意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中体产业:2009年第一季度报告2009-04-22  

						中体产业集团



    

    股份有限公司

    

    600158

    

    2009 年第一季度报告

    

    目录

    

    §1 重要提示................................................1

    

    §2 公司基本情况...........................................1

    

    §3 重要事项...............................................2

    

    §4 附录...................................................4600158 中体产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    1

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

    

    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

    

    别及连带责任。

    

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司董事长谢亚龙先生,总裁吴振绵先生,财务总监沈虹女士、财务部经理郑薇薇女

    

    士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比

    

    上年度期末增

    

    减(%)

    

    总资产(元) 2,979,660,022.90 2,883,693,118.07 3.33

    

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,134,768,739.44 1,133,829,629.99 0.08

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4122 1.4110 0.09

    

    年初至报告期期末

    

    比上年同期增

    

    减(%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) -33,090,244.15 -88.37

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0412 -89.42

    

    报告期 年初至报告期期末

    

    本报告期比上

    

    年同期增减(%)

    

    归属于上市公司股东的净利润(元) 788,918.32 788,918.32 -99.49

    

    基本每股收益(元) 0.0010 0.0010 -99.48

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    

    (元)

    

    -0.0163 -0.0163 不适用

    

    稀释每股收益(元) 0.0010 0.0010 -99.48

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 0.07 0.07

    

    减少13.21 个

    

    百分点

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    

    益率(%)

    

    -1.16 -1.16

    

    减少4.65 个

    

    百分点

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目

    

    年初至报告期期末

    

    金额(元)

    

    说明

    

    非流动资产处置损益 452,494.32

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务

    

    密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额

    

    或定量持续享受的政府补助除外

    

    319,455.25600158 中体产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    2

    

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,999,227.93

    

    主要为对参股公司收取

    

    的资金占用费

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,140.97

    

    合计 13,903,318.47

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 212,752

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称)

    

    期末持有无限售条件流通股的数

    

    量

    

    股份种类

    

    国家体育总局体育彩票

    

    管理中心

    

    25,915,923 人民币普通股

    

    中华全国体育基金会 4,011,636 人民币普通股

    

    中国银行-嘉实沪深

    

    300 指数证券投资基金

    

    3,572,457 人民币普通股

    

    国家体育总局体育器材

    

    装备中心

    

    2,355,991 人民币普通股

    

    李子东 2,070,000 人民币普通股

    

    中国建设银行-博时裕

    

    富证券投资基金

    

    1,715,239 人民币普通股

    

    林平 1,605,478 人民币普通股

    

    侯晓旭 1,548,049 人民币普通股

    

    海南豪帮投资发展有限

    

    公司

    

    1,518,300 人民币普通股

    

    胡磊 740,594 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    利润表项目 单位:元

    

    项目 本年数(1-3 月) 上年数(1-3 月) 增减率 变动原因

    

    营业收入 119,178,673.59 229,068,604.80 -47.97% 主要是技术服务及咨询管理

    

    收入减少

    

    销售费用 8,800,441.66 17,225,854.99 -48.91% 主要是减少合并范围及广告

    

    费用减少

    

    管理费用 23,519,032.42 46,287,680.56 -49.19% 主要是减少合并范围

    

    投资收益 -4,676,438.20 203,044,903.38 -102.30% 主要是上年同期有转让股权

    

    收益

    

    营业外收入 575,342.93 95,170.63 504.54% 主要是税费返还增加

    

    现金流量表项目 单位:元

    

    项目 本期数 上期数 增减率 变动原因

    

    收到的其他与经营活动

    

    有关的现金 35,738,997.45 199,662,102.62 -82.10% 主要是收到往来款减少

    

    购买商品、接受劳务支

    

    付的现金 140,765,028.00 308,522,994.84 -54.37% 主要是减少合并范围及支付

    

    房地产工程款减少600158 中体产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    3

    

    支付的其他与经营活动

    

    有关的现金 68,009,160.99 278,617,398.12 -75.59% 主要是支付往来款减少及减

    

    少合并范围

    

    收回投资所收到的现金 1,000,000.00 1,740,000.00 -42.53% 主要是本期发生的股权转让

    

    减少

    

    处置固定资产.无形资

    

    产和其他长期资产而收

    

    回的现金净额

    

    127,850.00 408,212.20 -68.68% 处置固定资产减少

    

    处置子公司及其他营业

    

    单位收到的现金净额 - 46,053,028.67 -100.00% 本年未出售子公司股权

    

    购建固定资产、无形资

    

    产和其他长期资产而支

    

    付的现金净额

    

    488,604.20 4,517,768.66 -89.18% 主要是减少合并范围

    

    偿还债务所支付的现金 57,770,000.00 18,569,691.00 211.10% 归还银行贷款增加

    

    分配股利、利润或偿付

    

    利息所支付的现金 2,642,306.00 27,320,771.35 -90.33%

    

    主要是上年同期子公司利润

    

    分配,支付少数股东股利,

    

    本年尚未进行利润分配

    

    支付少数股东的股利 - 20,524,000.00 -100.00%

    

    主要是上年同期子公司利润

    

    分配,支付少数股东股利,

    

    本年尚未进行利润分配

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    □适用√不适用

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    □适用√不适用

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

    

    度变动的警示及原因说明

    

    √适用□不适用

    

    经公司初步测算,今年上半年完成净利润总额预计比去年同期下降90%以上,去年

    

    同期净利润为159,485,756.02 元。但公司经营正常,业绩不会发生亏损。造成这一情况的

    

    原因是去年同期有近1.2 亿元人民币的股权转让收益,和本期主营收入的减少。

    

    中体产业集团股份有限公司

    

    法定代表人:谢亚龙

    

    2009 年4 月22 日600158 中体产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    4

    

    §4 附录

    

    4.1

    

    资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 中体产业集团股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    合并 母公司

    

    项目

    

    期末余额 年初余额 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 434,165,619.41 428,032,119.61 131,161,978.37 103,819,612.88

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据

    

    应收账款 35,984,116.80 38,504,711.50 5,096,182.61 6,269,627.97

    

    预付款项 315,679,393.66 226,164,014.96 1,624,033.63 1,863,018.82

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备

    

    金

    

    应收利息

    

    应收股利 3,205,807.28 6,395,537.15 6,395,537.15

    

    其他应收款 484,557,599.97 444,368,820.53 482,509,073.33 425,616,121.88

    

    买入返售金融资产

    

    存货 1,221,225,457.65 1,250,241,304.59 17,507,605.15 18,440,425.40

    

    一年内到期的非流

    

    动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 2,494,817,994.77 2,387,310,971.19 644,294,410.24 562,404,344.10

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 155,944,987.12 163,839,312.77 435,795,197.68 436,652,311.10

    

    投资性房地产 33,268,818.34 33,553,156.24

    

    固定资产 236,368,318.21 238,943,760.31 84,457,740.87 84,324,234.91

    

    在建工程

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 29,279,179.96 29,468,767.99 3,135,765.00 3,156,279.00

    

    开发支出

    

    商誉 1,671,041.97 1,671,041.97

    

    长期待摊费用 11,994,146.35 12,590,571.42 149,902.87 171,733.12

    

    递延所得税资产 16,315,536.18 16,315,536.18600158 中体产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    5

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 484,842,028.13 496,382,146.88 523,538,606.42 524,304,558.13

    

    资产总计 2,979,660,022.90 2,883,693,118.07 1,167,833,016.66 1,086,708,902.23

    

    流动负债:

    

    短期借款 247,230,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存

    

    放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 414,802,863.19 434,912,124.89 32,433,849.32 38,678,677.57

    

    预收款项 654,401,857.57 534,989,382.53 11,746,978.38 12,468,778.35

    

    卖出回购金融资产

    

    款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 24,820,995.66 87,959,034.03 16,004,309.95 49,873,852.16

    

    应交税费 -6,240,322.02 -20,116,881.90 17,075,493.69 2,184,487.77

    

    应付利息

    

    应付股利 8,206,325.06 8,206,325.06 2,928,649.54 2,928,649.54

    

    其他应付款 172,722,648.23 173,060,084.22 31,480,333.76 37,937,741.95

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流

    

    动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 1,515,944,367.69 1,369,010,068.83 311,669,614.64 244,072,187.34

    

    非流动负债:

    

    长期借款 15,500,000.00 70,500,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 15,500,000.00 70,500,000.00

    

    负债合计 1,531,444,367.69 1,439,510,068.83 311,669,614.64 244,072,187.34

    

    股东权益:

    

    股本 803,557,498.00 803,557,498.00 803,557,498.00 803,557,498.00

    

    资本公积 4,695,795.02 4,545,603.89 4,021,786.03 4,021,786.03

    

    减:库存股

    

    盈余公积 48,315,170.33 48,315,170.33 48,315,170.33 48,315,170.33

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 278,200,276.09 277,411,357.77 268,947.66 -13,257,739.47

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有

    

    者权益合计

    1,134,768,739.44 1,133,829,629.99 856,163,402.02 842,636,714.89600158 中体产业集团股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    6

    

    少数股东权益 313,446,915.77 310,353,419.25

    

    股东权益合计 1,448,215,655.21 1,444,183,049.24 856,163,402.02 842,636,714.89

    

    负债和股东权益合

    

    计

    

    2,979,660,022.90 2,883,693,118.07 1,167,833,016.66 1,086,708,902.23

    

    公司法定代表人: 谢亚龙 主管会计工作负责人:吴振绵 会计机构负责人:沈虹、郑薇薇600158 中体产业集团股份有限公司2009 年

第一季度报告

    

    7

    

    4.2

    

    利润表

    

    2009 年1-3 月

    

    编制单位: 中体产业集团股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    合并 母公司

    

    项目

    

    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 119,178,673.59 229,068,604.80 3,111,036.63 952,182.58

    

    其中:营业收入 119,178,673.59 229,068,604.80 3,111,036.63 952,182.58

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 106,222,535.02 147,485,754.56 -10,959,308.67 565,632.64

    

    其中:营业成本 77,506,440.35 76,392,470.00 2,589,038.10 306,940.90

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金

    

    净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 8,006,235.63 12,744,509.28 975,591.18 228,878.40

    

    销售费用 8,800,441.66 17,225,854.99 473,142.44 248,990.60

    

    管理费用 23,519,032.42 46,287,680.56 3,178,996.05 3,796,381.61

    

    财务费用 -12,039,392.00 -9,386,218.37 -18,765,151.06 -4,456,707.81

    

    资产减值损失 429,776.96 4,221,458.10 589,074.62 441,148.94

    

    加:公允价值变动收益

    

    (损失以“-”号填列)

    

    投资收益(损失以“-”

    

    号填列)

    

    -4,676,438.20 203,044,903.38 -857,113.42 167,561,476.68

    

    其中:对联营企业和合

    

    营企业的投资收益

    

    -5,274,234.71 1,187,582.21 -857,113.42 1,349,774.62

    

    汇兑收益(损失以“-”

    

    号填列)

    

    三、营业利润(亏损以

    

    “-”号填列)

    

    8,279,700.37 284,627,753.62 13,213,231.88 167,948,026.62

    

    加:营业外收入 575,342.93 95,170.63 319,455.25 40,787.00

    

    减:营业外支出 16,097.13 31,317.27

    

    其中:非流动资产处置

    

    净损失

    

    1,804.40

    

    四、利润总额(亏损总

    

    额以“-”号填列)

    

    8,838,946.17 284,691,606.98 13,532,687.13 167,988,813.62

    

    减:所得税费用 5,772,760.03 77,715,411.58 6,000.00

    

    五、净利润(净亏损以

    

    “-”号填列)

    

    3,066,186.14 206,976,195.40 13,526,687.13 167,988,813.62

    

    归属于母公司所有者

    

    的净利润

    

    788,918.32 154,572,485.33 13,526,687.13 167,988,813.62

    

    少数股东损益 2,277,267.82 52,403,710.07600158 中体产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    8

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.0010 0.1924

    

    (二)稀释每股收益 0.0010 0.1924

    

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。

    

    公司法定代表人: 谢亚龙 主管会计工作负责人:吴振绵 会计机构负责人:沈虹、郑薇薇600158 中体产业集团股份有限公司2009 年

第一季度报告

    

    9

    

    4.3

    

    现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 中体产业集团股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    合并 母公司

    

    项目

    

    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现

    

    金流量:

    

    销售商品、提供劳务收

    

    到的现金

    

    237,219,120.06 246,121,575.62 3,251,461.85 166,496.32

    

    客户存款和同业存放款

    

    项净增加额

    

    向中央银行借款净增加

    

    额

    

    向其他金融机构拆入资

    

    金净增加额

    

    收到原保险合同保费取

    

    得的现金

    

    收到再保险业务现金净

    

    额

    

    保户储金及投资款净增

    

    加额

    

    处置交易性金融资产净

    

    增加额

    

    收取利息、手续费及佣

    

    金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 444,937.44 237,808.42

    

    收到其他与经营活动有

    

    关的现金

    

    35,738,997.45 199,662,102.62 21,874,909.12 97,778,203.00

    

    经营活动现金流入小计 273,403,054.95 446,021,486.66 25,126,370.97 97,944,699.32

    

    购买商品、接受劳务支

    

    付的现金

    

    140,765,028.00 308,522,994.84 7,209,050.94 1,067,492.02

    

    客户贷款及垫款净增加

    

    额

    

    存放中央银行和同业款

    

    项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款

    

    项的现金

    

    支付利息、手续费及佣

    

    金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工

    

    支付的现金

    

    80,047,394.31 63,658,310.09 24,914,309.26 1,969,549.83

    

    支付的各项税费 17,671,715.80 79,686,004.05 714,766.02 1,068,385.45

    

    支付其他与经营活动有

    

    关的现金

    

    68,009,160.99 278,617,398.12 63,494,605.86 136,676,770.74600158 中体产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    10

    

    经营活动现金流出小计 306,493,299.10 730,484,707.10 96,332,732.08 140,782,198.04

    

    经营活动产生的现金流

    

    量净额

    

    -33,090,244.15 -284,463,220.44 -71,206,361.11 -42,837,498.72

    

    二、投资活动产生的现

    

    金流量:

    

    收回投资收到的现金 1,000,000.00 1,740,000.00

    

    取得投资收益收到的现

    

    金

    

    151,591,500.00

    

    处置固定资产、无形资

    

    产和其他长期资产收回

    

    的现金净额

    

    127,850.00 408,212.20

    

    248,212.20

    

    处置子公司及其他营业

    

    单位收到的现金净额

    

    46,053,028.67

    

    收到其他与投资活动有

    

    关的现金

    

    投资活动现金流入小计 1,127,850.00 48,201,240.87 151,839,712.20

    

    购建固定资产、无形资

    

    产和其他长期资产支付

    

    的现金

    

    488,604.20 4,517,768.66 40,635.90 22,200.00

    

    投资支付的现金 1,000,000.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业

    

    单位支付的现金净额

    

    9,999,980.00

    

    支付其他与投资活动有

    

    关的现金

    

    投资活动现金流出小计 1,488,604.20 14,517,748.66 40,635.90 22,200.00

    

    投资活动产生的现金流

    

    量净额

    

    -360,754.20 33,683,492.21 -40,635.90 151,817,512.20

    

    三、筹资活动产生的现

    

    金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数

    

    股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 100,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有

    

    关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 57,770,000.00 18,569,691.00

    

    分配股利、利润或偿付

    

    利息支付的现金

    

    2,642,306.00 27,320,771.35 1,410,637.50

    

    其中:子公司支付给少

    

    数股东的股利、利润

    

    20,524,000.00

    

    支付其他与筹资活动有

    

    关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 60,412,306.00 45,890,462.35 1,410,637.50

    

    筹资活动产生的现金流

    

    量净额

    

    39,587,694.00 74,109,537.65 98,589,362.50

    

    四、汇率变动对现金及

    

    现金等价物的影响

    

    -3,195.85 -34,971.81600158 中体产业集团股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    11

    

    五、现金及现金等价物

    

    净增加额

    

    6,133,499.80 -176,705,162.39 27,342,365.49 108,980,013.48

    

    加:期初现金及现金等

    

    价物余额

    

    428,032,119.61 1,113,788,137.54 103,819,612.88 211,722,043.17

    

    六、期末现金及现金等

    

    价物余额

    

    434,165,619.41 937,082,975.15 131,161,978.37 320,702,056.65

    

    公司法定代表人: 谢亚龙 主管会计工作负责人:吴振绵 会计机构负责人:沈虹、郑薇薇