现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71780269 |
46514915 |
26813858 |
70359970 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1212579733 |
910372828 |
273842674 |
3126259278 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
229000622 |
152393289 |
82384089 |
329585807 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1133156074 |
823765200 |
554314798 |
1759099976 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50225894 |
34981665 |
18699078 |
61292431 |
| 经营活动现金流出小计 |
1501314575 |
1089375381 |
709040298 |
2292359522 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-288734843 |
-179002553 |
-435197624 |
833899756 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
55981250 |
55981250 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
280873006 |
250873006 |
250500000 |
73727 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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28250507 |
| 投资活动现金流入小计 |
336854256 |
306854256 |
250500000 |
28324234 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1272672052 |
916434759 |
683695141 |
1941933059 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1272672052 |
916434759 |
683695141 |
1941933059 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-935817795 |
-609580503 |
-433195141 |
-1913608825 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5447249709 |
4062803324 |
1166943324 |
5840685600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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2418000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5447249709 |
4062803324 |
1166943324 |
5843103600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4010172811 |
3123226411 |
616293819 |
4091821039 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1753851 |
1646863 |
876925 |
7060151 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4433485635 |
3432164726 |
765150388 |
4561404092 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1013764075 |
630638598 |
401792936 |
1281699509 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5863 |
3433 |
957 |
6930 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-210794426 |
-157941025 |
-466598872 |
201997369 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80767763 |
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145306606 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
366014487 |
-- |
695787599 |
| 无形资产摊销 |
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30911635 |
-- |
61802110 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-462238388 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-549116 |
-- |
30465462 |
| 财务费用 |
-- |
255000171 |
-- |
474233104 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-24949736 |
-- |
-46693791 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48633821 |
-- |
-12333881 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-804924093 |
-- |
-870099739 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63004997 |
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683409345 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-179002553 |
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833899756 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1240890813 |
-- |
1398831838 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1398831838 |
-- |
1196834469 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-157941025 |
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201997369 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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517422 |
-- |
1139725 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1138083829 |
863857913 |
247028816 |
3054562790 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2715634 |
-- |
-- |
1336517 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
55981250 |
55981250 |
-- |
-- |
