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公司公告

中体产业:2013年第一季度报告2013-04-26  

						中体产业集团股份有限公司
      (600158)

  2013 年第一季度报告
                                 中体产业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告




                          目录



§1 重要提示 ............................................. 2

§2 公司基本情况 ......................................... 3

§3 重要事项 ............................................. 5

§4 附录 ................................................. 8




                             1
                                         中体产业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告



                               §1 重要提示


1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4 公司董事长兼总裁刘军先生、财务总监张晓峰女士声明:保证本季度报告中
财务报告的真实、完整。




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                                                     中体产业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告



                                       §2 公司基本情况


2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                       币种:人民币
                                                                                         本报告期末比上年
                                                    本报告期末         上年度期末
                                                                                           度期末增减(%)

总资产(元)                                    3,486,637,873.42    3,484,256,846.95                     0.07

归属于上市公司股东的所有者权益(元)            1,333,598,645.59    1,300,070,123.54                     2.58

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    1.5806             1.5409                     2.58

                                                          年初至报告期期末              比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)                                      -50,998,722.58                不适用

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                      -0.0604                不适用

                                                                                         本报告期比上年同
                                                      报告期        年初至报告期期末
                                                                                             期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)                    33,528,522.05      33,528,522.05              4,766.12

基本每股收益(元/股)                                      0.0397             0.0397              4,862.50

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                  0.0166             0.0166                不适用

稀释每股收益(元/股)                                      0.0397             0.0397              4,862.50

加权平均净资产收益率(%)                                  2.5500             2.5500    增加 2.50 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              1.0600             1.0600    增加 1.30 个百分点


扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                          单位:元 币种:人民币
                               项目                                                 金额

非流动资产处置损益                                                                           23,591,964.98

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
                                                                                                 83,600.00
额或定量享受的政府补助除外)

持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益                                                        -90,792.70




                                                3
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购买银行理财产品取得的投资收益                                                                   989,972.60

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                             442,268.87

所得税影响额                                                                                  -1,923,051.41

少数股东权益影响额                                                                            -3,576,681.41

                               合计                                                           19,517,280.93



2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                             单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                                 124,865

                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况

         股东名称(全称)         期末持有无限售条件流通股的数量                      种类

国家体育总局体育彩票管理中心                             27,211,719   人民币普通股              27,211,719

中华全国体育基金会                                        4,212,218   人民币普通股               4,212,218

王梓煜                                                    3,644,455   人民币普通股               3,644,455

侯晓旭                                                    2,497,856   人民币普通股               2,497,856

国家体育总局体育器材装备中心                              2,473,791   人民币普通股               2,473,791

林泗华                                                    2,373,602   人民币普通股               2,373,602

张惠玲                                                    2,218,840   人民币普通股               2,218,840

陈小艺                                                    2,000,000   人民币普通股               2,000,000

景建波                                                    1,851,897   人民币普通股               1,851,897

刘国栋                                                    1,824,689   人民币普通股               1,824,689




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                                          §3 重要事项


     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
     √适用 □不适用
     资产负债表项目                                                                          单位:元

           项目            报告期末          报告期初          增减率                  变动原因

                                                                          主要是赎回到期银行理财产品、子公

货币资金                 620,452,513.96   443,550,366.15         39.88%   司处置固定资产及新增银行借款等

                                                                          所致

一年内到期的非流动资产       252,209.14       453,112.66        -44.34%   主要是正常摊销所致

                                                                          主要是本期赎回到期银行理财产品
其他流动资产              50,000,000.00   140,000,000.00        -64.29%
                                                                          所致

短期借款                  20,000,000.00    10,000,000.00        100.00%   主要是本期新增银行借款所致

                                                                          主要是一年内到期的长期借款转入
一年内到期的非流动负债   160,000,000.00                    -     不适用
                                                                          所致

                                                                          主要是本期新增银行借款及将一年
长期借款                 140,000,000.00   225,000,000.00        -37.78%
                                                                          内到期的长期借款转出所致




     利润表项目                                                                             单位:元

           项目             本期数           上期数            增减率                  变动原因

                                                                          主要是本期新增体育彩票相关收入,

营业收入                 227,182,435.68   158,868,156.21        43.00%    工程施工设计收入、房地产收入同比

                                                                          也有所增加

                                                                          主要是本期新增体育彩票相关成本,

营业成本                 148,678,126.65   102,025,248.69        45.73%    工程施工设计成本、房地产成本同比

                                                                          也有所增加

财务费用                    -919,133.03   -5,294,353.10         不适用    主要是收取资金占用费同比减少所致

                                                                          主要是计提应收款坏账准备同比增加
资产减值损失                 191,172.64     -622,086.94         不适用
                                                                          所致

                                                  5
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                                                                        主要是本期较上期减少一参股公司导
投资收益                  -2,184,224.38   -9,549,353.06      不适用
                                                                        致权益法核算的投资亏损同比减少

                                                                        主要是本期新增处置非流动资产损益
营业外收入                25,932,171.78      429,644.82    5935.72%
                                                                        所致




       现金流量表项目                                                                      单位:元

           项目             本期数           上期数         增减率                    变动原因


收到其他与经营活动有                                                     主要是本期代收工程专项款同比增
                         118,979,235.62   55,825,603.55       113.13%
关的现金                                                                 加所致


支付其他与经营活动有                                                     主要是本期支付代收工程专项款同
                         115,827,115.26   65,869,511.07        75.84%
关的现金                                                                 比增加所致

                                                                         主要是本期赎回到期银行理财产品
收回投资收到的现金        90,000,000.00                -       不适用
                                                                         所致


取得投资收益收到的现                                                     主要是本期新增银行理财产品收益
                             989,972.60                -       不适用
金                                                                       所致

处置固定资产、无形资产                                                   主要是本期新增处置固定资产收入
和其他长期资产收回的      58,756,412.90       16,942.77    346693.43%
现金净额                                                                 所致

购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的       2,169,062.69      821,177.66       164.14%    主要是本期新增在建工程支出所致
现金

投资支付的现金                        -    5,000,000.00      -100.00%    主要是上年同期投资支出所致

取得借款收到的现金        85,000,000.00                -       不适用    主要是本期新增银行借款所致

偿还债务支付的现金                    -    2,340,000.00      -100.00%    主要是上年同期偿还银行借款所致




       3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       □适用 √不适用


       3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
       √适用 □不适用



                                                 6
                                         中体产业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告



    详情请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 2013 年 3 月 29
日披露的 2012 年年度报告“重要事项”部分。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    在本报告期内公司未实施现金分红。公司 2012 年度利润分配方案已经 2012
年 4 月 19 日公司第十六次股东大会(2012 年年会)审议通过,但尚未实施。




                                                    中体产业集团股份有限公司
                                                         法定代表人:刘军
                                                          2013 年 4 月 26 日




                                     7
                                                                     中体产业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告




                                                      §4 附录
                                                 合并资产负债表
                                                 2013 年 3 月 31 日

编制单位:中体产业集团股份有限公司                                  单位:元         币种:人民币 审计类型:未经审计
           项目              期末余额           期初余额                    项目                 期末余额           期初余额
 流动资产:                                                         流动负债:
 货币资金                  620,452,513.96     443,550,366.15        短期借款                    20,000,000.00      10,000,000.00
 结算备付金                              -                  -       向中央银行借款                           -                  -
 拆出资金                                -                  -       吸收存款及同业存放                       -                  -
 交易性金融资产               2,183,427.05       2,274,219.75       拆入资金                                 -                  -
 应收票据                                -                  -       交易性金融负债                           -                  -
 应收账款                   57,040,647.99      63,312,916.34        应付票据                                 -                  -
 预付款项                   73,673,151.22      61,633,609.28        应付账款                   406,890,039.00     436,988,481.03
 应收保费                                -                  -       预收款项                   441,441,729.41     539,716,211.62
 应收分保账款                            -                  -       卖出回购金融资产款                       -                  -
 应收分保合同准备金                      -                  -       应付手续费及佣金                         -                  -
 应收利息                                -                  -       应付职工薪酬                36,072,402.85      40,328,257.35
 应收股利                                -                  -       应交税费                    -32,989,255.05     -41,897,142.36
 其他应收款                329,727,890.28     327,005,862.75        应付利息                                 -                  -
 买入返售金融资产                        -                  -       应付股利                      5,118,556.97       4,530,469.21
 存货                     1,827,044,618.21   1,876,104,771.71       其他应付款                 625,225,725.44     618,814,954.34
 一年内到期的非流动资产        252,209.14         453,112.66        应付分保账款                             -                  -
 其他流动资产               50,000,000.00     140,000,000.00        保险合同准备金                           -                  -
 流动资产合计             2,960,374,457.85   2,914,334,858.64       代理买卖证券款                           -                  -
 非流动资产:                                                       代理承销证券款                           -                  -
 发放委托贷款及垫款                      -                  -       一年内到期的非流动负债     160,000,000.00                   -
 可供出售金融资产                        -                  -       其他流动负债                             -                  -
 持有至到期投资                          -                  -       流动负债合计              1,661,759,198.62   1,608,481,231.19
 长期应收款                              -                  -       非流动负债:
 长期股权投资               99,051,022.52     102,225,219.50        长期借款                   140,000,000.00     225,000,000.00
 投资性房地产               56,536,632.18      57,016,902.63        应付债券                                 -                  -
 固定资产                  151,901,765.23     191,121,787.43        长期应付款                  18,000,000.00      18,000,000.00
 在建工程                     1,555,196.92                  -       专项应付款                               -                  -
 工程物资                                -                  -       预计负债                                 -                  -
 固定资产清理                            -                  -       递延所得税负债                2,828,524.40       2,974,728.81
 生产性生物资产                          -                  -       其他非流动负债                           -                  -
 油气资产                                -                  -       非流动负债合计             160,828,524.40     245,974,728.81
 无形资产                   28,781,199.23      29,090,608.47        负债合计                  1,822,587,723.02   1,854,455,960.00
 开发支出                                -                  -       所有者权益:
 商誉                       73,494,053.44      73,494,053.44        股本                       843,735,373.00     843,735,373.00
 长期待摊费用               10,523,412.51      11,223,731.36        资本公积                      5,554,448.84       5,554,448.84
 递延所得税资产            104,420,133.54     105,749,685.48        减:库存股                               -                  -
 其他非流动资产                          -                  -       专项储备                                 -                  -
 非流动资产合计            526,263,415.57     569,921,988.31        盈余公积                    86,915,814.71      86,915,814.71
                                                                    一般风险准备                             -                  -
                                                                    未分配利润                 397,393,009.04     363,864,486.99
                                                                    外币报表折算差额                         -                  -
                                                                    归属于母公司所有者权
                                                                                              1,333,598,645.59   1,300,070,123.54
                                                                    益合计
                                                                    少数股东权益               330,451,504.81     329,730,763.41
                                                                    所有者权益合计            1,664,050,150.40   1,629,800,886.95
 资产总计                 3,486,637,873.42   3,484,256,846.95       负债和所有者权益总计      3,486,637,873.42   3,484,256,846.95
   法定代表人:刘军                     主管会计工作负责人:刘军                             会计机构负责人:张晓峰




                                                                8
                                                                      中体产业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告




                                                母公司资产负债表
                                                  2013 年 3 月 31 日

编制单位:中体产业集团股份有限公司                                   单位:元        币种:人民币 审计类型:未经审计
           项目           期末余额            期初余额                        项目              期末余额           期初余额

流动资产:                                                         流动负债:
货币资金                  96,534,257.99       33,598,369.35        短期借款                                  -                  -
交易性金融资产                        -                    -       交易性金融负债                            -                  -
应收票据                              -                    -       应付票据                                  -                  -
应收账款                   4,429,522.19         3,393,986.30       应付账款                     12,961,971.88      13,177,110.70
预付款项                   2,327,161.08         2,152,441.61       预收款项                     14,870,028.92      16,523,676.84
应收利息                              -                    -       应付职工薪酬                 22,818,739.57      22,824,497.06
应收股利                              -                    -       应交税费                        842,225.12        2,892,472.47
其他应收款              474,142,464.95       495,708,943.86        应付利息                                  -                  -
存货                      10,852,566.72       13,628,116.67        应付股利                        540,469.21         540,469.21
一年内到期的非流动资
                                      -                    -       其他应付款                  132,367,949.19     102,879,076.65
产
其他流动资产              50,000,000.00       70,000,000.00        一年内到期的非流动负债                    -                  -
流动资产合计            638,285,972.93       618,481,857.79        其他流动负债                              -                  -
非流动资产:                                                       流动负债合计                184,401,383.89     158,837,302.93
可供出售金融资产                      -                    -       非流动负债:
持有至到期投资                        -                    -       长期借款                                  -                  -
长期应收款                            -                    -       应付债券                                  -                  -
长期股权投资            599,596,425.45       594,717,113.41        长期应付款                   18,000,000.00      18,000,000.00
投资性房地产              27,817,220.24       28,013,152.79        专项应付款                                -                  -
固定资产                  41,626,896.24       42,389,897.01        预计负债                                  -                  -
在建工程                              -                    -       递延所得税负债                            -                  -
工程物资                              -                    -       其他非流动负债                            -                  -
固定资产清理                          -                    -       非流动负债合计               18,000,000.00      18,000,000.00
生产性生物资产                        -                    -       负债合计                    202,401,383.89     176,837,302.93
油气资产                              -                    -       所有者权益:
无形资产                   2,938,668.45         2,966,058.39       股本                        843,735,373.00     843,735,373.00
开发支出                              -                    -       资本公积                       4,997,038.99       4,997,038.99
商誉                                  -                    -       减:库存股                                -                  -
长期待摊费用               1,327,422.14         1,362,904.28       专项储备                                  -                  -
递延所得税资产                        -                    -       盈余公积                     86,915,814.71      86,915,814.71
其他非流动资产                        -                    -       一般风险准备                              -                  -
非流动资产合计          673,306,632.52       669,449,125.88        未分配利润                  173,542,994.86     175,445,454.04
                                                                   所有者权益合计             1,109,191,221.56   1,111,093,680.74
资产总计               1,311,592,605.45     1,287,930,983.67       负债和所有者权益总计       1,311,592,605.45   1,287,930,983.67

       法定代表人:刘军                   主管会计工作负责人:刘军                          会计机构负责人:张晓峰




                                                               9
                                                      中体产业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告




                                            合并利润表
                                           2013 年 1-3 月

编制单位:中体产业集团股份有限公司                    单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                           项目                                  本期金额             上期金额
一、营业总收入                                                      227,182,435.68        158,868,156.21
    其中:营业收入                                                  227,182,435.68        158,868,156.21
          利息收入                                                               -                     -
          已赚保费                                                               -                     -
          手续费及佣金收入                                                       -                     -
二、营业总成本                                                      200,843,682.08        150,694,710.45
    其中:营业成本                                                  148,678,126.65        102,025,248.69
          利息支出                                                               -                     -
          手续费及佣金支出                                                       -                     -
          退保金                                                                 -                     -
          赔付支出净额                                                           -                     -
          提取保险合同准备金净额                                                 -                     -
          保单红利支出                                                           -                     -
          分保费用                                                               -                     -
          营业税金及附加                                             15,353,949.92         11,953,819.05
          销售费用                                                    9,465,154.82         12,425,313.43
          管理费用                                                   28,074,411.08         30,206,769.32
          财务费用                                                     -919,133.03         -5,294,353.10
          资产减值损失                                                 191,172.64            -622,086.94
    加:公允价值变动收益                                                -90,792.70                     -
        投资收益                                                     -2,184,224.38         -9,549,353.06
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         -3,174,196.98         -9,549,353.06
        汇兑收益                                                                 -                     -
三、营业利润                                                         24,063,736.52         -1,375,907.30
    加:营业外收入                                                   25,932,171.78           429,644.82
    减:营业外支出                                                       45,837.93              5,683.14
    其中:非流动资产处置损失                                              2,839.79              5,683.14
四、利润总额                                                         49,950,070.37           -951,945.62
    减:所得税费用                                                   14,230,719.16          6,871,962.26
五、净利润                                                           35,719,351.21         -7,823,907.88
    归属于母公司所有者的净利润                                       33,528,522.05           689,020.30
    少数股东损益                                                      2,190,829.16         -8,512,928.18
六、每股收益
    (一)基本每股收益                                                      0.0397               0.0008
    (二)稀释每股收益                                                      0.0397               0.0008
七、其他综合收益                                                                 -                     -
八、综合收益总额                                                     35,719,351.21         -7,823,907.88
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                 33,528,522.05           689,020.30
    归属于少数股东的综合收益总额                                      2,190,829.16         -8,512,928.18

   法定代表人:刘军               主管会计工作负责人:刘军               会计机构负责人:张晓峰


                                                 10
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                                         母公司利润表
                                          2013 年 1-3 月

编制单位:中体产业集团股份有限公司                   单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                           项目                                 本期金额             上期金额
 一、营业收入                                                       696,753.94            669,421.41
    减:营业成本                                                    541,091.18          1,083,323.77
        营业税金及附加                                               49,746.68            633,798.33
        销售费用                                                     90,272.00             72,818.00
        管理费用                                                   3,328,311.70         4,048,712.18
        财务费用                                                    -367,775.93        -12,369,164.50
        资产减值损失                                                -248,733.01           312,176.71
    加:公允价值变动收益                                                      -                     -
        投资收益                                                    374,298.34         33,538,388.06
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        -120,687.96          -838,111.94
 二、营业利润                                                     -2,321,860.34        40,426,144.98
    加:营业外收入                                                  422,769.01            402,794.82
    减:营业外支出                                                     3,367.85             5,683.14
        其中:非流动资产处置损失                                       2,839.79             5,683.14
 三、利润总额                                                     -1,902,459.18        40,823,256.66
    减:所得税费用                                                            -                     -
 四、净利润                                                       -1,902,459.18        40,823,256.66
 五、每股收益
    (一)基本每股收益                                                  不适用                不适用
    (二)稀释每股收益                                                  不适用                不适用
 六、其他综合收益                                                             -                     -
 七、综合收益总额                                                 -1,902,459.18        40,823,256.66
    法定代表人:刘军              主管会计工作负责人:刘军            会计机构负责人:张晓峰




                                                11
                                                                          中体产业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告




                                                              合并现金流量表
                                                                 2013 年 1-3 月

编制单位:中体产业集团股份有限公司                                        单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                                          项目                                       本期金额                    上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                                               135,800,493.17              142,226,619.96
     客户存款和同业存放款项净增加额                                                                          -                           -
     向中央银行借款净增加额                                                                                  -                           -
     向其他金融机构拆入资金净增加额                                                                          -                           -
     收到原保险合同保费取得的现金                                                                            -                           -
     收到再保险业务现金净额                                                                                  -                           -
     保户储金及投资款净增加额                                                                                -                           -
     处置交易性金融资产净增加额                                                                              -                           -
     收取利息、手续费及佣金的现金                                                                            -                           -
     拆入资金净增加额                                                                                        -                           -
     回购业务资金净增加额                                                                                    -                           -
     收到的税费返还                                                                                153,106.75                            -
     收到其他与经营活动有关的现金                                                               118,979,235.62               55,825,603.55
     经营活动现金流入小计                                                                       254,932,835.54              198,052,223.51
     购买商品、接受劳务支付的现金                                                               127,631,470.67              104,211,000.46
     客户贷款及垫款净增加额                                                                                  -                           -
     存放中央银行和同业款项净增加额                                                                          -                           -
     支付原保险合同赔付款项的现金                                                                            -                           -
     支付利息、手续费及佣金的现金                                                                            -                           -
     支付保单红利的现金                                                                                      -                           -
     支付给职工以及为职工支付的现金                                                              37,276,568.62               42,093,348.51
     支付的各项税费                                                                              25,196,403.57               34,234,061.98
     支付其他与经营活动有关的现金                                                               115,827,115.26               65,869,511.07
     经营活动现金流出小计                                                                       305,931,558.12              246,407,922.02
     经营活动产生的现金流量净额                                                                 -50,998,722.58              -48,355,698.51
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                                          90,000,000.00                           -
     取得投资收益收到的现金                                                                        989,972.60                            -
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                          58,756,412.90                   16,942.77
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                  -                           -
     收到其他与投资活动有关的现金                                                                            -                           -
     投资活动现金流入小计                                                                       149,746,385.50                   16,942.77
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                               2,169,062.69                 821,177.66
     投资支付的现金                                                                                          -                5,000,000.00
     质押贷款净增加额                                                                                        -                           -
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                                  -                           -
     支付其他与投资活动有关的现金                                                                            -                           -
     投资活动现金流出小计                                                                         2,169,062.69                5,821,177.66
     投资活动产生的现金流量净额                                                                 147,577,322.81               -5,804,234.89
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                                                      -                           -
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                                  -                           -
     取得借款收到的现金                                                                          85,000,000.00                           -
     发行债券收到的现金                                                                                      -                           -
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                                            -                           -
     筹资活动现金流入小计                                                                        85,000,000.00                           -
     偿还债务支付的现金                                                                                      -                2,340,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                           4,883,358.33                6,004,144.54
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                        715,600.00                  488,000.00
     支付其他与筹资活动有关的现金                                                                            -                           -
     筹资活动现金流出小计                                                                         4,883,358.33                8,344,144.54
     筹资活动产生的现金流量净额                                                                  80,116,641.67               -8,344,144.54
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                -2,802.79                     -672.81
 五、现金及现金等价物净增加额                                                                   176,692,439.11              -62,504,750.75
     加:期初现金及现金等价物余额                                                               436,473,819.44              755,639,400.57
 六、期末现金及现金等价物余额                                                                   613,166,258.55              693,134,649.82

    法定代表人:刘军                                      主管会计工作负责人:刘军                   会计机构负责人:张晓峰



                                                                     12
                                                              中体产业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告




                                              母公司现金流量表
                                                     2013 年 1-3 月

编制单位:中体产业集团股份有限公司                            单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                             项目                                     本期金额                 上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                             833,620.25               728,601.00
    收到的税费返还                                                                       -                        -
    收到其他与经营活动有关的现金                                           53,441,975.41             1,649,634.63
     经营活动现金流入小计                                                  54,275,595.66             2,378,235.63
    购买商品、接受劳务支付的现金                                             862,175.36               411,073.50
    支付给职工以及为职工支付的现金                                          2,095,778.22             2,187,806.12
    支付的各项税费                                                          2,027,642.61             5,413,808.17
    支付其他与经营活动有关的现金                                            1,807,354.33            22,413,665.78
     经营活动现金流出小计                                                   6,792,950.52            30,426,353.57
     经营活动产生的现金流量净额                                            47,482,645.14           -28,048,117.94
 二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                     20,000,000.00                          -
    取得投资收益收到的现金                                                   494,986.30             21,126,500.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                   -                        -
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                               -                        -
    收到其他与投资活动有关的现金                                                         -                        -
     投资活动现金流入小计                                                  20,494,986.30            21,126,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                               39,430.77                82,671.66
    投资支付的现金                                                          5,000,000.00                          -
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                               -                        -
    支付其他与投资活动有关的现金                                                         -                        -
     投资活动现金流出小计                                                   5,039,430.77                  82,671.66
     投资活动产生的现金流量净额                                            15,455,555.53            21,043,828.34
 三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                   -                        -
    取得借款收到的现金                                                                   -                        -
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                         -                        -
     筹资活动现金流入小计                                                                -                        -
    偿还债务支付的现金                                                                   -                        -
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                   -                        -
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                         -                        -
     筹资活动现金流出小计                                                                -                        -
     筹资活动产生的现金流量净额                                                          -                        -
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                            -2,312.03                        -
 五、现金及现金等价物净增加额                                              62,935,888.64            -7,004,289.60
    加:期初现金及现金等价物余额                                           33,418,369.35           176,784,625.47
 六、期末现金及现金等价物余额                                              96,354,257.99           169,780,335.87

   法定代表人:刘军                      主管会计工作负责人:刘军                    会计机构负责人:张晓峰




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