2019 年第一季度报告
公司代码：600175 公司简称：美都能源
美都能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人徐国强 及会计机构负责人（会计主管人员）张莉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 17,386,783,987. 17,765,018,738.78 -2.13
87
归属于上市公司股东的 9,567,421,506.8 9,727,336,627.15 -1.64
净资产 8
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 58,231,503.10 -1,121,589,025.77 -105.19
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 877,911,302.97 1,294,139,330.88 -32.16
归属于上市公司股东的 -76,178,656.00 48,216,864.45 -257.99
净利润
归属于上市公司股东的 -36,268,162.16 45,046,041.48 -180.51
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 -0.7896 0.4514 减少 1.2410 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） -0.0213 0.0135 -257.78
稀释每股收益（元/股） -0.0213 0.0135 -257.78
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 44,681.29
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 463,698.67
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 7,467,735.78
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -60,791,163.66
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -244,303.49
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -112,425.32
所得税影响额 13,261,282.89
合计 -39,910,493.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 107,721
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份
数量 (%) 数量 质
量 状态
闻掌华 1,080,291,473 30.21 424,187,725 1,072,305,919 境内自
质押
然人
杭州五湖投资合伙 260,469,314 7.28 260,469,314 260,469,300 其他
质押
企业（有限合伙）
德清百盛股权投资 180,324,910 5.04 180,324,910 180,324,910 其他
合伙企业（有限合 质押
伙）
杭州志恒投资合伙 170,306,860 4.76 170,306,860 168,263,178 其他
质押
企业(有限合伙)
嘉实资本－工商银 133,507,661 3.73 0 0 其他
行－中航信托－中
未知
航信托天顺 1685
号单一资金信托
德清涌金股权投资 90,162,455 2.52 90,162,455 90,162,455 其他
合伙企业（有限合 质押
伙）
中国证券金融股份 61,785,128 1.73 0 0 国有法
未知
有限公司 人
北京首都开发控股 58,365,535 1.63 0 0 国有法
未知
（集团）有限公司 人
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深圳阜财股权投资 51,992,469 1.45 0 51,992,469 其他
合伙企业（有限合 质押
伙）
俞建文 22,000,000 0.62 0 22,000,000 境内自
质押
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
闻掌华 656,103,748 人民币普通股 656,103,748
嘉实资本－工商银行－中航信托 133,507,661 133,507,661
－中航信托天顺 1685 号单一资 人民币普通股
金信托
中国证券金融股份有限公司 61,785,128 人民币普通股 61,785,128
北京首都开发控股（集团）有限 58,365,535 58,365,535
人民币普通股
公司
深圳阜财股权投资合伙企业（有 51,992,469 51,992,469
人民币普通股
限合伙）
俞建文 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
黄永伟 20,419,872 人民币普通股 20,419,872
中央汇金资产管理有限责任公司 18,512,500 人民币普通股 18,512,500
蔡金妹 14,850,000 人民币普通股 14,850,000
陆锡明 13,102,951 人民币普通股 13,102,951
上述股东关联关系或一致行动的 闻掌华先生为公司第一大股东及实际控制人，同时闻掌华先生亦
说明 为杭州五湖及杭州志恒实际控制人，股权分别占比 70%和 90%，故
上述两家企业与闻掌华为一致行动人，与公司构成关联关系。除
此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债项 期末数 期初数 增减变动比 说 明
目 率
货币资金 669,350,582.54 1,015,802,028.8 -34.11% 主要系报告期购建油气资
8 产支出、兑付信用证、兑付
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债券所致。
交易性金融 3,682,420.00 不可比 主要系报告期初始执行《企
资产 业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》。
以公允价值 153,541,254.07 -100.00% 主要系报告期初始执行《企
计量且其变 业会计准则第 22 号—
动计入当期 —金融工具确认和计量》。
损益的金融
资产
应收票据及 750,562,103.48 481,856,201.08 55.76% 主要系报告期末赊销余额
应收账款 增加、以票据结算的货款增
加所致。
可供出售金 21,902,014.00 -100.00% 主要系报告期初始执行《企
融资产 业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》。
其他非流动 不可比 主要系报告期初始执行《企
金融资产 34,292,273.48 业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》。
在建工程 50,480,932.43 38,804,568.55 30.09% 主要系报告期子公司生产
线增加投入所致。
预收款项 1,181,043,725.65 888,015,684.15 33.00% 主要系报告期预收股权转
让款、子公司预收货款所
致。
一年内到期 68,094,471.54 112,418,721.54 -39.43% 主要系报告期兑付债券所
的非流动负 致。
债
其他综合收 -104,811,493.66 -21,075,029.39 397.33% 主要系报告期汇率变动引
益 起外币报表折算差额所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 增减变动比 说 明
率
管理费用 68,234,784.06 45,652,050.76 49.47% 主要系合并范围较上年同
期增加所致。
研发费用 21,429,057.92 32,830,617.22 -34.73% 主要系合并范围较上年同
期变动所致。
财务费用 110,401,094.38 45,510,260.33 142.59% 主要系合并范围较上年同
期增加、汇率下跌引起汇兑
损失所致。
投资收益 83,385,948.78 34,547,524.07 141.37% 主要系报告期出售交易性
金融资产所致。
公允价值变 -103,284,263.73 -24,446,598.34 322.49% 主要系报告期出售交易性
动收益 金融资产冲回其前期计提
变动损益所致。
现金流量表 本期数 上年同期数 增减变动比 说 明
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项目 率
经营活动产 58,231,503.10 -1,121,589,025. -105.19% 主要系报告期发放贷款及
生的现金流 77 垫款减少，缴纳税金减少所
量净额 致。
投资活动产 -133,133,214.41 -2,647,192.06 -4929.22% 主要系报告期油气资产购
生的现金流 建支出增加所致。
量净额
筹资活动产 -266,832,565.61 -183,758,648.14 -45.21% 主要系报告期合并范围增
生的现金流 加、偿还其他筹资支出增加
量净额 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019 年 3 月 19 日，公司召开九届二十三次董事会会议，审议通过《美都能源股份有限公司
与瑞福锂业原股东王明悦及管理团队关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议的议案》 美
都能源股份有限公司、亓亮及郭承云等 9 人关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议的议
案》（具体内容详见公司临时公告 2019-012），公司综合考虑当下市场环境、金融环境等多方面
因素，本着谨慎性原则，与瑞福锂业原管理团队协商后，双方拟终止《关于美都能源股份有限公
司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》（具体内容详见公司临时公告 2018-007、2018-012
号）2019 年 4 月 8 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过相关协议。截止本报告
披露日，公司已提前收到第三笔股权转让款，共计 1.89 亿元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 美都能源股份有限公司
法定代表人 闻掌华
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:美都能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 669,350,582.54 1,015,802,028.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,682,420.00
以公允价值计量且其变动计入当期 153,541,254.07
损益的金融资产
衍生金融资产 29,423,423.75
应收票据及应收账款 750,562,103.48 481,856,201.08
其中：应收票据 364,121,950.00 91,824,414.47
应收账款 386,440,153.48 390,031,786.61
预付款项 1,134,841,897.86 1,033,762,590.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,044,270,001.73 1,215,610,319.97
其中：应收利息 54,474,375.39 72,536,636.92
应收股利 12,600,000.00
买入返售金融资产
存货 1,631,056,316.64 1,639,670,762.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 14,338,122.14 14,836,611.10
其他流动资产 114,287,544.60 124,792,855.17
流动资产合计 5,362,388,988.99 5,709,296,046.78
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,445,484,686.48 1,403,407,332.18
债权投资
可供出售金融资产 21,902,014.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,135,668,831.68 1,117,565,686.46
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产 34,292,273.48
投资性房地产 208,911,132.83 212,288,093.99
固定资产 871,556,961.14 880,126,443.16
在建工程 50,480,932.43 38,804,568.55
生产性生物资产
油气资产 7,025,269,413.41 7,145,326,352.63
使用权资产
无形资产 178,127,424.87 181,861,838.16
开发支出
商誉 600,740,370.82 600,740,370.82
长期待摊费用 10,146,684.60 11,636,551.34
递延所得税资产 337,178,931.15 286,317,774.78
其他非流动资产 126,537,355.99 155,745,665.93
非流动资产合计 12,024,394,998.88 12,055,722,692.00
资产总计 17,386,783,987.87 17,765,018,738.78
流动负债：
短期借款 2,097,760,625.00 2,174,715,135.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 677,895.11
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,580,536,138.27 1,817,832,579.29
预收款项 1,181,043,725.65 888,015,684.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,328,199.37 21,991,054.82
应交税费 395,514,829.75 425,690,892.24
其他应付款 1,220,252,268.66 1,295,739,676.17
其中：应付利息 6,530,139.46 20,169,152.47
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 68,094,471.54 112,418,721.54
其他流动负债
流动负债合计 6,563,208,153.35 6,736,403,743.38
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 652,307,812.50 669,162,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 30,333,205.42 43,607,138.04
长期应付职工薪酬 1,051,744.22 2,763,947.63
预计负债 21,193,375.65 21,014,769.27
递延收益 7,610,576.68 7,653,897.97
递延所得税负债 49,104,661.55 49,787,135.82
其他非流动负债 151,907.76
非流动负债合计 761,753,283.78 793,988,888.73
负债合计 7,324,961,437.13 7,530,392,632.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,576,488,773.00 3,576,488,773.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,424,699,472.41 6,424,699,472.41
减：库存股
其他综合收益 -104,811,493.66 -21,075,029.39
盈余公积 218,126,219.90 218,126,219.90
一般风险准备
未分配利润 -547,081,464.77 -470,902,808.77
归属于母公司所有者权益（或股东 9,567,421,506.88 9,727,336,627.15
权益）合计
少数股东权益 494,401,043.86 507,289,479.52
所有者权益（或股东权益）合计 10,061,822,550.74 10,234,626,106.67
负债和所有者权益（或股东权 17,386,783,987.87 17,765,018,738.78
益）总计
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：徐国强 会计机构负责人：张莉
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:美都能源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 307,161,753.31 328,216,934.04
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交易性金融资产 3,682,420.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 153,541,254.07
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 300,000,000.00 300,000,000.00
其他应收款 9,061,658,646.76 9,165,674,693.74
其中：应收利息 11,560,041.03 9,015,875.20
应收股利 12,600,000.00
存货 6,122,919.76 6,122,919.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,402,660.32 5,891,857.98
流动资产合计 9,681,028,400.15 9,959,447,659.59
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,656,752,107.51 3,631,872,718.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 140,808,284.41 143,105,037.46
在建工程 9,176,172.52 8,181,026.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,243,564.77 6,291,393.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,091.20 4,938.19
递延所得税资产 7,585,449.45 18,797.99
其他非流动资产 6,687,523.00 6,687,523.00
非流动资产合计 3,827,257,192.86 3,796,161,435.65
资产总计 13,508,285,593.01 13,755,609,095.24
流动负债：
短期借款 1,091,540,000.00 1,267,857,335.17
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交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 52,255,883.28 54,455,883.28
预收款项 50,288,659.24 288,659.24
合同负债
应付职工薪酬 30,513.43 51,896.04
应交税费 241,467,773.32 241,557,307.49
其他应付款 1,108,816,841.96 1,084,106,728.30
其中：应付利息 1,680,432.53 3,897,169.82
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 44,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,544,399,671.23 2,692,317,809.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,220,760.68 13,220,760.68
其他非流动负债
非流动负债合计 13,220,760.68 13,220,760.68
负债合计 2,557,620,431.91 2,705,538,570.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,576,488,773.00 3,576,488,773.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,520,667,601.82 6,520,667,601.82
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 210,675,135.96 210,675,135.96
未分配利润 642,833,650.32 742,239,014.26
所有者权益（或股东权益）合计 10,950,665,161.10 11,050,070,525.04
负债和所有者权益（或股东权益） 13,508,285,593.01 13,755,609,095.24
总计
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2019 年第一季度报告
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：徐国强 会计机构负责人：张莉
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 877,911,302.97 1,294,139,330.88
其中：营业收入 877,911,302.97 1,294,139,330.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 993,857,529.80 1,246,782,665.54
其中：营业成本 771,028,939.86 1,079,602,487.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,411,742.75 31,056,025.19
销售费用 10,319,361.00 10,989,508.78
管理费用 68,234,784.06 45,652,050.76
研发费用 21,429,057.92 32,830,617.22
财务费用 110,401,094.38 45,510,260.33
其中：利息费用 68,063,141.74 44,214,693.27
利息收入 4,532,020.27 4,842,698.29
资产减值损失 -967,450.17 1,141,715.39
信用减值损失
加：其他收益 43,321.29
投资收益（损失以“－”号填列） 83,385,948.78 34,547,524.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 -103,284,263.73 -24,446,598.34
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -135,801,220.49 57,457,591.07
加：营业外收入 620,003.27 3,927,907.59
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2019 年第一季度报告
减：营业外支出 399,248.09 207,468.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -135,580,465.31 61,178,030.35
减：所得税费用 -46,597,201.86 13,074,268.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -88,983,263.45 48,103,762.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 -88,983,263.45 48,103,762.17
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 -76,178,656.00 48,216,864.45
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -12,804,607.45 -113,102.28
六、其他综合收益的税后净额 -83,820,292.47 17,920,880.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -83,736,464.27 17,920,880.03
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -83,736,464.27 17,920,880.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -83,736,464.27 17,920,880.03
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -83,828.20
七、综合收益总额 -172,803,555.92 66,024,642.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 -159,915,120.27 66,137,744.48
归属于少数股东的综合收益总额 -12,888,435.65 -113,102.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0213 0.0135
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0213 0.0135
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2019 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：徐国强 会计机构负责人：张莉
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 2,857,142.85 2,857,142.85
减：营业成本
税金及附加 359,999.97 361,328.27
销售费用
管理费用 14,034,940.19 17,338,677.61
研发费用
财务费用 130,220,480.04 20,154,139.15
其中：利息费用 18,764,603.77 29,406,359.85
利息收入 3,452,942.90 4,122,130.14
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 95,577,425.61 32,841,156.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 -60,791,163.66 -26,024,043.43
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -106,972,015.40 -28,179,889.32
加：营业外收入
减：营业外支出 15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -106,972,015.40 -28,194,889.32
减：所得税费用 -7,566,651.46 -7,055,210.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -99,405,363.94 -21,139,679.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -99,405,363.94 -21,139,679.21
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -99,405,363.94 -21,139,679.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：徐国强 会计机构负责人：张莉
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 730,771,439.81 1,461,959,871.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 47,575,001.34 44,875,867.72
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 64,340.87 13,984,823.91
收到其他与经营活动有关的现金 198,015,875.12 1,062,367,225.42
经营活动现金流入小计 976,426,657.14 2,583,187,788.34
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2019 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 553,104,289.13 1,773,797,752.89
客户贷款及垫款净增加额 39,034,294.91 303,516,615.30
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,013,743.32 56,975,080.73
支付的各项税费 38,781,457.49 106,559,544.20
支付其他与经营活动有关的现金 221,261,369.19 1,463,927,820.99
经营活动现金流出小计 918,195,154.04 3,704,776,814.11
经营活动产生的现金流量净额 58,231,503.10 -1,121,589,025.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 89,844,228.83 15,278,493.84
取得投资收益收到的现金 77,033,823.84 373,775.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,690.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 104,444,920.55
投资活动现金流入小计 271,322,973.22 15,654,959.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 295,092,744.72 18,134,782.82
产支付的现金
投资支付的现金 4,936,839.75 167,368.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 104,426,603.16
投资活动现金流出小计 404,456,187.63 18,302,151.68
投资活动产生的现金流量净额 -133,133,214.41 -2,647,192.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 204,690,000.00 332,857,335.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 247,400,000.00 43,500,000.00
筹资活动现金流入小计 452,090,000.00 376,357,335.17
偿还债务支付的现金 329,013,101.63 508,937,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,186,874.54 51,178,563.31
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2019 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 327,722,589.44
筹资活动现金流出小计 718,922,565.61 560,115,983.31
筹资活动产生的现金流量净额 -266,832,565.61 -183,758,648.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,717,169.42 -5,537,543.41
五、现金及现金等价物净增加额 -346,451,446.34 -1,313,532,409.38
加：期初现金及现金等价物余额 672,154,665.89 3,383,226,268.07
六、期末现金及现金等价物余额 325,703,219.55 2,069,693,858.69
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：徐国强 会计机构负责人：张莉
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：美都能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,403.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 231,103,035.21 1,693,271,712.12
经营活动现金流入小计 231,103,035.21 1,693,444,115.19
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,664,345.77 7,002,008.66
支付的各项税费 1,695,603.18 3,046,968.11
支付其他与经营活动有关的现金 175,382,494.19 1,813,290,202.73
经营活动现金流出小计 183,742,443.14 1,823,339,179.50
经营活动产生的现金流量净额 47,360,592.07 -129,895,064.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 89,044,228.83
取得投资收益收到的现金 77,018,582.20 373,743.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 166,062,811.03 373,743.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,167,200.00 1,222,500.00
产支付的现金
投资支付的现金 36,839.75 167,368.86
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2019 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,204,039.75 1,389,868.86
投资活动产生的现金流量净额 164,858,771.28 -1,016,125.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 84,690,000.00 328,857,335.17
收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 43,500,000.00
筹资活动现金流入小计 144,690,000.00 372,357,335.17
偿还债务支付的现金 301,007,335.17 488,937,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,840,706.91 28,945,568.52
支付其他与筹资活动有关的现金 62,116,502.00
筹资活动现金流出小计 377,964,544.08 517,882,988.52
筹资活动产生的现金流量净额 -233,274,544.08 -145,525,653.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,055,180.73 -276,436,843.43
加：期初现金及现金等价物余额 3,098,058.92 1,690,865,271.05
六、期末现金及现金等价物余额 -17,957,121.81 1,414,428,427.62
法定代表人：闻掌华 主管会计工作负责人：徐国强 会计机构负责人：张莉
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,015,802,028.88 1,015,802,028.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 182,964,677.82 182,964,677.82
以公允价值计量且其变动计 153,541,254.07 -153,541,254.07
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 29,423,423.75 -29,423,423.75
应收票据及应收账款 481,856,201.08 481,856,201.08
其中：应收票据 91,824,414.47 91,824,414.47
应收账款 390,031,786.61 390,031,786.61
预付款项 1,033,762,590.07 1,033,762,590.07
应收保费
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2019 年第一季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,215,610,319.97 1,215,610,319.97
其中：应收利息 72,536,636.92 72,536,636.92
应收股利 12,600,000.00 12,600,000.00
买入返售金融资产
存货 1,639,670,762.69 1,639,670,762.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 14,836,611.10 14,836,611.10
其他流动资产 124,792,855.17 124,792,855.17
流动资产合计 5,709,296,046.78 5,709,296,046.78
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,403,407,332.18 1,403,407,332.18
债权投资
可供出售金融资产 21,902,014.00 -21,902,014.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,117,565,686.46 1,117,565,686.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 34,530,933.42 34,530,933.42
投资性房地产 212,288,093.99 212,288,093.99
固定资产 880,126,443.16 880,126,443.16
在建工程 38,804,568.55 38,804,568.55
生产性生物资产
油气资产 7,145,326,352.63 7,145,326,352.63
使用权资产
无形资产 181,861,838.16 181,861,838.16
开发支出
商誉 600,740,370.82 600,740,370.82
长期待摊费用 11,636,551.34 11,636,551.34
递延所得税资产 286,317,774.78 286,317,774.78
其他非流动资产 155,745,665.93 143,116,746.51 -12,628,919.42
非流动资产合计 12,055,722,692.00 12,055,722,692.00
资产总计 17,765,018,738.78 17,765,018,738.78
流动负债：
短期借款 2,174,715,135.17 2,174,715,135.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
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2019 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,817,832,579.29 1,817,832,579.29
预收款项 888,015,684.15 888,015,684.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,991,054.82 21,991,054.82
应交税费 425,690,892.24 425,690,892.24
其他应付款 1,295,739,676.17 1,295,739,676.17
其中：应付利息 20,169,152.47 20,169,152.47
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 112,418,721.54 112,418,721.54
其他流动负债
流动负债合计 6,736,403,743.38 6,736,403,743.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 669,162,000.00 669,162,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 43,607,138.04 43,607,138.04
长期应付职工薪酬 2,763,947.63 2,763,947.63
预计负债 21,014,769.27 21,014,769.27
递延收益 7,653,897.97 7,653,897.97
递延所得税负债 49,787,135.82 49,787,135.82
其他非流动负债
非流动负债合计 793,988,888.73 793,988,888.73
负债合计 7,530,392,632.11 7,530,392,632.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,576,488,773.00 3,576,488,773.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,424,699,472.41 6,424,699,472.41
减：库存股
其他综合收益 -21,075,029.39 -21,075,029.39
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2019 年第一季度报告
盈余公积 218,126,219.90 218,126,219.90
一般风险准备
未分配利润 -470,902,808.77 -470,902,808.77
归属于母公司所有者权益合 9,727,336,627.15 9,727,336,627.15
计
少数股东权益 507,289,479.52 507,289,479.52
所有者权益（或股东权益） 10,234,626,106.67 10,234,626,106.67
合计
负债和所有者权益（或股 17,765,018,738.78 17,765,018,738.78
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，作出以下调整:将“以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产”调整为“交易性金融资产”，调整金额 为 153,541,254.07 元；
将“衍生金融资产”调整为“交易性金融资产”，调整金额为 29,423,423.75 元；将“其他非流
动资产”调整为“其他非流动金融资产”，调整金额为 12，628，919.42 元；将“可供出售金融
资产”调整为“其他非流动金融资产”，调整金额为 21,902,014.00 元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 328,216,934.04 328,216,934.04
交易性金融资产 153,541,254.07 153,541,254.07
以公允价值计量且其变动 153,541,254.07 -153,541,254.07
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 300,000,000.00 300,000,000.00
其他应收款 9,165,674,693.74 9,165,674,693.74
其中：应收利息 9,015,875.20 9,015,875.20
应收股利 12,600,000.00 12,600,000.00
存货 6,122,919.76 6,122,919.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,891,857.98 5,891,857.98
9,959,447,659.59 9,959,447,659.59 -
流动资产合计
非流动资产：
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2019 年第一季度报告
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,631,872,718.99 3,631,872,718.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 143,105,037.46 143,105,037.46
在建工程 8,181,026.88 8,181,026.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,291,393.14 6,291,393.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,938.19 4,938.19
递延所得税资产 18,797.99 18,797.99
其他非流动资产 6,687,523.00 6,687,523.00
非流动资产合计 3,796,161,435.65 3,796,161,435.65
资产总计 13,755,609,095.24 13,755,609,095.24
流动负债：
短期借款 1,267,857,335.17 1,267,857,335.17
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 54,455,883.28 54,455,883.28
预收款项 288,659.24 288,659.24
合同负债
应付职工薪酬 51,896.04 51,896.04
应交税费 241,557,307.49 241,557,307.49
其他应付款 1,084,106,728.30 1,084,106,728.30
其中：应付利息 3,897,169.82 3,897,169.82
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 44,000,000.00 44,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,692,317,809.52 2,692,317,809.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
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2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,220,760.68 13,220,760.68
其他非流动负债
非流动负债合计 13,220,760.68 13,220,760.68
负债合计 2,705,538,570.20 2,705,538,570.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,576,488,773.00 3,576,488,773.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,520,667,601.82 6,520,667,601.82
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 210,675,135.96 210,675,135.96
未分配利润 742,239,014.26 742,239,014.26
所有者权益（或股东权 11,050,070,525.04 11,050,070,525.04
益）合计
负债和所有者权益 13,755,609,095.24 13,755,609,095.24
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，作出以下调整:将“以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产”调整为“交易性金融资产”，调整金额 为 153,541,254.07 元。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4 审计报告
□适用√不适用
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