2016 年第一季度报告
公司代码：600158 公司简称：中体产业
中体产业集团股份有限公司
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目录
一、重要提示 .......................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................ 4
三、重要事项 .......................................................... 6
四、附录 .............................................................. 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
1.2 顾洋董事因公务未能出席董事会审议季度报告，授权委托黄可应董事代为出席董
事会会议。
1.3 公司董事长兼总裁刘军先生、财务总监顾兴全先生声明：保证季度报告中财务报
表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,784,784,055.12 3,897,337,617.19 -2.89
归属于上市公司股东的净资产 1,541,581,811.53 1,552,934,030.77 -0.73
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -43,888,815.40 9,334,051.25 -570.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 126,509,486.95 106,342,360.32 18.96
归属于上市公司股东的净利润 -11,352,219.24 10,845,828.56 -204.67
归属于上市公司股东的扣除非经常
-11,926,952.73 -7,948,583.65 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.73 0.72 减少 1.45 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0135 0.0129 -204.65
稀释每股收益（元/股） -0.0135 0.0129 -204.65
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -21,208.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
82,088.37
标准定额或定量享受的政府补助除外）
购买银行理财产品取得的投资收益 552,424.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,168.52
所得税影响额 8,469.93
少数股东权益影响额（税后） -39,872.31
合计 574,733.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 100,155
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股 情况
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份 数
量
状态 量
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国家体育总局体育基金管理中心 186,239,981 22.0733 186,239,981 无 国有法人
国家体育总局体育彩票管理中心 27,211,719 3.2251 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 26,359,200 3.1241 未知 国有法人
全国社保基金四一五组合 18,087,908 2.1438 未知 未知
全国社保基金四一七组合 14,516,470 1.7205 未知 未知
全国社保基金四一三组合 12,300,000 1.4578 未知 未知
中欧基金－招商银行－中欧增值资
6,502,463 0.7707 未知 未知
产管理计划
银华基金－建设银行－中国人寿－
中国人寿委托银华基金公司混合型 5,752,995 0.6818 未知 未知
组合
中国证券金融股份有限公司 5,244,000 0.6215 未知 国有法人
中国建设银行股份有限公司－银华
5,239,529 0.6210 未知 未知
核心价值优选混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
国家体育总局体育彩票管理中心 27,211,719 人民币普通股 27,211,719
中央汇金资产管理有限责任公司 26,359,200 人民币普通股 26,359,200
全国社保基金四一五组合 18,087,908 人民币普通股 18,087,908
全国社保基金四一七组合 14,516,470 人民币普通股 14,516,470
全国社保基金四一三组合 12,300,000 人民币普通股 12,300,000
中欧基金－招商银行－中欧增值资产
6,502,463 人民币普通股 6,502,463
管理计划
银华基金－建设银行－中国人寿－中
5,752,995 人民币普通股 5,752,995
国人寿委托银华基金公司混合型组合
中国证券金融股份有限公司 5,244,000 人民币普通股 5,244,000
中国建设银行股份有限公司－银华核
5,239,529 人民币普通股 5,239,529
心价值优选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国文
5,125,180 人民币普通股 5,125,180
体健康股票型证券投资基金
在公司前十名股东中，第 1、2 名股东均为国家体育总局下属之事业
单位，公司未知其他股东间是否存在关联关系及一致行动人情况。
在公司前十名无限售条件股东中，第 1 名无限售条件股东为国家体
上述股东关联关系或一致行动的说明 育总局下属之事业单位，公司未知其他前十名无限售条件股东间是否存
在关联关系或一致行动人的情况。
公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关
联关系。
注：公司于 2015 年 9 月 1 日收到第二大股东国家体育总局体育彩票管理中心《体育总局彩票中心
关于以所持中体产业股份投资的函》，财政部和体育总局审核同意该中心以所持中体产业股份投
资华体集团有限公司。该项投资正在向财政部办理资产评估备案。详情请查阅公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）2015 年 9 月 3 日披露的《关于第二大股东变更的提示性公告》。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
项目 报告期末 报告期初 增减率 变动原因
主要是本期偿还银行借款本息、支付股利
货币资金 391,478,870.08 509,638,428.23 -23.18%
所致，经营往来款亦有所减少
应收账款 74,562,108.78 92,783,862.13 -19.64% 主要是体育赛事项目收回应收款所致
主要是本期缴纳所得税及流转税、土地增
应交税费 -44,986,534.31 -23,244,446.38 不适用
值税等所致
应付股利 4,570,587.49 3,567,831.99 28.11% 主要是本期新增尚未支付少数股东股利
一年内到期的非流 主要是归还借款及银行借款展期转入长
10,000,000.00 200,000,000.00 -95.00%
动负债 期借款所致
长期借款 414,256,000.00 275,334,100.00 50.46% 主要是银行借款增加所致
利润表项目
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 增减率 变动原因
主要是房地产开发收入同比增加、体育彩
营业收入 126,509,486.95 106,342,360.32 18.96%
票相关收入同比减少所致
主要是房地产开发成本同比增加、体育彩
营业成本 102,967,070.35 81,726,489.18 25.99%
票相关成本同比减少所致
主要是与房地产开发相关的税金同比增
营业税金及附加 6,756,867.92 3,050,672.50 121.49%
加所致
销售费用 12,735,918.65 9,666,133.75 31.76% 主要是房地产销售费用同比增加所致
财务费用 -627,459.22 321,245.62 -295.32% 主要是减少上年同期银行借款利息所致
资产减值损失 386,995.36 -473,447.67 不适用 主要是计提坏账准备同比增加所致
投资收益 1,624,304.10 28,965,046.09 -94.39% 主要是减少上年处置股权收益所致
所得税费用 1,122,189.05 8,870,328.32 -87.35% 主要是本期所得税费用同比减少所致
现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 增减率 变动原因
经营活动产生的现
-43,888,815.40 9,334,051.25 -570.20%
金流量净额
销售商品、提供劳务 主要是房地产销售与体育赛事回款同比
192,549,228.48 134,407,155.79 43.26%
收到的现金 增加所致
主要是本期收到增值税出口退税同比增
收到的税费返还 2,939,433.19 50,598.10 5709.37%
加所致
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收到其他与经营活
14,225,984.27 133,066,178.32 -89.31% 主要是本期收到往来款同比减少所致
动有关的现金
支付的各项税费 31,228,771.19 23,406,001.26 33.42% 主要是支付所得税同比增加所致
投资活动产生的现
-11,248,957.48 -33,715,065.26 不适用
金流量净额
收回投资收到的现
15,000,000.00 - 不适用 主要是本期收回银行理财产品所致
金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 852,582.13 1,476,133.13 -42.24% 主要是购置固定资产同比减少所致
产支付的现金
筹资活动产生的现
-62,585,948.89 -48,180,828.30 不适用
金流量净额
吸收投资收到的现金 2,946,156.26 - 不适用 主要是本期吸收少数股东投资所致
分配股利、利润或偿 主要是支付少数股东的股利同比增加所
14,454,005.15 9,858,314.82 46.62%
付利息支付的现金 致
房地产业务分析
单位：人民币元、平方米
新增房地产储备 开工面积 竣工面积 签约面积 签约金额
2016 年 1-3 月 - 8,555.00 18,963.28 23,810.29 149,881,982.39
与上年同期变动幅度 - 不适用 不适用 242.80% 211.08%
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于公司向成都银行股份有限公司西安分行履行信托受益权回购义务后向相关
方提起担保责任诉讼的事项。
详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年4月12日披露
的2015年年度报告“重要事项”部分。
截至本报告日，重庆市高级人民法院已决定立案，尚未开庭审理。
2、关于公司与大连乐百年投资有限公司合同纠纷一案相关事项。
详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年4月12日披露
的2015年年度报告“重要事项”部分。
截至本报告日，本诉讼尚未开庭审理。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年4月12日披露的
2015年年度报告“承诺事项履行情况”部分。
截至本报告日，相关承诺事项无最新进展。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中体产业集团股份有限公司
法定代表人 刘军
日期 2016 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中体产业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 391,478,870.08 509,638,428.23
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 74,562,108.78 92,783,862.13
预付款项 41,175,525.63 37,453,661.60
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 305,283,056.74 291,381,075.06
买入返售金融资产 - -
存货 2,533,485,592.91 2,535,373,114.07
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 480,358.54 687,314.34
其他流动资产 78,000,000.00 70,000,000.00
流动资产合计 3,424,465,512.68 3,537,317,455.43
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
可供出售金融资产 12,126,351.87 12,126,351.87
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 46,201,202.05 42,179,322.60
投资性房地产 25,466,029.64 25,661,962.19
固定资产 109,617,560.94 112,475,895.28
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 120,985.30 -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 11,894,352.89 12,060,846.12
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开发支出 - -
商誉 58,944,729.67 58,944,729.67
长期待摊费用 16,328,271.50 16,575,510.78
递延所得税资产 79,619,058.58 79,995,543.25
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 360,318,542.44 360,020,161.76
资产总计 3,784,784,055.12 3,897,337,617.19
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 120,000,000.00 120,000,000.00
应付账款 416,825,697.34 486,870,704.77
预收款项 553,636,852.74 493,383,834.68
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 33,021,888.65 37,188,336.83
应交税费 -44,986,534.31 -23,244,446.38
应付利息 - -
应付股利 4,570,587.49 3,567,831.99
其他应付款 462,189,050.42 466,405,430.51
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,565,257,542.33 1,794,171,692.40
非流动负债：
长期借款 414,256,000.00 275,334,100.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
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递延所得税负债 5,743,544.05 5,753,214.59
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 419,999,544.05 281,087,314.59
负债合计 1,985,257,086.38 2,075,259,006.99
所有者权益
股本 843,735,373.00 843,735,373.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 23,806,569.12 23,806,569.12
减：库存股 - -
其他综合收益 14,616,350.17 14,616,350.17
专项储备 - -
盈余公积 108,107,221.66 108,107,221.66
一般风险准备 - -
未分配利润 551,316,297.58 562,668,516.82
归属于母公司所有者权益合计 1,541,581,811.53 1,552,934,030.77
少数股东权益 257,945,157.21 269,144,579.43
所有者权益合计 1,799,526,968.74 1,822,078,610.20
负债和所有者权益总计 3,784,784,055.12 3,897,337,617.19
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：顾兴全
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中体产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,870,087.25 7,462,888.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 - 1,009,800.00
预付款项 111,744.42 63,724.63
应收利息 - -
应收股利 23,599,457.38 23,599,457.38
其他应收款 566,463,030.65 556,646,601.82
存货 - -
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 50,000,000.00 65,000,000.00
流动资产合计 652,044,319.70 653,782,472.69
非流动资产：
可供出售金融资产 5,700,337.97 5,700,337.97
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 631,776,132.64 631,780,991.68
投资性房地产 25,466,029.64 25,661,962.19
固定资产 28,833,265.49 29,316,197.05
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 80,130.60 91,523.10
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 966,022.03 1,003,362.16
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 692,821,918.37 693,554,374.15
资产总计 1,344,866,238.07 1,347,336,846.84
流动负债：
短期借款 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
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衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 8,111,120.42 8,111,120.42
预收款项 98,887.00 -
应付职工薪酬 14,092,449.15 14,174,308.00
应交税费 -32,742.64 -16,069.00
应付利息 - -
应付股利 419,756.06 419,756.06
其他应付款 85,765,996.81 85,754,618.04
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 108,455,466.80 108,443,733.52
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 - -
负债合计 108,455,466.80 108,443,733.52
所有者权益：
股本 843,735,373.00 843,735,373.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 4,997,038.99 4,997,038.99
减：库存股 - -
其他综合收益 12,914,931.00 12,914,931.00
专项储备 - -
盈余公积 108,107,221.66 108,107,221.66
未分配利润 266,656,206.62 269,138,548.67
所有者权益合计 1,236,410,771.27 1,238,893,113.32
负债和所有者权益总计 1,344,866,238.07 1,347,336,846.84
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：顾兴全
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合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中体产业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 126,509,486.95 106,342,360.32
其中：营业收入 126,509,486.95 106,342,360.32
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 145,616,040.36 119,425,395.23
其中：营业成本 102,967,070.35 81,726,489.18
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 6,756,867.92 3,050,672.50
销售费用 12,735,918.65 9,666,133.75
管理费用 23,396,647.30 25,134,301.85
财务费用 -627,459.22 321,245.62
资产减值损失 386,995.36 -473,447.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -71,495.30
投资收益（损失以“－”号填列） 1,624,304.10 28,965,046.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,071,879.45 1,309,217.14
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,482,249.31 15,810,515.88
加：营业外收入 89,035.08 154,981.15
其中：非流动资产处置利得 79,701.00 -
减：营业外支出 35,323.86 165,442.96
其中：非流动资产处置损失 21,208.63 49,315.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,428,538.09 15,800,054.07
减：所得税费用 1,122,189.05 8,870,328.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,550,727.14 6,929,725.75
归属于母公司所有者的净利润 -11,352,219.24 10,845,828.56
少数股东损益 -7,198,507.90 -3,916,102.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 - -
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2016 年第一季度报告
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
- -
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 -18,550,727.14 6,929,725.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,352,219.24 10,845,828.56
归属于少数股东的综合收益总额 -7,198,507.90 -3,916,102.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0135 0.0129
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0135 0.0129
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：顾兴全
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中体产业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 144,826.46 189,282.66
减：营业成本 195,932.55 195,932.55
营业税金及附加 25,127.40 21,905.26
销售费用 - -
管理费用 2,887,780.67 2,666,652.45
财务费用 -47,318.17 859,284.41
资产减值损失 89,800.00 85,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） 547,565.61 694,100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,859.04 -8,400.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,458,930.38 -2,945,392.01
加：营业外收入 - -
其中：非流动资产处置利得 - -
减：营业外支出 23,411.67 1,372.22
其中：非流动资产处置损失 21,208.63 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,482,342.05 -2,946,764.23
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,482,342.05 -2,946,764.23
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
- -
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
- -
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
- -
益
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
六、综合收益总额 -2,482,342.05 -2,946,764.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) - -
（二）稀释每股收益(元/股) - -
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：顾兴全
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中体产业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,549,228.48 134,407,155.79
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
- -
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 2,939,433.19 50,598.10
收到其他与经营活动有关的现金 14,225,984.27 133,066,178.32
经营活动现金流入小计 209,714,645.94 267,523,932.21
购买商品、接受劳务支付的现金 142,540,284.00 153,794,078.47
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 42,404,808.51 42,933,123.43
支付的各项税费 31,228,771.19 23,406,001.26
支付其他与经营活动有关的现金 37,429,597.64 38,056,677.80
经营活动现金流出小计 253,603,461.34 258,189,880.96
经营活动产生的现金流量净额 -43,888,815.40 9,334,051.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 552,424.65 702,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
1,200.00 11,940.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 46,627.87
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 15,553,624.65 761,067.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
852,582.13 1,476,133.13
金
投资支付的现金 25,950,000.00 33,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
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2016 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 26,802,582.13 34,476,133.13
投资活动产生的现金流量净额 -11,248,957.48 -33,715,065.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,946,156.26 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,946,156.26 -
取得借款收到的现金 - 10,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 2,946,156.26 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 51,078,100.00 48,322,513.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,454,005.15 9,858,314.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,698,158.82 280,329.08
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 65,532,105.15 58,180,828.30
筹资活动产生的现金流量净额 -62,585,948.89 -48,180,828.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,191.36 -1,198.72
五、现金及现金等价物净增加额 -117,725,913.13 -72,563,041.03
加：期初现金及现金等价物余额 379,817,683.11 379,969,860.76
六、期末现金及现金等价物余额 262,091,769.98 307,406,819.73
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：顾兴全
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中体产业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,263,713.46 189,282.66
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 23,427,928.06 69,994.86
经营活动现金流入小计 24,691,641.52 259,277.52
购买商品、接受劳务支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 1,874,897.34 1,720,778.71
支付的各项税费 89,217.29 63,572.03
支付其他与经营活动有关的现金 33,873,953.15 8,933,690.09
经营活动现金流出小计 35,838,067.78 10,718,040.83
经营活动产生的现金流量净额 -11,146,426.26 -10,458,763.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 552,424.65 702,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,200.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 46,627.87
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 15,553,624.65 749,127.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - -
投资支付的现金 - 13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 - 13,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 15,553,624.65 -12,250,872.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 918,950.09
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - 918,950.09
筹资活动产生的现金流量净额 - -918,950.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -1,603.46
五、现金及现金等价物净增加额 4,407,198.39 -23,630,188.99
加：期初现金及现金等价物余额 7,282,888.86 26,649,322.85
六、期末现金及现金等价物余额 11,690,087.25 3,019,133.86
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：顾兴全
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