2018 年第三季度报告
公司代码：600175 公司简称：美都能源
美都能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人翁永堂及会计机构负责人（会计主管人员）徐国强
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 20,281,135,423.98 17,352,197,571.83 16.88
归属于上市公 10,920,302,353.28 10,651,475,556.41 2.52
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 57,466,085.73 395,438,103.29 -85.47
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 4,758,172,547.46 4,986,365,029.91 -4.58
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归属于上市公 145,445,707.68 27,269,496.07 433.36
司股东的净利
润
归属于上市公 147,479,148.50 22,655,785.52 550.96
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 0.01 0.25 减少 0.24 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.04 0.01 300
（元/股）
稀释每股收益 0.04 0.01 300
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 36,097,033.77 40,936,575.75
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 1,274,986.48 1,935,037.69
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收 3,044,424.25 33,065,330.27
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
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司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 -3,633,808.37 -72,727,328.26
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -1,100,432.64 -5,554,916.84
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后） -313,964.34 -776,624.37
所得税影响额 -8,892,702.06 1,088,484.94
合计 26,475,537.09 -2,033,440.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
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单位：股
股东总数（户） 96,818
前十名股东持股情况
股东名称 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 股东性质
（全称） 股份状态 数量
闻掌华 1,080,291,473 30.21 424,187,725 质押 1,072,305,919 境内自然人
杭州五湖投资合伙企业 260,469,314 7.28 260,469,314 260,469,300 境内非国有法人
(有限合伙) 质押
德清百盛股权投资合伙 180,324,910 5.04 180,324,910 180,324,910 境内非国有法人
质押
企业（有限合伙）
杭州志恒投资合伙企业 170,306,860 4.76 170,306,860 168,263,178 境内非国有法人
质押
(有限合伙)
嘉实资本－工商银行－ 133,507,661 3.73 0 0 其他
中航信托－中航信
未知
托天顺 1685 号单一
资金信托
德清涌金股权投资合伙 90,162,455 2.52 90,162,455 90,162,455 境内非国有法人
质押
企业（有限合伙）
中国证券金融股份有限 61,785,128 1.73 0 0 国有法人
未知
公司
北京首都开发控股（集 58,365,535 1.63 0 0 国有法人
未知
团）有限公司
深圳阜财股权投资合伙 51,992,469 1.45 0 51,992,469 境内非国有法人
质押
企业（有限合伙）
薛海峰 36,119,200 1.01 0 36,119,200 境内自然人
质押
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
闻掌华 656,103,748 人民币普通股 656,103,748
嘉实资本－工商银行－ 133,507,661 133,507,661
中航信托－中航信
人民币普通股
托天顺 1685 号单一资
金信托
中国证券金融股份有限 61,785,128 61,785,128
人民币普通股
公司
北京首都开发控股（集 58,365,535 58,365,535
人民币普通股
团）有限公司
深圳阜财股权投资合伙 51,992,469 51,992,469
人民币普通股
企业（有限合伙）
薛海峰 36,119,200 人民币普通股 36,119,200
俞建文 32,354,000 人民币普通股 32,354,000
香港中央结算有限公司 24,503,083 人民币普通股 24,503,083
黄永伟 22,399,767 人民币普通股 22,399,767
胡敏俊 21,032,614 人民币普通股 21,032,614
上述股东关联关系或一 闻掌华先生为公司第一大股东及实际控制人，同时闻掌华先生亦为杭州五湖及杭州志恒实际控制人，股权
致行动的说明 分别占比 70%和 90%，故上述两家企业与闻掌华为一致行动人，与公司构成关联关系。除此之外，公司未知
上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股 不适用
东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末
项目名称 本报告期末 上年度末 较上年度末 情况说明
增减（%）
货币资金 908,565,507.97 3,363,316,268.07 支付股权收购款及偿还贷款
-72.99
以公允价值计量且其变动计入 持有的金融资产公允价值下跌及本期处置的金
154,100,766.94 309,021,269.29
当期损益的金融资产 -50.13 融资产所致
预付款项 873,032,755.82 127,706,298.86 合并范围增加所致
583.63
其他应收款 861,112,688.90 511,852,357.13 合并范围增加其他应收款增加所致
68.23
存货 1,896,520,808.63 1,299,685,525.53 合并范围增加存货增加所致
45.92
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固定资产 1,226,109,100.82 670,394,496.06 合并范围增加子公司固定资产增加所致
82.89
在建工程 134,775,590.91 21,430,231.55 合并范围增加子公司在建工程增加所致
528.90
无形资产 240,499,200.48 84,316,068.71 合并范围增加子公司无形资产增加所致
185.24
商誉 2,061,384,884.64 162,521,243.79 新增合并范围子公司确认商誉
1,168.38
递延所得税资产 421,070,503.16 310,857,586.88 本期减值准备和可弥补亏损增加对应计提所致
35.45
其他非流动资产 211,363,256.84 6,687,523.00 合并范围增加子公司所致
3,060.56
预收款项 1,001,691,967.05 449,063,697.28 子公司预收房款增加所致
123.06
其他应付款 3,273,664,673.15 227,453,347.25 未支付的股权收购款、合并范围增加等
1,339.27
一年内到期的非流动负债 87,311,926.04 50,455,177.08 应付债券、长期借款重分类
73.05
应付债券 192,818,279.99 本期偿还应付债券所致
-100.00
长期应付款 296,552,936.54 203,884,612.03 合并范围增加子公司所致
45.45
递延所得税负债 46,834,908.67 17,388,381.36 合并范围增加子公司所致
169.35
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比上年同期
项目名称 年初至报告期末 上年初至报告期末 情况说明
增减（%）
销售费用 31,629,932.37 18,820,065.40 本期仓储、运输、广告等销售费用增加所致。
68.06
本期合并范围增加及中介费用、职工薪酬等增
管理费用 223,440,595.64 153,351,239.16
45.71 加所致
研发费用 100,924,545.64 27,148,250.04 子公司研发费增加及合并范围增加所致。
271.75
财务费用 103,429,333.92 230,177,046.16 本期汇兑收益增加所致
-55.07
主要为本期合并范围增加计提原材料及库存商
资产减值损失 89,596,083.82 3,174,827.06
2,722.08 品跌价准备所致
持有金融资产转让及股价较上年同期大幅下跌
公允价值变动收益 -107,631,279.19 -8,662,256.67 不适用
所致
营业外收入 41,027,454.59 5,769,175.16 主要为子公司本期收到拆迁安置补偿款所致
611.15
本期新增合并范围增加及发放贷款及垫款增加
经营活动产生的现金流量净额 57,466,085.73 395,438,103.29
-85.47 所致
本期固定资产构建支出增加、合并范围增加及
投资活动产生的现金流量净额 -1,419,463,066.47 -427,930,017.51
231.70 支付股权收购款所致
主要为合并范围增加及本期偿还贷款同比增加
筹资活动产生的现金流量净额 -1,042,666,235.78 -640,918,419.13 不适用
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 美都能源股份有限公司
法定代表人 闻掌华
日期 2018 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:美都能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 908,565,507.97 3,363,316,268.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 154,100,766.94 309,021,269.29
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,007,935,388.97 779,937,534.00
其中：应收票据 47,172,625.12 117,166,160.47
应收账款 960,762,763.85 662,771,373.53
预付款项 873,032,755.82 127,706,298.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 861,112,688.90 511,852,357.13
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其中：应收利息 70,128,377.19 63,588,747.12
应收股利 12,600,000.00 16,730,000.00
买入返售金融资产
存货 1,896,520,808.63 1,299,685,525.53
持有待售资产 27,282,158.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,992,017.86 159,757,817.98
流动资产合计 5,862,259,935.09 6,578,559,229.13
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,358,706,187.71 1,198,864,218.20
可供出售金融资产 221,902,014.00 239,273,400.00
持有至到期投资
长期应收款 8,000,000.00 8,000,000.00
长期股权投资 1,521,120,601.79 1,475,070,366.72
投资性房地产 215,942,027.94 230,199,238.89
固定资产 1,226,109,100.82 670,394,496.06
在建工程 134,775,590.91 21,430,231.55
生产性生物资产
油气资产 6,768,283,467.62 6,344,029,596.61
无形资产 240,499,200.48 84,316,068.71
开发支出
商誉 2,061,384,884.64 162,521,243.79
长期待摊费用 29,718,652.98 21,994,372.29
递延所得税资产 421,070,503.16 310,857,586.88
其他非流动资产 211,363,256.84 6,687,523.00
非流动资产合计 14,418,875,488.89 10,773,638,342.70
资产总计 20,281,135,423.98 17,352,197,571.83
流动负债：
短期借款 2,582,061,926.88 3,539,349,770.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 3,107,389.67 414,747.76
应付票据及应付账款 1,251,022,720.79 1,174,838,623.33
预收款项 1,001,691,967.05 449,063,697.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,123,794.82 19,667,458.27
应交税费 246,834,286.49 222,394,580.16
其他应付款 3,273,664,673.15 227,453,347.25
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2018 年第三季度报告
其中：应付利息 16,343,181.32 22,972,641.16
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债 700.01
一年内到期的非流动负债 87,311,926.04 50,455,177.08
其他流动负债
流动负债合计 8,465,818,684.89 5,683,638,101.14
非流动负债：
长期借款
应付债券 192,818,279.99
其中：优先股
永续债
长期应付款 296,552,936.54 203,884,612.03
长期应付职工薪酬 1,874,932.29 2,587,982.82
预计负债 20,530,154.67 17,544,523.88
递延收益 9,747,219.26 2,050,000.00
递延所得税负债 46,834,908.67 17,388,381.36
其他非流动负债 2,267,538.07
非流动负债合计 377,807,689.50 436,273,780.08
负债合计 8,843,626,374.39 6,119,911,881.22
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,576,488,773.00 3,576,488,773.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,422,489,465.46 6,463,694,606.36
减：库存股
其他综合收益 -67,763,896.90 -232,350,126.99
专项储备
盈余公积 218,126,219.90 218,126,219.90
一般风险准备
未分配利润 770,961,791.82 625,516,084.14
归属于母公司所有者权益合计 10,920,302,353.28 10,651,475,556.41
少数股东权益 517,206,696.31 580,810,134.20
所有者权益（或股东权益）合计 11,437,509,049.59 11,232,285,690.61
负债和所有者权益（或股东权益） 20,281,135,423.98 17,352,197,571.83
总计
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：翁永堂 会计机构负责人：徐国强
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:美都能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 446,078,921.41 1,690,865,271.05
以公允价值计量且其变动计入当期损 154,092,133.25 309,012,995.60
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 1,451,345.23 279,171.60
其他应收款 9,321,424,637.74 9,093,776,014.18
其中：应收利息 8,224,018.40 2,333,080.83
应收股利 12,600,000.00 16,730,000.00
存货 6,122,919.76 3,924,105.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,057,306.03 6,276,269.82
流动资产合计 9,934,227,263.42 11,104,133,827.98
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,288,782,963.38 2,318,820,034.04
投资性房地产
固定资产 137,399,361.93 144,361,884.71
在建工程 14,243,105.62 6,598,793.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,339,221.51 6,460,206.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,785.18 8,326.15
递延所得税资产 106,214,388.50 86,025,126.06
其他非流动资产 6,687,523.00 6,687,523.00
非流动资产合计 5,759,672,349.12 2,768,961,893.68
资产总计 15,693,899,612.54 13,873,095,721.66
流动负债：
短期借款 1,495,426,475.17 2,399,981,720.00
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2018 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,489,603.50 541,794.30
预收款项 288,659.24 2,659,935.49
应付职工薪酬 29,899.28 51,106.23
应交税费 79,591,990.77 79,721,534.06
其他应付款 2,814,380,480.74 310,959,191.61
其中：应付利息 3,373,187.19 16,954,285.07
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 44,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,437,207,108.70 2,793,915,281.69
非流动负债：
长期借款
应付债券 192,818,279.99
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 192,818,279.99
负债合计 4,437,207,108.70 2,986,733,561.68
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,576,488,773.00 3,576,488,773.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,520,667,601.82 6,520,667,601.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 210,675,135.96 210,675,135.96
未分配利润 948,860,993.06 578,530,649.20
所有者权益（或股东权益）合计 11,256,692,503.84 10,886,362,159.98
负债和所有者权益（或股东权益） 15,693,899,612.54 13,873,095,721.66
总计
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2018 年第三季度报告
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：翁永堂 会计机构负责人：徐国强
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业 1,417,358,787.31 1,941,703,728.84 4,758,172,547.46 4,986,365,029.91
总收入
其中：营 1,417,358,787.31 1,941,703,728.84 4,758,172,547.46 4,986,365,029.91
业收入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金
收入
二、营业 1,470,904,939.53 1,972,896,929.00 4,776,338,207.75 5,071,716,467.87
总成本
其中：营 1,283,843,128.34 1,805,078,126.02 4,190,523,654.01 4,593,069,165.13
业成本
利息支
出
手续费
及佣金
支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同
准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及 10,144,386.85 12,776,282.40 36,794,062.35 45,975,874.92
附加
销售费 13,610,226.46 6,836,163.27 31,629,932.37 18,820,065.40
用
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2018 年第三季度报告
管理费 82,460,967.74 57,664,451.15 223,440,595.64 153,351,239.16
用
研发费 47,837,382.59 17,470,602.63 100,924,545.64 27,148,250.04
用
财务费 7,528,769.25 73,814,770.37 103,429,333.92 230,177,046.16
用
其中：利 63,624,656.53 37,358,000.92 177,302,870.28 113,303,005.69
息费用
利息收 6,037,929.68 5,842,184.79 37,038,498.38 31,443,329.61
入
资产减 25,480,078.30 -743,466.84 89,596,083.82 3,174,827.06
值损失
加：其 114,886.31 3,590,369.54
他收益
投资收 41,874,803.17 34,335,567.69 108,941,312.10 112,658,358.58
益（损失
以“－”
号填列）
其中：对
联营企
业和合
营企业
的投资
收益
公允价 -32,789,486.88 -5,142,119.12 -107,631,279.19 -8,662,256.67
值变动
收益（损
失以
“－”号
填列）
资产处 -219.00 -16,526.79 -115,365.00
置收益
（损失
以“－”
号填列）
汇兑收
益（损失
以“－”
号填列）
三、营业 -44,346,168.62 -1,999,751.59 -13,281,784.63 18,529,298.95
利润（亏
损以
“－”号
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2018 年第三季度报告
填列）
加：营 39,880,036.57 431,628.47 41,027,454.59 5,769,175.16
业外收
入
减：营 1,664,271.99 521,800.64 6,727,927.18 2,142,418.86
业外支
出
四、利润 -6,130,404.04 -2,089,923.76 21,017,742.78 22,156,055.25
总额（亏
损总额
以
“－”
号填列）
减：所 -6,504,414.18 7,737,326.49 -19,218,498.85 -14,943,495.37
得税费
用
五、净利 374,010.14 -9,827,250.25 40,236,241.63 37,099,550.62
润（净亏
损以
“－”
号填列）
（一） 374,010.14 -9,827,250.25 40,236,241.63 37,099,550.62
按经营
持续性
分类
1.持续 374,010.14 -9,827,250.25 40,236,241.63 37,099,550.62
经营净
利润（净
亏损以
“－”
号填列）
2.终止
经营净
利润（净
亏损以
“－”
号填列）
（二） 374,010.14 -9,827,250.25 40,236,241.63 37,099,550.62
按所有
权归属
分类
1.归属 35,332,800.42 -12,492,685.39 145,445,707.68 27,269,496.07
于母公
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2018 年第三季度报告
司所有
者的净
利润
2.少数 -34,958,790.28 2,665,435.14 -105,209,466.05 9,830,054.55
股东损
益
六、其他 111,404,267.97 -52,940,960.98 164,630,798.83 -107,208,758.41
综合收
益的税
后净额
归属母 111,404,267.97 -52,940,960.98 164,586,230.09 -107,208,758.41
公司所
有者的
其他综
合收益
的税后
净额
（一）不
能重分
类进损
益的其
他综合
收益
1.重新
计量设
定受益
计划变
动额
2.权益
法下不
能转损
益的其
他综合
收益
（二）将 111,404,267.97 -52,940,960.98 164,586,230.09 -107,208,758.41
重分类
进损益
的其他
综合收
益
1.权益
法下可
转损益
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2018 年第三季度报告
的其他
综合收
益
2.可供
出售金
融资产
公允价
值变动
损益
3.持有
至到期
投资重
分类为
可供出
售金融
资产损
益
4.现金
流量套
期损益
的有效
部分
5.外币 111,404,267.97 -52,940,960.98 164,586,230.09 -107,208,758.41
财务报
表折算
差额
归属于 44,568.74
少数股
东的其
他综合
收益的
税后净
额
七、综合 111,778,278.11 -62,768,211.23 204,867,040.46 -70,109,207.79
收益总
额
归属于 146,737,068.39 -65,433,646.37 310,031,937.77 -79,939,262.34
母公司
所有者
的综合
收益总
额
归属于 -34,958,790.28 2,665,435.14 -105,164,897.31 9,830,054.55
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2018 年第三季度报告
少数股
东的综
合收益
总额
八、每股
收益：
（一）基 0.04 0.01
本每股
收益(元
/股)
（二）稀 0.04 0.01
释每股
收益(元
/股)
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：翁永堂 会计机构负责人：徐国强
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 103,996,018.32 3,358,333.33 339,176,936.41 12,164,276.17
减：营业成本 101,132,896.41 325,952,263.31 1,714,388.04
税金及附加 572,840.79 405,784.56 2,964,441.36 1,015,057.20
销售费用 16,528.12 16,528.12
管理费用 10,563,447.53 8,506,997.94 35,602,163.40 26,978,940.34
研发费用
财务费用 -187,374,561.04 58,657,649.81 -180,384,619.58 184,817,417.08
28,640,988.86 48,533,794.36 87,831,792.61 73,496,644.72
其中：利息费用
利息收入 5,380,770.94 11,083,491.91 17,003,359.79 24,267,890.14
资产减值损失 -44,493.70 481,917.89 -9,245,231.11
加：其他收益
投资收益（损失 59,677,473.57 23,108,916.35 300,889,437.45 88,033,182.25
以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
其中：对联营企
业和合营企业
的投资收益
公允价值变动 -30,256,034.52 -5,906,107.33 -105,097,136.83 -18,955,256.65
收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”
号填列）
二、营业利润 208,567,327.38 -47,025,818.08 350,353,070.65 -124,054,897.90
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 199,635.80
入
减：营业外支 396,625.03 411,625.03
出
三、利润总额 208,170,702.35 -47,025,818.08 350,141,081.42 -124,054,897.90
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税 20,964,803.90 -8,677,072.35 -20,189,262.44 -42,902,511.67
费用
四、净利润（净 187,205,898.45 -38,348,745.73 370,330,343.86 -81,152,386.23
亏损以“－”号
填列）
（一）持续经 187,205,898.45 -38,348,745.73 370,330,343.86 -81,152,386.23
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其
他综合收益
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2018 年第三季度报告
（二）将重分
类进损益的其
他综合收益
1.权益法
下可转损益的
其他综合收益
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
六、综合收益总 187,205,898.45 -38,348,745.73 370,330,343.86 -81,152,386.23
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：翁永堂 会计机构负责人：徐国强
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,099,940,349.26 4,822,738,933.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2018 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 127,733,507.76 56,833,810.53
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 75,148,437.70 37,169,934.31
收到其他与经营活动有关的现金 1,443,723,412.29 505,727,043.22
经营活动现金流入小计 6,746,545,707.01 5,422,469,721.28
购买商品、接受劳务支付的现金 4,690,013,975.95 3,639,745,844.68
客户贷款及垫款净增加额 160,856,398.82 124,690,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 182,806,614.42 153,551,497.27
支付的各项税费 307,262,922.29 248,613,129.07
支付其他与经营活动有关的现金 1,348,139,709.80 860,431,146.97
经营活动现金流出小计 6,689,079,621.28 5,027,031,617.99
经营活动产生的现金流量净额 57,466,085.73 395,438,103.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 95,449,703.66 979,144,445.62
取得投资收益收到的现金 67,268,740.34 34,984,264.04
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,394,928.90 870,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 164,113,372.90 1,014,998,709.66
购建固定资产、无形资产和其他长期 280,232,592.87 193,584,648.87
资产支付的现金
投资支付的现金 705,710.57 802,362,730.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,211,925,040.15 446,981,348.30
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,713,095.78
投资活动现金流出小计 1,583,576,439.37 1,442,928,727.17
投资活动产生的现金流量净额 -1,419,463,066.47 -427,930,017.51
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 200,000.00 89,773,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,418,905,456.88 2,459,350,170.00
发行债券收到的现金 43,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 521,544,334.80 43,601,832.72
筹资活动现金流入小计 1,984,149,791.68 2,592,725,002.72
偿还债务支付的现金 2,450,005,909.00 2,942,414,083.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现 134,654,014.17 218,142,729.32
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 442,156,104.29 73,086,609.20
筹资活动现金流出小计 3,026,816,027.46 3,233,643,421.85
筹资活动产生的现金流量净额 -1,042,666,235.78 -640,918,419.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 8,504,755.60 -10,276,652.33
响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,396,158,460.92 -683,686,985.68
加：期初现金及现金等价物余额 2,607,157,592.63 2,514,908,732.21
六、期末现金及现金等价物余额 210,999,131.71 1,831,221,746.53
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：翁永堂 会计机构负责人：徐国强
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 380,865,746.31 5,566,773.80
收到的税费返还 31,316,446.11
收到其他与经营活动有关的现金 4,681,810,046.83 4,445,520,971.76
经营活动现金流入小计 5,062,675,793.14 4,482,404,191.67
购买商品、接受劳务支付的现金 380,655,250.00
支付给职工以及为职工支付的现金 10,966,738.52 9,616,322.78
支付的各项税费 7,316,295.93 79,975,391.37
支付其他与经营活动有关的现金 3,626,936,929.45 3,880,089,885.67
经营活动现金流出小计 4,025,875,213.90 3,969,681,599.82
经营活动产生的现金流量净额 1,036,800,579.24 512,722,591.85
二、投资活动产生的现金流量：
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2018 年第三季度报告
收回投资收到的现金 50,082,347.16 666,829,386.62
取得投资收益收到的现金 67,268,694.19 31,783,676.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 117,351,041.35 698,613,063.54
购建固定资产、无形资产和其他长期 7,328,998.65 4,968,385.00
资产支付的现金
投资支付的现金 1,212,630,750.72 1,039,100,054.94
取得子公司及其他营业单位支付的现 53,550,006.01
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,219,959,749.37 1,097,618,445.95
投资活动产生的现金流量净额 -1,102,608,708.02 -399,005,382.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,206,381,605.17 1,852,542,920.00
发行债券收到的现金 43,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 242,097,760.01
筹资活动现金流入小计 1,491,979,365.18 1,852,542,920.00
偿还债务支付的现金 2,127,254,530.00 2,590,748,458.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现 95,683,640.46 185,017,846.30
金
支付其他与筹资活动有关的现金 205,921,655.57 42,655,887.20
筹资活动现金流出小计 2,428,859,826.03 2,818,422,191.83
筹资活动产生的现金流量净额 -936,880,460.85 -965,879,271.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,002,688,589.63 -852,162,062.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,009,156,055.75 1,697,955,108.69
六、期末现金及现金等价物余额 6,467,466.12 845,793,046.30
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：翁永堂 会计机构负责人：徐国强
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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