600163 福建省南纸股份有限公司 2013 年第三季度报告
福建省南纸股份有限公司
600163
2013 年第三季度报告
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600163 福建省南纸股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示...................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化.................................... 4
三、 重要事项...................................................... 6
四、 附录.......................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
苏杰 董事 因公出差，授权董事叶辉先生进行表决 叶辉
1.3
公司负责人姓名 董事长张骏、总经理林孝帮
主管会计工作负责人姓名 雷志华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈文彬
公司董事长张骏、总经理林孝帮、财务总监雷志华及财务部经理陈文彬保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,067,720,630.40 3,573,942,546.82 -14.164
归属于上市公司股东的净
1,080,399,272.63 1,431,670,807.42 -24.536
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量
-217,744,557.93 -31,488,991.33 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 1,062,527,340.46 1,054,154,002.43 0.794
归属于上市公司股东的净
-349,550,284.79 -339,450,743.58 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-350,822,462.62 -343,231,009.30 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
-27.831 -26.251 不适用
（％）
基本每股收益（元/股） -0.485 -0.471 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.485 -0.471 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 0.00 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1,274,942.58 3,824,827.74
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-771,648.68 -2,557,722.91
出
所得税影响额 3,750.00 3,750.00
少数股东权益影响额（税后） 1,323.00 1,323.00
合计 508,366.90 1,272,177.83
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持
股情况表
单位：股
股东总数 39,698
前十名股东持股情况
持有有限
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 质押或冻结的股份数量
例(%)
份数量
福建省投资开发集团有
国有法人 39.660 286,115,110 0 无
限责任公司
叶蓓 境内自然人 0.499 3,596,666 0 未知
翁其文 境内自然人 0.363 2,616,900 0 未知
沈敏 境内自然人 0.305 2,203,300 0 未知
刘胜 境内自然人 0.302 2,180,819 0 未知
中融国际信托有限公司
未知 0.277 1,999,999 0 未知
－中融联合梦想一号
张冬英 境内自然人 0.266 1,920,728 0 未知
林秋星 境内自然人 0.250 1,800,000 0 未知
姚燕敏 境内自然人 0.239 1,725,900 0 未知
陈友 境内自然人 0.236 1,699,999 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
福建省投资开发集团有限责任公司 286,115,110 人民币普通股 286,115,110
叶蓓 3,596,666 人民币普通股 3,596,666
翁其文 2,616,900 人民币普通股 2,616,900
沈敏 2,203,300 人民币普通股 2,203,300
刘胜 2,180,819 人民币普通股 2,180,819
中融国际信托有限公司－中融联合梦想
1,999,999 人民币普通股 1,999,999
一号
张冬英 1,920,728 人民币普通股 1,920,728
林秋星 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
姚燕敏 1,725,900 人民币普通股 1,725,900
陈友 1,699,999 人民币普通股 1,699,999
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例 变动原因
偿还银行借款、支付
货币资金 99,208,298.43 531,961,643.00 -432,753,344.57 -81.35%
材料款等增加
回笼销货额中银行
应收票据 152,801,157.79 99,115,464.38 53,685,693.41 54.16%
承兑汇票占比大。
预付款项 182,667,638.03 117,675,942.12 64,991,695.91 55.23% 预付的材料款增加
本期收回上年非流
其他应收款 12,495,410.99 38,558,762.28 -26,063,351.29 -67.59%
动资产处置余款
在建工程 20,365,056.73 9,397,292.63 10,967,764.10 116.71% 结算零星项目改造
开出的应付票据全
应付票据 48,419,326.90 -48,419,326.90 -100.00%
部到期
预收款项 44,498,033.84 18,787,143.27 25,710,890.57 136.85% 预收的销货款增加
应付职工薪
21,411,943.87 35,458,861.90 -14,046,918.03 -39.61% 支付应付职工薪酬
酬
未抵扣的进项税额
应交税费 -3,662,950.89 -9,984,190.30 6,321,239.41 63.31%
减少
支付计提的委托贷
应付利息 2,022,923.07 10,975,233.45 -8,952,310.38 -81.57%
款等借款利息
金融资产公允价值
递延所得税 本期变动额减少，递
582,539.73 1,156,289.73 -573,750.00 -49.62%
负债 延所得税负债相应
减少
未分配利润 -886,166,974.21 -536,616,689.42 -349,550,284.79 -65.14% 本期经营亏损
(2) 利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比例 变动原因
应交增值税及营业税
营业税金及附
125,638.10 291,075.44 -165,437.34 -56.84% 减少，其附加税相应
加
减少
部分存货库存量、价
资产减值损失 -115.38% 变化，计提存货跌价
-5,240,119.37 34,072,858.84 -39,312,978.21
准备同比减少。
产品质量赔偿同比增
营业外支出 2,598,872.91 1,249,533.59 1,349,339.32 107.99%
加
少数股东损益 -37,322.47 -487,411.77 450,089.30 92.34% 子公司利润同比增加
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(3)现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因
本期支付的材
经营活动产生的
-217,744,557.93 -31,488,991.33 -186,255,566.60 -591.49% 料采购款同比
现金流量净额
增加。
投资活动产生的 投资固定资产
-3,392,268.01 -6,362,842.91 2,970,574.90 46.69%
现金流量净额 支出同比减少
筹资活动产生的 偿还银行借款
-154,616,518.63 -32,448,389.55 -122,168,129.08 -376.50%
现金流量净额 同比增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 4 月 23 日福建省轻纺（控股）有限责任公司与福建省投资开发集团
有限责任公司签署《上市公司国有股份无偿划转协议书》；2013 年 6 月 9 日，
经国务院国有资产监督管理委员会《关于福建省南纸股份有限公司国有股东所持
股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2013〕327 号），同意将福建省轻
纺（控股）有限责任公司持有的公司 28611.5110 万股股份无偿划转给福建省投
资开发集团有限责任公司；2013 年 7 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具的
《关于核准福建省投资开发集团有限责任公司公告福建省南纸股份有限公司收
购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]858 号），中国证
监会对福建省投资开发集团有限责任公司提交的《福建省南纸股份有限公司收购
报告书备案》无异议，核准豁免福建省投资开发集团有限责任公司因国有股行政
划转而持有公司 286,115,110 股股份，约占公司总股本的 39.66%而应履行的要
约收购义务；2013 年 8 月 1 日，福建省轻纺（控股）有限责任公司将持有的公
司国有股份 286,115,110 股过户至福建省投资开发集团有限责任公司。本次股权
无偿划转完成后，福建省投资开发集团有限责任公司持有公司股票 286,115,110
股，占公司总股本 721,419,960 股的 39.66%，成为公司控股股东。《福建省南
纸股份有限公司关于国有股权无偿划转办理完毕股份过户的公告》于 2013 年 8
月 3 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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（1）公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司在股份无偿划转《收
购报告书》中承诺：
① 保证不利用控股股东的地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益，
并将继续保持福建南纸在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立性。
② 福建省投资开发集团有限责任公司未直接或间接从事与上市公司构成同
业竞争的业务，在未来的业务发展中，本公司及本公司控制的成员企业将避免在
中国境内外以任何方式直接或间接参与或从事与上市公司构成同业竞争的业务。
如本公司未来产生或出现与上市公司主营业务相关的业务或商业机会，本公司将
在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格
注入上市公司或者直接将该等商业机会让渡给上市公司。
③ 在福建省投资开发集团有限责任公司作为上市公司第一大股东期间，将
尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，福建省投资
开发集团有限责任公司与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有
关法律、法规以及《福建省南纸股份有限公司章程》履行信息披露义务和办理有
关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
（2）报告期内，公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司严格履行
承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
目前，公司生产经营依然面临严峻的困难局面，国内新闻纸、文化纸产能过
剩，行业内各厂商竞争激烈，形成产品售价竞低、原料成本居高不下的竞争态势，
主要产品售价持续下滑，同时受企业区位劣势导致物流成本高以及用电成本较高
等影响，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
福建省南纸股份有限公司
董事长：张骏
总经理：林孝帮
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表（一）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,208,298.43 531,961,643.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 152,801,157.79 99,115,464.38
应收账款 163,434,407.32 159,779,832.99
预付款项 182,667,638.03 117,675,942.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,495,410.99 38,558,762.28
买入返售金融资产
存货 419,403,713.74 436,301,699.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,030,010,626.30 1,383,393,343.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 10,710,000.00 13,005,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,165,010.07 58,165,010.07
投资性房地产
固定资产 1,750,110,285.75 1,908,666,874.70
在建工程 20,365,056.73 9,397,292.63
工程物资 5,299,208.29 5,299,208.29
固定资产清理 166,642.12 166,642.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,445,605.97 169,400,979.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,448,195.17 26,448,195.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,037,710,004.10 2,190,549,202.90
资产总计 3,067,720,630.40 3,573,942,546.82
单位负责人：林孝帮 财务总监：雷志华 财务部经理:陈文彬
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合并资产负债表（二）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 801,757,591.02 721,443,635.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 48,419,326.90
应付账款 309,465,188.60 285,067,962.77
预收款项 44,498,033.84 18,787,143.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,411,943.87 35,458,861.90
应交税费 -3,662,950.89 -9,984,190.30
应付利息 2,022,923.07 10,975,233.45
应付股利
其他应付款 24,642,316.91 29,027,053.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 98,000,000.00 83,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,298,135,046.42 1,222,195,027.84
非流动负债：
长期借款 627,736,500.00 854,191,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 582,539.73 1,156,289.73
其他非流动负债 55,653,522.79 59,478,350.53
非流动负债合计 683,972,562.52 914,825,640.26
负债合计 1,982,107,608.94 2,137,020,668.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 721,419,960.00 721,419,960.00
资本公积 1,174,421,393.75 1,176,142,643.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 70,724,893.09 70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润 -886,166,974.21 -536,616,689.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,080,399,272.63 1,431,670,807.42
少数股东权益 5,213,748.83 5,251,071.30
所有者权益合计 1,085,613,021.46 1,436,921,878.72
负债和所有者权益总计 3,067,720,630.40 3,573,942,546.82
单位负责人：林孝帮 财务总监：雷志华 财务部经理:陈文彬
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母公司资产负债表（一）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 93,107,082.43 526,760,092.97
交易性金融资产
应收票据 152,801,157.79 94,032,002.88
应收账款 159,476,886.72 156,555,999.95
预付款项 162,560,939.66 96,917,932.79
应收利息
应收股利
其他应收款 12,440,112.21 38,499,684.05
存货 419,403,713.74 436,301,699.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 999,789,892.55 1,349,067,411.79
非流动资产：
可供出售金融资产 10,710,000.00 13,005,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,046,305.31 112,046,305.31
投资性房地产
固定资产 1,749,589,306.77 1,908,019,129.19
在建工程 19,771,990.73 8,804,226.63
工程物资 5,299,208.29 5,299,208.29
固定资产清理 166,642.12 166,642.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,445,605.97 169,400,979.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,448,195.17 26,448,195.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,090,477,254.36 2,243,189,686.63
资产总计 3,090,267,146.91 3,592,257,098.42
单位负责人：林孝帮 财务总监：雷志华 财务部经理:陈文彬
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母公司资产负债表（二）
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 801,757,591.02 721,443,635.87
交易性金融负债
应付票据 42,589,326.90
应付账款 308,948,239.82 280,514,899.61
预收款项 43,094,895.16 16,838,531.75
应付职工薪酬 21,340,606.92 35,387,524.95
应交税费 -3,043,970.64 -9,090,263.42
应付利息 2,022,923.07 10,975,233.45
应付股利
其他应付款 23,956,118.68 28,331,991.62
一年内到期的非流动负债 98,000,000.00 83,000,000.00
其他流动负债 30,030,079.43 35,309,530.44
流动负债合计 1,326,106,483.46 1,245,300,411.17
非流动负债：
长期借款 627,736,500.00 854,191,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 582,539.73 1,156,289.73
其他非流动负债 55,653,522.79 59,478,350.53
非流动负债合计 683,972,562.52 914,825,640.26
负债合计 2,010,079,045.98 2,160,126,051.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 721,419,960.00 721,419,960.00
资本公积 1,175,352,688.99 1,177,073,938.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 70,724,893.09 70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润 -887,309,441.15 -537,087,745.09
所有者权益（或股东权益）合计 1,080,188,100.93 1,432,131,046.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,090,267,146.91 3,592,257,098.42
单位负责人：林孝帮 财务总监：雷志华 财务部经理:陈文彬
12
600163 福建省南纸股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 347,308,992.45 316,360,975.01 1,062,527,340.46 1,054,154,002.43
其中：营业收入 347,308,992.45 316,360,975.01 1,062,527,340.46 1,054,154,002.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 449,371,229.17 429,554,043.28 1,414,229,488.15 1,398,803,882.79
其中：营业成本 387,168,779.12 341,347,453.70 1,162,844,235.05 1,117,557,754.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,244.54 67,856.30 125,638.10 291,075.44
销售费用 19,899,888.13 14,432,492.21 61,211,326.55 51,484,907.39
管理费用 36,002,444.86 29,569,055.34 122,286,387.36 94,875,887.18
财务费用 25,754,945.80 35,912,353.31 73,002,020.46 100,521,399.71
资产减值损失 -19,483,073.28 8,224,832.42 -5,240,119.37 34,072,858.84
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益
895,008.37 847,435.60 895,008.37
（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填列）
三、营业利润
-102,062,236.72 -112,298,059.90 -350,854,712.09 -343,754,871.99
（亏损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,274,942.58 2,768,403.67 3,865,977.74 5,066,250.23
减：营业外支出 771,648.68 605,710.84 2,598,872.91 1,249,533.59
其中：非流动资产处置
79,150.00
损失
四、利润总额
-101,558,942.82 -110,135,367.07 -349,587,607.26 -339,938,155.35
（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润
-101,558,942.82 -110,135,367.07 -349,587,607.26 -339,938,155.35
（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
-101,459,087.01 -109,896,541.86 -349,550,284.79 -339,450,743.58
利润
少数股东损益 -99,855.81 -238,825.21 -37,322.47 -487,411.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.141 -0.152 -0.485 -0.471
（二）稀释每股收益 -0.141 -0.152 -0.485 -0.471
七、其他综合收益 675,000.00 -11,653,155.48 -1,721,250.00 -7,257,122.76
八、综合收益总额 -100,883,942.82 -121,788,522.55 -351,308,857.26 -347,195,278.11
归属于母公司所有者的综
-100,784,087.01 -121,549,697.34 -351,271,534.79 -346,707,866.34
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-99,855.81 -238,825.21 -37,322.47 -487,411.77
益总额
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母公司利润表
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 347,188,969.40 339,134,381.53 1,061,398,702.95 1,074,622,766.01
减：营业成本 387,131,292.14 376,299,440.27 1,163,192,205.50 1,152,740,782.33
营业税金及附加 20,229.09 24,499.15 87,092.31 155,260.90
销售费用 19,867,620.91 14,342,335.15 60,956,289.42 51,101,207.65
管理费用 35,860,352.84 28,686,850.67 121,666,909.27 91,421,725.57
财务费用 25,785,396.00 35,972,338.93 73,094,071.95 100,697,782.29
资产减值损失 -19,482,238.89 8,014,934.81 -5,246,629.01 33,730,066.35
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益
895,008.37 847,435.60 895,008.37
（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润
-101,993,682.69 -123,311,009.08 -351,503,800.89 -354,329,050.71
（亏损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,274,942.58 2,768,403.67 3,865,977.74 4,991,860.59
减：营业外支出 756,648.68 605,710.84 2,583,872.91 1,249,533.59
其中：非流动资产处置
79,150.00
损失
三、利润总额
-101,475,388.79 -121,148,316.25 -350,221,696.06 -350,586,723.71
（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润
-101,475,388.79 -121,148,316.25 -350,221,696.06 -350,586,723.71
（净亏损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 675,000.00 -11,653,155.48 -1,721,250.00 -7,257,122.76
七、综合收益总额 -100,800,388.79 -132,801,471.73 -351,942,946.06 -357,843,846.47
单位负责人：林孝帮 财务总监：雷志华 财务部经理:陈文彬
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,210,299,857.65 1,231,500,263.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 947,629.59 880,550.03
经营活动现金流入小计 1,211,247,487.24 1,232,380,813.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,239,109,781.54 1,062,261,650.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,223,070.14 83,012,582.87
支付的各项税费 8,237,276.67 3,816,355.99
支付其他与经营活动有关的现金 109,421,916.82 114,779,215.47
经营活动现金流出小计 1,428,992,045.17 1,263,869,804.48
经营活动产生的现金流量净额 -217,744,557.93 -31,488,991.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 847,435.60 895,008.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
905,347.80 12,066,375.01
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27,451,397.88
收到其他与投资活动有关的现金 48,667,985.00
投资活动现金流入小计 29,204,181.28 61,629,368.38
15
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,596,449.29 67,992,211.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,596,449.29 67,992,211.29
投资活动产生的现金流量净额 -3,392,268.01 -6,362,842.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,098,015,188.59 1,471,916,663.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,155,015,188.59 1,471,916,663.21
偿还债务支付的现金 1,227,709,503.02 1,413,993,459.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,922,204.20 90,371,593.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,309,631,707.22 1,504,365,052.76
筹资活动产生的现金流量净额 -154,616,518.63 -32,448,389.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -375,753,344.57 -70,300,223.79
加：期初现金及现金等价物余额 474,961,643.00 403,385,587.92
六、期末现金及现金等价物余额 99,208,298.43 333,085,364.13
单位负责人：林孝帮 财务总监：雷志华 财务部经理:陈文彬
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母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,205,376,958.20 1,229,625,470.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 848,880.40 554,462.03
经营活动现金流入小计 1,206,225,838.60 1,230,179,932.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,236,064,241.78 1,069,567,659.42
支付给职工以及为职工支付的现金 71,758,632.22 80,858,401.50
支付的各项税费 8,058,329.05 2,132,938.19
支付其他与经营活动有关的现金 108,988,859.45 99,501,005.10
经营活动现金流出小计 1,424,870,062.50 1,252,060,004.21
经营活动产生的现金流量净额 -218,644,223.90 -21,880,071.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 847,435.60 895,008.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
905,347.80 9,096,493.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27,451,397.88
收到其他与投资活动有关的现金 48,667,985.00
投资活动现金流入小计 29,204,181.28 58,659,486.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,596,449.29 52,827,731.29
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,596,449.29 52,827,731.29
投资活动产生的现金流量净额 -3,392,268.01 5,831,755.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,098,015,188.59 1,471,916,663.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,155,015,188.59 1,471,916,663.21
偿还债务支付的现金 1,227,709,503.02 1,413,993,459.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,922,204.20 90,371,593.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,309,631,707.22 1,504,365,052.76
筹资活动产生的现金流量净额 -154,616,518.63 -32,448,389.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -376,653,010.54 -48,496,706.19
加：期初现金及现金等价物余额 469,760,092.97 372,009,628.55
六、期末现金及现金等价物余额 93,107,082.43 323,512,922.36
单位负责人：林孝帮 财务总监：雷志华 财务部经理:陈文彬
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