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公司公告

美都能源:2016年半年度报告2016-08-26  

						公司代码:600175                                          公司简称:美都能源

债券代码:122408                                          债券简称:15 美都债




                      美都能源股份有限公司
                        2016 年半年度报告
                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

       拟以公司现有总股本3,576,488,773股为基数,每10股派现金股利0.05元(含税),中期不进

行资本公积金转增股本。本次共派股利17,882,443.87元,剩余未分配利润转入以后年度分配。

三、 公司全体董事出席董事会会议。


四、 本半年度报告未经审计。


五、 公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人(会计主管人员)陈东东

     声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者
注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否




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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节     重要事项........................................................................................................................... 17
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 32
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 33
第十节     财务报告........................................................................................................................... 36
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 130




                                                                 2 / 130
                                 第一节           释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
美都能源、本公司、公司   指   美都能源股份有限公司
美都集团                 指   美都集团股份有限公司
首开股份                 指   北京首都开发股份有限公司
首开集团                 指   北京首都开发控股(集团)有限公司,系公司股东
湖州银行                 指   湖州银行股份有限公司
中新力合                 指   中新力合股份有限公司
美都经贸                 指   美都经贸浙江有限公司
宝华实业                 指   海南宝华实业股份有限公司
WAL、WAL 公司            指   Woodbine Acquisition LLC
新湖中宝                 指   新湖中宝股份有限公司
新湖集团                 指   浙江新湖集团股份有限公司
小贷公司、小额贷款公司   指   德清美都小额贷款股份有限公司
宝华酒店                 指   海南宝华海景大酒店管理有限公司
海南宝迪                 指   海南宝迪实业投资有限公司
海南置业                 指   海南美都置业有限公司
美都金控                 指   美都金控(杭州)有限公司
美都墨烯                 指   浙江美都墨烯科技有限公司
美都财富                 指   上海美都财富资产管理公司
上海致盈                 指   上海致盈资产管理有限公司
鑫合汇                   指   杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司
上海德朗能               指   上海德朗能动力电池有限公司
MDAE                     指   Woodbine Acquisition LLC 现已更名为 MD America Energy,
                              LLC(中文名称“美都美国能源有限公司”),简称 MDAE
新时代证券               指   新时代证券有限责任公司
西南证券                 指   西南证券股份有限公司
财通证券                 指   财通证券股份有限公司
金元证券                 指   金元证券股份有限公司
上交所                   指   上海证券交易所
登记结算公司             指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
中天运、会计师事务所     指   中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
发改委                   指   中华人民共和国发展和改革委员会
商务部                   指   中华人民共和国商务部
报告期、本报告期         指   2016 年 1-6 月
元、万元、亿元           指   人民币元、人民币万元、人民币亿元




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                                 第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                            美都能源股份有限公司
公司的中文简称                            美都能源
公司的外文名称                            MeiDu Energy Corporation
公司的外文名称缩写                        MeiDu Energy
公司的法定代表人                          闻掌华


二、 联系人和联系方式
                             董事会秘书                            证券事务代表
姓名             王勤                                  周骅
联系地址         杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼        杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼
电话             0571-88301613                         0571-88301610
传真             0571-88301607                         0571-88301607
电子信箱         wangqin5182@sohu.com                  sailfeeling@163.com


三、 基本情况变更简介
公司注册地址                              浙江省德清县武康镇德清大道299号2601室、2602室
公司注册地址的邮政编码                    313200
公司办公地址                              浙江省杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼
公司办公地址的邮政编码                    310005
公司网址                                  www.chinameidu.com
电子信箱                                  600175@chinameidu.com
报告期内变更情况查询索引                  无


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                    《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                        公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引                      无


五、 公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所 股票简称  股票代码                   变更前股票简称
A股                上海证券交易所 美都能源 600175                  宝华实业、G美都、美都控股


六、 公司报告期内注册变更情况
报告期内,公司注册情况无变更。
七、 其他有关资料

      公司已于 2016 年 8 月 8 日完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登

记证和统计登记证的 “五证合一”工作,并领取了浙江省工商行政管理局颁发的新营业执照。

“五证合一”后新营业执照的统一社会信用代码为 913300002012585508。同时因公司已于 2016
                                             4 / 130
年 6 月 7 日完成了 2014 年度非公开发行的登记发行工作,并于 2016 年 8 月完成工商变更,公司

注册资本变更为 3,576,488,773 元,总股本亦增至 3,576,488,773 股。

                        第三节     会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期比上
                                        本报告期
           主要会计数据                                       上年同期       年同期增减
                                      (1-6月)
                                                                                 (%)
营业收入                            2,718,357,746.89      2,395,330,620.19           13.48
归属于上市公司股东的净利润             18,133,457.70        168,707,317.64         -89.25
归属于上市公司股东的扣除非经常         34,972,597.36       -185,420,377.94         -118.9
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -273,401,582.13        221,544,540.28           -223.41
                                                                               本报告期末比
                                      本报告期末                上年度末       上年度末增减
                                                                                   (%)
归属于上市公司股东的净资产         10,745,788,435.03      4,537,921,996.83             136.8
总资产                             17,593,750,202.78     15,027,596,734.76             17.08


(二)     主要财务指标
                                         本报告期                            本报告期比上年
            主要财务指标                                    上年同期
                                       (1-6月)                              同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                           0.01                0.07              -85.71
稀释每股收益(元/股)                           0.01                0.07              -85.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益                 0.01               -0.08            -117.87
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                      0.40%                3.68%               -3.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资               0.77%               -4.04%                4.81%
产收益率(%)


二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用


三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
       非经常性损益项目                   金额                         附注(如适用)
非流动资产处置损益                                  45,858.01
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免

                                          5 / 130
计入当期损益的政府补助,但             610,000.00
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损       5,484,271.52
益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的    -23,952,003.12
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响

                             6 / 130
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外                        -119,417.24
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额                                -421,001.94
所得税影响额                                    1,513,153.11
合计                                          -16,839,139.66


四、 其他
无

                                 第四节       董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

     2016 年上半年,国民经济开局良好,经济增速保持在合理区间,稳中有进。国家着力加强供

给侧结构性改革,加快培育新的发展动能和新的经济增长点,但经济增速换挡、结构调整阵痛、

新旧动能转换衔接不畅的矛盾依旧明显,经济下行压力仍较大。

     报告期内,公司实现营业收入 271,835.77 万元,营业利润-3,267.38 万元,归属于母公司所

有者的净利润 1,813.35 万元,基本每股收益 0.01 元,归属于上市公司股东的每股净资产 3.00

元。至报告期末,公司总资产 175.94 亿,净资产 107.46 亿,资产负债率为 37.06%。

       2016 年 6 月 7 日,公司在登记结算公司完成了 2014 年度非公开发行股份的登记及限售事宜,

正式完成了 2014 年度非公开发行工作。通过本次非公开发行,公司的财务状况得到改善,抗风险

能力大幅提升,增强了自身在能源和金融领域的市场地位和竞争能力。
     公司完成非公开发行后,募集资金已偿还境外借款,美国境外子公司资产负债率大幅下降,
每桶成本大幅降低。随着国际油价的逐步攀升,预计下半年美国子公司将实现盈利。

       为进一步完善公司的法人治理结构,提高公司凝聚力、充分调动公司全体员工的积极性。根

据相关法律法规的规定,公司于2016年7月20日完成了2016年员工持股计划"领瑞投资-共赢2号员

工持股计划基金"的股票购买,根据该计划相关条款,购买的股票将予以锁定,锁定期自2016年7

月20日起12个月。

     2016 年 8 月 12 日,公司召开八届二十九次董事会,审议通过设立美都动力电池合伙企业(有

限合伙)(暂定名),拟以不超过 3.968 亿元现金收购上海德朗能动力电池有限公司 49.6%的股

权。本次收购完成后,公司将进入新能源电池领域,此举符合公司“能源主导(传统能源+新能源)”

战略定位,有利于进一步夯实公司的能源业务主业。同日,公司还审议通过了美都金控(杭州)有

                                            7 / 130
限公司与浙江支集控股有限公司、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司签订《股权收购及增资意

向协议书》,拟以不超过人民币 1.5 亿元现金增资鑫合汇取得其 6%股权,并拟以不超过人民币 7

亿元收购支集控股所持有的鑫合汇 28%的股权,本次交易完成后美都金控将合计持有鑫合汇 34%

的股权。本次收购有利于夯实公司的金融业务战略,长期来看将对公司财务状况和经营成果产生

积极影响。

(一) 主营业务分析
1    财务报表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业收入                          2,718,357,746.89    2,395,330,620.19             13.48
营业成本                          2,489,004,992.96    2,217,772,428.64             12.23
销售费用                            11,154,601.64       11,564,475.08              -3.54
管理费用                            71,018,215.76       87,291,087.28             -18.64
财务费用                           131,656,281.72      263,185,054.03             -49.98
经营活动产生的现金流量净额         -273,401,582.13     221,544,540.28            -223.41
投资活动产生的现金流量净额         -158,192,457.98   -1,614,935,085.13             90.20
筹资活动产生的现金流量净额        2,933,883,375.16       5,394,644.33             54,285


营业收入变动原因说明:营业收入增加
营业成本变动原因说明:营业成本增加
管理费用变动原因说明:人工费用减少
财务费用变动原因说明:因本期汇兑收益增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付其他经营活动增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要本期打井支出大量减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期完成定增增加筹资资金


2    其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

     2013年度,公司向8家发行对象进行非公开发行,实际发行1,003,004,292股,发行价格为2.33

元/股,募集资金净额2,262,607,805.37元。2014年8月21日在登记结算公司完成了2013年度非公开

发行股份的登记及限售事宜,锁定期三年,至2017年8月21日限售期满。

     2013年度,公司发行非公开定向债务融资工具注册金额为7亿元。其中2013年度第一期非公开

定向债务融资工具3.5亿元人民币已按照相关程序于2013年12月12日成功发行,期限为三年。




                                          8 / 130
    2015 年 1 月,公司启动向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券预案。经

中国证监会《关于核准美都能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许

可〔2015〕1207 号)核准,公司已于 2015 年 7 月 29 日向合格投资者公开发行 12 亿元公司债券,

本次公司债券已于 2015 年 9 月 2 日完成上市工作。

    2016年6月7日,公司完成了2014年度非公开发行股票的登记及限售事宜,本次实际发行股票

1,125,451,264股,发行价格为5.54元/股,募集资金净额6,194,246,547.77元。本次发行的股票

锁定期为三年,至2019年6月7日限售期满。


(3) 经营计划进展说明

    公司将坚持以“能源主导(传统能源+新能源)、金融创新”的战略定位,逐步夯实新能源与

金融行业。公司将继续在做好传统能源基础上,加大对新能源领域的研发与投入,努力实现能源

领域的可持续发展,培育新的利润增长点。同时公司也会积极利用美都金控的有效载体,高效管

理运作内部资金,为公司长期战略目标的实现打好基础。
    1、传统能源方面,公司正积极应对油价下行带来的市场机遇,采取适度积极的投资策略,对
现有 Woodbine、Devon、Manti 等五块油田充分整合。截止目前为止,境外子公司 MDAE 共拥有总
面积约 303 平方公里,净面积约 259 平方公里的油田区块。公司在不断完善和细化油田的管理流
程和制度,提升油田日常维护及生产安全能力。随着国际油价的逐步攀升,预计下半年美国子公
司将实现盈利。

   2、新能源方面,公司积极布局新能源产业布局。为快速进入生产领域,公司拟收购德朗能动

力 49.6%的股权,德朗能动力的收购有利于充实公司的战略规划,加大新能源业务的拓展,增强

能源板块业务对公司整体盈利能力的贡献。

    公司与浙江大学材料科学与工程学院联合成立的“美都能源浙大材料学院——新能源材料

联合研发中心”进展顺利,研究工作也取得了一定的进展。截止目前,浙江美都墨烯科技有限公

司已收到国家知识产权局专利申请受理通知书 3 项。今后,公司将重点围绕石墨烯在锂离子电池

和超级电容器中的应用,把新能源业务从研发阶段转为生产应用阶段,从而提升公司在新能源业

务的持续发展能力。
    3、金融业务方面,公司看好金融业在我国的发展契机,将会积极利用美都金控这个有效载体,
为公司创造新的盈利增长点。2016 年 8 月公司拟收购互联网金融公司鑫合汇部分股权,为公司金
融创新战略落地迈出了第一步。本次收购标的鑫合汇,主要提供互联网金融信息平台及撮合业务。
自 2014 年成立以来,鑫合汇基于对过桥金融业务的深度了解,以资金过桥业务为突破口,成为国
内规模最大的专业短期理财平台之一。美都金控将持有鑫合汇 34%的股权,本次收购动作进一步

                                          9 / 130
   强化了公司深耕金融服务平台的战略意图与决心。有利于加强产业协同互补,促进公司长期战略
   目标的实现。

          4、公司在能源与金融业务领域的不断拓展,亟需公司加强资金的统筹规划,合理安排资金使

   用,提高资金使用效率;公司将努力拓展各种筹资渠道,多方式筹集资金,充分利用各种金融工

   具降低融资成本,确保现金流的良性循环,为公司战略发展提供资金支持。

   (4) 其他


                                                                        增减变动
       资产类                           期初数              期末数            比例      变动说明
       货币资金               1,472,019,002.41    4,375,344,758.52       197.23%       本期因定增完成货币资金增加
       应收帐款                 200,083,936.28      402,943,026.55       101.39%       本期因房产结转增加应收房款
       应收票据                 817,309,885.65      460,662,555.48       -43.64%       本期票据结算减少
       应收利息                  23,146,811.62       42,560,407.79          83.87%     期末计提利息减少
       递延所得税资产           160,910,305.06      208,697,718.61          29.70%     本期计提增加
       预收账款                 999,216,933.79      570,297,877.93       -42.93%       本期因房产结转预收转收入
       其他应付款               140,790,581.85       67,086,769.92       -52.35%       期末往来支付减少
       长期借款               2,796,568,620.73      415,260,678.08       -85.15%       本期境外贷款归还
                                                                        增减变动
       损益类                       上年同期数              本期数            比例     变动说明
       财务费用                 263,185,054.03      131,656,281.72       -49.98%       本期汇兑收益增加
                                                                                       本期需计提往来资金及发放贷款
       资产减值损失               1,587,971.49        6,919,811.75       335.76%       的坏帐增加
       公允价值变动收益         362,152,126.94      -54,275,965.21      -114.99%       本期末以公允价值计量损失增加
                                                                        增减变动
       现金流量                     上年同期数              本期数            比例     变动说明
       经营活动产生的现金
       流量净额                 221,544,540.28     -273,401,582.13      -223.41%       本期支付其他经营活动增加
       投资活动产生的现金
       流量净额              -1,614,935,085.13     -158,192,457.98       -90.20%       主要本期打井支出大量减少
       筹资活动产生的现金
       流量净额                   5,394,644.33    2,933,883,375.16     54285.11%       因本期完成定增增加筹资资金


   (二) 行业、产品或地区经营情况分析
   1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                                  营业收入     营业成本
分行业            营业收入         营业成本        毛利率(%) 比上年增        比上年增        毛利率比上年增减(%)
                                                                  减(%)       减(%)
商业       1,425,801,941.44    1,414,807,645.32          0.77        -10.39          -11.06     增加 0.77 个百分点

                                                       10 / 130
     房地产     1,036,157,283.57      912,791,586.05        11.91        703.94        702.07        增加 0.04 个百分点
     服务业       34,174,267.22         5,605,114.05           83.6       -2.59        -33.74        增加 0.95 个百分点
     石油         201,657,409.63      152,526,408.89        24.36        -67.28        -69.76        增加 6.20 个百分点
     金融         17,480,358.28                                 100      -26.59             -
                                                   主营业务分产品情况
                                                                       营业收入     营业成本
     分产品         营业收入            营业成本        毛利率(%) 比上年增        比上年增     毛利率比上年增减(%)
                                                                       减(%)       减(%)




         2、 主营业务分地区情况
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                          地区                         营业收入                     营业收入比上年增减(%)
         国内                                         1,142,528,762.25                                           -24.68
         国外                                         1,572,742,497.89                                            79.80


         (三) 核心竞争力分析
           1、公司主营将形成“能源主导、金融创新”的战略布局,显著提升公司的经营效率和抗风险能
         力;
           2、公司完成 2014 年度非公开发行后,大幅降低油气成本,公司油气业务抗风险能力显著增强;
           3、公司融资渠道较为多样化,整体抗风险能力较强。
         (四) 投资状况分析
         1、 对外股权投资总体分析
         报告期内无对外投资事项。
         (1) 证券投资情况
         √适用 □不适用
                                                                                          占期末证券
序     证券品    证券代     证券简   最初投资金额       持有数量        期末账面价值
                                                                                          总投资比例         报告期损益(元)
号       种        码           称      (元)           (股)            (元)
                                                                                               (%)
1      融券      205001    金天利       440,003.29             4,400       440,003.29                0.12%         4,400.08
2      开放式    AA0007    银河水         5,813.69                           5,813.69                0.00%            46.05
       基金                星
2      股票      600376    首开股    474,535,645.92     32,800,492     364,741,471.04            98.65%      -45,264,678.96
                           份
2      股票      600410    华胜天    12,539,136.48        116,000           4,555,320                1.23%       -3,132,580
                           成
期末持有的其他证券投资                    1,013.14         /                 1,017.18                                  8.04
报告期已出售证券投资损益                   /               /                 /                   /               -52,992.34
合计                                 487,521,612.52        /           369,743,625.20           100%         -48,445,797.13




                                                           11 / 130
   (2) 持有其他上市公司股权情况
   □适用 √不适用
   (3) 持有金融企业股权情况
   √适用 □不适用
                          期初持   期末持                                    报告期所
所持对   最初投资金额                       期末账面价值      报告期损益                  会计核    股份
                          股比例   股比例                                    有者权益
象名称      (元)                              (元)          (元)                    算科目    来源
                          (%)    (%)                                     变动(元)
湖州商   145,474,552.74     12.5     12.5   341,099,556.28   31,237,181.88       53.8     长期股   购买
业银行                                                                                    权投资
合计     145,474,552.74     /        /      341,099,556.28   31,237,181.88       53.8        /        /




                                                12 / 130
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                       委托          预                                        是否    计提
         委托理                                               报酬
合作方                                委托理财起       理财          计    实际收回本金                        经过    减值     是否关   是否     资金来源并说明   关联
         财产品      委托理财金额                             确定                            实际获得收益
 名称                                   始日期         终止          收        金额                            法定    准备     联交易   涉诉     是否为募集资金   关系
          类型                                                方式
                                                       日期          益                                        程序    金额
江苏     聚宝财    157,110,000.00     2015.2.12    2016.      到期                             5,444,614.77   是                否       否      否
银行     富2015                                    12.13      支付
         稳健2
         号
招行海   日日盈       4,100,000.00    2015.12.18              到期                                35,210.62   是                否       否      否
口分行   A7009                                                支付
 合计         /    161,210,000.00         /             /       /                              5,479,825.39        /                 /      /           /           /

逾期未收回的本金和收益累计金额(元)

委托理财的情况说明


(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
  投资类型           资金来源                 签约方            投资份额    投资期限         产品类型         预计收益           投资盈亏             是否涉诉
期权、掉期        自有资金           J.Aron Company 等                      一年以内        大宗商品                          25,651,218.19       否
期货              自有资金           RHB Securities                         一年以内        大宗商品                          -2,972,685.86       否
                                     Singapore PTE.LTD


                                                                                 13 / 130
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位:万元 币种:人民币
                                           募集资金         本报告期已使用募集 已累计使用募集资 尚未使用募集资金总       尚未使用募集资金用途及去
  募集年份            募集方式
                                             总额               资金总额           金总额               额                         向
2016          非公开发行                       619,424.65            558,001.00         558,001.00           61,423.65
合计                     /                     619,424.65            558,001.00         558,001.00           61,423.65              /
募集资金总体使用情况说明                                    详见《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2016-087 号公告)。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位:万元 币种:人民币
                                                                   是否    项
                                       募集资金本   募集资金累
承诺项目     是否变     募集资金拟                                 符合    目   预计   产生收   是否符合预   未达到计划进度   变更原因及募集资金
                                       报告期投入   计实际投入
名称         更项目     投入金额                                   计划    进   收益   益情况   计收益       和收益说明       变更程序说明
                                       金额         金额
                                                                   进度    度
美国油田     否              260,000    94,118.35      94,118.35
产能建设
项目
偿还境外     否              321,048   333,095.28     333,095.28
金融机构
借款
偿还境内     否              210,000   130,787.37     130,787.37
借款
合计              /     791,048.00     558,001.00     558,001.00     /     /              /          /             /                    /
募集资金承诺项目使用情况说明           详见《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2016-087 号公告)。


                                                                          14 / 130
     (3) 募集资金变更项目情况
     □适用 √不适用
     (4) 其他
     无
     4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                                                                         单位:元
序                                                                          注册资本          持股
号    公司名称                      经营范围           主要产品或服务       (万元)          比例%   期末总资产        期末净资产        净利润
      海南宝华海景大酒店管理有限
 1    公司                          酒店业             宝华大酒店                  Usd1200      100    62,311,968.28    38,599,625.69     -403,495.33
 2    灌云美都置业有限公司          房地产开发经营     灌去美都新城                7,000.00     100   145,556,053.10    60,517,387.85    -2,215,991.07
 3    宣城美都置业有限公司          房地产开发经营     宣城美都新城                3,000.00     100   550,288,199.41   111,310,644.09     -417,079.00
 4    杭州鼎成房地产开发有限公司    房地产开发经营     石榴派项目                  5,000.00      60   111,732,113.25    90,734,422.16     -565,455.34
 5    杭州鼎玉房地产开发有限公司    房地产开发经营     望城项目                    5,000.00      60    61,494,914.05    52,408,618.35    -2,012,437.72
                                    建筑材料、电子产
 6    美都经贸浙江有限公司          品等销售           钢材销售                    5,000.00      90   944,255,456.04    88,031,682.85   -12,142,532.29
 7    美都能源德清置业有限公司      房地产投资开发     美都御府项目            10,000.00        100   547,237,641.23   238,101,166.33   27,035,789.67
                                                       科技新城拆迁安
 8    德清美都安置房建设有限公司    房地产开发经营     置小区                      3,000.00     100   268,439,987.62    64,190,944.62   35,074,657.50
                                                       雷甸农村新社区
 9    德清美都建设有限公司          房地产开发经营     建设一期                    3,000.00     100   425,424,385.75    29,334,485.33     -156,040.12
10    长兴美都置业有限公司          房地产开发经营     美都铭座项目                2,000.00     100   285,271,234.96    18,698,049.89     -217,779.00
11    德清美都建设开发有限公司      房地产开发经营     金鹅山项目                  2,000.00     100   102,174,583.29    33,326,320.63    -1,201,069.60
      德清美都小额贷款股份有限公
12    司                            金融               小额贷款服务            30,000.00         30   363,630,334.78   361,217,012.89    8,532,858.35



                                                                        15 / 130
13   杭州美诚置业有限公司         房地产开发经营     良景学府                    2,000.00   100    462,218,552.42     19,848,181.16                 -
                                                     石油开采和原油
14   MD American Energy LLC       能源               销售                                   100   7,226,414,049.14   -363,472,784.77   -79,272,701.56
                                  房地产开发经营、
15   浙江恒升投资开发有限公司     物业管理           恒升名楼等出租              2,000.00   100     97,048,776.84     13,302,413.53     -2,627,760.08
     上海美都财富资产管理有限公   资产管理、投资管
16   司                           理                 投资管理                    2,000.00   70       6,808,820.69     16,619,189.03      -888,259.91
     MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE.
17   LTD)                         石油贸易          石油贸易等            Usd880.00        100    499,920,381.51     55,047,613.15      -612,475.51




                                                                      16 / 130
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
公司非募集资金项目情况可参见董事会报告中主要子公司、参股公司的分析。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

      经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12月31日,归属于母公司所有者的净
利润49,927,406.74元,母公司可供分配的利润为人民币524,932,510.75元。经综合考虑,结合公
司行业特点、发展阶段及盈利水平,经董事会审慎研究,公司不进行2015年度利润分配,也不进
行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。


(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                 是
每 10 股送红股数(股)                                                                   0
每 10 股派息数(元)(含税)                                                            0.05
每 10 股转增数(股)                                                                     0
                         利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

     拟以公司现有总股本3,576,488,773股为基数,每10股派现金股利0.05元(含税),中期不进行

资本公积金转增股本。本次共派股利17,882,443.87元,剩余未分配利润转入以后年度分配。


三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用


(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用


(三) 其他披露事项

无

                                  第五节       重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用
本报告期内无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
破产重整相关事项



                                           17 / 130
二、资产交易、企业合并事项

□适用√不适用

三、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

四、重大关联交易

□适用 √不适用

五、重大合同及其履行情况

1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2   担保情况
√适用 □不适用
                                                                     单位: 万元 币种: 人民币
                           公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
         担保                担保
         方与                发生                    担保是                             关
                                                                          是否存 是否为
担保     上市   被担   担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                    联
                                                                          在反担 关联方
方       公司   保方   金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额               关
                                                                            保   担保
         的关                签署                      毕                               系
         系                  日)
美都     公司   新湖   8,000                     连带 否    否              否    否
能源     本部   中宝                             责任
                                                 担保
美都     公司   美都   12,92 2015 2015年 2017年 连带 否     否              否    是       参
能源     本部   置业       6 年1月 1月1日 12月19 责任                                      股
                             1日          日     担保                                      子
                                                                                           公
                                                                                           司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司                                                 -30,574
的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子                                                  20,926
公司的担保)
                                   公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                              0
0报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                     23,100
                            公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                        44,026

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                            4.09
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

                                          18 / 130
金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                                 44,026
对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                         44,026
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                                2016 年 6 月 28 日,公司召开 2015 年度股东大会,

                                        审议通过《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关

                                        系并提供相互经济担保的议案》。同意公司与新湖中宝股

                                        份有限公司继续建立以人民币 30,000 万元额度为限的互

                                        保关系,互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一

                                        次性提供保证,也可分数次提供保证。双方可以互相为对

                                        方提供担保,也可以要求对方为其控股 90%以上的子公司

                                        提供担保。如一方要求对方为其控股 90%以上的子公司提

                                        供担保,其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限:

                                        签署日在 2018 年 6 月 30 日前各自向金融机构签订的融资

                                        合同。

                                            1、报告期内,公司为新湖中宝提供担保发生额为

                                        8,000 万元,终止担保发生额 27,000 万元,合计发生额

                                        -19,000 万元,实际担保余额为 8,000 万元。

                                            2、报告期内,公司为控股子公司的担保情况说明:

                                        报告期内,公司对控股子公司提供担保发生额为 34,100

                                        万元,终止担保发生额 34,100 万元,合计发生额 0 万元,

                                        实际担保余额为 23,100 万元。
                                          3、公司对参股子公司的担保情况说明:报告期内,公
                                        司对参股子公司提供的担保发生额为0万元,终止担保发
                                        生额11,574万元,合计发生额-11,574万元,实际担保余
                                        额为12,926万元。


3    其他重大合同或交易
无




                                         19 / 130
 六、承诺事项履行情况

 √适用 □不适用
 (一)   上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                                                           如
                                                                                                                                           未
                                                                                                                                           能
                                                                                                                                           及
                                                                                                                             是
                                                                                                                        是        如未能   时
                                                                                                                             否
                                                                                                                        否        及时履   履
                                                                                                                             及
                                                                                                                        有        行应说   行
                                                                                                             承诺时间        时
    承诺背景          承诺类型         承诺方                                 承诺内容                                  履        明未完   应
                                                                                                               及期限        严
                                                                                                                        行        成履行   说
                                                                                                                             格
                                                                                                                        期        的具体   明
                                                                                                                             履
                                                                                                                        限          原因   下
                                                                                                                             行
                                                                                                                                           一
                                                                                                                                           步
                                                                                                                                           计
                                                                                                                                           划
收购报告书或权益    股份限售      闻掌华及一致行动   闻掌华及其一致行动人承诺,本次认购的 2014 年度美都能 2014 年度     是   是
变动报告书中所作                  人:杭州五湖投资   源非公开发行的股份自美都能源本次非公开发行结束之日 非公开发
承诺                              合伙企业(有限合   起 36 个月不转让。                                   行结束之
                                  伙)和杭州志恒投                                                        日起三十
                                  资合伙企业(有限                                                        六个月
                                  合伙)
与再融资相关的承    解决同业竞    美都集团及闻掌华   2007 年 12 月 26 日,公司向原控股股东美都集团发行股份   该承诺长   否   是
诺                  争                               购买资产,美都集团及其关联方对《避免同业竞争函》进      期有效
                                                                   20 / 130
                                行了修订,并承诺主要内容如下:“1、本公司现有房地产
                                项目完成后,在中国境内将不再新增房地产项目的开发及
                                销售业务,包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、
                                承包、合伙等方式,直接或间接增加房地产项目的开发及
                                销售业务;2、从事房地产业务的本公司控股子公司等关联
                                方(除贵公司外从事房地产业务的企业)同时出具避免同
                                业竞争函。避免同业竞争函中应至少包括以下内容:“本
                                公司现有房地产项目完成后,在中国境内将不再新增房地
                                产项目的开发及销售业务,包括但不限于参股、控股、合
                                作、联营、租赁、承包、合伙等方式,直接或间接增加房
                                地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺,则应对贵
                                公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿”;3、
                                本公司实际控制人闻掌华先生在本次定向发行股份后,不
                                以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式,
                                直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务;4、如违反
                                上述承诺,则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时
                                和足额的赔偿。本公司实际控制人闻掌华先生对上述内容
                                亦予以确认。”
解决同业竞   美都集团及闻掌华   2009 年 1 月 6 日,中国证监会核准公司向特定对象非公开 该承诺长   否   是
争                              发行股票申请,2009 年 6 月 17 日股份发行结束。公司实际 期有效
                                控制人、控股股东及其控制的企业持续履行避免同业竞争
                                的相关承诺,闻掌华先生出具避免同业竞争的相关承诺,
                                承诺内容如下:“自本承诺出具日起,闻掌华先生在中国
                                境内及境外不再以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、
                                合伙等方式,直接或间接增加房地产项目的开发及销售业
                                务。如违反上述承诺,则应对贵公司因此遭受的损失做出
                                全面、及时和足额的赔偿。”2、美都集团及其控股子公司

                                              21 / 130
                                等关联方(除美都能源外从事房地产的企业)出具避免同
                                业竞争承诺的主要内容:“自本承诺出具日起,本公司(指
                                美都集团)及控股子公司(除美都能源外从事房地产的企
                                业)在中国境内及境外不再新增房地产项目的开发及销售
                                业务,包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承
                                包、合伙等方式,直接或间接增加房地产项目的开发及销
                                售业务;如违反上述承诺,则应对贵公司因此遭受的损失
                                做出全面、及时和足额的赔偿。”
股份限售     闻掌华             闻掌华先生于 2013 年 7 月 3 日与公司签订《符生效条件的     2013 年度   是   是
                                认购合同》,约定:“乙方(闻掌华)在本合同项下认购         非公开发
                                的股票应在本次非公开发行结束之日起三十六个月内予以         行结束之
                                锁定,不得转让或上市流通”。                               日起三十
                                                                                           六个月内
其他         美都能源及闻掌华   为积极调配资源,加快募集资金投资项目的开发和建设进         以若未来    否   是
                                度,尽早实现项目收益,避免即期回报被摊薄或使发行人         出现股价
                                被摊薄的即期回报尽快得到填补。公司于 2014 年 5 月 7 日,   低于每股
                                于《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指         净资产为
                                标的影响及公司采取措施的公告》里披露并承诺:“公司         前提
                                承诺,若未来出现股价低于每股净资产的情形,从保护公
                                众投资者的权益出发,将由公司董事会提议对发行人股份
                                进行必要的回购,公司控股股东闻掌华先生承诺,届时将
                                在董事会和股东大会审议回购事项的议案时投赞成票。”
解决同业竞   美都集团及闻掌华                                                              该承诺长    否   是
                                “承诺人及其直接或间接控制的企业(以下统称“所属企
争                                                                                         期有效
                                业”)获得的商业机会与美都能源及其控股子公司主营业
                                务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,承诺人承诺将上


                                               22 / 130
                              述商业机会及时通知美都能源,在通知中所指定的合理期
                              间内,如美都能源及其控股子公司作出愿意利用该商业机
                              会的肯定答复,则承诺人及其所属企业将无条件放弃该商
                              业机会,以确保美都能源及其全体股东利益和控股子公司
                              不受损害;如果美都能源及其控股子公司不予答复或者给
                              予否定的答复,则视为放弃该商业机会。

                              如违反上述承诺以任何方式直接或间接从事任何与美都能
                              源构成实质性竞争的相同、相似的业务活动,而给美都能
                              源造成损失,由承诺人承担赔偿责任。如违反上述承诺以
                              任何方式直接或间接从事任何与美都能源构成实质性竞争
                              的相同、相似的业务活动,而给美都能源造成损失,由承
                              诺人承担赔偿责任。”

股份限售   闻掌华及一致行动                                                        2016 年 6   是   是
                              “本人及一致行动人杭州五湖投资合伙企业(有限合伙)
           人:杭州五湖投资                                                        月 8 日起
           合伙企业(有限合   和杭州志恒投资合伙企业(有限合伙)承诺,自2014年12   6 个月内
           伙)和杭州志恒投   月18日(美都能源股份有限公司2014年度非公开发行定价
           资合伙企业(有限
                              基准日)前六个月至本次发行完成后六个月内,不存在对
           合伙)
                              美都能源股票(600175)的减持情况或减持计划”




                                           23 / 130
七、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
  2016 年 3 月 11 日,公司 8 届 21 次董事会审议通过,公司拟聘请中天运为公司 2015 年度财务
报告及内部控制审计机构。2016 年 3 月 28 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
  因公司近年来在美国、新加坡等地新成立了不少境外子公司,随着业务不断扩大,审计所涉及
的境外资产日益增多,而公司前期聘任的审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“中汇”)因人员调整、业务繁忙及近期人员安排紧张等方面原因,无法保证按期完成审计,
或导致公司 2015 年度审计工作受其影响。为更好的适应公司未来业务发展需要,提高审计工作效
率,公司董事会审计委员会事前对中汇和新聘任的中天运进行了充分的了解和沟通,对两家事务
所的执业质量进行了综合评价,结合公司未来生产经营和公司的实际情况,提出了变更会计师事
务所的建议。该议案已经公司 8 届 21 次董事会及 2016 年第一次临时股东大会审议通过。


八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

    处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、可转换公司债券情况

□适用 √不适用
十、公司治理情况
  报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规的要求,结合本公司实际情况,不断完善公司治理结构和内部控制
管理制度,加强信息披露工作,加强内幕信息管理,确保信息披露的公开、公平与公正。公司股
东大会、董事会、监事会及公司管理层各司其职、规范运作,形成权责分明、协调运作的治理结
构,切实维护了广大投资者和公司的利益。公司积极学习证监会、交易所的相关规章制度,并结
合最新的法律法规及公司的实际情况,及时对现有制度进行修订更新,以便进一步完善制度体系
建设,促进公司规范运作。报告期内,公司不存在与相关规定存在差异的说明。

十一、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 □不适用


(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 □不适用
(三) 其他

    2016 年 5 月 9 日,公司召开总裁办公会议,审议通过《关于美都能源(新加坡)有限公司股

权相关事项的议案》。因业务需要,经协商确定,新加坡九泰国际有限公司以 220 万美元的原出


                                          24 / 130
资价款退股,本公司将持有的 80%的股权以 880 万美元的价格转让给公司控股子公司美都经贸。

本次股权转让完成后,美都经贸持有美都能源(新加坡)有限公司 100%的股权。截止本报告披露

日,该公司已完成股权变更相关手续。

    2016 年 8 月 12 日,公司召来八届二十九次董事会,审议通过公司子公司美都墨烯与杭州述

瀚投资管理合伙企业(有限合伙)、时空电动汽车股份有限公司、上海霞易企业管理合伙企业(普

通合伙)、上海德朗能动力电池有限公司签订《股权收购意向协议书》,美都墨烯与述瀚投资拟

共同出资 1 亿元成立美都动力电池合伙企业(有限合伙)(暂定名),美都动力拟以不超过 3.968

亿元现金收购时空动力、上海霞易合计持有的德朗能动力 49.6%的股权。美都动力成为德朗能动

力单一第一大股东。本次股权转让和增资的定价原则为以具有证券期货从业资格的评估机构出具

的评估结果为依据协商确定,且最终定价尚需提交公司董事会、股东大会审议。(详见公司

2016-078 号临时公告)

    2016 年 8 月 12 日,公司召开八届二十九次董事会,审议通过公司子公司美都金控与浙江支

集控股有限公司、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司签订《股权收购及增资意向协议书》,拟

以不超过人民币 1.5 亿元现金增资鑫合汇取得其 6%股权,并拟以不超过人民币 7 亿元收购支集控

股所持有的鑫合汇 28%的股权,本次交易完成后美都金控将合计持有鑫合汇 34%的股权。本次股权

转让的定价原则最终以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果为依据协商确定,且最

终定价尚需提交公司董事会审议。(详见公司 2016-077 号临时公告)




                                        25 / 130
                                       第六节         股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
                                                                                                                          单位:股
                                本次变动前                           本次变动增减(+,-)                        本次变动后
                                             比例                    送                  其                                     比例
                               数量                   发行新股             公积金转股             小计            数量
                                             (%)                     股                  他                                     (%)
一、有限售条件股份         1,003,004,292   40.92    1,125,451,264                             1,125,451,264   2,128,455,556     59.51
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股            1,003,004,292   40.92    1,125,451,264                             1,125,451,264   2,128,455,556     59.51
其中:境内非国有法人持股     665,150,214   27.14      701,263,539                               701,263,539   1,366,413,753     38.20
       境内自然人持股        337,854,078   13.78      424,187,725                               424,187,725     762,041,803     21.31
4、外资持股
其中:境外法人持股
       境外自然人持股
二、无限售条件流通股份     1,448,033,217   59.08                                                              1,448,033,217     40.49
1、人民币普通股            1,448,033,217   59.08                                                              1,448,033,217     40.49
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数               2,451,037,509      100   1,125,451,264                             1,125,451,264   3,576,488,773       100

                                                          26 / 130
2、 股份变动情况说明

       公司 2014 年度非公开发行股票已于 2016 年 6 月 7 日在登记结算公司完成登记及限售手续事宜。根据限售期安排,本次发行对象认购的 1,125,451,264

股股份将于 2019 年 6 月 7 日上市流通。(详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站上的公司 2016-043 号公告)。


3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
无


4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无


(二)    限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                            单位: 股
                                                    报告
                                                    期解
                                                            报告期增加限售股         报告期末限售股
            股东名称               期初限售股数     除限                                                     限售原因               解除限售日期
                                                                  数                       数
                                                    售股
                                                    数
闻掌华                                                  0                        0                    认购非公开发行股票,限售   2017 年 8 月 21 日
                                  3,378,540,780                                       762,041,803     期 36 个月
闻掌华                                                  0        424,187,725                          认购非公开发行股票,限售   2019 年 6 月 7 日
                                                                                                      期 36 个月
嘉实资本管理有限公司                  158,369,099       0                        0      158,369,099   认购非公开发行股票,限售   2017 年 8 月 21 日
                                                                                                      期 36 个月
                                                                      27 / 130
深圳阜财股权投资合伙企业         137,253,219   0                    0     137,253,219   认购非公开发行股票,限售   2017 年 8 月 21 日
(有限合伙)                                                                            期 36 个月
珠海横琴新区长实股权投资         105,579,399   0                    0     105,579,399   认购非公开发行股票,限售   2017 年 8 月 21 日
基金(有限合伙)                                                                        期 36 个月
长沙树德创业投资合伙企业          73,905,579   0                    0     73,905,579    认购非公开发行股票,限售   2017 年 8 月 21 日
(有限合伙)                                                                            期 36 个月
青岛海汇河东投资合伙企业          73,905,579   0                    0     73,905,579    认购非公开发行股票,限售   2017 年 8 月 21 日
(有限合伙)                                                                            期 36 个月
泰达宏利基金管理有限公司          73,905,579   0                    0     73,905,579    认购非公开发行股票,限售   2017 年 8 月 21 日
                                                                                        期 36 个月
宁波联潼股权投资合伙企业          42,231,760   0                    0     42,231,760    认购非公开发行股票,限售   2017 年 8 月 21 日
(有限合伙)                                                                            期 36 个月
杭州五湖投资合伙企业(有限                 0   0     260,469,314          260,469,314   认购非公开发行股票,限售   2019 年 6 月 7 日
合伙)                                                                                  期 36 个月
德清百盛股权投资合伙企业                   0   0     180,324,910          180,324,910   认购非公开发行股票,限售   2019 年 6 月 7 日
(有限合伙)                                                                            期 36 个月
杭州志恒投资合伙企业(有限                 0   0     170,306,860          170,306,860   认购非公开发行股票,限售   2019 年 6 月 7 日
合伙)                                                                                  期 36 个月
德清涌金股权投资合伙企业                   0   0     90,162,455           90,162,455    认购非公开发行股票,限售   2019 年 6 月 7 日
(有限合伙)                                                                            期 36 个月
合计                           1,003,004,292   0   1,125,451,264        2,128,455,556              /                         /


二、 股东情况

(一)   股东总数:
截止报告期末股东总数(户)                                                                                                         99,183
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                                                            0
                                                         28 / 130
(二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                                    单位:股
                                                          前十名股东持股情况
                                                                                                       质押或冻结情况
           股东名称                                                          持有有限售条件股份数
                                报告期内增减    期末持股数量    比例(%)                             股份状       数量           股东性质
           (全称)                                                                  量
                                                                                                      态
闻掌华                            424,187,725   1,080,291,473    30.21                762,041,803    质押    1,033,037,725   境内自然人
杭州五湖投资合伙企业(有限合      260,469,314     260,469,314     7.28                260,469,314              260,469,314   境内非国有法人
                                                                                                     质押
伙)
德清百盛股权投资合伙企业(有      180,324,910     180,324,910     5.04                180,324,910              180,324,910   境内非国有法人
                                                                                                     质押
限合伙)
杭州志恒投资合伙企业(有限合      170,306,860     170,306,860     4.76                170,306,860              170,306,860   境内非国有法人
                                                                                                     质押
伙)
嘉实资本-工商银行-中航信托                0     158,369,099     4.43                158,369,099                       0    其他
-中航信托天顺 1685 号单一资                                                                         未知
金信托
深圳阜财股权投资合伙企业(有                 0     137,253,219     3.84                137,253,219              137,253,219   境内非国有法人
                                                                                                     质押
限合伙)
珠海横琴新区长实股权投资基金                0     105,579,399     2.95                105,579,399              105,570,000   境内非国有法人
                                                                                                     质押
(有限合伙)
德清涌金股权投资合伙企业(有       90,162,455     90,162,455      2.52                 90,162,455              90,162,455    境内非国有法人
                                                                                                     质押
限合伙)
长沙树德创业投资合伙企业(有                0     73,905,579      2.07                 73,905,579              73,905,579    境内非国有法人
                                                                                                     质押
限合伙)
青岛海汇河东投资合伙企业(有                0     73,905,579      2.07                 73,905,579              73,905,579    境内非国有法人
                                                                                                     质押
限合伙)

                                                                  29 / 130
泰达宏利基金-工商银行-五矿               0      73,905,579     2.07              73,905,579                      0   其他
信托-美都定增投资集合资金信                                                                    未知
托计划
中国证券金融股份有限公司                   0      61,785,128     1.73                       0   未知               0   国有法人
                                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类及数量
            股东名称                    持有无限售条件流通股的数量
                                                                                     种类                          数量
闻掌华                                                    318,249,670          人民币普通股                               318,249,670
中国证券金融股份有限公司                                   61,785,128          人民币普通股                                   61,785,128
北京首都开发控股(集团)有限公司                           58,365,535          人民币普通股                                   58,365,535
俞建文                                                     33,559,000          人民币普通股                                   33,559,000
黄永伟                                                     23,899,767          人民币普通股                                   23,899,767
中央汇金投资有限责任公司                                   18,512,500          人民币普通股                                   18,512,500
俞建武                                                     16,445,605          人民币普通股                                   16,445,605
蔡金妹                                                     15,020,000          人民币普通股                                   15,020,000
陆锡明                                                     12,674,565          人民币普通股                                   12,674,565
陈秋莎                                                     10,510,000          人民币普通股                                   10,510,000
上述股东关联关系或一致行动的说明   闻掌华先生为公司第一大股东及实际控制人,同时闻掌华先生亦为杭州五湖投资及杭州志恒投资实际控制人,
                                   股权分别占比 70%和 90%,故上述两家企业与闻掌华为一致行动人,与公司构成关联关系。其他公司未知上述股
                                   东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量   无
的说明




                                                                30 / 130
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                                                                  单位:股
                                                                     有限售条件股份可上市交易情况
序                                              持有的有限售条                           新增可上市
                有限售条件股东名称                                                                                   限售条件
号                                                件股份数量          可上市交易时间     交易股份数
                                                                                             量
1    闻掌华                                         318,249,670     2017 年 8 月 21 日              0   认购非公开发行股票,限售期 36 个月
     闻掌华                                         424,187,725     2019 年 6 月 7 日               0   认购非公开发行股票,限售期 36 个月
2    杭州五湖投资合伙企业(有限合伙)               260,469,314     2019 年 6 月 7 日               0   认购非公开发行股票,限售期 36 个月
3    德清百盛股权投资合伙企业(有限合伙)           180,324,910     2019 年 6 月 7 日               0   认购非公开发行股票,限售期 36 个月
4    杭州志恒投资合伙企业(有限合伙)               170,306,860     2019 年 6 月 7 日               0   认购非公开发行股票,限售期 36 个月
5    嘉实资本-工商银行-中航信托-中航信           158,369,099     2017 年 8 月 21 日              0   认购非公开发行股票,限售期 36 个月
     托天顺 1685 号单一资金信托
6    深圳阜财股权投资合伙企业(有限合伙)             137,253,219     2017 年 8 月 21 日              0   认购非公开发行股票,限售期 36 个月
7    珠海横琴新区长实股权投资基金(有限合伙)       105,579,399     2017 年 8 月 21 日              0   认购非公开发行股票,限售期 36 个月
8    德清涌金股权投资合伙企业(有限合伙)            90,162,455     2019 年 6 月 7 日               0   认购非公开发行股票,限售期 36 个月
9    长沙树德创业投资合伙企业(有限合伙)            73,905,579     2017 年 8 月 21 日              0   认购非公开发行股票,限售期 36 个月
9    青岛海汇河东投资合伙企业(有限合伙)            73,905,579     2017 年 8 月 21 日              0   认购非公开发行股票,限售期 36 个月
9    泰达宏利基金-工商银行-五矿信托-美都定        73,905,579     2017 年 8 月 21 日              0   认购非公开发行股票,限售期 36 个月
     增投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明                闻掌华先生为公司第一大股东及实际控制人,同时闻掌华先生亦为杭州五湖投资及杭州志恒投资

                                                实际控制人,股权分别占比 70%和 90%,故上述两家企业与闻掌华为一致行动人,与公司构成关

                                                联关系。



                                                                 31 / 130
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

                              第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用

                    第八节       董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
                                                                                      单位:股
                                                                  报告期内股份
       姓名          职务        期初持股数         期末持股数                   增减变动原因
                                                                  增减变动量
闻掌华           董事长          656,103,748      1,080,291,473    424,187,725   2014 年非公
                                                                                 开发行认购


(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

三、其他说明

       公司董事会于 2016 年 7 月 6 日收到戚金松先生辞去公司董事及常务副总裁职务的书面辞职申

请,戚金松先生因个人原因不再担任公司董事及常务副总裁职务。根据公司总裁王爱明先生提名,

经公司 2016 年 7 月 8 日召开的 8 届 28 次董事会审核,同意改聘翁永堂先生担任公司常务副总裁,

任期自本次董事会审议通过之日起至公司八届董事会任期届满之日止。




                                              32 / 130
                              第九节        公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
债券名                                                   债券余              还本付  交易场
            简称       代码       发行日     到期日                 利率
  称                                                       额                息方式     所
美都能    15 美 都   122408     2015 年 7   2018 年 7   12 亿元   6.5%     按 年 计 上交所
源股份    债                    月 27 日    月 27 日                       息,不计
有限公                                                                     复利。
司 2015
年公司
债券

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

                       名称                      财通证券股份有限公司
                       办公地址                  杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1506 室
  债券受托管理人
                       联系人                    戚淑亮
                       联系电话                  0571-87828004
                       名称                      联合信用评级有限公司
   资信评级机构
                       办公地址                  北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 楼

三、公司债券募集资金使用情况
    截止 2016 年 6 月 30 日,本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还银行贷款,调整
债务结构。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、公司债券资信评级机构情况
    2016 年 7 月 1 日,联合信用评级有限公司出具联合[2016]854 号《美都能源股份有限公司公
司债券 2016 年跟踪评级报告》,维持本公司“AA”的主体长期信用等级,维持本次“15 美都债”
债项信用等级为“AA”,跟踪评级结果已在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
  本期债券未提供担保或采用其他增信措施,在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的
兑付一起支付。本公司已于 2016 年 7 月 27 日支付 2015 年 7 月 27 日至 2016 年 7 月 26 日期间的
利息 6.5 元/张(含税)。

六、公司债券持有人会议召开情况
    在报告期内,未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况
    债券受托管理人财通证券股份有限公司,在报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》、
《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要
求履行债券受托管理人职责,包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户
用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。



                                             33 / 130
八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                            本报告期末比上
      主要指标             本报告期末       上年度末                            变动原因
                                                            年度末增减(%)
流动比率                          2.05             1.23               66.75
速动比率                          1.32             0.67               97.18
资产负债率                      37.06%           67.62%             -30.56%   本期完成定增
                                                                                  归还借款
贷款偿还率                         100%              100%                  -
                           本报告期                         本报告期比上年
                                            上年同期                            变动原因
                           (1-6 月)                         同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数                0.87              1.93            -55.26   借款结构调整
利息偿付率                         100%              100%                  -

九、报告期末公司资产情况
详见本报告中相关财务数据。
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    2013 年 12 月 12 日,公司发行 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具(债券简称“13 美
都 PPN001”,债券代码“031390384”),发行规模为 3.5 亿元人民币,期限为 3 年,发行价格
为 100 元/百元面值,票面年利率为 8.00%,计息方式为附息固定。2015 年偿还利息 2800 万元。

十一、 公司报告期内的银行授信情况
    截至报告期末,公司银行授信额度为 31.99 亿元,未使用银行授信额度为 5.79 亿元,公司按
时足额偿还银行贷款本息。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
    截至本报告公布之日,公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

    公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
    2015 年 11 月 4 日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对美都
能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函【2015】1989 号),载明
本公司由浙商证券股份有限公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券,
符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。本期债券募集资金拟用于偿还公司债
务以及补充流动资金。

    2015 年 12 月 18 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准美都能源股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2936 号),核准公司非公开发行不超过 1,425,992,780
股新股。本次募集资金将用于投向美国油田产能建设、偿还境外金融机构借款和偿还国内借款三
个方面。通过加大在美国成熟油气开发地区的投入,公司将积累油气田管理和作业的经验,特别
是掌握先进的水平井分段压裂开采技术,对公司未来做大做强能源开发业务具有重要战略意义。
偿还国内外借款,有利于减轻公司债务负担、进一步改善公司财务状况,公司也将获得新的利润
增长点,持续盈利能力、抗风险能力和盈利能力将大幅提升。公司于 2016 年 6 月完成非公开发行
股票,新增股份数 1,125,451,264 股,发行价格为 5.54 元/股,募集资金总额 62.35 亿元,募集净额
                                          34 / 130
61.94 亿元。

    2016 年 8 月 12 日,公司子公司美都金控(杭州)有限公司(以下简称“美都金控”)与浙江支集
控股有限公司(以下简称“支集控股”)、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)
签订《股权收购及增资意向协议书》,拟以不超过人民币 1.5 亿元现金增资鑫合汇取得其 6%股权,
并拟以不超过人民币 7 亿元收购支集控股所持有的鑫合汇 28%的股权,交易完成后美都金控合计
持有鑫合汇 34%的股权。该事项已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十九次
会议审议通过。本次交易事项尚存在不确定性。本次《股权收购及增资意向协议书》的签署,旨
在表达协议各方股份转让和受让及增资的意愿及初步商洽的结果。对标的股权的审计、评估等工
作正在进行。本次股权转让的定价原则为以具有证券期货业务资格的资产评估机构之评估结果作
为价格确定的依据,经双方协商一致,并经相关程序确定。本次交易的最终定价尚需提交公司董
事会、股东大会审议,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。




                                           35 / 130
                                 第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用

二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 6 月 30 日
编制单位: 美都能源股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                  附注              期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                           4,375,344,758.52      1,472,019,002.41
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期                      369,743,625.20         419,988,447.12
损益的金融资产
  衍生金融资产                                         43,570,202.20          59,742,010.21
  应收票据                                            460,662,555.48         817,309,885.65
  应收账款                                            402,943,026.55         200,083,936.28
  预付款项                                            105,686,441.42         106,566,721.32
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                              42,560,407.79         23,146,811.62
  应收股利                                                                     5,040,000.00
  其他应收款                                          655,249,294.76         755,790,048.91
  买入返售金融资产
  存货                                               2,497,048,612.58      2,912,451,121.83
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                                         254,890.13
  其他流动资产                                         277,881,644.03        295,035,994.62
    流动资产合计                                     9,230,690,568.53      7,067,428,870.10
非流动资产:
  发放贷款及垫款                                      354,004,300.00         269,989,850.00
  可供出售金融资产                                    136,333,400.00         148,499,442.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        661,301,753.42         616,986,162.15
  投资性房地产                                         67,209,595.67          70,060,733.43
  固定资产                                            175,760,676.54         183,039,961.21
  在建工程                                             66,911,827.72          56,169,605.79
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产                                           6,668,186,105.50      6,429,984,510.12
  无形资产                                              12,669,871.14         12,895,520.16

                                          36 / 130
  开发支出
  商誉                                               387,930.64          387,930.64
  长期待摊费用                                     4,908,932.01        4,556,321.10
  递延所得税资产                                 208,697,718.61      160,910,305.06
  其他非流动资产                                   6,687,523.00        6,687,523.00
    非流动资产合计                             8,363,059,634.25    7,960,167,864.66
      资产总计                                17,593,750,202.78   15,027,596,734.76
流动负债:
  短期借款                                     3,013,340,138.20    3,652,297,617.12
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                          106,000,000.00
  应付账款                                      376,480,295.30      408,873,089.32
  预收款项                                      570,297,877.93      999,216,933.79
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   10,688,454.24       10,797,101.87
  应交税费                                       69,050,865.49       63,091,664.33
  应付利息                                      109,838,642.81       89,113,603.49
  应付股利
  其他应付款                                     67,086,769.92      140,790,581.85
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         290,380,248.00      284,354,744.00
  其他流动负债                                       930,490.00          930,490.00
    流动负债合计                               4,508,093,781.89    5,755,465,825.77
非流动负债:
  长期借款                                       415,260,678.08    2,796,568,620.73
  应付债券                                     1,538,301,018.05    1,534,759,696.05
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                       17,674,224.43         9,795,992.55
  递延收益
  递延所得税负债                                 40,073,993.53       54,314,916.03
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             2,011,309,914.09    4,395,439,225.36
      负债合计                                 6,519,403,695.98   10,150,905,051.13
所有者权益
                                   37 / 130
  股本                                               3,576,488,773.00      2,451,037,509.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                           6,478,544,463.64      1,407,830,142.90
  减:库存股
  其他综合收益                                         -17,649,717.92        -11,217,113.68
  专项储备
  盈余公积                                             171,626,800.82        171,626,800.82
  一般风险准备
  未分配利润                                           536,778,115.49        518,644,657.79
  归属于母公司所有者权益合计                        10,745,788,435.03      4,537,921,996.83
  少数股东权益                                         328,558,071.77        338,769,686.80
    所有者权益合计                                  11,074,346,506.80      4,876,691,683.63
      负债和所有者权益总计                          17,593,750,202.78     15,027,596,734.76

法定代表人:闻掌华主管会计工作负责人:王爱明会计机构负责人:陈东东


                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 6 月 30 日
编制单位:美都能源股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                  附注              期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                           3,353,292,228.04      1,083,666,447.91
  以公允价值计量且其变动计入当期                       369,297,808.22        417,695,063.14
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                                247,169.81           3,349,963.54
  应收利息                                             27,128,412.34          12,203,224.61
  应收股利                                                                     5,040,000.00
  其他应收款                                         9,407,791,220.18      5,778,278,266.22
  存货                                                  12,716,376.83         12,742,698.03
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                                          25,239.77
  其他流动资产                                          78,063,529.96         37,378,978.28
    流动资产合计                                    13,248,536,745.38      7,350,379,881.50
非流动资产:
  可供出售金融资产                                    135,500,000.00         147,666,042.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       1,455,470,084.12      1,468,597,679.62
  投资性房地产
  固定资产                                            159,256,704.25         164,165,552.99
  在建工程                                                 65,919.50

                                         38 / 130
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        6,522,751.12       6,598,427.98
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        35,539.43         50,644.50
  递延所得税资产                                      15,372.19
  其他非流动资产                                   6,687,523.00       6,687,523.00
    非流动资产合计                             1,763,553,893.61   1,793,765,870.09
      资产总计                                15,012,090,638.99   9,144,145,751.59
流动负债:
  短期借款                                     1,968,006,800.00   2,221,920,400.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                         106,000,000.00
  应付账款                                          982,497.25         213,964.56
  预收款项                                          214,541.78         146,800.79
  应付职工薪酬                                       32,445.87          10,080.27
  应交税费                                       53,796,637.27      10,839,811.75
  应付利息                                       99,046,609.34      41,660,916.38
  应付股利
  其他应付款                                    127,417,759.02     232,128,787.34
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                               2,249,497,290.53   2,612,920,761.09
非流动负债:
  长期借款                                       340,000,000.00     350,000,000.00
  应付债券                                     1,534,759,696.05   1,534,759,696.05
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                 33,387,515.48      47,613,065.79
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             1,908,147,211.53   1,932,372,761.84
      负债合计                                 4,157,644,502.06   4,545,293,522.93
所有者权益:
  股本                                         3,576,488,773.00   2,451,037,509.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
                                   39 / 130
  资本公积                                           6,529,613,866.11     1,458,706,492.03
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             164,175,716.88       164,175,716.88
  未分配利润                                           584,167,780.94       524,932,510.75
    所有者权益合计                                  10,854,446,136.93     4,598,852,228.66
      负债和所有者权益总计                          15,012,090,638.99     9,144,145,751.59

法定代表人:闻掌华主管会计工作负责人:王爱明会计机构负责人:陈东东




                                     合并利润表
                                   2016 年 1—6 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                  项目                    附注            本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                         2,718,357,746.89 2,395,330,620.19
其中:营业收入                                         2,718,357,746.89 2,395,330,620.19
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         2,786,013,977.25   2,644,985,273.35
其中:营业成本                                         2,489,004,992.96   2,217,772,428.64
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                      76,260,073.42      63,584,256.83
      销售费用                                            11,154,601.64      11,564,475.08
      管理费用                                            71,018,215.76      87,291,087.28
      财务费用                                           131,656,281.72     263,185,054.03
      资产减值损失                                         6,919,811.75       1,587,971.49
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号                   -54,275,965.21     362,152,126.94
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                      89,258,378.68     115,271,550.09
      其中:对联营企业和合营企业的投资                                       16,001,517.22
收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -32,673,816.89     227,769,023.87
  加:营业外收入                                             864,910.26       5,350,056.28
      其中:非流动资产处置利得                                                   10,978.48
  减:营业外支出                                             328,469.49          81,571.03
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -32,137,376.12     233,037,509.12

                                         40 / 130
  减:所得税费用                                     -53,552,685.45      60,907,378.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    21,415,309.33     172,130,130.76
  归属于母公司所有者的净利润                          18,133,457.70     168,707,317.64
  少数股东损益                                         3,281,851.63       3,422,813.12
六、其他综合收益的税后净额                            -6,432,604.24      -1,016,513.93
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                  -6,432,604.24      -1,016,513.93
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合                -6,432,604.24      -1,016,513.93
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                          -6,432,604.24      -1,016,513.93
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                      14,982,705.09     171,113,616.83
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    11,700,853.46     167,690,803.71
  归属于少数股东的综合收益总额                         3,281,851.63       3,422,813.12
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.01000                0.07
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.01000                0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为: 0.00 元。
法定代表人:闻掌华主管会计工作负责人:王爱明会计机构负责人:陈东东


                                    母公司利润表
                                   2016 年 1—6 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
                项目                      附注       本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                           5,904,761.90      97,081,842.66
  减:营业成本                                                           90,916,356.39
      营业税金及附加                                     257,164.32        5,235,334.11
      销售费用
      管理费用                                        17,915,959.28      16,571,532.81
      财务费用                                       -53,471,538.44      39,140,626.80
      资产减值损失                                     1,388,051.07       2,250,933.09
                                         41 / 130
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号                   -48,397,258.96     433,578,700.29
填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                     52,572,754.15      52,503,539.51
       其中:对联营企业和合营企业的投资                                      17,145,434.68
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        43,990,620.86     429,049,299.26
  加:营业外收入                                             647,705.55       5,216,337.47
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    44,638,326.41     434,265,636.73
    减:所得税费用                                       -14,596,943.78     111,746,011.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        59,235,270.19     322,519,624.83
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                          59,235,270.19     322,519,624.83
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                                         0.13
    (二)稀释每股收益(元/股)                                                         0.13

法定代表人:闻掌华主管会计工作负责人:王爱明会计机构负责人:陈东东




                                    合并现金流量表
                                    2016 年 1—6 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       2,198,240,503.71     2,420,684,087.38
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
                                          42 / 130
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                  18,722,815.48
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    116,354.44          275,578.58
  收到其他与经营活动有关的现金                  508,344,268.76      154,080,421.44
    经营活动现金流入小计                      2,725,423,942.39    2,575,040,087.40
  购买商品、接受劳务支付的现金                1,929,801,339.05    1,919,040,219.56
  客户贷款及垫款净增加额                         87,420,000.00
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金                       6,934.40
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                 46,800,584.37       57,578,416.76
  支付的各项税费                                 92,857,045.62      115,710,915.69
  支付其他与经营活动有关的现金                  841,939,621.08      261,165,995.11
    经营活动现金流出小计                      2,998,825,524.52    2,353,495,547.12
      经营活动产生的现金流量净额               -273,401,582.13      221,544,540.28
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                            29,227,150.43       24,080,971.16
  取得投资收益收到的现金                        64,324,421.06       73,311,831.60
  处置固定资产、无形资产和其他长                    50,987.72          107,549.23
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                        93,602,559.21        97,500,351.99
  购建固定资产、无形资产和其他长               236,225,943.69     1,619,697,372.46
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                14,366,533.77       90,044,021.77
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                    1,202,539.73        2,694,042.89
    投资活动现金流出小计                        251,795,017.19    1,712,435,437.12
      投资活动产生的现金流量净额               -158,192,457.98   -1,614,935,085.13
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                          6,202,068,002.56      21,663,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收                                    21,663,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                          2,420,900,000.00    1,803,696,400.00
  发行债券收到的现金                                                494,104,400.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                      102,748,279.64
    筹资活动现金流入小计                      8,622,968,002.56    2,422,212,079.64
                                   43 / 130
  偿还债务支付的现金                               5,436,572,598.29       2,087,992,400.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                     238,407,163.98         291,103,035.31
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        14,104,865.13          37,722,000.00
    筹资活动现金流出小计                           5,689,084,627.40       2,416,817,435.31
      筹资活动产生的现金流量净额                   2,933,883,375.16           5,394,644.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的                       2,469,497.63          -1,833,253.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       2,504,758,832.68      -1,389,829,154.15
  加:期初现金及现金等价物余额                       416,428,139.57       1,939,488,422.74
六、期末现金及现金等价物余额                       2,921,186,972.25         549,659,268.59

法定代表人:闻掌华主管会计工作负责人:王爱明会计机构负责人:陈东东


                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                   附注            本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          1,069,842.00        151,978,746.74
  收到的税费返还                                           47,705.55            216,336.01
  收到其他与经营活动有关的现金                      1,740,958,714.79      1,880,636,291.66
    经营活动现金流入小计                            1,742,076,262.34      2,032,831,374.41
  购买商品、接受劳务支付的现金                                              128,728,548.66
  支付给职工以及为职工支付的现金                        4,067,283.83          5,161,246.09
  支付的各项税费                                          916,086.41          6,770,737.46
  支付其他与经营活动有关的现金                      5,152,654,364.60      2,008,333,055.15
    经营活动现金流出小计                            5,157,637,734.84      2,148,993,587.36
  经营活动产生的现金流量净额                       -3,415,561,472.50       -116,162,212.95
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   85,692,065.44         16,413,866.54
  取得投资收益收到的现金                               15,994,207.81         14,356,757.76
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             101,686,273.25          30,770,624.30
  购建固定资产、无形资产和其他长                         100,780.00              14,013.00
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                             94,338,200.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 100,780.00          94,352,213.00

                                        44 / 130
      投资活动产生的现金流量净额                   101,585,493.25     -63,581,588.70
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                              6,202,068,002.56
  取得借款收到的现金                                                 1,252,500,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                    2,159,500,000.00      97,968,405.78
    筹资活动现金流入小计                          8,361,568,002.56   1,350,468,405.78
  偿还债务支付的现金                              2,636,500,000.00   1,095,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                     66,327,674.61     103,900,853.32
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                        1,612,545.13       7,722,000.00
    筹资活动现金流出小计                          2,704,440,219.74   1,207,122,853.32
      筹资活动产生的现金流量净额                  5,657,127,782.82     143,345,552.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      2,343,151,803.57    -36,398,249.19
  加:期初现金及现金等价物余额                      108,333,779.04     72,241,166.46
六、期末现金及现金等价物余额                      2,451,485,582.61     35,842,917.27

法定代表人:闻掌华主管会计工作负责人:王爱明会计机构负责人:陈东东




                                       45 / 130
                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                        2016 年 1—6 月
                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                     本期

                                                                               归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                             少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减:库存   其他综    专项储   盈余公    一般风   未分配       权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益      备       积      险准备     利润
一、上年期末余额           2,451,0                                  1,407,8              -11,217            171,626            518,644    338,769,6   4,876,691
                           37,509.                                  30,142.              ,113.68            ,800.82            ,657.79        86.80     ,683.63
                                00                                       90
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           2,451,0                                  1,407,8              -11,217            171,626            518,644    338,769,6   4,876,691
                           37,509.                                  30,142.              ,113.68            ,800.82            ,657.79        86.80     ,683.63
                                00                                       90
三、本期增减变动金额(减   1,125,4                                  5,070,7              -6,432,                               18,133,    -10,211,6   6,197,654
少以“-”号填列)         51,264.                                  14,320.               604.24                                457.70        15.03     ,823.17
                                00                                       74
(一)综合收益总额                                                                       -6,432,                               18,133,    3,281,851   14,982,70
                                                                                          604.24                                457.70          .63        5.09
(二)所有者投入和减少资   1,125,4                                  5,070,9                                                               -13,686,5   6,182,672
本                         51,264.                                  07,427.                                                                   20.00     ,171.88
                                00                                       88
1.股东投入的普通股        1,125,4                                  5,070,9                                                               -13,686,5   6,182,672
                           51,264.                                  07,427.                                                                   20.00     ,171.88
                                00                                       88
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
                                                                              46 / 130
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的
分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                                          -193,10                                                              193,053.3      -53.80
                                                                       7.14                                                                      4
四、本期期末余额           3,576,4                                  6,478,5              -17,649            171,626            536,778   328,558,0   11,074,34
                           88,773.                                  44,463.              ,717.92            ,800.82            ,115.49       71.77    6,506.80
                                00                                       64



                                                                                                     上期

                                                                               归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                            少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减:库存   其他综    专项储   盈余公    一般风   未分配      权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股     合收益      备       积      险准备   利润
一、上年期末余额           2,457,1                                  1,403,3   6,142,5    313,690            151,588            503,461   302,243,3   4,811,967
                           80,009.                                  22,879.     00.00        .53            ,664.87            ,612.05       83.04     ,738.51
                                00                                       02
加:会计政策变更
    前期差错更正

                                                                              47 / 130
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           2,457,1   1,403,3   6,142,5    313,690   151,588   503,461   302,243,3   4,811,967
                           80,009.   22,879.     00.00        .53   ,664.87   ,612.05       83.04     ,738.51
                                00        02
三、本期增减变动金额(减   -6,142,   -1,517,   -6,142,    -1,016,             154,001   19,715,91   171,182,6
少以“-”号填列)          500.00    802.38    500.00     513.93             ,092.58        0.40       86.67
(一)综合收益总额                                        -1,016,             168,707   3,422,813   171,113,6
                                                           513.93             ,317.64         .12       16.83
(二)所有者投入和减少     -6,142,   -1,517,   -5,850,                                  16,293,09   14,482,79
资本                        500.00    802.38    000.00                                       7.28        4.90
1.股东投入的普通股        -6,142,             -5,850,                                  16,686,52   16,394,02
                            500.00              000.00                                       0.00        0.00
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他                              -1,517,                                            -393,422.   -1,911,22
                                      802.38                                                   72        5.10
(三)利润分配                                                                -14,706               -14,706,2
                                                                              ,225.06                   25.06
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的                                                       -14,706               -14,706,2
分配                                                                          ,225.06                   25.06
4.其他
(四)所有者权益内部结                         -292,50                                              292,500.0
转                                                0.00                                                      0
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他                                        -292,50                                              292,500.0
                                                  0.00                                                      0
(五)专项储备
                                               48 / 130
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额            2,451,0                               1,401,8              -702,82            151,588              657,462     321,959,2   4,983,150
                            37,509.                               05,076.                 3.40            ,664.87              ,704.63         93.44     ,425.18
                                 00                                    64
法定代表人:闻掌华主管会计工作负责人:王爱明会计机构负责人:陈东东

                                                                  母公司所有者权益变动表
                                                                      2016 年 1—6 月
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                           本期
          项目                                     其他权益工具                                        其他综合                             未分配利   所有者权
                                股本                                          资本公积    减:库存股                专项储备   盈余公积
                                          优先股     永续债        其他                                  收益                                 润       益合计
一、上年期末余额              2,451,037                                      1,458,706                                         164,175,     524,932,   4,598,852
                                ,509.00                                        ,492.03                                           716.88       510.75     ,228.66
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额              2,451,037                                      1,458,706                                         164,175,     524,932,   4,598,852
                                ,509.00                                        ,492.03                                           716.88       510.75     ,228.66
三、本期增减变动金额(减      1,125,451                                      5,070,907                                                      59,235,2   6,255,593
少以“-”号填列)              ,264.00                                        ,374.08                                                         70.19     ,908.27
(一)综合收益总额                                                                                                                          59,235,2   59,235,27
                                                                                                                                               70.19        0.19
(二)所有者投入和减少资      1,125,451                                      5,070,907                                                                 6,196,358
本                              ,264.00                                        ,427.88                                                                   ,691.88
1.股东投入的普通股           1,125,451                                      5,070,907                                                                 6,196,358
                                ,264.00                                        ,427.88                                                                   ,691.88
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
                                                                            49 / 130
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分
配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                                                 -53.80                                                               -53.80
四、本期期末余额            3,576,488                                   6,529,613                                      164,175,   584,167,   10,854,44
                              ,773.00                                     ,866.11                                        716.88     780.94    6,136.93

                                                                                     上期
          项目                                   其他权益工具                                    其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积   减:库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                               收益                             润       益合计
一、上年期末余额            2,457,180                                   1,458,118   6,142,500                          144,137,   359,295,   4,412,589
                              ,009.00                                     ,443.66         .00                            580.92     512.14     ,045.72
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            2,457,180                                   1,458,118   6,142,500                          144,137,   359,295,   4,412,589
                              ,009.00                                     ,443.66         .00                            580.92     512.14     ,045.72
三、本期增减变动金额(减    -6,142,50                                   -1,594,84   -6,142,50                                     307,813,   306,218,5
少以“-”号填列)               0.00                                        8.86        0.00                                       399.78       50.92
(一)综合收益总额                                                                                                                322,519,   322,519,6
                                                                                                                                    624.83       24.83
(二)所有者投入和减少资    -6,142,50                                   -1,594,84   -5,850,00                                                -1,887,34

                                                                       50 / 130
 本                               0.00                                8.86        0.00                              8.86
 1.股东投入的普通股         -6,142,50                                       -5,850,00                         -292,500.
                                  0.00                                            0.00                                00
 2.其他权益工具持有者投入
 资本
 3.股份支付计入所有者权益
 的金额
 4.其他                                                        -1,594,84                                      -1,594,84
                                                                     8.86                                           8.86
 (三)利润分配                                                                                     -14,706,   -14,706,2
                                                                                                      225.05       25.05
 1.提取盈余公积
 2.对所有者(或股东)的分                                                                          -14,706,   -14,706,2
 配                                                                                                   225.05       25.05
 3.其他
 (四)所有者权益内部结转                                                    -292,500.                         292,500.0
                                                                                    00                                 0
 1.资本公积转增资本(或股
 本)
 2.盈余公积转增资本(或股
 本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他                                                                     -292,500.                         292,500.0
                                                                                    00                                 0
   (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余额            2,451,037                          1,456,523                144,137,   667,108,   4,718,807
                               ,509.00                            ,594.80                  580.92     911.92     ,596.64


法定代表人:闻掌华主管会计工作负责人:王爱明会计机构负责人:陈东东




                                                               51 / 130
三、公司基本情况
1.   公司概况

     美都能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名美都控股股份有限公司,前身为海南宝
华实业股份有限公司,系经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字(1993)16 号文批准,由海
南宝华房地产综合开发经营公司、北京首开商业地产有限公司(原京华房产有限公司)和北京市房
屋建筑设计院共同发起,在对原海南宝华房地产综合开发经营公司进行规范化股份制改组的基础
上,采取定向募集方式设立的股份有限公司。1993 年 4 月 29 日在海南省工商行政管理局登记注
册,设立时注册资本为人民币 7,000 万元。1999 年 3 月 23 日,经中国证券监督管理委员会证监
发行字[1999]30 号文批准,向社会公众发行人民币普通股 1,334 万股并于 1999 年 4 月 8 日在上
海证券交易所挂牌上市。2014 年 10 月 29 日,美都控股股份有限公司更名为美都能源股份有限公
司。
     公司分别于 2000 年 6 月 2 日、2005 年 6 月 20 日和 2006 年 7 月 18 日,将资本公积按每 10
股转增 10 股、每 10 股转增 2 股和每 10 股转增 3 股的比例转增股本,经上述发行及转增后的股本
总额为 16,642.08 万股;经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]224 号文核准,本公司于
2007 年 12 月向美都集团股份有限公司发行 6,300 万股人民币普通股购买该公司所持有的浙江恒
升投资开发有限公司 100%股权,经上述发行后的股本总额为 22,942.08 万股。2008 年 5 月 27 日,
公司以资本公积按每 10 股转增 2.5 股及未分配利润按每 10 股送 2.5 股的比例转增股本,经上述
转、送后的股本总额为 34,413.12 万股。
     根据公司 2008 年 8 月 16 日第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许
可[2009]201 号文核准,公司 2009 年 6 月向特定投资者发行人民币普通股 17,100 万股,截至 2009
年 6 月 8 日,公司共计收到特定投资者认股资金 90,801 万元,扣除承销费等各项发行费用 2,801
万元后,变更增加注册资本(实收资本)合计人民币 17,100 万元,超额部分增加资本公积 70,900
万元,公司于 2009 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投
资者现金认购的股权登记相关事宜。
     根据公司 2010 年 7 月 28 日第一次临时股东大会决议,公司以资本公积按每 10 股转增 12 股
的比例转增股本,共计转增股本 61,815.744 万股。
     根据公司 2011 年 5 月 13 日 2010 年年度股东大会决议,公司按未分配利润每 10 股送红股 0.5
股,以资本公积按每 10 股转增 0.5 股的比例转增股本,共计转增股本 11,332.8864 万股。
     根据 2012 年 4 月 24 日美都集团股份有限公司与闻掌华签订的股权转让协议,控股股东美都
集团股份有限公司将所持股份 15,635 万股转让给自然人闻掌华。本次股权转让后,控股股东仍为
美都集团股份有限公司。
     根据 2012 年 5 月 21 日美都集团股份有限公司与闻掌华、俞建文签订的股权转让协议,控股
股东美都集团股份有限公司将所持股份 209,378,784 股全部转让给自然人闻掌华、俞建文,其中
转让给闻掌华 119,190,840 股,转让给俞建文 90,187,944 股。本次股权转让后,美都集团股份有

                                            52 / 130
限公司不再持有本公司股份,闻掌华成为公司控股股东,所持股份为 275,540,840 股,占公司总
股本的 22.10%。
    根据公司 2012 年 5 月 11 日 2011 年年度股东大会决议,公司 2012 年 6 月按 2011 年末未分配
利润每 10 股送红股 1 股,增加股本 124,661,750 股,变更后的股本为 1,371,279,254 股。
    根据 2012 年 11 月 6 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议,公司实施限制性股票激励计划,
计划共授予限制性股票 2,150 万股,2012 年 11 月 20 日向王爱明、戴肇辉、翁永堂、陈东东、王
勤、韩东民 6 名高管授予限制性股票 1,950 万股,授予价格为 1.32 元/股。截止 2012 年 11 月 29
日,公司已收到该部分增资款项,增资后的注册资本变更为人民币 1,390,779,254.00 元。
    2014 年 2 月 11 日,根据公司 2012 年度第二次临时股东大会的授权和七届三十次董事会会议
决议,公司将股权激励第一期未达到激励目标的股份 585 万股进行回购并予以注销,回购价格按
照授予时的价格 1.32 元/股,变更后的股本为 1,384,929,254 股。
    根据 2014 年 5 月 19 日公司 2013 年年度股东大会决议,公司以现有总股本 1,384,929,254
股为基数,向全体股东派发股票股利,每 10 股送 0.5 股,增加股本 69,246,463 股,变更后的股
本为 1,454,175,717 股。
    2014 年 8 月,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]643 号文核准,由主承销商新
时代证券有限责任公司通过上海证券交易所系统采用非公开发行股票的方式,向符合中国证券监
督管理委员会相关规定条件的 8 名特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 1,003,004,292 股,
发行价为每股人民币 2.33 元。
    2015 年 6 月 23 日,根据公司 2012 年度第二次临时股东大会的授权和八届三十次董事会会议
决议,公司将股权激励第三期未达到激励目标的股份 614.25 万股进行回购并予以注销。
    2016 年 6 月,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2936 号文核准,由主承销商西
南证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用非公开发行股票的方式,向符合中国证券监督
管理委员会相关规定条件的 5 名特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 1,125,451,264 股,发
行价为每股人民币 5.54 元。
    经上述股本变更后,截止 2016 年 6 月 30 日,公司注册资本为人民币 3,576,488,773.00 元,
总股本为 3,576,488,773.00 股。
    公司注册地:浙江省德清县武康镇英溪南路 289 号。法定代表人:闻掌华。
    公司经营范围为:石油、天然气勘探开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务;新能源
产品技术研发;旅游业开发;海洋资源开发;现代农业开发;房地产开发经营;仓储业(不含危化
品);建材、电子产品、现代办公用品、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、农副土特产品、
纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油(不含成品油)的批发、零售、代购代销;实业投资,
基础建设投资,财务管理咨询,投资管理;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。



                                           53 / 130
     截止 2016 年 6 月 30 日,本公司第一大股东为闻掌华,该股东直接持有本公司股权为
1,080,291,473 股,间接持有本公司股权为 430,776,174 股,合计持股比例为 42.25%。

2.   合并财务报表范围

     本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围变动具体详见“本附注八、
合并范围的变更”。
     报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权益第 1、在子公司中的权益之(1)企业集
团构成”。



四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2.   持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:

1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   营业周期

     本公司营业周期根据业务板块不同而确定不同的营业周期。具体划分标准为:
     1、生产型企业营业周期是根据从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间确定。
     2、贸易型企业营业周期是根据从购买商品起至实现销售获取现金或现金等价物的期间确定。
     3、房地产开发业务由于项目建设期及基建质保期较长,其营业周期一般超过一年,其他业务
的营业周期通常为 12 个月。

4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。

5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

      1、同一控制下企业合并在合并日的会计处理
     (1)一次交易实现同一控制下企业合并
                                           54 / 130
    对于同一控制下的企业合并,合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报
表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成
本与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)之间的差额,调整资本公积;资本公积不
足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
    (2)多次交易分步实现同一控制下企业合并
    通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的,在母公司财务报表中, 合并日时点按
照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该
项投资的初始投资成本,初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权
新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留
存收益。
    在合并财务报表中,应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整
的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调
整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资
与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合
收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益,但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
    2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理
   (1)一次交易实现非同一控制下企业合并
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的
各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购
买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。
    非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,
在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计
入当期损益。
    (2)多次交易分步实现非同一控制下企业合并
    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,在母公司财务报表中,以购买日之
前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始
投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,应当在处置该项投资
时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益,但被购买方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。



                                         55 / 130
     在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的
公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持
有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属
当期投资收益。同时,购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购
入股权所支付对价之和作为合并成本,合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额的差额,确认为商誉或合并当期损益。

6.   合并财务报表的编制方法

     本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司纳入合并财务报表
范围。
     本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制,
合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的
部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
     子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
     对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产
公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企
业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量
纳入合并财务报表。

7.   现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8.   外币业务和外币报表折算

     1、外币业务折算
     本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。
     资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认
时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的
汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。
     以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本
位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后
的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期
损益或确认为其他综合收益。
     2、外币财务报表折算
     本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其
                                         56 / 130
外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。
     资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未
分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易
发生日当期平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目
下单独列示。
     外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日当期平均汇率折算。汇率变动对现
金的影响额,在现金流量表中单独列示。
     处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例
转入处置当期损益。

9.   金融工具

     (1)金融工具的分类、确认和计量
     金融工具划分为金融资产或金融负债。
     金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交
易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、
贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公
司对金融资产的持有意图和持有能力等。
     金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交
易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)以及其他金融负债。
     本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。
     本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理:以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成
本计量。
     本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关
外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价
值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,
确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时
调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实
际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发
放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的
公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
     (2)金融资产转移的确认依据和计量方法
     本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没
有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应
                                          57 / 130
当终止确认该项金融资产。
    本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,应进行金融资产转移的计量,即
将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动
累计额之和的差额部分,计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部
分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的账面价值与
终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计
入当期损益。
    (3)金融负债终止确认条件
    本公司金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认
该金融负债或其一部分。
    (4)金融资产和金融负债的公允价值确认方法
    本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法:如存在活跃市场的金融工具,以活跃
市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
    估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质
上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,优先最大程度使
用市场参数,减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
    (5)金融资产减值
    本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
账面价值进行减值检查,当客观证据表明金融资产发生减值,则应当对该金融资产进行减值测试,
以根据测试结果计提减值准备。
    本公司对应收款项减值详见“本附注三之十应收款项”部分。
    本公司持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额
确认为减值损失,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入其他综合收益的
因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得
成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项:
    ①发行方或债务人发生严重财务困难;
    ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
    ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    ⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
    ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进
行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该

                                         58 / 130
组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在
地区的价格明显下降、所处行业不景气等;
    ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工
具投资人可能无法收回投资成本;
    ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
    ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

    当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该

可供出售权益工具投资发生减值。(其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%;“非

暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间达到或超过 12 个月”。)

    在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失

后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为

其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

10. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准              应收账款——金额 500 万元以上(含)的款项;
                                              其他应收款——金额 1,000 万元以上(含)的款
                                              项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法      经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值
                                              的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值
                                              的差额计提坏账准备;经单独进行减值测试未
                                              发生减值的,将其划入具有类似信用风险特征
                                              的若干组合计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
合并范围关联方组合    应收本公司合并报表范围内关联方   根据其未来现金流量现值低于其
                      款项                             账面价值的差额计提坏账准备
合营联营企业组合      单项金额重大经单项测试后无减值   根据其未来现金流量现值低于其
                      的应收联营企业组合               账面价值的差额计提坏账准备
应收房产按揭款组合    因房地产销售形成、由银行按揭且账 根据其未来现金流量现值低于其
                      龄在一年以内的应收账款           账面价值的差额计提坏账准备
履约保证金组合        因履行合同而按约定预付的保证金, 根据其未来现金流量现值低于其
                      待合同履行完毕后可收回           账面价值的差额计提坏账准备
应收代位追偿款组合    保险人承担赔偿保险金责任后,依法 根据其未来现金流量现值低于其
                      从被保险人取得代位追偿权向第三   账面价值的差额计提坏账准备
                      者责任人索赔而应取得的赔款。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
                                         59 / 130
             账龄                应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                 5.00                          5.00
1-2 年                                            10.00                         10.00
2-3 年                                            20.00                         20.00
3-4 年                                            40.00                         40.00
4-5 年                                            50.00                         50.00
5 年以上                                          100.00                        100.00


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
单项计提坏账准备的理由                     有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法                         根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额
                                           计提坏账准备

11. 存货

     1、存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在
开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品以及意图出售而暂时出租的开发产
品和在开发过程中的开发成本等。其中房地产开发成本按其实际支出主要包括:土地征用及拆迁
补偿费、前期工程费、基础设施费、建筑安装工程费、配套设施费、开发间接费;其中前五项按
所开发相关产品直接归集,开发间接费按照各类开发产品价值的投入为分配标准,将其分配记入
各项开发产品成本。
     2、发出存货的计价方法

    (1)购入并已验收入库外购商品、材料按实际成本入账,发出外购商品、材料采用加权平均

法计算。

    (2)开发用土地按实际成本入账,在项目开发时,按开发产品占地面积计算分摊计入项目的

开发成本。

    (3)开发产品按实际成本入账,发出开发产品按建筑面积平均法核算。

    (4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均

摊销。
    (5)公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配
套设施完工决算后,按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本;如果公共配
套设施晚于有关开发产品完工的,则先由有关开发产品预提公共配套设施费,待公共配套设施完

                                         60 / 130
工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
     3、存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,
但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
    存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计
量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等,可变
现净值为市场售价。
     4、存货的盘存制度
    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
     5、低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

    1、投资成本的确定
    (1)对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、
转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企
业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;对于多次交易实现非同一控制下的企业
合并,长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成
本之和。
    (2)以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款。投资成本包括
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    (3)以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值。
    (4)以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,其初始投资成本应按照《企
业会计准则第 12 号—债务重组》和《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的原则确定。
    2、后续计量及损益确认方法
    根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权
益法核算。
    (1)采用成本法核算的长期股权投资,在被投资单位宣告分配的现金股利或利润,确认为当
期投资收益。
    (2)采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的
份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的
公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
                                         61 / 130
对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益,按照持股比例计算属于本公司的
部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,
按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。对被
投资单位的其他综合收益,相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。投资方对于
被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权
投资的账面价值并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的
账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被
投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被
投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收
益分享额。
    (3)收购少数股权
    在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享
有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公
积不足冲减的,调整留存收益。
    (4)处置长期股权投资
    长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益;
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。对于剩余股权,按其账面价值确认为
长期股权投资或按公允价值确认为金融资产,并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行
后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的,按相关规定进行追溯调整。
    3、确定对被投资单位具有重大影响的依据
    重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,应当考
虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因
素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。
    4、减值测试方法及减值准备计提方法
    见“附注三、(二十)、长期资产减值”。



13. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法
    按照成本模式计量。其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或
摊销方法一致。其减值准备依据和方法见“长期资产减值”。




                                         62 / 130
14. 固定资产
(1).确认条件

    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度
的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:
    ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法
      类别           折旧方法      折旧年限(年)       残值率(%)    年折旧率(%)
房屋及建筑物     直线法           10-40              3%-5%            9.70-2.43
机器设备         直线法           10-20              3%               9.70-4.85
运输工具         直线法           5-6                3%-5%            19.00-16.17
电子及其他设备   直线法           3-10               0%-5%            33.33-9.50
固定资产装修     直线法           5-10               0%               20.00-10.00

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

    融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。
具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租
人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产
的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;③即使资产的所有权
不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,
几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才
能使用。
    融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价
值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;
    融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

15. 在建工程

    1、在建工程的类别
    本公司在建工程分为出包方式建造。
    2、在建工程的计量

    在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

    3、在建工程转固

    在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但

尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估


                                         63 / 130
价值,但不再调整原已计提的折旧。

   在建工程结转固定资产的标准和时点
   本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断
标准,应符合下列情况之一:
   ①.固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;
   ②.已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,
或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;
   ③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;
   ④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。
    4、在建工程的减值
   资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按单项资产的可收回金额低于其账面价值
的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

16. 借款费用

   1、借款费用资本化的确认原则
   本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本
化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符
合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    2、资本化金额计算方法
   资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
   暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,应
当暂停借款费用的资本化期间。
   资本化金额计算:①借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动
用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;②占用
一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本
化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;③借款存在折价或溢价的,按照实际利率
法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。
   实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是
借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
17. 油气资产

   1、油气资产的确认条件和初始计量
   油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。为

                                       64 / 130
取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化,按照取得时的成本进行初始计量。开发井及相
关设施的成本予以资本化,按照取得时的成本进行初始计量。
    钻井勘探支出,分别以下情况处理:
    (1)确定该井发现了探明经济可采储量的,将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本;
    (2)确定未发现探明经济可采储量的,将钻探该井的支出扣除净残值后计入当期损益;
    (3)完井当时无法确定是否发现了探明经济可采储量的,暂时资本化,但暂时资本化时间不
超过 1 年;
    (4)完井 1 年后仍无法确定是否发现了探明经济可采储量的,将暂时资本化的支出全部计入
当期损益。
    2、油气资产的折耗计提方法
    按照产量法对油气资产计提折耗,对矿区权益以探明经济可采储量为基础计提折耗,对井及
相关设施以探明已开发经济可采储量为基础计提折耗。
    3、油气资产的减值测试及减值准备计提方法:
    (1)探明矿区权益、井及相关设施的减值测试及减值准备计提方法
    资产负债表日,有迹象表明探明矿区权益、井及相关设施可能发生减值的,以单项资产为基
础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组或资产
组组合为基础确定其可收回金额。
    单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提
相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认其相应的减值
损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产
组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;
以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。
上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    (2)未探明矿区权益减值测试及减值准备计提方法
    未探明矿区权益应当至少每年进行一次减值测试。单个矿区取得成本较大的,应当以单个矿
区为基础进行减值测试,并确定未探明矿区权益减值金额。单个矿区取得成本较小且与其他相邻
矿区具有相同或类似地质构造特征或储层条件的,可按照若干具有相同或类似地质构造特征或储
层条件的相邻矿区所组成的矿区组进行减值测试未探明矿区权益公允价值低于账面价值的差额,
应当确认为减值损失,计入当期损益。未探明矿区权益减值损失一经确认,不得转回。

18. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

    本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作
为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协
议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途
                                        65 / 130
前所发生的支出总额。
    本公司无形资产后续计量,分别为:①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终
了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。
②使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明
其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。
    本公司对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:①运用该资产生
产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;②技术、工艺等方面的现阶段情
况及对未来发展趋势的估计;③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;④现在或潜在
的竞争者预期采取的行动;⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支
付有关支出的能力;⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;
⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
    本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为
使用寿命不确定的无形资产。
    使用寿命不确定的判断依据:①来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定
无明确使用年限;②综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利
益的期限。
    每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无
形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。
(2). 内部研究开发支出会计政策

    内部研发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条
件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)
具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运
用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明
其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力
使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计
划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使
用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、
装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
    本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化,计入内部研发项目资本化成本。



19. 长期资产减值

    本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建
工程、油气资产、无形资产、商誉等资产。
                                         66 / 130
    1、长期资产减值测试方法
    资产负债表日,本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应
进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。
    但企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,资产负债表
日都应当进行减值测试。如果公司存在商誉或使用寿命不确定的无形资产需要披露每年进行减值
测试的政策。
    可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的
现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于
该长期资产处置费用的金额确定。
    本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格,其次如不存在销售协议价格但存在资产活
跃市场或同行业类似资产交易价格,按照市场价格确定;如按照上述规定仍然无法可靠估计长期
资产的公允价值,以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。
    本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时:①其现金流量分别根据资产持续使用过程
中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算,主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据,
以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经
验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃
市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。
    2、长期资产减值的会计处理方法
    本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的,应当将长期资产账面价值减记至可收
回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应长期资产的减值准备。
相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提,在以后会计期间不再
转回。
    3、商誉的减值测试方法及会计处理方法
    本公司每年年末对商誉进行减值测试,具体测试方法如下:
    ①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,确认可收回金额,按资产组或资产
组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失;②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行
减值测试,确认其可收回金额,按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰
低部分,首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中
除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    商誉减值会计处理方法:根据商誉减值测试结果,对各项资产账面价值的抵减,应当作为各
单项资产包括商誉的减值损失处理,计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公
允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组
或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。



                                          67 / 130
20. 长期待摊费用

    本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,主要
包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的
费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中:
预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短
的期限平均摊销。

21. 预计负债

    1、预计负债的确认标准
    当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,
同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
    2、预计负债的计量方法
    按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,
且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项
目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
    资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映
当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22. 股份支付

    1、股份支付的种类
    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    2、权益工具公允价值的确定方法:
    (1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;
    (2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和
期权定价模型等。
    3、确认可行权权益工具最佳估计的依据
    根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
    4、 股份支付的会计处理
    (1)以权益结算的股份支付
    以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具
的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件
才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按
权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

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    以权益结算的股份支付换取其他方服务的,若其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照
其他方服务在取得日的公允价值计量;其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值
能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加
所有者权益。
    (2)以现金结算的股份支付
    以现金结算的股份支付换取职工服务的,授予后立即可行权的,在授予日按公司承担负债的
公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况
的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应
的负债。
    (3)修改、终止股份支付计划
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确
认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理
可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基
础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具
的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修
改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
    如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权
条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认
的金额。

23. 收入

    1、销售商品
    (1)房地产销售收入
    在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,在同时满足开
发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权
和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
    出售自用房屋:自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有
权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关
的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
    (2)石油天然气
    石油天然气产品在完成生产后,已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再
                                         69 / 130
对该产品实施继续管理和控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可
靠计量时确认销售收入的实现。
    (3)商品销售
    商品销售收入同时满足下列条件时予以确认:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转
移给购买方;(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效
控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将
发生的成本能够可靠地计量时。
    2、提供劳务
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、
相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务收入,并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易
的完工进度。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:若已经发生的劳
务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结
转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损
益,不确认提供劳务收入。
    3、让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时,确
认让渡资产使用权的收入。利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算
确定;使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

24. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损
益;按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,
确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;②用于补偿企业已发生的相关费用
或损失的,直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

    本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认:
    1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负
债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

                                        70 / 130
    2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所
得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。
    3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司
能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及
联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可
能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
    4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产
生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
    5、当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本
公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所
得税负债以抵销后的净额列报。

26. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法

    出租人:在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接
费用,直接计入当期损益。
    承租人:在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益;发生的
初始直接费用,直接计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法

    出租人:在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款
的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现
值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算
确认当期的融资收入。
    承租人:在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资
费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计
算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。




                                        71 / 130
27. 其他重要的会计政策和会计估计

     1、对原油和天然气储量的估计
     对于已探明的原油和天然气储量的估计取决于多种假设,需要根据情况作出调整,比如开发
和生产活动的新情况或者经济因素的变化,包括产品价格、合同期限、技术进步或开发方案等。
在按照产量法对油气资产计提折耗的情况下,已探明的原油和天然气储量的估计会对油气资产折
耗费用产生重大影响。已探明的原油和天然气储量评估的变化,对当期利润表中与油气生产相关
的成本影响重大,如果探明储量或探明已开发储量减少将会增加油气资产的折耗,从而减少当期
利润。同时原油和天然气的探明储量也是测试油气资产减值准备的重要因素。
     2、对油气资产弃置义务的估计
     油气资产弃置义务的金额根据预计的油气资产未来弃置支出的现值来确定。而对预计未来支
出的估计是基于当地现有条件和相关要求作出的估计,同时对油气资产预计的经济使用寿命和折
现率的变化也会影响现值。上述这些估计如果发生变化将会影响本公司的财务状况。

28. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用



(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用

29. 其他



六、税项
1.   主要税种及税率
           税种                      计税依据                        税率
增值税                     销售货物或提供应税劳务过程    17%、11%、6%、5%
                           中产生的增值额
营业税                     应纳税营业额                  5%
城市维护建设税             应缴流转税税额                7%、5%等
企业所得税                 应纳税所得额                  25%
生产税(美国)Production     油气销售净收入(销售额扣减与   [注 1]
Tax                        销售直接相关的费用后的净收
                           入)
从价税(美国)Ad Valorem     在产油井的评估价值            [注 2]
tax
土地增值税                 有偿转让国有土地使用权及地    [注 3]
                           上建筑物和其他附着物产权产
                           生的增值额
房产税                     从价计征的,按房产原值一次减 1.2%、12%
                           除 30%后余值的 1.2%计缴;从租

                                        72 / 130
                           计征的,按租金收入的 12%计缴
教育费附加                 应缴流转税税额                  3%
地方教育附加               应缴流转税税额                  2%

    [注 1]原油销售对应的税率为 4.6%,天然气和凝析油销售对应的税率为 7.5%。

    [注 2]从价税税率由在产油井所在郡政府规定,目前公司的在产油井涉及到的三个郡的从价

税税率分别为:Madison1.840%、Grimes1.840%、Brazos1.802%。

    [注 3]根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定,房地产开发企业出售普通标准住宅增

值额,未超过扣除项目金额之和 20%的,免缴土地增值税;增值额超过 20%的,按税法规定的税率,

即按增值额与扣除项目金额的比率,实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴。根据国家税务总局国税

发[2004]100 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定,从事房地产开发的公司按照房地

产销售收入和预收房款的一定比例(2%-3%)计提和预缴土地增值税,待项目符合清算条件后向税务机

关申请清算。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                 所得税税率
德克萨斯州所得税 Texas Margin Tax                                                   1%
                                            美国联邦所得税征收采用全额累进税率法,应
                                            纳税所得额在 0-50,000 美元之间时,税率为
                                            15%,应纳税所得额在 50,001-75,000 美元之间
美国联邦所得税 US Federal Income Tax        时,税率为 25%,应纳税所得额在
                                            75,001-10,000,000 美元之间时,税率为 34%,
                                            应纳税所得额超过 10,000,000 美元时,税率为
                                            35%。



七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
                                                                 单位:元 币种:人民币
          项目                    期末余额                         期初余额
库存现金                                    608,081.55                       420,779.09
银行存款                              2,920,133,073.72                   415,561,543.50
其他货币资金                          1,454,603,603.25                 1,056,036,679.82
合计                                  4,375,344,758.52                 1,472,019,002.41
  其中:存放在境外的款                  197,539,492.15                    98,290,001.00
        项总额
其他说明
注 1:期末受限货币资金 1,454,603,603.25 元。包含质押保证金 1,447,330,000.00 元、存出保
证金 6,316,070.28、按揭贷款保证金 824,252.82 元及其他保证金 133,280.15 元。
注 2:期末存放在境外的款项总额 197,539,492.15 元,其中资金汇回受到限制的款项总额为人民
币 0.00 元。



                                         73 / 130
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
             项目                        期末余额                    期初余额
 交易性金融资产                                446,834.16                    445,816.98
 其中:债务工具投资                            446,834.16                    445,816.98
       权益工具投资
       衍生金融资产
       其他
 指定以公允价值计量且其变动                 369,296,791.04              419,542,630.14
 计入当期损益的金融资产
 其中:债务工具投资
       权益工具投资                         369,296,791.04              419,542,630.14
       其他
             合计                           369,743,625.20              419,988,447.12



 3、 衍生金融资产
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                项目                          期末余额                 期初余额
 衍生金融资产                                   43,570,202.20             59,742,010.21
                合计                            43,570,202.20             59,742,010.21



 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目                         期末余额                    期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据
信用证                                       460,662,555.48             817,309,885.65
            合计                             460,662,555.48             817,309,885.65

 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
 □适用 √不适用
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用

 5、 应收账款
 (1). 应收账款分类披露
                                                                单位:元 币种:人民币
     类别                     期末余额                            期初余额
                                          74 / 130
                账面余额      坏账准备                 账面余额        坏账准备
                                            账面                                   账面
                      比例         计提比                    比例           计提比
              金额          金额            价值     金额            金额          价值
                      (%)          例(%)                     (%)             例(%)
单项金额重大 12,477 2.95% 12,477 64.22%             12,477     5.77 12,477 100.00
并单独计提坏 ,826.1        ,826.1                   ,826.1          ,826.1
账准备的应收       3             3                        3               3
账款
按信用风险特 409,89 97.05% 6,950, 35.78%    402,94 203,90   94.23 3,823,       1.87 200,08
征组合计提坏 3,717.        690.79           3,026. 7,091.         155.63            3,936.
账准备的应收      34                            55     91                               28
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
             422,37     /  19,428    /      402,94 216,38    /        16,300   /       200,08
     合计    1,543.        ,516.9           3,026. 4,918.             ,981.7           3,936.
                  47             2              55     04                  6               28


期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
      应收账款                                  期末余额
    (按单位)        应收账款         坏账准备          计提比例            计提理由
浙江九真实业有限    12,477,826.13     12,477,826.13              100%      破产清算
公司
        合计        12,477,826.13     12,477,826.13              /                 /

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                   期末余额
       账龄
                          应收账款                 坏账准备                 计提比例
1 年以内小计                76,535,520.38            3,826,754.12                       5.00%
1至2年                       8,817,341.94              881,412.09                      10.00%
2至3年                       2,100,000.00              420,000.00                      20.00%
3至4年                         754,074.00              301,629.60                      40.00%
4至5年
5 年以上                     1,520,894.98         1,520,894.98                         100.00%
        合计                89,727,831.30         6,950,690.79                           7.76%
确定该组合依据的说明:
公司确定按账龄分析法计提坏账准备的依据:按照本公司坏账计提政策计提。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称                         应收账款                坏账准备              计提比例(%)
                                       75 / 130
合并范围关联方组合
合营联营企业组合
应收房产按揭款组合           320,165,886.04
履约保证金组合
应收代位追偿款组合
合计                         320,165,886.04



(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 3,127,535.16 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                  项目                                             核销金额
实际核销的应收账款

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明:



(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

 单位名称                    期末余额          占应收账款期末余    相应计提坏账准备
                                               额合计数比例(%)     期末余额
 1.客户一                     101,923,146.04             25.29%
 2.客户二                     210,236,438.00             52.18%
 3.客户三                      20,930,548.53               5.19%        1,046,527.43
 4.客户四                       8,006,656.97               1.99%          400,332.85
 5.客户五                       6,402,043.80               1.59%          320,102.19
 合计                         347,498,833.33             86.24%         1,766,962.46




6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
                                                                       单位:元 币种:人民币
                             期末余额                                  期初余额
    账龄
                     金额               比例(%)                金额             比例(%)
1 年以内           71,412,098.91               67.57%       71,514,473.11               67.11
1至2年             10,229,828.35                  9.68%      8,900,227.02                8.35
2至3年               676,301.78                   0.64%      5,725,524.21                5.37
3 年以上           23,368,212.38               22.11%       20,426,496.98               19.17
    合计          105,686,441.42               100.00%     106,566,721.32              100.00

                                           76 / 130
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称                          金额                     账龄         未结算原因
浙江中骏建设有限公司                                       5 年以上     预付施工许可证款及保证金
                                         7,522,181.00
连云港住房公积金管理中心灌云县                             5 年以上     公积金贷款保证金
                                         6,953,600.00
管理处
浙江展诚建设集团有限公司                                   0-3 年       尚未办理最终结算
                                         5,052,079.83
灌云县人民防空办公室                                       5 年以上     预付保证金
                                         3,000,000.00
灌云县财政局                                               5 年以上     预付保证金
                                       3,000,000.00
合计                                  25,527,860.83



(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

 单位名称                        与本公司关系            期末数        未结算原因
 安徽津诚建设有限公司            非关联方           29,580,652.00      预付保证金,相应项目尚未结束
 浙江中骏建设有限公司            非关联方            7,522,181.00      预付保证金,相应项目尚未结束
 连云港住房公积金管理中心灌云    非关联方            6,953,600.00      楼盘项目权证尚未办妥
 县管理处
 浙江展诚建设集团有限公司        非关联方               5,052,079.83   预付保证金,相应项目尚未结束
 灌云县人民防空办公室            非关联方               3,000,000.00   预付保证金,相应项目尚未结束
 小计                                               37,398,268.84




7、 应收利息
√适用 □不适用
(1). 应收利息分类
                                                                             单位:元 币种:人民币
               项目                                    期末余额                  期初余额
定期存款                                              89,869.45                      12,203,224.61
保证金利息                                        25,254,082.51                           47,764.20
发放贷款利息                                         260,500.00                        1,199,090.06
理财产品利息                                      15,077,394.74
债券投资利息                                                                               63,952.78
其他                                               1,878,561.09                         9,632,779.97
           合计                                   42,560,407.79                        23,146,811.62



(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用



8、 应收股利
□适用 √不适用

                                                77 / 130
       9、 其他应收款
       (1). 其他应收款分类披露
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                               期末余额                                             期初余额
                 账面余额          坏账准备                         账面余额            坏账准备
   类别                                              账面                                                 账面
                                         计提比                             比例              计提比
               金额    比例(%)   金额                价值         金额                金额                价值
                                         例(%)                              (%)                 例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险   664,727,39 99.75% 9,478,09    1.43% 655,249,29 764,755,29 99.78 8,965,250.         1.17% 755,790,0
特征组合计         3.56            8.81                4.76       9.71     %         80                   48.91
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不   1,657,582.   0.25% 1,657,58 100.00%              1,657,582. 0.22% 1,657,582. 100.00%
重大但单独           00             2.00                              00               00
计提坏账准
备的其他应
收款
             666,384,97   /     11,135,6     /     655,249,29 766,412,88     /     10,622,832    /      755,790,0
   合计
                   5.56            80.81                 4.76       1.71                  .80               48.91



       期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
       √适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                  期末余额
           其他应收款
                              其他应收款           坏账准备              计提比例                计提理由
           (按单位)
       家景-沈永              1,657,582.00         1,657,582.00                    100.00   预计无法收回
              合计            1,657,582.00         1,657,582.00               /                     /

       组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
       √适用□不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                    期末余额
                 账龄              其他应收款                       坏账准备             计提比例
       1 年以内小计                  66,734,662.77                    3,289,081.79                  5.00
       1至2年                          4,963,386.61                     496,338.67                 10.00
       2至3年                            698,410.47                     139,682.08                 20.00
       3至4年                          3,029,210.45                   1,211,655.99                 40.00
       4至5年                                                                                      50.00
       5 年以上                        4,341,340.28                   4,341,340.28                100.00
                 合计                79,767,010.58                    9,478,098.81
       确定该组合依据的说明:
       公司确定按账龄分析法计提坏账准备的依据:按照本公司坏账计提政策计提。

       组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
                                                       78 / 130
  □适用√不适用

  组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
  √适用 □不适用

  组合名称                                              期末余额
                             其他应收款                 坏账准备              计提比例(%)
  合并范围关联方组合
  合营联营企业组合              508,546,914.32
  应收房产按揭款组合
  履约保证金组合                 33,389,671.42
  应收代位追偿款组合             42,971,329.80
  合    计                      606,261,846.98


  (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
  本期计提坏账准备金额 512,848.01 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
  其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
  □适用 √不适用
  (3). 本期实际核销的其他应收款情况
  □适用 √不适用

  (4). 其他应收款按款项性质分类情况
  √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
            款项性质                      期末账面余额                  期初账面余额
  暂借款                                        561,102,594.32                642,104,609.96
  代收代垫款                                     25,730,090.01                 15,386,428.26
  押金、保证金                                   66,260,405.05                 42,794,736.13
  其他                                           13,291,886.18                 66,127,107.36
              合计                              666,384,975.56                766,412,881.71

  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
  √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                   占其他应收款
                           款项的                                                  坏账准备
         单位名称                      期末余额          账龄      期末余额合计
                           性质                                                    期末余额
                                                                   数的比例(%)
海南美都置业有限公司       往来款 190,325,801.51 0-4 年                  28.56%
浙江宝华控股集团有限公司   往来款 98,060,528.65 0-2 年                   14.72%
浙江美都置业有限公司       往来款 74,213,051.60 0-2 年                   11.14%
杭州图讯投资管理有限公司   往来款 43,500,000.00 1 年以内                   6.53%
上海良玉科技发展有限公司   往来款 33,465,612.00 1 年以内                   5.02% 1,673,280.60
          合计               /    439,564,993.76     /                   65.97% 1,673,280.60



  (6). 涉及政府补助的应收款项
  □适用 √不适用


                                             79 / 130
    10、      存货
    (1). 存货分类
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                                   期初余额
      项目
                     账面余额      跌价准备      账面价值       账面余额      跌价准备      账面价值
原材料               1,340,732.81 64,132.64      1,276,600.17   1,475,319.29 64,132.64      1,411,186.65
在产品
库存商品                                                         2,746,751.10               2,746,751.10
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
开发成本         1,883,921,151.11           1,883,921,151.11 2,420,983,740.94           2,420,983,740.94
开发产品           611,850,861.30             611,850,861.30 487,309,443.14               487,309,443.14
       合计      2,497,112,745.22 64,132.64 2,497,048,612.58 2,912,515,254.47 64,132.64 2,912,451,121.83



    (2). 存货跌价准备
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                              本期增加金额            本期减少金额
             项目         期初余额                                转回或转               期末余额
                                          计提           其他                   其他
                                                                    销
    原材料                64,132.64                                                    64,132.64
    在产品
    库存商品
    周转材料
    消耗性生物资产
    建造合同形成的已
    完工未结算资产
           合计           64,132.64                                                          64,132.64

    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:



     存货项目名称                                             期末数     其中借款费用资本化金额
       金尚海湾                                       240,872,523.02               55,195,427.17
       宣城美都新城                                   130,262,655.64               10,625,463.08
       美都玉府                                       315,804,686.90               25,760,038.64
       美都御府                                       355,490,455.48               28,621,713.30
       美都能源德清置业有限公司 2#地块                 62,603,405.25                6,295,798.47
       美都铭座                                       281,090,251.70               47,819,417.37
       雷甸农村新社区建设一期(北区)                   405,092,744.84               24,182,049.08
       美都良景学府                                   448,194,883.76               68,487,180.71
       科技新城拆迁安置小区(一期)                      26,119,256.55                2,022,818.00
       小 计                                        2,265,530,863.14             269,009,905.82




                                                    80 / 130
     (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
     □适用 √不适用

     (5). 存货-房地产开发成本
                                                        预计投资总
     项目名称            开工时间       预计竣工时间                           期末数                 期初数
                                                          额(万元)
宣城美都新城五期       2013 年 9 月     2016 年 12 月     20,000.00       130,262,655.64           100,927,168.64
美都玉府               2014 年 3 月     2017 年 12 月     65,000.00       315,804,686.90           257,677,152.83
金尚海湾               2010 年 7 月     2016 年 12 月     80,083.00       240,872,523.02           233,867,908.16
美都御府二期           2011 年 6 月     2015 年 12 月   110,000.00                                 409,179,944.27
美都能源德清置业
                       2014 年 12 月    2017 年 12 月       40,000.00         62,603,405.25         61,799,948.50
有限公司 2#地块
科技新城拆迁安置
                       2012 年 9 月     2016 年 12 月       61,000.00                              415,172,166.69
小区(一期)
雷甸农村新社区建
                       2012 年 12 月    2016 年 12 月       50,000.00     405,092,744.84           350,252,157.67
设一期(北区)
美都铭座               2013 年 12 月    2016 年 12 月       30,000.00      281,090,251.70       241,565,840.51
美都良景学府           2014 年 12 月    2016 年 12 月       70,000.00      448,194,883.76       350,541,453.67
       合计                                                              1,883,921,151.11     2,420,983,740.94


     (6). 存货-房地产开发产品
    项目名称           竣工时间           期初数              本期增加             本期减少               期末数
美都商业广场         2006 年 12 月       3,412,841.69                                100,000.00          3,312,841.69
丁香家园三期          2006 年 8 月         407,583.80                                407,583.80
百合公寓              2005 年 9 月       2,170,000.00                                                   2,170,000.00
恒升商业大厦          2005 年 1 月      48,126,973.78                                                  48,126,973.78
蓝色港湾一期、二
                     2006 年 9 月        1,097,668.29                                                    1,097,668.29
期
群益街项目            2005 年以前        1,503,899.64                              1,503,899.64
美都 7 号楼           2005 年以前        1,888,268.12                                                   1,888,268.12
美都丁桥华庭         2009 年 11 月      28,856,338.04                                                  28,856,338.04
宣城美都新城一期     2009 年 10 月       1,579,154.26                                                   1,579,154.26
宣城美都新城二期      2011 年 8 月         581,564.09                                                     581,564.09
宣城美都新城三期      2013 年 3 月       6,636,825.98                                                   6,636,825.98
宣城美都新城四期     2014 年 12 月       7,186,611.73           376,462.61                              7,563,074.34
宝华酒店二期          2010 年 6 月      12,335,114.23           381,262.60                             12,716,376.83
灌云美都新城一期     2010 年 10 月       3,785,015.01                                                   3,785,015.01
灌云美都新城二期      2012 年 8 月      23,188,662.47                               641,383.03         22,547,279.44
灌云美都新城三期      2013 年 3 月      45,087,363.83                             4,463,785.88         40,623,577.95
灌云美都新城四期     2015 年 12 月      38,044,054.99                             5,811,731.34         32,232,323.65
德清美都御府         2013 年 12 月     214,043,374.97       501,219,663.42      359,772,582.91        355,490,455.48
美都望城              2013 年 6 月      17,016,337.25                             4,834,082.19         12,182,255.06
美都石榴派            2014 年 6 月      30,361,790.97                            26,020,178.23          4,341,612.74
科技新城拆迁安置小
                     2015 年 9 月
区(一期)                                                     576,742,608.90       550,623,352.35         26,119,256.55
      合计                             487,309,443.14   1,078,719,997.53        954,178,579.37        611,850,861.30




                                                 81 / 130
       11、 划分为持有待售的资产
       □适用 √不适用

       12、 一年内到期的非流动资产
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                   项目                                  期末余额                         期初余额
     一年内到期的长期待摊费用                                                                   254,890.13
                   合计                                                                         254,890.13

       13、 其他流动资产
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                       项目                              期末余额                            期初余额
     理财产品                                              161,210,000.00                      168,562,845.87
     预缴税费                                              116,671,644.03                      126,473,148.75
                       合计                                277,881,644.03                      295,035,994.62

       14、 可供出售金融资产
       √适用 □不适用
       (1).      可供出售金融资产情况
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                          期末余额                                     期初余额
         项目                               减值                                         减值
                              账面余额                  账面价值            账面余额            账面价值
                                            准备                                         准备
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:         136,333,400.00            136,333,400.00 148,499,442.00             148,499,442.00
    按公允价值计量的
  按成本计量的             136,333,400.00            136,333,400.00 148,499,442.00             148,499,442.00
          合计             136,333,400.00            136,333,400.00 148,499,442.00             148,499,442.00

       (2).      期末按公允价值计量的可供出售金融资产
       □适用 √不适用
       (3).      期末按成本计量的可供出售金融资产
       √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                   在被
                                         账面余额                                  减值准备
                                                                                                   投资
                                                                                                           本期
     被投资                                                                                        单位
                                    本                                            本     本                现金
     单位                                                                                          持股
                                    期        本期                           期   期     期   期           红利
                       期初                                     期末                               比例
                                    增        减少                           初   增     减   末
                                                                                                   (%)
                                    加                                            加     少
  浙江昆仑创元      37,666,042.00        12,166,042.00      25,500,000.00                          12.91
  股权投资合伙
  企业(有限合
  伙)
  浙江领航股权     110,000,000.00                         110,000,000.00                              11
  投资基金合伙
  企业(有限合
  伙)
                                                         82 / 130
德清庆阳投资         833,400.00                                833,400.00                        8.34
合伙企业(有
限合伙)
    合计         148,499,442.00          12,166,042.00    136,333,400.00                          /




     (4).      报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
     □适用 √不适用
     (5).      可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
     □适用 √不适用

     15、 持有至到期投资
     □适用 √不适用

     16、 长期应收款
     □适用 √不适用

     17、 长期股权投资
     √适用□不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                   本期增减变动
                                                                                                         减值
                                          权益法   其他
                  期初                                   其他         宣告发放现   计提         期末     准备
被投资单位                追加    减少    下确认   综合                                   其
                  余额                                   权益         金股利或利   减值         余额     期末
                          投资    投资    的投资   收益                                   他
                                                         变动             润       准备                  余额
                                            损益   调整
一、合营企业
小计
二、联营企业
湖州银行股       318,98                   31,237               53.8   9,120,000.               341,099
份有限公司       2,428.                   ,181.8                              00               ,556.28
                     20                        8
中新力合股       140,64                   -1,479                                               139,161
份有限公司       1,008.                   ,893.9                                               ,114.60
                     53                        3
浙江美都置       100,16                   -3,280                                               96,882,
业有限公司       3,415.                   ,816.9                                                598.39
                     38                        9
浙江图讯科       16,909                   -636,4                                               16,272,
技有限公司       ,456.0                    73.74                                                982.32
                      6
杭州士兰泉       4,981,                   3,511,                                               8,492,5
投资有限公       002.08                   539.29                                                 41.37
司
杭州泽邦科       9,724,                   -104,4                                               9,620,3
技有限公司       837.11                    93.83                                                 43.28
杭州图讯投       166,90                   -73,46                                               93,444.
资管理有限         9.39                     4.94                                                    45
公司
上海美都勤       9,846,                                                                        9,846,5
远资产管理       548.55                                                                          48.55
有限公司
海南美都置       15,570                   24,262                                               39,832,
业有限公司       ,556.8                   ,067.3                                                624.18
                                                         83 / 130
                    5                    3
小计           616,98               53,435            53.80   9,120,000.            661,301
               6,162.               ,645.0                            00            ,753.42
                   15                    7
               616,98               53,435            53.80   9,120,000.            661,301
   合计        6,162.               ,645.0                            00            ,753.42
                   15                    7



       18、 投资性房地产
       √适用 □不适用
       投资性房地产计量模式
       (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
       √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                 项目             房屋、建筑物       土地使用权        在建工程       合计
       一、账面原值
         1.期初余额              126,809,996.00                                   126,809,996.00
         2.本期增加金额
         (1)外购
         (2)存货\固定资产\在
       建工程转入
         (3)企业合并增加
         3.本期减少金额
         (1)处置
         (2)其他转出
           4.期末余额            126,809,996.00                                   126,809,996.00
       二、累计折旧和累计摊销
           1.期初余额             56,749,262.57                                    56,749,262.57
           2.本期增加金额          2,851,137.76                                     2,851,137.76
         (1)计提或摊销           2,851,137.76                                     2,851,137.76
           3.本期减少金额
         (1)处置
         (2)其他转出
           4.期末余额             59,600,400.33                                    59,600,400.33
       三、减值准备
           1.期初余额
           2.本期增加金额
         (1)计提
           3、本期减少金额
           (1)处置
           (2)其他转出
           4.期末余额
       四、账面价值
         1.期末账面价值           67,209,595.67                                    67,209,595.67
         2.期初账面价值           70,060,733.43                                    70,060,733.43




                                                 84 / 130
     (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
     □适用 √不适用

     19、 固定资产
     (1). 固定资产情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                  电子设备及其
        项目            房屋及建筑物    机器设备     运输工具                  固定资产装修      合计
                                                                      他
一、账面原值:
     1.期初余额        284,380,159.98 51,210,887.36 7,837,109.36 37,073,284.48 30,408,418.90 410,909,860.08
     2.本期增加金额                                    40,382.03    234,705.15    132,127.00     407,214.18
       (1)购置                                                    170,907.52    132,127.00     303,034.52
       (2)在建工程
转入
       (3)企业合并
增加
       (4)汇率变动                                  40,382.03      63,797.63                  104,179.66
      3.本期减少金额                                 280,472.00                                 280,472.00
       (1)处置或报
                                                     280,472.00                                 280,472.00
废
     4.期末余额        284,380,159.98 51,210,887.36 7,597,019.39 37,307,989.63 30,540,545.90 411,036,602.26
二、累计折旧
     1.期初余额        137,505,750.74 46,911,500.42 5,771,908.73 30,756,910.78 6,923,828.20 227,869,898.87
     2.本期增加金额      3,820,332.29     45,003.14 466,640.24 1,786,603.36 1,562,777.83 7,681,356.86
       (1)计提         3,820,332.29     45,003.14 433,094.18 1,751,247.24 1,562,777.83 7,612,454.68
       (2)汇率变动                                   33,546.06     35,356.12                   68,902.18
     3.本期减少金额                                   275,330.01                                275,330.01
       (1)处置或报
                                                     275,330.01                                 275,330.01
废
     4.期末余额        141,326,083.03 46,956,503.56 5,963,218.96 32,543,514.14 8,486,606.03 235,275,925.72
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
       (1)计提

     3.本期减少金额
       (1)处置或报
废

    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值     143,054,076.95 4,254,383.80 1,633,800.43 4,764,475.49 22,053,939.87 175,760,676.54
    2.期初账面价值     146,874,409.24 4,299,386.94 2,065,200.63 6,316,373.70 23,484,590.70 183,039,961.21


     (2). 暂时闲置的固定资产情况
     □适用 √不适用
     (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
     □适用 √不适用
     (4). 通过经营租赁租出的固定资产
     □适用 √不适用



                                                      85 / 130
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    □适用 √不适用
    其他说明:



    20、 在建工程
    √适用 □不适用
    (1). 在建工程情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                          期末余额                                     期初余额
            项目
                             账面余额     减值准备        账面价值     账面余额        减值准备     账面价值
    宝华酒店装修              65,919.50                     65,919.50
    在建井及设施          60,499,814.21                60,499,814.21 54,880,605.79                54,880,605.79
    恒升名楼装修工程       6,346,094.01                 6,346,094.01 1,289,000.00                  1,289,000.00
            合计          66,911,827.72                66,911,827.72 56,169,605.79                56,169,605.79


    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                  工程           其中:
                                                                                            利息        本期
                                              本期转                              累计           本期
           预                                                                               资本        利息
                   期初                       入固定    本期其他      期末        投入 工程      利息        资金
项目名称   算                  本期增加金额                                                 化累        资本
                   余额                       资产金    减少金额      余额        占预 进度      资本        来源
           数                                                                               计金        化率
                                                额                                算比           化金
                                                                                            额          (%)
                                                                                  例(%)            额
宝华酒店                          65,919.50                           65,919.50
装修
在建井及        54,880,605.79 60,499,814.21            54,880,605 60,499,814.21
设施                                                          .79
恒升名楼         1,289,000.00 5,057,094.01                         6,346,094.01
装修工程
                56,169,605.79 65,622,827.72            54,880,605 66,911,827.72    /      /               /       /
  合计
                                                              .79


    (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
    □适用 √不适用

    21、 工程物资
    □适用 √不适用

    22、 固定资产清理
    □适用 √不适用

    23、 生产性生物资产
    □适用 √不适用

    24、 油气资产
    √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                       86 / 130
                           探明矿区                                     井及相关
         项目                               未探明矿区权益                                    合计
                             权益                                         设施
一、账面原值
     1.期初余额         4,146,328,698.45     381,648,052.02       2,808,796,000.09        7,336,772,750.56

     2.本期增加金额       211,943,396.88     159,038,212.43         143,623,465.34          514,605,074.65

      (1)外购                                150,951,054.00                                 150,951,054.00

      (2) 自行建造                                                      84,104,811.65        84,104,811.65
      (3) 由未探明转      124,082,298.43                                                    124,082,298.43
入探明
      (4) 汇率变动增       87,861,098.45       8,087,158.43             59,518,653.69       155,466,910.57
加
     3.本期减少金额                          124,082,298.43                                 124,082,298.43

      (1)处置
      (2) 由未探明转                         124,082,298.43                                 124,082,298.43
入探明
     4.期末余额         4,358,272,095.33     416,603,966.02       2,952,419,465.43        7,727,295,526.78

二、累计折旧
     1.期初余额           495,762,352.51            /               411,025,887.93          906,788,240.44

     2.本期增加金额        74,864,398.34            /                   77,456,782.50       152,321,180.84

      (1)计提            64,359,147.06            /                   68,747,104.94       133,106,252.00
      (2)汇率变动增      10,505,251.28            /                    8,709,677.56        19,214,928.84
加
     3.本期减少金额                                 /

      (1)处置                                       /

     4.期末余额           570,626,750.85            /               488,482,670.43        1,059,109,421.28

三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
      (1)计提
     3.本期减少金额
      (1)处置


     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价值     3,787,645,344.48     416,603,966.02       2,463,936,795.00        6,668,186,105.50

     2.期初账面价值     3,650,566,345.94     381,648,052.02       2,397,770,112.16        6,429,984,510.12




25、 无形资产
(1). 无形资产情况
                                                                                   单位:元 币种:人民币
        项目            土地使用权         专利权          非专利技术          软件             合计
一、账面原值

                                                87 / 130
      1.期初余额       45,439,654.41                          1,500,759.55   46,940,413.96

     2.本期增加金额         8,801.29                            28,108.44       36,909.73

       (1)购置

       (2)内部研发

       (3)企业合并增
加
       (4)汇率变动          8,801.29                            28,108.44       36,909.73

      3.本期减少金额
       (1)处置


     4.期末余额        45,448,455.70                          1,528,867.99   46,977,323.69

二、累计摊销
     1.期初余额         3,098,505.80                          1,198,289.14    4,296,794.94

     2.本期增加金额       179,748.52                            82,810.23       262,558.75

       (1)计提          179,748.52                            60,969.53       240,718.05
       (2)汇率变动                                              21,840.70       21,840.70

     3.本期减少金额
        (1)处置


     4.期末余额         3,278,254.32                          1,281,099.37    4,559,353.69

三、减值准备
     1.期初余额        29,748,098.86                                         29,748,098.86

     2.本期增加金额
       (1)计提
     3.本期减少金额
       (1)处置
     4.期末余额        29,748,098.86                                         29,748,098.86

四、账面价值
      1.期末账面价值   12,422,102.52                           247,768.62    12,669,871.14

      2.期初账面价值   12,593,049.75                           302,470.41    12,895,520.16


本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用



26、 开发支出
□适用 √不适用



                                        88 / 130
 27、 商誉
 √适用 □不适用
 (1). 商誉账面原值
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                         本期增加         本期减少
 被投资单位名称或形成商誉
                                期初余额                                             期末余额
         的事项                                 企业合并形成的            处置
 德清金盛典当有限责任公司        370,926.19                                             370,926.19
 德清县民兴担保有限公司           17,004.45                                              17,004.45
              合计               387,930.64                                             387,930.64


 28、 长期待摊费用
 √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
     项目          期初余额     本期增加金额     本期摊销金额        其他减少金额     期末余额
 办公楼装修      4,556,321.10   1,476,817.27     1,124,206.36                       4,908,932.01
     合计        4,556,321.10   1,476,817.27     1,124,206.36                       4,908,932.01



 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
 (1). 未经抵销的递延所得税资产
 √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                               期初余额
        项目            可抵扣暂时性差    递延所得税           可抵扣暂时性差      递延所得税
                               异             资产                    异              资产
  资产减值准备            41,452,670.73 10,694,002.43            29,926,261.34     7,767,435.48
  内部交易未实现利润       9,762,135.89   2,440,533.98            9,762,135.89     2,440,533.98
  可抵扣亏损及油气资    555,528,862.86 198,046,039.61          423,036,044.57 150,702,335.60
产支出抵扣
        合计            606,743,669.48 211,180,576.02          462,724,441.80       160,910,305.06

 (2). 未经抵销的递延所得税负债
 √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                                期初余额
         项目
                          应纳税暂时性差    递延所得税          应纳税暂时性差      递延所得税
                                异            负债                    异                负债
 非同一控制企业合并资
 产评估增值
 可供出售金融资产公允     143,481,491.55   35,870,372.89        190,513,751.92       47,628,437.98
 价值变动
 长期股权投资初始成本      26,745,912.20      6,686,478.05          26,745,912.20     6,686,478.05
 变动
          合计            170,227,403.75   42,556,850.94        217,259,664.12       54,314,916.03


                                              89 / 130
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                        递延所得税资    抵销后递延所得     递延所得税资产 抵销后递延所
           项目         产和负债期末    税资产或负债期     和负债期初互抵 得税资产或负
                          互抵金额          末余额             金额         债期初余额
递延所得税资产          2,482,857.41    208,697,718.61
递延所得税负债          2,482,857.41     40,073,993.53     449,268,707.62     54,314,916.03

(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                           期初余额
可抵扣暂时性差异                           13,731,108.91                       36,218,279.00
可抵扣亏损                                 33,273,005.10                       29,021,302.65
           合计                            47,004,114.01                       65,239,581.65

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
          年份            期末金额                   期初金额                备注
2016 年                                                 2,498,479.04
2017 年                    1,254,479.93                 1,254,479.93
2018 年                    2,753,458.47                 2,753,458.47
2019 年                    3,820,745.79                 3,820,745.79
2020 年                   18,694,139.42                18,694,139.42
2021 年                    6,750,181.49
          合计            33,273,005.10               29,021,302.65              /




30、 其他非流动资产
                                                                      单位:元 币种:人民币
            项目                       期末余额                           期初余额
换地权益证书                                 6,687,523.00                       6,687,523.00
信托产品
            合计                               6,687,523.00                     6,687,523.00



31、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
                                                                      单位:元 币种:人民币
                 项目                  期末余额                           期初余额
质押借款                                 544,500,000.00                     809,420,400.00
抵押借款                                 762,906,800.00                     551,500,000.00

                                          90 / 130
保证借款                                613,000,000.00               628,000,000.00
信用借款                                444,669,538.20             1,032,435,817.12
保证及质押借款                          449,263,800.00               439,941,400.00
保证及抵押借款                          199,000,000.00               191,000,000.00
            合计                      3,013,340,138.20             3,652,297,617.12

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用

33、 衍生金融负债
□适用 √不适用

34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
        种类                      期末余额                       期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                                                           106,000,000.00
        合计                                                           106,000,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
           项目                     期末余额                       期初余额
应付及预提工程款                      308,580,499.99                   221,140,488.62
质量保证金                                                                  690,113.00
应付货款                               67,828,531.46                   186,774,148.85
其他                                       71,263.85                        268,338.85
           合计                       376,480,295.30                   408,873,089.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
            项目                        期末余额                未偿还或结转的原因
浙江省建工集团有限责任公司                  29,990,255.00   尚未办理最终结算
浙江展城建设有限公司                        17,645,000.00   尚未办理最终结算
德清县城建发展总公司                         7,670,000.00   尚未办理最终结算
湖州电力设备成套有限公司                     5,000,000.00   尚未办理最终结算
            合计                            60,305,255.00               /



                                        91 / 130
    36、 预收款项
    (1). 预收账款项列示
    √适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
               项目                       期末余额                       期初余额
    售房款                                    567,501,833.89                 996,261,391.90
    货款                                        2,196,819.54                       5,717.42
    其他                                          599,224.50                   2,949,824.47
               合计                           570,297,877.93                 999,216,933.79



    (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
    √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                       期末余额                  未偿还或结转的原因
    售房款                                    203,374,571.00    尚未交付
               合计                           203,374,571.00                /

    (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
    □适用 √不适用

    37、 应付职工薪酬
    (1).应付职工薪酬列示:
    √适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
            项目                期初余额         本期增加        本期减少       期末余额
一、短期薪酬                  10,779,522.30    38,086,209.29   38,218,468.56 10,647,263.03
二、离职后福利-设定提存计划       17,579.57     1,909,817.88    1,886,206.24      41,191.21
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
            合计              10,797,101.87    39,996,027.17   40,104,674.80   10,688,454.24

    (2).短期薪酬列示:
    √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目              期初余额         本期增加        本期减少       期末余额
    一、工资、奖金、津贴和     9,301,321.51    34,944,582.73   35,225,669.61   9,020,234.63
    补贴
    二、职工福利费               216,065.88     1,207,422.44   1,203,700.74       219,787.58
    三、社会保险费                14,068.41       959,123.59     943,526.46        29,665.54
    其中:医疗保险费              11,993.83       863,724.84     859,031.18        16,687.49
          工伤保险费               1,023.01        58,896.76      59,237.43           682.34
          生育保险费               1,051.57        36,501.99      25,257.85        12,295.71
    四、住房公积金                -2,168.00       514,847.00     502,100.00        10,579.00
    五、工会经费和职工教育     1,250,234.50       207,604.48     255,301.90     1,202,537.08
    经费
    六、短期带薪缺勤
                                              92 / 130
七、短期利润分享计划
八、其他                                        252,629.05         88,169.85      164,459.20
          合计             10,779,522.30     38,086,209.29     38,218,468.56   10,647,263.03



(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
         项目                期初余额          本期增加          本期减少       期末余额
1、基本养老保险                15,832.80      1,761,912.74      1,739,602.74      38,142.80
2、失业保险费                   1,746.77        128,102.24        126,800.60       3,048.41
3、企业年金缴费                                  19,802.90         19,802.90
         合计                 17,579.57       1,909,817.88      1,886,206.24      41,191.21



38、 应交税费
                                                                     单位:元 币种:人民币
           项目                            期末余额                      期初余额
增值税                                         11,469,360.15                    -636,038.64
消费税
营业税                                         20,565,942.26                   18,308,710.93
企业所得税                                     17,293,809.37                   20,010,906.01
个人所得税                                        106,331.06                      131,897.21
城市维护建设税                                  1,715,675.38                    1,031,242.57
房产税                                            370,287.49                      813,128.02
土地使用税                                         31,881.22                     -118,013.05
教育费附加                                        966,968.03                      530,806.63
印花税                                          3,246,066.11                      103,979.62
土地增值税                                      5,872,665.81                      366,847.30
地方教育费附加                                    655,065.85                      377,289.49
水利建设专项资金                                  717,171.60                      410,543.43
从价税(Ad valorem taxes)                        6,034,392.00                   21,736,470.27
其他                                                5,249.16                       23,894.54
            合计                               69,050,865.49                   63,091,664.33

39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                             期末余额                  期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                     7,158,487.76               41,665,913.94
企业债券利息                                     89,083,333.34                35,494,444.44
短期借款应付利息                                 13,596,821.71                11,953,245.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息
                合计                              109,838,642.81               89,113,603.49

重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用

                                            93 / 130
40、 应付股利
□适用 √不适用

41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                    期末余额                       期初余额
押金保证金                               22,163,633.26                   29,054,271.76
暂借款                                     1,417,147.43                     399,344.00
应付暂借款                               39,186,987.50                  105,259,110.41
代垫代扣款                                                                  114,889.44
其他                                       4,319,001.73                   5,962,966.24
             合计                         67,086,769.92                 140,790,581.85

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额               未偿还或结转的原因
安徽津城建设有限公司                       3,041,000.00    工程款未结算
浙江坤鸿建设有限公司                       3,000,000.00    履约保证金
浙江昆仑建设集团股份有限公司               2,500,000.00    工程保证金
浙江振升建设有限公司                       2,500,000.00    保证金
浙江省建工集团有限责任公司                 1,943,800.00    工程款未结算
              合计                        12,984,800.00                 /

42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
            项目                     期末余额                       期初余额
1 年内到期的长期借款                     290,380,248.00                 284,354,744.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
            合计                         290,380,248.00                 284,354,744.00

44、 其他流动负债
                                                                单位:元 币种:人民币
          项目                       期末余额                       期初余额
短期应付债券
担保赔偿准备金                                374,500.00                    374,500.00
未到期责任准备                                555,990.00                    555,990.00
          合计                                930,490.00                    930,490.00

                                        94 / 130
         短期应付债券的增减变动:
         □适用 √不适用


         45、 长期借款
         √适用 □不适用
         (1). 长期借款分类
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                       项目                           期末余额                           期初余额
         质押借款
         抵押借款                                           75,260,678.08                   2,446,568,620.73
         保证借款
         信用借款
         保证加抵押借款                                    340,000,000                        350,000,000.00
                     合计                               415,260,678.08                      2,796,568,620.73



         46、 应付债券
         √适用 □不适用
         (1).     应付债券
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                      项目                            期末余额                           期初余额
         13 美都 PPN001                                   349,621,960.27                     348,579,838.27
         15 财通证券公司债                              1,188,679,057.78                   1,186,179,857.78
                      合计                              1,538,301,018.05                   1,534,759,696.05

         (2).     应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
         √适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
  债券                   发行    债券     发行       期初         本期   按面值计提               本期     期末
                面值                                                                溢折价摊销
  名称                   日期    期限     金额       余额         发行     利息                   偿还     余额
15 财通证 12,000,000 2015.7.27 3 年     1,184,000, 1,186,179,            39,433,333. 2,499,200.          1,188,679,
券公司债     ,000.00                        000.00     857.78                     34         00              057.78
13 美都   350,000,00 2013.12.13 3 年    347,900,00 348,579,83            14,155,555. 1,042,122.          349,621,96
PPN001          0.00                          0.00       8.27                     56         00                0.27
   合计       /          /        /     1,531,900, 1,534,759,            53,588,888. 3,541,322.          1,538,301,
                                            000.00     696.05                     90         00              018.05



         47、 长期应付款
         □适用 √不适用

         48、 长期应付职工薪酬
         □适用 √不适用

         49、 专项应付款
         □适用 √不适用

                                                       95 / 130
   50、 预计负债
   √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
           项目                     期初余额                 期末余额                   形成原因
   对外提供担保
   未决诉讼
   产品质量保证
   重组义务
   待执行的亏损合同
   其他
   油气资产弃置费                     9,795,992.55            17,674,224.43
           合计                       9,795,992.55            17,674,224.43                /
   其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:



   51、 递延收益
   □适用 √不适用

   52、 股本
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                           本次变动增减(+、一)
                                                   公积
               期初余额           发行         送           其                       期末余额
                                                     金             小计
                                  新股         股           他
                                                   转股
股份总数   2,451,037,509.00   1,125,451,264                     1,125,451,264    3,576,488,773.00
   其他说明:

       2016 年 6 月,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2936 号文核准,由主承销商西
   南证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用非公开发行股票的方式,向符合中国证券监督
   管理委员会相关规定条件的 5 名特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 1,125,451,264 股,发
   行价为每股人民币 5.54 元。此次增资业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具中
   天运[2016]验字第 90049 号验资报告。

   53、 其他权益工具
   □适用 √不适用

   54、 资本公积
                                                                           单位:元 币种:人民币
           项目             期初余额         本期增加                本期减少       期末余额
   资本溢价(股本溢价) 1,298,688,189.71 5,070,907,427.88                        6,369,595,617.59
   其他资本公积           109,141,953.19                             193,107.14    108,948,846.05
           合计         1,407,830,142.90 5,070,907,427.88            193,107.14 6,478,544,463.64
   其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
   1)股本溢价增减变动原因及说明:

                                                  96 / 130
       2016 年 6 月,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2936 号文核准,由主承销商西
  南证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用非公开发行股票的方式,向符合中国证券监督
  管理委员会相关规定条件的 5 名特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 1,125,451,264 股,发
  行价为每股人民币 5.54 元,应募集资金总额为 6,235,000,002.56 元,扣除与发行权益性证券直
  接相关的发行费用 38,641,310.68,实际募集资金净额为人民币 6,196,358,691.88 元,其中增加
  股份 1,125,451,264 元,增加资本公积-股份溢价 5,070,907,427.88。
  2)其他资本公积增减变动原因及说明:
  本期因权益法核算的长期股权投资的其他权益变动而相应减少资本公积-其他资本公司 53.80 元。
  本期因少数股东减资而相应减少资本公积-其他资本公积 193,053.34 元。

  55、 库存股
  □适用 √不适用

  56、 其他综合收益
  √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                       本期发生金额
                                                       减:前
                                                                                 税后
                                                       期计入  减:
                        期初                                          税后归     归属       期末
      项目                           本期所得税前      其他综  所得
                        余额                                          属于母     于少       余额
                                         发生额        合收益  税费
                                                                      公司       数股
                                                       当期转    用
                                                                                 东
                                                       入损益
一、以后不能重分
类进损益的其他综
合收益
其中:重新计算设
定受益计划净负债
和净资产的变动
   权益法下在被投
资单位不能重分类
进损益的其他综合
收益中享有的份额
二、以后将重分类    -11,217,113.68   -6,432,604.24                                      -17,649,717.92
进损益的其他综合
收益
其中:权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
   可供出售金融资
产公允价值变动损
益
   持有至到期投资
重分类为可供出售
金融资产损益
   现金流量套期损
益的有效部分
   外币财务报表折   -11,217,113.68   -6,432,604.24                                      -17,649,717.92
                                                    97 / 130
算差额
其他综合收益合计   -11,217,113.68   -6,432,604.24                               -17,649,717.92


  57、 专项储备
  □适用 √不适用

  58、 盈余公积
                                                                        单位:元 币种:人民币
        项目            期初余额              本期增加          本期减少         期末余额
  法定盈余公积       170,948,457.45                                           170,948,457.45
  任意盈余公积           678,343.37                                               678,343.37
  储备基金
  企业发展基金
  其他
        合计         171,626,800.82                                           171,626,800.82



  59、 未分配利润
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                                  本期                      上期
调整前上期末未分配利润                              518,644,657.79            503,461,612.05
调整期初未分配利润合计数(调增+,
调减-)
调整后期初未分配利润                                518,644,657.79            503,461,612.05
加:本期归属于母公司所有者的净利                     18,133,457.70            168,707,317.64
润
减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                                             14,706,225.06
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                      536,778,115.49            657,462,704.63
  调整期初未分配利润明细:
  1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
  2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
  3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
  4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
  5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

  60、 营业收入和营业成本
                                                                        单位:元 币种:人民币
                               本期发生额                               上期发生额
       项目
                         收入              成本                   收入               成本
   主营业务        2,715,271,260.14 2,485,730,754.31        2,391,665,513.33 2,214,811,533.70
   其他业务            3,086,486.75      3,274,238.65           3,665,106.86       2,960,894.94
       合计        2,718,357,746.89 2,489,004,992.96        2,395,330,620.19 2,217,772,428.64


                                                98 / 130
61、 营业税金及附加
                                                         单位:元 币种:人民币
           项目            本期发生额                      上期发生额
消费税
营业税                           41,868,492.34                   13,872,608.23
城市维护建设税                    2,819,295.57                      865,760.06
教育费附加                        1,642,428.41                      423,724.08
资源税
地方教育附加                      1,094,952.29                      281,957.89
水利建设基金                      1,049,154.43                      680,302.48
土地增值税                       11,034,082.82                    3,624,937.41
印花税                              400,714.03                       87,557.88
房产税                              229,851.57                      317,737.94
生产税(Production taxes)          9,948,488.39                   28,568,476.32
从价税(Ad valorem taxes)          6,159,602.30                   14,859,630.51
增值税                                1,428.57
其他                                 11,582.70                        1,564.03
            合计                 76,260,073.42                   63,584,256.83



62、 销售费用
                                                         单位:元 币种:人民币
               项目           本期发生额                     上期发生额
工资及福利费                        6,505,113.13                   5,906,508.85
广告宣传费                            665,855.00                     932,129.93
办公费                                 24,791.83                      17,193.25
其他                                3,958,841.68                   4,708,643.05
               合计               11,154,601.64                  11,564,475.08

63、 管理费用
                                                         单位:元 币种:人民币
                  项目              本期发生额                 上期发生额
工资及福利费                            30,447,868.96             48,162,574.25
办公费                                   1,610,264.42              4,864,306.75
折旧摊销费                               8,909,926.15              9,031,618.04
税金                                     2,047,681.25              2,706,311.15
中介费                                   4,003,422.40              4,180,154.25
董事会费                                                             374,257.25
股权激励成本
其他                                     23,999,052.58            17,971,865.59
合计                                     71,018,215.76            87,291,087.28

64、 财务费用
                                                     单位:元 币种:人民币
                  项目              本期发生额             上期发生额
利息支出                              239,448,141.40         250,351,113.26
                              99 / 130
减:利息收入                                       -23,678,355.09           -20,719,961.22
汇兑损失                                                                      5,498,823.82
减:汇兑收益                                       -94,047,306.29                  -344.23
手续费支出                                           9,933,801.70            28,055,083.40
其他                                                                                339.00
合计                                               131,656,281.72           263,185,054.03

65、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                     本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                               3,524,261.75                       1,158,346.49
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他                                 3,395,550.00                        429,625.00
              合计                         6,919,811.75                      1,587,971.49

66、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
  产生公允价值变动收益的来源            本期发生额                      上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当              -54,275,965.21                  362,152,126.94
期损益的金融资产
其中:衍生金融工具产生的公允价               -6,243,134.25                 -62,004,197.35
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
              合计                          -54,275,965.21                 362,152,126.94

67、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                项目                      本期发生额                上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益              53,435,645.07                 16,001,517.22
处置长期股权投资产生的投资收益                                          23,539,838.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的      28,504,246.24                 75,265,791.19
金融资产在持有期间的投资收益
                                       100 / 130
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益           5,498,779.56
可供出售金融资产等取得的投资收益                                              464,403.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益           1,819,707.81
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                合计                        89,258,378.68                 115,271,550.09



68、 营业外收入
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
          项目                 本期发生额               上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置利得合计              45,858.01               10,978.48             45,858.01
其中:固定资产处置利得              45,858.01               10,978.48             45,858.01
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                           610,000.00            5,001,597.09                    610,000.00
各种奖励款                          10,145.39               20,000.00                     10,145.39
罚没及违约金收入                    73,030.00                  690.00                     73,030.00
无需支付的应付款                     3,995.00               12,810.98                      3,995.00
其他                               121,881.86              303,979.73                    121,881.86
           合计                    864,910.26            5,350,056.28                    864,910.26


计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币

     补助项目            本期发生金额                上期发生金额       与资产相关/与收益相关

2015 年度转型升级先                10,000                               与收益相关
进企业奖励
残疾人补助                                                   1,597.09 与收益相关
外经贸发展专项资金                600,000                4,842,100.00 与收益相关
中小企业国家市场开                                         157,900.00 与收益相关
拓资金
         合计                     610,000                5,001,597.09                /



69、 营业外支出
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                          计入当期非经常性损益
         项目               本期发生额                上期发生额
                                                                                的金额
非流动资产处置损失合计

                                         101 / 130
其中:固定资产处置损失
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
赔偿金、违约金                127,519.30                9,079.36               127,519.30
其他                          200,950.19               72,491.67               200,950.19
          合计                328,469.49               81,571.03               328,469.49

70、 所得税费用
(1) 所得税费用表
                                                                   单位:元 币种:人民币
            项目                      本期发生额                       上期发生额
当期所得税费用                              4,979,330.67                      6,153,513.54
递延所得税费用                            -58,532,016.12                     54,753,864.82
            合计                          -53,552,685.45                     60,907,378.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                             项目                                        本期发生额
利润总额                                                                   -32,137,376.12
按法定/适用税率计算的所得税费用                                              -8,034,344.02
子公司适用不同税率的影响                                                   -13,123,283.86
调整以前期间所得税的影响                                                      2,331,991.35
非应税收入的影响                                                           -19,358,758.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                               -516,632.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                             -22,487,170.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                  6,750,181.49
所得税费用                                                                 -53,552,685.45

71、 其他综合收益
详见附注

72、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                   上期发生额
收到往来款项                                  455,349,449.88               118,181,915.20
收回贷款(典当行业)                              1,200,000.00                24,733,500.35
收到保证金、押金                               43,955,461.64
其他                                            7,839,357.24                11,165,005.89
              合计                            508,344,268.76               154,080,421.44

(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                         本期发生额                   上期发生额
                                          102 / 130
支付往来款项                                  429,462,143.38               146,347,979.65
期间费用中的付现支出                           29,825,680.60                44,824,180.94
发放贷款(典当行业)                              5,000,000.00                28,294,991.57
支付合营方收入分成款                                                        35,041,105.94
支付押金、保证金                              372,840,033.58
其他                                            4,811,763.52                 6,657,737.01
              合计                            841,939,621.08               261,165,995.11

(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                     上期发生额
出售子公司支付的现金净额
其他
              合计



(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                    上期发生额
出售子公司支付的现金净额                                                      2,096,126.57
其他                                                 1,202,539.73               597,916.32
              合计                                   1,202,539.73             2,694,042.89
支付的其他与投资活动有关的现金说明:



(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                    上期发生额
收回按揭保证金                                                                4,779,873.86
收回筹资保证金                                                               97,968,405.78
              合计                                                          102,748,279.64



(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                    上期发生额
股权激励回购款                                                                7,722,000.00
支付筹资保证金                                                               30,000,000.00
其他                                             14,104,865.13
              合计                               14,104,865.13               37,722,000.00

73、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
                                                                    单位:元 币种:人民币
           补充资料                         本期金额                      上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
                                         103 / 130
量:
净利润                                      21,415,309.33          172,130,130.76
加:资产减值准备                             6,919,811.75            1,587,971.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产           143,569,844.46          433,048,706.23
性生物资产折旧
无形资产摊销                                   225,649.02              409,353.05
长期待摊费用摊销                             1,124,206.36            1,085,177.08
处置固定资产、无形资产和其他长期               -45,858.01
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号                                       -26,368.41
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号            54,275,965.21         -362,152,126.94
填列)
财务费用(收益以“-”号填列)             239,448,141.40          219,927,252.06
投资损失(收益以“-”号填列)             -89,258,378.69         -115,271,550.09
递延所得税资产减少(增加以“-”           -43,708,295.55          -59,927,940.51
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”           -14,614,941.26          114,912,366.70
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)          443,944,392.19            -5,767,360.17
经营性应收项目的减少(增加以           -4,438,074,770.27          -673,006,474.16
“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以            3,401,377,341.93           494,595,403.19
“-”号填列)
其他
经营活动产生的现金流量净额               -273,401,582.13           221,544,540.28
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                          2,920,741,155.27           384,043,116.82
减:现金的期初余额                        415,982,322.59         1,904,672,471.84
加:现金等价物的期末余额                      445,816.98           165,616,151.77
减:现金等价物的期初余额                      445,816.98            34,815,950.90
现金及现金等价物净增加额                2,504,758,832.68        -1,389,829,154.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
                                                            单位:元 币种:人民币
            项目                       期末余额                   期初余额

                                     104 / 130
一、现金                                     2,920,741,155.27             415,982,322.59
其中:库存现金                                     608,081.55                 420,799.09
    可随时用于支付的银行存款                 2,920,133,073.72                415561543.5
    可随时用于支付的其他货币资
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物                                     445,816.98                 445,816.98
其中:三个月内到期的债券投资                       445,816.98                 445,816.98
三、期末现金及现金等价物余额                 2,921,186,972.25             416,428,139.57
其中:母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物

74、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
             项目                        期末账面价值                   受限原因
货币资金                                     1,454,603,603.25 保证金
应收票据
存货                                              504,501,509.45 抵押
固定资产                                          134,944,863.92 抵押
无形资产                                            5,476,354.11 抵押
交易性金融资产                                    364,741,471.04 抵押
油气资产                                        6,668,186,105.50 抵押
长期股权投资                                      341,099,556.28 抵押
投资性房地产                                       37,739,682.96 抵押
             合计                               9,511,293,146.51           /

75、 外币货币性项目
√适用 □不适用
(1).   外币货币性项目:
                                                                                 单位:元
                                                                         期末折算人民币
           项目                  期末外币余额            折算汇率
                                                                              余额
货币资金                          29,787,430.00                            195,681,701.80
其中:美元                        29,509,244.45                 6.6312     195,681,701.80
      欧元
      港币
      新加坡元                        278,185.55                 4.503      1,252,669.55
应收账款                            8,642,803.83                           57,312,160.78
其中:美元                          8,642,803.83                6.6312     57,312,160.78
      欧元
      港币
长期借款                          11,349,480.95                            75,260,678.08
其中:美元                        11,349,480.95                 6.6312     75,260,678.08

                                          105 / 130
       欧元
       港币

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用


 重要境外经营实体名称   与本公司关系   主要经营地      记账本位币             选择依据

                                                                    以企业的经营特点及经营所处的
MEIDU AMERICA INC          子公司        美国            美元
                                                                    主要货币环境为选择依据

MEIDU ENERGY                                                        以企业的经营特点及经营所处的
                           子公司        新加坡          美元
(SINGAPORE) PTE. LTD                                                主要货币环境为选择依据


76、 套期
□适用 □不适用
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用




                                           106 / 130
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
新设子公司
                  主                              持股比例
                                                                表
                  要  注                          (%)
                                            注册              决权 取得方
子公司            经  册    业务性质                                                  备注
                                            资本        间    比例 式
                  营  地                          直接
                                                        接    (%)
                  地
浙江美都墨烯科        德    石墨烯产品技
                                            5亿   100         100     新设
技有限公司            清    术研发等

九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1).   企业集团的构成
          子公司             主要经营                           持股比例(%)        取得
                                        注册地       业务性质
            名称                 地                             直接    间接       方式
杭州美都物业管理有限公司     杭州       杭州     物业管理           70    27   新设
美都健风置业(惠州)有限公     惠州       惠州     房地产业         100          新设
司
灌云美都置业有限公司         灌云       灌云     房地产业         100          新设
淳安美都物业管理有限公司     淳安       淳安     物业管理       91.67    7.5   新设
宣城美都置业有限公司         宣城       宣城     房地产业         100          新设
杭州鼎成房地产开发有限公     杭州       杭州     房地产业          60          新设
司
杭州鼎玉房地产开发有限公     杭州       杭州     房地产业         60           新设
司
海南宝华海景大酒店管理有     海口       海口     酒店业           100          新设
限公司
美都经贸浙江有限公司         杭州       杭州     商业             90           新设
德清美都控股投资有限公司     德清       德清     实业投资         90       9   新设
上海美能石油化工有限公司     上海       上海     商业                   31.5   新设
金讯国际有限公司             香港       香港     进出口贸易       100          新设
上海海孚石油化工有限公司     上海       上海     商业                     54   新设
美都能源德清置业有限公司     德清       德清     房地产业         100          新设
海南宝华恒欣物业服务有限     海口       海口     服务业                  100   新设
公司
浙江美成创业投资有限公司     杭州       杭州     实业投资         100          新设
湖州凤凰东园建设有限公司     湖州       湖州     房地产业          90      9   同一控制下

                                         107 / 130
                                                                           企业合并
浙江美都投资开发有限公司     德清       德清     房地产业     90      9    同一控制下
                                                                           企业合并
浙江恒升投资开发有限公司     杭州       杭州     房地产业     100          同一控制下
                                                                           企业合并
杭州美寓投资管理有限公司     杭州       杭州     房地产业            100   同一控制下
                                                                           企业合并
德清金盛典当有限责任公司     德清       德清     典当         40     54    非同一控制
                                                                           下企业合并
德清美都安置房建设有限公     德清       德清     房地产业     100          新设
司
德清美都建设有限公司         德清       德清     房地产业     100          新设
长兴美都置业有限公司         长兴       长兴     房地产业     100          新设
德清县民兴担保有限公司       德清       德清     担保               84.4   非同一控制
                                                                           下企业合并
德清美都建设开发有限公司     德清       德清     房地产业     100          新设
杭州美诚置业有限公司         杭州       杭州     房地产业     100          新设
北京美都国际能源投资管理     北京       北京     投资         100          新设
有限公司
德清美都小额贷款股份有限     德清       德清     金融         30           新设
公司
浙江美都资产管理有限公司     德清       德清     咨询         100          新设
Meidu America Inc            美国德克   美国特   投资         100          新设
                             萨斯州     拉华州
MD America Energy            美国德克   美国特   投资                100   新设
Holdings,Inc                 萨斯州     拉华州
MD America Intermediate      美国德克   美国特   投资                100   新设
Holdings,LLC                 萨斯州     拉华州
MD America Holdings,LLC      美国德克   美国特   投资                100   新设
                             萨斯州     拉华州
MD America Energy LLC        美国德克   美国特   能源                100   非同一控制
                             萨斯州     拉华州                             下企业合并
MD America Pipeline, LLC     美国德克   美国特   能源                100   非同一控制
                             萨斯州     拉华州                             下企业合并
Woodbine Acquisition         美国德克   美国特                       100   非同一控制
Finance Corporation          萨斯州     拉华州                             下企业合并
上海美都财富资产管理有限     上海       上海     资产管理     70           新设
公司
MEIDU ENERGY                 新加坡     新加坡   石油贸易     80           新设
(SINGAPORE) PTE. LTD
上海庆阳财富资产管理有限     上海       上海     投资                60    新设
公司
Meidu Energy ( Singapore )   新加坡     新加坡   石油贸易            90    新设
Pte Ltd
美都金控(杭州)有限公司     杭州       杭州     投资         100          新设
浙江美都墨烯科技有限公司     杭州       德清     石墨烯产品   100          新设
                                                 技术研发等



                                         108 / 130
     (2).
     (3).     重要的非全资子公司
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                             少数股东持股          本期归属于少数股             本期向少数股东宣 期末少数股东权
           子公司名称
                                 比例                   东的损益                  告分派的股利        益余额
     美都经贸浙江有                    10%             -1,228,104.50                               11,018,166.01
     限公司
     德清美都小额贷                        70%          5,973,000.85                                       252,851,909.03
     款股份有限公司
     杭州鼎成房地产                        40%             -226,182.14                                      36,293,768.86
     开发有限公司
     杭州鼎玉房地产                        40%             -804,975.09                                      20,963,446.32
     开发有限公司

     (4).     重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                   期末余额                                                    期初余额
子公司名                                            非流                                                          非流
              流动资    非流动    资产     流动             负债        流动     非流动     资产合      流动负           负债
  称                                                动负                                                          动负
                产        资产    合计     负债             合计        资产       资产       计          债             合计
                                                    债                                                            债
美都经贸     87,451.    6,973     94,42   85,62             85,62       83,63    1,499      85,129.     79,001.          79,00
浙江有限          91      .64      5.55    2.38              2.38        0.63      .03           66          22           1.22
公司
德清美都      748.37    35,61     36,36   241.3             241.3       920.8    36,02      36,945.     3,494.5          3,494
小额贷款                 4.67      3.04       3                 3           6     4.34           20           6            .56
股份有限
公司
杭州鼎成     11,171.     2.17     11,17   2,099             2,099       15,07      1.21     15,072.     6,022.5          6,022
房地产开          04               3.21     .77               .77        0.96                    17           7            .57
发有限公
司
杭州鼎玉     6,144.2     5.26     6,149   908.6             908.6       9,617      5.12     9,622.3     4,541.8          4,541
房地产开           3                .49       3                 3         .19                     1           9            .89
发有限公
司



                                   本期发生额                                                上期发生额
 子公司名称                               综合收益      经营活动                                      综合收益    经营活动现
                营业收入     净利润                                     营业收入      净利润
                                            总额        现金流量                                        总额        金流量
 美都经贸浙     3,703.92   -1,214.25      -1,214.25     26,118.62       10,037.05    -3,103.97        -3,103.97   -11,587.91
 江有限公司
 德清美都小     1,732.45         853.29        853.29   -7,668.64        2,204.46     1,387.68         1,387.68     -783.94
 额贷款股份
 有限公司
 杭州鼎成房     2,914.05         -56.55        -56.55       116.32       5,770.13          364.32        364.32     1,064.88
 地产开发有
 限公司
 杭州鼎玉房     1,024.21        -201.24       -201.24      -206.61       5,145.12         -792.65      -792.65      1,045.08
 地产开发有
 限公司

                                                            109 / 130
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                     持股比例(%)    对合营企
                                                                                    业或联营
                                 主要经
   合营企业或联营企业名称                  注册地       业务性质                    企业投资
                                 营地                                直接     间接  的会计处
                                                                                      理方法
湖州银行股份有限公司             湖州     湖州          金融           12.5         权益法
中新力合股份有限公司             杭州     杭州          金融         14.24          权益法
浙江美都置业有限公司             杭州     杭州          房地产           49         权益法
浙江图讯科技有限公司             杭州     杭州          信息技术              13.7 权益法
杭州士兰泉投资有限司             杭州     杭州          实业投资              24.4 权益法
杭州泽邦科技有限公司             杭州     杭州          信息技术                 25 权益法
海南美都置业有限公司             海南     海南          房地产业         40         权益法
上海美都勤远资产管理有限公司     上海     上海          资产管理                 40 权益法
图讯投资管理有限公司             杭州     杭州          金融                        权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                   期末余额/ 本期发生额                期初余额/ 上期发生额
                                 湖州银行        中新力合            湖州银行        中新力合
流动资产                       3,504,869.22      257,151.28        3,193,264.78      125,417.69
非流动资产                       145,954.38        30,584.90         139,368.90        91,162.03
资产合计                       3,650,823.60      287,736.18        3,332,633.68      216,579.72

流动负债                       3,299,251.82      148,598.43        3,009,376.34       80,613.67
非流动负债                        78,681.49        4,318.77           68,061.49          556.46
负债合计                       3,377,933.31      152,917.20        3,077,437.83       81,170.13

少数股东权益                                          36,983.71                       36,623.89
归属于母公司股东权益             272,890.29           97,835.27      255,195.85       98,785.70

按持股比例计算的净资产份          34,109.96           13,916.11
额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面          34,109.96           13,916.11
价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
                                          110 / 130
营业收入                        58,926.18            6,898.95   55,445.73     11,036.28
净利润                          24,990.71           -1,036.60   16,228.02      3,168.28
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                    24,990.71           -1,036.60   16,228.02       3,168.28

本年度收到的来自联营企业           912.00                        1,140.00
的股利

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                单位:万元 币种:人民币
                                期末余额/ 本期发生额            期初余额/ 上期发生额
合营企业:

投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额

联营企业:

投资账面价值合计                                    17,754.11                 15,736.27
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                             2,017.84                    -272.07
--其他综合收益
--综合收益总额                                       2,017.84                    -272.07

4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、 其他
无
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,
并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
     本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险,概括如下:
                                        111 / 130
    (一) 市场风险
    市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。
    1. 利率风险
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司密切关注利率
变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,
并将于需要时考虑对冲重大利率风险。
    2. 外汇风险
    外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司承受的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性
资产和负债有关,本公司除美国子公司以美元进行经营活动的结算,以美元进行采购、销售、外
币借款、外币存款外,本公司的其他主要业务活动主要以人民币计价结算。该等外币余额的资产
和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩会产生影响。
    本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释之外币货币性项目说明。
    3.其他价格风险
    本公司美国子公司主要面临油价波动风险,石油天然气为美国子公司生产和销售的主要产品。
为规避油价波动风险,美国子公司已经使用衍生金融工具部分锁定未来石油天然气的销售价格。

    (二)信用风险
    信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要与银行存款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍
生金融资产、应收款项等有关。
    银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型商业银行以及境外信用好的大型银行,本公
司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产主要系持有的上市公司股
票和石油商品期货合约等金融资产,这些金融资产风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变,
本公司已对该等金融资产进行严格管理并持续监控,进行事前、事中、事后管理,并根据实际情
况,决定和判断是否对该等金融资产投资进行变更。
    对于应收账款,本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需
对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。 但同时由于本公司的应收账款较为集中,
截至 2016 年 6 月 30 日,本公司应收账款 82.27%源于前五大客户,本公司存在一定的应收账
款集中产生的的信用集中风险,但本公司已经对重大客户应收账款余额进行持续监控,以确保本
公司不致面临重大坏账风险。公司对其他应收款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保
本公司不致面临重大坏账风险。对其中已出现减值迹象的应收款项经评估其可收回性后足额计提
坏账准备,并及时跟进催收工作,尽可能减少损失。
                                        112 / 130
     (三) 流动风险
     流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,其可能源于无法
尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;
或者源于无法产生预期的现金流量。
     为控制该项风险,本公司综合运用银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当
结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
     金融负债按剩余到期日分类:

项     目            账面价值         未折现合同金额        1 年以内             1 年以上
银行借款           3,718,981,064.28   3,718,981,064.28   3,303,720,386.20      415,260,678.08
应付账款             401,781,759.30     401,781,759.30     317,771,473.30       84,010,286.00
其他应付款           63,086,769.92      63,086,769.92      50,101,969.92        12,984,800.00
其他流动负债             930,490.00         930,490.00         930,490.00
应付债券           1,534,759,696.05   1,534,759,696.05   1,186,179,857.78      348,579,838.27
小计               5,719,539,779.55   5,719,539,779.55   4,858,704,177.20      860,835,602.35

     (四)资本风险管理
     本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营,为股东提供回报和为其他利益相关者提供
利益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
     本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本
及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结
构。
     本公司采用资产负债率监督资本风险。截至 2016 年 6 月 30 日,本公司的资产负债比率为
37.12%。

十一、 公允价值的披露
√适用 □不适用
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                  期末公允价值
            项目           第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                                       合计
                               值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
(一)以公允价值计量且 413,313,827.40                                            413,313,827.40
变动计入当期损益的金融
资产
1. 交易性金融资产       44,017,036.36                                             44,017,036.36
(1)债务工具投资          446,834.16                                                446,834.16
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产       43,570,202.20                                             43,570,202.20



                                            113 / 130
2. 指定以公允价值计量 369,296,791.04                       369,296,791.04
且其变动计入当期损益的
金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资      369,296,791.04                      369,296,791.04
(二)可供出售金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)其他
(三)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
(四)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产



持续以公允价值计量的   413,313,827.40                      413,313,827.40
资产总额
(五)交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他

(六)指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债



持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
(一)持有待售资产



非持续以公允价值计量
的资产总额



非持续以公允价值计量
的负债总额

十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
                                                    单位:万元 币种:人民币

                                        114 / 130
                                                         母公司对本企
                                                                         母公司对本企业
母公司名称        注册地     业务性质       注册资本     业的持股比例
                                                                         的表决权比例(%)
                                                             (%)
闻掌华                                                           39.5%            42.25%
本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是闻掌华

2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中权益之 3 在合营安排或联营企业中权益。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
         合营或联营企业名称                           与本企业关系
海南美都置业有限公司                  联营企业
杭州士兰泉投资有限公司                联营企业
浙江美都置业有限公司                  联营企业
杭州图讯投资管理有限公司              联营企业

4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                           其他关联方与本企业关系
美都集团股份有限公司                    关联人(与公司同一董事长)
北京首都开发股份有限公司                其他
浙江宝华控股集团有限公司                其他

5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
√适用 □不适用

本公司作为被担保方
                                                                 单位:万元 币种:人民币
                                                                          担保是否已经
             担保方              担保金额       担保起始日    担保到期日
                                                                             履行完毕
美都集团股份有限公司               3,000.00 2016-6-28        2016-12-27   否
美都集团股份有限公司[注 1]           500.00 2015-10-22       2016-10-20   否
                                         115 / 130
美都集团股份有限公司               9,500.00 2016-1-19       2017-1-18    否
美都集团股份有限公司[注 1]         2,200.00 2015-8-19       2016-8-12    否
美都集团股份有限公司[注 2]        10,000.00 2015-12-3       2016-12-2    否
美都集团股份有限公司[注 2]         7,000.00 2015-12-2       2016-12-1    否
美都集团股份有限公司[注 3]         3,000.00 2016-6-28       2017-6-22    否
美都集团股份有限公司[注 4]        13,900.00 2016-6-21       2017-6-21    否
美都集团股份有限公司[注 4]         6,000.00 2016-5-23       2017-5-23    否
美都集团股份有限公司[注 5]         美元 6775 2016-5-6       2017-4-23    否
关联担保情况说明:
[注 1]该借款同时由新湖中宝担保进行保证担保;
[注 2]该借款同时由美都能源德清置业,德清美都建设,德清美都建设开发,德清美都安置房建
设进行保证担保,瓶窑土地抵押;
[注 3]该借款同时由美都能源股份有限公司进行保证担保;
[注 4]该借款同时由美都经贸浙江有限公司进行保证担保;
[注 5]该借款同时由美都能源股份有限公司以 25,003 万元保证金进行质押担保;

(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                        单位:万元 币种:人民币
          关联方                拆借金额        起始日                  到期日         说明
拆入
杭州图讯投资管理有限公司           1,200   2016 年 3 月 31 日                           归还
拆出
杭州图讯投资管理有限公司           1,200   2016 年 1 月 4 日    2016 年 3 月 23 日
杭州图讯投资管理有限公司           4,350   2016 年 6 月 12 日   2016 年 7 月 15 日

(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                      单位:万元 币种:人民币
            项目                               本期发生额                     上期发生额
关键管理人员报酬                                                200.14                     215

(8). 其他关联交易


6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                    期末余额                     期初余额
  项目名称             关联方
                                              账面余额       坏账准备      账面余额       坏账准备
其他应收款   海南美都置业有限公司            190,325,801.51              209,125,801.51
其他应收款   杭州士兰泉投资有限公司             2,500,000.00               2,500,000.00
其他应收款   浙江美都置业有限公司             74,213,051.60              318,852,945.94
其他应收款   杭州图讯投资管理有限公司         43,500,000.00
其他应收款   浙江宝华控股集团有限公司         98,060,528.65
                                             116 / 130
      (2). 应付项目
                                                                                   单位:元 币种:人民币
            项目名称                   关联方                       期末账面余额       期初账面余额
      应付账款               浙江宝华控股集团有限公司                                      2,331,821.00

      7、 关联方承诺

           1)截止 2016 年 6 月 30 日,本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位:万元)

           担保单位                 被担保单位                   贷款金融机构      担保借款余额   借款到期日   备注

美都经贸浙江有限公司          美都能源股份有限公司      华夏银行西湖支行              13,900.00   2017-6-21

美都经贸浙江有限公司          美都能源股份有限公司      华夏银行西湖支行               6,000.00   2017-5-23

 美都能源股份有限公司         美都经贸浙江有限公司      华夏银行西湖支行              12,100.00     2017-5-1   注1

德清美都建设开发有限公司      美都经贸浙江有限公司      华夏银行西湖支行              12,100.00    2017-5-1    注1

 美都能源股份有限公司         美都经贸浙江有限公司      江苏银行杭州分行               7,000.00   2017-3-16    注2

美都经贸浙江有限公司          美都能源股份有限公司      兴业银行杭州湖墅支行           5,000.00    2017-6-19   注3

美都能源股份有限公司          美都经贸浙江有限公司      杭州银行电厂支行               3,000.00    2017-6-22   注5

杭州美都物业管理有限公司      美都能源股份有限公司      工行德清支行                  20,000.00   2018-11-28   注4

杭州美都物业管理有限公司      美都能源股份有限公司      工行德清支行                  14,000.00   2017-12-25   注4

浙江恒升投资开发有限公司      美都能源股份有限公司      工商银行德清支行              20,000.00   2018-11-28   注4

浙江恒升投资开发有限公司      美都能源股份有限公司      工商银行德清支行              14,000.00   2017-12-25   注4

德清美都安置房建设有限公司    美都能源股份有限公司      工商银行德清支行              20,000.00   2018-11-28   注4

德清美都安置房建设有限公司    美都能源股份有限公司      工商银行德清支行              14,000.00   2017-12-25   注4

德清美都建设开发有限公司      美都能源股份有限公司      工商银行德清支行              20,000.00   2018-11-28   注4

德清美都建设开发有限公司      美都能源股份有限公司      工商银行德清支行              14,000.00   2017-12-25   注4

德清美都建设有限公司          美都能源股份有限公司      工商银行德清支行              20,000.00   2018-11-28   注4

德清美都建设有限公司          美都能源股份有限公司      工商银行德清支行              14,000.00   2017-12-25   注4

美都能源德清置业有限公司      美都能源股份有限公司      工商银行德清支行              20,000.00   2018-11-28   注4

美都能源德清置业有限公司      美都能源股份有限公司      工商银行德清支行              14,000.00   2017-12-25   注4

宣城美都置业有限公司          美都能源股份有限公司      工商银行德清支行              20,000.00   2018-11-28   注4

宣城美都置业有限公司          美都能源股份有限公司      工商银行德清支行              14,000.00   2017-12-25   注4

浙江美都投资开发有限公司      美都能源股份有限公司      工商银行德清支行              20,000.00   2018-11-28   注4


                                                     117 / 130
 浙江美都投资开发有限公司                美都能源股份有限公司      工商银行德清支行                   14,000.00     2017-12-25     注4

 灌云美都置业有限公司                    美都能源股份有限公司      工商银行德清支行                   20,000.00     2018-11-28     注4

 灌云美都置业有限公司                    美都能源股份有限公司      工商银行德清支行                   14,000.00     2017-12-25     注4

 长兴美都置业有限公司                    美都能源股份有限公司      工商银行德清支行                   20,000.00     2018-11-28     注4

 长兴美都置业有限公司                    美都能源股份有限公司      工商银行德清支行                   14,000.00     2017-12-25     注4

 杭州鼎成房地产开发有限公司              美都能源股份有限公司      工商银行德清支行                   20,000.00     2018-11-28     注4

 杭州鼎成房地产开发有限公司              美都能源股份有限公司      工商银行德清支行                   14,000.00     2017-12-25     注4

 杭州鼎玉房地产开发有限公司              美都能源股份有限公司      工商银行德清支行                   20,000.00     2018-11-28     注4

 杭州鼎玉房地产开发有限公司              美都能源股份有限公司      工商银行德清支行                   14,000.00     2017-12-25     注4

                  [注 1]该借款杭州市拱墅区美都广场房屋、美都雅苑商铺抵押担保。

                   [注 2]该借款同时由浙江美都投资开发有限公司进行抵押担保,抵押物为德清县武康镇对河口村庄村畔 29

           号房产,账面原值为 4,343,522.84 元,账面价值为 2,305,186.42 元;浙江恒升投资开发有限公司德清分进行抵

           押担保,抵押物为德清县武康镇中兴南路 111、113、115、117 号的房产(德房权证武康镇 8 字第 00086-003 号/004

           号)及土地(德清国用(2003)字第 00119704 号/05 号),抵押物原值为 6,602,491.00 元,抵押物净值为 1,244,615.87

           元。

                   [注 3]该借款同时有新湖中宝提供保证担保。

                  [注 4] 该借款同时由德清美都安置房有限公司、德清美都建设有限公司、德清美都建设开发有限公司、美都

           能源德清置业有限公司、杭州鼎成房地产开发有限公司、杭州鼎玉房地产开发有限公司、灌云美都置业有限公司、

           宣城美都置业有限公司、长兴美都置业有限公司、浙江美都投资开发有限公司、浙江美都物业管理有限公司进行

           保证担保;该借款同时由美都能源股份有限公司进行抵押担保,抵押物为海口市滨海大道 69 号宝华大厦 16-29

           层及海口市滨海大道 69 号土地。

                  2)截止 2016 年 6 月 30 日,本公司合并范围内公司之间的财产质押担保情况(单位:万元)

                                                                       质押物        质押物
  担保单位          被担保单位     质押权人       质押标的物                                      担保借款余额        借款到期日
                                                                      账面原值      账面价值

 美都能源股        MeiDu America 浦发银行德
 份有限公司             Inc        清支行          存单质押           27,500.00    27,500.00          4379 万美元        2016-9-9



 美都能源股        MeiDu America 中国银行浙
 份有限公司             Inc        江省分行       保证金质押          25,003.00    25,003.00          6775 万美元       2017-4-23

              3) 截止 2016 年 6 月 30 日,本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况(单位:万元)
                                                                    抵押物        抵押物
担保单位      被担保单位      抵押权人         抵押标的物                                      担保借款余额   借款到期日     备注
                                                                    账面原值      账面价值


                                                                118 / 130
                                        土地:德清国用(2003)
浙江恒升                                字第 00119707 号;房                                                  2016-1-13
                                                                                                 26,27.00
投资开发      美都能源股   联合银行宝   产:德房权证武康镇 8
                                                                         477.06      97.04                                 注1
有限公司      份有限公司   善支行       字第 0086-001 号,德房
德清分                                    权证武康镇 8 字第                                                   2016-1-13
                                                                                                   8,73.00
                                             0086-0073 号
美都能源                                                                                         2,500,00     2016-10-7
              美都能源股   农行德清支
德清置业
              份有限公司   行
有限公司
美都能源                                                                                            300,00    2016-10-20
              美都能源股   农行德清支
德清置业
              份有限公司   行
有限公司                                 德清国用(2010)第
                                                                       6407.33     6407.33
美都能源                                     00168967 号                                            200,00     2017-1-5
              美都能源股   农行德清支
德清置业
              份有限公司   行
有限公司
美都能源                                                                                         5,000.00     2016-8-12
              美都能源股   农行德清支
德清置业
              份有限公司   行
有限公司
浙江恒升
              美都经贸浙   华夏银行杭    杭州市拱墅区美都广
投资开发                                                                                         12,100.00     2017-5-1    注2
              江有限公司   州西湖支行    场、美都雅苑商铺
有限公司
浙江恒升
              美都能源股
投资开发                   浙商银行      美都恒升名楼 201~                                      11,000.00     2017-6-20
              份有限公司
有限公司                                602 室,湖墅南楼 17、
                                                                      5,131.33    2,011.31
浙江恒升      美都能源股                19、21、23、25 号和密
投资开发      份有限公司   浙商银行          渡桥路 70 号                                         5,000.00      2016-8-1
有限公司
浙江恒升
              美都经贸浙   江苏银行杭
投资开发                                                                                          3,000.00      2016-4-1
              江有限公司   州分行       德清县武康镇中兴南路
有限公司
                                        111、113、115、117 号            660.25     124.46                                 注3
浙江恒升
              美都经贸浙   江苏银行杭          的房产
投资开发                                                                                          4,000.00      2016-6-8
              江有限公司   州分行
有限公司
MD
America       MD America   Bank         MD America Pipeline,                                 7,526.07(美元
                                                                      4,669.16    4,669.16                      2019-8-4   注4
Pipeline,     Energy LLC   Of America       LLC 全部资产                                         1,134.95)
LLC

                [注 1]该借款同时由湖州凤凰东园有限公司进行抵押担保,抵押物为土地:湖土国用(2005)第 9-956 号;房

            产:湖房权证湖州市字第 0124648 号,湖房权证湖州市字第 0124650 号;抵押物账面原值为 26,388,186.00 元,

            账面价值为 17,626,558.00 元以及新湖中保担保。

                 [注 2]该借款同时由美都能源股份有限公司、德清美都建设开发有限公司进行保证担保;

                 [注 3]该借款同时由美都能源股份有限公司进行保证担保;浙江美都投资开发有限公司进行抵押担保,抵押

            物为德清县武康镇对河口村庄村畔 29 号房产,账面原值为 4,343,522.84 元,账面价值为 2,308,336.42。

                 [注 4]该借款同时由 MD America Holding,MD America Energy LLC 进行抵押担保,抵押物为公司全部资产。


            十三、 股份支付
            1、 股份支付总体情况
            □适用 √不适用


                                                                 119 / 130
 2、 以权益结算的股份支付情况
 □适用 √不适用



 3、 以现金结算的股份支付情况
 □适用 √不适用

 4、 股份支付的修改、终止情况



 十四、 承诺及或有事项
 1、 重要承诺事项
 √适用 □不适用
 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

       (1)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位:万元)
                                             抵押物      抵押物
 担保单位   抵押权人      抵押标的物                               担保借款余额 借款到期日 备注
                                            账面原值    账面价值

                                                                                    2018-11-2
                                                                      20,000.00
                                                                                       8
                                                                                                注1
                       海口市滨海大道 69                                            2017-12-2
                       号土地及宝华大厦                               14,000.00
美都能源股 工行德清        16-29 层                                                    5
份有限公司 支行                            17,991.83 13,272.98
                                                                        2,500.00    2016-7-8

                                                                        2,250.00    2016-7-8
                       海口市滨海大道 69
                       号土地及宝华大厦                                 3,000.00    2016-8-14
                       1-15 层、地下室。
 MD
                        MD America
 America     Bank Of                                               7,526.07(美元
                        Energy LLC 全部    722,641.40 722,641.40                    2019-8-4    注2
 Energy      America                                                   1,134.95)
                        资产
 LLC

  小   计                                                             11,750.00

       [注 1]该借款同时由浙江恒升投资开发有限公司、德清美都安置房有限公司、德清美都建设有限公司、德清

 美都建设开发有限公司、美都能源德清置业有限公司、杭州鼎成房地产开发有限公司、杭州鼎玉房地产开发有限

 公司、灌云美都置业有限公司、宣城美都置业有限公司、长兴美都置业有限公司、浙江美都投资开发有限公司、

 浙江美都物业管理有限公司进行保证担保。

        [注 2]该借款同时由 MD America Holding, MD America Pipeline, LLC 进行抵押担保,抵押物为公司全

 部资产。

       (2)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位:万元)


                                                  120 / 130
                                                质押物         质押物
担保单位    质押权人       质押标的物                                    担保借款余额 借款到期日      备注
                                               账面原值    账面价值
美都能源股 民生银行余
                      首开股权 1180 万股       19,152.00   19,152.00         5,000.00     2017-4-26
份有限公司   杭支行

美都能源股 浦发银行德                                                       30,595.00
                            定期存单           32,450.00   32,450.00                      2016-8-24
份有限公司   清支行
                                                                        (5150 万美元)
美都能源股 浙商银行杭
                      首开股权 2100 万股       11,550.00   11,550.00         4,200.00      2016-8-1
份有限公司   州分行

  小   计                                                                   39,795.00




 2、 或有事项
 √适用 □不适用
 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
 (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
      2013 年 5 月,本公司之美国全资子公司 MD America Energy LLC (原
 Woodbine Acquisition LLC)在德克萨斯州 Madison 县州法庭受理的诉讼案(案件编
 号:12-13130-012-10)中被追加为共同被告。原告
 Burlington Resources Oil & Gas Company L.P.起诉称其在 Woodbine Acquisition LLC 目前于
 共同利益区域内所拥有的租约中享有部分权益(九项油气租约项下 25%的权益)。
       根据公司收购 Woodbine Acquisition LLC 时签订的《股权收购协议》,公司将交付股权对价
 中的 2500 万美元作为监管资金存入监管银行,扣除 Woodbine Acquisition LLC 原股东应承担的
 尚未解决的赔偿金额后支付给原股东,上述诉讼符合该《股权收购协议》约定赔偿范围。因此尽
 管现时本公司无法确定该或有事项的结果,但公司管理层相信任何因此引致的或有负债不会对公
 司的财务状况或经营业绩构成负面影响。
   (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
 1.本公司为非关联方提供的担保事项
 2016 年 4 月 25 日,本公司与新湖中宝股份有限公司签订互保协议,实行等额互为双方提供信用
 担保原则,担保贷款本金总额不超过人民币叁亿元整,互为对方贷款提供信用保证。双方在额度 内
 可一次性提供保证 ,也可分数次提供保证。互保的期限为各自向金融机构签订的到期日在 2018
 年 6 月 30 日之前的贷款。截止 2016 年 6 月 30 日,本公司为非关联方提供保证担保的余额为 8,000
 万元。
 2.其他
 1)根据和相关银行签署的协议,本公司下属房产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供阶
 段性购房按揭贷款担保。担保期限自商品房承购人的首笔个人商品房抵押贷款发放之日起,至银
 行收妥商品房承购人所购住房的房产所有权证、土地使用证、契税证等房产登记手续止。截止 2016
 年 6 月 30 日,担保余额总计人民币 48,067.60 万元。
 2)截止 2016 年 6 月 30 日,本公司下属子公司德清县民兴担保有限公司对外担保责任余额为人
 民币 850.00 万元,公司为该些担保责任而存出的保证金余额为 6,316,070.28 元。

 十五、 资产负债表日后事项
 1、 重要的非调整事项
 √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                对财务状况和经     无法估计影
  项目                                  内容
                                                                                营成果的影响数     响数的原因
 重要的        2016 年 8 月 12 日,公司子公司浙江美都墨烯科技有限公司与                            审计及评估

                                                   121 / 130
对外投    杭州述瀚投资管理合伙企业(有限合伙)、时空电动汽车股份有限公             尚在进行之
资        司、上海霞易企业管理合伙企业(普通合伙)、上海德朗能动力电池             中
          有限公司签订《股权收购意向协议书》,美都墨烯与述瀚投资拟共同
          出资 1 亿元成立美都动力电池合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下
          简称“美都动力”),美都动力拟以不超过 3.968 亿元现金收购时空
          动力、上海霞易合计持有的德朗能动力 49.6%的股权。
               2016 年 8 月 12 日,公司子公司美都金控(杭州)有限公司与浙
          江支集控股有限公司、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司签订《股
          权收购及增资意向协议书》,拟以不超过人民币 1.5 亿元现金增资鑫
          合汇取得其 6%股权,并拟以不超过人民币 7 亿元收购支集控股所持
          有的鑫合汇 28%的股权,交易完成后美都金控合计持有鑫合汇 34%的
          股权。
               以上股权收购事项已经公司第八届董事会第二十九次会议、第
          八届监事会第十九次会议审议通过,审计评估尚在进行中。


2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
拟分配的利润或股利                         拟以公司现有总股本 3,576,488,773 股为基数,每 10 股
                                           派现金股利 0.05 元(含税),中期不进行资本公积金转
                                           增股本。本次共派股利 17,882,443.87 元,剩余未分配利
                                           润转入以后年度分配。
经审议批准宣告发放的利润或股利

3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
无
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
√适用 □不适用
(1).     报告分部的确定依据与会计政策:

     公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是

指同时满足下列条件的组成部分:

     (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

                                               122 / 130
                           (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
                           (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。



                      (2).    报告分部的财务信息
                                                                                                              单位:元 币种:人民币
    项目                石油行业            商业               房地产业            服务业            金融业          分部间抵销               合计
营业收入              201,657,409.62   1,431,706,703.34    1,036,671,154.47     36,677,971.38     17,549,269.98        5,904,761.90      2,718,357,746.89
其中:对外交          201,657,409.62   1,425,801,941.44    1,036,671,154.47     36,677,971.38     17,549,269.98                          2,718,357,746.89
易收入
其中:国内交                               54,716,853.17   1,036,671,154.47     36,677,971.38     17,549,269.98                          1,145,615,249.00
易收入
国外交易收            201,657,409.62   1,371,085,088.27                                                                                  1,572,742,497.89
入
分部间交易收                               5,904,761.90                                                                  5,904,761.90
入
营业费用                                      219,405.85       2,447,713.41      8,487,482.38                                               11,154,601.64
营业利润(亏       -123,189,901.43          27,319,297.89      55,274,397.73     -3,149,592.53     11,113,303.47                            -32,632,494.87
损)
非流动资产总     6,929,341,844.29      1,830,686,376.22       57,258,689.59    114,576,350.83    356,731,505.13     929,035,131.81       8,359,559,634.25
额
其中:国内非                           1,829,837,795.57       57,258,689.59    114,576,350.83    356,731,505.13     929,035,131.81       1,429,369,209.31
流动资产总额
国外非流动资     6,929,341,844.29            848,580.65                                                                                  6,930,190,424.94
产总额
资产总额         7,226,414,049.14      16,432,810,041.84   3,347,773,124.95    254,938,189.53    404,815,315.17   10,076,500,517.85     17,590,250,202.78
负债总额         7,589,886,833.91       5,418,818,409.33   2,513,364,654.51    121,232,534.92      3,721,736.36    9,131,161,795.06      6,515,862,373.97


                      (3).    其他说明:
                      无

                      7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
                      无

                      十七、 母公司财务报表主要项目注释
                      1、 其他应收款
                      (1). 其他应收款分类披露:
                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                 期末余额                                                    期初余额
                                   账面余额          坏账准备                              账面余额              坏账准备
               类别                                          计提        账面                                                计提       账面
                                            比例                                                      比例
                                 金额                金额    比例        价值             金额                    金额       比例       价值
                                            (%)                                                       (%)
                                                             (%)                                                             (%)
      单项金额重大
      并单独计提坏
      账准备的其他
      应收款
      按信用风险特           9,410,605,7 100.00 2,814,538 0.03 9,407,791, 5,779,704,753 100.00 1,426,487.3 2.17 5,778,278,2
      征组合计提坏                 58.61              .43          220.18           .58                  6            66.22
      账准备的其他
      应收款




                                                                              123 / 130
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
                 9,410,605,7    /     2,814,538    /   9,407,791, 5,779,704,753    /      1,426,487.3   /     5,778,278,2
    合计
                       58.61                .43            220.18           .58                     6               66.22


           期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
           □适用√不适用
           组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
           √适用□不适用
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                           期末余额
                           账龄
                                                   其他应收款              坏账准备             计提比例
                1 年以内小计                       49,219,232.60           2,460,961.63                 5.00
                1至2年                                                                                      10.00
                2至3年                                      3,000               600.00                      20.00
                3至4年                                  15,579.78             6,231.91                      40.00
                4至5年                                                                                      50.00
                5 年以上                              346,744.89             346,744.89                 100.00
                         合计                      49,584,557.27           2,814,538.43
           确定该组合依据的说明:
           按照本公司坏账计提政策计提。

           组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
           □适用 √不适用

           组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:


                                                                            期末余额
                     组合名称
                                                  其他应收款                坏账准备               计提比例(%)

           组合 1:合并范围关联方组合             8,952,982,348.23

           组合 2:合营联营企业组合                 408,038,853.11

                     合    计                     9,361,021,201.34


           (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
           本期计提坏账准备金额 1,388,051.07 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
           其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
           □适用 √不适用

           (3). 本期实际核销的其他应收款情况
           □适用 √不适用

           (4). 其他应收款按款项性质分类情况
           √适用 □不适用
                                                               124 / 130
                                                                                单位:元 币种:人民币
            款项性质                          期末账面余额                      期初账面余额
  投标保证金、履约保证金等                               43,476.89                  5,229,911,550.98
  联营、合营企业往来                              9,361,021,201.34                         21,000.00
  代收代垫款                                         49,539,080.38                    527,978,747.45
  出口退税                                                                                 76,273.07
  备用金                                                      2,000.00
  其他                                                                                 21,717,182.08
              合计                                9,410,605,758.61                  5,779,704,753.58

  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
  √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                   占其他应收款期末余 坏账准备
     单位名称     款项的性质          期末余额            账龄
                                                                   额合计数的比例(%) 期末余额
  美都美国股      往来款         6,686,336,007.51 1 年以内                     71.05%
  份有限公司
  美都经贸浙      往来款            626,473,727.81 1 年以内                       6.66%
  江有限公司
  杭州美诚房      往来款            405,527,180.72 1 年以内                       4.31%
  地产开发有
  限公司
  长兴美都置      往来款            257,219,417.37 1 年以内                       2.73%
  业有限公司
  宣城美都置      往来款            204,232,204.55 1 年以内                       2.17%
  业有限公司
      合计               /       8,179,788,537.96             /                  86.92%

  (6). 涉及政府补助的应收款项
  □适用 √不适用

  (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
  无

  (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
  无
  2、 长期股权投资
  √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                                 期初余额
        项目                             减值                                     减值
                           账面余额                账面价值         账面余额                账面价值
                                         准备                                     准备
对子公司投资             865,240,102.86          865,240,102.86 919,986,182.86            919,986,182.86
对联营、合营企业投资     590,229,981.26          590,229,981.26 548,611,496.76            548,611,496.76
        合计           1,455,470,084.12        1,455,470,084.12 1,468,597,679.62        1,468,597,679.62


  (1) 对子公司投资
  √适用 □不适用
                                                  125 / 130
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                  本期    本期减                             本期计提   减值准备
           被投资单位                期初余额                              期末余额
                                                  增加      少                               减值准备   期末余额
   淳安美都物业管理有限公司         458,350.00                               458,350.00
   湖州凤凰东园建设有限公司       9,000,000.00                             9,000,000.00
   美都经贸浙江有限公司          45,000,000.00                            45,000,000.00
   杭州美都物业管理有限公司         350,000.00                               350,000.00
   浙江美都投资开发有限公司      18,000,000.00                            18,000,000.00
   海南宝华海景大酒店管理有      82,011,925.00                            82,011,925.00
   限公司
   金讯国际有限公司              14,363,370.00                            14,363,370.00
   宣城美都置业有限公司          42,000,000.00                            42,000,000.00
   浙江美成创业投资有限公司      18,180,915.68                            18,180,915.68
   美都健风置业(惠州)有限公      63,800,000.00                            63,800,000.00
   司
   灌云美都置业有限公司          70,000,000.00                            70,000,000.00
   浙江恒升投资开发有限公司      33,075,480.40                            33,075,480.40
   杭州鼎玉房地产开发有限公      30,000,000.00                            30,000,000.00
   司
   杭州鼎成房地产开发有限公      30,000,000.00                            30,000,000.00
   司
   美都能源德清置业有限公司     100,000,000.00                        100,000,000.00
   浙江美成创业投资有限公司      30,000,000.00                         30,000,000.00
   德清金盛典当有限责任公司       4,000,000.00                          4,000,000.00
   德清美都安置房建设有限公      30,000,000.00                         30,000,000.00
   司
   德清美都建设有限公司          30,000,000.00                            30,000,000.00
   长兴美都置业有限公司          20,000,000.00                            20,000,000.00
   德清美都建设开发有限公司      20,000,000.00                            20,000,000.00
   杭州美诚置业有限公司          20,000,000.00                            20,000,000.00
   德清美都小额贷款股份有限      90,000,000.00                            90,000,000.00
   公司
   北京美都国际能源投资管理      20,000,000.00                            20,000,000.00
   公司
   美都美国有限公司                      61.78                                    61.78
   浙江美都资产管理有限公司      31,000,000.00                            31,000,000.00
   上海美都财富资产管理有限      14,000,000.00                            14,000,000.00
   公司
                                 54,746,080.00            54,746,
   美都能源(新加坡)公司
                                                           080.00
                                919,986,182.86            54,746,     865,240,102.86
             合计
                                                           080.00



   (2) 对联营、合营企业投资
   √适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                本期增减变动
                                                                                                         减值
                                      权益法    其他             宣告发
  投资      期初                                        其他                                     期末    准备
                    追加      减少    下确认    综合             放现金     计提减
  单位      余额                                        权益                          其他       余额    期末
                    投资      投资    的投资    收益             股利或     值准备
                                                        变动                                             余额
                                        损益    调整             利润
一、合营
企业
小计
二、联营
                                                     126 / 130
企业
中新力合   140,6              -1,479                                          139,16
股份有限   41,00              ,893.9                                          1,114.
公司        8.53                   3                                              60
湖州银行   318,9              31,237           -53.8     9,120,               341,09
股份有限   82,42              ,181.8               0     000.00               9,556.
公司        8.20                   9                                              29
浙江美都   86,08              -3,280                                          82,802
置业有限   2,922              ,816.9                                          ,105.3
公司         .38                   9                                               9
海南美都   2,905              24,262                                          27,167
置业有限   ,137.              ,067.3                                          ,204.9
公司          65                   3                                               8
小计       548,6              50,738           -53.8     9,120,               590,22
           11,49              ,538.3               0     000.00               9,981.
            6.76                   0                                              26
           548,6              50,738           -53.8     9,120,               590,22
  合计     11,49              ,538.3               0     000.00               9,981.
            6.76                   0                                              26



   3、 营业收入和营业成本:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                         本期发生额                        上期发生额
              项目
                                  收入                 成本           收入            成本
   主营业务                                                       91,081,842.66 90,916,356.39
   其他业务                   5,904,761.90                         6,000,000.00
              合计            5,904,761.90                        97,081,842.66 90,916,356.39



   4、 投资收益
   √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                   项目                             本期发生额               上期发生额
   成本法核算的长期股权投资收益                                                  2,846,381.89
   权益法核算的长期股权投资收益                          50,738,538.30         17,145,434.68
   处置长期股权投资产生的投资收益                                              19,250,000.00
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的                      14,508.04         12,797,301.08
   金融资产在持有期间的投资收益
   处置以公允价值计量且其变动计入当期损
   益的金融资产取得的投资收益
   持有至到期投资在持有期间的投资收益
   可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                            464,421.86
   处置可供出售金融资产取得的投资收益                     1,819,707.81
   丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
   计量产生的利得
                   合计                                  52,572,754.15          52,503,539.51



   5、 其他


                                             127 / 130
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
                                                                    单位:元 币种:人民币
                项目                                金额                     说明
非流动资产处置损益                                      45,858.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                  610,000.00
切相关,按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                         5,484,271.52
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保               -23,952,003.12
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  -119,417.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                         1,513,153.11
少数股东权益影响额                                    -421,001.94
                合计                               -16,839,139.66



                                       128 / 130
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
                                                               单位:元 币种:人民币
                项目                          涉及金额                   原因




2、 净资产收益率及每股收益
                             加权平均净资产                       每股收益
       报告期利润
                               收益率(%)         基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净              0.40%                   0.01                      0.01
利润
扣除非经常性损益后归属于              0.77%                   0.01                      0.01
公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

4、 其他




                                       129 / 130
                             第十一节 备查文件目录


                       载有 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的
                       财务报表。
    备查文件目录       报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的
                       正本及公告原稿。


                                                                          董事长:闻掌华
                                                    董事会批准报送日期:2016 年 8 月 25 日




修订信息
                                更正、补充公告
        报告版本号                                           更正、补充公告内容
                                   发布时间
美都能源2015年报             2016年6月9日           具体内容详见上交所网站披露的修订版
美都能源2015年一季报         2016年6月9日           具体内容详见上交所网站披露的修订版
美都能源2015年半年报         2016年6月9日           具体内容详见上交所网站披露的修订版
美都能源2015年三季报         2016年6月9日           具体内容详见上交所网站披露的修订版




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