中体产业集团
股份有限公司
600158
2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示............................................1
§2 公司基本情况........................................1
§3 重要事项............................................2
§4 附录................................................4
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
1.2 全体董事出席了本次董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼总裁刘军先生，财务总监沈虹女士、财务部经理郑薇薇女士声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 3,405,357,698.30 3,576,277,705.17 -4.78
所有者权益（或股东权益）(元) 1,265,732,824.64 1,265,043,804.34 0.05
归属于上市公司股东的每股净资产
1.5002 1.4993 0.06
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -48,355,698.51 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.0573 不适用
（元/股）
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 689,020.30 689,020.30 -76.07
基本每股收益（元/股） 0.0008 0.0008 -76.47
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.0036 -0.0036 不适用
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0008 0.0008 -76.47
减少 0.19 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.05 0.05
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 0.38 个百
-0.24 -0.24
资产收益率（%） 分点
1
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -5,683.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,308,697.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 429,644.82
所得税影响额 -462.50
少数股东权益影响额（税后） -28,551.63
合计 3,703,644.84
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 140,601
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
国家体育总局体育彩票管理中心 27,211,719 人民币普通股 27,211,719
华泰证券股份有限公司客户信用交易
7,420,886 人民币普通股 7,420,886
担保证券账户
中华全国体育基金会 4,212,218 人民币普通股 4,212,218
中国银河证券股份有限公司客户信用
2,627,163 人民币普通股 2,627,163
交易担保证券账户
黄丽娜 2,613,067 人民币普通股 2,613,067
广发证券股份有限公司客户信用交易
2,600,617 人民币普通股 2,600,617
担保证券账户
国家体育总局体育器材装备中心 2,473,791 人民币普通股 2,473,791
东海证券有限责任公司 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
中国建设银行－上证 180 交易型开放
2,037,352 人民币普通股 2,037,352
式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－南方中
2,001,148 人民币普通股 2,001,148
证 500 指数证券投资基金(LOF)
§3 重要事项
1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
利润表项目 单位：元
项目 本年数（1-3 月） 上年数（1-3 月） 增减率 变动原因
主要是房地产收入减少所致
营业收入 158,868,156.21 308,653,358.17 -48.53%
等
主要是上奥公司本年计提土
营业税金及附加 11,953,819.05 42,223,610.34 -71.69%
地增值税同比减少所致
2
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主要是工资性费用及咨询费
管理费用 30,206,769.32 46,517,333.44 -35.06%
同比减少所致
主要是权益法核算的参股公
投资收益 -9,549,353.06 909,109.01 -1150.41%
司的投资收益同比减少所致
1.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
1.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
1.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
1.5 报告期内现金分红政策的执行情况
在本报告期内公司未实施现金分红。公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年
4 月 18 日公司第十五次股东大会（2011 年年会）审议通过，但尚未实施。
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法定代表人:刘军
2012 年 4 月 19 日
3
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§4 附录
4.1
资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 699,254,356.45 761,872,556.14 169,780,335.87 176,784,625.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,312,612.00
应收账款 21,645,746.82 32,226,065.98 8,463,068.89 8,554,588.89
预付款项 73,881,488.88 59,945,322.60 3,441,857.95 3,715,773.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准
备金
应收利息
应收股利 18,645,537.15 5,395,537.15
其他应收款 289,706,297.23 342,265,710.91 558,829,930.06 527,883,192.24
买入返售金融资
产
存货 1,753,579,030.27 1,794,453,447.95 14,297,680.78 14,480,214.56
一年内到期的非
22,048.02 35,686.02
流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,838,088,967.67 2,992,111,401.60 773,458,410.70 736,813,932.13
非流动资产：
发放委托贷款及
垫款
可供出售金融资
产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,789,990.53 165,423,714.19 386,065,894.83 386,904,006.77
投资性房地产 58,457,713.98 58,937,984.43 28,600,950.44 28,796,882.99
固定资产 198,802,610.31 202,636,559.09 44,351,937.65 45,042,221.69
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,093,503.62 27,297,914.74 2,887,527.00 2,907,627.00
开发支出
商誉 9,431,991.82 9,431,991.82
长期待摊费用 12,446,458.89 13,179,903.11 353,544.38 362,687.78
递延所得税资产 100,246,461.48 107,258,236.19
其他非流动资产
非流动资产合计 567,268,730.63 584,166,303.57 462,259,854.30 464,013,426.23
资产总计 3,405,357,698.30 3,576,277,705.17 1,235,718,265.00 1,200,827,358.36
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业
存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,500,000.00
应付账款 152,400,585.70 207,229,097.71 11,603,671.42 11,502,031.55
预收款项 788,104,062.57 803,104,963.98 15,231,511.54 15,451,709.27
卖出回购金融资
产款
应付手续费及佣
金
应付职工薪酬 36,387,049.40 49,701,405.98 23,628,591.08 23,628,591.08
应交税费 -64,058,673.29 -43,993,312.84 11,973,260.65 16,712,023.05
应付利息
应付股利 6,926,061.16 6,827,533.83 329,858.31 329,858.31
其他应付款 608,436,698.34 651,722,260.44 18,424,708.38 19,499,738.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非
120,180,000.00 122,520,000.00
流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,658,875,783.88 1,800,111,949.10 81,191,601.38 87,123,951.40
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
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长期应付款
专项应付款
预计负债 6,279,576.05 6,279,576.05
递延所得税负债 2,378,271.29 2,478,177.73
其他非流动负债
非流动负债合计 208,657,847.34 208,757,753.78
负债合计 1,867,533,631.22 2,008,869,702.88 81,191,601.38 87,123,951.40
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
843,735,373.00 843,735,373.00 843,735,373.00 843,735,373.00
本）
股本净额 843,735,373.00 843,735,373.00 843,735,373.00 843,735,373.00
资本公积 6,298,891.85 6,298,891.85 4,082,711.29 4,082,711.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,049,543.24 83,049,543.24 83,049,543.24 83,049,543.24
一般风险准备
未分配利润 332,649,016.55 331,959,996.25 223,659,036.09 182,835,779.43
外币报表折算差
额
归属于母公司所
1,265,732,824.64 1,265,043,804.34 1,154,526,663.62 1,113,703,406.96
有者权益合计
少数股东权益 272,091,242.44 302,364,197.95
所有者权益合计 1,537,824,067.08 1,567,408,002.29 1,154,526,663.62 1,113,703,406.96
负债和所有者权
3,405,357,698.30 3,576,277,705.17 1,235,718,265.00 1,200,827,358.36
益总计
公司法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：沈虹、郑薇薇
4.2
利润表
2012 年 1-3 月
编制单位: 中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业总收入 158,868,156.21 308,653,358.17 669,421.41 1,141,097.32
其中：营业收入 158,868,156.21 308,653,358.17 669,421.41 1,141,097.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 150,694,710.45 264,792,210.20 -6,218,335.51 1,554,857.46
其中：营业成本 102,025,248.69 159,776,628.43 1,083,323.77 2,569,673.16
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提 取 保 险 合同 准 备 金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,953,819.05 42,223,610.34 633,798.33 403,163.53
销售费用 12,425,313.43 19,029,543.01 72,818.00 531,087.60
管理费用 30,206,769.32 46,517,333.44 4,048,712.18 5,640,610.20
财务费用 -5,294,353.10 -2,080,867.41 -12,369,164.50 -7,662,319.10
资产减值损失 -622,086.94 -674,037.61 312,176.71 72,642.07
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-9,549,353.06 909,109.01 33,538,388.06 43,952,765.45
号填列）
其中：对联营企业和合
-9,549,353.06 -702,892.27 -838,111.94 -997,234.55
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以
-1,375,907.30 44,770,256.98 40,426,144.98 43,539,005.31
“－”号填列）
加：营业外收入 429,644.82 726,304.63 402,794.82
减：营业外支出 5,683.14 120,627.42 5,683.14 10,627.42
其中：非流动资产处置
5,683.14 10,627.42 5,683.14 10,627.42
净损失
四、利润总额（亏损总
-951,945.62 45,375,934.19 40,823,256.66 43,528,377.89
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,871,962.26 17,170,532.85
五、净利润（净亏损以
-7,823,907.88 28,205,401.34 40,823,256.66 43,528,377.89
“－”号填列）
归 属 于 母 公司 所 有 者
689,020.30 2,879,742.89 40,823,256.66 43,528,377.89
的净利润
少数股东损益 -8,512,928.18 25,325,658.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0008 0.0034
（二）稀释每股收益 0.0008 0.0034
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -7,823,907.88 28,205,401.34 40,823,256.66 43,528,377.89
归 属 于 母 公司 所 有 者
689,020.30 2,879,742.89 40,823,256.66 43,528,377.89
的综合收益总额
归 属 于 少 数股 东 的 综 -8,512,928.18 25,325,658.45
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合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：沈虹、郑薇薇
4.3
现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
142,226,619.96 309,337,159.19 728,601.00 1,714,650.52
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
55,825,603.55 82,584,825.76 1,649,634.63 43,323,836.70
关的现金
经营活动现金流入小计 198,052,223.51 391,921,984.95 2,378,235.63 45,038,487.22
购买商品、接受劳务支付
104,211,000.46 280,417,706.77 411,073.50 921,318.52
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
8
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项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
42,093,348.51 57,023,770.51 2,187,806.12 2,083,408.94
支付的现金
支付的各项税费 34,234,061.98 68,347,276.11 5,413,808.17 2,835,205.28
支付其他与经营活动有
65,869,511.07 142,609,052.17 22,413,665.78 42,631,777.65
关的现金
经营活动现金流出小计 246,407,922.02 548,397,805.56 30,426,353.57 48,471,710.39
经营活动产生的现金流
-48,355,698.51 -156,475,820.61 -28,048,117.94 -3,433,223.17
量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
500,000.00 21,126,500.00 44,950,000.00
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 16,942.77 225,850.87
现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 16,942.77 725,850.87 21,126,500.00 44,950,000.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 821,177.66 2,228,857.86 82,671.66 1,566,063.20
现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 5,821,177.66 2,228,857.86 82,671.66 1,566,063.20
投资活动产生的现金流
-5,804,234.89 -1,503,006.99 21,043,828.34 43,383,936.80
量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
9
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东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,340,000.00
分配股利、利润或偿付利
6,004,144.54 15,446,404.73 25,682.50
息支付的现金 -
其中：子公司支付给少数
488,000.00 9,010,000.00
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 8,344,144.54 15,446,404.73 25,682.50
-
筹资活动产生的现金流
-8,344,144.54 34,553,595.27 -25,682.50
量净额 -
四、汇率变动对现金及现
-672.81 -57.00
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-62,504,750.75 -123,425,289.33 -7,004,289.60 39,925,031.13
增加额
加：期初现金及现金等价
755,639,400.57 975,361,421.12 176,784,625.47 108,880,578.38
物余额
六、期末现金及现金等价
693,134,649.82 851,936,131.79 169,780,335.87 148,805,609.51
物余额
公司法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：沈虹、郑薇薇
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