现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6578400 |
50418294 |
35055073 |
13767748 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
416967254 |
1176991874 |
923629677 |
512831888 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60352968 |
221472401 |
162938471 |
108331852 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
277112656 |
939518399 |
774058749 |
421886233 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20473775 |
93431114 |
56110881 |
32874662 |
| 经营活动现金流出小计 |
370280023 |
1327643737 |
1057972173 |
612139674 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46687231 |
-150651863 |
-134342496 |
-99307786 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4800 |
199646 |
7094828 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4800 |
199646 |
7094828 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42242545 |
145375379 |
150447918 |
84408355 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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247200 |
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| 投资活动现金流出小计 |
43542545 |
156222579 |
150447918 |
84408355 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43537745 |
-156022933 |
-143353089 |
-84408355 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
131000000 |
2790370000 |
2418000000 |
1057000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
247359099 |
4977441366 |
3433243564 |
1567263465 |
| 筹资活动现金流入小计 |
378359099 |
7832860366 |
5889543564 |
2652263465 |
| 偿还债务所支付的现金 |
51003282 |
2976120440 |
2387518139 |
1219616546 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
494670735 |
4391020292 |
3068917021 |
1152337967 |
| 筹资活动现金流出小计 |
586154614 |
7593066796 |
5581027092 |
2456110237 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-207795516 |
239793570 |
308516472 |
196153228 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-74880 |
140418 |
110168 |
86908 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-204720910 |
-66740807 |
30931053 |
12523996 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-949846135 |
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-298680599 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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374497398 |
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191436301 |
| 无形资产摊销 |
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12418885 |
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6209443 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3075909 |
-- |
527151 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
588529 |
-- |
-6200 |
| 财务费用 |
-- |
318533235 |
-- |
129276501 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5417161 |
-- |
1175823 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-96152152 |
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-48333958 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-863590651 |
-- |
-102628093 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
644904692 |
-- |
-59901351 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-150651863 |
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-99307786 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
240551038 |
-- |
319815841 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
307291846 |
-- |
307291846 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-66740807 |
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12523996 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5689309 |
-- |
2256631 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
410388854 |
1122105037 |
884231204 |
495622512 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
4468543 |
4343400 |
3441629 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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