减：提取法定盈余公积 1,600,713.44 3,205,667.55 提取法定公益金 1,600,713.44 3,205,667.55 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 65,514,934.77 128,463,077.21 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 75,753,850.00 八、未分配利润 65,514,934.77 52,709,227.21 合并 项 目 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 493,633,349.79 438,022,269.86 减：主营业务成本 399,353,694.51 360,076,568.06 主营业务税金及附加 7,792,852.35 6,336,375.22 二、主营业务利润 86,486,802.93 71,609,326.58 加：其他业务利润 781,976.28 966,811.62 减:营业费用 9,463,209.03 8,579,373.04 管理费用 38,130,580.94 22,554,730.17 财务费用 17,632,496.31 7,444,762.90 三、营业利润 22,042,492.93 33,997,272.09 加：投资收益 477,045.00 1,336,882.19 补贴收入 3,000,000.00 营业外收入 589,654.49 721,975.69 减：营业外支出 833,522.62 72,873.81 四、利润总额 22,275,669.80 38,983,256.16 减:所得税 4,206,353.42 4,919,979.40 少数股东损益 -582,100.60 1,692,278.31 五、净利润 18,651,416.98 32,370,998.45 加：年初未分配利润 54,273,166.08 105,229,733.12 其他转入 六、可供分配的利润 72,924,583.06 137,600,731.57 减：提取法定盈余公积 1,631,392.53 3,980,587.81 提取法定公益金 1,616,052.99 3,593,127.68 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 69,677,137.54 130,027,016.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 75,753,850.00 八、未分配利润 69,677,137.54 54,273,166.08 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 现金流量表 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 302,750,530.95 收到的税费返还 3 2,725,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 6,604,233.87 经营现金流入小计 9 312,079,764.82 购买商品、接受劳务支付的现金 10 161,866,718.31 支付给职工以及为职工支付的现金 12 7,155,628.71 支付的各项税费 13 10,354,413.26 支付的其他与经营活动有关的现金 18 10,676,040.52 经营现金流出小计 20 190,052,800.80 经营活动产生的现金流量净额 21 122,026,964.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 3,600,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 477,045.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 投资现金流入小计 29 4,077,045.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 30 5,487,814.54 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 投资现金流出小计 36 5,487,814.54 投资活动产生的现金流量净额 37 -1,410,769.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 480,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 筹资现金流入小计 44 480,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 556,667,760.91 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 9,918,283.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 筹资现金流出小计 53 566,586,044.86 筹资活动产生的现金流量净额 54 -86,586,044.86 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 34,030,149.62 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 16,007,134.44 加：计提的资产减值准备 58 12,005,451.26 固定资产折旧 59 3,843,751.75 无形资产摊销 60 262,489.00 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减：增加) 64 189,404.56 预提费用增加(减：减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 9,818,283.95 投资损失（减：收益） 69 2,528,941.29 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 5,752,762.14 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 29,676,264.49 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 41,942,481.14 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 122,026,964.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 94,938,703.06 减：现金的期初余额 80 60,908,553.44 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 34,030,149.62 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 497,690,505.56 收到的税费返还 2,725,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 12,997,040.45 经营现金流入小计 513,412,546.01 购买商品、接受劳务支付的现金 370,240,663.87 支付给职工以及为职工支付的现金 9,399,672.46 支付的各项税费 8,789,147.97 支付的其他与经营活动有关的现金 11,841,799.23 经营现金流出小计 400,271,283.53 经营活动产生的现金流量净额 113,141,262.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,600,000.00 取得投资收益所收到的现金 477,045.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资现金流入小计 4,077,045.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 12,527,646.82 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资现金流出小计 12,527,646.82 投资活动产生的现金流量净额 -8,450,601.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 494,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流入小计 494,000,000.00 偿还债务所支付的现金 561,319,923.39 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,632,496.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流出小计 578,952,419.70 筹资活动产生的现金流量净额 -84,952,419.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,738,240.96 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 18,651,416.98 加：计提的资产减值准备 11,468,262.49 固定资产折旧 9,163,056.06 无形资产摊销 412,342.74 长期待摊费用摊销 1,304,502.77 待摊费用减少(减：增加) 191,087.66 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 17,632,496.31 投资损失（减：收益） -477,045.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -46,214,333.77 经营性应收项目的减少（减：增加） 93,981,539.94 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,027,936.30 其他 经营活动产生的现金流量净额 113,141,262.48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 107,521,986.22 减：现金的期初余额 87,783,745.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 19,738,240.96 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 资产负债表附表1：资产减值准备明细表 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项 目 期初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏帐准备合计 3,453,676.40 2,885,332.54 其中：应收帐款 1,492,258.97 665,154.97 其他应收款 1,961,417.43 2,220,177.57 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 5,129,253.55 其中：库存商品 5,129,253.55 原材料 其他 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机械设备 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 期末余额 一、坏帐准备合计 6,339,008.94 其中：应收帐款 2,157,413.94 其他应收款 4,181,595.00 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 5,129,253.55 其中：库存商品 5,129,253.55 原材料 其他 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机械设备 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 资产负债表附表2：股东权益增减变动表 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 本期数 一、股本 年初余额 1 170,446,162.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 170,446,162.00 二、资本公积 年初余额 9 6,028,589.51 本年增加数 10 其中：股本溢价 11 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 本年减少数 18 其中：转赠股本 19 年末余额 20 6,028,589.51 三、法定和任意盈余公积 年初余额 21 23,136,826.93 本年增加数 22 1,631,392.53 其中：从利润中提取数 23 1,631,392.53 其中：法定盈余公积 24 1,631,392.53 任意盈余公积 25 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中：弥补亏损 30 转赠股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 24,768,219.46 其中：法定盈余公积 35 24,768,219.46 储备基金 36 企业发展基金 37 四、法定公益金 年初余额 38 16,659,363.89 本年增加数 39 1,616,052.99 其中：从净利润中提取数 40 1,616,052.99 本年减少数 41 其中：集体福利支出 42 年末余额 ?43 18,275,416.88 五、未分配利润 年初未分配利润 44 54,273,166.08 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 45 18,651,416.98 本年利润分配 46 3,247,445.52 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 47 69,677,137.54 项 目 上期数 一、股本 年初余额 94,692,312.00 本年增加数 75,753,850.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 75,753,850.00 新增股本 本年减少数 年末余额 170,446,162.00 二、资本公积 年初余额 6,028,589.51 本年增加数 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中：转赠股本 年末余额 6,028,589.51 三、法定和任意盈余公积 年初余额 19,156,239.12 本年增加数 3,980,587.81 其中：从利润中提取数 3,980,587.81 其中：法定盈余公积 3,980,587.81 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转赠股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 23,136,826.93 其中：法定盈余公积 21,980,943.58 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 13,066,236.21 本年增加数 3,593,127.68 其中：从净利润中提取数 3,593,127.68 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 16,659,363.89 五、未分配利润 年初未分配利润 105,229,733.12 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 32,370,998.45 本年利润分配 83,327,565.49 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 54,273,166.08 法定代表人： 总会计师： 财务负责人： 三、会计报表附注 金额单位:人民币元 （一）公司概况 泰安鲁润股份有限公司（以下简称“公司”）是经泰安市体改委1988年11月6日以泰经改发（1988）96号文批准，以泰安润滑油调配厂作为发起人，改组为泰安鲁润股份有限公司，1998年5月13日在上海证券交易所挂牌上市。公司注册资本170,446,162元，主要经营项目有房地产开发、装饰装璜、水泥建材、油品生产营销等。 （二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计制度 2001年1月1日前执行《股份有限公司会计制度》，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,本报告已按《企业会计制度》进行了必要的调整。 2、会计年度 采用公历制自每年1月1日起至12月31日止。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础及计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时，按中国人民银行公布的当日市场汇价(中间价)折合为记帐本位币，年末将外币帐户余额按中国人民银行公布的期末市场汇价(中间价)调整，与原帐面差额作为汇兑损益计入当期损益。 6、合并会计报表的编制方法 公司按财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。投资额占被投资单位权益性资本的50%以上或虽不足50%但拥有实际控制权的纳入合并范围。对于资产、营业收入和利润总额均达不到合并报表10％的子公司，不纳入合并范围，纳入合并范围的子公司包括：山东鲁润京九石化有限公司、泰安鲁润水泥制造有限公司、山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司、山东童海港业股份有限公司和泰安宏泰贸易有限责任公司。在合并过程中公司内部的所有重大往来及交易均已抵销。在合并过程中，子公司会计政策按照母公司会计政策厘定。 7、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。 8、坏帐核算方法 A．坏帐的确认标准为： a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 B．公司对坏帐的核算采用备抵法，按应收帐款及其他应收款期末余额的6%计提坏帐准备。 9、存货核算方法 原材料、库存商品等存货购进时按实际成本计价，领用或销售时按加权平均法计价；在建开发产品发生时按实际成本计价，完工时按结算的实际成本结转,期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按分析各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备；低值易耗品按“五.五”摊销法核算；包装物按“余额摊销法”核算。 10、长期投资核算方法 A．长期债券投资按成本法核算； B．长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。 a.投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的按成本法核算； b.投资额占被投资单位权益性资本的20%（含20%）以上，或虽占20%以下，但有重大影响的采用权益法核算。 按成本法核算的股权投资收益，收到时分析确认投资收益，按权益法核算的投资收益按投资比例和被投资单位当年实现的净利润计算确认。 长期投资期末按分析后可收回投资金额低于帐面价值的金额，计提长期投资减值准备。 11、固定资产及累计折旧核算方法 固定资产系指使用年限在一年以上且单位价值2,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等。固定资产按历史成本及法定评估价值入帐。固定资产折旧采用直线法，并按固定资产的类别、预计使用年限并考虑了4%的残值率确定其折旧率，明细情况如下： 类 别 预计使用年限 年折旧率(%) 房屋建筑物 25 3.84 机器设备 12 8.00 运输工具 10 9.60 电子设备 4 24.00 期末对固定资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入帐,按工程项目分别核算,并在工程完工交付使用时,按工程实际成本结转固定资产,用借款购建的工程所发生的借款利息,在固定资产尚未交付使用前予以资本化,交付使用后计入当期损益。期末对在建工程全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。 13、无形资产核算方法 无形资产系土地使用权和电权及石头资源开采权。1996年12月31日公司土地使用权经山东省地产估价所评估，并经山东省土地管理局确认，自1997年1月1日起，按46--50年摊销，其他土地使用权按土地出让年限摊销；电权及石头资源开采权按10年摊销。期末对无形资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用的核算方法 公司长期待摊费用按实际支出数入帐,并按受益期限平均摊销。开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 15、收入确认原则 A．销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。 B．提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。 16、利润分配 A、弥补亏损； B、提取10％的法定公积金； C、提取10％的法定公益金(山东童海港业股份有限公司以外的子公司按5%提取法定公益金)； D、提取任意盈余公积金； E、向股东分红。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议通过后执行。 17、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法。 （三）会计政策变更 公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。截止2001年12月31日，固定资产、在建工程、无形资产未发生减值。 （四）税项 税 种 税 率 计 税 依 据 增值税 17% 按销售收入的17%抵扣进项税后计缴 营业税 5% 房地产销售业务收入 营业税 3% 工程装饰装修收入 城市维护建设税 7% 按实际缴纳增值税和应交的营业税 教育费附加 3% 按实际缴纳增值税和应交的营业税 泰安鲁润股份有限公司所得税根据财政部财税[2000]99号文及财会[2000]3号文的规定按应纳税所得额的33％计缴，由当地财政部门按18%返还，实际税负为15%。企业于实际收到返还的所得税时冲减当期所得税费用。泰安鲁润水泥制造有限公司属社会福利企业，享受福利企业的优惠政策。 （五）控股子公司及合营企业 名 称 注册地址 注册资金 （1）山东鲁润京九石化有限公司 梁山 1500万元 （2）泰安鲁润水泥制造有限公司 泰安 1000万元 （3）山东平度鲁润黄金矿业有限 平度 1630万元 责任公司 （4）山东童海港业股份有限公司 日照 10600万元 （5）泰安宏泰贸易有限责任公司 泰安 680万元 名 称 主营业务 （1）山东鲁润京九石化有限公司 石油成品油 （2）泰安鲁润水泥制造有限公司 水泥生产销售 （3）山东平度鲁润黄金矿业有限 黄金开采选冶 责任公司 （4）山东童海港业股份有限公司 成品油经营、货物储存 装、卸,水产品加工等。 （5）泰安宏泰贸易有限责任公司 成品油批发等 名 称 拥有权益 经济性质 法人代表 （1）山东鲁润京九石化有限公司 80% 有限责任公司 冯德国 （2）泰安鲁润水泥制造有限公司 80% 有限责任公司 胡守城 （3）山东平度鲁润黄金矿业有限 54% 有限责任公司 王兰荣 责任公司 （4）山东童海港业股份有限公司 49.06% 股份有限公司 王兰荣 （5）泰安宏泰贸易有限责任公司 90% 有限责任公司 孙富勇 （1）山东鲁润京九石化有限公司系由泰安鲁润股份有限公司和山东京九集团石化有限公司投资设立的有限责任公司，该公司于1998年8月16日正式成立。 （2）泰安鲁润水泥制造有限公司系由泰安鲁润股份有限公司和泰安市徂徕水泥厂投资设立的有限责任公司，该公司成立于1998年11月9日。 （3）山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司系由泰安鲁润股份有限公司和平度市黄金公司投资设立的有限责任公司，该公司成立于1997年5月12日。 （4）山东童海港业股份有限公司系由泰安鲁润股份有限公司、山东童海集团公司、山东省石油集团东港公司等6家发起人共同发起设立的股份有限公司，该公司成立于1999年4月13日，因公司对其行使实质控制权，故自本年度起将其纳入了公司合并范围，并且相应调整了比较会计报表的期初数。 （5）泰安宏泰贸易有限责任公司系由泰安鲁润股份有限公司和山东童海港业股份有限公司投资设立的有限责任公司，公司成立于2001年4月27日，其2001年12月31日财务状况及2001年度的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并范围。 （六）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 279,183.41 322,121.77 银行存款 65,720,539.14 70,815,603.49 其他货币资金 41,522,263.67 16,646,020.00 合 计 107,521,986.22 87,783,745.26 2、应收帐款 帐 龄 期末数 期初数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 1年以内 19,243,642.14 53.52 1,154,618.53 22,490,153.28 90.43 1-2年 16,451,406.45 45.75 987,084.39 261,850.42 1.05 2-3年 261,850.42 0.73 15,711.02 1,479,450.17 5.95 3年以上 639,529.04 2.57 合 计 35,956,899.01 100 2,157,413.94 24,870,982.91 100 帐 龄 坏帐准备 1年以内 1,349,409.20 1-2年 15,711.02 2-3年 88,767.01 3年以上 38,371.74 合 计 1,492,258.97 无持有公司股权5%以上股东的款项。 应收帐款较期初增加44.57%，主要系增加应收济宁泰山石化有限公司工程款和岚山石油公司代存油款所致。 金额前五名列示如下： 单位名称 金 额 比例% 帐 龄 原 因 济宁泰山石化有限公司 8,656,452.04 24.07 1年以内 工程款 岚山石油公司 4,280,800.00 11.91 1年以内 代存油款 泰安市消防培训中心 1,270,000.00 3.53 1-2年 工程款 金讯公司 890,775.00 2.48 1年以内 材料款 太原晋鑫利公司 824,180.40 2.29 1年以内 油款 3、其他应收款 帐 龄 期末数 期初数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 1年以内 64,112,154.95 92.00 3,846,729.30 22,897,739.05 70.04 1-2年 2,094,565.74 3.00 125,673.94 8,501,571.86 26.01 2-3年 3,268,367.03 4.69 196,102.02 1,154,851.97 3.53 3年以上 218,162.30 0.31 13,089.74 136,127.59 0.42 合 计 69,693,250.02 100 4,181,595.00 32,690,290.47 100 帐 龄 坏帐准备 1年以内 1,373,864.34 1-2年 510,094.32 2-3年 69,291.12 3年以上 8,167.65 合 计 1,961,417.43 较期初数增加113.19%，主要系原投资浙江广联信息网络有限公司5000万元转为借款所致。 金额前五名列示如下： 单位名称 金 额 比例% 帐 龄 原 因 浙江广联信息网络有限公司 50,000,000.00 71.74 1年以内 借 款 泰安泰平木业公司 5,982,886.76 8.58 1－2年 材料款 济南金三元石化有限公司 3,202,341.10 4.59 1年以内 油 款 岚华建筑责任公司 2,067,092.08 2.97 1年以内 工程款 泰州实华特油部 1,635,000.00 2.35 1－2年 油 款 截止2001年12月31日上述应收帐款、其他应收款已计提坏帐准备共计6,339,008.94。 4、预付帐款 帐 龄 期末数 期初数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 28,848,575.97 94.58 165,792,827.31 96.16 1-2年 1,651,910.23 5.42 6,613,074.48 3.84 合 计 30,500,486.20 100 172,405,901.79 100 预付帐款较期初数下降82.31%，主要系预付泰安市行政中心西迁城市基础设施配套费和土地出让金购置土地106668.50平方米已办理完毕过户转入存货所致。 金额前五名列示如下： 单位名称 金 额 帐 龄 款项内容 沈阳胜利石油公司 5,920,000.00 1年以内 油 款 济南石油公司 3,754,380.00 1年以内 油 款 中油华北销售公司 3,564,013.50 1年以内 油 款 本溪满族自治县石油公司 2,830,694.02 1年以内 油 款 信阳石油液化气中转站 2,311,505.85 1年以内 油 款 5、存货 项 目 期末数 期初数 原材料 3,142,415.98 2,423,000.02 开发成本 115,199,294.60 93,034,212.27 产成品 889,669.04 3,310,667.39 工程施工 8,077,118.48 9,209,197.09 库存商品 122,279,338.09 88,724,978.24 低值易耗品 1,158,821.82 1,093,555.41 自制半成品 -265,319.34 1,342,140.93 合 计 250,481,338.67 199,137,751.35 期末存货已按可变现净值与成本孰低计价,计提存货跌价准备5,129,253.55。 * 其中2467万元作为银行借款抵押。 6、待摊费用 项 目 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 未抵扣期初进项税 189,404.56 189,404.56 租赁费 44,001.73 46,000.00 44,003.10 45,998.63 保险费 22,614.00 90,000.00 93,329.00 19,285.00 报刊费 1,817.40 1,466.40 1,817.40 1,466.40 合 计 257,837.69 137,466.40 328,554.06 66,750.03 7、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (1)长期股权投资 61,682,000.00 53,600,000.00 8,082,000.00 合 计 61,682,000.00 53,600,000.00 8,082,000.00 (2)长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册 资本比例(%) 交通银行泰安分行 长期 6,882,000.00 3.82 泰山新能源股份有限公司 长期 1,200,000.00 0.24 合 计 8,082,000.00 期末数较期初数减少86.90%，主要系(1)根据公司2001年12月8日二00一年第二次临时股东大会同意本公司与浙江广联信息网络有限公司终止1999年10月26日签订的重组浙江广联信息网络有限公司协议的决议，将对浙江广联信息网络有限公司投资5000万元转入其他应收款；(2)收回对泰安鲁润金信房地产开发有限责任公司的投资360万元所致。 长期投资期末经分析后可收回金额不低于帐面价值，不存在减值准备。 8、固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 原值 房屋建筑物 45,373,439.04 14,154,563.84 4,901,388.20 通用设备 27,932,592.39 1,380,805.73 1,090,754.47 专用设备 94,381,231.51 1,483,307.97 448,681.08 运输设备 26,083,270.87 8,895,896.64 8,863,135.36 电子设备 1,871,421.64 89,594.00 149,718.20 其他设备 3,206,517.97 2,306,365.65 381,791.54 竖 井*1 11,094,844.83 268,067.20 合 计 209,943,318.25 28,578,601.03 15,835,468.85 累计折旧 房屋建筑物 9,462,745.72 2,416,959.51 1,504,642.38 通用设备 2,491,724.29 1,600,401.78 175,328.55 专用设备 8,148,090.11 3,427,768.49 1,106,502.74 运输设备 4,717,868.33 4,127,567.27 1,637,316.10 电子设备 407,395.07 391,511.43 16,870.31 其他设备 832,520.97 1,438,753.35 35,696.39 合 计 26,060,344.49 13,402,961.83 4,476,356.47 净值 183,882,973.76 项 目 期末余额 原值 房屋建筑物 54,626,614.68 通用设备 28,222,643.65 专用设备 95,415,858.40 运输设备 26,116,032.15 电子设备 1,811,297.44 其他设备 5,131,092.08 竖 井*1 11,362,912.03 合 计 222,686,450.43*2 累计折旧 房屋建筑物 10,375,062.85 通用设备 3,916,797.52 专用设备 10,469,355.86 运输设备 7,208,119.50 电子设备 782,036.19 其他设备 2,235,577.93 合 计 34,986,949.85 净值 187,699,500.58 其中：用于抵押借款的固定资产原值共计1468万元。 *1竖井每月按矿石开采量计提矿山维简费，不计提折旧。 *2其中：泰安鲁润水泥制造有限公司设备原值83,308,928.32，于2000年12月转资，因未投入使用，故2001年度未计提折旧。 9、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 粉末站 32,499.27 46,394.82 26#脉竖井 74,524.18 527,963.88 219,487.24 车间改造 730,320.39 730,320.39 锅炉房改造 459,779.64 840,718.90 295,979.84 变电增容 522,104.28 522,104.28 货场油库工程 29,890,182.85 1,341,080.97 665,000.04 码头 51,603,197.23 7,954,955.52 铁路建设 187,201.80 334,725.76 仓库(综合楼) 890,619.61 2,357,820.38 15,978.96 零星工程 2,186,093.00 2,100,210.96 1,865,913.06 合 计 86,576,522.25 15,503,871.19 4,314,783.81 工程名称 期末数 资金来源 项目进 度 粉末站 78,894.09 自筹 97% 26#脉竖井 383,000.82 自筹 98% 车间改造 0.00 自筹 100% 锅炉房改造 1,004,518.70 自筹 95% 变电增容 0.00 自筹 100% 货场油库工程 30,566,263.78 自筹 50% 码头 59,558,152.75 借款 90% 铁路建设 521,927.56 自筹 90% 仓库(综合楼) 3,232,461.03 自筹 95% 零星工程 2,430,390.90 自筹 95% 合 计 97,765,609.63 用于抵押借款的在建工程共计5,085万元。 本期由在建工程转入固定资产1,767,891.75，本期利息资本化4,233,283.88，资本化率7.605%。 10、无形资产 11、长期待摊费用 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 租赁费 269,752.21 148,830.00 148,830.00 平巷工程费 2,913,675.70 2,330,940.57 291,367.56 合 计 3,183,427.91 2,479,770.57 440,197.56 项 目 期末数 租赁费 0.00 平巷工程费 2,039,573.01 合 计 2,039,573.01 12、短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 40,000,000.00 40,520,000.00 担保借款 137,620,000.00 193,900,000.00 合 计 177,620,000.00 234,420,000.00 抵押借款系以部分在建工程和固定资产抵押。 13、应付票据 款项内容 期末数 期初数 不计息银行承兑汇票 61,000,000.00 71,800,000.00 14、应付帐款 款项内容 期末数 期初数 应付购货款 35,279,958.65 41,250,142.20 其中：应付泰安鲁浩贸易公司40,000.00。 15、预收帐款 款项内容 期末数 期初数 销货款 6,764,872.25 3,719,367.54 预收帐款中无欠持公司5％以上股份的股东款项；较期初数增加81.88%，主要系预收装饰工程款所致。 16、应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 -5,719,128.63 -3,607,843.18 营业税 3,065,981.82 3,409,940.53 城市维护建设税 233,973.68 83,419.58 企业所得税 -699,674.49 -220,884.51 资源税 87,315.12 6,150.90 土地使用税 11,796.86 房产税 4,449.05 合 计 -3,015,286.59 -329,216.68 较期初数减少815.90%，主要系本期增值税进项税额增加影响。 17、其他应付款 期末数 期初数 10,394,838.11 18,828,603.42 其他应付款中无欠持公司5％以上股份的股东款项；较期初数减少44.79%，主要系偿还部分欠款所致。 18、一年内到期的长期负债 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 工行泰安分行 10,000,000.00 1999.11.23-2002.11.23 6.534% 质押* 工行泰安分行 10,000,000.00 2001.11.23-2002.05.22 6.534% 质押* 建行泰安分行 20,000,000.00 1999.11.25-2002.11.25 5.940% 质押* 合 计 40,000,000.00 19、长期借款 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 工行泰安分行 10,000,000.00 1999.11.23-2003.11.23 6.534% 质押* 工行泰安分行 20,000,000.00 1999.12.21-2004.12.21 6.633% 质押* 建行泰安分行 7,515,054.68 1999.10.31-2019.10.31 7.110% 担保 农行泰安分行 50,000,000.00 2000.03.10-2003.03.10 6.534% 担保 农行平度分行 7,000,000.00 2001.12.19-2003.06.18 7.603% 担保 合 计 94,515,054.68 * 系泰安鲁浩贸易公司以持有公司的股权1400万股为公司提供贷款质押。 20、长期应付款 长期应付款8,000,000.00元系泰安鲁润水泥制造有限公司欠泰安市徂徕水泥厂款项。 21、股本 本次变动增减（＋、－） 项 目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 106,887,730 其中： 国家拥有股份 11,016,000 境内法人持有股份 95,871,730 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 106,887,730 尚未流通股份合计 二、已流通股份 1、境内上市的 63,558,432 人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 63,558,432 4、其他 已流通股份合计 三、股份总额 170,446,162 项 目 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 106,887,730 其中： 国家拥有股份 11,016,000 境内法人持有股份 95,871,730 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 106,887,730 尚未流通股份合计 二、已流通股份 1、境内上市的 63,558,432 人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 63,558,432 4、其他 已流通股份合计 三、股份总额 170,446,162 公司原第一大股东泰安鲁浩贸易公司与中国石化山东泰山石油股份有限公司于2001年3月7日签订了《法人股股权转让协议书》，向中国石化泰山石油股份有限公司以协议方式转让所持有的本公司法人股5,028万股。本次转让前，泰安鲁浩贸易公司持有本公司法人股76,791,730股，本次转让后，中国石化泰山石油股份有限公司持有本公司法人股5,028万股，占总股本的29.5%，为本公司第一大股东，泰安鲁浩贸易公司仍持有本公司法人股26,511,730股，占总股本的15.55%，为本公司的第二大股东。 22、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 6,028,589.51 6,028,589.51 合 计 6,028,589.51 6,028,589.51 23、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 期末数 法定盈余公积 21,940,597.82 1,631,392.53 23,571,990.35 公益金 16,659,363.89 1,616,052.99 18,275,416.88 任意盈余公积 1,196,229.11 1,196,229.11 合 计 39,796,190.82 3,247,445.52 43,043,636.34 24、未分配利润 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 54,273,166.08 18,651,416.98 3,247,445.52 69,677,137.54 较期初数增加28.53%，主要系转入本年实现净利润18,651,416.98所致。 25、营业收入及成本 行 业 营业收入 2001年 2000年 2001年 油品 276,021,692.59 251,451,705.99 258,371,201.81 装饰工程 143,855,126.30 99,987,722.46 106,407,105.58 房地产开发 34,895,015.00 40,745,594.36 14,399,325.34 水泥 18,723,364.51 28,003,814.38 10,858,133.46 其他 7,193,448.50 4,551,360.63 2,141.28 金精粉 12,944,702.89 13,282,072.04 9,315,787.04 合计 493,633,349.79 438,022,269.86 399,353,694.51 行 业 营业成本 营业毛利 2000年 2001年 2000年 油品 230,480,300.45 17,650,490.78 20,971,405.54 装饰工程 68,798,973.98 37,448,020.72 31,188,748.48 房地产开发 23,879,603.64 20,495,689.66 16,865,990.72 水泥 24,153,167.52 7,865,231.05 3,850,646.86 其他 3,873,090.55 7,191,307.22 678,270.08 金精粉 8,891,431.92 3,628,915.85 4,390,640.12 合计 360,076,568.06 94,279,655.28 77,945,701.80 本期营业收入较上期增加12.70%，主要系公司本年度承揽装饰工程量的增加所致。 公司前五名客户销售收入总额141,585,758.80，占公司全部销售收入的28.68%。 26、其他业务利润 项 目 本年发生数 上年发生数 代理售票 54,105.15 代购代销手续费 68,692.39 运费收入 218,862.64 582,746.08 租赁费收入 433,000.00 其 他 130,113.64 261,268.00 合 计 781,976.28 966,811.62 27、管理费用 本年发生数 上年发生数 38,130,580.94 22,554,730.17 本年较上年数增加69.06%，主要系(1)计提坏账准备增加2,885,332.54；(2)计提存货跌价准备增加5,129,253.55；(3)泰安鲁润水泥制造有限公司管理费用增加3,524,892.75；(4)本年新设立泰安宏泰贸易有限责任公司，其管理费用本年发生数3,205,984.07所致。 28、财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 19,585,080.00 15,335,751.33 减：利息收入 2,186,858.12 8,063,902.96 利息净支出 17,398,221.88 7,271,848.37 其 他 234,274.43 172,914.53 合 计 17,632,496.31 7,444,762.90 本期较上年数增加136.84%，主要系公司短期借款本年发生额增加所致。 29、投资收益 类 别 本年发生数 上年发生数 股权转让收益 1,050,000.00 股权投资收益 477,045.00 286,882.19 合 计 477,045.00 1,336,882.19 30、营业外收入、支出 项 目 本年发生数 上年发生数 营业外收入 589,654.49 721,975.69 营业外支出 833,552.62 72,873.81 营业外收支净额 -243,898.13 649,101.88 （七）母公司主要项目列示 1、应收帐款 帐 龄 期末数 期初数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 1年以内 15,871,806.87 69.07 952,308.41 8,890,107.99 79.02 1-2年 6,206,530.60 27.01 372,391.84 261,850.42 2.33 2-3年 261,850.42 1.14 15,711.02 1,458,915.36 12.97 3年以上 639,529.04 2.78 38,371.74 639,529.04 5.68 合 计 22,979,716.93 100 1,378,783.01 11,250,402.81 100 帐 龄 坏帐准备 1年以内 533,406.48 1-2年 15,711.02 2-3年 87,534.92 3年以上 38,371.75 合 计 675,024.17 2、其他应收款 帐 龄 期末数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 1年以内 170,125,262.58 98.01 10,207,515.78 30,822,274.42 1-2年 183,433.38 1.06 11,006.00 53,363,842.88 2-3年 3,258,604.53 1.88 195,516.24 860,089.47 3年以上 10,800.00 0.00 648.00 136,127.59 合 计 173,578,100.49 100 10,414,686.02 85,182,334.36 帐 龄 期初数 比例(%) 坏帐准备 1年以内 36.18 1,849,336.46 1-2年 62.65 3,201,830.57 2-3年 1.01 51,605.37 3年以上 0.16 8,167.66 合 计 100 5,110,940.06 截止2001年12月31日母公司应收帐款、其他应收款已计提坏帐准备11,793,469.05。 3、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 (1)长期股权投资 151,366,687.57 5,865,597.46 55,937,548.46 合 计 151,366,687.57 5,865,597.46 55,937,548.46 项 目 期末数 (1)长期股权投资 101,294,736.57 合 计 101,294,736.57 (2)长期股权投资 被投资单位名称 投资 投资 占被投资 期限 金额 单位注册 资本比例(%) 山东平度鲁润黄金矿业有限公司 20年 8,800,000.00 54.00 交行泰安分行 长期 6,882,000.00 3.82 山东童海港业股份有限公司 长期 52,000,000.00 49.06 浙江广联信息网络有限公司 长期 50,000,000.00 39.00 鲁润金信房地产开发公司 长期 3,600,000.00 36.00 山东鲁润京九石化有限公司 20年 12,000,000.00 80.00 泰安鲁润水泥制造有限公司 20年 8,000,000.00 80.00 山东泰山能源股份有限公司 1,200,000.00 0.24 泰安宏泰贸易有限责任公司 长期 6,120,000.00 90.00 合 计 148,602,000.00 被投资单位名称 期初 按权益法核算 余额 本期变动 山东平度鲁润黄金矿业有限公司 9,769,826.43 53,265.85 交行泰安分行 6,882,000.00 山东童海港业股份有限公司 51,596,542.37 -545,850.46 浙江广联信息网络有限公司 50,000,000.00 鲁润金信房地产开发公司 3,600,000.00 山东鲁润京九石化有限公司 17,089,490.09 253,524.92 泰安鲁润水泥制造有限公司 11,228,828.68 -496,355.10 山东泰山能源股份有限公司 1,200,000.00 泰安宏泰贸易有限责任公司 -2,270,571.50 合 计 151,366,687.57 -3,005,986.29 被投资单位名称 按权益法核算 期末 余额 累计变动 山东平度鲁润黄金矿业有限公司 1,023.092.28 9,823,092.28 交行泰安分行 6,882,000.00 山东童海港业股份有限公司 -949,308.09 51,050,691.91 浙江广联信息网络有限公司 0.00 鲁润金信房地产开发公司 0.00 山东鲁润京九石化有限公司 3,005,466.55 15,005,466.55 泰安鲁润水泥制造有限公司 2,732,473.58 10,732,473.58 山东泰山能源股份有限公司 1,200,000.00 泰安宏泰贸易有限责任公司 -2,270,571.50 3,849,428.50 合 计 3,541,152.82 98,543,152.82 4、营业收入及成本 营业收入 行业 2001年 2000年 2001年 油品 70,133,899.45 73,113,382.26 61,037,078.72 装饰工程 143,855,126.30 99,987,722.46 106,407,105.58 房地产开发 34,895,015.00 40,745,594.36 14,399,325.34 其他 1,438,612.61 合计 248,884,040.75 215,285,311.69 181,843,509.64 营业成本 营业毛利 行业 2000年 2001年 2000年 油品 65,186,485.03 9,096,820.73 7,926,897.23 装饰工程 68,798,973.98 37,448,020.72 31,188,748.48 房地产开发 23,879,603.64 20,495,689.66 16,865,990.72 其他 1,223,821.28 214,791.33 合计 159,088,883.93 67,040,531.11 56,196,427.76 5、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 山东鲁润京九石化有限公司 253,524.92 4,367,456.11 泰安鲁润水泥制造有限公司 -496,355.10 2,411,920.00 山东平度鲁润黄金矿业有限公司 53,265.85 488,761.73 交行泰安分行 359,160.00 286,882.19 山东泰山能源股份有限公司 117,885.00 泰安宏泰贸易有限责任公司 -2,270,571.50 山东童海港业股份有限公司 -545,850.46 -403,457.63 云南神泉葡萄产业开发有限公司 1,050,000.00 合 计 -2,528,941.29 8,201,562.40 （八）关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 中国石化山东泰山石油股份有限公司 泰安 石油成品油 泰安鲁浩贸易公司 泰安 贸易 山东鲁润京九石化有限公司 梁山 石油成品油 泰安鲁润水泥制造有限公司 泰安 水泥生产销售 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 平度 黄金开采选冶 山东童海港业股份有限公司 日照 成品油经营、货 物储存、装卸、 水产品加工等 泰安宏泰贸易有限责任公司 泰安 油品批发、化工 材料批发、零售 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第一大股东 股份有限公司 泰安鲁浩贸易公司 第二大股东 集体企业 山东鲁润京九石化有限公司 控股子公司 有限责任公司 泰安鲁润水泥制造有限公司 控股子公司 有限责任公司 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 山东童海港业股份有限公司 持有49.06%股份 股份有限公司 泰安宏泰贸易有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 企业名称 法定代表人 中国石化山东泰山石油股份有限公司 冯东青 泰安鲁浩贸易公司 于日泉 山东鲁润京九石化有限公司 冯德国 泰安鲁润水泥制造有限公司 胡守城 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 王兰荣 山东童海港业股份有限公司 王兰荣 泰安宏泰贸易有限责任公司 孙富勇 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 中国石化山东泰山石油股份有限公司 32052.888万 泰安鲁浩贸易公司 3123万 山东鲁润京九石化有限公司 1500万 泰安鲁润水泥制造有限公司 1000万 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 1630万 山东童海港业股份有限公司 10600万 泰安宏泰贸易有限责任公司 企业名称 年末数 中国石化山东泰山石油股份有限公司 32052.888万 泰安鲁浩贸易公司 3123万 山东鲁润京九石化有限公司 1500万 泰安鲁润水泥制造有限公司 1000万 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 1630万 山东童海港业股份有限公司 10600万 泰安宏泰贸易有限责任公司 680万 （3）存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 中国石化山东泰山石油股份有限公司 5028万 29.50 泰安鲁浩贸易公司 7679万 45.05 山东鲁润京九石化有限公司 1200万 80.00 泰安鲁润水泥制造有限公司 800万 80.00 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 880万 54.00 山东童海港业股份有限公司 5200万 49.06 泰安宏泰贸易有限责任公司 612万 90.00 企业名称 本年减少 年末数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 中国石化山东泰山石油股份有限公司 5028万 29.50 泰安鲁浩贸易公司 5028万 29.50 2651万 15.55 山东鲁润京九石化有限公司 1200万 80.00 泰安鲁润水泥制造有限公司 800万 80.00 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 880万 54.00 山东童海港业股份有限公司 5200万 49.06 泰安宏泰贸易有限责任公司 612万 90.00 2、关联方交易 （1）公司与关联方的交易均按公允价格或协议价格。 （2）公司与合并子公司之间的往来交易及余额已抵销。 （3）泰安鲁浩贸易公司以持有公司的股权1400万股为公司质押贷款7000万元。 （4）关联往来余额 关联方 期末数 期初数 应付帐款-泰安鲁浩贸易公司 40,000.00 0.00 （九）或有事项 截至2001年12月31日止，公司无需披露的重大或有事项。 （十）重要承诺事项 截止2001年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。 （十一）期后事项 公司董事会2002年2月4日举行2002年第二次会议，会议通过了关于2001年度利润分配的预案：以2001年度实现的净利润18,651,416.98为基数，提取10%的法定盈余公积金、10%的公益金后，本年度末可供股东分配的利润69,677,137.54，决议利润不分配、资本公积金不转增股本。上述分配预案待提交2001年度股东大会审议通过后实施。 （十二）其他重要事项 1、公司2001年12月8日二00一年第二次临时股东大会决议：同意本公司与浙江广联信息网络有限公司终止1999年10月26日签订的重组协议，并授权董事会全权办理一切终止重组浙江广联信息网络有限公司的相关事宜。 按公司与浙江广联信息网络有限公司协议，浙江广联信息网络有限公司将于2001年12月31日前向公司还款1500万元人民币；2002年12月31日前向公司还款1500万元人民币；2003年12月31日前向公司还款1500万元人民币；2004年6月30日前向公司还款500万元人民币。2002年1月24日，公司收到浙江广联信息网络有限公司还款150万元。 公司对浙江广联信息网络有限公司长期股权投资期初数5000万元，2001年转入“其他应收款”，并按6%计提坏帐准备。 2、2001年6月，公司以预付泰安市规划局泰安市行政中心西迁城市基础设施配套费和土地出让金购入106668.50平方米土地，公司按2001年6月30日该预付帐款帐面余额95,315,114.25确定土地入帐成本，公司已办理该土地出让过户手续。 3、2001年10月10日公司2001年第八次董事会会议决议：“审议通过收购山东鲁润京九石化有限公司股权，股权受让形式：本公司拟与泰安宏泰公司各受让京九集团在京九石化的10%股权，受让双方各出资400万元，共计股权转让价款800万元，均以现金方式支付。如本次受让成功，本公司将持有京九石化90%的股份，泰安宏泰公司将持有京九石化10%的股份。 股权转让各方商定协议签订后，公司办理变更登记之日起十日内，由受让双方向京九集团支付150万元，其余价款于2002年12月31日前付清。 第十一章 备查文件目录 公司办公地点备置齐备的、完整的备查文件，以供中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、济南证券监管办公室等有关主管部门及股东查询，备查文件有： 一、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 二、载有董事长、总会计师、财务部长亲笔签名并盖章的会计报表。 三、载有山东正源和信有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。 董事长：郭松峰 二00二年二月四日
