现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
194059686 |
144445803 |
117518108 |
276157849 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1673977290 |
918539847 |
367472872 |
2241581356 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
434577395 |
295940210 |
161859308 |
542530275 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
873648817 |
599746692 |
293499268 |
1391490858 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
245480944 |
171205287 |
112445114 |
300262055 |
| 经营活动现金流出小计 |
1979904549 |
1468219589 |
783414718 |
2380101722 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-305927259 |
-549679742 |
-415941846 |
-138520366 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
344585 |
312705 |
261756 |
729340 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
33037931 |
32337505 |
261756 |
61929861 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58089336 |
23517455 |
5932305 |
75115212 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1980 |
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| 投资活动现金流出小计 |
63309336 |
23917455 |
6334285 |
96635827 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30271404 |
8420050 |
-6072529 |
-34705966 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
54000000 |
24000000 |
24000000 |
54000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
340112 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
54340112 |
24000000 |
24000000 |
60035000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35577912 |
35577912 |
30000000 |
184955823 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30087107 |
20417057 |
2028046 |
20165186 |
| 筹资活动现金流出小计 |
119811344 |
83683048 |
49592532 |
255227837 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65471232 |
-59683048 |
-25592532 |
-195192837 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-99442 |
56059 |
-40521979 |
198693 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-401769338 |
-600886681 |
-488128886 |
-368220475 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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81109323 |
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343200002 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30111095 |
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59631947 |
| 无形资产摊销 |
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4528572 |
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9536097 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-478569 |
-- |
-1594334 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
366617 |
-- |
2442715 |
| 财务费用 |
-- |
1594674 |
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9317055 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-22384660 |
-- |
-31705779 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5095953 |
-- |
193088838 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
68176160 |
-- |
-320038532 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-752544931 |
-- |
-572816030 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11557663 |
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-6870829 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-549679742 |
-- |
-138520366 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1772069633 |
-- |
2372956314 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2372956314 |
-- |
2741176790 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-600886681 |
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-368220475 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18809779 |
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28904009 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1475738828 |
773944004 |
249938134 |
1950203893 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4178776 |
150040 |
16631 |
15219614 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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300000 |
