永泰能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料
二 〇 二 二 年 一 月
永泰能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
永泰能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）14:30
网络投票的时间：2022 年 1 月 10 日，本次股东大会采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主 持 人：董事长王广西先生
一、会议议案
1、关于 2022 年度预计担保额度的议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读 2022 年第一次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
永泰能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
关于 2022 年度预计担保额度的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于 2022 年度预计担保额度的议案》，
请审议。
根据经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，现对公司与
所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2022年度提供担保额
度进行预计，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司董事会拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）
企业间2022年度相互提供累计金额不超过1,384,800万元的担保总额（包括但不限
于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关
的业务方式）。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融
资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，
并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司
将根据实际担保发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2022年第一次临时股东
大会审议通过之日起至2022年12月31日止。公司提供的对外部企业、对所属非控
股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另
行提请公司董事会或股东大会进行批准。
二、预计担保金额情况
预计担保总额
序号 被担保公司名称 与公司的关系
（万元）
1 永泰能源股份有限公司 公司本部 50,000.00
2 郑州裕中能源有限责任公司 公司所属全资公司 245,000.00
3 张家港沙洲电力有限公司 公司所属控股公司 325,000.00
4 张家港华兴电力有限公司 公司所属全资公司 104,300.00
5 张家港华兴金城电力有限公司 公司所属控制公司 27,000.00
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预计担保总额
序号 被担保公司名称 与公司的关系
（万元）
6 张家港华兴长城能源有限公司 公司所属控股公司 10,000.00
7 周口隆达发电有限公司 公司所属控股公司 5,000.00
8 华熙矿业有限公司 公司全资子公司 283,800.00
9 灵石银源煤焦开发有限公司 公司全资子公司 60,000.00
10 山西康伟集团南山煤业有限公司 公司所属全资公司 4,700.00
11 华瀛石油化工有限公司 公司全资子公司 90,000.00
12 华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司 公司所属控股公司 110,000.00
13 新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司 公司所属控制公司 40,000.00
14 华瀛（山东）石油化工有限公司 公司所属全资公司 10,000.00
15 华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司 公司所属全资公司 10,000.00
16 浙江华衍能源有限公司 公司所属全资公司 10,000.00
合 计 1,384,800.00
基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司
与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购
等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。
上述预计担保包括：对资产负债率超过70%的所属企业提供的担保、对所属
企业提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保、担保总额达到或超
过最近一期经审计净资产的50%以后对所属企业提供的担保、担保总额达到或超
过最近一期经审计总资产的30%以后对所属企业提供的担保。
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三、被担保方基本情况
截至 2021 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司 注册资本
序号 法定代表人 注册地址 企业类型 主要业务范围
公司名称 的关系 （万元） 资产
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
永泰能源股份 山西省晋中市 综合能源开发；大宗商品物流；新
其他股份有限
1 公司本部 2,221,776.41 王广西 灵石县翠峰路 兴产业投资（自有资金）；煤炭销 10,450,777.63 5,861,442.09 4,589,335.54 56.09 1,842,728.64 64,367.01
有限公司 公司（上市）
79 号 售等。
电力、煤化工、灰渣综合利用的开
郑州裕中能源 公司 新密市曲梁乡
2 506,400.00 李东辉 有限责任公司 发、投资、建设、经营；对煤矿投 2,178,725.27 1,492,731.22 685,994.05 68.51 233,148.34 -14,702.54
有限责任公司 所属全资公司 庙朱村
资服务（仅限分公司经营）等。
张家港沙洲电 公司 火力发电；配售电；热力供应；煤
3 271,250.00 张铨平 锦丰镇三兴 有限责任公司 1,498,417.73 1,165,840.05 332,577.68 77.80 501,137.89 -42,391.75
力有限公司 所属控股公司 炭销售等。
许可项目：发电、输电、供电业务；
张家港华兴电 公司
4 80,000.00 巩家富 东莱镇镇南 有限责任公司 燃气经营；一般项目：热力生产和 530,678.08 362,644.30 168,033.78 68.34 151,190.48 12,960.15
力有限公司 所属全资公司
供应。
张家港华兴金 张家港市杨舍 许可项目：发电、输电、供电业务；
公司 其他有限责任
5 城电力有限公 50,000.00 巩家富 东莱东电大道 燃气经营；一般项目：热力生产和 214,334.62 160,514.09 53,820.53 74.89 73,547.23 3,820.43
所属控制公司 公司
司 西侧 供应。
燃气经营；管道燃气基础设施建
张家港华兴长 设；管道供气配套项目建设；天然
公司 张家港市塘桥
气项目的投资；天然气发电项目的
6 城能源有限公 3,000.00 巩家富 镇南京西路 有限责任公司 3,993.37 1,513.07 2,480.30 37.89 53,096.05 928.20
所属控股公司 运营、维护；售电业务；蒸汽、热
司 253 号
水（非饮用水）供应销售；电力技
术咨询及相关服务。
电力生产、销售、开发、电力投资、
周口隆达发电 公司 周口市七一路
7 353,000.00 冯元 有限责任公司 建设；火力发电副产品生产经营； 527,732.78 241,297.52 286,435.26 45.72 117,819.51 -8,097.32
有限公司 所属控股公司 西段
热力生产和供应。
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截至 2021 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司 注册资本
序号 法定代表人 注册地址 企业类型 主要业务范围
公司名称 的关系 （万元） 资产
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
对所属子公司进行管理；煤炭销
山西省晋中市
华熙矿业有限 公司 其他有限责任 售；建设工程：土木工程建筑业、
8 300,000.00 王结流 灵石县新建东 5,401,698.91 4,852,946.44 548,752.47 89.84 318,536.20 57,670.21
公司 全资子公司 公司 钢结构工程；园林绿化工程；煤炭
街1号
洗选；矿产资源勘查等。
以自有资金对矿山企业投资管理，
山西省晋中市 咨询服务，矿井建设，经销：矿山
灵石银源煤焦 公司 其他有限责任
9 260,000.00 王结流 灵石县新建东 机械设备、配件及材料，建筑材料， 988,896.90 668,275.18 320,621.72 67.58 224,966.36 24,933.33
开发有限公司 全资子公司 公司
街1号 贵金属制品；煤炭批发；煤炭洗选；
矿产资源勘查等。
山西康伟集团 矿产资源开采：煤炭开采。煤制品
公司 沁源县灵空山
10 南山煤业有限 5,000.00 赵建业 有限责任公司 制造，道路货物运输，餐饮业，住 186,481.82 108,030.41 78,451.41 57.93 64,763.03 23,853.65
所属全资公司 镇泉坪村
公司 宿业等。
调和、仓储（普通仓储和保税仓
储）；石油化工产品进出口及销售；
惠州大亚湾区 建材销售；石油产品研发；煤炭进
华瀛石油化工 公司
11 700,000.00 崔振初 澳头街道海鲜 有限责任公司 出口、仓储及销售；能源信息及技 977,694.09 295,839.04 681,855.05 30.26 31.05 -54,796.37
有限公司 全资子公司
街 131 号 术咨询服务；码头开发经营、管理；
港口货物服务；国际国内货运代
理、国内船舶代理等。
码头开发经营、管理；港口货物装
卸、接收等服务；码头设施经营的
辅助服务；国际国内货运代理；国
华瀛（惠州大 内船舶代理；技术咨询；石化库区
惠州大亚湾区
亚湾）石化码 公司 其他有限责任 及相关配套工程；码头及石化设
12 45,000.00 崔振初 澳头街道海鲜 164,341.33 120,337.33 44,004.00 73.22 - -30.47
头仓储有限公 所属控股公司 公司 备、材料销售及技术信息咨询服
街 131 号
司 务；石化产品的进出口及批发与零
售；煤炭进出口、仓储及销售；钢
材、建筑材料销售；大宗商品物流
等。
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截至 2021 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司 注册资本
序号 法定代表人 注册地址 企业类型 主要业务范围
公司名称 的关系 （万元） 资产
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
石油与化工产品、建材、矿产品、
深圳市前海深
新投华瀛石油 五金等商品的销售；进出口业务；
公司 港合作区前湾 其他股份有限
13 化工（深圳） 5,000.00 崔振初 能源、环保科技领域内的技术开 142,469.76 142,024.64 445.12 99.69 257,965.02 -3,988.67
所属控制公司 一路 1 号 A 栋 公司（非上市）
股份有限公司 发、咨询、服务、转让；招标代理
201 室
等。
山东省日照市
汽油、煤油、石油气、天然气、煤
华瀛（山东） 东港区东路与
公司 焦沥青；化工产品及化工原料、煤
14 石油化工有限 10,000.00 崔振初 绿舟路交汇处 有限责任公司 1,664.70 51.58 1,613.12 3.10 9,080.36 50.55
所属全资公司 炭、焦炭销售；商务信息咨询，普
公司 日照国际财富
通货物进出口等。
中心 36 层
山东省济南市
华瀛（山东）
市中区英雄山 石油与化工产品的批发零售业务，
石油化工有限 公司 有限责任公司
15 - 陈相民 路 84 号名商 机电、机械、建材等商品的销售， 1,533.80 1,532.78 1.02 99.93 9,080.25 23.56
公司济南分公 所属全资公司 分公司
广场 B 座 2 单 普通货物进出口等。
司
元7楼
中国（浙江）
煤焦油、煤油、石脑油、石油原油、
自由贸易试验
汽油、柴油等的批发无仓储；石油
区舟山市定海
浙江华衍能源 公司 与化工产品、燃料油、煤炭（无仓
16 3,000.00 崔振初 区舟山港综合 有限责任公司 1,768.55 1,975.18 -206.63 111.68 2,979.43 -190.29
有限公司 所属全资公司 储）、焦炭、电气设备、建筑装饰
保税区企业服
材料、机电产品的销售；商务信息
务中心
咨询；货物及技术进出口等。
301-14027 室
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四、累计对外担保情况
截至目前，公司及下属公司提供担保总额度为 2,641,980.86 万元（其中：公
司对下属公司提供担保总额度为 1,611,417.37 万元；下属公司之间提供担保总额
度为 497,470.42 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 58,743.07 万元；公司
对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 120,000 万元；公司对外部企业
提供担保总额度为 354,350 万元），占公司最近一期经审计净资产的 63.58%，总
资产的 25.37%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 1,611,417.37 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 38.78%，总资产的 15.47%。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
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