现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10450639 |
7119182 |
1336941 |
14243747 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2113856060 |
650293114 |
390854995 |
1396047707 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76126046 |
50558712 |
26047703 |
128179133 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
121975413 |
77765388 |
33858908 |
193090773 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25020235 |
16426177 |
12371044 |
22306798 |
| 经营活动现金流出小计 |
551690776 |
410037926 |
206078468 |
597864222 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1562165284 |
240255188 |
184776526 |
798183485 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9810000000 |
5490000000 |
2400582192 |
6530000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
270900 |
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801762 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9840771801 |
5500148212 |
2404713699 |
6554246937 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
127067751 |
93517759 |
18057707 |
59658674 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9697067751 |
5483517759 |
2318057707 |
5759258674 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
143704051 |
16630454 |
86655992 |
794988263 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
494310000 |
295040000 |
104370000 |
263230000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
544780000 |
345510000 |
118370000 |
263230000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
801099738 |
422943922 |
187484122 |
693871233 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3523013 |
1537460 |
1484163 |
14976931 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1042594813 |
474636865 |
228700746 |
1007084161 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-497814813 |
-129126865 |
-110330746 |
-743854161 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1208054522 |
127758777 |
161101773 |
849317586 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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331201954 |
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692002524 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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242625243 |
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489560371 |
| 无形资产摊销 |
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6290026 |
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12342110 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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16127 |
-- |
1430363 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2507 |
-- |
-7038 |
| 财务费用 |
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39465837 |
-- |
96600583 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9056510 |
-- |
-11416965 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-166136 |
-- |
-7299623 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-314539580 |
-- |
-528246822 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63570956 |
-- |
7529497 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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240255188 |
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798183485 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1221573713 |
-- |
1093814936 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1093814936 |
-- |
244497350 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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127758777 |
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849317586 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2174544 |
-- |
4349088 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2035025241 |
591928739 |
371838586 |
1334037285 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
68380180 |
51245193 |
17679468 |
47766675 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9810000000 |
5490000000 |
2400582192 |
6530000000 |
