2016 年第一季度报告
公司代码：600175 公司简称：美都能源
美都能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人王爱明 及会计机构负责人（会计主管人员）陈
东东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告
期末比
本报告期末 上年度
调整后 调整前
末增减
(%)
总资产 14,744,487,902.78 15,026,642,085.70 15,011,048,124.71 -1.88
归属于上市公 4,442,688,674.84 4,536,967,347.77 4,521,373,386.78 -2.08
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年
调整后 调整前 同期增
减(%)
经营活动产生 350,136,359.43 -364,034,358.22 -364,034,358.22 -196.18
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年
调整后 调整前 同期增
减（%）
营业收入 1,182,719,290.92 1,221,509,032.90 1,221,509,032.90 -3.18
归属于上市公 -94,382,764.73 34,743,357.90 34,743,357.90 -371.66
司股东的净利
润
归属于上市公 -23,536,548.72 -45,526,192.11 -45,526,192.11 -48.30
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司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 -2.12 0.77 0.77 减少
产收益率（%） 2.89 个
百分点
基本每股收益 -0.0385 0.014 0.014 -375.05
（元/股）
稀释每股收益 -0.0385 0.014 0.014 -375.05
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 47,705.55
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -96,388,285.09
套期保值业务外，持有交易性金融
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资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 76,183.18
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -27,766.16
所得税影响额 25,445,946.51
合计 -70,846,216.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 107,112
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
闻掌华 656,103,748 26.77 337,854,078 528,850,000 境内自然
质押
人
嘉实资本－工商银 158,369,099 6.46 158,369,099 0 其他
行－中航信托－中
未知
航信托天顺 1685
号单一资金信托
深圳阜财股权投资 137,253,219 5.60 137,253,219 137,253,219 境内非国
合伙企业(有限合 质押 有法人
伙)
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珠海横琴新区长实 105,579,399 4.31 105,579,399 105,570,000 境内非国
股权投资基金（有限 质押 有法人
合伙）
长沙树德创业投资 73,905,579 3.02 73,905,579 73,905,579 境内非国
合伙企业（有限合 质押 有法人
伙）
青岛海汇河东投资 73,905,579 3.02 73,905,579 73,905,579 境内非国
合伙企业（有限合 质押 有法人
伙）
泰达宏利基金－工 73,905,579 3.02 73,905,579 0 其他
商银行－五矿信托
未知
－美都定增投资集
合资金信托计划
中国证券金融股份 61,785,128 2.52 0 0 国有法人
未知
有限公司
北京首都开发控股 58,365,535 2.38 0 0 国有法人
未知
（集团）有限公司
宁波联潼股权投资 42,231,760 1.72 42,231,760 42,231,760 境内非国
合伙企业（有限合 质押 有法人
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
闻掌华 318,249,670 人民币普通股 318,249,670
中国证券金融股份有限公司 61,785,128 人民币普通股 61,785,128
北京首都开发控股（集团）有限公司 58,365,535 人民币普通股 58,365,535
俞建文 33,559,000 人民币普通股 33,559,000
黄永伟 23,899,767 人民币普通股 23,899,767
中央汇金资产管理有限责任公司 18,512,500 人民币普通股 18,512,500
俞建武 16,445,605 人民币普通股 16,445,605
蔡金妹 15,020,000 人民币普通股 15,020,000
陆锡明 12,674,565 人民币普通股 12,674,565
陈秋莎 10,070,000 人民币普通股 10,070,000
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
明 收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目 期末数 期初数 增减变动比率 说明
预付款项 206,320,776.50 106,566,721.32 93.61% 预付增加
应收利息 31,063,717.63 23,146,811.62 34.20% 定期存款应收利息增加
发放贷款及垫款 361,702,475.00 269,989,850.00 33.97% 发放贷款增加
在建工程 5,744,710.50 56,169,605.79 -89.77% 在建井减少
应交税费 25,762,017.06 63,091,664.33 -59.17% 本期已交税金减少
递延所得税负债 33,583,065.90 54,314,916.03 -38.17% 计提增加
其他应付款 528,589,882.66 140,790,581.85 275.44% 应付往来增加
利润表项目 本期数 上年同期数 增减变动比率 说明
资产减值损失 1,992,375.00 139,952.04 1323.61% 本期计提转回增加
本期以公允价值计算损益
-96,388,285.09 85,938,501.96 -212.16%
公允价值变动收益 减少
营业外收入 166,569.02 5,246,519.12 -96.83% 补贴收入减少
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减变动比率 说明
经营活动产生的现
350,136,359.43 -364,034,358.22 -196.18% 往来资金增加
金流量净额
投资活动产生的现
-101,746,815.75 -876,850,504.51 -88.40% 本期打井投入减少
金流量净额
筹资活动产生的现
-345,698,629.26 506,022,847.07 -168.32% 本期归还借款及利息增加
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 1 月 5 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过公司与 2014 年度非公开
发行股票相关的一系列议案。 2015 年 2 月 16 日，中国证监会予以受理公司本次非公开发行申请
材料。2015 年 11 月 13 日，公司 2014 年度非公开发行材料经中国证监会审核通过。
2016 年 3 月 28 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2016 年员工持
股计划（草案）>及其摘要》及《公司 2016 年员工持股计划管理办法》等议案，截至本报告日，
本期员工持股计划仍在逐项筹备中。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
如未能
能及
及时履
是否 是否 时履
承诺时 行应说
承诺 承诺类 有履 及时 行应
承诺方 承诺内容 间及期 明未完
背景 型 行期 严格 说明
限 成履行
限 履行 下一
的具体
步计
原因
划
2007 年 12 月 26 日，公司向原控股股东美都集团发行股份购买资产， 该承诺 否 是
美都集团及其关联方对《避免同业竞争函》进行了修订，并承诺主要内容如 长期有
下：“1、本公司现有房地产项目完成后，在中国境内将不再新增房地产项 效
目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、
合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；2、从事房地
产业务的本公司控股子公司等关联方（除贵公司外从事房地产业务的企业）
与再融 同时出具避免同业竞争函。避免同业竞争函中应至少包括以下内容：“本公
解决同 美都集团、闻
资相关 司现有房地产项目完成后，在中国境内将不再新增房地产项目的开发及销售
业竞争 掌华
的承诺 业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，
直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺，则应对贵
公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿”；3、本公司实际控制
人闻掌华先生在本次定向发行股份后，不以参股、控股、合作、联营、租赁、
承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；4、如
违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。
本公司实际控制人闻掌华先生对上述内容亦予以确认。”
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2009 年 1 月 6 日，中国证监会核准公司向特定对象非公开发行股票申 该承诺 否 是
请，2009 年 6 月 17 日股份发行结束。公司实际控制人、控股股东及其控制 长期有
的企业持续履行避免同业竞争的相关承诺，闻掌华先生出具避免同业竞争的 效
相关承诺，承诺内容如下：“自本承诺出具日起，闻掌华先生在中国境内及
境外不再以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间
与再融 接增加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺，则应对贵公司因此
解决同 美都集团、闻
资相关 遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”2、美都集团及其控股子公司
业竞争 掌华
的承诺 等关联方（除美都能源外从事房地产的企业）出具避免同业竞争承诺的主要
内容：“自本承诺出具日起，本公司（指美都集团）及控股子公司（除美都
能源外从事房地产的企业）在中国境内及境外不再新增房地产项目的开发及
销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方
式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；如违反上述承诺，则应
对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”
闻掌华先生于 2013 年 7 月 3 日与公司签订《符生效条件的认购合同》， 2013 年 是 是
约定：“乙方（闻掌华）在本合同项下认购的股票应在本次非公开发行结束 非公开
与再融 之日起三十六个月内予以锁定，不得转让或上市流通”。 发行结
股份
资相关 闻掌华 束之日
限售
的承诺 起三十
六个月
内
闻掌华及一 闻掌华及其一致行动人承诺，本次认购的 2014 年度美都能源非公开发 2014 年 是 是
致行动人：杭 行的股份自美都能源本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让。 度非公
与再融 州五湖投资 开发行
股份
资相关 合伙企业（有 结束之
限售
的承诺 限合伙）和杭 日起三
州志恒投资 十六个
合伙企业（有 月
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限合伙）
为积极调配资源，加快募集资金投资项目的开发和建设进度，尽早实现 以若未 否 是
项目收益，避免即期回报被摊薄或使发行人被摊薄的即期回报尽快得到填 来出现
补。公司于 2014 年 5 月 7 日，于《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公 股价低
与再融
美都能源、闻 司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》里披露并承诺：“公司承诺， 于每股
资相关 其他
掌华 若未来出现股价低于每股净资产的情形，从保护公众投资者的权益出发，将 净资产
的承诺
由公司董事会提议对发行人股份进行必要的回购，公司控股股东闻掌华先生 为前提
承诺，届时将在董事会和股东大会审议回购事项的议案时投赞成票。”
与再融 2013 年度非公开发行股票募投资金不投向房地产及相关业务。 募投资 是 是
资相关 其他 美都能源 金使用
的承诺 期间
美都能源董 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 28 日（承诺函出具日），美都能源及其 2012 年 是 是
事、监事、高 下属从事房地产开发业务的子公司如因存在未披露的土地闲置等违法违规 1月1日
与再融 级管理人员 行为，给美都能源和投资者造成损失的,承诺方将按照有关法律法规的规定 至 2015
资相关 其他 及控股股东 及中国证监会的要求承担相应赔偿责任。 年5月
的承诺 和实际控制 28 日。
人闻掌华先
生
限制性股票激励计划的激励对象承诺主要内容：“自限制性股票首次授 2012 年 是 是
予日起 12 个月内，为锁定期，锁定期内，激励对象依本计划获授的限制性 11 月 20
与股权
公司限制性 股票将被锁定，不得转让；首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁，在 日至
激励相 股份
股票的激励 解锁期内满足激励计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市 2016 年
关的承 限售
对象 流通；在限制性股票解锁前，解锁期内激励对象因持有该部分限制性股票而 11 月 20
诺
取得的股票股利同时锁定，不得通过出售、转让或通过抵押、质押等任何方 日
式支配该等限制性股票获取利益。”
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美都能源股份有限公司承诺主要内容：“在《公司限制性股票激励计划》 2012 年 是 是
与股权 有效期内，若公司发生控制权变更、合并、分立等情形时，《公司限制性股 11 月 20
激励相 票激励计划》不做变更，按照原计划继续执行。 日至
其他 美都能源
关的承 2016 年
诺 11 月 20
日
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 美都能源股份有限公司
法定代表人 闻掌华
日期 2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:美都能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,389,918,487.25 1,472,019,002.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 337,813,101.64 419,988,447.12
期损益的金融资产
衍生金融资产 60,084,698.60 59,742,010.21
应收票据 732,585,577.84 817,309,885.65
应收账款 174,776,078.64 200,083,936.28
预付款项 206,320,776.50 106,566,721.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 31,063,717.63 23,146,811.62
应收股利 5,040,000.00
其他应收款 547,038,179.23 755,790,048.91
买入返售金融资产
存货 2,899,823,618.92 2,912,451,121.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 254,890.13
其他流动资产 243,990,714.27 295,035,994.62
流动资产合计 6,623,414,950.52 7,067,428,870.10
非流动资产：
发放贷款和垫款 361,702,475.00 269,989,850.00
可供出售金融资产 147,682,742.00 148,499,442.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 631,434,262.59 616,986,162.15
投资性房地产 68,635,164.55 70,060,733.43
固定资产 180,007,448.95 183,039,961.21
在建工程 5,744,710.50 56,169,605.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 6,503,665,518.68 6,428,500,983.96
无形资产 12,736,326.86 12,895,520.16
开发支出
商誉 387,930.64 387,930.64
长期待摊费用 3,994,167.46 4,556,321.10
递延所得税资产 198,204,682.02 161,439,182.16
其他非流动资产 6,877,523.01 6,687,523.00
非流动资产合计 8,121,072,952.26 7,959,213,215.60
资产总计 14,744,487,902.78 15,026,642,085.70
流动负债：
短期借款 3,463,974,645.03 3,652,297,617.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00 106,000,000.00
应付账款 295,972,910.10 408,873,089.32
预收款项 849,979,317.39 999,216,933.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,134,584.66 10,797,101.87
应交税费 25,762,017.06 63,091,664.33
应付利息 83,202,390.53 89,113,603.49
应付股利
其他应付款 528,589,882.66 140,790,581.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 282,935,948.00 284,354,744.00
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其他流动负债 930,490.00 930,490.00
流动负债合计 5,599,482,185.43 5,755,465,825.77
非流动负债：
长期借款 2,795,738,551.37 2,796,568,620.73
应付债券 1,534,759,696.05 1,534,759,696.05
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 11,095,580.54 9,795,992.55
递延收益
递延所得税负债 33,583,065.90 54,314,916.03
其他非流动负债
非流动负债合计 4,375,176,893.86 4,395,439,225.36
负债合计 9,974,659,079.29 10,150,905,051.13
所有者权益
股本 2,451,037,509.00 2,451,037,509.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,407,321,541.11 1,407,830,142.90
减：库存股
其他综合收益 -11,559,069.15 -12,171,762.74
专项储备
盈余公积 171,626,800.82 171,626,800.82
一般风险准备
未分配利润 424,261,893.06 518,644,657.79
归属于母公司所有者权益合计 4,442,688,674.84 4,536,967,347.77
少数股东权益 327,140,148.65 338,769,686.80
所有者权益合计 4,769,828,823.49 4,875,737,034.57
负债和所有者权益总计 14,744,487,902.78 15,026,642,085.70
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:美都能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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2016 年第一季度报告
货币资金 1,086,631,683.00 1,083,666,447.91
以公允价值计量且其变动计入当期损 334,767,662.66 417,695,063.14
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 3,488,594.77 3,349,963.54
应收利息 21,059,499.87 12,203,224.61
应收股利 5,040,000.00
其他应收款 5,834,429,149.31 5,778,278,266.22
存货 12,716,376.83 12,742,698.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 25,239.77
其他流动资产 37,379,395.74 37,378,978.28
流动资产合计 7,330,472,362.18 7,350,379,881.50
非流动资产：
可供出售金融资产 147,666,042.00 147,666,042.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,483,112,641.75 1,468,597,679.62
投资性房地产
固定资产 162,096,743.91 164,165,552.99
在建工程 65,919.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,560,589.55 6,598,427.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 39,977.30 50,644.50
递延所得税资产 15,372.19
其他非流动资产 6,687,523.00 6,687,523.00
非流动资产合计 1,806,244,809.20 1,793,765,870.09
资产总计 9,136,717,171.38 9,144,145,751.59
流动负债：
短期借款 2,039,251,800.00 2,221,920,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00 106,000,000.00
应付账款 187,643.36 213,964.56
15 / 22
2016 年第一季度报告
预收款项 216,800.79 146,800.79
应付职工薪酬 -9,758.83 10,080.27
应交税费 10,647,194.40 10,839,811.75
应付利息 70,350,481.49 41,660,916.38
应付股利
其他应付款 544,514,180.96 232,128,787.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,725,158,342.17 2,612,920,761.09
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
应付债券 1,534,759,696.05 1,534,759,696.05
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 26,896,587.86 47,613,065.79
其他非流动负债
非流动负债合计 1,911,656,283.91 1,932,372,761.84
负债合计 4,636,814,626.08 4,545,293,522.93
所有者权益：
股本 2,451,037,509.00 2,451,037,509.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,458,706,492.03 1,458,706,492.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 163,819,197.62 164,175,716.88
未分配利润 426,339,346.65 524,932,510.75
所有者权益合计 4,499,902,545.30 4,598,852,228.66
负债和所有者权益总计 9,136,717,171.38 9,144,145,751.59
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
合并利润表
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2016 年第一季度报告
2016 年 1—3 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,182,719,290.92 1,221,509,032.90
其中：营业收入 1,182,719,290.92 1,221,509,032.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,244,642,596.18 1,346,106,508.63
其中：营业成本 1,030,644,046.05 1,140,759,434.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,346,145.81 31,174,887.39
销售费用 7,028,910.98 8,435,580.49
管理费用 46,163,624.70 45,751,930.83
财务费用 121,467,493.64 119,844,723.07
资产减值损失 1,992,375.00 139,952.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -96,388,285.09 85,938,501.96
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 39,372,083.09 52,156,923.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收 12,859,802.79
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -118,939,507.26 13,497,949.94
加：营业外收入 166,569.02 5,246,519.12
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 42,680.29 56,168.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -118,815,618.53 18,688,300.12
减：所得税费用 -25,981,233.86 -19,098,807.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -92,834,384.67 37,787,107.79
归属于母公司所有者的净利润 -94,382,764.73 34,743,357.90
少数股东损益 1,548,380.06 3,043,749.89
六、其他综合收益的税后净额 612,693.59 -715,273.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 612,693.59 -715,273.54
额
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2016 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 612,693.59 -715,273.54
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 612,693.59 -715,273.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -92,221,691.08 37,071,834.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 -93,770,071.14 34,028,084.36
归属于少数股东的综合收益总额 1,548,380.06 3,043,749.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0385 0.014
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0385 0.014
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,000,000.00 3,102,661.78
减：营业成本
营业税金及附加 189,164.18 227,983.28
销售费用
管理费用 8,530,855.96 8,181,104.94
财务费用 45,555,659.75 25,169,047.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -82,927,400.48 87,092,355.65
列）
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2016 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 14,514,966.13 38,264,180.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收 14,074,603.20
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -119,688,114.24 94,881,063.01
加：营业外收入 47,705.55 5,216,336.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -119,640,408.69 100,097,399.02
减：所得税费用 -20,731,850.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -98,908,558.57 100,097,399.02
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -98,908,558.57 100,097,399.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,181,246,240.73 1,572,532,405.48
客户存款和同业存放款项净增加额
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2016 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,705.55 5,317,339.41
收到其他与经营活动有关的现金 576,852,624.50 89,093,277.69
经营活动现金流入小计 1,758,146,570.78 1,666,943,022.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,169,904,920.42 1,747,760,106.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,318,701.92 40,094,275.17
支付的各项税费 57,359,024.09 64,796,351.23
支付其他与经营活动有关的现金 147,427,564.92 178,326,647.71
经营活动现金流出小计 1,408,010,211.35 2,030,977,380.80
经营活动产生的现金流量净额 350,136,359.43 -364,034,358.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,574,742.29
取得投资收益收到的现金 5,042,288.66 2,024,011.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资 50,987.72 23,578.26
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,900,000.00
投资活动现金流入小计 9,993,276.38 19,622,332.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 111,740,092.13 819,350,203.80
产支付的现金
投资支付的现金 25,875,301.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 51,247,331.99
投资活动现金流出小计 111,740,092.13 896,472,837.00
投资活动产生的现金流量净额 -101,746,815.75 -876,850,504.51
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2016 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 697,900,000.00 1,112,451,950.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 697,900,000.00 1,112,451,950.00
偿还债务支付的现金 920,500,000.00 532,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,908,629.26 73,929,102.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,190,000.00
筹资活动现金流出小计 1,043,598,629.26 606,429,102.93
筹资活动产生的现金流量净额 -345,698,629.26 506,022,847.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,704,634.60 5,074,607.29
五、现金及现金等价物净增加额 -99,013,720.18 -729,787,408.37
加：期初现金及现金等价物余额 460,666,486.43 1,939,488,422.73
六、期末现金及现金等价物余额 361,652,766.25 1,209,701,014.36
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,921.00 46,120,114.37
收到的税费返还 47,705.55 5,216,336.01
收到其他与经营活动有关的现金 453,155,947.71 1,388,376,080.40
经营活动现金流入小计 453,273,574.26 1,439,712,530.78
购买商品、接受劳务支付的现金 46,000,199.40
支付给职工以及为职工支付的现金 2,534,364.52 3,486,223.38
支付的各项税费 641,178.41 963,519.95
支付其他与经营活动有关的现金 192,734,315.04 1,688,562,566.05
经营活动现金流出小计 195,909,857.97 1,739,012,508.78
经营活动产生的现金流量净额 257,363,716.29 -299,299,978.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,571,353.03
取得投资收益收到的现金 5,040,000.00 464,421.86
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2016 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 23,578.26
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,040,000.00 14,059,353.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,380.00 14,013.00
产支付的现金
投资支付的现金 2,894,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,380.00 2,908,903.00
投资活动产生的现金流量净额 5,020,620.00 11,150,450.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 653,500,000.00 779,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 653,500,000.00 779,500,000.00
偿还债务支付的现金 880,500,000.00 352,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,419,101.20 27,605,711.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 912,919,101.20 380,105,711.73
筹资活动产生的现金流量净额 -259,419,101.20 399,394,288.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,965,235.09 111,244,760.42
加：期初现金及现金等价物余额 108,333,779.04 72,241,166.46
六、期末现金及现金等价物余额 111,299,014.13 183,485,926.88
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：王爱明 会计机构负责人：陈东东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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