股票代码：600175 股票简称：美都控股
美都控股股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人闻掌华,主管会计工作负责人孟勇明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减(%)
总资产(元) 1,618,440,073.71 1,645,278,939.33 -1.63
股东权益(不含少数股东
492,402,327.58 481,265,463.34 2.31
权益)(元)
每股净资产(元) 2.96 2.89 2.42
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-73,099,493.49 -23.1
量净额(元)
每股经营活动产生的现
-0.44 -4.35
金流量净额(元)
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
(%)
净利润(元) 11,136,864.24 11,136,864.24 184.74
基本每股收益(元) 0.07 0.07 133.33
稀释每股收益(元) 0.07 0.07 133.33
净资产收益率(%) 2.26 2.26 增加1.45个百分点
扣除非经常性损益后的
2.24 2.24 增加1.42个百分点
净资产收益率(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 102,441.62
合计 102,441.62
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,282
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称(全称) 种类
通股的数量
杭州越秀实业有限公司 2,141,626 人民币普通股
赵新英 1,054,174 人民币普通股
长江证券 1,012,500 人民币普通股
王伟忠 1,003,963 人民币普通股
1
美都控股股份有限公司2007年第一季度报告
罗家红 954,216 人民币普通股
李美凤 923,427 人民币普通股
袁绍波 896,145 人民币普通股
梁树清 524,900 人民币普通股
辉升机械 515,890 人民币普通股
浙江聚能进出口有限公司 451,648 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1.报告期未,公司在建工程为0,主要原因系原为在建的酒店二期项目已规划审批,转为存货；
2.报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润为11,136,864.24元,比上年同期的
3,911,231,56元,增长184.74%,主要原因系房产项目已结利。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司向控股股东美都集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项,截止本报告日,已由公司临时股东大会审议通过,需报中国证监会审批同意,方可执行。相关事宜公司已分别于2007年1月17日、3月30日、4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
在股权分置改革过程中，公司股东做出如下承诺：
一、美都集团股份有限公司：１、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；２、在１项规定期满后，其持有的非流通股股份，在二十四个月内不上市交易或转让挂牌向社会公众出售其所持股份。
二、北京天鸿集团公司：１、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；２、在１项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占美都控股股份总数的比例在十二个月内不超过５％，在二十四个月内不超过１０％。
三、浙江天成投资管理有限公司：１、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；２、在１项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占美都控股股份总数的比例不超过５％，在二十四个月内不超过１０％。
四、京华房产有限公司：其持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。
截止报告期末，以上股东未见违反相关承诺的事项发生。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
美都控股股份有限公司
法定代表人：闻掌华
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:美都控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 288,151,757.80 322,896,511.51 149,436,528.81 118,549,125.31
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 280,000.00
应收账款 28,040,521.60 27,501,888.20 958,175.09 966,208.70
预付款项 61,122,999.88 77,638,589.52 1,912,916.20 1,439,086.20
应收利息
应收股利 4,840,700.53 4,840,700.53 48,022,756.75 48,022,756.75
其他应收款 54,618,397.03 39,389,763.81 110,963,503.80 86,340,277.16
存货 661,865,251.29 643,573,029.32 26,610,430.32 13,169,387.42
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,098,839,628.13 1,116,120,482.99 337,904,310.97 268,486,841.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 267,789,952.67 264,393,514.67 590,798,458.36 585,704,197.56
投资性房地产 28,644,226.78 28,891,797.81
固定资产 193,706,284.12 195,545,609.44 171,457,308.82 173,122,664.61
在建工程 10,830,000.00 10,830,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,845,568.43 13,883,120.84 7,928,343.99 7,965,896.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 370,493.00 370,493.00
递延所得税资产 8,556,397.58 8,556,397.58
其他非流动资产 6,687,523.00 6,687,523.00 6,687,523.00 6,687,523.00
非流动资产合计 519,600,445.58 529,158,456.34 776,871,634.17 784,310,281.57
资产总计 1,618,440,073.71 1,645,278,939.33 1,114,775,945.14 1,052,797,123.11
流动负债：
短期借款 460,000,000.00 461,000,000.00 396,000,000.00 405,300,000.00
交易性金融负债
应付票据 130,000,000.00 160,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
3
美都控股股份有限公司2007年第一季度报告
应付账款 55,104,479.91 73,002,181.62 1,683,980.40 1,686,380.40
预收款项 107,189,228.43 113,455,358.49 7,961,495.00 7,742,783.00
应付职工薪酬 1,890,942.41 1,731,948.14 397,743.52 378,103.62
应交税费 13,962,980.84 27,213,807.53 -203,228.35 -214,360.61
应付利息
应付股利 11,673,585.68 11,673,585.68 11,673,585.68 11,673,585.68
其他应付款 35,309,077.83 52,177,811.73 200,313,695.40 118,272,429.70
一年内到期的非流
156,000,000.00 171,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
动负债
其他流动负债
流动负债合计 971,130,295.10 1,071,254,693.19 657,827,271.65 584,838,921.79
非流动负债：
长期借款 78,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 78,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 1,049,130,295.10 1,091,254,693.19 677,827,271.65 604,838,921.79
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股
166,420,800.00 166,420,800.00 166,420,800.00 166,420,800.00
本）
资本公积 211,474,778.54 211,474,778.54 211,467,754.93 211,467,754.93
减：库存股
盈余公积 70,423,491.38 70,423,491.38 64,616,936.31 64,616,936.31
未分配利润 44,083,257.66 32,946,393.42 -5,556,817.75 5,452,710.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有
492,402,327.58 481,265,463.34
者权益合计
少数股东权益 76,907,451.03 72,758,782.80
所有者权益（或股
569,309,778.61 554,024,246.14 436,948,673.49 447,958,201.32
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）合 1,618,440,073.71 1,645,278,939.33 1,114,775,945.14 1,052,797,123.11
计
公司法定代表人:闻掌华 主管会计工作负责人:孟勇明 会计机构负责人:陈东东
4
美都控股股份有限公司2007年第一季度报告
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 354,119,701.38 249,984,618.14 1,984,702.00 1,412,502.00
减：营业成本 299,221,617.93 228,458,195.36 107,937.91 78,393.87
营业税金及附加 6,380,151.61 3,242,392.18 4,424.08
销售费用 3,248,877.45 2,781,386.97
管理费用 12,549,527.21 10,737,159.43 6,151,290.96 3,287,309.63
财务费用 6,538,114.31 940,402.58 6,482,820.19 1,270,565.07
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
331,964.35 46,016.02 -245,994.20
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 331,964.35 46,016.02 -245,994.20
收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 26,513,377.22 3,871,097.64 -11,007,765.34 -3,223,766.57
列）
加：营业外收入 124,834.80 9,392.68
减：营业外支出 22,393.18 129,008.47 1,762.49 941.66
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 26,615,818.84 3,751,481.85 -11,009,527.83 -3,224,708.23
填列）
减：所得税费用 11,330,286.37 18,727.52
四、净利润（净亏
损以“－”号填 15,285,532.47 3,732,754.33 -11,009,527.83 -3,224,708.23
列）
归属于母公司所有
11,136,864.24 3,911,231.56
者的净利润
少数股东损益 4,148,668.23 -178,477.23
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.07 0.03 -0.07 -0.03
益
（二）稀释每股收
0.07 0.03 -0.07 -0.03
益
公司法定代表人:闻掌华 主管会计工作负责人:孟勇明 会计机构负责人:陈东东
5
美都控股股份有限公司2007年第一季度报告
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:美都控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳
332,027,767.42 344,361,243.17 226,200.00 7,843,291.18
务收到的现金
收到的税费返还 54,564.71 64,561.00
收到的其他与经营
133,770,809.56 839,008,953.73 675,590,415.75 471,322,467.51
活动有关的现金
经营活动现金流入
465,853,141.69 1,183,434,757.90 675,816,615.75 479,165,758.69
小计
购买商品、接受劳
336,225,004.72 288,307,593.00 2,462,308.92 4,359,955.34
务支付的现金
支付给职工以及为
7,389,991.86 4,611,118.13 1,036,783.02 1,227,955.18
职工支付的现金
支付的各项税费 16,612,998.13 16,375,380.32 739,306.97 536,765.71
支付的其他与经营
178,724,640.47 814,760,541.49 618,353,660.29 454,505,987.22
活动有关的现金
经营活动现金流出
538,952,635.18 1,124,054,632.94 622,592,059.20 460,630,663.45
小计
经营活动产生的现
-73,099,493.49 59,380,124.96 53,224,556.55 18,535,095.24
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的
现金
取得投资收益所收
913,000.00 364,000.00
到的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
营业单位收到的现
金净额
收到的其他与投资
活动有关的现金
投资活动现金流入
913,000.00 364,000.00
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期 740,216.15 1,075,311.87 29,490.00 16,980.00
资产支付的现金
投资所支付的现金 5,000,000.00 15,800,000.00 5,340,255.00 15,300,000.00
取得子公司及其他
营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活
动有关的现金
6
美都控股股份有限公司2007年第一季度报告
投资活动现金流出
5,740,216.15 16,875,311.87 5,369,745.00 15,316,980.00
小计
投资活动产生的现
-4,827,216.15 -16,511,311.87 -5,369,745.00 -15,316,980.00
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的
30,000,000.00
现金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现
272,200,000.00 257,500,000.00 180,200,000.00 231,800,000.00
金
收到其他与筹资活
2,046,735.40
动有关的现金
筹资活动现金流入
272,200,000.00 289,546,735.40 180,200,000.00 231,800,000.00
小计
偿还债务支付的现
220,200,000.00 169,350,000.00 189,500,000.00 156,300,000.00
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 8,780,544.17 7,435,341.62 7,667,408.05 4,566,635.27
金
其中：子公司支付
给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活
37,500.00 18,000,000.00
动有关的现金
筹资活动现金流出
229,018,044.17 194,785,341.62 197,167,408.05 160,866,635.27
小计
筹资活动产生的现
43,181,955.83 94,761,393.78 -16,967,408.05 70,933,364.73
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等
-34,744,753.81 137,630,206.87 30,887,403.50 74,151,479.97
价物净增加额
加：期初现金及现
322,896,511.61 256,234,752.52 118,549,125.31 81,183,300.37
金等价物余额
六、期末现金及现
288,151,757.80 393,864,959.39 149,436,528.81 155,334,780.34
金等价物余额
公司法定代表人:闻掌华 主管会计工作负责人:孟勇明 会计机构负责人:陈东东