现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92751781 |
64190663 |
54319904 |
40744546 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
795838982 |
501539661 |
299654014 |
1910975686 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150703188 |
104636050 |
49153092 |
194499641 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
471040381 |
332350476 |
151382038 |
1136495013 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45738348 |
25905380 |
19505647 |
72174323 |
| 经营活动现金流出小计 |
702656875 |
471551199 |
220474490 |
1472163343 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
93182107 |
29988461 |
79179524 |
438812343 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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53751 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
172490593 |
172490593 |
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53751 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98277919 |
49835346 |
20734422 |
230023723 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
108277919 |
59835346 |
20734422 |
235523723 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
64212674 |
112655247 |
-20734422 |
-235469972 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2609853126 |
1304209123 |
501017580 |
3302691218 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2199775816 |
1041427489 |
751806387 |
1591980202 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4809628942 |
2345636613 |
1252823967 |
4894671419 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2376932007 |
815332007 |
534144474 |
3238295906 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2481740126 |
1600709238 |
719470107 |
1719329457 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4950526803 |
2472794564 |
1298202537 |
5146758899 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-140897861 |
-127157951 |
-45378571 |
-252087480 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
90291 |
76720 |
41966 |
234897 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16587211 |
15562476 |
13108497 |
-48510212 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-248419842 |
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-798492094 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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210442253 |
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442021306 |
| 无形资产摊销 |
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4595682 |
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11603549 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
221893 |
-- |
2134859 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1335859 |
| 财务费用 |
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125461808 |
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351474105 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3515511 |
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3803353 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45108408 |
-- |
27214708 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-356197853 |
-- |
-313859663 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
274657620 |
-- |
402223181 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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29988461 |
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438812343 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
320693853 |
-- |
305131377 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
305131377 |
-- |
353641589 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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15562476 |
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-48510212 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2292343 |
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4377283 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
698862632 |
434361037 |
243180991 |
1861481831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4224569 |
2987961 |
2153118 |
8749309 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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