现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
118383500 |
64838481 |
175987684 |
115588696 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
850603980 |
312058187 |
3814844436 |
3112559874 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
296635105 |
165250057 |
540318878 |
423700009 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
544192204 |
250848146 |
862613218 |
625428474 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
143176736 |
150264281 |
580720451 |
368755016 |
| 经营活动现金流出小计 |
1056086592 |
609014931 |
2230614481 |
1579993305 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-205482613 |
-296956745 |
1584229955 |
1532566569 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18554 |
18073 |
944893 |
356400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
58955234 |
46025953 |
1335982 |
389488 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29605142 |
21291913 |
122112758 |
52120069 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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9540 |
81200 |
19200 |
| 投资活动现金流出小计 |
31876665 |
22815218 |
195169066 |
114119269 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
27078569 |
23210735 |
-193833084 |
-113729782 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
54000000 |
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143545748 |
124282025 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
58035000 |
4035000 |
150000748 |
130737025 |
| 偿还债务所支付的现金 |
65677912 |
40100000 |
349540987 |
320540987 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8627144 |
2111344 |
23973173 |
8195726 |
| 筹资活动现金流出小计 |
100394455 |
56332882 |
622977820 |
366883135 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42359455 |
-52297882 |
-472977072 |
-236146110 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
540442 |
-4312 |
1104827 |
319891 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-220223056 |
-326048203 |
918524627 |
1183010569 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-32758577 |
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58171662 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
29203317 |
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59705095 |
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| 无形资产摊销 |
4378271 |
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6808736 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
206523 |
-- |
-277215 |
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| 固定资产报废损失 |
765127 |
-- |
266809 |
-- |
| 财务费用 |
458240 |
-- |
6343057 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-18798328 |
-- |
-1975710 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-196047435 |
-- |
-152939543 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-188283784 |
-- |
-309110467 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
181070864 |
-- |
1918703458 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-1924820 |
-- |
-864162 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-205482613 |
-- |
1584229955 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2520953733 |
-- |
2741176790 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2741176790 |
-- |
1822652163 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-220223056 |
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918524627 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8086152 |
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17949760 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
720586529 |
246740873 |
3581994520 |
2947352569 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11633951 |
478833 |
56862233 |
49618609 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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