中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
中闽能源股份有限公司
2021 年年度股东大会
会
议
资
料
2022 年 5 月 20 日
中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
目 录
2021 年年度股东大会会议须知 .................................................................................. 2
2021 年年度股东大会会议议程 .................................................................................. 4
议案 1：公司董事会 2021 年度工作报告 .................................................................. 6
议案 2：公司监事会 2021 年度工作报告 ................................................................ 12
议案 3：公司 2021 年度财务决算报告 .................................................................... 15
议案 4：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ............................ 20
议案 5：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案 ................................................ 21
议案 6：公司 2021 年年度报告及摘要 .................................................................... 22
议案 7：关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案 .......................................... 23
议案 8：公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 ........................................ 25
议案 9：公司 2022 年信贷计划 ................................................................................ 32
议案 10：公司 2022 年度预算草案 .......................................................................... 33
议案 11：关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案 .................................... 35
议案 12：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ........................................ 37
议案 13：公司独立董事 2021 年度述职报告 .......................................................... 38
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2021 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，
特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立会议登记处，具体负责大会组织工作和股东登记等相
关事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记
日为 2022 年 5 月 16 日。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等有关规定执行，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
三、股东及股东代理人参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰
乱大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在大会上发言，应在股东大会召开前两天，向会
议登记处进行登记，发言顺序按持股数多的在先；股东及股东代理人在大会上临
时提出的发言要求，主持人视具体情况安排发言，发言内容应围绕本次大会所审
议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过
五分钟，第二次不得超过三分钟。主持人指定有关人员回答股东及股东代理人提
出的问题。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过网络投票系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复
表决的，以第一次表决结果为准。
现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其所持有的
股份数额行使表决权。在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无
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法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代
理人将表决票及时交给场内工作人员，以便统计现场表决结果。
六、本次股东大会审议的议案 11、12 为特别决议议案，需由出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议
案 8 涉及与公司关联方的关联交易，关联股东回避表决；议案 4、5、7、8、对
中小投资者单独计票。
七、本次股东大会现场表决结果将在两名股东代理人和一名监事的监督下进
行统计，并当场公布表决结果。
八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点
1、现场会议
召开的时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人：中闽能源股份有限公司董事会
三、会议主持人：董事长张骏先生
四、参会人员：股东及股东代理人、全体董事、全体监事、董事会秘书、部
分高级管理人员和见证律师等相关人员
五、会议议程
1、主持人宣布中闽能源 2021 年年度股东大会开始
2、宣读现场到会股东持股情况
3、宣读股东大会审议事项
序号 非累积投票议案名称
1 公司董事会 2021 年度工作报告
2 公司监事会 2021 年度工作报告
3 公司 2021 年度财务决算报告
4 公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
6 公司 2021 年年度报告及摘要
7 关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案
8 公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
9 公司 2022 年信贷计划
10 公司 2022 年度预算草案
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11 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 公司独立董事 2021 年度述职报告
以上议案已经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第八届董（监）事会第六次会
议审议通过。
4、股东及股东代理人发言及提问
5、主持人提名唱票人、计票人和监票人
6、股东及股东代理人按规定对议案进行投票表决
7、宣读现场表决情况
8、公司将现场投票结果上传给上证所信息有限公司，由上证所信息有限公
司将现场投票与网络投票进行合并汇总后再回传给公司，请各位股东及股东代理
人休息等候。
9、宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决
议
10、见证律师宣读法律意见书
11、宣布大会结束
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议案一
公司董事会 2021 年度工作报告
各位股东及股东代理人：
2021 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事
会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责，有
序稳健的开展各项工作，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决
策，推动公司持续健康稳定发展。
一、2021 年度工作回顾
（一）经营情况
2021 年度，公司实现营业收入 15.33 亿元，同比增长 22.41 %；利润总额
7.53 亿元，同比增长 24.38 %；归属于上市公司股东的净利润 6.56 亿元，同比
增长 35.11%。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股并网装机容量为 95.73 万千瓦，其中：
风电装机 90.73 万千瓦（陆风装机 61.13 万千瓦，海风装机 29.6 万千瓦）、光
伏装机 2 万千瓦、生物质热电装机 3 万千瓦。2021 年度，公司权属各项目累计
完成上网电量 265,389.28 万千瓦时，同比增长 18.48%。
（二）工作总结
2021 年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦“建
设一流清洁能源企业”目标，统筹疫情防控和高质量发展，圆满完成全年各项工
作任务。
1、统筹谋划推进，全力以赴谋发展抓发展
紧密跟踪黑龙江可再生能源项目开发布局，全力争取资源配置机会；省内集
中式光伏项目取得重要进展，中闽福清新厝 50MW 渔光互补项目顺利列入福建省
2021 年试点名单，项目备案等相关手续正抓紧办理。同时，全力推进在建项目
建设，2021 年末，富锦生物质热电项目成功并网，莆田平海湾海上风电场二期
项目实现全容量并网。
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2、强化设备管理，存量项目实现提质增效
始终坚持以电量为龙头，将抢发电量作为投运项目的工作主线，针对部分风
电场风电机组投运时间长、设备老旧、设计缺陷等问题，以设备技改为切入点，
在设备治理上持续发力，常抓设备维护、定检不放松，不断提升设备可利用率，
增强存量项目的整体发电能力。
3、强化经营管控，企业治理持续优化调整
持续抓好建章立制工作，按照“符合工作实际，满足管理需要”目标，全年
制定、修编各类制度 36 项，进一步优化流程、理顺关系，增强管控能力；严把
风险控制关，组织对各业务口风险隐患事项进行辨识和排查，研究落实应对措施，
确保生产经营风险可控在控；切实抓好国企改革发展工作，持续推进市场化转型；
积极布局数字化转型，探索建立生产运营、经营管理信息化平台，推动数字技术
与生产实际深度融合，提升管理效能；聚焦资金需求，加强财务统筹，有效拓宽
金融机构授信渠道，大力落实税收优惠政策。
4、强化底线思维，安全生产态势保持稳定
坚持常态化疫情防控不放松，保持零疑似、零感染、零确诊的态势；强化
HSE 管理工作，定期召开安委会研究部署安全生产工作，各级领导带头深入现场
排查隐患，各项问题整改率达 90%以上；全力巩固应急管理体系和应急能力建设、
专项整治三年行动成果，持续推进双重预防机制建设。报告期内实现零事故、零
伤害、零污染目标。
二、2021 年度日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2021 年度，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开、表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的各项规定，涉及关联交易事项关联董事均回避
表决。具体情况如下：
1、2021 年 1 月 18 日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通
过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
2、2021 年 3 月 5 日，公司召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过
了《关于聘任公司总经理的议案》。
3、2021 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《公
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司总经理 2020 年度工作报告》、《公司董事会 2020 年度工作报告》、《公司
2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于计提中闽（福清）
风电有限公司 5MW 样机风机基础建筑固定资产减值准备的议案》、《关于计提黑
龙江富龙风力发电有限责任公司、黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司应收账
款信用减值损失的议案》、《关于计提中闽（平潭）新能源有限公司平潭青峰二
期风电场项目工程物资减值准备的议案》、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》、
《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《会计师事务所出具的关于公司 2020 年
度内部控制审计报告的议案》、《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》、《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案》、《公司 2021
年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司 2021 年信贷计划的议案》、
《公司 2021 年度预算草案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于福清
大帽山风电场项目增加投资的议案》、 关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案》、
《关于签署<中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利
补偿协议>之补充协议二的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关
于修订<中闽能源股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>
的议案》、《公司 2020 年度社会责任报告》、《公司独立董事 2020 年度述职报
告》、《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》、《关于核定公司高
级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》、《关于公司召开 2020 年年度股东大会
的议案》。
4、2021 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通
过了《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》。
5、2021 年 7 月 9 日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过
了《关于注销福州市长乐区中闽风电有限公司的议案》、《关于调整福建莆田闽
投海上风电有限公司托管协议支付条款的议案》。
6、2021 年 7 月 21 日，公司召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通
过了《关于不行使“中闽定 02”强制转股权的议案》。
7、2021 年 8 月 13 日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通
过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司召开 2021
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年第一次临时股东大会的议案》。
8、2021 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《公
司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
9、2021 年 9 月 2 日，公司召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过
了《关于补选、调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。
10、2021 年 10 月 27 日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议，审议
通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司董事会共召集召开 2 次股东大会。董事会根据相关法律法
规和《公司章程》的有关规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执
行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会。2021 年
度，各专门委员会严格按照各自工作细则规定的职权范围规范运作，就专业性事
项进行研究，为董事会的科学决策提供意见和建议，充分发挥专业职能作用。
（四）信息披露和内幕信息管理情况
公司严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定和要求履行信息
披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司各类信息，使投资者能及
时获取所需信息，维护投资者的合法权益；同时按相关规定严格落实内幕信息知
情人的登记和管理工作，并督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任。
（五）投资者关系管理工作情况
公司一贯重视投资者关系管理工作，认真做好投资者来访咨询及机构研究员
的调研接待工作，及时回复上证 e 互动提问，耐心接听投资者咨询电话，通过多
种方式加强与投资者的双向沟通，增进投资者对公司的了解和认同。
三、2022 年度工作计划
2022 年，公司将紧紧抓住高质量发展这一主题主线，以深化国有企业体制
机制改革为动力，突出党建引领作用，坚决守住安全环保底线红线，全力推进“提
高效率、提升效能、提增效益”行动，确保生产经营指标再创新高、项目拓展取
得新突破、上市公司质量进一步提高，公司将重点做好以下工作：
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1、发挥党建引领作用，凝聚干事创业强大合力。始终坚持党的全面领导不
动摇，持之以恒加强政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主
义思想、习近平总书记重要讲话精神，提升党性修养，坚定理想信念。以严细实
的作风建好班子、带好队伍、抓好工作，夯实党建基础，建强基层组织，不断增
强各级党组织的凝聚力和战斗力，切实发挥把方向、管大局、保落实作用。坚持
服务生产经营不偏离，深入开展主题教育实践活动，把党的政治优势、思想优势、
组织优势转化为创新优势、竞争优势和发展优势。
2、加大力度拓展项目，加快培育增长新动能。在当前“双碳”背景下，着
眼于公司长远发展，将项目资源储备列为重中之重工作。一是深耕福建，放眼全
国，通过建设与并购、全资或控股方式，着重在陆上风电、海上风电、太阳能发
电等可再生能源项目的投资与开发下大力气，重点推进福清新厝渔光互补项目建
设，同时争取在抽水蓄能、生物质热电联产项目上取得新的突破。二是在严控风
险的基础上，拓展业务范围，寻找适合投资的清洁能源项目投资机会，积极在资
本市场上研究探索收购低成本发电资产的投资机会，拓宽新的业务增长领域。
3、持续强化安全责任意识，提高安全管理能力。深刻认识安全生产形势的
严峻性、特殊性、复杂性，不断提高政治站位，深入贯彻落实习近平总书记关于
安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，进一步增强抓紧抓好安全生产工
作的思想自觉政治自觉行动自觉。按照“党政同责，一岗双责”要求，全面加强
组织领导，科学研判各类风险挑战，统筹做好安全生产和电力稳定可靠供应各项
工作，消除安全盲区和死角，确保公司安全生产形势持续平稳。
4、加强生产经营管理，全力提质增效稳增长。一是建立健全生产运营制度
体系和标准体系，全力推动生产管理规范化、专业化、精细化。二是全方位加强
人才培养，提高生产人员专业技能，加大技术攻关力度，及时解决设备存在的技
术难题。三是加强设备运行维护，不断提高设备健康水平，防范重大设备损坏，
减少非计划停运。四是积极开展老旧风机改造研究，探索推进风电场的“以大代
小”改造工作。
5.全面深化管理创新，激发企业发展内生动力。一是进一步深化改革，健全
企业市场化经营机制，全力保障国企改革三年行动各项工作落地。二是围绕全面
预算、成本控制、精细化管理、合规建设等重点，改进方法、创新举措、建好机
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制，规范高效运行。三是积极推进数字化转型诊断工作，加快信息化建设，促进
扁平化管理，加快向数字化、智能化企业迈进。
以上报告请各位股东及股东代理人审议。
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议案二
公司监事会 2021 年度工作报告
各位股东及股东代理人：
2021 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有
关规定和要求，认真履行监督职能，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，
对公司规范运作、重大经营决策、财务状况以及董事、高级管理人员的履行职责
情况进行监督和检查，切实维护了公司和股东的利益。现将监事会本年度工作情
况报告如下：
一、会议召开情况
报告期，公司监事会共召开 6 次会议，全体监事均亲自出席会议，会议的召
集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定和要求。具体情况如下：
1、2021 年 4 月 26 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《公
司监事会 2020 年度工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于计提中闽（福清）风电有
限公司 5MW 样机风机基础建筑固定资产减值准备的议案》、《关于计提黑龙江富
龙风力发电有限责任公司、黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司应收账款信用
减值损失的议案》、《关于计提中闽（平潭）新能源有限公司平潭青峰二期风电
场项目工程物资减值准备的议案》、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》、《公
司 2020 年度内部控制评价报告》、《会计师事务所出具的关于公司 2020 年度内
部控制审计报告的议案》、《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》、《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案》、《公司 2021 年
度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于
调整中闽海电业绩承诺期限的议案》、《关于签署<中闽能源股份有限公司发行
股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议>之补充协议二的议案》。
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2、2021 年 4 月 29 日，公司召开第八届监事会第七次临时会议，审议通过
了《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》。
3、2021 年 8 月 13 日，公司召开第八届监事会第八次临时会议，审议通过
了《关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆
田闽投海上风电有限公司的议案》。
4、2021 年 8 月 26 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《公
司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
5、2021 年 9 月 2 日，公司召开第八届监事会第九次临时会议，审议通过
了《关于选举公司监事会主席的议案》。
6、2021 年 10 月 27 日，公司召开第八届监事会第十次临时会议，审议通
过了《公司 2021 年第三季度报告》。
二、对公司 2021 年度有关事项的核查意见
1、公司依法运作情况
公司根据实际情况建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的
内控制度，严格依法规范运作，各项决策程序合法合规；公司董事、高级管理人
员勤勉尽责，履行职责时不存在违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的
行为。
2、公司财务情况
财务体系完善、制度财务体系完善、制度健全，财务运作规范，不存在控股
股东及关联方非经营性资金占用或违规对外担保等情况；公司各期财务报告客
观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
3、公司关联交易情况
关联交易是为了满足公司生产经营和发展的实际需要，交易遵循“公开、公
平、公正”的市场原则，定价公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形；关
联交易履行了必要的审批程序，决策程序规范合法，符合相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，
4、定期报告
公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》及公司内部
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管理制度的有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规
定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财
务状况等，符合公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、公司内部控制建立和执行情况
公司已根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的内
部控制体系并得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司
资产的安全与完整，有效提升了公司管理水平和风险防范能力；公司内部控制评
价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，内部控
制方面不存在重大缺陷。
6、公司内幕信息知情人管理制度建立和执行情况
公司已制订了《内部信息保密制度》和《内幕信息知情人管理制度》，严格
按照相关规定规范信息传递流程，认真做好内幕信息知情人登记工作，有效防范
了内幕信息的泄露以及内幕交易行为的发生，保护了广大投资者尤其是中小投资
者的合法权益。
三、2022 年度工作计划
2022 年，公司监事会将继续严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行监督职责，进一步促进公司规范运
作，切实维护公司及全体股东的利益，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用。
1、加强自身建设，增强风险防范意识。积极参加相关培训，了解监管部门
的新要求，及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知
识，不断提升业务水平和履职能力，保障公司依法规范运作和股东利益不受侵害。
2、加大监督力度，完善监督机制。根据需要召开定期或临时会议，依法出
席股东大会、列席董事会，加强与董事会、管理层的沟通，监督各项决策程序的
合法合规性，对公司规范运作、重大经营决策、财务状况以及董事、高级管理人
员的履职情况及内部控制体系建设和执行情况等进行监督，防范经营风险，推动
公司持续健康发展。
以上报告请各位股东及股东代理人审议。
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议案三
公司 2021 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司主要从事风力和光伏发电业务，主营业务收入为电力销售收入。截至
2021 年 12 月 31 日，公司控股并网装机容量 95.73 万千瓦。其中，风电项目装
机容量 90.73 万千瓦，光伏发电项目装机容量 2 万千瓦，生物质发电项目装机容
量 3 万千瓦。2021 年度，公司权属各项目累计完成发电量 272,234.04 万千瓦时，
比去年同期 230,417.64 万千瓦时增长 18.15%；完成上网电量 265,389.28 万千
瓦时，比去年同期 223,987.58 万千瓦时增长 18.48%。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 113.11 亿元，同比增长 8.83 %；
负债总额 61.41 亿元，同比降低 7.35%；所有者权益 51.70 亿元，同比增长 37.33%。
2021 年度，公司实现营业收入 15.33 亿元，同比增长 22.41%；利润总额 7.53
亿元，同比增长 24.38%；归属于上市公司股东的净利润 6.56 亿元，同比增长
35.11%。
一、财务状况
1、资产负债项目变动分析
单位：元
变动比例
项 目 本期期末数 上期期末数 情况说明
（%）
主要为期末尚未到期的结构性
交易性金融资产 80,058,666.67 不适用
存款本金及计提利息增加所致
主要为本期各风电公司售电量
应收账款 1,699,614,465.60 1,085,476,122.96 56.58
增加所致
主要为本期待摊保险费减少所
预付款项 5,372,519.29 8,063,552.67 -33.37
致
主要为本期结算闽投海电三期
其他应收款 7,038,336.46 14,189,018.80 -50.40 托管费及收回增值税即征即退
款所致
主要为本期公司对充电设施公
长期股权投资 86,135,770.24 56,073,934.01 53.61
司出资所致
主要为本期福清风电、平潭新
在建工程 1,148,230,649.38 1,981,998,600.86 -42.07 能源和中闽海电的在建项目转
固所致
使用权资产 7,298,797.21 不适用 为本期执行新租赁准则所致
主要为本期应收款项计提坏
递延所得税资产 23,339,266.79 15,050,675.30 55.07 账，确认对应递延所得税资产
所致。
15
中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
主要为本期执行新租赁准则所
其他非流动资产 13,749,303.52 -100.00
致
主要为本期应付企业负责人履
其他应付款 4,197,362.26 2,233,831.06 87.90 职保证金及应付待汇算闽投海
电三期托管费增加所致
主要为期末公司发行可转换公
应付债券 699,660,714.44 -100.00
司债券已全部转股所致
主要为本期执行新租赁准则所
租赁负债 4,910,796.60 不适用
致
主要为本期中闽海电全部并
预计负债 122,638,328.63 89,450,620.14 37.10 网，预计的弃置费用相应增加
所致。
主要为期末公司发行可转换公
其他权益工具 74,925,336.80 -100.00
司债券已全部转股所致
主要为本期归母净利润转入增
未分配利润 81,687,718.96 -574,775,700.88 不适用
加所致
2、利润表项目变动分析
单位：元
变动比例
项 目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
主要为本期公司并网风机数量
营业收入 1,532,634,224.86 1,252,012,734.94 22.41 较去年增加，发电量、售电量和
营业收入较上年同期有所增加。
主要为本期公司并网风机数量
营业成本 536,991,770.41 404,414,192.76 32.78
较去年增加，营业成本增加。
主要为本期营业收入增加，缴纳
税金及附加 10,339,007.02 6,822,700.24 51.54 增值税增加，相应附加税费增加
所致。
主要为本期缴纳增值税增加，相
其他收益 32,528,147.75 14,430,927.30 125.41 应增值税即征即退收入增加所
致。
主要为本期购买结构性存款收
投资收益（损失
1,827,848.81 -2,933,791.22 不适用 益和本期按权益法核算的充电
以“-”号填列）
设施公司投资收益所致
公允价值变动收
主要为本期期末未赎回的结构
益（损失以“-”号 835,722.22 0.00 不适用
性存款公允价值变动所致
填列）
信用减值损失
主要为本期应收账款增加，计提
（损失以“-”号填 -28,638,117.00 -15,983,334.18 不适用
的信用减值损失相应增加所致。
列）
主要为上年同期计提福清风电
资产减值损失
5MW 样机和平潭风电 2 台风机
（损失以“-”号填 -232,478.62 -23,352,792.70 不适用
资产减值准备，本期未发生所
列）
致。
资产处置收益 主要为上年同期中闽海电处置
（损失以“-”号填 -569,384.49 -5,521,875.48 不适用 平海湾一期项目 10 台风机平台
列） 的靠船构件，本期未发生所致。
营业利润（亏损
753,917,247.39 608,113,372.37 23.98 主要为本期营业收入增加所致
以“－”号填列）
主要为上年同期福清风电 5MW 样
营业外支出 628,794.55 2,687,475.83 -76.60
机项目合作终止相关税费所致
利润总额（亏损
总额以“－”号填 753,348,145.38 605,663,696.30 24.38 主要为本期营业利润增加所致
列）
16
中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
主要为本期风况较弱，已过“三
免三减半”税收优惠期的存量项
所得税费用 42,128,201.62 70,615,015.42 -40.34 目利润下降，应缴所得税同比相
应减少，新投产项目仍享受税收
优惠，无需缴纳所得税所致。
净利润（净亏损
711,219,943.76 535,048,680.88 32.93 主要为本期利润总额增加所致
以“－”号填列）
归属于母公司股
东的净利润（净
656,463,419.84 485,887,518.81 35.11 主要为本期净利润增加所致
亏 损 以 “-” 号 填
列）
3、现金流量表项目变动分析
单位：元
项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因
主要为本期收到的增值税即
收到的税费返还 33,690,360.45 13,512,879.61 149.32
征即退税款收入增加所致
收到其他与经营 主要为上年同期中闽海电收
17,898,784.39 65,187,169.59 -72.54
活动有关的现金 到代垫送出线路工程款所致
主要本期公司并网风机数量
支付给职工以及
较去年增加，经营期支付给
为职工支付的现 103,965,248.68 78,044,747.60 33.21
职工以及为职工支付的现金
金
相应增加所致。
主要为本期缴纳的企业所得
支付的各项税费 156,953,531.43 95,929,919.55 63.61
税、增值税等税费增加所致
经营活动现金流 主要为本期支付的各项税费
374,572,560.74 281,557,144.83 33.04
出小计 增加所致
收回投资收到的 主要为本期公司购买的结构
890,000,000.00 0.00 不适用
现金 性存款本金收回所致
取得投资收益收 主要为本期公司购买结构性
2,519,767.31 0.00 不适用
到的现金 存款取得投资收益所致
投资活动现金流 主要为本期收回投资收到的
892,826,689.80 230,456.50 387,316.58
入小计 现金增加所致
购建固定资产、
主要为本期福清风电、平潭
无形资产和其他
544,272,585.57 878,028,467.75 -38.01 新能源和富锦热电在建项目
长期资产支付的
投资款支出同比减少所致
现金
主要为本期公司购买结构性
投资支付的现金 1,000,000,000.00 0.00 不适用
存款所致
投资活动现金流 主要为本期投资支付的现金
1,544,272,585.57 878,028,467.75 75.88
出小计 增加所致
主要为本期公司购买结构性
投资活动产生的 存款和福清风电、平潭新能
-651,445,895.77 -877,798,011.25 不适用
现金流量净额 源和富锦热电的在建项目投
资款支出同比减少所致
吸收投资收到的 主要为上年同期中闽能源本
0.00 555,500,000.00 -100.00
现金 部发行可转换公司债券所致
筹资活动产生的 主要为上年同期中闽能源本
-243,270,475.98 95,478,229.56 -354.79
现金流量净额 部发行可转换公司债券所致
17
中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
4、主要财务指标
项 目 2021 年 2020 年
流动比率 1.61 1.04
资产负债率（%） 54.30 63.78
应收账款周转率 1.10 1.46
加权平均净资产收益率（%） 15.7615 14.4689
每股收益 0.3744 0.2876
二、资产减值准备计提与转回情况
1、报告期公司计提应收账款坏账准备金额 27,228,228.15 元、计提其他应
收款坏账准备金额 1,410,860.99 元和转回其他应收账款坏账准备金额 972.14
元。
2、本期计提固定资产减值准备情况：本期不涉及。
3、本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 账面原值 已计提减值 预计可收回金额 本期计提金额
同江市哈鱼岛和乐业镇项目 464,957.25 232,478.63 0 232,478.62
合计 464,957.25 232,478.63 0 232,478.62
注：公司在建工程同江市哈鱼岛和乐业镇项目，2016 年 6 月与同江市政府
签订开发框架协议，哈鱼岛风电场位于黑龙江省同江市街津口赫哲族乡、三村镇
境内，规划建设 100 台×2.0MW 风力发电机组，装机容量 200MW，计划总投资
180,000 万元；乐业风电场位于黑龙江省同江市向阳镇、乐业镇境内，规划建设
100 台×2.0MW 风力发电机组，装机容量 200MW，计划总投资 180,000 万元。2016
年 10 月开始测风至今，哈鱼岛项目年平均风速为 5.93 米/秒；乐业项目年平均
风速为 6.83 米/秒。鉴于目前该项目推进困难，项目前期投入测风塔建设及测风
设备购置安装维护支出 464,957.25 元预计已无法收回，需全额计提资产减值准
备，我公司在以前年度已计提减值准备 232,478.63 元，本年度拟计提同江市哈
鱼岛和乐业镇项目减值准备金额 232,478.62 元。
三、利润分配情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司报表实现净
利润 115,535,680.23 元，加年初母公司报表未分配利润-1,389,476,802.04 元，
截至本报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润-1,273,941,121.81 元；
合并报表实现归属于母公司股东的净利润 656,463,419.84 元，加年初合并报表
18
中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
未分配利润-574,775,700.88 元，截至本报告期末，合并报表累计可供股东分配
的利润 81,687,718.96 元。
鉴于报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来
源，公司董事会同意 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、重大投资项目的情况
单位：万元
投资总额 报告期 累计实际 报告期 资金
项目 项目进度
（不含税） 投入金额 投入金额 项目收益 来源
截至 2021 年 12 月 31
莆田平海湾
日，莆田平海湾海上 募集资金、
海上风电场 398,021.29 73,141.78 407,551.60 33,803.67
风电场二期项目已全 贷款、自筹
二期项目
容量并网发电。
富锦市二龙 截至 2021 年 12 月 31
山镇生物质 日，富锦市二龙山镇
29,806.00 7,811.98 28,184.99 30MW 生物质热电联 贷款、自筹
热电联产项 产项目已并网，未正
目 式投产。
以上报告请各位股东及股东代理人审议。
19
中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
议案四
公司 2021 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案
各位股东及股东代理人：
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司报表实现净
利润 115,535,680.23 元，加年初母公司报表未分配利润-1,389,476,802.04 元，
截至本报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润-1,273,941,121.81 元；
合并报表实现归属于母公司股东的净利润 656,463,419.84 元，加年初合并报表
未分配利润-574,775,700.88 元，截至本报告期末，合并报表累计可供股东分配
的利润 81,687,718.96 元。
鉴于报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配
来源，公司董事会同意 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
以上预案请各位股东及股东代理人审议。
20
中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
议案五
关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、
期货相关业务执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，专业能力
与审计经验能够满足公司审计工作的要求，已连续多年为公司提供审计服务，对
公司经营情况及财务状况较为熟悉，在审计过程中恪尽职守、勤勉尽责，能够坚
持独立审计准则，切实有效地履行其职责，较好地完成了公司委托的各项审计工
作，出具的审计报告客观、公正。为保持审计工作的一致性和连续性，经公司董
事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制
审计等业务，聘期一年。
本期财务报表审计费用人民币 110 万元（含税，含现有子公司和专项报告），
内控审计费用人民币 40 万元（含税），合计人民币 150 万元（含税），系按照
服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定，2022 年度审计费用同比 2021 年度未发生变动。若公司 2022 年末审计范围
发生增减变化，授权公司经营层视情与会计师事务所协商适当调整。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于续聘会计师事务所的公告》。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
21
中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
议案六
公司 2021 年年度报告及摘要
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股
票上市规则（2022 年 1 月修订）》等有关规定及要求，公司编制了中闽能源 2021
年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源 2021 年年度报告》、《中闽能源 2021
年年度报告摘要）。现将公司 2021 年度主要会计数据和财务指标向各位股东及
代理人汇报如下：
一、主要会计数据
2021 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 1,532,634,224.86 元 ， 利 润 总 额
753,348,145.38 元，净利润 711,219,943.76 元，归属于上市公司股东的净利润
656,463,419.84 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
654,337,390.45 元，经营活动产生的现金流量净额 801,610,987.27 元；2021 年
末 公 司 总 资 产 11,310,684,080.90 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产
4,999,385,838.33 元，总股本 1,902,996,143 股。
二、主要财务指标
2021 年度公司基本每股收益 0.3744 元/股，稀释每股收益 0.3598 元/股，
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3732 元/股，加权平均净资产收益率
15.7615%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.7104%。
以上报告请各位股东及股东代理人审议。
22
中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
议案七
关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代理人：
为提高闲置资金的收益，在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，董
事会同意 2022 年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元的闲置资金
进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之
日止，单笔期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。现将有
关情况汇报如下：
一、本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况
1、目的
为提高闲置资金的使用效率，在保证公司正常经营所需流动性资金的情况
下，公司和子公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元的闲置资金进行现金管
理，增加闲置资金的收益。
2、品种
公司将按照相关规定严格控制风险，部分资金拟用于购买低风险、安全性高
和流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括
但不限于结构性存款、大额存单及银行等金融机构发行的低风险产品）。
3、额度及期限
公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元的闲置资金进行现金管理，单笔期限
最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
4、实施方式
并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部
门并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门
负责。
5、信息披露
公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。
二、资金来源
23
中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的资金。
三、风险控制措施
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好，具有合法经
营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大
额存单及银行等金融机构发行的低风险产品），投资风险较小，在企业可控范围
之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
四、对公司日常经营的影响
本次公司使用闲置资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需流动性资
金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司日常资金周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
24
中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
议案八
公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代理人：
根据上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，
现将公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况报
告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
1、与关联人购销商品、接受劳务等交易
单位：万元
关联交易 2021 年度 2021 年度实 预计金额与实际发生金额
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 际发生金额 差异较大的原因
向关联人 海峡金桥财产保 预估新增的运营险由于工程
保险费 1,865.25 1,446.98
购买商品 险股份有限公司 进度延后未发生
接受关联
福建中闽建发物 实际发生的车辆驾驶服务费
人提供的 物业安保费等 127.66 77.02
业有限公司 低于预期
劳务
合计 1,992.91 1,524.00 /
2、关联受托管理交易
单位：万元
关联交易 2021 年度 2021 年度实 预计金额与实际发生金额
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 际发生金额 差异较大的原因
福建省投资开发集
福建莆田闽投
团有限责任公司、 由于工程进度延后，应收托管
受托管理 海上风电有限 2,045.19 1,243.16
福建莆田闽投海上 费低于预期。
公司托管费
风电有限公司
合计 2,045.19 1,243.16 /
3、关联租赁交易
单位：万元
关联交易 2021 年度 2021 年度实 预计金额与实际发生金额
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 际发生金额 差异较大的原因
福建省投资开发集
租入 房屋租赁 70.11 66.89 /
团有限责任公司
平潭综合实验区城
2021 年度新租赁准则调整影
租入 市投资建设集团有 房屋租赁 20.00 8.83
响
限公司
合计 90.11 75.72 /
25
中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
4、与关联人金融业务交易
单位：万元
关联交易 2021 年度预 2021 年度实 预计金额与实际发生金
关联人 关联交易内容
类别 计金额 际发生金额 额差异较大的原因
中闽海电取得福建
投资集团统借统贷
借款-清洁发展基 530.67 428.42 /
金贷款：支付资金
占用费
福建省投
中闽海电取得福建
资开发集
投资集团统借统贷
团有限责 51,506.03 51,430.25 /
借款-新开发银行
任公司
金融业务 贷款：新增借款
中闽海电取得福建 实际提款时间根据工程
投资集团统借统贷 进度，工程进度较预计的
6,429.36 3,900.76
借款-新开发银行 延后，以及实际利率较年
贷款：支付利息 初预计利率要低。
日存款余额 日存款余额
厦门国际
不超过人民 不超过人民
银行股份 存款业务 /
币 55,000.00 44,943.81 万
有限公司
万元 元
注：2021 年 7 月，经公司总经理办公会同意，将 2021 年度日常关联交易预
计中的中闽海电取得福建投资集团统借统贷借款-新开发银行贷款的新增借款预
计金额由 51,406.03 万元增加至 51,506.03 万元。
（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
1、与关联人购销商品、接受劳务等交易
单位：万元
2022 年度预计金额与 2021
关联交易 2022 年度预 2021 年度实
关联人 关联交易内容 年度实际发生金额差异较
类别 计金额 际发生金额
大的原因。
海峡金桥
2022 年度投产项目同比增
向关联人 财产保险
保险费 2,457.00 1,446.98 加，新增投产项目投保运
购买商品 股份有限
营期保险费用相应增加。
公司
接受关联 福建中闽 2022 年度增加车辆驾驶服
物业安保费、车辆
人提供的 建发物业 255.00 77.02 务及新增升压站内绿化服
驾驶服务费等
劳务 有限公司 务
合计 2,712.00 1,524.00 /
2、关联受托管理交易等
单位：万元
2022 年度预计金额与 2021
关联交易 2022 年度预 2021 年度实
关联人 关联交易内容 年度实际发生金额差异较
类别 计金额 际发生金额
大的原因
福建省投资
开发集团有
2022 年闽投海电托管项目
限责任公 福建莆田闽投海
并网的装机容量较 2021 年
受托管理 司、福建莆 上风电有限公司 2,510.00 1,243.16
增加，根据托管协议预计应
田闽投海上 托管费
收托管费增加。
风电有限公
司
合计 2,510.00 1,243.16 /
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
3、关联租赁交易
单位：万元
2022 年度预计金额与 2021
关联交易 2022 年度预 2021 年度实
关联人 关联交易内容 年度实际发生金额差异较
类别 计金额 际发生金额
大的原因
福建省投资
租入 开发集团有 房屋租赁 94.00 66.89 预计 2022 年新增房屋租赁
限责任公司
平潭综合实
2022 年度续签办公室租赁
验区城市发
租入 房屋租赁 40.00 8.83 费用较以前年度上涨，且以
展集团有限
前年度存在免租期。
公司
合计 134.00 75.72 /
4、与关联人金融业务交易
单位：万元
2022 年度预计金额与 2021
关联交易 2022 年度预 2021 年度实
关联人 关联交易内容 年度实际发生金额差异较
类别 计金额 际发生金额
大的原因
中闽海电取得福建
投资集团统借统贷
2021 年末贷款余额本金已
借款-清洁发展基 0 428.42
偿还完毕
金贷款：支付资金
占用费
福建省投资 中闽海电取得福建
开发集团有 投资集团统借统贷 根据项目实际用款需求
0 51,430.25
限责任公司 借款-新开发银行 2022 年无需提取贷款
金融业务 贷款：新增借款
中闽海电取得福建
投资集团统借统贷 2022 年贷款余额较 2021 年
4,679.00 3,900.76
借款-新开发银行 增加，利息支出相应增加。
贷款：支付利息
日存款余额 日存款余额
厦门国际
不超过人民 不超过人民
银行股份 存款业务 /
币 30,690.00 44,943.81 万
有限公司 元
万元
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
（1）福建省投资开发集团有限责任公司
法定代表人：王非
注册资本：人民币 1,000,000 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、
开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等
行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资； 房地产开发；资产管理。
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：福州市湖东路 169 号天骜大厦 14 层
主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 13,967,513
万元，净资产 6,241,910 万元；2021 年第三季度实现营业收入 462,604 万元，
净利润 216,086 万元。
（2）平潭综合实验区城市发展集团有限公司
法定代表人：伍传和
注册资本：人民币 163,970 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；城乡市容
管理；城市绿化管理；酒店管理；会议及展览服务；房屋建筑和市政基础设施项
目工程总承包；物业管理；停车场服务；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；
城市公共交通；建设工程监理；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险
货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可件为准）
住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 5 号楼 16 层
主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 7,029,717 万元，净资产
3,424,335 万元；2021 年度实现营业收入 67,411 万元，净利润 11,458 万元。
（3）海峡金桥财产保险股份有限公司
法定代表人：施培德
注册资本：人民币 150,000 万元
公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保
险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保
险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的
保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
住所：福建省福州马尾区湖里路 27 号福建自贸区福州片区服务大厅二楼
主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 191,859.99
万元，净资产 78,686.07 万元；2021 年度实现营业收入 58,558.52 万元，净利
润-27,721.66 万元。
（4）福建中闽建发物业有限公司
法定代表人：张仲守
注册资本：人民币 300 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：物业管理；设备租赁；房产居间服务；房屋建筑工程、土木工程、
园林绿化工程的设计、施工；劳务派遣（不含涉外业务）；汽车租赁（仅限分支
机构经营）；以承接服务外包方式从事技术开发、人力资源管理、企业管理；餐
饮管理（不含餐饮经营）；其他未列明餐饮服务（不含国境口岸）； 正餐服务
（不含国境口岸）；快餐服务（不含国境口岸）；小吃服务（不含国境口岸）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：福州市鼓楼区杨桥路中闽大厦 C 座 303 单元
主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 2,614 万元，净资产 981
万元；2021 年度实现营业收入 4,853 万元，净利润 426 万元。
（5）厦门国际银行股份有限公司
法定代表人：王晓健
注册资本：人民币 1,202,161.662 万元
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务
及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务
院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
住所：厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层
主要财务数据（未经审计）： 截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 9,905 亿元，
净资产 757 亿元；2021 年度第三季度实现营业收入 124 亿元，净利润 46 亿元。
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
（6）福建莆田闽投海上风电有限公司
法定代表人：耿克红
注册资本：人民币 88,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：风力发电项目的建设、经营管理及技术咨询；机电设备维修；其
它未列明的专用设备维修；旅游资源开发；旅游管理服务。
住所：福建省莆田市秀屿区笏石镇毓秀西路 19 号
主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 500,304.01 万元，净资
产 90,491.96 万元；2021 年度实现营业收入 12,084.46 元，净利润 6,810.37 万
元。
2、与公司的关联关系
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
福建省投资开发集团有限责任公司 公司控股股东
平潭综合实验区城市发展集团有限公司 公司控股三级子公司的少数股东
海峡金桥财产保险股份有限公司 公司控股股东为其第一大股东
福建中闽建发物业有限公司 公司控股股东的三级子公司
厦门国际银行股份有限公司 公司控股股东的控股子公司为其第一大股东
福建莆田闽投海上风电有限公司 公司控股股东的二级子公司
3、履约能力分析
上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，经营和财务状况良好，前
期与公司的关联交易均正常履约，具有较强履约能力，不会因支付款项或违约等
对公司造成损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的购销商品和劳务、房屋租
赁以及金融服务等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按
公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是基于公司正常业务开展和实际经营所需要，交易价格公
平合理，相关合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风
险，有利于公司正常业务的持续开展，不会损害公司及中小股东的利益，不会对
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司不
会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
因本议案涉及与公司关联方的关联交易，公司关联股东福建省投资开发集团
有限责任公司及其一致行动人需回避表决，由非关联股东审议表决。
以上议案请各位非关联股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
议案九
公司 2022 年信贷计划
各位股东及股东代理人：
现将公司 2021 年度信贷执行情况及 2022 年度信贷计划报告如下：
一、2021 年度公司信贷执行情况
截至 2021 年末，公司及控股子公司对外借款余额为 49.07 亿元，比年初减
少 2.17 亿元。其中固定资产借款 44.96 亿元，比年初增加 5.13 亿元；应付债券
0 元，比年初减少 7.0 亿元；流动资金借款 4.10 亿元，比年初减少 0.30 亿元。
二、2022 年度公司信贷计划
根据公司 2022 年度生产经营和投资计划，公司计划 2022 年度新增借款 33.00
亿元（含子公司以相应资产抵押或项目收费权质押担保的银行借款、信托融资以
及融资租赁），归还到期借款 23 亿元，年末借款余额预计 59.07 亿元。同时，
为提高借款办理效率，提请股东大会授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理
授信和签署相关协议，期限自股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会
召开之日止。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
议案十
公司 2022 年度预算草案
各位股东及股东代理人：
根据《预算管理办法》，公司结合年度宏观经济形势预测与分析、各下属单
位 2022 年的生产计划、检修计划等情况，组织编制了《公司 2022 年度预算草案》。
一、预算编制的基础与依据
根据国家有关法规政策和公司有关规章制度，公司以 2021 年生产经营情况
为基础、结合公司管理层对 2022 年生产经营计划的内部控制指标，编制了 2022
年度预算草案。公司 2022 年发电量、上网电量指标预测参考近几年发电量、上
网电量平均数，主要生产成本预测按各下属公司根据实际情况报送的生产检修计
划。
二、主要预算指标计划
（一）主要产品生产计划
2022 年度公司计划发电量 33.3718 亿千瓦时，计划上网电量 32.2443 亿千
瓦时（包含试运营电量），其中：风力发电机组计划发电量 31.1468 亿千瓦时，
计划上网电量 30.2213 亿千瓦时；光伏发电机组计划发电量 0.3350 亿千瓦时，
计划上网电量 0.3220 亿千瓦时；生物质热电计划发电量 1.89 亿千瓦时，计划上
网电量 1.7010 亿千瓦时。
（二）主要产品销售计划
电力产品以销定产，产销率 100%。
（三）主要产品销售价格预算
1、陆上风力发电：综合电价 0.58 元/千瓦时（含税）
2、海上风电发电：综合电价 0.85 元/千瓦时（含税）
3、光伏发电：综合电价 0.79 元/千瓦时（含税）
4、生物质热电：综合电价 0.74 元/千瓦时（含税）
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
（四）营业收入、成本费用计划
2022 年公司计划营业收入 19.93 亿元，计划营业成本 7.79 亿元。
特别提示：上述财务预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，
并不代表公司管理层对 2022 年度的盈利预测。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
议案十一
关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司发行的定向可转债全部转股，公司总股本增加，需相应增加公司注
册资本。由于注册资本增加，同时中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司章
程指引（2022 年修订）》，需相应修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：
一、增加注册资本
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2663 号”核准，公司向福建
省投资开发集团有限责任公司发行了 689,837,758 股股票及 2,000,000 张可转
换公司债券购买其持有的福建中闽海上风电有限公司 100%股权，并向 6 名特定
对象发行了 5,600,000 张可转换公司债券，募集配套资金 56,000 万元。购买资
产发行的定向可转债于 2020 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成了登记手续，债券代码“110805”，债券简称“中闽定 01”；
募集配套资金发行的定向可转债于 2020 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成了登记手续，债券代码“110806”，债券简称“中闽
定 02”。
“中闽定 01”自 2021 年 3 月 31 日起可转换为公司股份，截至 2021 年 9 月
27 日，“中闽定 01”已全部转为公司限售条件流通股，累计转股数量 58,997,050
股；“中闽定 02”自 2021 年 7 月 22 日起可转换为公司股份，截至 2021 年 9 月
22 日，“中闽定 02”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量
154,696,105 股。
公司发行的定向可转债全部转股后，公司总股本由 1,689,302,988 股增至
1,902,996,143 股，注册资本相应由 1,689,302,988 元增加至 1,902,996,143 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司定向可转债转股完成后，公司总股本和注册资本发生相应变化，同
时为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，根据 2022 年 1 月中国证
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
具体修订情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于增加注册资本及修订<公司章程>的公
告》。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据2022年1月中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则
（2022年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《中闽能源股
份有限公司股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。
具 体 修 订 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于修订<股东大会议事规则>的公告》。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
议案十三
中闽能源股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为中闽能源股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度我们诚实、勤勉、独
立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策
并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司
整体利益和全体股东的合法权益。现将我们 2021 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司现有独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，人员构成符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。3 名独立董事的基本情况如下：
薛爱国，男，1965 年 1 月出生，硕士学位，教授级高级会计师，中国注册
会计师、注册造价工程师、注册资产评估师，现任福建省新的社会阶层人士联谊
会会长、公司独立董事；兼任福建海峡银行股份有限公司独立董事、福建省政协
委员、福建省政协经济委员会副主任、福州市人大代表等。
洪波，男，1959 年 11 月出生，中共党员，中国政法大学法学学士、本科，
厦门大学世界经济研究生、硕士，一级律师，现任福建新世通律师事务所首席合
伙人、公司独立董事；兼任福建省律师协会名誉会长、十三届全国人大代表、最
高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、公安部党风政风警风监督
员、福建省高级人民法院监督员、福建省公安厅特邀监督员、福州仲裁委员会委
员及仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员等及福建雪人股份有限公司、宁德时代新能
源科技股份有限公司、锐捷网络股份有限公司独立董事。
温步瀛，男，1967 年 10 月出生, 教授,博士，现任福州大学电气工程与自
动化学院电力工程系教授、公司独立董事；兼任福建省电机工程学会常务理事、
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
学术委员会主任及福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董
事。
作为公司的独立董事，我们具备《上市公司治理准则》、《上市公司独立董
事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》所要求的独立性，不存在影响
独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2021 年度，公司共召开 10 次董事会和 2 次股东大会，我们按要求出席相关
会议，未有无故缺席的情况发生。对需要提请董事会审议的议案，我们会前认真
审阅会议材料，主动获取有关信息，详细了解议案背景，以谨慎的态度行使表决
权。在疫情反复期间，我们克服困难，通过“易董平台”视频会议系统参加会议，
运用“易董电子签名”进行通讯表决。报告期内，我们对董事会所议各项议案均
投赞成票，没有反对和弃权的情况。
出席会议具体情况如下：
参加股东大会
参加董事会情况
独立董事 情况
姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东大会
董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 的次数
薛爱国 10 10 4 0 0 2
洪 波 10 10 4 0 0 2
温步瀛 10 10 4 0 0 2
（二）参加董事会各专门委员会工作情况
报告期，我们积极参加董事会各专门委员会工作，严格按照各专门委员会工
作细则对分属领域的事项进行审议，充分发挥自身的专业优势，提出意见和建议，
为董事会的科学高效决策以及依法规范运作提供了帮助。
（三）现场调研及公司配合情况
报告期，我们赴公司所属平潭青峰风电场进行现场调研，实地了解风电机组
运行、周边植被恢复、安全风险防控等情况，并与公司管理层进行沟通交流，深
入了解公司生产经营情况。在我们履职过程中，公司给予了积极有效的配合，公
司每月向独立董事报送发电量等相关经营数据和其他重要经营信息，保障了独立
董事的知情权，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持，确保我们充分行使
独立董事的权利。
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
三、重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司 2021 年度日常关联交易预计情况进行了事前认可并
发表独立意见，认为日常关联交易为公司正常生产经营的需要，遵循了“公开、
公平、公正”的原则，交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，
不会对公司的独立性产生影响，公司也不会对关联方形成依赖；我们还对调整福
建莆田闽投海上风电有限公司托管协议支付条款事项进行审核并发表独立意见，
认为此事项是为了及时结算托管费用，有利于维护上市公司利益。董事会在对上
述议案进行表决时，关联董事均回避了表决，表决程序符合相关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）对外担保及资金占用情况
我们对公司对外担保及资金占用情况进行了核查，公司在报告期内严格遵守
中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的有关规
定和要求，不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也没有为
控股股东及其他关联方提供担保。公司委托华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《关于中闽能源控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》，并按有
关规定进行披露。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
（四）董事、高级管理人员选聘以及薪酬情况
报告期内，董事、高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效。公司高级管理人员的薪酬按照《公司高级
管理人员薪酬管理办法》、《公司高级管理人员经营业绩考核办法》等制度规定
执行，披露的薪酬情况与实际发放情况一致。
（五）业绩预告情况
报告期内，公司披露了《2020 年年度业绩预增公告》和《2021 年上半年业
绩预增公告》，积极履行信息披露义务，业绩预告的发布符合相关法律法规的规
定，与公司实际披露的定期报告不存在较大差异。
（六）聘任会计师事务所情况
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司年度
利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》和《公司未来三年（2020—2022
年）股东回报规划》等有关规定以及公司目前的实际情况，该事项的审议及表决
程序合法有效，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东严格履行已做出的承诺，不存在违反承诺的情况，也
不存在超过期限而未履行承诺的情况。
（九）信息披露执行情况
报告期内，公司在上海交易所网站及指定媒体共披露定期报告 4 份、临时公
告 62 份。我们对公司信息披露的执行情况进行了监督，认为公司严格遵守《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等有
关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了相关公告，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）内部控制执行情况
报告期内，我们对公司内部控制工作情况进行充分了解，我们认为公司具备
比较合理和有效的内部控制系统，对实现公司内部控制目标提供了合理的保障，
并且公司能够客观分析自身内控制度的现状，及时进行完善，满足和适应了经营
和发展需要；公司内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制体
系建设和运行的实际情况，不存在重大和重要缺陷，实际执行过程中也未发现重
大偏差。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及下属专门委员会严格按照相关法律法规和《公司章
程》及各自的工作细则的规定和要求积极开展工作，认真履行职责，会议召集、
召开程序等符合相关要求。
四、总体评价和建议
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中闽能源 2021 年年度股东大会会议资料
我们认为，2021 年度，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所
赋予的职责，董事会运作规范，切实发挥了决策核心作用；公司经理层积极应对
复杂多变的外部环境，在董事会的领导下，圆满完成了年度各项经营目标和工作
任务。作为公司独立董事，我们严格按照上市公司相关要求，忠实勤勉地履行职
责，积极与董事会、监事会、经理层之间进行有效沟通，深入了解公司经营状况，
密切关注公司重大事项，运用自身专业知识，为公司决策提供意见和建议，较好
地履行了独立董事的工作职责。
2022 年，我们将继续认真履职，切实担负起作为独立董事应尽的职责，持
续关注公司经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善与优化，有效监督公司
内控规范实施，为进一步提高公司治理水平，助推公司高质量发展，切实维护上
市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益而发挥我们应有的作用。
以上报告请各位股东及股东代理人审议。
42
