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公司公告

黄河旋风:2014年第三季度报告2014-10-30  

						        2014 年第三季度报告




河南黄河旋风股份有限公司
  2014 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

    在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人(会计主管人员)张永建保证季度

    报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增减
                       本报告期末                       上年度末
                                                                                 (%)
总资产              5,034,380,793.59             4,538,708,621.55               10.92
归属于上市公司
                    2,344,987,027.63             2,212,227,304.94                6.00
股东的净资产
归属于上市公司
股东的每股净资            4.40                            4.15                   6.02
产(元/股)

                     年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                       (1-9 月)                   (1-9 月)
经营活动产生的
                     297,616,614.19               255,673,293.17                16.41
现金流量净额


                     年初至报告期末           上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                       (1-9 月)                   (1-9 月)                 (%)
营业收入            1,208,221,530.09             1,159,026,355.44                4.24
归属于上市公司
                     159,427,829.59               139,420,453.30                14.35
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经       157,731,148.32               140,446,135.12                12.31
常性损益的净利

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润
加权平均净资产                                                                    增加
                             6.98                    6.68
收益率(%)                                                                   0.30 个百分点
基本每股收益(元
                         0.2989                      0.2614                      14.35
/股)
稀释每股收益(元
                         0.2989                      0.2614                      14.35
/股)


扣除非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元     币种:人民币
                                      本期金额        年初至报告期末金额              说明
               项目
                                    (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益                  -16,386.34              108,662.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政
                                    660,000.00           1,793,333.34
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                     110,907.49              124,452.94
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额                         -113,178.17             -329,767.28
少数股东权益影响额(税后)
               合计                  641,342.98          1,696,681.27



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                 50412
                                      前十名股东持股情况
  股东名称       报告期内增   期末持股数量   比例     持有有限售           质押或冻结情况     股东
  (全称)           减                      (%)      条件股份数     股份          数量       性质
                                                          量         状态
河南黄河实业                                                                                 境内非
集团股份有限          0       135,134,352    25.34    7,776,218      质押      127,068,900   国有法
公司                                                                                           人
日本联合材料                                                                                 境外法
                      0       39,887,646     7.48     28,907,480      无            0
公司                                                                                           人
华泰证券股份
有限公司约定
购回式证券交     -8,700,000   10,000,000     1.87            0        无            0         其他
易专用证券账
户
郑州宝益达贸                                                                                 境内非
易有限公司       6,700,000     6,700,000     1.26            0        无            0        国有法
                                                                                               人
中国银行-嘉
实稳健开放式     6,242,788     6,242,788     1.17            0        无            0         其他
证券投资基金



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全国社保基金
                   1,037,600   2,772,865       0.52          0         无          0             其他
四一二组合
杨平                                                                                            境内自
                   1,990,699   1,990,699       0.37          0         无          0
                                                                                                然人
中国工商银行
股份有限公司
-富国沪深 300     -150,200    1,915,800       0.36          0         无          0             其他
增强证券投资
基金
边国慧                                                                                          境内自
                    82,600     1,536,400       0.29          0         无          0
                                                                                                然人
毛丽霞                                                                                          境内自
                 -2,200,000    1,392,111       0.26          0         无          0
                                                                                                然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                          持有无限售条件流通股的                    股份种类及数量
                                          数量                       种类               数量
河南黄河实业集团股份有限公司               127,358,134           人民币普通股            127,358,134
日本联合材料公司                           10,980,166            人民币普通股                10,980,166
华泰证券股份有限公司约定购回式                                                               10,000,000
                                           10,000,000            人民币普通股
证券交易专用证券账户
郑州宝益达贸易有限公司                      6,700,000            人民币普通股                 6,700,000
中国银行-嘉实稳健开放式证券投                                                                6,242,788
                                            6,242,788            人民币普通股
资基金
全国社保基金四一二组合                      2,772,865            人民币普通股                 2,772,865
杨平                                        1,990,699            人民币普通股                 1,990,699
中国工商银行股份有限公司-富国                                                                1,915,800
                                            1,915,800            人民币普通股
沪深 300 增强证券投资基金
边国慧                                      1,536,400            人民币普通股                 1,536,400
毛丽霞                                      1,392,111            人民币普通股                 1,392,111
                                  公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司与其他股东之间无关
上述股东关联关系或一致行动的说
                                  联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关
明
                                  联关系或一致行动人关系。




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三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比期初增加35.68%,主要原因是报告期末进行售后回租(融资租赁)新增流资1亿元。
2、应收票据比期初减少74.71%,主要原因是所收银行承兑汇票用于支付结算,期末存量票据减少。
3、应收帐款净额比期初增加136.13%,主要原因是报告期超硬材料、金属粉末和复合材料等事业部赊销增
加。
4、应收股利比期初减少,主要原因是参股的北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司分红结算。
5、其他应收款比期初减少42.93%,主要原因是报告期结算。
6、递延所得税资产比期初增加34.17%,主要原因是报告期计提减值准备因而核算的递延所得税。
7、其他非流动资产比年初增加43.16%,主要原因是报告期末进行售后回租(融资租赁)业务,增加未实现
售后租回损益3,281万元,其余是预付设备款和工程款。
8、应付票据比期初增加73.75%,主要原因是报告期增加了银行承兑汇票使用,期末余额全部为本期所办。
9、应交税费比期初增加141.13%,主要原因是报告期末增值税、所得税余额较期初增加。
10、应付股利比期初增加435.98%,主要原因是报告期公司现金分红,尚未支付母公司和日本联合材料公司
股利。
11、其他应付款比期初增加60.50%,主要原因是增加往来款。
12、一年内到期的非流动负债比期初增加37.64%,主要原因是报告期进行售后回租(融资租赁)业务,报
告期末应付融资租赁款一年内到期的部分2,232.42万元计入本项,其余是银行借款。
13、长期应付款增加:报告期进行售后回租(融资租赁)业务,报告期末应付融资租赁款9,652.06万元,
一年内到期的2,232.43万元计入“一年内到期的非流动负债”项目,其余计入本项目。
14、营业税金及附加同比增加84.63%,主要原因是母公司本期增值税额比同期增加,相应增加的城建税、
教育费附加。
15、投资收益比同期减少43.32%,主要原因是报告期参股公司盈利比同期减少。
16、营业外支出比同期减少85.99%,主要原因是本期对外捐赠和固定资产处置损失减少。
17、收到其他与经营活动有关的现金比同期增加,主要原因是往来款增加。
18、收到其他与筹资活动有关的现金比同期大幅增加,主要原因是报告期进行售后回租(融资租赁)业务,
收到融资款1亿元。
19、支付其他与筹资活动有关的现金比同期大幅增加,主要原因是报告期办理银行承兑汇票新增保证金2950
万元,以及支付融资租赁手续费和保证金等781.6万元。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用


                                                                                如未能及   如未能
          承                                                      是否   是否
                                                                                时履行应   及时履
承诺      诺                                                      有履   及时
                   承诺方                  承诺内容                             说明未完   行应说
背景      类                                                      行期   严格
                                                                                成履行的   明下一
          型                                                      限     履行
                                                                                具体原因   步计划
                                (1) 持有公司非流通股股份百分
                                之五以上的股东河南黄河实业集
                                团股份有限公司及日本联合材料
                                公司承诺,其持有的非流通股股
                                份自获得上市流通权之日起十二
                                个月期满后,通过上海证券交易
                                所挂牌交易出售股份,出售数量
                                占公司股份总数的比例在十二个
与 股          河南黄河实业集
                                月内不超过百分之五,在二十四
改 相     其   团股份有限公司
                                个月内不超过百分之十。(2))      否     是
关 的     他   及日本联合材料
                                持有公司非流通股股份百分之五
承诺           公司
                                以上的股东河南黄河实业集团股
                                份有限公司及日本联合材料公司
                                承诺,通过证券交易所挂牌交易
                                出售的原黄河旋风非流通股股份
                                数量,达到公司股份总数百分之
                                一时,应当自该事实发生之日起
                                两个工作日内做出公告,但无需
                                停止出售股份。
                                基于对公司未来发展的信心,公
                                司控股股东河南黄河实业集团股
                                份有限公司自愿做出不可撤销的
                                承诺:将其持有的公司有限售条
                                件股份 7,776,218 股(2011 年公
                                司非公开发行股票时,其认购
与   再
          股                    的),自 2014 年 4 月 27 日限售
融   资
          份   河南黄河实业集   到期后再追加锁定期一年,即自
相   关                                                            是     是
          限   团股份有限公司   2014 年 4 月 27 日限售期满之日
的   承
          售                    起十二个月内,不会通过证券交
诺
                                易系统挂牌交易或以其他任何方
                                式转让或委托他人管理该股份,
                                也不会由公司回购。在锁定期间
                                若其违反上述承诺,减持公司股
                                份,其减持股份所得收益,全部
                                归公司所有。

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因

    说明
□适用 √不适用




3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并财务报表没有重大影响。




                                                        公司名称      河南黄河旋风股份有限公司
                                                     法定代表人       乔秋生
                                                               日期   2014-10-29




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四、 附录


4.1 财务报表



                                     合并资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:河南黄河旋风股份有限公司

                                                单位:元   币种:人民币    审计类型:未经审计
             项目                   期末余额                      年初余额
流动资产:
    货币资金                          530,323,185.34                     390,872,732.21

    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                         304,112.53

    应收票据                            34,694,402.29                    137,177,720.27

    应收账款                          661,290,523.75                     280,052,267.82

    预付款项                            25,263,488.99                    25,107,206.27

    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                        0.00                 14,850,000.00

    其他应收款                           9,451,623.94                    16,562,745.34

    买入返售金融资产
    存货                              575,008,973.18                     580,871,352.69

    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                  1,836,336,310.02                1,445,494,024.60
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        40,133,156.44                    51,964,526.57


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   投资性房地产             17,046,072.55        17,546,631.35

   固定资产             2,257,592,356.74       2,223,076,730.31

   在建工程               383,904,862.61         436,575,606.97

   工程物资                  2,847,863.24

   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产               126,922,235.03         104,129,731.44

   开发支出                             0.00              0.00

   商誉
   长期待摊费用              3,630,913.40          3,786,461.21

   递延所得税资产           10,816,716.20          8,061,815.56

   其他非流动资产         355,150,307.36         248,073,093.54

     非流动资产合计     3,198,044,483.57       3,093,214,596.95

          资产总计      5,034,380,793.59       4,538,708,621.55
流动负债:
   短期借款               989,000,000.00         849,000,000.00

   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据               139,000,000.00         80,000,000.00

   应付账款               406,299,771.46         364,133,689.57

   预收款项                 63,830,972.91        78,138,071.59

   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬             43,958,374.29        40,975,588.48

   应交税费                 27,525,752.58        11,415,403.87

   应付利息                  1,990,379.17          1,849,883.88

   应付股利                  8,551,638.26          1,595,505.84

   其他应付款               69,593,152.84        43,359,270.97

   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款


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                                      2014 年第三季度报告


     一年内到期的非流动负债               74,324,257.75                  54,000,000.00

     其他流动负债                          2,546,666.64                    2,266,666.68

       流动负债合计                   1,826,620,965.90                 1,526,734,080.88
非流动负债:
     长期借款                             64,000,000.00                  64,000,000.00

     应付债券                           699,649,754.37                   709,587,235.77

     长期应付款                           74,196,379.03

     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                       24,926,666.66                  26,159,999.96

       非流动负债合计                   862,772,800.06                   799,747,235.73

         负债合计                     2,689,393,765.96                 2,326,481,316.61
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                 533,362,138.00                   533,362,138.00

     资本公积                           750,604,416.86                   750,604,416.86

     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                           148,308,173.80                   148,308,173.80

     一般风险准备
     未分配利润                         912,712,298.97                   779,952,576.28

     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益
                                      2,344,987,027.63                 2,212,227,304.94
合计
     少数股东权益
       所有者权益合计                 2,344,987,027.63                 2,212,227,304.94

         负债和所有者权益总
                                      5,034,380,793.59                 4,538,708,621.55
计


法定代表人:乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建




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                                    2014 年第三季度报告


                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:河南黄河旋风股份有限公司
                                                      单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                   期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                          526,207,848.99                    385,566,307.19

    交易性金融资产                         304,112.53

    应收票据                           34,694,402.29                    137,177,720.27

    应收账款                          657,047,366.48                    277,301,578.36

    预付款项                           23,232,594.60                     24,385,604.81

    应收利息
    应收股利                                        0.00                 14,850,000.00

    其他应收款                           9,330,767.37                    16,562,745.34

    存货                              575,008,973.18                    580,871,352.69

    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                  1,825,826,065.44                  1,436,715,308.66
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       60,133,156.44                     71,964,526.57

    投资性房地产                         9,448,446.63                     9,765,041.84

    固定资产                        2,249,085,828.80                  2,214,364,231.24

    在建工程                          383,904,862.61                    436,575,606.97

    工程物资                             2,847,863.24

    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          126,922,235.03                    104,129,731.44

    开发支出                                        0.00                         0.00

    商誉
    长期待摊费用                         3,630,913.40                     3,786,461.21

    递延所得税资产                     10,757,756.97                      8,031,423.29

    其他非流动资产                    355,150,307.36                    248,073,093.54

      非流动资产合计                3,201,881,370.48                  3,096,690,116.10
                                          13 / 22
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           资产总计            5,027,707,435.92      4,533,405,424.76
流动负债:
    短期借款                     989,000,000.00        849,000,000.00

    交易性金融负债
    应付票据                     139,000,000.00        80,000,000.00

    应付账款                     402,320,692.84        360,074,734.17

    预收款项                      63,810,595.48        77,774,767.03

    应付职工薪酬                  43,738,374.29        40,610,785.41

    应交税费                      28,237,899.67        12,031,852.99

    应付利息                        1,990,379.17         1,849,883.88

    应付股利                        8,551,638.26         1,595,505.84

    其他应付款                    72,494,949.45        47,577,079.75

    一年内到期的非流动负债        74,324,257.75        54,000,000.00

    其他流动负债                    2,546,666.64         2,266,666.68

      流动负债合计             1,826,015,453.55      1,526,781,275.75
非流动负债:
    长期借款                      64,000,000.00        64,000,000.00

    应付债券                     699,649,754.37        709,587,235.77

    长期应付款                    74,196,379.03
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                24,926,666.66        26,159,999.96

      非流动负债合计             862,772,800.06        799,747,235.73

           负债合计            2,688,788,253.61      2,326,528,511.48
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)           533,362,138.00        533,362,138.00

    资本公积                     750,604,416.86        750,604,416.86

    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                     148,308,173.80        148,308,173.80

    一般风险准备
    未分配利润                   906,644,453.65        774,602,184.62
所有者权益(或股东权益)合计   2,338,919,182.31      2,206,876,913.28
负债和所有者权益(或股东权
                               5,027,707,435.92      4,533,405,424.76
益)总计

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法定代表人:乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建

                                               合并利润表


编制单位:河南黄河旋风股份有限公司
                                                            单位:元    币种:人民币     审计类型:未经审计
                                                                   年初至报告期期         上年年初至报告
                                本期金额          上期金额
             项目                                                      末金额             期期末金额(1-9
                                (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                     (1-9 月)                 月)
一、营业总收入                399,810,848.85    373,677,868.36    1,208,221,530.09        1,159,026,355.44
其中:营业收入                399,810,848.85    373,677,868.36    1,208,221,530.09        1,159,026,355.44

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本                349,980,197.49    333,472,633.55    1,037,253,777.59        1,018,373,256.45
    其中:营业成本            263,645,123.29    250,202,779.62         794,784,892.75       788,517,017.89

             利息支出
手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加     3,212,930.26      1,898,812.54           9,970,148.67         5,400,104.06

             销售费用         13,282,693.75       9,039,192.23         32,778,795.00        29,871,035.60

             管理费用         30,680,000.54      41,793,707.25         98,126,638.12        98,870,927.39

             财务费用         30,399,245.67      25,960,920.97         82,411,104.24        72,758,645.06

             资产减值损失       8,760,203.98      4,577,220.94         19,182,198.81        22,955,526.45

    加:公允价值变动收益
                                      500.00
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                                2,830,001.79      5,878,110.75           9,322,742.40       16,449,409.43
“-”号填列)
           其中:对联营企业
                                2,830,190.60      5,878,110.75           9,318,629.87       16,449,409.43
和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”    52,661,153.15      46,083,345.56         180,290,494.90       157,102,508.42
                                                15 / 22
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号填列)
    加:营业外收入              798,643.65     1,100,166.05        2,296,851.05    2,430,357.53

    减:营业外支出               44,122.50         15,000.01        231,222.50     1,650,563.13

         其中:非流动资产处
                                 44,122.50               0.01        59,222.50       660,563.13
置损失
四、利润总额(亏损总额以
                              53,415,674.30   47,168,511.60      182,356,123.45   157,882,302.82
“-”号填列)
    减:所得税费用             7,651,555.70    6,175,425.34      22,928,293.86    18,461,849.52
五、净利润(净亏损以“-”    45,764,118.60   40,993,086.26      159,427,829.59   139,420,453.30
号填列)
    归属于母公司所有者的      45,764,118.60   40,993,086.26      159,427,829.59   139,420,453.30
净利润
    少数股东损益
六、每股收益:
    (一)基本每股收益(元
                                    0.0858              0.0769          0.2989           0.2614
/股)
    (二)稀释每股收益(元
                                    0.0858              0.0769          0.2989           0.2614
/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额              45,764,118.60   40,993,086.26      159,427,829.59   139,420,453.30
    归属于母公司所有者的
                              45,764,118.60   40,993,086.26      159,427,829.59   139,420,453.30
综合收益总额
    归属于少数股东的综合
收益总额


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:       元。
法定代表人:乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建




                                              16 / 22
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                                             母公司利润表

编制单位:河南黄河旋风股份有限公司
                                                         单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                    年初至报告期期   上年年初至报告
                                本期金额         上期金额
             项目                                                         末金额     期期末金额(1-9
                                (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                        (1-9 月)         月)
一、营业收入                  389,730,995.56   363,771,618.26      1,178,357,714.96   1,134,495,422.43
    减:营业成本              255,589,047.28   241,670,240.33        770,569,290.19    768,056,131.04

           营业税金及附加       3,166,519.35     1,855,692.40          9,792,202.24      5,270,126.85

           销售费用           12,970,615.56      8,808,568.84         31,818,915.16     29,139,959.48

           管理费用           29,578,892.26     40,862,490.05         94,681,636.98     95,562,962.80

           财务费用           30,314,545.18     25,937,457.29         82,434,863.31     72,647,624.58

           资产减值损失         8,735,088.40     4,359,126.41         19,072,861.63     22,790,967.45
    加:公允价值变动收益
                                         500
(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以
                                2,830,001.79     5,878,110.75          9,322,742.40     16,449,409.43
“-”号填列)
             其中:对联营企
                                2,830,190.60     5,878,110.75          9,318,629.87     16,449,409.43
业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
                              52,206,789.32     46,156,153.69        179,310,687.85    157,477,059.66
号填列)
    加:营业外收入               798,643.65      1,031,601.05          2,296,851.05      2,343,584.53

    减:营业外支出                44,122.50         15,000.01            231,222.50      1,650,563.13

           其中:非流动资产
                                  44,122.50                 0.01          59,222.50        660,563.13
处置损失
三、利润总额(亏损总额以
                              52,961,310.47     47,172,754.73        181,376,316.40    158,170,081.06
“-”号填列)
    减:所得税费用              7,537,140.65     6,229,490.55         22,665,940.47     18,504,052.89
四、净利润(净亏损以“-”
                              45,424,169.82     40,943,264.18        158,710,375.93    139,666,028.17
号填列)
五、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)             0.0852             0.0768              0.2976            0.2619
                                                         0.0768
(二)稀释每股收益(元/股)             0.0852                                 0.2976            0.2619

六、其他综合收益
七、综合收益总额              45,424,169.82     40,943,264.18        158,710,375.93    139,666,028.17

法定代表人:乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建
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                                      合并现金流量表
                                      2014 年 1—9 月
编制单位:河南黄河旋风股份有限公司
                                                     单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
              项目              年初至报告期期末金额            上年年初至报告期期末金额
                                      (1-9月)                         (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的          1,091,473,033.66                    977,468,702.45
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                        1,066,544.62                      3,168,619.25

     收到其他与经营活动有关               18,266,972.48                      6,000,077.17
的现金
         经营活动现金流入小计          1,110,806,550.76                    986,637,398.87

     购买商品、接受劳务支付的            520,554,973.46                    485,391,460.14
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项


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的现金
    支付利息、手续费及佣金的
现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支         124,820,174.14       120,811,611.43
付的现金
    支付的各项税费                 110,522,371.13        74,223,324.73

    支付其他与经营活动有关           57,292,417.84       50,537,709.40
的现金
         经营活动现金流出小计      813,189,936.57       730,964,105.70

           经营活动产生的现金      297,616,614.19       255,673,293.17
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                          0.00             0.00

    取得投资收益收到的现金                 4,112.53       1,244,695.68

    处置固定资产、无形资产和          1,004,125.59         530,466.13
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关                      0.00             0.00
的现金
         投资活动现金流入小计         1,008,238.12        1,775,161.81

    购建固定资产、无形资产和       277,654,658.60       346,859,230.84
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                      304,112.53               0.00

    质押贷款净增加额                            0.00             0.00

    取得子公司及其他营业单                      0.00             0.00
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关                      0.00             0.00
的现金
         投资活动现金流出小计      277,958,771.13       346,859,230.84

           投资活动产生的现金     -276,950,533.01      -345,084,069.03
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                          0.00             0.00

    其中:子公司吸收少数股东                    0.00             0.00

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投资收到的现金
    取得借款收到的现金                   886,500,000.00                799,000,000.00

    发行债券收到的现金                                0.00                      0.00

    收到其他与筹资活动有关               101,015,247.37                   792,215.55
的现金
         筹资活动现金流入小计            987,515,247.37                799,792,215.55

    偿还债务支付的现金                   748,500,000.00                531,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息             112,054,921.12                104,797,223.93
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股                          0.00                      0.00
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关                 37,653,996.28                  351,423.38
的现金
         筹资活动现金流出小计            898,208,917.40                636,148,647.31

           筹资活动产生的现金              89,306,329.97               163,643,568.24
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价                  -26,178.06                 -106,555.35
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额             109,946,233.09                74,126,237.03
    加:期初现金及现金等价物             348,981,159.41                373,434,116.48
余额
六、期末现金及现金等价物余额             458,927,392.50                447,560,353.51

法定代表人:乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建




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                                     母公司现金流量表
                                       2014 年 1—9 月
编制单位:河南黄河旋风股份有限公司
                                                     单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
              项目              年初至报告期期末金额            上年年初至报告期期末金额
                                      (1-9月)                         (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的           1,063,091,522.50                    953,713,140.93
现金
    收到的税费返还                                   0.00                       718,168.64

    收到其他与经营活动有关                19,066,972.48                      6,713,304.17
的现金
         经营活动现金流入小计          1,082,158,494.98                    961,144,613.74

    购买商品、接受劳务支付的             495,523,733.70                    465,406,769.99
现金
    支付给职工以及为职工支               122,392,781.61                    118,355,636.14
付的现金
    支付的各项税费                       110,013,452.62                     73,779,038.34

    支付其他与经营活动有关                55,397,065.12                     49,203,042.18
的现金
         经营活动现金流出小计            783,327,033.05                    706,744,486.65

           经营活动产生的现金            298,831,461.93                    254,400,127.09
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                               0.00                             0.00

    取得投资收益收到的现金                      4,112.53                     1,244,695.68

    处置固定资产、无形资产和               1,004,125.59                         530,466.13
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单                           0.00                             0.00
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关                           0.00                             0.00
的现金
         投资活动现金流入小计              1,008,238.12                      1,775,161.81

    购建固定资产、无形资产和             277,654,658.60                    346,859,230.84
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                           304,112.53                               0.00
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    取得子公司及其他营业单                            0.00                       0.00
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关                            0.00                       0.00
的现金
         投资活动现金流出小计            277,958,771.13                 346,859,230.84

           投资活动产生的现金           -276,950,533.01                -345,084,069.03
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                0.00                       0.00

    取得借款收到的现金                   886,500,000.00                 799,000,000.00
    发行债券收到的现金                                0.00                       0.00
    收到其他与筹资活动有关               101,001,393.08                    775,751.68
的现金
         筹资活动现金流入小计            987,501,393.08                 799,775,751.68

    偿还债务支付的现金                   748,500,000.00                 531,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息             112,054,921.12                 104,797,223.93
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关                 37,643,376.56                   343,175.02
的现金
         筹资活动现金流出小计            898,198,297.68                 636,140,398.95

           筹资活动产生的现金              89,303,095.40                163,635,352.73
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价                  -46,702.56                     12,680.64
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额             111,137,321.76                  72,964,091.43
    加:期初现金及现金等价物             343,674,734.39                 367,306,552.02
余额
六、期末现金及现金等价物余额             454,812,056.15                 440,270,643.45

法定代表人:乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建




4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用




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