2019 年第一季度报告
公司代码：600163 公司简称：中闽能源
中闽能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长张骏、总经理王坊坤、主管会计工作负责人潘炳信及会计机构负责人（会计主管
人员）张荔平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 4,167,633,623.83 3,978,522,286.06 4.75
归属于上市公司股东的净资产 1,901,627,540.77 1,864,183,657.47 2.01
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 61,739,854.60 69,406,389.43 -11.05
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 158,747,803.06 158,498,982.52 0.16
归属于上市公司股东的净利润 51,760,472.27 65,422,840.89 -20.88
归属于上市公司股东的扣除非
50,377,758.25 65,426,131.11 -23.00
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.749 3.703 减少 0.954 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.052 0.065 -20.00
稀释每股收益（元/股） 0.052 0.065 -20.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,382,563.75
所得税影响额 150.27
合计 1,382,714.02
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,358
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
福建省投资开发集团有限
471,713,026 47.20 0 无 0 国有法人
责任公司
海峡产业投资基金（福建）
25,763,163 2.58 0 无 0 其他
有限合伙企业
福建华兴创业投资有限公
25,602,143 2.56 0 无 0 国有法人
司
福建省水利投资开发集团
16,991,027 1.70 0 未知 国有法人
有限公司
福建省铁路投资有限责任
16,101,977 1.61 0 无 0 国有法人
公司
福建华兴新兴创业投资有
12,881,581 1.29 0 无 0 国有法人
限公司
福建省招标采购集团有限
10,849,001 1.09 0 未知 国有法人
公司
孙贞兰 7,900,000 0.79 0 未知 境内自然人
华贵人寿保险股份有限公
4,647,390 0.46 0 未知 未知
司－自有资金
陈爱群 4,550,900 0.46 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
福建省投资开发集团有限责任公司 471,713,026 人民币普通股 471,713,026
海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业 25,763,163 人民币普通股 25,763,163
福建华兴创业投资有限公司 25,602,143 人民币普通股 25,602,143
福建省水利投资开发集团有限公司 16,991,027 人民币普通股 16,991,027
福建省铁路投资有限责任公司 16,101,977 人民币普通股 16,101,977
福建华兴新兴创业投资有限公司 12,881,581 人民币普通股 12,881,581
福建省招标采购集团有限公司 10,849,001 人民币普通股 10,849,001
孙贞兰 7,900,000 人民币普通股 7,900,000
华贵人寿保险股份有限公司－自有资金 4,647,390 人民币普通股 4,647,390
陈爱群 4,550,900 人民币普通股 4,550,900
公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司和海峡产业投资基
金（福建）有限合伙企业、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路
投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司存在关联关系，
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东和其他股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他
股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
无
明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表相关科目变动分析
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动说明
（%）
主要为福清风电待认证和待抵扣
其他流动资产 72,765,150.72 55,000,836.07 32.30 增值税进项税额较上年期末增加
所致
主要为福清风电、平潭新能源在建
在建工程 733,782,867.11 518,789,485.16 41.44
项目投资增加所致
主要为本期应收款项计提坏账，确
递延所得税资产 5,998,614.36 994,364.09 503.26
认对应递延所得税资产所致。
主要为本期福清风电取得在建王
其他非流动资产 119,666,872.75 183,010,727.24 -34.61 母山项目风机设备增值税进项发
票，冲回原来的风机预付款所致。
主要为本期福清风电取得在建王
母山项目风机设备增值税进项发
应付票据及应付账款 210,564,467.25 152,091,006.04 38.45
票，按权责发生制将未付风机款挂
账所致。
主要为发放上年年末计提的员工
应付职工薪酬 9,304,369.72 13,854,038.86 -32.84
工资所致
（2）利润表相关科目变动分析
单位：元 币种：人民币
2019 年 2018 年 变动比例
项目 变动说明
第一季度 第一季度 （%）
主要为福清风电抵扣留抵进项税额，
税金及附加 1,288,821.12 2,260,381.95 -42.98 缴纳增值税较上年同期减少，附加税
也相应减少所致。
信用减值损失 3,154,403.88 主要为本期应收款项计提坏账所致
主要为福清风电抵扣留抵进项税额，
缴纳增值税较上年同期减少，增值税
其他收益 5,037,639.87 11,116,315.26 -54.68
即征即退 50%退税收入也相应减少所
致。
主要为本期木垒能源转让以前年度已
营业外收入 1,392,452.83 300.00 464,050.94 核销项目的测风数据等前期工作成
果，确认营业外收入所致。
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主要为部分子公司营运成本增加、执
利润总额 72,815,832.78 90,429,070.41 -19.48 行新金融工具准则应收款坏账准备计
提增加、增值税退税收入减少所致
主要为控股子公司平潭风电本期净利
少数股东损益 4,573,494.12 6,976,190.99 -34.44
润较上年同期下降所致
（3）现金流量表相关科目变动分析
单位：元 币种：人民币
2019 年 2018 年 变动比例
项目 变动说明
第一季度 第一季度 （%）
主要为本期平潭风电收到即征即退增
收到的税费返还 3,415,473.03 793,013.46 330.70
值税税款，上年同期未收到所致。
购买商品、接受劳务 主要为福清风电支付风机变桨改造修
14,860,589.74 5,620,604.25 164.39
支付的现金 理费、富龙科技公司购买齿轮箱所致
主要为福清风电抵扣留抵进项税额，
支付的各项税费 23,915,986.56 51,255,610.69 -53.34
缴纳增值税较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动 主要为本期公司日常经营性支出较上
2,054,688.28 4,527,522.34 -54.62
有关的现金 年同期减少所致
主要为本期中闽有限、平潭风电新增
取得借款收到的现金 143,293,243.00 94,789,454.20 51.17
银行贷款提款所致
筹资活动现金流入小 主要为本期中闽有限、平潭风电新增
145,293,243.00 94,789,454.20 53.28
计 银行贷款提款所致
主要为本期中闽有限偿还银行贷款所
偿还债务支付的现金 56,400,000.00 16,400,000.00 243.90
致
子公司支付给少数股 主要为上期平潭风电支付少数股东股
9,800,000.00 -100.00
东的股利、利润 利所致
筹资活动现金流出小 主要为本期中闽有限偿还银行贷款所
77,892,729.48 44,772,160.95 73.98
计 致
筹资活动产生的现金 主要为本期中闽有限、平潭风电新增
67,400,513.52 50,017,293.25 34.75
流量净额 银行贷款提款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年4月4日，公司第七届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于公司发行股份和可
转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，公司拟通过发行股份和可转换公司
债券的方式购买公司控股股东福建投资集团持有的福建中闽海上风电有限公司100%的股权，同时
拟向不超过10名投资者发行可转换公司债券募集配套资金；2019年4月18日，公司收到上海证券交
易所《关于对中闽能源股份有限公司重大资产重组预案的问询函》（上证公函[2019]0469号）。
相关公告详见2019年4月8日和19日的上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中闽能源股份有限公司
法定代表人 张骏
日 期 2019 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中闽能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 194,270,481.37 246,176,205.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 473,353,955.17 422,610,598.16
其中：应收票据
应收账款 473,353,955.17 422,610,598.16
预付款项 1,954,717.71 2,669,113.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,860,045.21 19,488,114.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 16,997,818.61 18,051,766.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,765,150.72 55,000,836.07
流动资产合计 779,202,168.79 763,996,634.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,129,376.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,340,720,395.43 2,382,014,909.50
在建工程 733,782,867.11 518,789,485.16
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产
无形资产 118,487,649.80 121,070,487.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,645,679.47 8,645,678.01
递延所得税资产 5,998,614.36 994,364.09
其他非流动资产 119,666,872.75 183,010,727.24
非流动资产合计 3,388,431,455.04 3,214,525,651.80
资产总计 4,167,633,623.83 3,978,522,286.06
流动负债：
短期借款 290,000,000.00 260,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 210,564,467.25 152,091,006.04
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,304,369.72 13,854,038.86
应交税费 21,988,778.03 17,060,394.51
其他应付款 5,101,793.34 4,274,772.04
其中：应付利息 2,644,287.82 2,463,120.15
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 268,851,092.91 255,169,053.00
其他流动负债
流动负债合计 805,810,501.25 702,449,264.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,342,183,418.07 1,298,972,214.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 23,560,187.53 24,168,073.41
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2019 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 1,365,743,605.60 1,323,140,288.39
负债合计 2,171,554,106.85 2,025,589,552.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 999,465,230.00 999,465,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,091,744,182.89 2,091,744,182.89
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 70,724,893.09 70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润 -1,260,306,765.21 -1,297,750,648.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,901,627,540.77 1,864,183,657.47
少数股东权益 94,451,976.21 88,749,075.75
所有者权益（或股东权益）合计 1,996,079,516.98 1,952,932,733.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,167,633,623.83 3,978,522,286.06
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：潘炳信 会计机构负责人：张荔平
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中闽能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 35,322,369.41 86,258,279.23
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 10,300.00
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 688,372.26 659,264.47
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流动资产合计 36,021,041.67 86,917,543.70
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,952,033,112.44 1,891,903,736.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,520.28 1,677.54
在建工程 375,555.54 1,617,884.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,195,448.76
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,953,605,637.02 1,893,523,298.50
资产总计 1,989,626,678.69 1,980,440,842.20
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 32,725.00 696,904.80
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 125.90
其他应付款 13,657,994.26 628,479.02
其中：应付利息 312,056.39 312,056.39
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 31,950,000.00 31,950,000.00
其他流动负债
流动负债合计 75,640,719.26 63,275,509.72
非流动负债：
长期借款 168,020,000.00 168,020,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 168,020,000.00 168,020,000.00
负债合计 243,660,719.26 231,295,509.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 999,465,230.00 999,465,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,306,220,354.54 2,306,220,354.54
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 70,724,893.09 70,724,893.09
未分配利润 -1,630,444,518.20 -1,627,265,145.15
所有者权益（或股东权益）合计 1,745,965,959.43 1,749,145,332.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,989,626,678.69 1,980,440,842.20
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：潘炳信 会计机构负责人：张荔平
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中闽能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 158,747,803.06 158,498,982.52
其中：营业收入 158,747,803.06 158,498,982.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,481,550.02 79,184,108.80
其中：营业成本 63,694,975.98 53,436,648.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,288,821.12 2,260,381.95
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2019 年第一季度报告
销售费用
管理费用 8,787,144.32 7,345,297.21
研发费用
财务费用 15,556,204.72 16,143,371.30
其中：利息费用 16,021,996.88 16,914,788.51
利息收入 483,372.10 786,211.57
资产减值损失 -1,590.00
信用减值损失 3,154,403.88
加：其他收益 5,037,639.87 11,116,315.26
投资收益（损失以“－”号填列） 129,376.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 4,686.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,433,269.03 90,435,875.58
加：营业外收入 1,392,452.83 300.00
减：营业外支出 9,889.08 7,105.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,815,832.78 90,429,070.41
减：所得税费用 16,481,866.39 18,030,038.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,333,966.39 72,399,031.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 56,333,966.39 72,399,031.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
51,760,472.27 65,422,840.89
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 4,573,494.12 6,976,190.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
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2019 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 56,333,966.39 72,399,031.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 51,760,472.27 65,422,840.89
归属于少数股东的综合收益总额 4,573,494.12 6,976,190.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.052 0.065
（二）稀释每股收益(元/股) 0.052 0.065
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：潘炳信 会计机构负责人：张荔平
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中闽能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 691,822.65 497,094.24
研发费用
财务费用 2,616,926.52 2,360,652.19
其中：利息费用 2,808,507.50 2,702,595.00
利息收入 192,453.18 342,570.01
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 129,376.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,179,373.05 -2,857,746.43
加：营业外收入 300.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,179,373.05 -2,857,446.43
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,179,373.05 -2,857,446.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,179,373.05 -2,857,446.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2019 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部
分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -3,179,373.05 -2,857,446.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：潘炳信 会计机构负责人：张荔平
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中闽能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,177,118.51 143,248,328.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,415,473.03 793,013.46
收到其他与经营活动有关的现金 599,731.98 876,259.54
经营活动现金流入小计 117,192,323.52 144,917,601.60
购买商品、接受劳务支付的现金 14,860,589.74 5,620,604.25
客户贷款及垫款净增加额
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2019 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,621,204.34 14,107,474.89
支付的各项税费 23,915,986.56 51,255,610.69
支付其他与经营活动有关的现金 2,054,688.28 4,527,522.34
经营活动现金流出小计 55,452,468.92 75,511,212.17
经营活动产生的现金流量净额 61,739,854.60 69,406,389.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 121,046,091.80 160,540,690.02
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,046,091.80 160,540,690.02
投资活动产生的现金流量净额 -181,046,091.80 -160,540,690.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,000,000.00
取得借款收到的现金 143,293,243.00 94,789,454.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,293,243.00 94,789,454.20
偿还债务支付的现金 56,400,000.00 16,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,492,729.48 28,372,160.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 77,892,729.48 44,772,160.95
筹资活动产生的现金流量净额 67,400,513.52 50,017,293.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,905,723.68 -41,117,007.34
加：期初现金及现金等价物余额 246,176,205.05 296,922,899.53
六、期末现金及现金等价物余额 194,270,481.37 255,805,892.19
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：潘炳信 会计机构负责人：张荔平
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中闽能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,192,453.18 342,870.01
经营活动现金流入小计 13,192,453.18 342,870.01
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,327.56 7,700.00
支付的各项税费 125.90 195,468.60
支付其他与经营活动有关的现金 700,211.24 503,227.20
经营活动现金流出小计 705,664.70 706,395.80
经营活动产生的现金流量净额 12,486,788.48 -363,525.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 614,190.80
投资支付的现金 60,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,614,190.80 10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -60,614,190.80 -10,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,808,507.50 2,702,595.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,808,507.50 2,702,595.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,808,507.50 -2,702,595.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,935,909.82 -13,066,120.79
加：期初现金及现金等价物余额 86,258,279.23 95,284,049.48
六、期末现金及现金等价物余额 35,322,369.41 82,217,928.69
法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：潘炳信 会计机构负责人：张荔平
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 246,176,205.05 246,176,205.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 422,610,598.16 406,229,938.94 -16,380,659.22
其中：应收票据
应收账款 422,610,598.16 406,229,938.94 -16,380,659.22
预付款项 2,669,113.80 2,669,113.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,488,114.65 16,393,947.17 -3,094,167.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 18,051,766.53 18,051,766.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,000,836.07 55,000,836.07
流动资产合计 763,996,634.26 744,521,807.56 -19,474,826.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,382,014,909.50 2,382,014,909.50
在建工程 518,789,485.16 518,789,485.16
生产性生物资产
油气资产
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2019 年第一季度报告
使用权资产
无形资产 121,070,487.80 121,070,487.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,645,678.01 8,645,678.01
递延所得税资产 994,364.09 5,282,008.16 4,287,644.07
其他非流动资产 183,010,727.24 183,010,727.24
非流动资产合计 3,214,525,651.80 3,218,813,295.87 4,287,644.07
资产总计 3,978,522,286.06 3,963,335,103.43 -15,187,182.63
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 260,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 152,091,006.04 152,091,006.04
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,854,038.86 13,854,038.86
应交税费 17,060,394.51 17,060,394.51
其他应付款 4,274,772.04 4,274,772.04
其中：应付利息 2,463,120.15 2,463,120.15
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 255,169,053.00 255,169,053.00
其他流动负债
流动负债合计 702,449,264.45 702,449,264.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,298,972,214.98 1,298,972,214.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 24,168,073.41 24,168,073.41
其他非流动负债
19 / 20
2019 年第一季度报告
非流动负债合计 1,323,140,288.39 1,323,140,288.39
负债合计 2,025,589,552.84 2,025,589,552.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 999,465,230.00 999,465,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,091,744,182.89 2,091,744,182.89
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 70,724,893.09 70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润 -1,297,750,648.51 -1,312,067,237.48 -14,316,588.97
归属于母公司所有者权益合计 1,864,183,657.47 1,849,867,068.50 -14,316,588.97
少数股东权益 88,749,075.75 87,878,482.09 -870,593.66
所有者权益（或股东权益）合计 1,952,932,733.22 1,937,745,550.59 -15,187,182.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,978,522,286.06 3,963,335,103.43 -15,187,182.63
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 说明
执行新金融工具准则，调整
应收账款 422,610,598.16 406,229,938.94 -16,380,659.22
应收账款坏账准备计提数
执行新金融工具准则，调整
其他应收款 19,488,114.65 16,393,947.17 -3,094,167.48 其他应收款坏账准备计提
数
执行新金融工具准则，调整
递延所得税资产 994,364.09 5,282,008.16 4,287,644.07 坏账准备计提金额对应确
认递延所得税资产
执行新金融工具准则，对未
未分配利润 -1,297,750,648.51 -1,312,067,237.48 -14,316,588.97
分配利润影响数
执行新金融工具准则，对少
少数股东权益 88,749,075.75 87,878,482.09 -870,593.66
数股东权益影响数
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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