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公司公告

美都控股:2013年第一季度报告2013-04-26  

						美都控股股份有限公司
       600175



2013 年第一季度报告
600175                                                                                  美都控股股份有限公司 2013 年第一季度报告




                                                                    目录
§1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3   重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4   附录 ............................................................................................................................................ 6




                                                                                                                                                       1
600175                                        美都控股股份有限公司 2013 年第一季度报告


§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
 公司负责人姓名                              闻掌华
 主管会计工作负责人姓名                      王爱明
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名          陈东东
公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人(会计主管人员)陈东东
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                    2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                  币种:人民币
                                                                                    本报告期末比上年
                                               本报告期末        上年度期末
                                                                                      度期末增减(%)
总资产(元)                                    5,508,423,133.20 5,125,822,192.80                    7.46
所有者权益(或股东权益)(元)                  2,122,175,378.97 2,053,596,153.42                    3.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                   1.53             1.48                    3.38
                                                      年初至报告期期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                  -159,349,189.49                 -424.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                   -0.11                    -375
                                                                年初至报告期期      本报告期比上年同
                                                  报告期
                                                                      末                期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                   66,646,321.45    66,646,321.45                  353.33
基本每股收益(元/股)                                     0.05             0.05                     400
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                   0.04             0.04                     300
稀释每股收益(元/股)                                     0.05             0.05                     400
加权平均净资产收益率(%)                                 6.28             6.28     增加 5.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             5.86             5.86     增加 5.23 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                              项目                                                  金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                                                                     10,000
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                              75,990.02
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                                     6,158,096.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         -35,742.84
所得税影响额                                                                              -1,552,085.84
少数股东权益影响额(税后)                                                                  -225,199.04
                              合计                                                         4,431,058.48

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                     单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                              112,906
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
        股东名称(全称)          期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
闻掌华                                                303,094,924      人民币普通股
北京首都开发控股(集团)有限公司                      124,986,224      人民币普通股
俞建文                                                 33,415,712      人民币普通股
黄永伟                                                 22,127,273      人民币普通股
北京首开商业地产有限公司                               20,339,249      人民币普通股
俞建武                                                 16,708,219      人民币普通股



                                                                                                3
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  蔡金妹                                                       16,707,856    人民币普通股
  陈秋莎                                                       12,289,671    人民币普通股
  陆锡明                                                       12,071,014    人民币普通股
  施卫英                                                        9,040,955    人民币普通股



   §3 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
资产类           期末数            期初数             增减额        增减变动比例   说明
                                                                                 因本期增加预付的新拍土
预付帐款       537,751,066.16 206,330,272.10      331,420,794.06         160.63%
                                                                                 地款所致
应收利息          414,802.99        906,040.98       -491,237.99         -54.22% 利息收回所致
其他应收款     125,773,898.63     63,912,409.71    61,861,488.92          96.79% 主要是本期往来增加所致
应付帐款       106,777,211.83     72,026,504.99    34,750,706.84         48.25% 本期应支付款项增加
应付职工薪酬    1,681,554.62       3,220,050.41    -1,538,495.79        -47.78% 主要是本期工资结算所致
损益类           本期数           上年同期数          增减额      增减变动比例
营业税金                                                                        因本期结转收入增加,相应
                  24,210,449.67    3,017,349.31    21,193,100.36        702.37%
及附加                                                                          增加税金所致
销售费用          5,881,426.70     3,914,192.65     1,967,234.05         50.26% 因本期广告费用增加
                                                                                因本期借款利率比上年同
财务费用          9,596,086.04    14,109,444.14     -4,513,358.10       -31.99%
                                                                                期降低所致
营业外收入           46,603.28       508,059.87      -461,456.59         -90.83% 因本期营业外收入减少

营业外支出          118,500.70       170,947.21       -52,446.51         -30.68% 因本期赔偿减少所致
                                                                                   因本期项目结转收入,相应
所得税费用        20,288,159.39    4,118,482.20     16,169,677.19        392.61%
                                                                                   税金计提增加所致

   3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   □适用 √不适用

   3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
   √适用 □不适用
       1、2007 年 11 月 9 日,公司向原控股股东美都集团股份有限公司(以下简称“美都集团”)
   发行股份购买资产,美都集团及其关联方对《避免同业竞争函》进行了修订,承诺主要内容如
   下:"(1)本公司现有房地产项目完成后,在中国境内及境外将不再新增房地产项目的开发及销售
   业务,包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式,直接或间接增加房
   地产项目的开发及销售业务;(2)从事房地产业务的本公司控股子公司等关联方(除贵公司外从
   事房地产业务的企业)同时出具避免同业竞争函。避免同业竞争函中应至少包括以下内容:"
   本公司现有房地产项目完成后,在中国境内及境外将不再新增房地产项目的开发及销售业务,
   包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式,直接或间接增加房地产项
   目的开发及销售业务。如违反上述承诺,则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额
   的赔偿"。(3)本公司实际控制人闻掌华先生在本次定向发行股份后,不以参股、控股、合作、联
   营、租赁、承包、合伙等方式,直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。(4)如违反上述



                                                                                                     4
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承诺,则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。"本公司实际控制人闻掌华
先生对上述内容亦予以确认。
    2、2012 年 11 月,公司实施了限制性股票激励计划,自限制性股票首次授予日起 12 个月内,
为锁定期,锁定期内,激励对象依计划获授的限制性股票将被锁定,不得转让;首次授予激励
对象的限制性股票分三期解锁,在解锁期内满足激励计划解锁条件的,激励对象可以申请股票
解除锁定并上市流通;在限制性股票解锁前,解锁期内激励对象因持有该部分限制性股票而取
得的股票股利同时锁定,不得通过出售、转让或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股
票获取利益。
    3、自公司限制性股票激励计划披露后至激励计划经公司股东大会审议批准后 30 日内,公司
不进行增发、资产注入、发行可转债等重大事项。
    4、公司不为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包
括为其贷款提供担保。
  报告期内或持续到本报告期,公司、股东及实际控制人严格履行以上承诺,未有违反承诺的
情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无以前年度现金分红在本报告期内执行的情况。



                                                                  美都控股股份有限公司
                                                                      法定代表人:闻掌华
                                                                        2013 年 4 月 26 日




                                                                                            5
  §4 附录
  4.1
                                    合并资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日
  编制单位: 美都控股股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币          审计类型:未经审计
                   项目                           期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                                            522,534,172.01                686,402,172.24
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                         200,058.74
    应收票据
    应收账款                                             28,361,019.38                 25,027,770.11
    预付款项                                            537,751,066.16                206,330,272.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               414,802.99                     906,040.98
    应收股利                                             11,730,499.71                 11,730,499.71
    其他应收款                                          125,773,898.63                 63,912,409.71
    买入返售金融资产
    存货                                            2,907,434,365.43                 2,785,771,490.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        200,050,000.00                200,050,000.00
        流动资产合计                                4,334,249,883.05                 3,980,130,655.14
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        840,303,082.96                807,151,471.32
    投资性房地产                                         84,053,694.06                 85,336,825.79
    固定资产                                            188,325,063.27                191,100,016.85
    在建工程                                             20,502,775.89                 20,522,455.89
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             13,217,449.10                 13,314,030.34
    开发支出
    商誉                                                   387,930.64                     387,930.64
    长期待摊费用                1,707,394.73       2,202,947.33
    递延所得税资产             18,988,336.50      18,988,336.50
    其他非流动资产              6,687,523.00       6,687,523.00
      非流动资产合计         1,174,173,250.15   1,145,691,537.66
          资产总计           5,508,423,133.20   5,125,822,192.80
流动负债:
    短期借款                  734,900,000.00     690,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  144,871,000.00
    应付账款                  106,777,211.83      72,026,504.99
    预收款项                 1,636,774,375.28   1,538,065,336.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                1,681,554.62       3,220,050.41
    应交税费                 -147,497,761.16    -160,942,704.83
    应付利息                   12,767,708.33      10,519,626.94
    应付股利                    1,991,859.44       2,391,859.44
    其他应付款                 37,502,042.60      51,163,201.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债     53,000,000.00      55,000,000.00
    其他流动负债              352,526,240.25     352,326,240.25
      流动负债合计           2,935,294,231.19   2,613,770,114.70
非流动负债:
    长期借款                  356,500,000.00     363,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计          356,500,000.00     363,500,000.00
        负债合计             3,291,794,231.19   2,977,270,114.70
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)       1,390,779,254.00   1,390,779,254.00
    资本公积                  259,528,372.29     257,595,468.18
    减:库存股


                                                     7
    专项储备
    盈余公积                                             117,277,076.72              117,277,076.72
    一般风险准备
    未分配利润                                           354,590,675.96              287,944,354.52
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                      2,122,175,378.97               2,053,596,153.42
    少数股东权益                                          94,453,523.04               94,955,924.68
           所有者权益合计                           2,216,628,902.01               2,148,552,078.10
        负债和所有者权益总计                        5,508,423,133.20               5,125,822,192.80
  公司法定代表人: 闻掌华       主管会计工作负责人:王爱明            会计机构负责人:陈东东

                                    母公司资产负债表
                                    2013 年 3 月 31 日
  编制单位: 美都控股股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                             期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                                               149,989,548.63             61,863,825.69
    交易性金融资产                                             200,058.74
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                               290,164,000.00                     2,460.00
    应收利息                                                   361,111.11                   308,595.71
    应收股利                                                11,730,499.71             11,730,499.71
    其他应收款                                           1,175,151,812.46           1,138,004,340.84
    存货                                                    14,296,671.03             14,286,276.53
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           100,000,000.00            100,000,000.00
      流动资产合计                                       1,741,893,701.68           1,326,195,998.48
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         1,596,508,583.82           1,542,821,680.90
    投资性房地产
    固定资产                                               162,414,238.82            164,134,917.78
    在建工程                                                20,502,775.89             20,502,775.89
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 7,060,910.94              7,105,170.33


                                                                                        8
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            519,108.88                     519,168.86
    递延所得税资产                                        15,201,163.91             15,201,163.91
    其他非流动资产                                         6,687,523.00                6,687,523.00
      非流动资产合计                                1,808,894,305.26             1,756,972,400.67
        资产总计                                    3,550,788,006.94             3,083,168,399.15
流动负债:
    短期借款                                             304,900,000.00           338,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                             144,871,000.00
    应付账款                                                243,334.96                     243,334.96
    预收款项                                                969,250.60                     977,853.05
    应付职工薪酬                                             -11,988.02                     69,010.28
    应交税费                                             -41,068,094.04            -40,474,398.63
    应付利息                                              12,767,708.33                9,245,102.77
    应付股利                                               1,991,859.44                1,991,859.44
    其他应付款                                           660,829,274.38            314,372,211.22
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                         350,000,000.00           350,000,000.00
      流动负债合计                                  1,435,492,345.65              974,424,973.09
非流动负债:
    长期借款                                             149,000,000.00           156,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                     149,000,000.00           156,000,000.00
        负债合计                                    1,584,492,345.65             1,130,424,973.09
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              1,390,779,254.00             1,390,779,254.00
    资本公积                                             305,519,132.68           303,586,228.57
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             109,825,992.77           109,825,992.77
    一般风险准备
    未分配利润                                           160,171,281.84           148,551,950.72
所有者权益(或股东权益)合计                        1,966,295,661.29             1,952,743,426.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计                  3,550,788,006.94             3,083,168,399.15
  公司法定代表人: 闻掌华     主管会计工作负责人:王爱明         会计机构负责人:陈东东


                                                                                       9
  4.2
                                       合并利润表
                                     2013 年 1—3 月
  编制单位: 美都控股股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                               本期金额             上期金额
一、营业总收入                                             810,910,267.84       746,111,207.97
    其中:营业收入                                         810,910,267.84       746,111,207.97
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             750,791,988.98       753,899,775.05
    其中:营业成本                                         689,446,869.57       713,425,696.83
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                   24,210,449.67         3,017,349.31
           销售费用                                          5,881,426.70         3,914,192.65
           管理费用                                         21,657,157.00        19,633,092.12
           财务费用                                          9,596,086.04        14,109,444.14
           资产减值损失                                                            -200,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                    26,385,697.76        26,594,153.92
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益             20,151,611.65        23,669,153.96
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          86,503,976.62        18,805,586.84
    加:营业外收入                                              46,603.28              508,059.87
    减:营业外支出                                             118,500.70              170,947.21
        其中:非流动资产处置损失                                                        20,402.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      86,432,079.20        19,142,699.50
    减:所得税费用                                          20,288,159.39         4,118,482.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          66,143,919.81        15,024,217.30
    归属于母公司所有者的净利润                              66,646,321.45        14,701,489.54
    少数股东损益                                              -502,401.64              322,727.76
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.05                    0.01
    (二)稀释每股收益                                               0.05                    0.01
七、其他综合收益                                              -144,710.89


                                                                                  10
八、综合收益总额                                              65,999,208.92           15,024,217.30
    归属于母公司所有者的综合收益总额                          66,501,610.56           14,701,489.54
    归属于少数股东的综合收益总额                                -502,401.64                 322,727.76
  公司法定代表人: 闻掌华        主管会计工作负责人:王爱明      会计机构负责人:陈东东



                                        母公司利润表
                                       2013 年 1—3 月
  编制单位: 美都控股股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                               本期金额              上期金额
一、营业收入                                                  87,951,034.16       196,290,153.53
    减:营业成本                                              85,533,086.51       193,665,544.24
          营业税金及附加                                         400,777.43                 328,290.16
          销售费用                                                  4,786.29                 14,019.75
          管理费用                                              9,899,157.21            7,986,485.44
          财务费用                                              4,452,005.82            6,824,285.45
          资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                       23,956,110.22           23,649,113.27
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益               20,686,902.92            23,649,113.27
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             11,617,331.12           11,120,641.76
    加:营业外收入                                                  2,000.00                  8,141.00
    减:营业外支出
        其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         11,619,331.12           11,128,782.76
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             11,619,331.12           11,128,782.76
五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                  0.01                      0.01
    (二)稀释每股收益                                                  0.01                      0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                               11,619,331.12           11,128,782.76
  公司法定代表人: 闻掌华        主管会计工作负责人:王爱明     会计机构负责人:陈东东


  4.3
                                       合并现金流量表
                                       2013 年 1—3 月
  编制单位: 美都控股股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                               本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:


                                                                                       11
     销售商品、提供劳务收到的现金                    878,291,332.47    794,399,227.57
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                       10,000.00
     收到其他与经营活动有关的现金                     69,821,660.94     36,727,266.42
       经营活动现金流入小计                          948,122,993.41    831,126,493.99
     购买商品、接受劳务支付的现金                    900,642,084.60    619,000,373.34
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                   16,282,100.87     17,173,259.93
     支付的各项税费                                   44,943,051.28     48,834,340.43
     支付其他与经营活动有关的现金                    145,604,946.15     96,984,839.35
       经营活动现金流出小计                         1,107,472,182.90   781,992,813.05
         经营活动产生的现金流量净额                 -159,349,189.49     49,133,680.94
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                            6,412,975.29      3,102,088.88
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                             635,000.00
金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                        3,410,000.00
       投资活动现金流入小计                            6,412,975.29      7,147,088.88
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                         531,905.34      1,575,845.81
金
     投资支付的现金                                   13,200,058.74     13,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                        4,411,575.69
       投资活动现金流出小计                           13,731,964.08     18,987,421.50
         投资活动产生的现金流量净额                    -7,318,988.79   -11,840,332.62
三、筹资活动产生的现金流量:


                                                                        12
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     276,900,000.00       353,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                         34,510.70
      筹资活动现金流入小计                                 276,900,000.00       353,034,510.70
    偿还债务支付的现金                                     241,000,000.00       252,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      19,851,961.72           23,933,724.06
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                 260,851,961.72       275,933,724.06
        筹资活动产生的现金流量净额                          16,048,038.28           77,100,786.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -150,620,140.00          114,394,134.96
    加:期初现金及现金等价物余额                           673,154,312.01       539,879,169.13
六、期末现金及现金等价物余额                               522,534,172.01       654,273,304.09
  公司法定代表人: 闻掌华     主管会计工作负责人:王爱明     会计机构负责人:陈东东



                                   母公司现金流量表
                                     2013 年 1—3 月
  编制单位: 美都控股股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            80,085,322.86       229,585,906.78
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         1,172,256,605.33     2,329,845,137.83
      经营活动现金流入小计                               1,252,341,928.19     2,559,431,044.61
    购买商品、接受劳务支付的现金                           309,144,104.50       166,798,989.25
    支付给职工以及为职工支付的现金                           2,853,299.96            3,289,017.44
    支付的各项税费                                           1,817,211.88            9,030,234.97
    支付其他与经营活动有关的现金                           769,752,016.25     2,163,106,918.32
      经营活动现金流出小计                               1,083,566,632.59     2,342,225,159.98
        经营活动产生的现金流量净额                         168,775,295.60       217,205,884.63
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                   3,269,207.30
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                                         70,000.00
金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金


                                                                                    13
        投资活动现金流入小计                                   3,269,207.30             70,000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                   3,890.00             39,996.89
金
      投资支付的现金                                          33,200,058.74
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出小计                                  33,203,948.74             39,996.89
          投资活动产生的现金流量净额                         -29,934,741.44             30,003.11
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                                      86,900,000.00      155,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入小计                                  86,900,000.00      155,000,000.00
      偿还债务支付的现金                                     127,000,000.00      222,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      10,614,831.22       16,233,787.42
      支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出小计                                 137,614,831.22      238,233,787.42
          筹资活动产生的现金流量净额                         -50,714,831.22      -83,233,787.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  88,125,722.94      134,002,100.32
      加:期初现金及现金等价物余额                            60,863,825.69      276,252,541.11
六、期末现金及现金等价物余额                                 148,989,548.63      410,254,641.43
     公司法定代表人: 闻掌华      主管会计工作负责人:王爱明     会计机构负责人:陈东东




                                                                                   14
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