证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2021-019
债券代码：110805 债券简称：中闽定 01
债券代码：110806 债券简称：中闽定 02
中闽能源股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44 号)、上海证券交易所《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)
等有关规定，现将中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资
金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）发行股份和可转换公司债券购买资产
1、募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资
开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[2019]2663号）文件核准，公司向福建省投资开发集团有限责
任公司发行689,837,758股股份和2亿元可转换公司债券购买其持有的福建中闽
海上风电有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。根据福建联合中和资产评
估土地房地产估价有限公司出具的闽联合评字（2019）第1127号《中闽能源股份
有限公司拟发行股份和可转债购买资产事宜所涉及的福建中闽海上风电有限公
司股东全部权益价值资产评估报告》，标的资产评估值为253,855.00万元。基于
上述评估结果，经交易双方协商一致，本次交易标的资产的交易定价为
253,855.00万元，其中，以发行人民币普通股股票689,837,758股支付的交易对
价为233,855.00万元，以发行2,000,000张可转换公司债券支付的交易对价为
1
20,000.00万元。2020年3月13日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行股份和可转换公司债券购买资产事项进行了验资，出具了华兴所（2020）验字
C-001号《验资报告》。
2、本年度使用金额及余额
公司发行689,837,758股股份和2亿元可转换公司债券仅涉及以发行股份和
可转换公司债券购买标的资产的股权，未涉及募集资金的实际流入。2020年2月
26日，标的资产的过户手续已办理完毕，具体详情见公司于2020年3月3日披露的
《中闽能源股份有限公司关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套
资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》（公告编号：2020-004）。因此，截至
2020年12月31日，公司发行股份和可转换公司债券购买标的资产的募集资金
253,855.00万元已使用完毕。
（二）发行可转换公司债券募集配套资金
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资
开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[2019]2663 号）文件核准，公司非公开发行可转换公司债券募
集配套资金不超过 56,000 万元。截至 2020 年 7 月 3 日，公司本次发行可转换公
司债券共募集资金人民币 56,000.00 万元，扣除承销费用人民币 450.00 万元后
实收募集资金为人民币 55,550.00 万元，均以人民币现金形式汇入公司指定银行
账户。
2020 年 7 月 8 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开
发行募集资金到账情况进行验证并出具了华兴所（2020）验字 C-004 号《验证报
告》。
2、本年度使用金额及余额
2020 年 度 ， 公 司 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 配 套 资 金 的 募 集 资 金 投 入
54,950.00 万元，募集资金专户存储累计利息收入 392.54 万元，手续费支出 0.21
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 1,442.33 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司筹集资金管理和使用的监管要
2
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 修订）》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《中闽能源股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存
放、使用、投资项目的变更及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
2020 年 7 月 28 日，公司及国泰君安证券股份有限公司与兴业银行股份有限
公司福州湖东支行和中国民生银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，与实施募投项目的子公司福建中闽海上风电有限公司、
国家开发银行福建省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资
金进行专户存储管理，相关协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
序号 账户名称 开户银行 账号 余额
1 中闽能源股份有限公司 兴业银行福州湖东支行 118060100100192792 7,245,915.12
2 中闽能源股份有限公司 民生银行福州分行 632182123 7,177,345.80
合 计 14,423,260.92
截至 2020 年 12 月 31 日，福建中闽海上风电有限公司募集资金专项账户的存
储情况如下：
单位：人民币元
序号 账户名称 开户银行 账号 余额
1 福建中闽海上风电有限公司 国家开发银行福建省分行 35101560032341780000 3,711.83
三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，公司募集资金的实际使用情况详见“附表 ：募集资金使用情况
对照表”。
（二）节余募集资金使用情况
公司发行可转换公司债券的募集资金为 56,000.00 万元。截至 2020 年 12 月
31 日，公司实际投入募集资金 54,950.00 万元，募投项目均已全部完成投入，
募投项目“支付中介机构费用”节余募集资金 1,050.00 万元。
3
截至 2021 年 3 月 24 日，公司将节余募集资金 1,050.00 万元和募集资金的
利息收入（扣除手续费支出等）396.59 万元合计 1,446.59 万元永久性补充流动
资金。
由于节余募集资金（包括利息收入）1,446.59 万元低于公司发行可转换公
司债券的募集资金净额 55,542.36 万元的 5%，根据《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》第二十条的规定，可以免于履行董事会和股东大会审议通过
以及独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见等相关程序。
鉴于公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便
公司资金账户管理，减少管理成本，公司将募集资金专项账户予以注销，具体详
情见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《中闽能源股份有限公司关于注销募集资金
专户的公告》（公告编号：2021-027）。
四、变更募集资金投资项目的资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，未发生募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资
金，关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存
在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
中闽能源编制的《中闽能源股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44 号)、上海证
券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公
字[2013]13 号)的规定，在所有重大方面如实反映了中闽能源 2020 年度募集资
金存放与使用情况。
七、独立财务顾问对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
中闽能源募集资金 2020 年度存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
4
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于中闽能源 2020 年度募集资金使
用情况鉴证报告
2、国泰君安证券股份有限公司关于中闽能源 2020 年度募集资金存放与使用
情况的专项核查报告
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
5
附表：
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：中闽能源股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 309,855.00 本年度投入募集资金总额 308,805.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 308,805.00
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后投 本年度 入金额与承诺投 本年度实
诺投入金额 计投入金额 进度(%) 定可使用状 到预计 是否发生重
项目 (含部分 诺投资总额 资总额 投入金额 入金额的差额 现的效益
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
变更) (3)＝(1)-(2)
发行股份购
买中闽海电 否 233,855.00 233,855.00 233,855.00 233,855.00 233,855.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
股权
发行可转换
公司债券购
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
买中闽海电
股权
平海湾海上
风电场二期 否 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 44,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
支付中介机
否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 450.00 450.00 1,050.00 30.00 不适用 不适用 不适用 否
构费用
补充流动资
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 / 309,855.00 309,855.00 309,855.00 308,805.00 308,805.00 1,050.00 99.66
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本报告“三、募集资金使用情况”之“（二）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况 不适用
注：发行可转换公司债券募集配套资金拟用于莆田平海湾海上风电场二期项目建设资金 44,500.00 万元，公司于 2020 年 12 月 15 日采用借款方式借给
中闽海电 44,500.00 万元。
6
