现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40420722 |
69821661 |
426421448 |
192035590 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2445248304 |
948122993 |
4618424048 |
3089449003 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26859320 |
16282101 |
47978110 |
38618587 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2361501080 |
900642085 |
4066379688 |
2330157465 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81408480 |
145604946 |
485974705 |
717328767 |
| 经营活动现金流出小计 |
2568785407 |
1107472183 |
4726077733 |
3199318108 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-123537103 |
-159349189 |
-107653685 |
-109869105 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100100000 |
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700000000 |
611423376 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2500 |
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678676 |
667000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
259216033 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
135446661 |
6412975 |
1001275172 |
636093714 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
749699 |
531905 |
6248251 |
2613678 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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244250000 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
114049757 |
13731964 |
980714293 |
625613678 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
21396903 |
-7318989 |
20560879 |
10480036 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
816900000 |
276900000 |
1271000000 |
973000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
16730426 |
348600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1166900000 |
276900000 |
1663470426 |
1321600000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
329500000 |
241000000 |
1312000000 |
1031000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1400000 |
-- |
26406704 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
381688802 |
260851962 |
1447224259 |
1093278677 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
785211198 |
16048038 |
216246168 |
228321323 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-1104 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
683070998 |
-150620140 |
129152257 |
128932254 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
94116440 |
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89330106 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
9960667 |
-- |
19766263 |
0 |
| 无形资产摊销 |
193162 |
-- |
419481 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
12573 |
-- |
101802 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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-- |
| 财务费用 |
39911147 |
-- |
70192016 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-46949796 |
-- |
-128847597 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-707096243 |
-- |
-842634473 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-850758351 |
-- |
101004348 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1324681633 |
-- |
587697639 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-123537103 |
-- |
-107653685 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1356225310 |
-- |
629941843 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
673154312 |
-- |
500789586 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
683070998 |
-- |
129152257 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
10661118 |
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958543 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2404776611 |
878291332 |
4191411333 |
2894217225 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
50971 |
10000 |
591267 |
3196188 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
100100000 |
-- |
700000000 |
611423376 |
