现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34735603 |
72353698 |
114804363 |
101349549 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
621143708 |
2346782739 |
1582524344 |
1050157718 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82584322 |
298854102 |
219826636 |
151595721 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
572318869 |
1506872447 |
1319414464 |
935113467 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15256044 |
59730723 |
65372772 |
50965908 |
| 经营活动现金流出小计 |
723037763 |
2059989739 |
1783389682 |
1288084762 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-101894055 |
286793000 |
-200865338 |
-237927044 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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297456024 |
97544244 |
97489724 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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297456024 |
97544244 |
97489724 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
448434812 |
1522085168 |
867307334 |
546234976 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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800000 |
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11545800 |
| 投资活动现金流出小计 |
448434812 |
1522885168 |
1276448934 |
943830776 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-448434812 |
-1225429143 |
-1178904690 |
-846341051 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
922138556 |
7028029019 |
5529444491 |
3549784976 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
922138556 |
7028029019 |
5529444491 |
3549784976 |
| 偿还债务所支付的现金 |
396429521 |
5253226039 |
3899396959 |
2412431915 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
106988 |
430696645 |
201031 |
201031 |
| 筹资活动现金流出小计 |
527378074 |
6238642339 |
4356865336 |
2758817851 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
394760482 |
789386680 |
1172579155 |
790967125 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7227 |
45798 |
28208 |
26106 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-155575612 |
-149203665 |
-207162665 |
-293274864 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3440554 |
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87952655 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
598354840 |
-- |
283690717 |
| 无形资产摊销 |
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61239819 |
-- |
29213313 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3871199 |
-- |
0 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
717537 |
-- |
296853 |
| 财务费用 |
-- |
430202616 |
-- |
161283448 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-39749785 |
-- |
-7485027 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-696715 |
-- |
-4749334 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1256983103 |
-- |
-1808941635 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
402863987 |
-- |
1002892482 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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286793000 |
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-237927044 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1196834469 |
-- |
1044654936 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1346038133 |
-- |
1337929800 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-149203665 |
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-293274864 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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740705 |
-- |
330088 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
586408105 |
2225935221 |
1467719981 |
948808169 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
48493821 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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