2015 年第一季度报告
公司代码：600172 公司简称：黄河旋风
河南黄河旋风股份有限公司
2015 年第一季度报告
证券简称：黄河旋风
证券代码：600172
二〇一五年四月
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人（会计主管人员）张永建
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,019,001,616.48 4,968,402,388.77 21.15
归属于上市公司 3,505,504,349.80 2,409,158,580.23 45.51
股东的净资产
归属于上市公司 5.04 4.52 11.50
股东的每股净资
产（元／股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -87,838,933.06 35,988,830.51 -344.07
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 409,511,237.98 407,544,763.97 0.48
归属于上市公司 58,012,945.51 61,219,317.51 -5.24
股东的净利润
归属于上市公司 57,738,080.23 60,792,277.59 -5.02
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.85 2.73 减少 32.11 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0905 0.1148 -21.17
（元/股）
稀释每股收益 0.0905 0.1148 -21.17
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 102,360.85
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 743,466.66
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -459,346.21
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -24,022.14 金属期货投资收益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -87,593.88
合计 274,865.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,712
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
河南黄河实业集团股份有 159,384,807 22.93 32,026,673 120,978,900 境内非国
质押
限公司 有法人
上银基金－浦发银行－上 60,530,000 8.71 60,530,000 0 未知
银基金财富 27 号资产管理 无
计划
日本联合材料公司 39,887,646 5.74 28,907,480 无 0 境外法人
安信证券－光大银行－安 22,940,909 3.30 22,940,909 0 未知
信证券长泰定增集合资产 无
管理计划
陕西省国际信托股份有限 10,895,383 1.57 0 0 未知
公司－陕国投旺业 10 号
无
证券投资集合资金信托计
划
深圳市创新投资集团有限 8,491,310 1.22 8,491,310 0 未知
无
公司
泰康人寿保险股份有限公 7,575,466 1.09 7,575,466 0 未知
司－分红－个人分红－ 无
019L－FH002 沪
华润深国投信托有限公司 6,941,259 1.00 0 0 未知
－润金 121 号集合资金信托 无
计划
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泰康人寿保险股份有限公 5,304,167 0.76 5,304,167 0 未知
司－传统－普通保险产品 无
－019L－CT001 沪
泰康人寿保险股份有限公 4,545,950 0.65 4,545,950 0 未知
无
司－投连－平衡配置
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
河南黄河实业集团股份有限公司 127,358,134 人民币普通股 127,358,134
日本联合材料公司 10,980,166 人民币普通股 10,980,166
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投旺 10,895,383 10,895,383
人民币普通股
业 10 号证券投资集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－润金 121 号集 6,941,259 6,941,259
人民币普通股
合资金信托计划
路程寒 4,040,000 人民币普通股 4,040,000
路云龙 3,586,122 人民币普通股 3,586,122
严海波 3,453,866 人民币普通股 3,453,866
蔡峰 3,326,992 人民币普通股 3,326,992
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投吉 2,690,063 2,690,063
人民币普通股
祥 2 号证券投资集合资金信托计划
西藏信托有限公司－诺德金 8 号伞形证券 2,560,403 2,560,403
人民币普通股
投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司与其余股东之
间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知除控股股东
外其他前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股
东和前十名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 货币资金比期初增加230.67%的主要原因是，公司于2015年元月末完成非公开发行股票募集资
金10.38亿元，扣除置换前期投入1.54亿元和用于理财的1.90亿元后，均存放在开户银行账户。
2. 应收票据比期初减少82.99%的主要原因是，公司期初所收的银行承兑汇票在报告期用于支付结
算。
3. 应收帐款比期初增加73.10%的主要原因是，报告期超硬材料等事业部的赊销增加。
4. 预付帐款比期初增加81.88%的主要原因是报告期末预付材料款增加。
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5. 其他流动资产比期初增加的主要原因是，为了提高募集资金的效益，报告期末将预计一年内暂
不使用的募集资金1.90亿元，用于理财。
6. 应付票据比期初减少31.43%的主要原因是，报告期初的银行承兑汇票，于报告期兑付。
7. 预收帐款比期初增加50.24%的主要原因是，砂轮材料和机电事业部在报告期预收款项较期初增
加。
8. 专项应付款增加的原因是，报告期收到许昌市财政局拨付的项目扶持资金。
9. 股本增加30.31%的原因是，报告期非公开发行股票完成而新增股本。
10. 资本公积增加116.79%原因是，报告期非公开发行股份完成，因发行溢价而新增的资本公积。
11. 营业税金及附加同比增加33.27%，主要原因是母公司本期增值税比同期增加，相应增加的城
建税、教育费附加。
12. 投资收益比同期增加64.65%，主要原因有二：一是报告期参股的河南联合旋风金刚石有限公
司和河南联合旋风金刚石砂轮有限公司，盈利比同期增加；二是北京黄河旋风鑫纳达科技有限公
司盈利比同期减少，但前期未实现的内部交易利润本期转回因而增加投资收益。
13. 营业外支出比同期增加178.73%，主要原因是本期对外捐赠增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及
是
否 时履
否 如未能
承 承 及 行应
有 及时履
诺 诺 承诺 承诺 时 说明
承诺时间及期限 履 行应说
背 类 方 内容 严 未完
行 明下一
景 型 格 成履
期 步计划
履 行的
限
行 具体
原因
与 其 河南 (1) 持有公司非流通股股份百分之五
股 他 黄河 以上的股东河南黄河实业集团股份有
改 实业 限公司及日本联合材料公司承诺，其
相 集团 持有的非流通股股份自获得上市流通
关 股份 权之日起十二个月期满后，通过上海
否 是
的 有限 证券交易所挂牌交易出售股份，出售
承 公司 数量占公司股份总数的比例在十二个
诺 及日 月内不超过百分之五，在二十四个月
本联 内不超过百分之十。（2））持有公司
合材 非流通股股份百分之五以上的股东河
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料公 南黄河实业集团股份有限公司及日本
司 联合材料公司承诺，通过证券交易所
挂牌交易出售的原黄河旋风非流通股
股份数量，达到公司股份总数百分之
一时，应当自该事实发生之日起两个
工作日内做出公告，但无需停止出售
股份。
股 河南 基于对公司未来发展的信心，公司控
份 黄河 股股东河南黄河实业集团股份有限公
限 实业 司自愿做出不可撤销的承诺：将其持
售 集团 有的公司有限售条件股份 7,776,218
股份 股（2011 年公司非公开发行股票时，
有限 其认购的），自 2014 年 4 月 27 日限
公司 售到期后再追加锁定期一年，即自
2014 年 4 月 27 日限售期满之日起十 2014/04/27—2015/04/26 是 是
二个月内，不会通过证券交易系统挂
牌交易或以其他任何方式转让或委托
与
他人管理该股份，也不会由公司回购。
再
在锁定期间控股股东河南黄河实业集
融
团股份有限公司若违反上述承诺，减
资
持公司股份，其减持股份所得收益，
相
全部归公司所有。
关
股 河南 2015 年非公开发行股票，河南黄河实
的
份 黄河 业集团股份有限公司认购的股份自发
承
限 实业 行之日起三十六个月内锁定。
诺
售 集团 2015/02/04—2018/02/03 是 是
股份
有限
公司
股 上银 2015 年非公开发行股票，上银基金管
份 基金
限 管理 理有限公司认购的股份自发行之日起
2015/02/04—2016/02/03 是 是
售 有限 十二个月内锁定。
公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南黄河旋风股份有限公司
法定代表人 乔秋生
日期 2015-4-24
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 4 月 24 日
编制单位:河南黄河旋风股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,120,544,511.08 338,872,607.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,948,570.90 199,586,152.92
应收账款 664,524,833.85 383,897,415.88
预付款项 65,806,364.56 36,180,220.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 794,307.58 632,252.79
应收股利 0.00
其他应收款 9,344,444.32 6,786,722.13
买入返售金融资产
存货 494,451,875.36 534,173,894.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,416,318.40 6,416,318.40
其他流动资产 190,447,970.54
流动资产合计 2,586,279,196.59 1,506,545,585.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,653,522.23 43,325,673.68
投资性房地产 16,698,249.61 16,867,924.87
固定资产 2,411,447,534.01 2,457,364,869.93
在建工程 431,009,506.04 411,046,291.85
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,902,629.52 125,912,432.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,527,214.86 3,579,064.13
递延所得税资产 11,166,995.30 10,100,787.92
其他非流动资产 386,316,768.32 393,659,758.91
非流动资产合计 3,432,722,419.89 3,461,856,803.57
资产总计 6,019,001,616.48 4,968,402,388.77
流动负债：
短期借款 1,134,000,000.00 1,059,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 96,000,000.00 140,000,000.00
应付账款 236,399,907.96 333,847,717.29
预收款项 21,509,575.37 14,316,500.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,434,748.99 29,779,611.40
应交税费 30,849,620.82 25,744,742.58
应付利息 2,335,725.33 2,252,497.50
应付股利 1,794,920.66 1,794,920.66
其他应付款 56,794,856.29 60,081,097.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 49,125,370.97 48,722,785.93
其他流动负债 2,546,666.64 2,546,666.64
流动负债合计 1,664,791,393.03 1,718,086,539.20
非流动负债：
长期借款 38,000,000.00 38,000,000.00
应付债券 722,374,060.54 711,136,766.28
其中：优先股
永续债
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长期应付款 61,678,479.77 67,730,503.06
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,000,000.00
预计负债
递延收益 23,653,333.34 24,290,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 848,705,873.65 841,157,269.34
负债合计 2,513,497,266.68 2,559,243,808.54
所有者权益
股本 695,031,834.00 533,362,138.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,627,267,544.92 750,604,416.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 170,647,351.61 170,647,351.61
一般风险准备
未分配利润 1,012,557,619.27 954,544,673.76
归属于母公司所有者权益合计 3,505,504,349.80 2,409,158,580.23
少数股东权益
所有者权益合计 3,505,504,349.80 2,409,158,580.23
负债和所有者权益总计 6,019,001,616.48 4,968,402,388.77
法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设会计机构负责人：张永建
母公司资产负债表
2015 年 4 月 24 日
编制单位:河南黄河旋风股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,117,092,380.21 333,139,277.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,948,570.90 199,586,152.92
应收账款 660,413,628.75 379,823,893.77
预付款项 65,269,121.40 35,327,270.33
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应收利息 794,307.58 632,252.79
应收股利
其他应收款 9,216,478.02 6,706,013.12
存货 494,451,875.36 534,173,894.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,416,318.40 6,416,318.40
其他流动资产 190,447,970.54
流动资产合计 2,578,050,651.16 1,495,805,073.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,653,522.23 63,325,673.68
投资性房地产 9,223,266.09 9,331,620.15
固定资产 2,403,078,320.15 2,448,926,999.03
在建工程 431,009,506.04 411,046,291.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,902,629.52 125,912,432.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,527,214.86 3,579,064.13
递延所得税资产 11,160,715.02 10,029,699.66
其他非流动资产 386,316,768.32 393,659,758.91
非流动资产合计 3,436,871,942.23 3,465,811,539.69
资产总计 6,014,922,593.39 4,961,616,613.04
流动负债：
短期借款 1,134,000,000.00 1,059,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 96,000,000.00 140,000,000.00
应付账款 231,706,572.37 327,056,711.84
预收款项 21,127,620.22 13,925,484.00
应付职工薪酬 33,204,748.99 29,093,346.40
应交税费 31,726,035.12 26,420,123.55
应付利息 2,335,725.33 2,252,497.50
应付股利 1,794,920.66 1,794,920.66
其他应付款 63,172,952.55 66,046,222.71
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 49,125,370.97 48,722,785.93
其他流动负债 2,546,666.64 2,546,666.64
流动负债合计 1,666,740,612.85 1,716,858,759.23
非流动负债：
长期借款 38,000,000.00 38,000,000.00
应付债券 722,374,060.54 711,136,766.28
其中：优先股
永续债
长期应付款 61,678,479.77 67,730,503.06
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,000,000.00
预计负债
递延收益 23,653,333.34 24,290,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 848,705,873.65 841,157,269.34
负债合计 2,515,446,486.50 2,558,016,028.57
所有者权益：
股本 695,031,834.00 533,362,138.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,627,267,544.92 750,604,416.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 170,647,351.61 170,647,351.61
未分配利润 1,006,529,376.36 948,986,678.00
所有者权益合计 3,499,476,106.89 2,403,600,584.47
负债和所有者权益总计 6,014,922,593.39 4,961,616,613.04
法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设会计机构负责人：张永建
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：河南黄河旋风股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 409,511,237.98 407,544,763.97
其中：营业收入 409,511,237.98 407,544,763.97
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2015 年第一季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 351,048,251.67 343,072,029.48
其中：营业成本 273,787,712.94 267,781,173.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,796,006.70 3,598,649.62
销售费用 10,213,032.64 8,279,306.55
管理费用 23,125,413.92 28,900,386.75
财务费用 31,889,745.66 25,895,684.94
资产减值损失 7,236,339.81 8,616,828.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,465,881.20 2,712,420.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,327,848.55 2,712,420.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,928,867.51 67,185,154.67
加：营业外收入 907,982.24 724,499.91
其中：非流动资产处置利得 102,361.79
减：营业外支出 521,500.94 187,100.00
其中：非流动资产处置损失 0.94 15,100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,315,348.81 67,722,554.58
减：所得税费用 5,302,403.30 6,503,237.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,012,945.51 61,219,317.51
归属于母公司所有者的净利润 58,012,945.51 61,219,317.51
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
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2015 年第一季度报告
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 58,012,945.51 61,219,317.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 58,012,945.51 61,219,317.51
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0905 0.1148
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0905 0.1148
法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设会计机构负责人：张永建
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：河南黄河旋风股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 400,848,612.45 397,800,080.79
减：营业成本 266,886,073.64 259,787,623.11
营业税金及附加 4,765,306.43 3,513,320.59
销售费用 9,901,581.74 7,955,299.01
管理费用 21,760,816.06 27,649,479.06
财务费用 31,946,945.28 25,958,591.19
资产减值损失 7,692,462.44 8,822,457.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,465,881.20 2,712,420.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,327,848.55 2,712,420.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,361,308.06 66,825,730.45
加：营业外收入 907,982.24 724,499.91
其中：非流动资产处置利得 102,361.79
减：营业外支出 521,500.94 187,100.00
其中：非流动资产处置损失 0.94 15,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,747,789.36 67,363,130.36
减：所得税费用 5,205,091.00 6,432,904.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,542,698.36 60,930,225.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
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综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 57,542,698.36 60,930,225.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0898 0.1142
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0898 0.1142
法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设会计机构负责人：张永建
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：河南黄河旋风股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 364,881,790.45 285,936,007.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 250,315.94 109,743.66
收到其他与经营活动有关的现金 8,114,566.86 1,160,493.33
经营活动现金流入小计 373,246,673.25 287,206,244.33
购买商品、接受劳务支付的现金 353,437,909.31 156,033,768.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,950,549.01 43,885,958.52
支付的各项税费 49,601,945.91 34,268,383.16
支付其他与经营活动有关的现金 17,095,202.08 17,029,304.09
经营活动现金流出小计 461,085,606.31 251,217,413.82
经营活动产生的现金流量净额 -87,838,933.06 35,988,830.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 32,614.87 0.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,614.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,608,178.20 75,719,560.04
投资支付的现金 607,707.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 190,027,761.87
投资活动现金流出小计 217,635,940.07 76,327,268.03
投资活动产生的现金流量净额 -217,603,325.20 -76,327,268.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,038,332,824.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 359,000,000.00 261,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,267,716.12 11,382,977.45
筹资活动现金流入小计 1,420,600,540.18 272,882,977.45
偿还债务支付的现金 284,000,000.00 234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,343,016.50 14,959,308.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,212,406.43 134,241.75
筹资活动现金流出小计 311,555,422.93 249,093,550.63
筹资活动产生的现金流量净额 1,109,045,117.25 23,789,426.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 69,041.29 31,213.46
五、现金及现金等价物净增加额 803,671,900.28 -16,517,797.24
加：期初现金及现金等价物余额 266,976,814.26 348,981,159.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,070,648,714.54 332,463,362.17
法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设会计机构负责人：张永建
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：河南黄河旋风股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,969,766.72 276,005,600.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,687,755.74 1,920,863.33
经营活动现金流入小计 364,657,522.46 277,926,463.89
购买商品、接受劳务支付的现金 344,697,457.20 147,997,465.11
支付给职工以及为职工支付的现金 39,685,504.70 42,909,628.03
支付的各项税费 49,432,964.34 34,156,557.42
支付其他与经营活动有关的现金 16,342,130.46 16,351,326.61
经营活动现金流出小计 450,158,056.70 241,414,977.17
经营活动产生的现金流量净额 -85,500,534.24 36,511,486.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 32,614.87
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,614.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,608,178.20 75,719,560.04
产支付的现金
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 190,027,761.87
投资活动现金流出小计 217,635,940.07 75,719,560.04
投资活动产生的现金流量净额 -217,603,325.20 -75,719,560.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,038,332,824.06
取得借款收到的现金 359,000,000.00 261,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,263,612.36 11,378,366.18
筹资活动现金流入小计 1,420,596,436.42 272,878,366.18
偿还债务支付的现金 284,000,000.00 234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,343,016.50 14,959,308.88
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2015 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 7,208,314.14 130,286.53
筹资活动现金流出小计 311,551,330.64 249,089,595.41
筹资活动产生的现金流量净额 1,109,045,105.78 23,788,770.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,853.14 -31,036.74
五、现金及现金等价物净增加额 805,953,099.48 -15,450,339.29
加：期初现金及现金等价物余额 261,243,484.19 343,674,734.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,067,196,583.67 328,224,395.10
法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设会计机构负责人：张永建
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