现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50139163 |
30715259 |
27147540 |
94305337 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1651422961 |
1300561551 |
683521029 |
2411652219 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
234242603 |
161667017 |
85375535 |
320272118 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1667986207 |
1137981767 |
467244614 |
1906927788 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56430161 |
38517940 |
22438707 |
63233102 |
| 经营活动现金流出小计 |
2034128552 |
1395779066 |
611137500 |
2398656414 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-382705591 |
-95217515 |
72383529 |
12995805 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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55981250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
210212296 |
210202000 |
210202000 |
301108416 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
800000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
211012296 |
210202000 |
210202000 |
357089666 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
467175201 |
447080356 |
603856639 |
1449379290 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
477676201 |
447080356 |
603856639 |
1449379290 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-266663905 |
-236878356 |
-393654639 |
-1092289624 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7381745631 |
4704345631 |
2277564331 |
7464269505 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8380245631 |
5702845631 |
2277564331 |
7464269505 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8068338176 |
5303291301 |
2241001684 |
5650159375 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
400942 |
265942 |
132971 |
7612029 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8483823184 |
5620076827 |
2413801669 |
6194996279 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-103577553 |
82768804 |
-136237339 |
1269273226 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6396 |
-2001 |
-794 |
8229 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-752953445 |
-249329069 |
-457509242 |
189987637 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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88501937 |
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84629516 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
390556815 |
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735656524 |
| 无形资产摊销 |
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31189659 |
-- |
61900468 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-686813 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-178761 |
-- |
12387559 |
| 财务费用 |
-- |
250540683 |
-- |
524314514 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-21498841 |
-- |
-42266122 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
38162209 |
-- |
-21639617 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-371272022 |
-- |
-1695454728 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-571886834 |
-- |
330637805 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-95217515 |
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12995805 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1339490406 |
-- |
1588819475 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1588819475 |
-- |
1398831838 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-249329069 |
-- |
189987637 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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411012 |
-- |
917809 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1601283798 |
1269846293 |
656373489 |
2314631248 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
2715634 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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55981250 |
