2020 年第三季度报告
公司代码：600168 公司简称：武汉控股
武汉三镇实业控股股份有限公司
2020 年第三季度报告
1 / 27
2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 27
2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄思、主管会计工作负责人曹明及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 16,478,013,121.71 15,575,553,892.38 5.79
归属于上市公司股 5,386,545,178.40 5,176,346,966.56 4.06
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 85,726,100.08 301,146,630.90 -71.53
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,193,016,087.05 1,154,326,955.60 3.35
归属于上市公司股 285,412,599.19 252,796,061.93 12.90
东的净利润
归属于上市公司股 263,204,076.86 229,677,137.66 14.60
东的扣除非经常性
损益的净利润
3 / 27
2020 年第三季度报告
加权平均净资产收 5.39 4.98 增加 0.41 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.40 0.36 11.11
股）
稀释每股收益（元/ 0.40 0.36 11.11
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,645,694.03 -1,691,073.37
计入当期损益的政府补 7,838,611.79 22,935,395.11
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
采用公允价值模式进行 1,199,609.00
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
除上述各项之外的其他 -0.04 -15,107.80
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -946.46 -33,617.16
（税后）
所得税影响额 -121,886.43 -186,683.45
合计 6,070,084.83 22,208,522.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,794
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
武汉市水务集 285,100,546 40.18 0 国有法人
无
团有限公司
长江生态环保 106,435,454 15.00 0 国有法人
无
集团有限公司
4 / 27
2020 年第三季度报告
北京碧水源科 35,731,092 5.04 0 境内非国
技股份有限公 无 有法人
司
三峡资本控股 34,768,416 4.90 0 国有法人
未知
有限责任公司
解剑峰 5,610,000 0.79 0 境内自然
未知
人
陈宜辉 5,260,800 0.74 0 境内自然
未知
人
常见全 1,398,000 0.20 0 境内自然
未知
人
石发铭 1,328,100 0.19 0 境内自然
未知
人
姜军 1,260,700 0.18 0 境内自然
未知
人
杨孝镜 1,086,200 0.15 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
武汉市水务集团有限公司 285,100,546 人民币普通股 285,100,546
长江生态环保集团有限公司 106,435,454 人民币普通股 106,435,454
北京碧水源科技股份有限公司 35,731,092 人民币普通股 35,731,092
三峡资本控股有限责任公司 34,768,416 人民币普通股 34,768,416
解剑峰 5,610,000 人民币普通股 5,610,000
陈宜辉 5,260,800 人民币普通股 5,260,800
常见全 1,398,000 人民币普通股 1,398,000
石发铭 1,328,100 人民币普通股 1,328,100
姜军 1,260,700 人民币普通股 1,260,700
杨孝镜 1,086,200 人民币普通股 1,086,200
上述股东关联关系或一致行动 长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一
的说明 致行动人。公司不知除上述公司之外的无限售条件的流通股股
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 27
2020 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减
（元） （元）
货币资金 911,044,093.90 1,440,244,019.12 -36.74%
应收票据 35,000,000.00 0 100.00%
预付款项 2,866,550.76 1,484,138.08 93.15%
其他应收款 92,282,187.85 67,751,215.85 36.21%
存货 6,913,257.64 1,847,277.40 274.24%
长期待摊费用 147,456.42 50,600.00 191.42%
其他非流动资产 201,302,214.57 34,418,759.01 484.86%
应付票据 601,087.37 99,052,495.58 -99.39%
预收款项 226,559.40 1,027,212.96 -77.94%
应付职工薪酬 50,080,760.34 82,524,854.29 -39.31%
应交税费 30,918,346.32 20,309,167.20 52.24%
一年内到期的非流动负债 486,006,272.65 149,188,464.77 225.77%
应付债券 866,259,159.58 349,452,853.06 147.89%
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月（元） 增减
（元）
信用减值损失 567,944.75 -26,656,000.50 -102.13%
资产处置收益 42,693.45 0 100.00%
营业外支出 1,748,874.62 0 100.00%
所得税费用 53,550,802.30 26,918,349.85 98.94%
经营活动产生的现金流量净
85,726,100.08 301,146,630.90 -71.53%
额
筹资活动产生的现金流量净
678,150,447.13 1,540,680,493.67 -55.98%
额
说明：
1、货币资金期末余额较年初余额减少 36.74%，主要原因为公司本期项目建设、还本付息的
支出增加；
2、应收票据期末余额较年初余额增加 100.00%，主要原因为公司应收的银行承兑汇票增加所
致；
3、预付款项期末余额较年初余额增加 93.15%，主要原因为公司预付网络办公服务费、技术
服务费增加所致；
4、其他应收款期末余额较年初余额增加 36.21%，主要原因为公司应收隧道投资补贴款增加
所致；
5、存货期末余额比年初余额增加 274.24%，主要原因为公司控股子公司武汉水务环境科技有
限公司采购工程设备增加所致；
6 / 27
2020 年第三季度报告
6、长期待摊费用期末余额比年初余额增加 191.42%，主要原因为公司控股子公司武汉长江隧
道建设有限公司新增智慧桥隧数据接入网络服务费所致；
7、其他非流动资产期末余额比年初余额增加 484.86%，主要原因为公司工程投资项目的预付
工程款增加所致；
8、应付票据期末余额比年初余额减少 99.39%，主要原因为公司信用证到期兑付所致；
9、预收款项期末余额较年初余额减少 77.94%，主要原因为公司预收租金减少所致；
10、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 39.31%，主要原因为公司上年计提的应付工资及
奖金已支付所致；
11、应交税费期末余额比年初余额增加 52.24%，主要原因为公司应交企业所得税增加所致；
12、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加 225.77%，主要原因为公司将一年内
到期的公司债转入一年内到期的非流动负债科目核算所致；
13、应付债券期末余额较年初余额增加 147.89%，主要原因为公司本期发行企业债券所致；
14、信用减值损失本年金额较上期发生额减少 102.13%，主要原因为公司应收帐款计提的坏
帐准备减少所致；
15、资产处置收益本年金额较上期发生额增加 100.00%，主要原因为公司本期处置车辆取得
收益所致；
16、营业外支出本期金额较上年同期增加 100.00%，主要原因为公司本期非流动资产报废损
失增加所致；
17、所得税费用本期金额较上年同期增加 98.94%，主要原因一是公司本期利润总额增加，二
是公司子公司武汉市城市排水发展有限公司所得税减免额减少所致；
18、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 71.53%，主要原因一是购买商品、
接受劳务支付的现金较上年同期增加，二是收到的污水处理费及自来水售水款较同期减少所致；
19、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 55.98%，主要原因为公司本期偿
还债务支付的现金及偿付利息支付的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、海通证券股份有限公司作为“20武控绿色债”的债权代理人于2020年7月16日召集2020年武
汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券2020年度第一次债券持有人会议，审议通过了发行人提议
的《武汉三镇实业控股股份有限公司关于拟变更“20武控绿色债”募集资金用途的议案》。（详见上
交所网站www.sse.com.cn2020年6月23日、2020年7月17日公司相关公告）
2、经2020年7月20日公司2019年年度股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了修订。
公司董事会成员由9人增加至11人，其中非独立董事由6人增加至7人，独立董事由3人增加至4人；
7月21日，公司非独立董事姚正先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务。经2020年8月5
日公司第八届董事会第十三次会议、2020年8月21日公司2020年第二次临时股东大会审议通过，选
举袁建伟先生、杨庆华先生为公司第八届董事会非独立董事，选举张司飞先生为公司第八届董事
会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（详见上交所网站
www.sse.com.cn2020年7月20日、2020年8月5日、2020年8月21日公司相关公告）
3、经2020年8月5日公司第八届董事会第十三次会议审议通过，聘任谭嗣先生为公司副总经理。
同日，公司监事会收到职工代表监事谭嗣先生的书面辞职申请，谭嗣先生由于工作变动原因，已
辞去职工代表监事职务。
7 / 27
2020 年第三季度报告
4、经2020年8月5日公司职工代表大会民主选举，选举曾云波先生为公司第八届监事会职工代
表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。（详见上交所网站
www.sse.com.cn2020年8月5日公司相关公告）
5、公司独立董事杨开先生自2014年9月15日担任独立董事以来已届满六年，根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，杨开先生不再继续担任独立董事，经2020年8
月29日公司第八届董事会第十四次会议、2020年9月14日公司2020年第三次临时股东大会审议通过，
改聘杨小俊先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任
期届满时止。（详见上交所网站www.sse.com.cn2020年8月29日、2020年9月14日公司相关公告）
6、公司于2020年4月11日披露了《股东减持股份计划公告》，并于2020年8月6日收到北京碧水
源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）发来的《关于股份减持进展的告知函》，本次减持计
划时间已经过半，碧水源尚未减持其持有的公司股份。（详见上交所网站www.sse.com.cn2020年4
月11日、2020年8月6日公司相关公告）
7、经2020年7月20日公司2019年年度股东大会审议通过，公司于2020年9月15日实施2019年年
度利润分配方案，每股派发现金红利0.106元（含税），共计派发现金红利75,214,387.35元。（详
见上交所网站www.sse.com.cn2020年9月7日公司相关公告）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
武汉三镇实业控股股份有
公司名称
限公司
法定代表人 黄思
日期 2020 年 10 月 29 日
8 / 27
2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 911,044,093.90 1,440,244,019.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,000,000.00
应收账款 2,802,312,651.71 2,224,202,928.60
应收款项融资
预付款项 2,866,550.76 1,484,138.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 92,282,187.85 67,751,215.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,913,257.64 1,847,277.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,290,477.03 85,314,238.36
流动资产合计 3,947,709,218.89 3,820,843,817.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 247,930,381.04 204,126,481.04
其他权益工具投资 27,555,800.00 27,555,800.00
其他非流动金融资产
9 / 27
2020 年第三季度报告
投资性房地产 34,264,478.00 33,064,869.00
固定资产 5,738,403,873.30 6,000,370,852.22
在建工程 5,535,484,346.12 4,707,441,833.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 714,982,098.96 718,462,705.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 147,456.42 50,600.00
递延所得税资产 30,233,254.41 29,218,175.48
其他非流动资产 201,302,214.57 34,418,759.01
非流动资产合计 12,530,303,902.82 11,754,710,074.97
资产总计 16,478,013,121.71 15,575,553,892.38
流动负债：
短期借款 1,473,000,000.00 1,908,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 601,087.37 99,052,495.58
应付账款 2,209,797,127.09 2,428,460,228.21
预收款项 226,559.40 1,027,212.96
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,080,760.34 82,524,854.29
应交税费 30,918,346.32 20,309,167.20
其他应付款 498,803,652.71 481,492,449.20
其中：应付利息 65,100,522.72 43,960,123.55
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 486,006,272.65 149,188,464.77
其他流动负债
流动负债合计 4,749,433,805.88 5,170,054,872.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,631,575,098.95 4,033,763,960.42
10 / 27
2020 年第三季度报告
应付债券 866,259,159.58 349,452,853.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 576,430,000.00 576,430,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,069,169.18 10,209,277.97
递延所得税负债 14,811,255.69 14,444,539.73
其他非流动负债
非流动负债合计 6,099,144,683.40 4,984,300,631.18
负债合计 10,848,578,489.28 10,154,355,503.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 709,569,692.00 709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,512,639,332.28 1,512,639,332.28
减：库存股
其他综合收益 33,111,531.47 33,111,531.47
专项储备
盈余公积 234,685,551.07 234,685,551.07
一般风险准备
未分配利润 2,896,539,071.58 2,686,340,859.74
归属于母公司所有者权益（或股东权 5,386,545,178.40 5,176,346,966.56
益）合计
少数股东权益 242,889,454.03 244,851,422.43
所有者权益（或股东权益）合计 5,629,434,632.43 5,421,198,388.99
负债和所有者权益（或股东权益） 16,478,013,121.71 15,575,553,892.38
总计
法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 97,401,017.92 81,372,212.43
交易性金融资产
衍生金融资产
11 / 27
2020 年第三季度报告
应收票据 35,000,000.00
应收账款 15,573,567.07 15,619,321.26
应收款项融资
预付款项 172,180.80 159,488.79
其他应收款 734,626,363.44 713,897,594.58
其中：应收利息 801,666.68 165,000.00
应收股利 324,047,206.34 324,047,206.34
存货 28,549,346.86 25,904,583.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,478,530.61 3,478,530.61
流动资产合计 914,801,006.70 840,431,731.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,550,799,759.30 3,512,599,759.30
其他权益工具投资 27,555,800.00 27,555,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 25,228,700.00 23,987,300.00
固定资产 237,807,195.83 253,446,844.84
在建工程 273,356,866.73 242,999,862.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 441,800.00 526,400.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,173,884.16 5,883,800.63
其他非流动资产 785,000,000.00 150,090,305.95
非流动资产合计 4,906,364,006.02 4,217,090,073.63
资产总计 5,821,165,012.72 5,057,521,804.87
流动负债：
短期借款 226,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 601,087.37 14,865,365.86
应付账款 53,945,232.89 83,265,529.16
预收款项 582,044.86
合同负债
12 / 27
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 14,574,374.51 27,528,452.11
应交税费 1,201,288.42 1,513,280.50
其他应付款 87,602,167.88 67,215,577.56
其中：应付利息 21,665,514.19 7,452,419.45
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 349,726,885.93 200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 507,651,037.00 421,170,250.05
非流动负债：
长期借款 598,900,000.00 349,800,000.00
应付债券 866,259,159.58 349,452,853.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 70,141.94 82,938.23
递延所得税负债 11,848,194.63 11,481,478.67
其他非流动负债
非流动负债合计 1,477,077,496.15 710,817,269.96
负债合计 1,984,728,533.15 1,131,987,520.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 709,569,692.00 709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,521,724,733.36 2,521,724,733.36
减：库存股
其他综合收益 16,916,850.00 16,916,850.00
专项储备
盈余公积 234,685,551.07 234,685,551.07
未分配利润 353,539,653.14 442,637,458.43
所有者权益（或股东权益）合计 3,836,436,479.57 3,925,534,284.86
负债和所有者权益（或股东权益） 5,821,165,012.72 5,057,521,804.87
总计
法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
合并利润表
2020 年 1—9 月
13 / 27
2020 年第三季度报告
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 469,824,848.81 415,548,213.50 1,193,016,087.05 1,154,326,955.60
其中：营业收入 469,824,848.81 415,548,213.50 1,193,016,087.05 1,154,326,955.60
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 329,850,934.93 387,495,955.41 966,186,262.18 987,359,600.42
其中：营业成本 279,820,415.87 279,841,030.96 757,010,819.12 745,065,432.14
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 3,676,800.47 4,284,288.17 10,801,013.26 15,024,336.03
加
销售费用 1,714,870.01 1,830,073.17 4,799,579.31 5,285,837.74
管理费用 17,444,507.17 15,173,754.39 41,063,065.65 42,729,806.92
研发费用
财务费用 27,194,341.41 86,366,808.72 152,511,784.84 179,254,187.59
其中：利息 53,730,553.20 68,478,736.65 171,450,479.56 162,190,805.22
费用
利 1,645,190.10 1,247,683.84 4,422,763.49 3,387,719.07
息收入
加：其他收益 28,142,281.20 32,921,854.08 83,386,335.64 107,961,114.70
投资收益 5,603,900.00 6,294,535.61
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 5,603,900.00 6,294,535.61
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
14 / 27
2020 年第三季度报告
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 1,199,609.00 1,301,169.00
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -19,754,863.74 -8,606,513.39 567,944.75 -26,656,000.50
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 -810.35 42,693.45
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 148,360,520.99 52,367,598.78 317,630,307.71 255,868,173.99
损以“－”号填列）
加：营业外收入 7,040,000.00 7,040,000.13 21,120,000.00 21,473,252.91
减：营业外支出 1,644,883.72 1,748,874.62
四、利润总额（亏 153,755,637.27 59,407,598.91 337,001,433.09 277,341,426.90
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 33,806,636.36 6,346,004.97 53,550,802.30 26,918,349.85
五、净利润（净亏 119,949,000.91 53,061,593.94 283,450,630.79 250,423,077.05
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 119,949,000.91 53,061,593.94 283,450,630.79 250,423,077.05
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 120,792,761.39 54,024,796.48 285,412,599.19 252,796,061.93
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
15 / 27
2020 年第三季度报告
2.少数股东 -843,760.48 -963,202.54 -1,961,968.40 -2,372,984.88
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 19,175,900.00
的税后净额
（一）归属母公 19,175,900.00
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分 19,175,900.00
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权 19,175,900.00
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
16 / 27
2020 年第三季度报告
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 119,949,000.91 53,061,593.94 283,450,630.79 269,598,977.05
（一）归属于母 120,792,761.39 54,024,796.48 285,412,599.19 271,971,961.93
公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少 -843,760.48 -963,202.54 -1,961,968.40 -2,372,984.88
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.17 0.08 0.40 0.36
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.17 0.08 0.40 0.36
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 58,806,942.63 57,681,387.62 149,894,333.72 165,058,875.48
减：营业成本 43,047,013.24 42,408,299.97 108,896,543.50 117,167,995.08
税金及附加 643,284.02 739,194.25 2,035,273.47 2,171,575.47
销售费用 1,681,027.48 1,850,066.22 4,746,777.07 5,224,448.68
管理费用 9,307,397.47 7,011,868.35 21,984,796.11 20,486,726.45
研发费用
财务费用 16,987,629.73 12,440,896.26 46,047,886.92 38,356,508.73
其中：利息费用 17,469,745.75 12,875,185.12 47,883,668.71 39,853,886.54
利息收入 489,991.56 448,089.75 1,852,083.18 1,521,456.19
加：其他收益 26,199.32 7,500.20 454,785.98 232,296.34
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
17 / 27
2020 年第三季度报告
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收 1,241,400.00 1,296,600.00
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失 223,458.52 -484,647.95 -1,160,334.11 -4,732,396.68
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -810.35 -810.35
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 -12,610,561.82 -7,246,085.18 -33,281,901.83 -21,551,879.27
“－”号填列）
加：营业外收入 7,040,000.00 7,040,000.00 21,120,000.00 21,472,612.00
减：营业外支出 1,644,883.68 0 1,644,883.68 0
三、利润总额（亏损总额 -7,215,445.50 -206,085.18 -13,806,785.51 -79,267.27
以“－”号填列）
减：所得税费用 74,653.28 -102,373.34 76,632.43 -265,481.48
四、净利润（净亏损以 -7,290,098.78 -103,711.84 -13,883,417.94 186,214.21
“－”号填列）
（一）持续经营净利 -7,290,098.78 -103,711.84 -13,883,417.94 186,214.21
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后 19,175,900.00
净额
（一）不能重分类进 19,175,900.00
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投 19,175,900.00
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
18 / 27
2020 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 -7,290,098.78 -103,711.84 -13,883,417.94 19,362,114.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 676,871,204.15 879,265,157.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 24,527,280.01
19 / 27
2020 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 54,421,142.00 42,259,016.67
经营活动现金流入小计 731,292,346.15 946,051,454.16
购买商品、接受劳务支付的现金 406,538,247.72 344,427,435.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 162,408,445.30 180,772,626.96
支付的各项税费 61,322,321.57 79,892,384.43
支付其他与经营活动有关的现金 15,297,231.48 39,812,376.27
经营活动现金流出小计 645,566,246.07 644,904,823.26
经营活动产生的现金流量净额 85,726,100.08 301,146,630.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 58,190.00 660.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,800,000.00
投资活动现金流入小计 58,190.00 3,800,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,228,800,823.39 1,221,723,132.69
产支付的现金
投资支付的现金 38,200,000.00 38,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 800,000.00
投资活动现金流出小计 1,267,000,823.39 1,260,723,132.69
投资活动产生的现金流量净额 -1,266,942,633.39 -1,256,922,472.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,958,344,000.00 3,453,692,974.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,933,790.72 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,960,277,790.72 3,473,692,974.00
偿还债务支付的现金 2,986,028,114.72 1,727,484,460.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295,639,228.87 205,528,019.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、
20 / 27
2020 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 460,000.00
筹资活动现金流出小计 3,282,127,343.59 1,933,012,480.33
筹资活动产生的现金流量净额 678,150,447.13 1,540,680,493.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,918.60 16,296.67
五、现金及现金等价物净增加额 -503,079,004.78 584,920,948.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,408,123,098.68 1,116,953,897.61
六、期末现金及现金等价物余额 905,044,093.90 1,701,874,846.16
法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,567,871.90 156,107,927.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,371,906.91 3,765,084.89
经营活动现金流入小计 92,939,778.81 159,873,012.57
购买商品、接受劳务支付的现金 61,779,149.41 55,017,727.08
支付给职工及为职工支付的现金 53,591,040.24 61,818,582.70
支付的各项税费 6,077,931.37 6,516,259.45
支付其他与经营活动有关的现金 9,133,721.85 9,342,135.10
经营活动现金流出小计 130,581,842.87 132,694,704.33
经营活动产生的现金流量净额 -37,642,064.06 27,178,308.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 58,190.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,004,250.02 153,692,233.66
投资活动现金流入小计 28,062,440.02 153,692,233.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 81,279,801.60 48,912,009.49
产支付的现金
投资支付的现金 38,200,000.00 38,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
21 / 27
2020 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 635,000,000.00 76,800,000.00
投资活动现金流出小计 754,479,801.60 163,912,009.49
投资活动产生的现金流量净额 -726,417,361.58 -10,219,775.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,615,824,000.00 326,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,933,790.72
筹资活动现金流入小计 1,617,757,790.72 326,000,000.00
偿还债务支付的现金 727,100,000.00 35,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,175,768.87 104,683,773.23
支付其他与筹资活动有关的现金 460,000.00
筹资活动现金流出小计 835,735,768.87 140,183,773.23
筹资活动产生的现金流量净额 782,022,021.85 185,816,226.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,962,596.21 202,774,759.18
加：期初现金及现金等价物余额 79,438,421.71 226,884,607.80
六、期末现金及现金等价物余额 97,401,017.92 429,659,366.98
法定代表人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,440,244,019.12 1,440,244,019.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,224,202,928.60 2,224,202,928.60
应收款项融资
预付款项 1,484,138.08 1,484,138.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 67,751,215.85 67,751,215.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
22 / 27
2020 年第三季度报告
存货 1,847,277.40 1,847,277.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,314,238.36 85,314,238.36
流动资产合计 3,820,843,817.41 3,820,843,817.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 204,126,481.04 204,126,481.04
其他权益工具投资 27,555,800.00 27,555,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 33,064,869.00 33,064,869.00
固定资产 6,000,370,852.22 6,000,370,852.22
在建工程 4,707,441,833.16 4,707,441,833.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 718,462,705.06 718,462,705.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,600.00 50,600.00
递延所得税资产 29,218,175.48 29,218,175.48
其他非流动资产 34,418,759.01 34,418,759.01
非流动资产合计 11,754,710,074.97 11,754,710,074.97
资产总计 15,575,553,892.38 15,575,553,892.38
流动负债：
短期借款 1,908,000,000.00 1,908,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 99,052,495.58 99,052,495.58
应付账款 2,428,460,228.21 2,428,460,228.21
预收款项 1,027,212.96 1,027,212.96
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
23 / 27
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 82,524,854.29 82,524,854.29
应交税费 20,309,167.20 20,309,167.20
其他应付款 481,492,449.20 481,492,449.20
其中：应付利息 43,960,123.55 43,960,123.55
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 149,188,464.77 149,188,464.77
其他流动负债
流动负债合计 5,170,054,872.21 5,170,054,872.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,033,763,960.42 4,033,763,960.42
应付债券 349,452,853.06 349,452,853.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 576,430,000.00 576,430,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,209,277.97 10,209,277.97
递延所得税负债 14,444,539.73 14,444,539.73
其他非流动负债
非流动负债合计 4,984,300,631.18 4,984,300,631.18
负债合计 10,154,355,503.39 10,154,355,503.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 709,569,692.00 709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,512,639,332.28 1,512,639,332.28
减：库存股
其他综合收益 33,111,531.47 33,111,531.47
专项储备
盈余公积 234,685,551.07 234,685,551.07
一般风险准备
未分配利润 2,686,340,859.74 2,686,340,859.74
归属于母公司所有者权益（或 5,176,346,966.56 5,176,346,966.56
股东权益）合计
少数股东权益 244,851,422.43 244,851,422.43
所有者权益（或股东权益） 5,421,198,388.99 5,421,198,388.99
合计
24 / 27
2020 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股 15,575,553,892.38 15,575,553,892.38
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 81,372,212.43 81,372,212.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 15,619,321.26 15,619,321.26
应收款项融资
预付款项 159,488.79 159,488.79
其他应收款 713,897,594.58 713,897,594.58
其中：应收利息 165,000.00 165,000.00
应收股利 324,047,206.34 324,047,206.34
存货 25,904,583.57 25,904,583.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,478,530.61 3,478,530.61
流动资产合计 840,431,731.24 840,431,731.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,512,599,759.30 3,512,599,759.30
其他权益工具投资 27,555,800.00 27,555,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 23,987,300.00 23,987,300.00
固定资产 253,446,844.84 253,446,844.84
在建工程 242,999,862.91 242,999,862.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 526,400.00 526,400.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
25 / 27
2020 年第三季度报告
递延所得税资产 5,883,800.63 5,883,800.63
其他非流动资产 150,090,305.95 150,090,305.95
非流动资产合计 4,217,090,073.63 4,217,090,073.63
资产总计 5,057,521,804.87 5,057,521,804.87
流动负债：
短期借款 226,000,000.00 226,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,865,365.86 14,865,365.86
应付账款 83,265,529.16 83,265,529.16
预收款项 582,044.86 582,044.86
合同负债
应付职工薪酬 27,528,452.11 27,528,452.11
应交税费 1,513,280.50 1,513,280.50
其他应付款 67,215,577.56 67,215,577.56
其中：应付利息 7,452,419.45 7,452,419.45
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,000.00 200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 421,170,250.05 421,170,250.05
非流动负债：
长期借款 349,800,000.00 349,800,000.00
应付债券 349,452,853.06 349,452,853.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 82,938.23 82,938.23
递延所得税负债 11,481,478.67 11,481,478.67
其他非流动负债
非流动负债合计 710,817,269.96 710,817,269.96
负债合计 1,131,987,520.01 1,131,987,520.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 709,569,692.00 709,569,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,521,724,733.36 2,521,724,733.36
减：库存股
26 / 27
2020 年第三季度报告
其他综合收益 16,916,850.00 16,916,850.00
专项储备
盈余公积 234,685,551.07 234,685,551.07
未分配利润 442,637,458.43 442,637,458.43
所有者权益（或股东权益） 3,925,534,284.86 3,925,534,284.86
合计
负债和所有者权益（或股 5,057,521,804.87 5,057,521,804.87
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
27 / 27
