股票代码：600158 股票简称：中体产业
中体产业集团股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王俊生先生，主管会计工作负责人吴振绵先生，会计机构负责人沈虹女士、郑薇薇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,998,055,333.90 3,037,747,542.86 -1.31
股东权益(不含少数股东权益)(元) 871,528,557.39 878,249,424.01 -0.77
每股净资产(元) 3.4360 3.4625 -0.76
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,805,216.26 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0189 不适用
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) -7,920,738.56 -7,920,738.56 减亏-6.29%
基本每股收益(元) -0.0312 -0.0312 不适用
稀释每股收益(元) -0.0312 -0.0312 不适用
增加0.1个百分
净资产收益率(%) -0.91 -0.91
点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.07个百
-1.13 -1.13
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
营业外收支净额 -52,638.23
处置长期股权投资产生的损益 1,622,171.04
处置固定资产产生的损益 -5,820.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 402,945.81
合计 1,966,658.06
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,995
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
东方证券股份有限公司 1,712,812 人民币普通股
潘振东 1,414,757 人民币普通股
金鑫证券投资基金 1,285,812 人民币普通股
应财金 1,012,352 人民币普通股
海口穗美咨询服务有限公司 831,721 人民币普通股
施惠良 642,824 人民币普通股
罗晓岑 582,869 人民币普通股
应端正 554,445 人民币普通股
林平 496,426 人民币普通股
顾金潮 471,094 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
财务指标 期末数 期初数 变动百分比 说明
短期借款 183,380,936.42 288,354,412.57 -36.40% 归还贷款
主要是"奥林匹克花园"项目销
营业收入 104,852,340.55 46,312,228.54 126.40%
售收入增加
主要是"奥林匹克花园"项目结
营业成本 47,236,246.13 11,236,889.09 320.37%
转销售成本增加
主要是"奥林匹克花园"项目销
营业税金及附加 5,918,266.64 2,013,542.25 193.92%
售增加使税金增加
销售商品、提供
370,787,945.36 119,723,137.62 209.70% "奥林匹克花园"项目销售增加
劳务收到的现金
"奥林匹克花园"项目缴税增加
支付各项税费 54,149,686.11 27,869,920.24 94.29%
较多
收回投资所收到
47,286,360.99 3,600,000.00 1213.51% 出售子公司股权款
的现金
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本报告期内，公司完成股权分置改革的实施工作。具体情况，请见2007年1月29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《中体产业集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
截至本报告披露日，原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺均已履行完毕。具体情况，请见2007年1月29日的《中体产业集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》、2007年3月22日的《第三届董事会第六次会议决议公告》、2007年4月13日的《第十次股东大会决议公告》和2007年4月19日的《2006年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》。上述公告均刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
中体产业集团股份有限公司董事会
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:中体产业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 364,414,775.38 444,482,471.84 22,633,471.45 68,652,483.21
交易性金融资产
应收票据
应收账款 215,388,090.92 170,819,432.26 11,935,110.72 8,483,966.05
预付款项 146,065,230.74 95,504,544.71 2,914,960.50 3,829,383.99
应收利息
应收股利 3,620,099.37 420,000.00 34,318,136.52 9,595,636.52
其他应收款 306,487,228.33 266,987,438.57 253,605,425.15 250,758,317.36
存货 1,384,884,467.01 1,329,452,791.43 13,083,541.91 19,562,748.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,420,859,891.75 2,307,666,678.81 338,490,646.25 360,882,535.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 197,671,105.48 205,800,124.44 526,826,672.95 607,658,651.01
投资性房地产 35,543,521.54 35,827,859.44
固定资产 297,821,911.53 442,383,909.29 139,044,059.61 140,415,462.08
在建工程 615,950.99 418,877.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,970,601.78 31,180,028.87 3,289,527.00 3,309,627.00
开发支出
商誉 234,273.61 234,273.61
长期待摊费用 12,505,270.25 12,637,257.53 378,227.85 349,434.64
递延所得税资产 1,832,806.97 1,832,806.97
其他非流动资产
非流动资产合计 577,195,442.15 730,080,864.05 669,772,761.02 751,733,174.73
资产总计 2,998,055,333.90 3,037,747,542.86 1,008,263,407.27 1,112,615,709.86
流动负债：
短期借款 183,380,936.42 288,354,412.57 50,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 380,829,902.68 438,812,636.78 10,267,976.04 10,094,589.93
预收款项 831,128,620.16 557,925,854.48 1,782,288.19 6,088,388.90
应付职工薪酬 19,526,091.21 23,667,135.54 5,864,738.96 5,737,230.97
应交税费 -32,665,178.87 20,269,568.72 3,315,368.38 3,326,772.17
应付利息
应付股利 24,864,536.62 87,036.62 87,036.62 87,036.62
其他应付款 192,744,291.75 217,146,063.96 45,068,106.04 45,546,916.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,727,859.05 9,926,462.86
流动负债合计 1,606,537,059.02 1,556,189,171.53 116,385,514.23 220,880,934.67
非流动负债：
长期借款 310,500,000.00 310,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 310,500,000.00 310,500,000.00
负债合计 1,917,037,059.02 1,866,689,171.53 116,385,514.23 220,880,934.67
股东权益：
股本 253,648,200.00 253,648,200.00 253,648,200.00 253,648,200.00
减：已归还投资
股本净额 253,648,200.00 253,648,200.00 253,648,200.00 253,648,200.00
资本公积 501,959,229.34 500,862,711.47 520,742,823.13 519,439,823.40
减：库存股
盈余公积 98,235,912.70 98,235,912.70 47,736,273.26 47,736,273.26
未分配利润 17,685,215.35 25,502,599.84 69,750,596.65 70,910,478.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 871,528,557.39 878,249,424.01
少数股东权益 209,489,717.49 292,808,947.32
股东权益合计 1,081,018,274.88 1,171,058,371.33 891,877,893.04 891,734,775.19
负债和股东权益合计 2,998,055,333.90 3,037,747,542.86 1,008,263,407.27 1,112,615,709.86
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表
2007年3月31日
编制单位:中体产业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业总收入 104,852,340.55 46,312,228.54 4,029,179.33 7,742,321.43
其中：营业收入 104,852,340.55 46,312,228.54 4,029,179.33 7,742,321.43
二、营业总成本 113,961,571.56 58,908,611.68 7,430,772.90 5,743,990.54
其中：营业成本 47,236,246.13 11,236,889.09 2,105,476.89 1,255,991.41
营业税金及附加 5,918,266.64 2,013,542.25 185,873.42 457,959.70
销售费用 26,052,816.27 19,669,969.25 1,401,304.68 818,047.87
管理费用 33,523,079.06 24,276,043.99 4,203,210.94 3,868,707.33
财务费用 125,586.61 1,547,927.77 -185,210.88 -549,081.77
资产减值损失 1,105,576.85 164,239.33 -279,882.15 -107,634.00
加：公允价值变动收益
投资收益 1,055,470.29 567,988.16 2,241,711.69 -9,245,272.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -549,847.47 -1,448,033.56 -225,457.45
三、营业利润 -8,053,760.72 -12,028,394.98 -1,159,881.88 -7,246,941.46
加：营业外收入 120,278.60 233,496.00
减：营业外支出 230,947.19 173,431.57 169.21
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额 -8,164,429.31 -11,968,330.55 -1,159,881.88 -7,247,110.67
减：所得税费用 2,503,214.92 982,016.06
五、净利润 -10,667,644.23 -12,950,346.61 -1,159,881.88 -7,247,110.67
归属于母公司所有者的净利润 -7,920,738.56 -8,452,331.57
少数股东损益 -2,746,905.67 -4,498,015.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0312 -0.0333
（二）稀释每股收益 -0.0312 -0.0333
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:中体产业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 370,787,945.36 119,723,137.62 6,203,516.09 4,984,717.47
收到的税费返还 27,152.20 92,232.39
收到的其他与经营活动有关的现金 41,473,700.32 87,698,456.69 50,896,118.47 14,528,215.10
经营活动现金流入小计 412,288,797.88 207,513,826.70 57,099,634.56 19,512,932.57
购买商品、接受劳务支付的现金 202,541,043.28 153,311,664.27 2,947,171.63 3,220,092.02
支付给职工以及为职工支付的现金 38,572,626.61 24,883,222.38 2,356,829.99 3,014,211.67
支付的各项税费 54,149,686.11 27,869,920.24 634,902.42 706,626.22
支付的其他与经营活动有关的现金 112,220,225.62 62,867,228.24 24,800,188.42 57,215,345.02
经营活动现金流出小计 407,483,581.62 268,932,035.13 30,739,092.46 64,156,274.93
经营活动产生的现金流量净额 4,805,216.26 -61,418,208.43 26,360,542.10 -44,643,342.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 47,286,360.99 3,600,000.00 30,299,922.46 3,600,000.00
其中：出售子公司收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 760,898.99 719,393.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 187,462.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,047,259.98 3,787,462.00 31,019,316.14 3,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,717,502.03 2,050,697.57 12,250.00
投资所支付的现金 18,121,920.00 7,970,000.00 2,721,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,839,422.03 10,020,697.57 2,734,170.00
投资活动产生的现金流量净额 28,207,837.95 -6,233,235.57 28,285,146.14 3,600,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 87,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 87,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 104,973,476.15 55,579,719.67 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,117,274.48 3,219,008.08 664,700.00 883,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 112,090,750.63 58,798,727.75 100,664,700.00 883,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -112,090,750.63 28,201,272.25 -100,664,700.00 29,116,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,214.03 6,463.98
五、现金及现金等价物净增加额 -79,044,482.39 -39,443,707.77 -46,019,011.76 -11,926,842.36
现金流量表补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -10,667,644.23 -12,950,346.61 -1,159,881.88 -7,247,110.67
加：计提的资产减值准备 1,105,576.85 271,873.33 -279,882.15 -
固定资产折旧 5,993,808.73 5,024,495.55 1,383,652.47 1,240,280.55
无形资产摊销 216,427.34 204,252.83 20,100.00 20,100.00
长期待摊费用摊销 253,990.63 411,319.66 -28,793.21 84,071.80
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失 10,387.34 -
固定资产报废损失 - -
财务费用 1,927,462.82 2,495,933.78 664,700.00 883,500.00
投资损失 -1,055,470.29 -567,988.16 -2,241,711.69 9,245,272.35
递延税款贷项 - -
存货的减少 -50,661,764.84 -119,792,302.70 6,479,206.09 -1,307,000.29
经营性应收项目的减少 -108,639,587.60 -59,318,242.31 26,199,052.94 -42,189,830.15
经营性应付项目的增加 166,343,740.97 123,204,806.90 -4,675,900.47 -5,372,625.95
其他 -21,711.46 -402,010.70 - -
经营活动中产生的现金流量净额 4,805,216.26 -61,418,208.43 26,360,542.10 -44,643,342.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 364,414,775.38 216,989,940.34 22,633,471.45 19,980,920.80
加：本期减少合并范围子公司现金的期末余额 - - - -
减：现金的期初余额 444,482,471.84 256,433,648.11 68,652,483.21 31,907,763.16
加：本期减少合并范围子公司现金的期初余额 1,023,214.07 - - -
减：本期新纳入合并范围子公司现金的期初余额 - - - -
现金等价物的期末余额 - - - -
减：现金等价物的期初余额 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -79,044,482.39 -39,443,707.77 -46,019,011.76 -11,926,842.36
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：