2014 年第三季度报告
美都能源股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,285,754,634.35 10,349,445,481.62 47.70
归属于上市公司股东的
4,522,189,553.11 2,181,680,837.69 107.28
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
-421,256,613.12 -122,379,853.24 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,292,716,712.22 3,137,117,457.71 4.96
归属于上市公司股东的
100,616,042.67 136,639,244.68 -26.36
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 96,049,956.91 120,919,362.61 -20.57
利润
加权平均净资产收益率
3.002 6.47 减少 3.468 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.041 0.056 -26.79
稀释每股收益（元/股） 0.041 0.056 -26.79
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 12,100.00
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 51,068.59 51,068.59
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 532,914.90 538,723.00
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
7,671,146.29 2,509,044.49
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
对外委托贷款取得的
5,597,222.21
损益
除上述各项之外的其
209,224.58 -1,886,184.91
他营业外收入和支出
所得税影响额 -2,730,962.48 -1,774,603.35
少数股东权益影响额
-28,312.64 -481,284.27
（税后）
合计 5,705,079.24 4,566,085.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,588
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
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境内自然
闻掌华 337,854,078 656,103,748 26.70 337,854,078 质押 550,440,000
人
嘉实资本-
工商银行-
中航信托-
中航信
158,369,099 158,369,099 6.45 158,369,099 未知 其他
托天顺
1685 号单
一资金信
托
深圳阜财
股权投资
合伙企业 137,253,219 137,253,219 5.59 137,253,219 未知 其他
（有限合
伙）
珠海横
琴新区长
实股权投 105,579,399 105,579,399 4.30 105,579,399 质押 105,570,000 其他
资基金（有
限合伙）
泰达宏利
基金-工商
银行-五矿
信托-美都 73,905,579 73,905,579 3.01 73,905,579 未知 其他
定增投资
集合资金
信托计划
长沙树德
创业投资
合伙企业 73,905,579 73,905,579 3.01 73,905,579 质押 73,905,579 其他
（有限合
伙）
青岛海汇
河东投资
合伙企业 73,905,579 73,905,579 3.01 73,905,579 质押 73,905,579 其他
（有限合
伙）
北京首都
开发控股
0 58,365,535 2.38 0 未知 国有法人
（集团）有
限公司
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宁波联潼
股权投资
合伙企业 42,231,760 42,231,760 1.72 42,231,760 质押 42,231,760 其他
（有限合
伙）
中国工商
银行-东吴
嘉禾优势
精选混合 2,836,282 38,214,822 1.56 0 未知 其他
型开放式
证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
闻掌华 318,249,670 人民币普通股 318,249,670
北京首都开发控股（集团）有限公司 58,365,535 人民币普通股 58,365,535
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开 38,214,822 38,214,822
人民币普通股
放式证券投资基金
俞建文 31,650,000 人民币普通股 31,650,000
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型 24,376,474 24,376,474
人民币普通股
证券投资基金
黄永伟 22,899,767 人民币普通股 22,899,767
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券 20,000,000 20,000,000
人民币普通股
投资基金
中信证券股份有限公司 19,291,179 人民币普通股 19,291,179
俞建武 16,023,205 人民币普通股 16,023,205
蔡金妹 15,150,000 人民币普通股 15,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
1．合并资产负债表项目
增减
报表项目 期末数 期初数 比例% 变动原因说明
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货币
募集资金增加
资金 4,412,977,345.44 1,463,214,940.03 201.59
应收
销售款未收回
账款 153,601,925.73 102,658,352.85 49.62
应收
计提利息增加
利息 7,672,656.75 1,642,393.31 367.16
其他 关联企业往来款
应收款 480,171,843.91 92,771,113.12 417.59 增加
在建 打井工程支出
工程 483,191,243.12 25,797,446.14 1773.02 增加
短期
借款增加
借款 2,911,915,725.14 1,295,158,345.00 124.83
应付 应付货款及工程款
账款 462,276,953.73 285,774,691.87 61.76 增加
长期
长期贷款增加
借款 3,469,264,276.95 923,851,596.07 275.52
应付
本期债券归还
债券 1,020,682,869.13 2,741,010,597.53 -62.76
2．合并利润表项目
增减
报表项目 本期数 上年同期数 比例% 变动原因说明
营业税金及 原油销售收入增加
附加 111,444,129.57 80,374,193.31 38.66 计提的税金增加
管理 因本期增加美国能
费用 106,418,218.31 65,201,809.42 63.21 源公司的费用
财务费用
396,947,511.78 52,618,525.56 654.39 利息支出增加
资产减值 计提减值准备金
损失 4,557,590.31 1,576,159.35 189.16 增加
营业外收入
988,791.30 481,903.98 105.18 补贴收入增加
所得税费用 75,996,136.26 52,164,829.38 45.68 利润总额增加
3.现金流量表项目
增减
报表项目 本期数 上年同期数 比例% 变动原因说明
经营活动产
生的现金流 本期关联往来资金
量净额 -421,256，613.12 -122,379,853.24 -244.22 及税金支出增加
投资活动产
生的现金流
量净额 -1,167,164,453.59 -34,469,419.49 3286.09 油气资产增加
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筹资活动产
生的现金流 募集资金及借款
量净额 4,528,194,469.94 458,451,078.61 887.72 增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准美都控股股份有限公司非公开
发行股票的批复》证监许可【2014】643号）的核准批文，核准公司非公开发行不超过1,003,004,292
股新股。
2014年8月19日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《美都控股股份有限公司验资报
告》（中天运[2014]验字第90022号），确认募集资金到账2,262,607,805.37元 。
2014年8月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登
记托管及限售手续事宜。
2014年8月26日，为规范公司募集资金的使用与管理，公司、新时代证券股份有限公司和中国
工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行（庆春支行）、中国银
行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司德清县支行和华夏银行股份有限公司杭
州西湖支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2014年9月22日，公司8届5次董事会全票审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先
投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金735,897,485.99元置换前期已预先投入的自筹资金。
2014年9月15日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及
总股本的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于公司名称变更的议案》等议案：同意公司总
股本变更为2,457,180,009股，注册资本增至2,457,180,009元；同意公司增加经营范围，具体增
加的内容为：“石油天然气勘探开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务；新能源产品技术
研发”；同意公司将现中文名称“美都控股股份有限公司”变更为“美都能源股份有限公司”，同时将
现英文名称“MeiDu Holding Co.,LTD”变更为“MeiDu Energy Corporation”；同意公司将证券
简称由“美都控股”变更为“美都能源”。以上事项至报告披露日均已获批，且已完成相应变更
手续。
以上详情详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊登的公司相关公告。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
及
承诺时 有 如未能及时履行应说 如未能及时
承诺 承诺 承诺 时
承诺方 间及期 履 明未完成履行的具体 履行应说明
背景 类型 内容 严
限 行 原因 下一步计划
格
期
履
限
行
美都集 该承诺
解决同
团、 注① 长期有 否 是
业竞争
闻掌华 效
美都集 该承诺
解决同
团、闻 注② 长期有 否 是
业竞争
掌华 效
闻掌
华、嘉
实资本
管理有 本次非
限公 公开发
与再融
股份 司、深 行结束
资相关 注③ 是 是
限售 圳阜财 之日起
的承诺
股权投 三十六
资合伙 个月内
企业
（有限
合伙）
以若未
来出现
美都能
股价低
其他 源、闻 注④ 否 是
于每股
掌华
净资产
为前提
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2014 年
非公开
发行股
票募投 募投资
美都
其他 资金不 金使用 是 是
能源
投向房 期间
地产及
相关业
务。
2012 年
公司限 11 月 20
股份 制性股 日至
注⑤ 是 是
限售 票的激 2016 年
与股权 励对象 11 月 20
激励相 日
关的承 2012 年
诺 11 月 20
美都 日至
其他 注⑥ 是 是
能源 2016 年
11 月 20
日
注①2007 年 12 月 26 日，公司向原控股股东美都集团发行股份购买资产，美都集团及其关联
方对《避免同业竞争函》进行了修订，并承诺主要内容如下：“1、本公司现有房地产项目完成后，
在中国境内将不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、
租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；2、从事房地产业务的
本公司控股子公司等关联方（除贵公司外从事房地产业务的企业）同时出具避免同业竞争函。避
免同业竞争函中应至少包括以下内容：“本公司现有房地产项目完成后，在中国境内将不再新增
房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方
式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的
损失做出全面、及时和足额的赔偿”；3、本公司实际控制人闻掌华先生在本次定向发行股份后，
不以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及
销售业务；4、如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。本
公司实际控制人闻掌华先生对上述内容亦予以确认。”
注②2009 年 1 月 6 日，中国证监会核准公司向特定对象非公开发行股票申请，2009 年 6 月
17 日股份发行结束。公司实际控制人、控股股东及其控制的企业持续履行避免同业竞争的相关承
诺，闻掌华先生出具避免同业竞争的相关承诺，承诺内容如下：“自本承诺出具日起，闻掌华先
生在中国境内及境外不再以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增
加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及
时和足额的赔偿。”2、美都集团及其控股子公司等关联方（除美都能源（原美都控股）外从事房
地产的企业）出具避免同业竞争承诺的主要内容：“自本承诺出具日起，本公司（指美都集团）
及控股子公司（除美都能源（原美都控股）外从事房地产的企业）在中国境内及境外不再新增房
地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，
直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失
做出全面、及时和足额的赔偿。”
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注③闻掌华先生、嘉实资本管理有限公司、深圳阜财股权投资合伙企业（有限合伙）于 2013
年 7 月 3 日分别与公司签订《附生效条件的认购合同》，约定：“乙方（闻掌华先生、嘉实资本
管理有限公司、深圳阜财股权投资合伙企业（有限合伙）等）在本合同项下认购的股票应在本次
非公开发行结束之日起三十六个月内予以锁定，不得转让或上市流通”。
注④为积极调配资源，加快募集资金投资项目的开发和建设进度，尽早实现项目收益，避免
即期回报被摊薄或使发行人被摊薄的即期回报尽快得到填补。公司于 2014 年 5 月 7 日，于《关于
非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》里披露并承诺：
“公司承诺，若未来出现股价低于每股净资产的情形，从保护公众投资者的权益出发，将由公司
董事会提议对发行人股份进行必要的回购，公司控股股东闻掌华先生承诺，届时将在董事会和股
东大会审议回购事项的议案时投赞成票。”
注⑤限制性股票激励计划的激励对象承诺主要内容： 自限制性股票首次授予日起 12 个月内，
为锁定期，锁定期内，激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让；首次授予激励
对象的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足激励计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解
除锁定并上市流通；在限制性股票解锁前，解锁期内激励对象因持有该部分限制性股票而取得的
股票股利同时锁定，不得通过出售、转让或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票获取
利益。”
注⑥美都能源股份有限公司承诺主要内容：“在《公司限制性股票激励计划》有效期内，若
公司发生控制权变更、合并、分立等情形时，《公司限制性股票激励计划》不做变更，按照原计
划继续执行。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，对可供出售金融资产和长期股
权投资两个报表项目金额产生影响。 公司执行修订后的《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》
的要求，主要影响是按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额，要求由资本
公积转入其他综合收益。原在“外币财务报表折算差额”调至“其他综合收益”列示。公司执行
修订后的关于职工薪酬、合并范围、合营安排的企业会计准则及其他等方面均无重要影响。
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
浙江昆仑 -59,235,257.00 59,235,257.00
创元股权
投资合伙
企业
合计 - -59,235,257.00 59,235,257.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金融产生影响，对公
司2013年度经营成果和现金流不产生影响。
3.5.2 准则其他变动的影响
根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的要求，对公司的影响主要是指企业按照权益
法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额，要求由资本公积转入其他综合收益。原在
“外币财务报表折算差额”调至“其他综合收益”列示。对 2014 年期初数的影响如下表：
单位：元 币种：人民币
项目 调整前金额 调整后金额
资本公积 253,423,211.76 252,217,950.67
外币财务报表折算差额 283,609.32 0.00
其他综合收益 0.00 1,488,870.41
公司名称 美都能源股份有限公司
法定代表人 闻掌华
日期 2014.10.30
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:美都能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,412,977,345.44 1,463,214,940.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 27,408,532.91 130,475,843.88
应收票据
应收账款 153,601,925.73 102,658,352.85
预付款项 379,974,584.41 323,672,611.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,672,656.75 1,642,393.31
应收股利 3,645,000.00
其他应收款 480,171,843.91 92,771,113.12
买入返售金融资产
存货 3,048,771,476.26 3,476,989,967.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,018,146.68 222,609,827.02
流动资产合计 8,630,241,512.09 5,814,035,049.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 324,692,300.00
可供出售金融资产 37,666,042.00 59,235,257.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 971,409,438.17 834,912,264.15
投资性房地产 77,494,124.31 81,343,519.50
固定资产 198,531,589.44 198,516,566.95
在建工程 483,191,243.12 25,797,446.14
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产 4,424,462,059.10 3,255,089,167.15
无形资产 13,292,287.01 13,647,178.22
开发支出
商誉 387,930.64 387,930.64
长期待摊费用 3,279,654.72 2,102,375.45
递延所得税资产 106,135,980.50 57,691,204.09
其他非流动资产 14,970,473.25 6,687,523.00
非流动资产合计 6,655,513,122.26 4,535,410,432.29
资产总计 15,285,754,634.35 10,349,445,481.62
流动负债：
短期借款 2,911,915,725.14 1,295,158,345.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,695,435.43 10,125,208.95
应付票据 205,300,000.00 270,000,000.00
应付账款 462,276,953.73 285,774,691.87
预收款项 1,172,966,599.76 1,106,312,988.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,895,023.20 4,253,642.23
应交税费 26,765,955.23 66,911,270.10
应付利息 42,637,299.92 41,440,337.74
应付股利 1,003,810.91 148,200.00
其他应付款 465,629,595.39 666,246,357.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 228,000,000.00 308,000,000.00
其他流动负债 351,894,773.12 351,743,457.00
流动负债合计 5,875,981,171.83 4,406,114,499.24
非流动负债：
长期借款 3,469,264,276.95 923,851,596.07
14 / 28
2014 年第三季度报告
应付债券 1,020,682,869.13 2,741,010,597.53
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,458,095.75 2,889,844.45
递延所得税负债 85,302,270.12 18,960.97
其他非流动负债
非流动负债合计 4,578,707,511.95 3,667,770,999.02
负债合计 10,454,688,683.78 8,073,885,498.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,457,180,009.00 1,390,779,254.00
资本公积 1,513,902,685.69 252,217,950.67
减：库存股
其他综合收益 523,051.09 1,488,870.41
专项储备
盈余公积 117,277,076.72 117,277,076.72
一般风险准备
未分配利润 433,306,730.61 419,917,685.89
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益 4,522,189,553.11 2,181,680,837.69
合计
少数股东权益 308,876,397.46 93,879,145.67
所有者权益合计 4,831,065,950.57 2,275,559,983.36
负债和所有者权益总 15,285,754,634.35 10,349,445,481.62
计
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:美都能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,835,054,896.14 353,497,221.02
交易性金融资产 18,506,054.90 10,500,000.00
应收票据
应收账款
15 / 28
2014 年第三季度报告
预付款项 7,793,997.00 21,913,680.33
应收利息 7,560,709.47 918,082.10
应收股利 3,645,000.00
其他应收款 4,870,444,358.50 2,508,842,192.19
存货 13,991,252.18 13,734,815.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,667,091.20 42,911,526.25
流动资产合计 6,800,663,359.39 2,952,317,517.07
非流动资产：
可供出售金融资产 37,666,042.00 59,235,257.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,885,008,605.55 1,850,918,132.30
投资性房地产 0.00
固定资产 172,555,530.30 176,327,031.07
在建工程 1,365,049.22 3,417,571.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,800,880.82 6,928,649.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 325,124.34 413,928.94
递延所得税资产
其他非流动资产 6,687,523.00 6,687,523.00
非流动资产合计 2,110,408,755.23 2,103,928,093.24
资产总计 8,911,072,114.62 5,056,245,610.31
流动负债：
短期借款 1,421,865,000.00 651,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 205,300,000.00 180,000,000.00
应付账款 243,334.96 243,334.96
预收款项 550,643.00 679,771.72
应付职工薪酬 -11,248.42 27,290.71
16 / 28
2014 年第三季度报告
应交税费 163,423.67 1,071,663.95
应付利息 18,683,726.24 15,326,925.46
应付股利 1,003,810.91 148,200.00
其他应付款 1,521,957,885.77 1,068,772,147.26
一年内到期的非流动负债 128,000,000.00
其他流动负债 350,000,000.00 350,000,000.00
流动负债合计 3,519,756,576.13 2,395,669,334.06
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 410,000,000.00
应付债券 720,382,869.13 347,931,827.46
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,120,382,869.13 757,931,827.46
负债合计 4,640,139,445.26 3,153,601,161.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,457,180,009.00 1,390,779,254.00
资本公积 1,572,530,509.91 310,845,774.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 109,825,992.77 109,825,992.77
一般风险准备
未分配利润 131,396,157.68 91,193,427.13
所有者权益（或股东权益）合计 4,270,932,669.36 1,902,644,448.79
负债和所有者权益（或股 8,911,072,114.62 5,056,245,610.31
东权益）总计
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业 1,058,880,518.41 1,037,165,423.28 3,292,716,712.22 3,137,117,457.71
总收入
其 1,058,880,518.41 1,037,165,423.28 3,292,716,712.22 3,137,117,457.71
中：营业
收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及
佣金收
入
二、营业 1,057,044,585.61 990,526,631.41 3,181,759,005.56 3,007,526,363.56
总成本
其 850,405,189.38 902,929,922.97 2,544,395,269.86 2,791,044,332.68
中：营业
成本
利
息支出
手
续费及
佣金支
出
退
保金
赔
付支出
净额
提
取保险
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2014 年第三季度报告
合同准
备金净
额
保
单红利
支出
分
保费用
营 26,666,469.94 39,337,746.28 111,444,129.57 80,374,193.31
业税金
及附加
销 4,620,018.04 6,332,145.31 17,996,285.73 16,711,343.24
售费用
管 41,929,307.96 20,862,619.62 106,418,218.31 65,201,809.42
理费用
财 133,463,451.34 21,217,832.76 396,947,511.78 52,618,525.56
务费用
资 -39,851.05 -153,635.53 4,557,590.31 1,576,159.35
产减值
损失
加： 17,269,536.13
公允价
值变动
收益（损
失以
“－”号
填列）
投 9,323,300.20 26,841,708.90 54,675,731.25 73,791,504.78
资收益
（损失
以“－”
号填列）
其 16,483,199.15 21,906,641.82 61,227,715.85 52,543,684.47
中：对联
营企业
和合营
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2014 年第三季度报告
企业的
投资收
益
汇 - -
兑收益
（损失
以“－”
号填列）
三、营业 11,159,233.00 73,480,500.77 182,902,974.04 203,382,598.93
利润（亏
损以
“－”号
填列）
加： 376,297.32 95,139.32 988,791.30 481,903.98
营业外
收入
减： -407,660.75 858,725.95 2,282,334.62 1,239,513.68
营业外
支出
其 - -7,657.42 2,415.67
中：非流
动资产
处置损
失
四、利润 11,943,191.07 72,716,914.14 181,609,430.72 202,624,989.23
总额（亏
损总额
以
“－”
号填列）
减： 21,036,734.63 16,373,194.34 75,996,136.26 52,164,829.38
所得税
费用
五、净利 -9,093,543.56 56,343,719.80 105,613,294.46 150,460,159.85
润（净亏
损以
“－”
号填列）
归 5,106,055.29 48,427,134.53 100,616,042.67 136,639,244.68
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2014 年第三季度报告
属于母
公司所
有者的
净利润
少 -14,199,598.85 7,916,585.27 4,997,251.79 13,820,915.17
数股东
损益
六、每股
收益：
（ 0.002 0.020 0.041 0.056
一）基本
每股收
益(元/
股)
（ 0.002 0.020 0.041 0.056
二）稀释
每股收
益(元/
股)
七、其他 36,243.12 1,391,362.92 -682,210.00 1,091,033.93
综合收
益
八、综合 -9,057,300.44 57,735,082.72 104,931,084.46 151,644,006.28
收益总
额
归 5,142,298.41 49,818,497.45 99,933,832.67 137,730,278.61
属于母
公司所
有者的
综合收
益总额
归 -14,199,598.85 7,916,585.27 4,997,251.79 13,913,727.67
属于少
数股东
的综合
收益总
额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 63,154,512.39 53,583,715.20 291,373,699.15 276,074,518.66
减：营业 59,965,409.17 50,978,776.15 281,982,050.04 268,615,764.77
成本
营 25,460.48 157,535.90 625,679.67 1,121,411.28
业税金及附
加
销 - 8,460.00 13,246.29
售费用
管 10,699,074.33 9,840,707.82 30,963,763.45 30,060,694.04
理费用
财 22,148,207.77 9,340,610.01 63,991,616.12 23,133,322.27
务费用
资 - -839.37 -331,276.00 1,958,835.35
产减值损失
加：公允 - -
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投 109,602,526.57 23,215,733.13 212,787,862.62 64,303,144.44
资收益（损失
以“－”号填
列）
其 -2,376,193.31 -2,376,193.31 62,038,427.71 51,638,081.51
中：对联营企
业和合营企
业的投资收
益
二、营业利润 79,918,887.21 6,474,197.82 126,929,728.49 15,474,389.10
（亏损以
“－”号填
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2014 年第三季度报告
列）
加：营业 - 500,000.00 266,433.92
外收入
减：营业 -
外支出
其 -
中：非流动资
产处置损失
三、利润总额 79,918,887.21 6,474,197.82 127,429,728.49 15,740,823.02
（亏损总额
以“－”号填
列）
减：所得 -
税费用
四、净利润 79,918,887.21 6,474,197.82 127,429,728.49 15,740,823.02
（净亏损以
“－”号填
列）
五、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
六、其他综合
收益
七、综合收益
总额
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 3,713,559,381.72 2,705,062,562.64
现金
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2014 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,145,245.41 419,643.21
收到其他与经营活动有关 348,596,794.76 52,085,332.75
的现金
经营活动现金流入小计 4,063,301,421.89 2,757,567,538.60
购买商品、接受劳务支付的 3,507,899,535.13 2,630,523,665.26
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 72,609,616.44 37,403,555.38
付的现金
支付的各项税费 228,482,165.26 127,953,744.52
支付其他与经营活动有关 675,566,718.18 84,066,426.68
的现金
经营活动现金流出小计 4,484,558,035.01 2,879,947,391.84
24 / 28
2014 年第三季度报告
经营活动产生的现金 -421,256,613.12 -122,379,853.24
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 252,931,353.28 100,000.00
取得投资收益收到的现金 21,234,432.38 39,367,248.64
处置固定资产、无形资产和 25,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 274,165,785.66 39,492,748.64
购建固定资产、无形资产和 1,407,573,353.32 557,909.39
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 33,754,779.58 73,404,258.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 2,106.35
的现金
投资活动现金流出小计 1,441,330,239.25 73,962,168.13
投资活动产生的现金 -1,167,164,453.59 -34,469,419.49
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,497,586,000.00
其中：子公司吸收少数股东 210,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,845,520,460.98 1,129,400,000.00
发行债券收到的现金 647,400,000.00
收到其他与筹资活动有关 348,600,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 8,990,506,460.98 1,478,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,804,875,840.00 561,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息 315,609,705.48 87,157,421.39
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
25 / 28
2014 年第三季度报告
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 341,826,445.56 370,891,500.00
的现金
筹资活动现金流出小计 4,462,311,991.04 1,019,548,921.39
筹资活动产生的现金 4,528,194,469.94 458,451,078.61
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 10,933,374.25
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,950,706,777.48 301,601,805.88
加：期初现金及现金等价物 1,463,214,940.03 673,154,312.01
余额
六、期末现金及现金等价物余额 4,413,921,717.51 974,756,117.89
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 300,064,614.92 256,436,609.45
现金
收到的税费返还 1,080,453.82 302,602.76
收到其他与经营活动有关 4,818,254,526.14 3,059,293,902.27
的现金
经营活动现金流入小计 5,119,399,594.88 3,316,033,114.48
购买商品、接受劳务支付的 238,999,169.67 210,912,671.50
现金
支付给职工以及为职工支 5,655,329.86 6,661,017.45
付的现金
支付的各项税费 7,892,110.71 5,596,077.34
支付其他与经营活动有关 6,020,420,312.06 2,372,774,908.08
的现金
经营活动现金流出小计 6,272,966,922.30 2,595,944,674.37
经营活动产生的现金 -1,153,567,327.42 720,088,440.11
流量净额
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2014 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,069,215.00
取得投资收益收到的现金 15,314,228.66 27,969,227.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 -
位收到的现金净额
-
收到其他与投资活动有关 -
的现金
-
投资活动现金流入小计 61,383,443.66 27,969,227.00
购建固定资产、无形资产和 157,663.00 13,610.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 143,754,779.58 312,000,058.74
取得子公司及其他营业单 -
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 -
的现金
投资活动现金流出小计 143,912,442.58 312,013,668.74
投资活动产生的现金 -82,528,998.92 -284,044,441.74
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,287,586,000.00
取得借款收到的现金 1,347,135,000.00 379,400,000.00
发行债券收到的现金 348,600,000.00
收到其他与筹资活动有关 348,600,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 3,983,321,000.00 728,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,063,900,000.00 216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 102,924,998.54 48,346,765.92
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 98,842,000.00 368,025,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,265,666,998.54 632,371,765.92
筹资活动产生的现金 2,717,654,001.46 95,628,234.08
流量净额
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2014 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,481,557,675.12 531,672,232.45
加：期初现金及现金等价物 353,497,221.02 61,863,825.69
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,835,054,896.14 593,536,058.14
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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