附件 雅戈尔集团股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：雅戈尔集团股份有限公司
上市公司核 2013年度占用累计发 2013年度占用资金的利 2013年度偿还累计发 2013年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 2013年期初占用资金余额 占用形成原因 占用性质
算的会计科目 生金额（不含利息） 息（如有） 生金额 余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
上市公司核算的会 2013年度往来累计发 2013年度往来资金的利 2013年度偿还累计发 2013年期末往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 2013年期初往来资金余额 往来形成原因 往来性质
计科目 生金额（不含利息） 息（如有） 生金额 余额
大股东及其附属企业
宁波雅戈尔衬衫有限公司 子公司 其他应收款 40,000.00 1,697.49 41,697.49 - 资金往来 非经营性往来
宁波雅戈尔时装有限公司 子公司 其他应收款 74,533.09 389.24 74,922.33 - 资金往来 非经营性往来
宁波雅戈尔英成制服有限公司 子公司 其他应收款 27,000.00 27,000.00 - 资金往来 非经营性往来
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 子公司 其他应收款 12,000.00 10,000.00 118.96 22,118.96 - 资金往来 非经营性往来
宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 子公司 其他应收款 4,300.00 1,224.79 5,524.79 - 资金往来 非经营性往来
雅戈尔置业控股有限公司 子公司 其他应收款 658,636.57 39,000.00 33,358.21 472,358.21 258,636.57 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
雅戈尔服装控股有限公司 子公司 其他应收款 623,737.42 623,737.42 - 资金往来 非经营性往来
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司 子公司 其他应收款 110.00 20.00 130.00 资金往来 非经营性往来
宁波青春投资有限公司 子公司 其他应收款 47,400.00 25,300.00 72,700.00 - 资金往来 非经营性往来
宁波雅戈尔投资有限公司 子公司 其他应收款 36,600.00 950.00 25,400.00 12,150.00 资金往来 非经营性往来
宁波雅戈尔服饰有限公司 子公司 其他应收款 1,029,006.06 4,737.07 1,033,743.13 - 资金往来 非经营性往来
宁波雅戈尔科技有限公司 子公司 其他应收款 20,000.00 20,000.00 - 资金往来 非经营性往来
关联自然人
宁波茶亭置业有限公司 子公司的联营企业 其他应收款 65,450.00 65,450.00 合作开发项目垫付款 非经营性往来
杭州中海雅戈尔房地产有限公司 子公司的合营企业 其他应收款 22,005.00 4,000.00 9,000.00 17,005.00 合作开发项目垫付款 非经营性往来
苏州中海雅戈尔房地产有限公司 子公司的联营企业 其他应收款 33,812.16 9,800.00 24,012.16 合作开发项目垫付款 非经营性往来
宁波兴普东城房产有限公司 子公司的联营企业 其他应收款 44,080.00 32,320.00 11,760.00 合作开发项目垫付款 非经营性往来
宁波维科城西置业有限公司 子公司的联营企业 其他应收款 25,380.00 6,900.00 18,480.00 合作开发项目垫付款 非经营性往来
宁波维科城西置业有限公司 子公司的联营企业 应收利息 813.46 532.96 280.50 合作开发项目垫付款利息 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 宁波陈婆渡置业有限公司 子公司的联营企业 其他应收款 4,405.74 737.91 3,667.83 合作开发项目垫付款 非经营性往来
宁波朗悦房地产发展有限公司 子公司的合营企业 其他应收款 83,361.89 30,647.05 52,714.84 合作开发项目垫付款 非经营性往来
陆裕投资有限公司 子公司的合营企业 其他应收款 51,867.68 -1,556.32 50,311.36 合作开发项目垫付款 非经营性往来
宁波宜科科技实业股份有限公司 联营企业 其他应收款 4,817.64 2,760.51 2,570.00 5,008.15 资金往来 非经营性往来
宁波宜科科技实业股份有限公司 联营企业 委托贷款 1,320.00 1,320.00 委托贷款 非经营性往来
宁波宜科科技实业股份有限公司 联营企业 应收利息 51.15 139.36 190.51 资金往来利息 非经营性往来
宁波宜科科技实业股份有限公司 联营企业 应收利息 75.68 74.58 1.10 委托贷款利息 非经营性往来
总计 976,830.20 2,013,518.39 42,554.26 2,513,295.34 519,607.51
企业法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________