证券代码：600175              证券简称：美都能源            公告编号：2020-012



                        美都能源股份有限公司
关于全资子公司 MD America Energy.LLC 重大经营风险的
                                 提示性公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。


    一、基本情况说明


    2018 年 11 月 14 日，公司全资子公司 MD America Energy.LLC（中文名：美
都美国能源有限公司，以下简称“MDAE”）与贷款人 MC CREDIT FUND I LP、MC CREDIT
FUND Ⅱ LP、MC CREDIT FUND Ⅲ（LOAN FUNDING） LP、TPG SPECIALTY LENDING,
INC、TAO TALENTS,LLC、ARENA LIMITED SPV,LLC、PRUDENTIAL LEGACY INSURANCE
COMPANY OF NEW JERSEY、THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA（以
下合称“贷款人”）、管理代理人 Loan Admin Co LLC 签署了《贷款合同》（）。授信额度 2 亿美元，MDAE 分别于 2018 年 11 月 14 日提款 1 亿美
元、于 2019 年 4 月 28 日提款 3000 万美元，合计提款 1.3 亿美元，期限 5 年。
同时，签署了《质押协议》（），抵（质）押品（“Collateral”）
为：MDAE 全部股权及全部资产。根据《上市公司信息披露管理办法》及上海证
券交易所信息披露规则要求，上市公司应对上述重要资产被抵押的情况进行及时
披露，因信息披露负责人工作疏忽，上市公司未对上述事项进行临时公告。


    上市公司在 2018 年年度报告第十一节“财务报告”第十四小节“（4）合并
范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况”中对 MADE 新增长期借
款 1 亿美元的抵押担保情况进行了详细披露，具体内容如下：
                                                                      单位：万元
   担保单位        质押权人       质押标的   账面原值   账面价值   担保借款   借款到期
                                         物                                  余额         日
                                      该公司全                                        2023 年 11
MDAmericaEnergyLLC   LONANDMINCOLLC              786,321.52   786,321.52   1 亿美元
                                       部资产                                         月 14 日

     同时，上述内容也在年度审计报告十三、重大承诺事项中予以披露。


     2019 年下半年，因美国与 OPEC+产油国之间的油价博弈愈演愈烈，MDAE 与
贷款人、管理代理人就贷款担保物指标产生纠纷，经与贷款人、管理代理人沟通，
各方于 2019 年 12 月 20 日签署了《贷款合同第一修正案》（），约定在 2020 年 3 月 31 日当日或之前 MDAE 提前偿还 3000
万美元的贷款，若无法按时偿还，则贷款人可根据《贷款合同》及《质押协议》
的约定行使相应权利。


     二、MDAE 目前的现状


     2019 全年国际油价宽幅震荡后，2020 年第一季度国际石油价格剧烈下跌，
WTI 油价跌幅超过 60%，加之新冠疫情全球蔓延，受此影响，MDAE 经营及融资出
现困难，无法按照《贷款合同第一修正案》的约定在 2020 年 3 月 31 日当日或之
前偿还 3000 万美元贷款。


     2020 年 4 月 2 日，贷款人向上市公司美国子公司 MDAE 主要董事成员（闻掌
华先生、Jimmy Shao 先生、Eric Waller 先生）发出违约通知，告知其已构成违
约，贷款人称为了保护自身的权益将根据《质押协议》的约定，采取一定的补救
措施，包括但不限于：1、罢免 MDAE 董事会全体成员，任命罗伯特沃肖尔（Robert
Warshauer）和唐纳德G里特（Donald G. Ritter）为 MDAE 董事会成员；2、
将全部或部分抵（质）押品转让给质权人或其指定人；3、向任何有管辖权的法
院提起诉讼；4、享有对全部或任何部分抵（质）押品（无论是否转移到质权人
的名下）处置的投票表决权。收到通知后，上市公司美国子公司 MDAE 董事成员
及管理层积极与对方进行沟通协商解决。2020 年 4 月 11、12 日，MDAE 管理层电
话告知上市公司财务总监子公司工作开展可能受限事项，上市公司得知此事项后，
2020 年 4 月 13 日紧急召开会议进行商讨。


     截止目前，上市公司未认可贷款方发出的上述通知，子公司 MDAE 管理层工
作开展虽受到贷款方单方面限制，但仍保持经营稳定，上市公司与子公司 MDAE
沟通正常。


    三、上市公司拟采取的措施


    上市公司在得知上述情况后，立即和贷款人进行沟通、协商解决方案。一方
面保证 MDAE 日常生产经营不受影响；另一方面，上市公司也在积极寻找新增融
资，以解决此次危机。

    同时，上市公司也在第一时间通过美国境外子公司聘请律师处理此事宜，通
过法律途径最大限度保护上市公司利益。


    四、重大风险提示


    若上市公司无法与贷款人就《贷款合同》及修正案和《质押协议》达成和解
方案，而上市公司又无法找到替换该笔贷款的新增融资，贷款人可能将按照质押
协议的约定采取进一步措施（包括起诉、拍卖等），若上市公司无法有效应对，
则上市公司子公司 MDAE 可能将面临被拍卖或破产清算的风险。


    公司将根据上述事项的相关进展或重大变化，按照《上海证券交易所股票上
市规则》及其他有关要求及时履行信息披露义务。公司相关信息均以指定媒体中
国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为
准，敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                             美都能源股份有限公司


                                                             董事会


                                                  2020 年 4 月 15 日